股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会12月23日14点30分召开[5] - 现场会议在河南豫光金铅股份有限公司510会议室召开[6] - 网络投票起止时间为2024年12月23日[7] 议案相关 - 本次股东大会审议为控股股东提供担保的议案[9] - 议案于2024年12月7日在媒体披露[10] 时间安排 - 股权登记日为2024年12月17日[14] - 股东登记时间为2024年12月20日9:00 - 11:30、14:30 - 16:30 [16] 联系方式 - 联系人苗雨，电话0391 - 6665836 [17] - 邮编459000，传真0391 - 6688986 [17] 其他 - 现场会期半天，股东食宿与交通费用自理[19]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营收290.17亿元，同比增13.36%[4] - 2024年1 - 9月净利润5.54亿元，同比增13.64%[4] - 2024年1 - 9月扣非净利润5.14亿元，同比增7.42%[4] 财务状况 - 2024年前三季度投资和筹资性现金流告负[6] - 发行7.1亿元可转债未转股，2025年2月进入转股期[6][7] 项目进展 - 建成1000吨铜箔试验线[7] - 1万吨/年铜箔项目完成3000吨生产线建设[7] - 泛半导体用高纯金属项目预计12月底建成试产[6] 其他事项 - 12月6日11:00 - 12:00召开2024年第三季度业绩说明会[2]

会议信息 - 公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议于2024年12月5日召开[1] - 会议应到独立董事3人，实到3人[1] 议案表决 - 会议一致通过《关于为控股股东提供担保的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[1]

业绩说明会信息 - 2024年12月6日11:00 - 12:00举行2024第三季度业绩说明会[3][5][6][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 方式为上证路演中心网络互动[3][7] - 参加人员有总经理等四人[7] 投资者参与 - 2024年12月6日11:00 - 12:00登录上证路演中心参与[7] - 2024年11月29日至12月5日16:00前可提问[3][7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况[8] 其他 - 2024年10月30日发布2024年第三季度报告[3] - 公告发布时间为2024年11月29日[10] - 联系人苗雨，电话0391 - 6665836，邮箱yuguang＠yggf.com.cn[8]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上海豫光金铅国际贸易有限公司（以下简称"上海豫光"） | 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2024-099 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为上海豫光提 供的担保金额为人民币 12,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提 供的担保余额为人民币 37,000 万元（不含本次担保金额） ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）公司第八届董事会第二十六次会议和 2023 年年度股东大会审议通过 了《关于 2024 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为 全资子公司上海豫光及其全资子公司豫光国际贸易有限公司提供额度不超过人 民币 60,000 万元 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2024-097 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以书面、 电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案： 1、公司 2024 年第三季度报告 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河南豫光金铅股份有 限公司 2024 年第三季度报告》。 同意：5 票，占投票总数的 100%；反 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入101.48亿元，同比增长11.93%；年初至报告期末营业收入290.17亿元，同比增长13.36%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，同比增长8.52%；年初至报告期末为5.54亿元，同比增长13.64%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.25亿元，同比下降4.83%；年初至报告期末为5.14亿元，同比增长7.42%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额11.58亿元[2] - 本报告期基本每股收益0.1219元/股，同比增长8.26%；年初至报告期末为0.5081元/股，同比增长13.59%[2] - 本报告期末总资产173.82亿元，较上年度末增长17.40%；归属于上市公司股东的所有者权益52.61亿元，较上年度末增长9.09%[3] - 本报告期计入当期损益的政府补助本期金额1501.28万元，年初至报告期末金额4976.17万元[4] - 2024年前三季度营业总收入290.17亿元，较2023年前三季度的255.98亿元增长13.36%[17] - 2024年前三季度营业总成本277.27亿元，较2023年前三季度的250.63亿元增长10.63%[17] - 2024年前三季度营业利润6.99亿元，较2023年前三季度的5.82亿元增长20.05%[17] - 2024年前三季度利润总额6.95亿元，较2023年前三季度的5.74亿元增长21.17%[17] - 2024年资产总计173.82亿元，较之前的148.05亿元增长17.41%[15] - 2024年负债合计121.21亿元，较之前的99.83亿元增长21.42%[16] - 2024年所有者权益合计52.61亿元，较之前的48.22亿元增长9.10%[16] - 2024年流动资产合计131.02亿元，较之前的106.54亿元增长22.98%[15] - 2024年非流动资产合计42.80亿元，较之前的41.51亿元增长3.10%[15] - 2024年流动负债合计99.40亿元，较之前的76.87亿元增长29.31%[16] - 2024年前三季度净利润为5.54亿元，2023年同期为4.87亿元[18] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为5.54亿元，2023年同期为4.88亿元[18] - 2024年前三季度基本每股收益为0.5081元/股，2023年同期为0.4473元/股[18] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为314.47亿元，2023年同期为274.26亿元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为317.48亿元，2023年同期为275.85亿元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为305.90亿元，2023年同期为276.04亿元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为11.58亿元，2023年同期为 - 1.94亿元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5.93亿元，2023年同期为 - 1.92亿元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.17亿元，2023年同期为5.18亿元[20] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为4.78亿元，2023年同期为2.99亿元[20] - 2024年9月30日公司资产总计164.75亿元，较2023年12月31日的144.56亿元增长13.97%[22] - 2024年前三季度营业收入308.27亿元，较2023年前三季度的265.73亿元增长15.99%[24] - 2024年前三季度营业成本287.93亿元，较2023年前三季度的254.60亿元增长13.10%[24] - 2024年前三季度财务费用3.21亿元，较2023年前三季度的1.80亿元增长78.16%[24] - 2024年9月30日流动资产合计119.51亿元，较2023年12月31日的99.69亿元增长19.88%[21] - 2024年9月30日非流动资产合计45.25亿元，较2023年12月31日的44.87亿元增长0.86%[22] - 2024年9月30日流动负债合计90.80亿元，较2023年12月31日的73.20亿元增长23.99%[22] - 2024年9月30日非流动负债合计20.65亿元，较2023年12月31日的22.81亿元下降9.47%[23] - 2024年9月30日所有者权益合计53.31亿元，较2023年12月31日的48.54亿元增长9.82%[23] - 2024年前三季度净利润为5.97亿元，2023年同期为3.85亿元[26] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计337亿元，2023年同期为289亿元[28] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计327亿元，2023年同期为289亿元[28] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9.85亿元，2023年同期为 - 2030.91万元[28] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计3.71亿元，2023年同期为2.75亿元[28] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计7.71亿元，2023年同期为7.22亿元[28] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.99亿元，2023年同期为 - 4.47亿元[28] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计89.53亿元，2023年同期为91.39亿元[28] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计88.99亿元，2023年同期为85.38亿元[28] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5408.59万元，2023年同期为6.01亿元[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数69586户，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 河南豫光金铅集团有限责任公司持股3.23亿股，持股比例29.61%，质押8755万股[7] - 济源投资集团有限公司持股7515.21万股，持股比例6.89%，质押3725.6万股[7] - 河南豫光金铅集团有限责任公司持有无限售条件流通股322,799,737股[9] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 9月铅产品产量424,699.67吨，同比增长7.51%；销量405,370.94吨，同比增长1.66%[13] - 2024年1 - 9月阴极铜产量128,229.76吨，同比增长0.22%；销量129,521.65吨，同比下降0.64%[13] - 2024年1 - 9月黄金产量11,410.80千克，同比增长18.07%；销量11,358.11千克，同比增长16.87%[13] - 2024年1 - 9月白银产量1,127.45吨，同比下降9.67%；销量1,133.77吨，同比下降10.16%[13] 特定时间点资产项目数据变化 - 2024年9月30日货币资金为2,079,820,042.49元，2023年12月31日为1,711,688,893.23元[14] - 2024年9月30日衍生金融资产为344,303,148.73元，2023年12月31日为252,096,409.00元[14] - 2024年9月30日应收票据为290,216,131.82元，2023年12月31日为121,284,956.53元[14] - 2024年9月30日应收账款为380,595,294.52元，2023年12月31日为255,228,275.80元[14] - 2024年9月30日存货为8,862,522,933.76元，2023年12月31日为7,467,991,254.54元[14] - 2024年9月30日存货84.35亿元，较2023年12月31日的72.19亿元增长16.86%[21]

会议情况 - 公司第九届董事会审计委员会2024年第六次会议于10月28日通讯召开[1] - 会议应到委员3人，实到3人[1] 报告审议 - 审计委员会认为公司2024年第三季度报告编制符合要求且内容真实准确完整[1] - 审计委员会同意提交董事会审议，表决3票同意，0票反对，0票弃权[1][2]

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》的相关规定,我们作为河南豫光金铅股份有限公司(以 下简称:"公司"）的监事,现对公司第九届监事会第五次会议审议的有关 事项发表意见如下: 一、关于公司 2024 年第三季度报告的审核意见 在公司 2024年第三季度报告的编制过程中,监事会对其进行了监督, 各位监事对 2024 第三季度报告的真实性、准确性和完整性进行了核查和确 认。对公司 2024年第三季度报告,监事会认为: 1. 公司 2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程及公司内部管理制度的各项规定; 河南豫光金铅股份有限公司监事会 关于第九届监事会第五次会议有关事项的意见 (本页无正文,为第九届监事会第五次会议有关事项的意见签字页) 公司监事会监事: 孙兴雷_十一十分 陈伟杰 黄东锋 李向前 李随成 限公司 H 2. 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映出公司 2024年第三季度的经 营管理和财务状况等事项: 3. 在出具本书面意见前,监事会未发现参与 2024年第三季度报告 ...

资金募集 - 2024年8月12日发行710万张可转债，募资71000万元，净额69632.24万元[1] - 募投项目投资总额78780.33万元，拟投入募资71000万元[3][5] 资金使用 - 截至2024年10月23日，募投项目累计投入34202.94万元，未使用余额35439.29万元[5] - 公司拟用不超2亿闲置募资补流，期限不超12个月[6] - 2024年10月29日董事会和监事会通过补流议案[7]