上海交大昂立股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料 二○二三年十一月 | 年年度股东大会会议议程············································1 | 一、2022 | | --- | --- | | 年年度股东大会须知················································3 | 二、2022 | | 三、审议本次股东大会议案··················································4 | | | 年度董事会工作报告的议案·······························5 | 1、关于公司 2022 | | 2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案·······························12 | | | 3、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案·····························16 | | | 4、关于公司2022年度利润分配的预案·····································17 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（编号：证监立案字 0032023015 号），因涉嫌信息披露违法违规（未按时披露年报），根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司立案。" 详见公 司于 2023 年 5 月 13 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》 （公告编号：临 2023-030）。 证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2023-118 上海交大昂立股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局 《行政处罚决定书》的公告 2023 年 10 月 24 日，公司收到中国证监会上海监管局下发的《行政处罚事先告知书》 （沪证监处罚字[2023]18 号）。详见公司于 2023 年 10 月 25 日披露的《关于收到中国证 券监督管理委员会上海监管局<行政处罚事先告知书>的 ...

证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2023-117 上海交大昂立股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整涉及 审计报告更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第八届 董事会第二十四次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司前期会计 差错更正及追溯调整的议案》。 具体前期会计差错更正及追溯调整的内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日于公司指定 信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上刊登的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-090）。山东舜 天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次涉及的前期会计差错更正事项出具了专项 鉴证报告，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东舜天信诚 会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海交大昂立股份有限公司前期重大会计差错更正 专项说明 ...

上海交大昂立股份有限公司 审计报告 舜天信诚证审字（2023）第 002 号 山 东 舜 天 信 诚 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) SHTXC Certified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 上海交大昂立股份有限公司 审计报告及财务报表 （2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | | 1-7 | | 二、 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | | 1-2 | | 合并利润表 | | | 3 | | 合并现金流量表 | | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | | 7-8 | | 母公司利润表 | | | 9 | | 母公司现金流量表 | | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | | 11-12 | | 财务报表附注 | | | 1-115 | 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙） 济南市历下区华能 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入67,554,601.59元，同比减少33.93%；年初至报告期末营业收入250,616,807.08元，同比减少5.13%[3] - 2023年前三季度营业总收入25.06亿元，较2022年前三季度的26.42亿元下降5.13%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-9,088,221.67元，同比减少141.80%；年初至报告期末为-29,762,356.02元，同比减少209.85%[3] - 2023年前三季度净利润为-2550.29万元，2022年前三季度为3112.68万元[16] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额13,006,555.97元；年初至报告期末为41,347,820.75元，同比减少30.01%[3] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为41347820.75元，2022年前三季度为59080805.46元[17] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产796,553,998.06元，较上年度末减少9.98%；归属于上市公司股东的所有者权益299,285,875.44元，较上年度末减少9.04%[4] - 2023年9月30日货币资金为148,579,689.68元，较2022年12月31日的165,636,086.29元有所减少 [11] - 2023年9月30日交易性金融资产为10,877,482.75元，较2022年12月31日的12,031,152.75元减少 [11] - 2023年9月30日应收账款为53,164,443.91元，较2022年12月31日的86,832,169.63元大幅减少 [12] - 2023年9月30日流动资产合计270,787,333.84元，较2022年12月31日的324,786,805.08元减少 [12] - 2023年9月30日非流动资产合计525,766,664.22元，较2022年12月31日的560,039,071.84元减少 [12] - 2023年9月30日资产总计796,553,998.06元，较2022年12月31日的884,825,876.92元减少 [12] - 2023年第三季度所有者权益合计34.48亿元，较上期的37.03亿元下降6.89%[14] - 2023年第三季度负债和所有者权益总计79.66亿元，较上期的88.48亿元下降9.97%[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计606,741.03元；年初至报告期末为3,855,168.79元[6] 部分科目金额变动原因 - 货币资金年初至报告期末减少10.30%，原因是偿还上海银行借款[6] - 应收账款年初至报告期末减少38.77%，因收回部分民非管理费等款项[6] - 应付账款年初至报告期末减少40.68%，是支付外部采购款所致[6] - 长期借款年初至报告期末减少100.00%，因偿还上海银行借款[6] - 财务费用本报告期增长749.54%，主要系银行借款及租赁负债利息费用[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,795 [8] - 前10大股东中，大众交通(集团)股份有限公司持股112,184,187股，占比14.48%；上海韵简实业发展有限公司持股82,362,600股，占比10.63% [8] 业务板块收入影响 - 2023年7月，公司下属孙公司霍尔果斯仁恒医养收到民非机构《合同解除通知书》，医养板块收入预计大幅降低 [10] 营业总成本变化 - 2023年前三季度营业总成本23.18亿元，较2022年前三季度的23.16亿元增长0.08%[15] 信用与资产减值损失变化 - 2023年前三季度信用减值损失为-3828.12万元，2022年前三季度为-288.86万元[16] - 2023年前三季度资产减值损失为263.44万元，2022年前三季度为-57.35万元[16] 少数股东综合收益与每股收益变化 - 2023年第三季度归属于少数股东的综合收益总额为4259437.03元，上年同期为4032968.67元[17] - 2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.04元/股，上年同期均为0.03元/股[17] 销售与税费现金情况 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为248281181.64元，2022年前三季度为283418022.26元[17] - 2023年前三季度收到的税费返还为4437148.72元，2022年前三季度为3416507.51元[17] 投资与筹资活动现金流量变化 - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 6968592.58元，2022年为 - 26248196.59元[18] - 2023年筹资活动现金流入小计为51000000元，2022年无相关数据[18] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 51768492.55元，2022年为 - 50287656.47元[18] 现金及现金等价物情况 - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 17056396.61元，2022年为 - 17076749.93元[18] - 2023年末现金及现金等价物余额为148329904.26元，2022年末为146353851.16元[18] 负债情况 - 2023年9月30日短期借款为30,010,499.98元，较2022年12月31日的40,000,000.00元减少 [12] - 2023年第三季度流动负债合计28.27亿元，较上期的29.72亿元下降5.08%[13] - 2023年第三季度非流动负债合计16.91亿元，较上期的21.73亿元下降22.19%[13] - 2023年第三季度负债合计45.18亿元，较上期的51.45亿元下降12.18%[13]

关于变更第八届监事会监事长的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到监事长徐军先生 的书面辞职报告，徐军先生因个人及家庭原因，申请辞去公司第八届监事会监事长职务， 辞职后徐军先生仍担任公司监事职务。 2023 年 10 月 27 日，公司召开第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举 公司第八届监事会监事长的议案》，选举夏玲燕女士为公司第八届监事会监事长，任期 至公司第八届监事会届满之日止。 证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2023-115 上海交大昂立股份有限公司 特此公告。 上海交大昂立股份有限公司监事会 二〇二三年十月二十八日 ...

第八届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2023-114 上海交大昂立股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年 第三季度报告》。 监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了认真的审核，提出如下书面审议意见： 公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的相关规定；《2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年 第三季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与《2023 年第三季度报 告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。 ...

上海交大昂立股份有限公司 2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算报告 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度财务决算已经山东舜天 信诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了保留意见审计报告。现将财务决算情 况报告如下： 一、重要财务决算数据和财务指标 5、每股净资产0.42元，同比减少0.64元； 二、资产、负债与所有者权益 1、资产 截止至2022年12月31日，公司总资产为8.85亿元，比年初减少4.63亿元，降幅34%。 资产发生重大变化的有： | 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 使用权资产 | 120,449,208.75 | 86,193,656.19 | 39.74 | | 无形资产 | 7,498,423.02 | 14,309,764.68 | -47.60 | | 商誉 | 54,867,391.32 | 168,846,097.20 | -67.50 | | 长期待摊费用 | 86,699,436.35 | 77,190,788.24 | 12.32 | | 其他非流动资产 | ...

证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：2023-116 上海交大昂立股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2023 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (一) 股东大会类型和届次:2022 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四 ...

证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2023-113 ● 有董事对本次董事会第 1 项议案投弃权票。该议案赞成 6 票，反对 0 票，弃权 2 票，审议通过。 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位董事。 会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，本次会议召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，经董事审议表决，通过以下议案： 一、审议通过《关于 2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算的议案》 上海交大昂立股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 本次会议应表决董事 8 人（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事 8 人。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年 度财务决算与 2023 年度财务预算报告》。 本议案尚需提交公司股 ...