公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为10,642,011,467.18元，较上年度末增长6.57%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,666,499,861.04元，较上年度末增长3.90%[10] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为25,190,239.70元，较上年同期减少49.87%[10] - 年初至报告期末营业收入为1,334,133,506.33元，较上年同期增长23.80%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为131,179,861.17元，较上年同期增长41.95%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为127,646,453.53元，较上年同期增长41.11%[10] - 加权平均净资产收益率为3.65%，较上年增加0.81个百分点[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，较上年增长41.67%[10] - 公司2019年3月31日资产总计106.42亿元，较2018年12月31日的99.86亿元增长6.56%[32,34] - 2019年3月31日流动负债合计44.51亿元，较2018年12月31日的43.58亿元增长2.12%[32] - 2019年3月31日非流动负债合计21.86亿元，较2018年12月31日的17.69亿元增长23.57%[34] - 2019年3月31日所有者权益合计40.06亿元，较2018年12月31日的38.60亿元增长3.77%[34] - 2019年第一季度营业总收入为13.3413350633亿美元，2018年第一季度为10.7762220399亿美元，同比增长23.8%[43] - 2019年第一季度营业总成本为11.5601592286亿美元，2018年第一季度为9.254022295亿美元，同比增长24.9%[43] - 2019年第一季度营业利润为1.9153184176亿美元，2018年第一季度为1.6536172218亿美元，同比增长15.8%[46] - 2019年第一季度利润总额为1.9388000306亿美元，2018年第一季度为1.6597010712亿美元，同比增长16.8%[46] - 2019年第一季度净利润为1.4841166052亿美元，2018年第一季度为1.2547317285亿美元，同比增长18.3%[46] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.3117986117亿美元，2018年第一季度为0.9241015322亿美元，同比增长41.9%[46] - 2019年第一季度少数股东损益为0.1723179935亿美元，2018年第一季度为0.3306301963亿美元，同比下降47.9%[46] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额为0.0558366161亿美元，2018年第一季度为 - 0.0259401315亿美元[46] - 2019年第一季度综合收益总额为1.5399532213亿美元，2018年第一季度为1.228791597亿美元，同比增长25.3%[46] - 2019年第一季度末负债和所有者权益总计为52.6990911954亿美元，2018年第一季度末为53.4855719959亿美元，同比下降1.5%[43] - 2019年第一季度基本每股收益0.17元/股，2018年同期为0.12元/股[48] - 2019年第一季度营业收入191,454,454.20元，2018年同期为139,198,615.06元[48] - 2019年第一季度净利润48,196,958.30元，2018年同期为19,956,084.42元[48] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额3,119,303.80元，2018年同期为 - 2,594,013.15元[48] - 2019年第一季度综合收益总额51,316,262.10元，2018年同期为17,362,071.27元[51] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计1,371,508,973.86元，2018年同期为1,306,901,872.31元[55] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额25,190,239.70元，2018年同期为50,251,446.16元[55] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 253,203,895.65元，2018年同期为 - 320,221,834.10元[55] - 2019年第一季度筹资活动中取得借款收到的现金694,410,000.00元，2018年同期为230,000,000.00元[55] - 2019年第一季度筹资活动中吸收投资收到的现金6,800,000.00元，2018年同期无此项[55] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计322,561,800.01元，2018年第一季度为237,672,455.21元[57] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计199,009,497.01元，2018年第一季度为170,877,646.85元[57] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额123,552,303.00元，2018年第一季度为66,794,808.36元[57] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计327,127,227.01元，2018年第一季度为3,459,502.42元[57] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计209,540,286.19元，2018年第一季度为85,751,033.97元[60] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额117,586,940.82元，2018年第一季度为 - 82,291,531.55元[60] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计701,210,000.00元，2018年第一季度为230,000,000.00元[57] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计260,173,580.38元，2018年第一季度为182,674,131.14元[57] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额441,036,419.62元，2018年第一季度为47,325,868.86元[57] - 2019年第一季度末现金及现金等价物余额1,400,540,475.13元，2018年第一季度末为1,197,703,889.18元[57] - 2019年第一季度公司流动负债合计43.5789009874亿美元，非流动负债合计17.6890981726亿美元，负债合计61.26799916亿美元[66] - 2019年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计38.595823269亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计99.863822429亿美元[68] - 负债合计为2,324,946,312.02元[75] - 所有者权益（或权益权益）合计为3,023,610,887.57元[75] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2019年3月31日资产总计52.70亿元，较2018年12月31日的53.49亿元下降1.47%[38] - 母公司2019年3月31日流动资产合计11.50亿元，较2018年12月31日的12.79亿元下降10.10%[38] - 母公司2019年3月31日非流动资产合计41.20亿元，较2018年12月31日的40.69亿元增长1.27%[38] - 2018年12月31日母公司流动资产合计12.7948803524亿美元，非流动资产合计40.6906916435亿美元，资产总计53.4855719959亿美元[70][73] - 2019年1月1日母公司债权投资284.895134万美元，持有至到期投资较之前减少284.895134万美元[73] - 2018年12月31日母公司货币资金为5.6890302373亿美元，应收票据及应收账款为651.376795万美元[70] - 2018年12月31日母公司其他应收款为6.9719685587亿美元，其中应收股利为1059.6568214万美元[70] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为23,234户[16] - 南昌水业集团有限责任公司期末持股247,375,806股，持股比例为31.3295%[16] - 南昌水业集团有限责任公司持有人民币普通股221,982,481股，为公司控股股东[19] 具体科目财务指标变化 - 存货期末余额391,233,859.43元，较期初219,309,822.86元增长78.39%，主要因孙公司工程施工未决算[23] - 持有至到期投资期末余额为0元，较期初3,091,293.35元减少100%，系本期收回投资[23] - 应付利息期末余额726,378.92元，较期初4,963,060.18元减少85.36%，因本期支付利息[23] - 税金及附加本期金额8,193,903.90元，较上年同期5,755,178.78元增长42.37%，因营业收入增加[23] - 研发费用本期金额4,035,072.10元，较上年同期2,819,970.10元增长43.09%，因公司加大研发投入[23] - 投资收益本期金额811,139.42元，较上年同期493,076.38元增长64.51%，因按权益法计提联营企业投资收益增加[23] - 归属于母公司股东的净利润本期为131,179,861.17元，较上年同期92,410,153.22元增长41.95%，因公司利润增加[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为25,190,239.70元，较上年同期50,251,446.16元减少49.87%，因购买商品、接受劳务支付现金增加[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为441,036,419.62元，较上年同期47,325,868.86元增长831.91%，因新增银行借款[26] - 公司2019年3月31日固定资产为32.88亿元，较2018年12月31日的31.40亿元增长4.70%[32] - 公司2019年3月31日无形资产为33.68亿元，较2018年12月31日的33.82亿元下降0.41%[32] - 公司2019年3月31日长期借款为20.49亿元，较2018年12月31日的16.30亿元增长25.61%[34] - 2019年第一季度公司应付票据及应付账款为11.9008562718亿美元，预收款项为7.6509410823亿美元[66] - 2019年第一季度公司应付职工薪酬为7713.905758万美元，应交税费为9076.714549万美元[66] - 2019年第一季度公司长期借款为16.3033053342亿美元，长期应付职工薪酬为1200.013094万美元[66] - 长期应付职工薪酬为9,054,538.18元[75] - 递延收益为125,201,623.70元[75] - 非流动负债合计为792,167,075.88元[75] - 实收资本（或股本）为789,593,625.00元[75] - 资本公积为1,565,069,490.26元[75] - 综合综合收益为 - 2,464,357.81元[75] - 公积公积为128,550,830.97元[75] - 未分配利润为542,561,299.15元[75] 会计准则相关 - 财政部要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则[69]

公司基本信息 - 公司法定代表人是邵涛[18] - 公司注册地址为江西省南昌市灌婴路98号，邮政编码330025[21] - 公司办公地址为江西省南昌市灌婴路99号，邮政编码330025[21] - 公司网址为http://www.jxhcsy.com，电子信箱为jx600461@163.com[21] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称洪城水业，代码600461[23] 财务数据关键指标变化 - 2018年度公司合并报表净利润418,062,514.74元，归属母公司净利润336,006,633.61元，母公司净利润162,595,032.81元[7] - 按2018年度母公司净利润提取10%法定公积金，金额为16,259,503.28元[7] - 2018年可供股东分配利润共计542,561,299.15元[7] - 公司以总股本789,593,625股为基数，每十股派现金股利1.7元，共分配现金股利134,230,916.25元[7] - 剩余408,330,382.90元未分配利润结转到下年度[7] - 2018年营业收入43.78亿元，较2017年增长23.52%[26] - 2018年归属于上市公司股东的净利润3.36亿元，较2017年增长22.64%[26] - 2018年经营活动产生的现金流量净额11.22亿元，较2017年增长44.80%[26] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产35.29亿元，较2017年末增长9.85%[26] - 2018年末总资产99.86亿元，较2017年末增长18.25%[26] - 2018年基本每股收益0.43元/股，较2017年增长22.86%[26] - 2018年加权平均净资产收益率9.96%，较2017年增加1.22个百分点[26] - 2018年非经常性损益合计1111.22万元，2017年为3171.73万元，2016年为4444.63万元[31][33] - 2018年实现营收437,775万元，增长23.52%；利润总额54,108万元，增长18.47%；归属母公司净利润33,601万元，增长22.64%[43] - 2018年末公司总资产99.86亿元，增长18.25%；净资产38.60亿元，增长8.52%[43] - 2018年营业成本3,294,146,090.64元，增长20.86%；销售费用171,947,058.72元，增长15.87%；管理费用212,759,477.81元，增长13.88%[47] - 2018年研发费用28,651,172.93元，增长23.50%；财务费用133,733,289.63元，增长52.99%[47] - 2018年经营活动产生的现金流量净额1,122,157,808.89元，增长44.80%；筹资活动产生的现金流量净额251,046,202.84元，下降11.56%[47] - 供排水业务及涉水工程营业收入25.72亿元，同比增46.80%，营业成本18.97亿元，同比增52.19%，毛利率26.28%，减少2.61个百分点[49] - 燃气销售及安装工程营业收入17.65亿元，同比增0.34%，营业成本13.81亿元，同比降5.58%，毛利率21.74%，增加4.91个百分点[49] - 水的生产和供应总成本32.78亿元，较上年同期增21.00%[53] - 前五名客户销售额4.57亿元，占年度销售总额10.44%，其中关联方销售额2.29亿元，占年度销售总额5.23%[56] - 前五名供应商采购额12.98亿元，占年度采购总额55.36%，其中关联方采购额2.49亿元，占年度采购总额10.64%[56] - 销售费用本年发生1.72亿元，上年发生1.48亿元，增幅15.87%[59] - 管理费用本年发生2.13亿元，上年发生1.87亿元，增幅13.88%[59] - 研发费用本年发生0.29亿元，上年发生0.23亿元，增幅23.50%[59] - 财务费用本年发生1.34亿元，上年发生0.87亿元，增幅52.99%[59] - 本期研发投入2865.12万元，占营业收入比例0.65%，研发人员268人，占公司总人数比例5%[60] - 经营活动现金流净额本期期末为11.22亿元，上期期末为7.75亿元，因销售商品、提供劳务收到现金增加[61] - 投资活动现金流净额本期期末为 - 16.06亿元，上期期末为 - 5.60亿元，因子公司购买特许经营权[61] - 筹资活动现金流净额本期期末为2.51亿元，上期期末为2.84亿元，因偿还债务支付现金增加[61] - 预付款项本期期末为1.24亿元，上期期末为0.90亿元，同比增长37.69%，因子公司用气规模及预付款模式调整[64][65] - 固定资产本期期末为31.40亿元，上期期末为22.19亿元，同比增长41.51%，因工程转固[64][65] - 在建工程本期期末为7.36亿元，上期期末为11.95亿元，同比下降38.45%，因工程转固[64][65] - 无形资产本期期末为33.82亿元，上期期末为24.93亿元，同比增长35.68%，因工程结转及购买特许经营权[64][65] - 应付票据及应付账款本期期末为11.90亿元，上期期末为7.75亿元，同比增长53.50%，因孙公司暂估成本致应付账款增加[64][65] - 2017年度公司合并报表净利润349,076,685.63元，归属母公司净利润273,969,542.03元，母公司净利润173,536,767.86元[101][103] - 2017年提取10%法定公积金17,353,676.79元，可供股东分配利润396,225,769.62元，该年度不进行利润分配[103] - 最近三年以现金方式累计分配利润199,153,058.80元，占年均可分配利润356,865,999.70元的55.8%[103] - 2018年每10股派息1.70元，现金分红134,230,916.25元，占合并报表净利润336,006,633.61元的39.95%[104] - 2016年每10股派息1.80元，现金分红142,126,852.50元，占合并报表净利润232,374,734.89元的61.16%[104] - 2018年预计资金支出达88.78亿元，用于多个项目推进[104] - 应收票据和应收账款合并列示，本期应收票据及应收账款金额为630,776,920.94元，上期重述金额为506,149,897.93元[156] - 固定资产清理并入固定资产列示，本期固定资产金额为3,139,877,716.18元，上期重述金额为2,218,828,437.37元[156] - 工程物资并入在建工程列示，本期在建工程金额为735,533,813.78元，上期重述金额为1,195,065,917.41元[156] - 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示，本期其他应付款金额为582,477,788.74元，上期重述金额为402,793,793.61元[158] - 管理费用列报调整，本期管理费用金额为212,759,477.81元，上期重述金额为186,820,850.64元[158] - 研发费用单独列示，本期研发费用金额为28,651,172.93元，上期重述金额为23,198,549.11元[158] - 2018年1月1日起公司对应收款项坏账准备计提比例会计估计变更，1年以内（含1年）计提比例为5.00%，1－2年为10.00%，2－3年为30.00%，3年以上为50.00%[158][159] - 公司自2018年1月1日起对会计估计变更采用未来适用法，变更后应收票据及应收账款为630,776,920.94元，变更前为638,640,842.66元[163] - 变更后其他应收款为76,589,430.51元，变更前为78,671,133.41元[163] - 变更后流动资产合计为2,559,390,007.34元，变更前为2,569,335,631.96元[163] - 变更后递延所得税资产为64,931,942.21元，变更前为62,655,609.34元[163] - 变更后资产总计为9,986,382,242.90元，变更前为9,994,051,534.65元[163] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务包括供水、污水处理、燃气能源、工程及其他业务[35][37] - 污水处理业务分布在江西省全境、浙江省温州市、辽宁省营口市和福建省漳浦县[35] - 2018年自来水售水量34,675万立方米，增长8.17%；计费污水处理量72,859万立方米，增长14.45%；天然气供气量37,286万立方米，增长17.79%[43] - 污水处理业务在江西省县级占据80%以上份额，燃气业务在南昌市燃气市场占有率达90%以上，南昌市区范围内气化率约70%[38][39][43] - 2018年供排水业务及涉水工程收入257,246.68万元，增长46.8%；燃气销售及安装工程收入176,474.05万元，增长0.34%[44] - 2018年新增居民用户99,606户，增长11%；新增非居民用户1,073户，增长5%[43] - 2018年老旧管网改造完成118.09公里，中压管网完成134.6公里，高压管网完成27.47公里[43] - 自来水供应产能164万吨/日，产能利用率75.51%；污水处理产能236.4万吨/日，产能利用率83.82%[69] - 辽宁（北五）、辽宁（虎庄河）等地多个项目有计划产能及预计投产时间，如辽宁（北五）计划产能1，预计2019年6月投产[69] - 自来水供应销售收入为6.75亿元，成本为4.03亿元，毛利率40.25%，同比增加1.86个百分点[73] - 污水处理销售收入为7.46亿元，成本为5.19亿元，毛利率30.43%，同比增加1.19个百分点[73] - 居民生活一级用水平均水价2.03元，二级用水3.05元，三级用水6.09元，合表用户2.05元[73] - 非居民生活行政事业用水平均水价3.05元，特种行业用水10.15元[73] - 供水量4.18亿吨，销售量3.47亿吨，产销差率17.02%，同比下降0.61%[78] - 洪城环保江西区域平均水价1.15元，朝阳环保0.94元，九江环保0.63元，萍乡环保0.60元[76] - 温州洪城平均水价1.14元，温州清波1.37元，温州弘业1.07元，辽宁洪城1.31元[76] - 朝阳环保提标改造基本水价暂定0.969元/吨，洪城环保江西区域一、二期项目水价合并致水价下调[76] 子公司相关信息 - 江西洪城水业环保有限公司注册资本78003万元，公司持股100%，2018年末总资产399893.18万元，净资产134689.07万元，净利润13608.62万元[84] - 南昌市燃气集团有限公司注册资本1亿元，公司持股51%，2018年末总资产166933.58万元，净资产56702.22万元，净利润15897.24万元[87] - 辽宁洪城环保有限公司注册资本20400万元，公司持股90%，2018年末总资产79573.72万元，净资产13819.31万元，净利润255.95万元[88] - 南昌水业集团二次供水有限责任公司注册资本4000万元，公司持股100%，2018年末总资产32464.17万元，净资产8358.89万元，净利润4230.98万元[88] - 南昌公用新能源有限责任公司注册资本4800万元，公司持股100%，2018年末总资产9213.29万元，净资产7635.22万元，净利润850.89万元[88] - 南昌双港供水有限公司注册资本365万美元，公司持股50%，2018年末总资产4948.53万元，净资产4427.47万元，净利润1036.41万元[88] - 九江市蓝天碧水环保有限公司注册资本2600万元，公司持股100%，2018年末总资产10710.85万元，净资产4524.36万元，净利润357.60万元[84] - 温州洪城水业环保有限公司注册资本3150万元，公司持股90%，2018年末总资产6966.31万元，净资产4286.19万元，净利润404.77万元[84] - 江西绿源光伏有限公司注册资本2907万元，公司持股100%，20

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产98.62亿元，较上年度末增长16.78%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.33亿元，较上年度末增长6.85%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.01亿元，较上年同期增长103.66%[7] - 年初至报告期末营业收入32.99亿元，较上年同期增长37.45%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.38亿元，较上年同期增长14.19%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.31亿元，较上年同期增长19.60%[7] - 加权平均净资产收益率为7.16%，较上年增加0.61个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，较上年增长15.38%[8] - 2018年第三季度公司营业收入32.99亿元，同比增长37.45%，营业成本25.39亿元，同比增长40.90%[17] - 经营活动产生的现金流量净额7.01亿元，上年同期3.44亿元，同比增长103.66%，因营业收入增加[18] - 投资活动产生的现金流量净额 -8.87亿元，上年同期 -1.93亿元，因购建长期资产支付现金增加[18] - 筹资活动产生的现金流量净额4.69亿元，上年同期 -2.24亿元，因新增银行借款[18] - 公司2018年第三季度末资产总计98.62亿元，较年初84.45亿元增长16.73%[22] - 流动资产合计29.36亿元，较年初23.43亿元增长25.27%[22] - 非流动资产合计69.25亿元，较年初61.02亿元增长13.40%[22] - 负债合计60.82亿元，较年初48.88亿元增长24.43%[23] - 流动负债合计47.12亿元，较年初35.48亿元增长32.81%[23] - 非流动负债合计13.70亿元，较年初13.40亿元增长2.24%[23] - 所有者权益合计37.79亿元，较年初35.57亿元增长6.23%[23] - 本季度（7 - 9月）营业总收入为1,052,528,015.18元，上期为896,755,229.18元；年初至报告期（1 - 9月）营业总收入为3,299,322,552.69元，上年同期为2,400,422,001.56元[30] - 本季度营业总成本为951,214,731.17元，上期为794,740,285.32元；年初至报告期营业总成本为2,947,798,821.31元，上年同期为2,139,197,461.45元[30] - 本季度营业利润为118,424,833.17元，上期为125,757,145.76元；年初至报告期营业利润为399,513,278.49元，上年同期为325,680,772.87元[31] - 本季度利润总额为118,696,274.69元，上期为129,372,508.17元；年初至报告期利润总额为402,938,429.72元，上年同期为348,162,346.35元[31] - 本季度净利润为88,630,822.24元，上期为96,931,032.14元；年初至报告期净利润为304,367,754.39元，上年同期为260,553,385.29元[31] - 本季度其他综合收益的税后净额为 - 6,514,483.97元，上期为 - 219,780.98元；年初至报告期其他综合收益的税后净额为 - 12,077,144.45元，上年同期为 - 5,180,830.00元[31] - 本季度综合收益总额为82,116,338.27元，上期为96,711,251.16元；年初至报告期综合收益总额为292,290,609.94元，上年同期为255,372,555.29元[32] - 本季度基本每股收益为0.09元/股，上期为0.10元/股；年初至报告期基本每股收益为0.30元/股，上年同期为0.26元/股[32] - 2018年前三季度经营活动现金流入小计40.33亿元，上年同期为31.47亿元，同比增长28.16%[37] - 2018年前三季度经营活动现金流出小计33.32亿元，上年同期为28.03亿元，同比增长18.87%[37] - 2018年前三季度经营活动产生的现金流量净额7.01亿元，上年同期为3.44亿元，同比增长103.7%[37] - 2018年前三季度投资活动现金流入小计1215.37万元，上年同期为1.84亿元，同比下降93.4%[38] - 2018年前三季度投资活动现金流出小计8.99亿元，上年同期为3.77亿元，同比增长138.36%[38] - 2018年前三季度投资活动产生的现金流量净额-8.87亿元，上年同期为-1.93亿元，亏损同比扩大359.59%[38] - 2018年前三季度筹资活动现金流入小计16.24亿元，上年同期为7.80亿元，同比增长108.07%[38] - 2018年前三季度筹资活动现金流出小计11.55亿元，上年同期为10.04亿元，同比增长15.04%[38] - 2018年前三季度筹资活动产生的现金流量净额4.69亿元，上年同期为-2.24亿元，扭亏为盈[38] - 2018年前三季度现金及现金等价物净增加额2.83亿元，上年同期为-7296.48万元，扭亏为盈[38] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计799,018,104.62元，上年同期为702,765,377.14元[41] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计609,794,754.00元，上年同期为604,786,264.50元[41] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额189,223,350.62元，上年同期为97,979,112.64元[41] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计143,538,905.79元，上年同期为262,341,430.90元[41] - 2018年1 - 9月投资活动现金流出小计371,495,014.30元，上年同期为299,112,744.71元[41] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 227,956,108.51元，上年同期为 - 36,771,313.81元[41] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计1,010,000,000.00元，上年同期为531,456,679.24元[41] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流出小计632,412,704.62元，上年同期为694,544,577.10元[41] - 2018年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额377,587,295.38元，上年同期为 - 163,087,897.86元[41] - 2018年第三季度现金及现金等价物净增加额338,854,537.49元，上年同期为 - 101,880,099.03元[42] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2018年第三季度末资产总计53.22亿元，较年初47.97亿元增长10.92%[26] - 母公司流动资产合计14.66亿元，较年初10.01亿元增长46.48%[26] - 母公司非流动资产合计38.56亿元，较年初37.96亿元增长1.59%[26] - 母公司本季度（7 - 9月）营业收入为180,717,381.62元，上期为164,399,410.80元；年初至报告期（1 - 9月）营业收入为488,255,783.39元，上年同期为447,696,991.76元[33] - 母公司本季度营业成本为102,207,402.99元，上期为93,104,189.33元；年初至报告期营业成本为291,539,185.12元，上年同期为278,027,552.66元[33] 公司股东情况 - 截止报告期末股东总数为22428户[13] - 南昌水业集团有限责任公司期末持股2.47亿股，持股比例31.3295%[13] 公司部分科目余额变化 - 应收票据期末余额为0，期初余额1万元，同比减少100%，因孙公司使用银行承兑汇票支付货款[17] - 预付款项期末余额1.24亿元，期初余额9017.06万元，同比增长37.85%，因孙公司增加施工单位工程款[17] - 存货期末余额3.45亿元，期初余额2.03亿元，同比增长70.04%，因孙公司工程施工未决算[17] - 短期借款期末余额19.03亿元，期初余额12.63亿元，同比增长50.69%，因公司新增银行借款[17] - 应付票据及应付账款期末余额11.11亿元，期初余额7.75亿元，同比增长43.29%，因子公司应付特许经营权款项增加[17] 公司项目中标情况 - 公司联合体中标赣江新区临空组团樵舍污水处理厂建设PPP项目，一期规模1万吨/日，总投资5383.84万元，成交污水处理服务费2.977元/吨[18]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入22.47亿元，上年同期15.04亿元，同比增长49.42%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，上年同期1.25亿元，同比增长31.15%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.59亿元，上年同期1.12亿元，同比增长42.26%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.55亿元，上年同期1.99亿元，同比增长27.67%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产33.71亿元，上年度末32.01亿元，同比增长5.31%[20] - 本报告期末总资产94.80亿元，上年度末77.50亿元，同比增长22.33%[20] - 本报告期基本每股收益0.21元/股，上年同期0.16元/股，同比增长31.25%[21] - 本报告期稀释每股收益0.21元/股，上年同期0.16元/股，同比增长31.25%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.20元/股，上年同期0.14元/股，同比增长42.86%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率4.97%，上年同期3.97%，增加1.00个百分点[21] - 公司实现营业收入224679万元，同比增长49.42%；利润总额28424万元，同比增长29.92%；归属上市公司股东净利润16140万元，同比增长29.28%[38] - 截至2018年6月30日，公司总资产947798万元、归属上市公司股东净资产336841万元，分别同比增长22.30%和5.23%[38] - 营业成本173686.93万元，同比增长55.06%；销售费用7471.87万元，同比增长20.04%；管理费用9782.22万元，同比下降0.47%；财务费用5889.37万元，同比增长25.26%[44] - 经营活动现金流量净额25458.68万元，同比增长27.67%；投资活动现金流量净额 -69305.31万元，同比下降649.69%；筹资活动现金流量净额53903.07万元，同比下降667.96%[44] - 货币资金本期期末数152122.37万元，同比增长62.55%；预付款项12120.42万元，同比增长43.20%；其他应收款9073.44万元，同比增长66.87%；存货28319.14万元，同比增长49.32%[45] - 短期借款198950万元，同比增长209.17%；应交税费5363.66万元，同比增长55.56%；应付利息262.17万元，同比增长34.53%；应付股利2506.88万元，同比增长4120.53%[45] - 其他流动资产本期期末数为6929.56万元，上期期末数为3237.35万元，同比增长114.05%[47] - 短期借款本期期末数为19.90亿元，上期期末数为6.44亿元，同比增长209.17%[47] - 应交税费本期期末数为5363.66万元，上期期末数为3447.86万元，同比增长55.56%[47] - 应付股利本期期末数为2506.88万元，上期期末数为59.40万元，同比增长4120.53%[47] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为1.07亿元，上期期末数为1.80亿元，同比下降40.45%[47] - 其他流动负债本期期末数为3629.38万元，上期期末数为1523.57万元，同比增长138.22%[48] - 递延收益本期期末数为1.30亿元，上期期末数为9069.88万元，同比增长43.29%[48] - 2018年6月30日公司资产总计94.80亿元，较期初84.45亿元增长12.25%[153][154][155] - 流动资产合计27.14亿元，较期初23.43亿元增长15.82%[153] - 非流动资产合计67.66亿元，较期初61.02亿元增长10.88%[154] - 负债合计57.15亿元，较期初48.88亿元增长16.92%[154][155] - 流动负债合计43.82亿元，较期初35.48亿元增长23.51%[154] - 非流动负债合计13.33亿元，较期初13.40亿元下降0.53%[154] - 所有者权益合计37.66亿元，较期初35.57亿元增长5.87%[155] - 货币资金期末余额15.21亿元，较期初14.21亿元增长7.08%[153] - 应收账款期末余额6.28亿元，较期初5.06亿元增长24.13%[153] - 短期借款期末余额19.90亿元，较期初12.63亿元增长57.71%[154] - 2018年上半年公司资产总计52.88亿元，较上期47.97亿元增长10.24%[159] - 2018年上半年公司负债合计23.87亿元，较上期19.21亿元增长24.26%[159] - 2018年上半年公司所有者权益合计29.02亿元，较上期28.76亿元增长0.9%[160] - 2018年上半年公司营业总收入22.47亿元，较上期15.04亿元增长49.42%[162] - 2018年上半年公司营业总成本19.97亿元，较上期13.44亿元增长48.57%[162] - 2018年上半年公司营业利润2.81亿元，较上期1.99亿元增长40.6%[163] - 2018年上半年公司利润总额2.84亿元，较上期2.19亿元增长29.91%[163] - 2018年上半年公司净利润2.16亿元，较上期1.64亿元增长31.85%[163] - 2018年上半年公司综合收益总额2.1亿元，较上期1.59亿元增长32.47%[163] - 2018年上半年公司基本每股收益0.21元/股，较上期0.16元/股增长31.25%[163] - 本期营业收入307,538,401.77元，上期283,297,580.96元，同比增长约8.56%[165] - 本期营业成本189,331,782.13元，上期184,923,363.33元，同比增长约2.38%[165] - 本期营业利润38,906,628.26元，上期25,666,028.94元，同比增长约51.60%[165] - 本期净利润30,944,111.90元，上期24,606,626.85元，同比增长约25.76%[165] - 本期经营活动现金流入小计2,488,303,771.08元，上期2,012,740,440.59元，同比增长约23.63%[167] - 本期经营活动现金流出小计2,233,716,989.60元，上期1,813,323,759.35元，同比增长约23.29%[167] - 本期经营活动产生的现金流量净额254,586,781.48元，上期199,416,681.24元，同比增长约27.66%[167] - 本期投资活动产生的现金流量净额 -693,053,137.15元，上期 -92,445,185.33元，净流出增加[168] - 本期筹资活动产生的现金流量净额539,030,666.02元，上期 -94,906,651.32元，由净流出转为净流入[168] - 本期现金及现金等价物净增加额100,564,310.35元，上期12,064,844.59元，同比增长约733.62%[168] - 经营活动产生的现金流量净额为69,636,710.98元，上年同期为32,746,455.31元[170] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 215,626,794.24元，上年同期为 - 28,006,403.09元[170] - 筹资活动产生的现金流量净额为512,161,597.53元，上年同期为 - 28,233,006.88元[170] - 现金及现金等价物净增加额为366,171,514.27元，上年同期为 - 23,492,954.66元[170] - 期末现金及现金等价物余额为763,343,837.24元，上年同期为494,046,480.21元[170] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为209,049,776.70元[173] - 综合收益总额为210,174,271.67元[173] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 480,098.31元[174] - 专项储备本期提取3,454,111.36元，本期使用4,098,508.02元[174] - 本期期末所有者权益合计为3,765,775,742.54元[174] - 公司2018年期初所有者权益合计为3,387,515元[175] - 本期增减变动金额中综合收益总额使所有者权益减少4,961,049.02元，增加124,842,549.92元，整体增加158,661,304.13元[175] - 所有者投入和减少资本中股东投入普通股使所有者权益增加6,600,000元[175] - 专项储备本期提取3,183,302.47元，本期使用3,978,358.31元，变动后减少795,055.84元[176] - 本期期末所有者权益合计为3,551,982元[176] - 母公司2018年本年期初所有者权益合计为2,876,362,782.62元[178] - 母公司本期增减变动金额使所有者权益增加25,381,451.42元[178] - 母公司综合收益总额使其他综合收益减少5,562,660.48元，未分配利润增加30,944,111.90元，整体增加25,381,451.42元[179] - 母公司上期期末所有者权益合计为2,844,094,698.14元[179] - 母公司本期期末所有者权益合计为2,901,744,234.04元[179] - 公司 2018 年半年度期初余额部分项目金额分别为 789,593,6、1,565,06、12,024,4、95,237,6、382,169、2,844,09，本期增减变动金额部分项目为 -4,961,0（变动率 49.02%）、24,606,6（变动率 26.85%）、19,645,5（变动率 77.83%），期末余额部分项目为 789,593,6、1,565,06、7,063,35、95,237,6、406,776、2,863,74[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司完成自来水售水量15764万立方米，同比增长4.96%；污水处理量34445万立方米，同比增长12.48%；南昌燃气燃气销售19344万立方米，同比增长20.85%；公用新能源CNG销售1479.64万立方米，同比增长7.91%；LNG销售76900.61吨[38] - 供水设计产能达179.5万立方米/日（含托管），上半年完成管网新建10.09公里、改造9.19公里[39] - 截至6月30日，污水处理项目总设计规模增长至255.65万立方米/日（含托管），2018年上半年10个项目开工并签协议，新增规模4.5万吨/日，提标规模15.5万吨/日，总投资约4.9亿元；13个项目开展前期工作，新增规模15.8万吨/日，提标规模34万吨/日，总投资约8.92亿元[40] - 截至6月30日，南昌燃气销售天然气19344万方，同比增长21%，新增居民用户47982户，同比增长7%；新增非居民用户421户，同比增长5%[41] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,813,095.87元，其中非流动资产处置损益为 -1,609,107.07元，政府补助为5,120,605.58元，委托他人投资或管理资产的损益为157,521.39元，对外委托贷款取得的损益为164,493.44元，受托经营取得的托管费收入为82,602.66元，其他营业外收入和支出为2,666,016.78元，少数股东权益影响额为 -234,885.30元，所得税影响额为 -1,534,151.61元[23][24] 公司业务范围及模式 - 公司主要业务包括自来水、污水处理、燃气能源、工程安装等，正探索环保产业其他细分领域市场[26] - 公司自来水、燃气、污水处理等业务以特许经营权模式开展，期限一般为25 - 30年[33] - 公司自来水业务拥有南昌市城市供水特许经营权，从赣江取水，经处理后销售给终端用户，设有水质监测和管网维护部门，建立水

公司基本信息 - 公司法定代表人是李钢[14] - 公司注册地址为江西省南昌市灌婴路98号，办公地址为江西省南昌市灌婴路99号，邮编均为330025[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称洪城水业，代码600461[18] - 公司聘请境内会计师事务所为大信会计师事务所(特殊普通合伙)，报告期内履行持续督导职责的财务顾问为国泰君安证券股份有限公司[19] - 公司控股股东为南昌水业集团有限责任公司，法定代表人为李钢，成立于1950年1月1日[180] - 公司实际控制人为南昌市政公用投资控股有限责任公司，法定代表人为邓建新，成立于2002年10月23日[181] 财务数据关键指标变化 - 2017年度公司合并报表净利润349,076,685.63元，归属母公司净利润273,969,542.03元，母公司净利润173,536,767.86元[6] - 按2017年度母公司净利润提取10%法定公积金，即17,353,676.79元[6] - 2017年可供股东分配利润共计396,225,769.62元，公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 2017年营业收入3,544,170,588.07元，较2016年增长14.65%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润273,969,542.03元，较2016年增长17.9%[21] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润242,252,220.37元，较2016年增长28.91%[21] - 2017年末经营活动产生的现金流量净额为774,967,732.56元，较2016年末增长7.14%[22] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为3,212,589,200.64元，较2016年末增长4.24%[22] - 2017年末总资产为8,444,887,491.05元，较2016年末增长8.98%[22] - 2017年基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元/股，较2016年增长16.67%[23] - 2017年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.31元/股，较2016年增长24.00%[23] - 2017年加权平均净资产收益率为8.74%，较2016年增加0.46个百分点[23] - 2017年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.76%，较2016年增加0.8个百分点[23] - 2017年第四季度营业收入为1,143,748,586.51元，为四个季度中最高[24] - 2017年非经常性损益合计为31,717,321.66元，较2016年的44,446,333.77元有所下降[26] - 2017年营业总收入354,417万元，比上年增加14.65%；利润总额45,672万元，比去年同期增长18.66%；上缴税金32,714万元[36] - 2017年末公司总资产84.45亿元，净资产35.57亿元，分别比上年增长8.98%和5%[36] - 2017年营业收入354,417.06万元，比2016年增加45,295.89万元，增幅14.65%，主营业务收入351,099.72万元，比上年同期增长15.04%，其他业务收入3,317.34万元，比去年同期下降15.72%[42] - 营业成本2,725,593,044.15元，比上年同期增长16.72%；销售费用148,398,977.43元，比上年同期增长20.66%；管理费用210,019,399.75元，比上年同期下降1.02%；财务费用87,415,283.64元，比上年同期下降13.46%[41] - 经营活动产生的现金流量净额774,967,732.56元，比上年同期增长7.14%；投资活动产生的现金流量净额 -560,411,632.40元，比上年同期增长2.85%；筹资活动产生的现金流量净额283,846,821.91元，比上年同期增长33.90%[41] - 财务费用本年发生8742万元，上年发生1.01亿元，减幅13.46%，同比减少使利润增加1360万元[50] - 管理费用本年发生2.10亿元，上年发生2.12亿元，减幅1.02%，同比减少使利润增加217万元[50] - 销售费用本年发生1.48亿元，上年发生1.23亿元，增幅20.66%，同比增加使利润减少2541万元[50] - 本期费用化研发投入2319.85万元，研发投入合计2319.85万元，研发投入总额占营业收入比例0.65%[51][52] - 投资活动现金流量净额本期期末数为-5.60亿元，上期期末数为-5.77亿元[53] - 筹资活动现金流量净额本期期末数为2.84亿元，上期期末数为2.12亿元[53] - 货币资金本期期末数为14.21亿元，占总资产16.82%，上期期末数为9.36亿元，占比12.08%，同比增长51.74%[54] - 短期借款本期期末数为12.63亿元，占总资产14.95%，上期期末数为1.35亿元，占比1.74%，同比增长835.19%[54] - 2016年度公司合并报表净利润为290,486,544.09元，归属母公司净利润为232,374,734.89元，母公司净利润为196,893,964.23元[97] - 2016年度按母公司净利润提取10%法定公积金，即19,689,396.42元[97] - 2016年可供股东分配利润共计382,169,531.05元，以总股本789,593,625股为基数，每10股派现金股利1.8元，共分配142,126,852.50元，剩余240,042,678.55元未分配利润结转下年[97] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润199,153,058.8元，占年均可分配利润356,865,999.7元的55.8%[98] - 2017年分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0；2016年为61.16%；2015年为0；2016年中期为41.79%[99] - 公司2018年预计资金支出达88.78亿元[100] - 公司董事会提议2017年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括供水、污水处理、燃气能源和工程及其他业务[29] - 污水处理业务在江西省县级占据80%以上份额，燃气业务在南昌市燃气市场占有率达90%以上，南昌市区范围内气化率约65%[30][31] - 2017年自来水售水量32,056万立方米，比上年增长2.13%；污水处理量63,658万立方米，比上年增长10.76%；天然气供气量31,654万立方米，比上年增长18.96%[36] - 供排水业务及涉水工程收入175,231.58万元，同比增长3.16%；燃气销售及安装工程收入175,868.14万元，同比增长29.96%[39] - 报告期内新建改造供水管网71.9公里，二次供水开发新用户106,648户；燃气新增用户88,097户，同比增长17%，非居民用户增长1,018户，同比增长38%[37][38] - 污水处理厂扩容提标改造工程总投资4.6亿元，扩容规模7万立方米/日、提标改造规模38万立方米/日；中标辽宁营口城市污水处理PPP项目，总投资约6.8亿元，污水处理设计规模22万立方米/日[37] - 供排水业务及涉水工程营业收入17.52亿元，同比增3.16%，营业成本12.46亿元，同比降1.07%，毛利率28.88%，增加3.04个百分点[44] - 燃气销售及安装工程营业收入17.59亿元，同比增29.96%，营业成本14.63亿元，同比增38.88%，毛利率16.83%，减少5.35个百分点[44] - 水的生产和供应成本本期金额12.46亿元，占总46.00%，较上年同期降1.07%；燃气成本本期金额14.63亿元，占总54.00%，较上年同期增38.88%[47] - 公司总供水设计产能达179.5万立方米/日，污水涉及约96家污水处理厂，燃气对南昌市场占有率超90%[58][59] - 自来水供应产能143.5万吨/日，产能利用率74.30%；污水处理产能210.1万吨/日，产能利用率80.86%[60] - 南昌有两个自来水供应在建项目计划产能分别为10万吨/日和20万吨/日，预计2018年3月和10月投产[60] - 东乡、湖口、鄱阳、永修污水处理在建项目计划产能均为1万吨/日，预计2018年7月1日投产[60] - 自来水供应销售收入6.07亿元，成本3.74亿元，毛利率38.39%，同比增加2.88个百分点[62] - 污水处理销售收入5.95亿元，成本4.21亿元，毛利率29.23%，同比增加4.16个百分点[62] - 2017年公司供水量389,170,815，销售量320,560,000，产销差率17.63%，同比变化-0.3%[69] - 2017年公司投资营口市城市污水处理PPP项目，项目总预算995,147,100元，报告期内投入150,326,169.21元，累计实际投入642,304,718.26元[70] 子公司经营情况 - 江西洪城水业环保有限公司2017年度净利润10604.39万元，总资产325593.75万元，净资产123372.88万元[72] - 南昌市朝阳污水处理环保有限责任公司2017年度净利润375.16万元，总资产8444.68万元，净资产3425.54万元[72] - 南昌市湾里自来水有限责任公司2017年度净利润323.50万元，总资产6621.08万元，净资产3009.05万元[72] - 南昌绿源给排水工程设计有限公司2017年度净利润361.21万元，总资产1294.31万元，净资产1050.39万元[73] - 南昌洪城管道探测技术有限公司2017年度净利润-1.19万元，总资产17.17万元，净资产13.60万元[73] - 萍乡市洪城水业环保有限责任公司2017年度净利润-223.04万元，总资产5767.57万元，净资产2617.16万元[73] - 九江市蓝天碧水环保有限公司注册资本2600万元，公司持股65%，2017年末总资产4407.87万元，净资产4166.76万元，净利润529.94万元[74] - 温州洪城水业环保有限公司注册资本3150万元，公司持股51%，2017年末总资产7041.60万元，净资产3881.43万元，净利润317.21万元[75] - 温州清波污水处理有限公司注册资本800万元，公司持股51%，2017年末总资产2320.38万元，净资产 - 278.28万元，净利润 - 63.54万元[75] - 江西绿源光伏有限公司注册资本2157万元，公司持股100%，2017年末总资产5426.29万元，净资产2235.16万元，净利润105.63万元[75] - 南昌市燃气集团有限公司注册资本1亿元，公司持股51%，2017年末总资产153564.57万元，净资产53544.21万元，净利润14335.50万元[75] - 南昌公用新能源有限责任公司注册资本4800万元，公司持股100%，2017年末总资产8102.45万元，净资产6912.22万元，净利润710.53万元[76] - 南昌水业集团二次供水有限责任公司注册资本1470万元，公司持股100%，2017年末总资产23277.11万元，净资产5415.05万元，净利润1766.47万元[76] - 南昌双港供水有限公司注册资本365万美元，公司持股50%，2017年末总资产5926.53万元，净资产4708.15万元，净利润1371.98万元[77] - 辽宁洪城环保有限公司注册资本13600万元，公司持股90%，2017年末总资产56106.15万元，净资产13563.36万元，净利润 - 36.64万元[77] 行业环境与市场情况 - “十三五”期间，新增污水处理设施能力平均投资为2500 - 3500万元/（万立方米/日），提标改造平均投资额为500 - 1200万元/（万立方米/日）[81] - 2017年江西省天然气利用总量19.7亿方，川气用量10.5亿方同比增长3.9%，西二线气用量6.2亿方同比增长49%，2020年规划利用总量65亿方，占全省能源消费比重8%[84] - 2017年集中式光伏新增装机同比下降23%，分布式光伏新增装机增长151%[85] 公司发展规划与目标 - 力争2018年底实现总资产96.63亿元，净资产38.34亿元，营业总收入46.50亿元，利润总额4.27亿元[87] - 2018年启动第二批扩容提标改造工程，力争年底实现一级A排放标准的污水厂突破40家，2017年已推进13家[87]

公司基本信息 - 公司法定代表人为李钢[14] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为洪城水业，代码为600461[18] - 公司主要业务包括供水、污水处理、燃气能源和工程及其他业务[29] - 公司成立于1950年1月1日，主要经营集中式供水、房地产开发等业务[190] - 公司控股股东为南昌水业集团有限责任公司，法定代表人为李钢[187][189] - 公司实际控制人为南昌市政公用投资控股有限责任公司，成立于2002年10月23日[191] 财务数据关键指标变化 - 2017年度公司合并报表净利润349,076,685.63元，归属母公司净利润273,969,542.03元，母公司净利润173,536,767.86元[6] - 按2017年度母公司净利润提取10%法定公积金，即17,353,676.79元[6] - 提取法定公积金后，2017年公司可供分配利润（母公司）156,183,091.07元，加上年初可供股东分配利润总额，减去2016年度已分配股利，本年度可供股东分配利润共计396,225,769.62元[6] - 2017年公司营业收入3,544,170,588.07元，较2016年增长14.65%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润273,969,542.03元，较2016年增长17.9%[21] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润242,252,220.37元，较2016年增长28.91%[21] - 2017年末经营活动产生的现金流量净额为774,967,732.56元，较2016年末增长7.14%[22] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为3,212,589,200.64元，较2016年末增长4.24%[22] - 2017年末总资产为8,444,887,491.05元，较2016年末增长8.98%[22] - 2017年基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元/股，较2016年增长16.67%[23] - 2017年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.31元/股，较2016年增长24.00%[23] - 2017年加权平均净资产收益率为8.74%，较2016年增加0.46个百分点[23] - 2017年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.76%，较2016年增加0.8个百分点[23] - 2017年第四季度营业收入最高，为1,143,748,586.51元[24] - 2017年非经常性损益合计为31,717,321.66元，较2016年的44,446,333.77元有所减少[26] - 2017年营业总收入354,417万元，比上年增加14.65%；利润总额45,672万元，比去年同期增长18.66%；上缴税金32,714万元[36] - 2017年末公司总资产84.45亿元，净资产35.57亿元，分别比上年增长8.98%和5%[36] - 营业收入3,544,170,588.07元，较上年同期增长14.65%；营业成本2,725,593,044.15元，较上年同期增长16.72%[41] - 销售费用148,398,977.43元，较上年同期增长20.66%；管理费用210,019,399.75元，较上年同期下降1.02%；财务费用87,415,283.64元，较上年同期下降13.46%[41] - 经营活动产生的现金流量净额774,967,732.56元，较上年同期增长7.14%；投资活动产生的现金流量净额 -560,411,632.40元，较上年同期增长2.85%；筹资活动产生的现金流量净额283,846,821.91元，较上年同期增长33.90%[41] - 主营业务收入351,099.72万元，比上年同期增长15.04%；其他业务收入3,317.34万元，比去年同期下降15.72%[42] - 财务费用本年发生0.87亿元，上年发生1.01亿元，减幅13.46%，同比减少使利润增加0.14亿元[50] - 管理费用本年发生2.10亿元，上年发生2.12亿元，减幅1.02%，同比减少使利润增加0.02亿元[50] - 销售费用本年发生1.48亿元，上年发生1.23亿元，增幅20.66%，同比增加使利润减少0.25亿元[50] - 本期研发投入2319.85万元，占营业收入比例0.65%，研发人员214人，占公司总人数比例11%[52] - 投资活动现金流净额本期期末为-5.60亿元，上期期末为-5.77亿元；筹资活动现金流净额本期期末为2.84亿元，上期期末为2.12亿元[54] - 货币资金本期期末为14.21亿元，占总资产16.82%，上期期末为9.36亿元，占比12.08%，同比增长51.74%[55] - 短期借款本期期末为12.63亿元，占总资产14.95%，上期期末为1.35亿元，占比1.74%，同比增长835.19%[55] - 2016年度公司合并报表净利润290,486,544.09元，归属母公司净利润232,374,734.89元，母公司净利润196,893,964.23元[102] - 2016年按母公司净利润提取10%法定公积金19,689,396.42元，可供股东分配利润382,169,531.05元[102] - 2016年以总股本789,593,625股为基数，每10股派现金股利1.8元，共分配142,126,852.50元，剩余240,042,678.55元未分配利润结转下年[102] - 最近三年（2016半年度、2016年度、2017年度）现金累计分配利润199,153,058.8元，占年均可分配利润356,865,999.7元的55.8%[103] - 2017年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润273,969,542.03元，现金分红数额为0[105] - 2016年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润232,374,734.89元，现金分红142,126,852.50元，占比61.16%[105] - 2015年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润189,542,371.94元，现金分红数额为0[105] - 2016年中期合并报表归属于上市公司普通股股东净利润136,453,063.78元，现金分红57,026,206.25元，占比41.79%[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 污水处理业务在江西省县级占据80%以上份额，燃气业务在南昌市燃气市场占有率达90%以上，南昌市区范围内气化率在65%左右[30] - 2017年自来水售水量32,056万立方米，比上年增长2.13%；污水处理量63,658万立方米，比上年增长10.76%；天然气供气量31,654万立方米，比上年增长18.96%[36] - 供排水业务及涉水工程收入175,231.58万元，同比增长3.16%；燃气销售及安装工程收入175,868.14万元，同比增长29.96%[39] - 南昌燃气新增用户88,097户，同比增长17%；非居民用户增长1018户，同比增长38%[38] - 供排水业务及涉水工程营业收入17.52亿元，同比增3.16%，毛利率28.88%，同比增加3.04个百分点；燃气销售及安装工程营业收入17.59亿元，同比增29.96%，毛利率16.83%，同比减少5.35个百分点[44] - 自来水销售营业收入6.07亿元，同比增3.14%，毛利率38.39%，同比增加2.88个百分点；污水处理服务费营业收入5.95亿元，同比增7.77%，毛利率29.23%，同比增加4.16个百分点[44] - 燃气销售营业收入13.44亿元，同比增40.54%，毛利率4.82%，同比减少5.4个百分点；给排水工程营业收入4.86亿元，同比增2.39%，毛利率18.56%，同比增加1.07个百分点[44] - 江西省营业收入34.81亿元，同比增15.13%，毛利率22.84%，同比减少1.37个百分点；浙江省营业收入0.30亿元，同比增5.63%，毛利率23.60%，同比减少1.44个百分点[45] - 水的生产和供应成本12.46亿元，占总成本46.00%，同比降1.07%；燃气成本14.63亿元，占总成本54.00%，同比增38.88%[47] - 自来水供应产能143.5万吨/日，产能利用率74.30%；污水处理产能210.1万吨/日，产能利用率80.86%[61] - 南昌有两个自来水供应在建项目，计划产能分别为10万吨/日和20万吨/日，预计2018年3月和10月投产[62] - 东乡、湖口、鄱阳、永修污水处理在建项目计划产能均为1万吨/日，预计2018年7月1日投产[62] - 自来水供应销售收入6.07亿元，成本3.74亿元，毛利率38.39%，同比增加2.88个百分点[64] - 污水处理销售收入5.95亿元，成本4.21亿元，毛利率29.23%，同比增加4.16个百分点[64] - 公司供水范围以南昌城区为主，总供水设计产能达179.5万立方米/日（含托管）[59] - 污水范围涵盖江西省全境、浙江省温州市以及辽宁省营口市，约96家污水处理厂（含托管）[59] - 洪城环保江西区域平均水价1.15元，朝阳环保0.94元，提标改造后基本水价暂定0.969元/吨，九江环保0.63元，萍乡环保0.60元，温州洪城1.14元，温州清波1.37元，温州弘业1.07元，辽宁洪城1.31元[68][69] - 2017年南昌市主城区7个集中式生活饮用水源水质达标率100%[70] - 公司供水量389170815吨，销售量320560000吨，产销差率17.63%，同比变化-0.3%[71] 公司未来规划与目标 - 力争到2018年底，公司实现总资产96.63亿元，净资产38.34亿元，营业总收入46.50亿元，利润总额4.27亿元[93] - 2018年启动第二批扩容提标改造工程，力争到年底实现一级A排放标准的污水厂突破40家，2017年已推进13家[93] - 2018年公司预计资金支出达88.78亿元，用于多个项目建设[104] 公司面临的风险与应对措施 - 公司可能面临政策、市场或业务经营、价格及收费、能源供应及价格、主要原材料供应等风险[95][96][97][98] - 公司将加强各水厂双回路高可靠性供电改造，完善预算管理做好节能降耗[98] - 公司将加强生产管理和质量控制，对所属水厂全过程实时监控、抽样检验，南昌市卫生防疫站进行质量跟踪检查[98] - 公司将建设LNG储气站，保证燃气充足供应[98] 公司股权结构与股东情况 - 南昌水业集团持有公司股份231,629,941股，占总股本29.34%；市政公用集团直接或间接持股比例达44.54%[99] - 截止报告期末普通股股东总数26,215户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数24,630户，截止报告期末和年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数均为0户[183] - 南昌水业集团有限责任公司期末持股232,167,041股，占比29.4034%，质押90,720,000股[186] - 南昌市政公用投资控股有限责任公司期末持股68,341,014股，占比8.6552%[186] - 南昌市政投资集团有限公司期末持股39,473,385股，占比4.9992%[186] - 李龙萍期末持股39,473,384股，占比4.9992%，质押39,473,384股[186] - 上海星河数码投资有限公司期末持股31,482,891股，占比3.9872%[186] - 南昌水业集团有限责任公司持有有限售条件股份25,393,325股，可上市交易时间为2019年5月12日，新增可上市交易股份128,683,301股，限售36个月[188] - 南昌市政公用投资控股有限责任公司持有有限售条件股份68,341,014股，可上市交易时间为2019年5月12日，新增可上市交易股份37,967,230股，限售36个月[188] 公司承诺事项 - 部分股份限售期为2015.10.26 - 2019.5.12，涉及水业、公交、投资集团等[107] - 部分其他承诺期限为2015.9.29 - 2018年年报，涉及市政、水业、公交集团等[107] - 部分公交相关承诺期限为2015.9.29 - 2017.9.28和2015.9.29 - 2016.12.28[107] - 解决公交土地产权瑕疵承诺期限为2015.9.29 - 待土地抵押到期后[107] - 解决市政、水业同业竞争和关联

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为15.04亿元，上年同期为14.39亿元，同比增长4.51%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元，上年同期为1.36亿元，同比下降8.51%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.12亿元，上年同期为1.00亿元，同比增长11.36%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.99亿元，上年同期为2.39亿元，同比下降16.64%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为32.01亿元，上年度末为30.82亿元，同比增长3.87%[19] - 本报告期基本每股收益为0.16元/股，上年同期为0.34元/股，同比减少52.94%[21] - 本报告期稀释每股收益为0.16元/股，上年同期为0.34元/股，同比减少52.94%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.14元/股，上年同期为0.27元/股，同比减少48.15%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.97%，上年同期为5.31%，减少1.34个百分点[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.56%，上年同期为4.24%，减少0.68个百分点[21] - 营业收入本期数1503666772.38元，上年同期数1438833419.65元，变动比例4.51%；营业成本本期数1120130167.53元，上年同期数1062662904.73元，变动比例5.41%[38] - 销售费用本期数62247273.08元，上年同期数48435839.16元，变动比例28.51%；管理费用本期数98280259.17元，上年同期数92111819.68元，变动比例6.70%；财务费用本期数47016466.19元，上年同期数49993651.02元，变动比例 - 5.96%[38] - 经营活动产生的现金流量净额本期数199416681.24元，上年同期数239209388.29元，变动比例 - 16.64%；投资活动产生的现金流量净额本期数 - 92445185.33元，上年同期数 - 117111860.35元，变动比例21.06%；筹资活动产生的现金流量净额本期数 - 94906651.32元，上年同期数405979536.14元，变动比例 - 123.38%[38] - 预付款项本期期末数84640743元，上期期末数64300566.95元，同比增长31.63%；存货本期期末数189656473元，上期期末数145057283.46元，同比增长30.75%[39] - 其他流动资产本期期末数32373532.91元，上期期末数23902385.82元，同比增长35.44%；短期借款本期期末数643500000元，上期期末数60000000元，同比增长972.5%[39][40] - 应付票据本期期末数为0，上期期末数32617062.19元，同比下降100%；预收款项本期期末数693524552.92元，上期期末数494021343.6元，同比增长40.38%[40] - 应交税费本期期末数34478622.10元，上期期末数55099491.45元，同比下降37.42%；应付利息本期期末数1948791.3元，上期期末数7352595.25元，同比下降73.5%[41] - 应付股利本期期末数为593,973.66元，上期期末数为17,817,418.16元，同比下降96.67%[42] - 应付债券本期期末数为0，上期期末数为498,780,863.32元，同比下降100%[42] - 股本本期期末数为789,593,625元，上期期末数为438,663,125元，同比增长80%[42] - 其他综合收益本期期末数为7,063,351.91元，上期期末数为20,836,352.23元，同比下降66.10%[42] - 专项储备本期期末数为12,187,425.34元，上期期末数为9,333,076.72元，同比增长30.58%[42] - 2017年6月30日货币资金期末余额为935,859,561.54元，期初余额为936,247,156.42元[137] - 2017年6月30日应收账款期末余额为623,371,800.76元，期初余额为591,383,993.77元[137] - 2017年6月30日预付款项期末余额为84,640,743.00元，期初余额为58,057,872.35元[137] - 2017年6月30日其他应收款期末余额为54,375,215.30元，期初余额为49,629,429.87元[137] - 2017年6月30日存货期末余额为189,656,473.00元，期初余额为131,584,333.78元[137] - 2017年6月30日其他流动资产期末余额为32,373,532.91元，期初余额为196,003,779.80元[137] - 2017年6月30日流动资产合计期末余额为1,920,652,108.99元，期初余额为1,962,906,565.99元[137] - 2017年6月30日固定资产期末余额为2,073,210,512.93元，期初余额为2,032,226,158.72元[137] - 公司2017年半年度资产总计77.4984358240亿美元，较期初77.4881055356亿美元略有增长[138] - 短期借款从期初1.35亿美元增加至6.435亿美元[138] - 应付票据从期初4064.329013万美元减少至0[138] - 一年内到期的非流动负债从期初7.0096792792亿美元减少至1.8035亿美元[138] - 负债合计从期初43.6129459667亿美元减少至41.9786137722亿美元[139] - 未分配利润从期初8.0569884343亿美元增加至9.3054139335亿美元[139] - 母公司2017年6月30日资产总计42.8565547633亿美元，较期初44.0885651271亿美元有所减少[141] - 母公司短期借款从期初2000万美元增加至5亿美元[141] - 母公司应付股利从期初1672.882912万美元减少至0[141] - 母公司负债合计从期初15.6476181457亿美元减少至14.2191520036亿美元[141] - 公司本期营业总收入为1,503,666,772.38元，上期为1,438,833,419.65元[143] - 本期营业总成本为1,344,457,176.13元，上期为1,275,297,435.75元[143] - 本期营业利润为199,923,627.11元，上期为175,181,375.31元[143] - 本期利润总额为218,789,838.18元，上期为234,742,085.78元[144] - 本期净利润为163,622,353.15元，上期为177,488,159.22元[144] - 母公司本期营业收入为283,297,580.96元，上期为273,716,261.99元[146] - 母公司本期营业利润为25,666,028.94元，上期为31,822,403.16元[147] - 母公司本期利润总额为29,682,591.44元，上期为37,972,472.90元[147] - 母公司本期净利润为24,606,626.85元，上期为30,211,196.01元[147] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,830,752,516.23元，上期为1,512,341,886.57元[149] - 公司经营活动现金流入小计本期为20.13亿元，上期为17.03亿元；现金流出小计本期为18.13亿元，上期为14.64亿元；产生的现金流量净额本期为1.99亿元，上期为2.39亿元[150] - 公司投资活动现金流入小计本期为1.84亿元，上期为1.49亿元；现金流出小计本期为2.77亿元，上期为2.66亿元；产生的现金流量净额本期为 - 0.92亿元，上期为 - 1.17亿元[150] - 公司筹资活动现金流入小计本期为6.23亿元，上期为6.43亿元；现金流出小计本期为7.18亿元，上期为2.37亿元；产生的现金流量净额本期为 - 0.95亿元，上期为4.06亿元[151] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为0.12亿元，上期为5.28亿元；期初余额本期为9.22亿元，上期为5.64亿元；期末余额本期为9.34亿元，上期为10.92亿元[151] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4.26亿元，上期为4.03亿元；现金流出小计本期为3.93亿元，上期为3.81亿元；产生的现金流量净额本期为0.33亿元，上期为0.22亿元[153] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1.87亿元，上期为1.60亿元；现金流出小计本期为2.15亿元，上期为1.80亿元；产生的现金流量净额本期为 - 0.28亿元，上期为 - 0.19亿元[153][154] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为5.39亿元，上期为5.44亿元；现金流出小计本期为5.67亿元，上期为1.26亿元；产生的现金流量净额本期为 - 0.28亿元，上期为4.18亿元[154] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.23亿元，上期为4.21亿元；期初余额本期为5.18亿元，上期为2.00亿元；期末余额本期为4.94亿元，上期为6.21亿元[154] - 公司收到的税费返还本期为2567.48万元，上期为2158.06万元[150] - 公司取得借款收到的现金本期为6.05亿元，上期为0.88亿元；母公司取得借款收到的现金本期为5.28亿元，上期为0.20亿元[150][154] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为3387515956.89元，期末为3551982205.18元，增加164466248.29元[157] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计为2089141684.85元，期末为3434213648.89元，增加1345071964.04元[158][160] - 本期其他综合收益减少4961049.02元，专项储备减少757069.85元，未分配利润增加124842549.92元，少数股东权益增加45341817.24元[157] - 上期综合收益总额为164614162.78元，所有者投入和减少资本共增加494531331.76元，利润分配减少1107833.46元[160] - 本期专项储备本期提取3183302.47元，本期使用3940372.32元[158] - 上期专项储备本期提取7360114.67元，本期使用4115867.96元[160] - 本期股东投入普通股使所有者权益增加6600000元[157] - 上期股东投入普通股使所有者权益增加494531331.76元[160] - 本期股本为789593625元，上期期末股本为438663125元[157][160] - 本期资本公积为1345338882.66元，上期期末资本公积为1696269382.66元[157][160] - 2017年本期期末所有者权益合计为28.64亿元，上期期末为27.43亿元[162][165] - 2017年本期股本期末余额为7.90亿元，上期期末为4.39亿元[162][165] - 2017年本期资本公积期末余额为15.65亿元，上期期末为19.16亿元[162][165] - 2017年本期其他综合收益期末余额为706.34万元，上期期末为2083.64万元[162][165] - 2017年本期盈余公积期末余额为9523.77万元，上期期末为7554.83万元[162][165] - 2017年本期未分配利润期末余额为4.07亿元，上期期末为2.92亿元[162][165] 非经常性损益相关数据 -

财务数据关键指标变化 - 2016年度公司合并报表净利润290,486,544.09元，归属母公司净利润232,374,734.89元，母公司净利润196,893,964.23元[4][88] - 按2016年度母公司净利润提取10%法定公积金，即19,689,396.42元[4][88] - 2016年可供股东分配利润共计382,169,531.05元[4][88] - 公司2016年度利润分配预案：以789,593,625股为基数，每十股派现金股利1.8元，共分配142,126,852.50元，剩余240,042,678.55元未分配利润结转下年[5][88] - 2016年营业收入3,091,211,667.26元，较上年同期增长0.03%[22][39][43] - 2016年归属于上市公司股东的净利润232,374,734.89元，较上年同期减少9.41%[22] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润187,928,401.12元，较上年同期增长11.12%[22] - 2016年经营活动产生的现金流量净额723,310,482.59元，较上年同期减少3.29%[22][43] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产3,081,783,843.63元，较上年同期末增长26.99%[23] - 2016年末总资产7,748,810,553.56元，较上年同期末增长11.54%[23][39][40] - 2016年基本每股收益0.30元/股，较2015年调整后0.35元/股减少14.29%[24] - 2016年加权平均净资产收益率8.28%，较2015年调整后11.14%减少2.86个百分点[24] - 2016年营业总收入309121万元，增加0.03%；利润总额38488.48万元，增长1.54%；上缴税金32049万元[39] - 2016年末公司总资产77.49亿元，增长11.54%；净资产33.88亿元，增长22.19%；净资产收益率8.28%；每股收益0.3元[40] - 2016年营业成本2335092950.24元，增长0.72%；销售费用122986272.56元，增长34.62%；管理费用212187909.06元，增长5.79%；财务费用101014108.36元，增长 - 14.05%[43] - 2016年投资活动现金流量净额 - 576858092.07元，增长 - 39.08%；筹资活动现金流量净额211987932.30元，增长203.61%[43] - 自来水生产和供应营业收入1698587015.49元，增长 - 8.01%；燃气生产和供应营业收入1353262079.09元，增长13.12%[47] - 自来水销售营业收入588668377.81元，增长3.44%；污水处理服务费营业收入551907970.76元，增长 - 0.83%；燃气销售营业收入956480389.74元，增长11.94%[47] - 江西省营业收入3023710310.19元，增长0.27%；浙江省营业收入28138784.39元，增长3.88%[47] - 水的生产和供应本期金额23.13亿元，较上年同期增长1.09%[49] - 前五名客户销售额1.44亿元，占年度销售总额4.67%；前五名供应商采购额7.58亿元，占年度采购总额60.46%[51] - 投资活动产生的现金流量净额本期期末数为 -5.77亿元，上期期末数为 -4.15亿元[52] - 财务费用本年发生1.01亿元，上年发生1.18亿元，同比减少14.05%[52] - 管理费用本年发生2.12亿元，上年发生2.01亿元，同比增加5.79%[52] - 销售费用本年发生1.23亿元，上年发生0.91亿元，同比增加34.62%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额本期期末数为2.12亿元，上期期末数为 -2.05亿元[53] - 货币资金本期期末数为9.36亿元，同比增加60.71%[55] - 短期借款本期期末数为1.35亿元，同比增加68.75%[55] - 应付债券本期期末数为0元，同比减少100%[55] - 2016年每10股派息1.80元，现金分红数额为142,126,852.50元，占净利润比率为61.16%[89] - 2016年中期每10股派息1.30元、转增8股，现金分红数额为57,026,206.25元，占净利润比率为41.79%[89] - 2014年每10股派息1.50元，现金分红数额为49,500,000元，占净利润比率为33.37%[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司污水处理业务在江西省县级占据80%以上份额[33] - 公司燃气业务在南昌市燃气市场占有率已达到90%以上，南昌市区范围内气化率在60%左右[33] - 公司属于国家大型一类供水企业，在南昌供水市场具有较强的供水区域自然垄断性[35] - 公用新能源是南昌市最大的车用天然气供应商，各加气站地理位置优越，竞争能力较强[35] - 2016年自来水售水量31386万立方米，增长1.96%；污水处理量57472万立方米，增长9.04%；天然气供气量26608万立方米，增长21.86%[39] - 2016年底供水产能达150万立方米/日，年售水量3.14亿立方米，收入5.9亿元；污水处理量210万立方米/日，累计处理污水5.7亿立方米，收入5.52亿元[40] - 2016年供水销售总量31386万立方米，收入58866.84万元，增长3.44%；污水处理总量57472万立方米，收入55190.80万元，增长 - 0.83%；燃气销售总量26608万立方米，收入95648.04万元，增长11.94%；工程业务收入87129.11万元，增长 - 7.48%[42] - 自来水供应产能143.5万吨/日，产能利用率72.82%；污水处理产能205.85万吨/日，产能利用率79.31%[60] - 自来水供应销售收入58866.84万元，成本37964.11万元，毛利率35.51%，同比变化-5.23%；污水处理销售收入55190.80万元，成本41352.93万元，毛利率25.07%，同比变化-6.23%[62] - 居民生活一级用水平均水价1.58元，二级用水2.37元，三级用水4.74元，合表用户1.60元；非居民生活行政事业、工业、经营基建用水平均水价均为2.37元；特种行业用水平均水价7.90元[62][63] - 78家洪城环保污水处理平均水价1.19元，朝阳环保0.92元，九江环保0.63元，萍乡环保0.60元，温州环保1.15元，温州清波2.08元，温州弘业1.07元[65] - 2016年自来水供水量382434541立方米，销售量313864028立方米，产销差率17.93%，同比变化0.01%[67] 子公司经营情况 - 江西洪城水业环保有限公司注册资本78003万元，公司持股100%，2016年末总资产333337.41万元，净资产116204.88万元，净利润8704.91万元[68] - 南昌市朝阳污水处理环保有限责任公司注册资本200万元，公司持股100%，2016年末总资产9657.84万元，净资产3308.91万元，净利润287.80万元[68] - 2016年萍乡市洪城水业环保有限责任公司总资产6161.02万元，净资产2840.20万元，净利润14.62万元[70] - 2016年九江市蓝天碧水环保有限公司总资产4128.70万元，净资产3860.91万元，净利润248.99万元，公司拥有其65%股权[70] - 2016年温州洪城水业环保有限公司总资产7213.77万元，净资产3564.22万元，净利润287.46万元，公司拥有其51%股权[70] - 2016年温州清波污水处理有限公司总资产2452.68万元，净资产 - 214.75万元，净利润 - 127.50万元，公司拥有其51%股权[71] - 2016年南昌市燃气集团有限公司总资产131105.75万元，净资产49211.73万元，净利润11433.02万元，公司拥有其51%股权[71] 行业数据情况 - 2016年水生产和供应企业数量1652家，同比增长10.5%，资产总额11321.59亿元，同比增长14.27%，销售收入2018.15亿元，同比增长10.44%，利润总额145.98亿元，同比增长8.71%[58] - 2016年9月底全国设市城市、县累计建成污水处理厂3976座，污水处理能力达1.7亿立方米/日，全国已有1472个县城建有污水处理厂，占县城总数94.3%[58] - 2016年上半年天然气销量675亿立方米，同比增长2.9%，进口量356亿立方米，增加21.2%，消费量995亿立方米，增长9.8%[58] 公司未来规划 - 到2020年要求城市、县城污水集中处理率分别达到95%和85%[75] - 2017年公司力争实现总资产79.73亿元，净资产35.88亿元，总收入34.99亿元，利润总额3.31亿元的经营目标[77] - 2017年公司计划投入3.8亿进行71项建改工程[77] - 2017年公司计划新建17公里高压管，完成常规管道工程建设122公里，完成145公里老旧管网改造，更换3万户超期服役计量表[77] - 2017年公司预计完成建设莲武LNG站、白水湖L - CNG合建站[78] 股东及股权情况 - 南昌水业集团持有公司股份231,629,941股，占总股本29.34%；市政公用集团直接或间接持有公司股权比例达44.54%[83] - 普通股本次变动前数量为438,663,125股，比例100%，本次变动增加350,930,500股，变动后数量为789,593,625股，比例100%[173][174] - 有限售条件股份本次变动前数量为108,663,125股，比例24.7714%，变动增加86,930,500股，变动后数量为195,593,625股，比例24.7714%[173] - 无限售条件流通股份本次变动前数量为330,000,000股，比例75.2286%，变动增加264,000,000股，变动后数量为594,000,000股，比例75.2286%[173] - 2016年核准公司发行股份购买资产的股份发行数量为58,838,981股，发行股份募集配套资金的股份发行数量为49,824,144股，合计发行108,663,125股[175] - 截止报告期末普通股股东总数为25,450户，年度报告披露日前上一月末为25,484户[178] - 南昌水业集团有限责任公司期末持股231,629,941股，持股比例29.3353%[180] - 南昌市政公用投资控股有限责任公司期末持股68,341,014股，持股比例8.6552%[180] - 南昌市政投资集团有限公司期末持股39,473,385股，持股比例4.9992%[180] - 李龙萍期末持股39,473,384股，持股比例4.9992%[180] - 上海浦东发展银行股份有限公司－工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金期末持股19,447,170股，持股比例2.4629%，报告期内减少3,207,479股[180] - 南昌水业集团有限责任公司持有有限售条件股份25,393,325股，可上市交易时间为2019年5月12日[183] - 南昌市政公用投资控股有限责任公司持有有限售条件股份68,341,014股，可上市交易时间为2019年5月12日[183] - 公司控股股东为南昌水业集团有限责任公司，法定代表人为李钢，成立于1950年1月1日[184] - 公司前十名股东中，南昌水业集团有限责任公司、南昌市政投资集团有限公司、南昌市公共交通总公司为一致行动人[182] - 公司实际控制人为南昌市政公用投资控股有限责任公司，法定代表人为邓建新，成立于2002年10月23日[185] 公司承诺事项 - 市政公用集团等相关方多项承诺期限为2015.10.26 - 长期有效或2015.9.29 - 2018年年报公告日等，且均按时履行[90][91] - 盈利预测及补偿承诺涉及市政公用集团、水业集团、公交公司，期限为2015.9.29 - 2018年年报公告日[90] - 股份限售承诺涉及市政公用集团、水业集团、公交公司、投资集团，期限为2015.10.26 - 2019.5.12[90][91] - 解决同业竞争承诺涉及水业集团、市政公用集团、洪城水

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产86.35亿元，较上年度末增长2.25%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产33.02亿元，较上年度末增长2.77%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5025.14万元，较上年同期减少22.84%[5] - 年初至报告期末营业收入10.78亿元，较上年同期增长47.60%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9241.02万元，较上年同期增长67.80%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9046.04万元，较上年同期增长81.68%[5] - 加权平均净资产收益率为2.84%，较上年增加1.23个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，较上年增长71.43%[5] - 2018年第一季度公司资产总计86.35亿美元，较年初的84.45亿美元增长2.24%[20] - 流动负债合计38.30亿美元，较年初的35.48亿美元增长7.95%[20] - 非流动负债合计11.26亿美元，较年初的13.40亿美元下降15.94%[21] - 所有者权益合计36.79亿美元，较年初的35.57亿美元增长3.42%[21] - 2018年1 - 3月营业总收入10.78亿美元，较上期的7.30亿美元增长47.60%[27] - 2018年1 - 3月营业收入10.78亿美元，较上期的7.30亿美元增长47.60%[27] - 2018年第一季度公司营业总成本925,402,229.50元，上年同期为644,918,755.57元[28] - 2018年第一季度公司营业利润165,361,722.18元，上年同期为88,346,729.81元[28] - 2018年第一季度公司利润总额165,970,107.12元，上年同期为103,949,672.30元[28] - 2018年第一季度公司净利润125,473,172.85元，上年同期为74,611,671.03元[28] - 2018年第一季度归属于母公司股东的净利润92,410,153.22元，上年同期为55,071,170.26元[28] - 2018年1 - 3月公司销售商品、提供劳务收到的现金1,180,122,907.35元，上年同期为876,140,083.40元[34] - 公司经营活动现金流入小计本期为13.07亿元，上期为9.99亿元；现金流出小计本期为12.57亿元，上期为9.34亿元；产生的现金流量净额本期为5025.14万元，上期为6512.35万元[35] - 公司投资活动现金流入小计本期为223.44万元，上期为1649.76万元；现金流出小计本期为3.22亿元，上期为1.52亿元；产生的现金流量净额本期为 -3.20亿元，上期为 -1.36亿元[35] - 公司筹资活动现金流入小计本期为2.30亿元，上期为4398万元；现金流出小计本期为1.83亿元，上期为8139.10万元；产生的现金流量净额本期为4732.59万元，上期为 -3741.10万元[36] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 -2.23亿元，上期为 -1.08亿元；期初余额本期为14.20亿元，上期为9.22亿元；期末余额本期为11.98亿元，上期为8.14亿元[36] - 公司收到的税费返还本期为1032.63万元，上期为1164.02万元[35] - 公司取得借款收到的现金本期为2.30亿元，上期为4398万元[36] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为24630户[10] - 南昌水业集团有限责任公司持股2.37亿股，占比30.0165%，为公司控股股东[10] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额为0，期初余额10,000元，减少100%，因孙公司成都兆盛水务用银行承兑汇票支付货款[13] - 预付款项期末余额212,671,593.30元，期初余额90,170,585.35元，增加135.85%，因子公司辽宁洪城环保预付特许经营权转让款[13] - 其他应收款期末余额91,196,434.26元，期初余额67,472,945.94元，增加35.16%，因孙公司南昌自来水工程公司增加保证金[13] - 存货期末余额290,927,430.42元，期初余额202,772,672.42元，增加43.47%，因工程施工未决算[14] 利润表项目关键指标变化 - 营业收入本期金额1,077,622,203.99元，上年同期730,081,023.71元，增加47.60%，因子公司销气、工程安装及LNG销售收入增加[14] - 营业成本本期金额814,661,452.35元，上年同期543,645,904.25元，增加49.85%，因相关收入增加致成本增加[14] - 投资收益本期金额493,076.38元，上年同期3,184,461.67元，减少84.52%，因收回中江信托1.6亿元理财本金[15] - 营业外收入本期金额1,744,722.18元，上年同期15,689,627.35元，减少88.88%，因政府补助调整及减少[15] - 营业外支出本期金额1,136,337.24元，上年同期86,684.86元，增加1210.88%，因子公司管网报废支出增加[15] - 归属于母公司股东的净利润本期金额92,410,153.22元，上年同期55,071,170.26元，增加67.80%，因母公司和子公司利润增加[15] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2018年3月31日资产总计47.52亿美元，较年初的47.97亿美元下降0.93%[24] - 母公司流动负债合计14.78亿美元，较年初的15.69亿美元下降5.80%[24] - 母公司非流动负债合计3.81亿美元，较年初的3.52亿美元增长8.23%[25] - 母公司所有者权益合计28.94亿美元，较年初的28.76亿美元增长0.61%[25] - 2018年第一季度母公司营业收入139,198,615.06元，上年同期为129,524,447.71元[31] - 2018年第一季度母公司营业利润25,696,600.86元，上年同期为12,500,261.74元[32] - 2018年第一季度母公司利润总额26,485,701.85元，上年同期为14,548,632.22元[32] - 2018年第一季度母公司净利润19,956,084.42元，上年同期为11,059,483.12元[32] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.38亿元，上期为2.01亿元；现金流出小计本期为1.71亿元，上期为1.74亿元；产生的现金流量净额本期为6679.48万元，上期为2662.22万元[38] - 母公司投资活动现金流入小计本期为345.95万元，上期为744.19万元；现金流出小计本期为8575.10万元，上期为1.38亿元；产生的现金流量净额本期为 -8229.15万元，上期为 -1.31亿元[39] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1000万元，上期为1000万元；现金流出小计本期为8116.01万元，上期为174.45万元；产生的现金流量净额本期为 -7116.01万元，上期为825.55万元[39] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -8665.68万元，上期为 -9609.52万元；期初余额本期为3.97亿元，上期为5.18亿元；期末余额本期为3.11亿元，上期为4.21亿元[39]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产7,821,606,057.97元，较上年度末增长0.94%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,142,226,770.72元，较上年度末增长1.96%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额344,219,334.22元，较上年同期减少3.54%[6] - 年初至报告期末营业收入2,400,422,001.56元，较上年同期增长9.92%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润208,455,187.97元，较上年同期减少8.60%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润193,321,336.11元，较上年同期增长2.28%[6] - 加权平均净资产收益率为6.55%，较上年减少1.76个百分点[6] - 基本每股收益0.26元/股，较上年减少10.34%；稀释每股收益0.26元/股，较上年减少10.34%[6] - 公司2017年第三季度资产总计78.22亿元，较年初77.49亿元增长0.94%[22] - 流动负债合计29.96亿元，较年初29.25亿元增长2.43%[23] - 非流动负债合计13.71亿元，较年初14.37亿元下降4.54%[23] - 所有者权益合计34.54亿元，较年初33.88亿元增长1.98%[23] - 公司短期借款期末余额7.38亿元，年初余额1.35亿元，增长446.67%[22] - 公司一年内到期的非流动负债期末余额1.50亿元，年初余额7.01亿元，下降78.63%[23] - 7 - 9月营业总收入896,755,229.18元，上期为745,033,869.40元，同比增长约20.36%；1 - 9月营业总收入2,400,422,001.56元，上年同期为2,183,867,289.05元，同比增长约9.91%[30] - 7 - 9月营业总成本794,740,285.32元，上期为662,912,958.80元，同比增长约19.89%；1 - 9月营业总成本2,139,197,461.45元，上年同期为1,938,210,394.56元，同比增长约10.37%[30] - 7 - 9月投资收益9,877,208.06元，上期为6,325,673.13元，同比增长约56.14%；1 - 9月投资收益22,407,758.73元，上年同期为17,971,064.54元，同比增长约24.69%[30] - 7 - 9月营业利润125,757,145.76元，上期为88,446,583.73元，同比增长约42.18%；1 - 9月营业利润325,680,772.87元，上年同期为263,627,959.03元，同比增长约23.54%[31] - 7 - 9月利润总额129,372,508.17元，上期为104,506,281.94元，同比增长约23.79%；1 - 9月利润总额348,162,346.35元，上年同期为339,248,367.71元，同比增长约2.63%[31] - 7 - 9月净利润96,931,032.14元，上期为78,575,200.14元，同比增长约23.36%；1 - 9月净利润260,553,385.29元，上年同期为256,063,359.34元，同比增长约1.75%[31] - 1 - 9月归属于母公司所有者的净利润208,455,187.97元，上年同期为228,067,766.57元，同比下降约8.59%[31] - 1 - 9月少数股东损益52,098,197.32元，上年同期为27,995,592.77元，同比增长约86.09%[31] - 1 - 9月其他综合收益的税后净额为 - 5,180,830.00元，上年同期为 - 12,873,996.42元，亏损减少约59.76%[31] - 1 - 9月基本每股收益0.26元/股，上年同期为0.29元/股，同比下降约10.34%[32] - 2017年第三季度营业收入为1.64亿元，上年同期为1.62亿元；年初至报告期末营业收入为4.48亿元，上年同期为4.36亿元[34] - 2017年第三季度营业利润为1.52亿元，上年同期为3251.61万元；年初至报告期末营业利润为1.78亿元，上年同期为6433.85万元[34] - 2017年第三季度净利润为1.44亿元，上年同期为2538.90万元；年初至报告期末净利润为1.68亿元，上年同期为5560.02万元[34] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为31.47亿元，上年同期为27.61亿元；经营活动现金流出小计为28.03亿元，上年同期为24.04亿元；经营活动产生的现金流量净额为3.44亿元，上年同期为3.57亿元[37][38] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计为1.84亿元，上年同期为1.35亿元；投资活动现金流出小计为3.77亿元，上年同期为4.48亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.93亿元，上年同期为 - 3.14亿元[38] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计为7.80亿元，上年同期为6.77亿元；筹资活动现金流出小计为10.04亿元，上年同期为3.43亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.24亿元，上年同期为3.34亿元[38][39] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 7296.48万元，上年同期为3.77亿元；期初现金及现金等价物余额为9.22亿元，上年同期为5.64亿元；期末现金及现金等价物余额为8.49亿元，上年同期为9.41亿元[39] - 2017年第三季度投资收益为1.18亿元，上年同期为644.20万元；年初至报告期末投资收益为1.31亿元，上年同期为1835.16万元[34] - 2017年第三季度税金及附加为128.01万元，上年同期为58.93万元；年初至报告期末税金及附加为418.42万元，上年同期为182.68万元[34] - 2017年第三季度财务费用为371.59万元，上年同期为705.05万元；年初至报告期末财务费用为1355.34万元，上年同期为2039.66万元[34] - 经营活动现金流入小计为7.0276537714亿美元，上年同期为7.1537101598亿美元[41] - 经营活动现金流出小计为6.047862645亿美元，上年同期为5.8626556047亿美元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为9797.911264万美元，上年同期为1.2910545551亿美元[41] - 投资活动现金流入小计为2.623414309亿美元，上年同期为1.6782829559亿美元[41] - 投资活动现金流出小计为2.9911274471亿美元，上年同期为3.9952427065亿美元[42] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3677.131381万美元，上年同期为 - 2.3169597506亿美元[42] - 筹资活动现金流入小计为5.3145667924亿美元，上年同期为5.3911999488亿美元[42] - 筹资活动现金流出小计为6.945445771亿美元，上年同期为1.4614293292亿美元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.6308789786亿美元，上年同期为3.9297706196亿美元[42] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.0188009903亿美元，上年同期为2.9038654241亿美元[42] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2017年9月30日资产总计43.10亿元，较年初44.09亿元下降2.23%[26] - 母公司流动负债合计10.95亿元，较年初12.69亿元下降13.72%[27] - 母公司非流动负债合计3.50亿元，较年初2.95亿元增长18.77%[27] - 母公司所有者权益合计28.65亿元，较年初28.44亿元增长0.74%[27] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为26,084户[9] - 南昌水业集团有限责任公司期末持股231,629,941股，占比29.3353%[10] 资产负债表项目关键指标变化 - 预付款项本报告期为127,390,594.29元，上年度期末为58,057,872.35元，增加119.42%[12] - 存货本报告期为199,858,067.28元，上年度期末为131,584,333.78元，增加51.89%[12] - 其他流动资产本报告期为30,497,580.51元，上年度期末为196,003,779.80元，减少84.44%[12] - 短期借款本报告期为737,500,000.00元，上年度期末为135,000,000.00元，增加446.30%[12] - 应付票据本报告期为0.00元，上年度期末为40,643,290.13元，减少100.00%[13] 利润表项目关键指标变化 - 资产减值损失本报告期为2,902,718.25元，上年同期为279,335.13元，增加939.15%[15] - 营业外支出本报告期为4,377,882.62元，上年同期为2,668,989.03元，增加64.03%[15] - 少数股东损益本报告期为52,098,197.32元，上年同期为27,995,592.77元，增加86.09%[15]