活动信息 - 活动名称：重庆辖区上市公司2019年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2019年11月6日15:00 - 17:00 [1] - 平台登陆地址：http://roadshow.sseinfo.com [1] 公司参与情况 - 参与公司：重庆涪陵电力实业股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管人员 [1] - 交流形式：“一对多”在线交流 [1] 公告声明 - 董事会保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，承担个别及连带责任 [1]

资产与负债 - 公司总资产为52.07亿元人民币，同比增长10.06%[11] - 公司2019年9月30日总资产为5,207,204,557.20元，同比增长10.05%[31] - 公司2019年9月30日流动资产合计为841,084,591.71元，同比增长75.42%[27] - 公司2019年9月30日非流动资产合计为4,366,119,965.49元，同比增长2.69%[31] - 公司非流动资产合计为4,251,762,155.05元[46] - 公司资产总计为4,731,208,969.73元[46] - 公司2019年9月30日负债合计为3,475,571,878.36元，同比增长6.46%[31] - 公司流动负债合计为2,758,365,652.54元[46] - 公司非流动负债合计为506,424,400.02元[48] - 公司应付账款为1,859,347,740.41元[46] 股东权益与股本 - 归属于上市公司股东的净资产为17.32亿元人民币，同比增长18.09%[11] - 公司总股本为3.136亿股，同比增长40.00%[11] - 股本增加40.00%，达到313,600,000股[20] - 公司所有者权益合计为1,466,418,917.17元[48] - 股东总数为11,710户，重庆川东电力集团有限责任公司持股比例为51.64%[17] 营业收入与成本 - 营业收入为19.62亿元人民币，同比增长8.33%[11] - 公司2019年第三季度营业收入为722,040,003.74元，同比增长0.14%[34] - 2019年前三季度营业收入为1,962,122,359.78元，同比增长8.33%[34] - 公司2019年第三季度营业成本为567,185,658.60元，同比下降4.50%[34] - 2019年前三季度营业成本为1,553,360,545.66元，同比增长4.51%[34] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为3.138亿元人民币，同比增长49.08%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.119亿元人民币，同比增长50.01%[13] - 公司净利润同比增长49.08%，达到313,818,239.06元[24] - 公司2019年前三季度净利润为313,818,239.06元，同比增长49.1%[37] - 公司2019年第三季度净利润为6,560,000.18元，同比下降8.32%[34] - 2019年前三季度净利润为25,358,123.12元，同比增长23.02%[34] - 加权平均净资产收益率为19.63%，同比增加2.53个百分点[13] - 基本每股收益为1.00元，同比增长49.25%[13] - 稀释每股收益为1.00元，同比增长49.25%[13] - 公司2019年前三季度基本每股收益为1.00元，同比增长49.3%[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.567亿元人民币，同比增长521.38%[11] - 公司2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为556,706,227.45元，同比增长521.5%[39] - 公司2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-618,043,067.90元，同比减少88.9%[39] - 公司2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-27,446,031.58元，同比减少109.1%[43] - 公司2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,676,657,743.37元，同比增长13.3%[39] - 公司2019年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为619,630,233.16元，同比增长74.2%[39] - 公司2019年前三季度取得借款收到的现金为400,000,000.00元，与去年同期持平[43] - 公司2019年前三季度期末现金及现金等价物余额为366,172,188.16元，同比减少43.7%[43] 其他财务指标 - 应收账款大幅增加3099.67%，达到428,835,321.39元[20] - 长期借款增加78.65%，达到899,500,000.00元[20] - 利润总额同比增长54.46%，达到332,070,659.81元[24] - 所得税费用大幅增加306.93%，达到18,252,420.75元[24] - 预收款项增加67.40%，达到75,345,583.29元[20] - 在建工程减少42.73%，达到193,403,410.30元[20] - 其他收益减少91.50%，降至39,641.77元[24] - 公司长期股权投资为95,904,994.18元[46] - 公司固定资产为3,731,875,716.57元[46] - 公司在建工程为337,719,189.02元[46] - 公司无形资产为79,192,532.99元[46]

财务数据概述 - 报告期内营业收入为12.40亿元，较上年同期增长13.75%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.95亿元，较上年同期增长58.36%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为3.46亿元，上年同期为 - 7851.77万元[22] - 归属于上市公司股东的净资产为16.13亿元，较上年度末增长10.02%[22] - 总资产为49.26亿元，较上年度末增长4.11%[22] - 股本为3.14亿股，较上年同期增长40.00%[22] - 基本每股收益为0.62元/股，较上年同期增长58.97%[22] - 加权平均净资产收益率为12.69%，较上年同期增加2.39个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为12.62%，较上年同期增加2.47个百分点[22] - 报告期内公司实现营业收入12.40亿元，利润总额2.06亿元，净利润1.95亿元，基本每股收益0.62元[35] - 扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东净利润为1.94亿元，基本每股收益0.62元[35] - 营业收入本期数为12.40亿元，较上年同期增长13.75%[37] - 营业成本本期数为9.86亿元，较上年同期增长10.50%[37] - 财务费用本期数为2541万元，较上年同期增长12.62%[37] - 投资收益本期数为1880万元，较上年同期增长39.68%，因参股公司新嘉南公司净利润增加[37] - 营业外收入本期数为132万元，较上年同期减少33.64%，因处置资产报废收入减少[37] - 所得税费用本期数为1094万元，较上年同期增长140.34%，因利润总额增加[37] - 2019年上半年公司资产总计49.26亿元，较2018年的47.31亿元增长约4.11%[90][92] - 2019年上半年公司负债合计33.12亿元，较2018年的32.65亿元增长约1.46%[92] - 2019年上半年公司所有者权益合计16.13亿元，较2018年的14.66亿元增长约9.99%[92] - 2019年上半年公司营业收入12.40亿元，较2018年的10.90亿元增长约13.75%[92] - 2019年上半年公司营业成本9.86亿元，较2018年的8.93亿元增长约10.48%[92] - 2019年上半年公司营业利润2.05亿元，较2018年的1.26亿元增长约62.79%[97] - 2019年上半年公司利润总额2.06亿元，较2018年的1.28亿元增长约61.28%[97] - 2019年上半年公司净利润1.95亿元，较2018年的1.23亿元增长约58.37%[97] - 2019年上半年公司基本每股收益0.62元/股，较2018年的0.39元/股增长约58.97%[97] - 2019年上半年公司稀释每股收益0.62元/股，较2018年的0.39元/股增长约58.97%[97] - 2019年半年度经营活动现金流入小计11.3443591308亿美元，流出小计7.8889668724亿美元，净额3.4553922584亿美元；2018年半年度经营活动现金流入小计8.4753323061亿美元，流出小计9.2605097378亿美元，净额 - 0.7851774317亿美元[100] - 2019年半年度投资活动现金流入无，流出小计3.0760509154亿美元，净额 - 3.0760509154亿美元；2018年半年度投资活动现金流入0.15433215亿美元，流出小计1.9252298856亿美元，净额 - 0.17708977356亿美元[100] - 2019年半年度筹资活动现金流入1亿美元，流出小计1.7322432187亿美元，净额 - 0.7322432187亿美元；2018年半年度筹资活动现金流入2亿美元，流出小计0.5014917813亿美元，净额1.4985082187亿美元[100][103] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额 - 0.03529018757亿美元，期末余额4.1966487262亿美元；2018年半年度现金及现金等价物净增加额 - 0.10575669486亿美元，期末余额4.8142385958亿美元[103] - 2019年半年度所有者权益合计期末余额16.1329150884亿美元，较期初增加1.4619706906亿美元；2018年半年度所有者权益合计期末余额11.3444371321亿美元，较期初增加1.0669266405亿美元[107][109] - 2019年半年度综合收益总额1.9547706906亿美元；2018年半年度综合收益总额1.2343758086亿美元[107][109] - 2019年半年度利润分配使所有者权益减少0.4928亿美元[107] - 2019年半年度资本公积增加8960万美元[107] - 2018年半年度所有者投入和减少资本使所有者权益增加1525.508319万美元[109] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为10.7021990956亿美元，2018年半年度为7.8471372148亿美元[100] - 公司本期其他金额为15255083.19元，利润分配中提取盈余公积为 - 32000000元，本期期末余额为1241136377.26元[111] 主营业务与竞争力 - 公司主营业务为电力供应和配电网节能业务，电力供应业务客户集中于重庆涪陵区，配电网节能业务采用合同能源管理模式[28] - 公司具有工业强区区位、经营模式、电力行业管理经验和配电网节能业务等核心竞争力[29][30][31][32] - 公司主要从事电力供应、销售，送变电工程以及节能服务业务，属于电力行业[117] - 公司从事电力供应、销售，送变电工程经营以及节能服务业务[120] 资产项目变动 - 应收账款本期期末数为299,140,942.60元，占总资产比例6.07%，较上期期末变动2,131.98%，主要因应收节能服务收入增加[40] - 在建工程本期期末数为459,074,861.95元，占总资产比例9.32%，较上期期末变动35.93%，因工程投资增加[40] - 预收款项本期期末数为77,902,975.69元，占总资产比例1.58%，较上期期末变动73.08%，因预收节能服务费增加[40] - 股本本期期末数为313,600,000.00元，占总资产比例6.37%，较上期期末变动40.00%，系派送红股89,600,000股[40] - 2019年6月30日货币资金419,664,872.62元，较2018年末454,955,060.19元减少[87] - 2019年6月30日应收账款299,140,942.60元，较2018年末13,402,471.83元大幅增加[87] - 2019年6月30日流动资产合计737,908,679.81元，较2018年末479,446,814.68元增加[87] - 2019年6月30日长期股权投资114,703,117.12元，较2018年末95,904,994.18元增加[87] - 2019年6月30日固定资产3,531,886,165.76元，较2018年末3,731,875,716.57元减少[87] - 2019年1月1日执行新金融工具准则，资产合计增加675,522.61元，所有者权益合计增加675,522.61元，其中未分配利润增加675,522.61元[73] - 公司股份总数从224,000,000股增加到313,600,000股，无限售条件流通股份从224,000,000股增加到313,600,000股[75] - 2019年1月1日，可供出售金融资产减少5,287,230.00元，交易性金融资产增加5,287,230.00元[189][192] - 2019年1月1日，流动资产合计从479,446,814.68元变为485,409,567.29元，增加5,962,752.61元[193] - 2019年1月1日，可供出售金融资产减少5,287,230.00元[193] - 长期股权投资为95,904,994.18元[197] - 固定资产为3,731,875,716.57元[197] - 在建工程为337,719,189.02元[197] - 无形资产为79,192,532.99元[197] - 非流动资产合计为4,251,762,155.05元，较之前减少5,287,230.00元[197] - 资产总计为4,731,208,969.73元，较之前增加675,522.61元[197] - 流动负债合计为2,758,365,652.54元[197] - 非流动负债合计为506,424,400.02元[199] - 负债合计为3,264,790,052.56元[199] - 所有者权益（或股东权益）合计为1,466,418,917.17元，较之前增加675,522.61元[199] 参股公司情况 - 参股重庆市蓬威石化有限责任公司，持股比例15%，2019年1 - 6月营收19.07亿元但仍亏损，公司拟以4556.50万元底价转让其15%股权[43][44] - 参股重庆市新嘉南建材有限责任公司，持股比例35%，报告期内经营良好[43][44] 股东大会与利润分配 - 2019年第一次临时股东大会于2019年1月10日召开，2018年年度股东大会于2019年4月24日召开[48] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[49] - 2018年度以总股本224,000,000股为基数，每股派现金红利0.22元、派送红股0.4股，共派现金红利49,280,000元、红股89,600,000股，分配后总股本为313,600,000股[77] 重大资产重组与承诺 - 重大资产重组中该部分标的资产2016 - 2018年预测净利润分别不低于3113.13万元、3273.16万元、3100.21万元[53] - 公司承诺未来5年内解决部分省公司从事少量配电网节能业务产生的同业竞争问题[56] - 公司及控制企业将尽量避免与涪陵电力及其控股子公司发生关联交易，必要关联交易按原则进行[55][56][58] - 本次重大资产重组完成后，公司及控制企业避免新增与涪陵电力竞争业务，获竞争业务机会优先给涪陵电力[55][56] - 盈利预测补偿期间为交易完成后2016 - 2018会计年度[53] - 本次交易完成后，公司及控制企业不利用从涪陵电力获取信息参与竞争业务[53][55][56] - 公司承诺不利用实际控制人地位谋取不当利益，违反承诺造成损失将赔偿[58] - 公司将促使控制企业采取措施避免与涪陵电力产生同业竞争[53][55][56] 审计与合规事项 - 公司原财务审计机构服务6年达最长年限，改聘天职国际为2019年度财务审计机构，审计费用63万元[59] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[59] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[61] - 公司严格遵守环保法律法规，全年无环境污染事件发生[69] - 公司2019年度日常关联交易预计相关事项已在上海证券交易所网站2019 - 011号公告披露[62] 关联交易 - 存放于关联方中国电力财务有限公司的存款期末余额为125,944,311.09元，期初余额为161,617,414.80元，本期利息收入为118,291.78元，上期为9,001.88元[67] - 公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》，由其提供存款和结算业务[65] 公司历史沿革 - 公司1999年设立，原注册资本108000000元，股本总数10800万股，川东电力集团持股比例90.44%；2004年公开发行股票后，注册资本增至160000000元，川东电力集团持股比例61.05%；2005年股权分置改革后，川东电力集团持股比例51.64%[114] - 2007年涪陵国资委将川东电力集团57.56%股权划转给水投集团；2009年重庆市能源投资集团公司将川东电力集团42.44%股权无偿划转给重庆电力；2011年水投集团将川东电力集团46.12%股权无偿划转给重庆电力，划转后重庆电力持股88.56%；2014年水投集团将川东电力集团11.44%股权无偿划转给重庆电力，划转后重庆电力持股100%

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产47.95亿元，较上年度末增长1.36%[12] - 2019年3月31日流动资产合计665,001,378.01元，较2018年12月31日的479,446,814.68元增长约38.7%[27] - 2019年3月31日非流动资产合计4,130,358,199.28元，较2018年12月31日的4,251,762,155.05元下降约2.85%[31] - 2019年3月31日资产总计4,795,359,577.29元，较2018年12月31日的4,731,208,969.73元增长约1.36%[31] - 2019年1月1日可供出售金融资产较2018年12月31日减少5,287,230.00元，其他权益工具投资增加5,287,230.00元[43] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.63亿元，较上年度末增长6.59%[12] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入6.09亿元，较上年同期增长18.05%[12] - 2019年第一季度营业收入609,280,057.90元，较2018年第一季度的516,112,481.16元增长约17.9%[33] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9659.45万元，较上年同期增长55.51%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9625.11万元，较上年同期增长55.75%[12] - 2019年1 - 3月营业利润为103,491,945.33元，较2018年同期增长64.12%[21] - 2019年第一季度营业利润103,491,945.33元，较2018年第一季度的63,058,949.90元增长约64.12%[33] - 2019年第一季度利润总额103,896,000.99元，较2018年第一季度的63,430,523.48元增长约63.79%[33] - 2019年第一季度净利润96,594,540.17元，较2018年第一季度的62,113,914.28元增长约55.51%[33] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 加权平均净资产收益率为6.38%，较上年增加1.09个百分点[12] - 基本每股收益0.43元/股，较上年同期增长53.57%[12] - 稀释每股收益0.43元/股，较上年同期增长53.57%[12] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.43元/股，2018年第一季度均为0.28元/股[36] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额190.20万元，上年同期为 - 2029.45万元[12] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为1,901,961.66元，较2018年增加[21] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,901,961.66元，2018年第一季度为 - 20,294,532.26元[36] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 95,836,048.08元，2018年第一季度为 - 50,991,585.50元[40] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,911,855.56元，2018年第一季度为 - 12,379,115.98元[40] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 98,845,941.98元，2018年第一季度为 - 83,665,233.74元[40] 财务数据关键指标变化 - 其他收支相关 - 其他营业外收入和支出为40.41万元，所得税影响额为 - 6.06万元，合计非经常性损益为34.34万元[16] 财务数据关键指标变化 - 税费相关 - 2019年1 - 3月所得税费用为7,301,460.82元，较2018年同期增长454.57%[21] - 2019年1 - 3月支付的各项税费为21,027,907.44元，较2018年同期减少33.04%[21] 财务数据关键指标变化 - 借款与偿债相关 - 2019年取得借款收到的现金为100,000,000.00元[24] - 2019年偿还债务支付的现金为92,500,000.00元，较2018年增长3600.00%[24] - 2019年第一季度取得借款收到的现金为100,000,000.00元[40] - 2019年第一季度偿还债务支付的现金为92,500,000.00元，2018年第一季度为2,500,000.00元[40] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年3月31日流动负债合计2,626,921,719.93元，较2018年12月31日的2,758,365,652.54元下降约4.76%[31] - 2019年3月31日非流动负债合计605,424,400.02元，较2018年12月31日的506,424,400.02元增长约19.55%[31] - 2019年3月31日负债合计3,232,346,119.95元，较2018年12月31日的3,264,790,052.56元下降约1.0%[31] - 应付职工薪酬为27478942.31元[45] - 应交税费为12557807.31元[45] - 其他应付款为147971257.75元[45] - 一年内到期的非流动负债为666000000元[45] - 流动负债合计为2758365652.54元[45] - 长期借款为503500000元[45] - 递延收益为2924400.02元[45] - 非流动负债合计为506424400.02元[45] - 负债合计为3264790052.56元[45] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 所有者权益（或股东权益）合计为1466418917.17元[45] 股东信息 - 2019年第一季度股东总数为9,841户[18] - 重庆川东电力集团有限责任公司持股115,682,062股，占比51.64%[18] 应收账款变化 - 2019年3月31日应收账款为296,970,344.26元，较2018年12月31日增长2115.79%[21] 综合收益总额变化 - 2019年第一季度综合收益总额为96,594,540.17元，2018年第一季度为62,113,914.28元[36] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为385,054,016.69元，2018年第一季度为347,305,507.77元[36] 购建固定资产等长期资产支付现金变化 - 2019年购建固定资产等长期资产支付现金为95,836,048.08元，较2018年增长49.48%[21]

财务表现 - 公司2018年营业收入为24.48亿元人民币，同比增长18.81%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3.49亿元人民币，同比增长54.01%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为7.57亿元人民币，同比增长8.57%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为14.66亿元人民币，同比增长29.26%[24] - 总资产为47.31亿元人民币，同比增长14.87%[24] - 基本每股收益为1.56元，同比增长54.46%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.46元，同比增长46.00%[25] - 加权平均净资产收益率为26.79%，同比增加4.47个百分点[25] - 2018年第四季度营业收入为636,595,533.03元，归属于上市公司股东的净利润为138,214,261.51元[29] - 2018年经营活动产生的现金流量净额在第四季度达到667,298,415.19元[29] - 公司2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润在第四季度为119,152,051.67元[29] - 公司2018年实现营业收入24.48亿元，同比增长18.81%[43][45] - 净利润为3.49亿元，基本每股收益1.56元[43] - 营业成本为19.74亿元，同比增长15.48%[45] - 销售费用同比增长51.11%，达到147.7万元[48] - 投资收益同比增长153.62%，达到3503.37万元[48] - 经营活动产生的现金流量净额为7.57亿元，同比增长8.57%[48] - 公司2018年净利润为348,720,120.77元，同比增长54%[196] - 公司2018年营业利润为370,053,448.54元，同比增长59%[196] - 公司2018年所有者权益合计为1,466,418,917.17元，同比增长29%[196] - 公司2018年经营活动现金流入小计为2,702,189,203.33元，同比增长18%[198] - 公司2018年基本每股收益为1.56元/股，同比增长54%[198] - 公司2018年投资收益为35,033,712.70元，同比增长154%[196] - 公司2018年资产减值损失为720,119.79元，较2017年有所增加[196] - 公司2018年销售商品、提供劳务收到的现金为2,565,337,065.75元，同比增长19%[198] 利润分配与股东权益 - 公司2018年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.2元，送红股4股，合计派发现金4928万元[7] - 公司2018年派送红股64,000,000股，分配后总股本为224,000,000股[28] - 2018年公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），送红股4股，合计派发现金4,928万元[101] - 2018年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为3.49亿元，现金分红占净利润的14.13%[101] - 公司2017年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币2元（含税），送红股4股，总股本增至2.24亿股[130] - 2018年7月5日派送红股64,000,000股，分配后总股本为224,000,000股[131] - 公司无限售条件流通股份从160,000,000股增加至224,000,000股，增幅为64,000,000股[127] - 公司普通股股份总数从160,000,000股增加至224,000,000股，增幅为64,000,000股[127] 主营业务与行业表现 - 公司主营业务为电力供应业务和配电网节能业务，电力供应业务主要集中在重庆市涪陵区[35] - 公司采用合同能源管理（EMC）模式进行配电网节能业务，通过节能效益分享回收投资和获得利润[35] - 公司拥有完善的供电网络，能够为供电辖区提供优质、可靠的供电服务[37] - 公司在配电网节能服务领域积累了丰富的客户资源和开发经验，拥有自主知识产权的节能服务系统解决方案[39] - 电力行业营业收入为13.69亿元，毛利率为8.69%，同比增长0.71个百分点[50][53] - 节能行业营业收入为10.70亿元，毛利率为32.76%，同比增长1.39个百分点[53] - 涪陵区内营业收入为13.69亿元，同比增长8.43%[53] - 涪陵区外营业收入为10.70亿元，同比增长34.88%[53] - 电力销售成本本期金额为1,250,482,042.47元，占总成本比例为63.48%，较上年同期增长7.59%[54] - 节能服务成本本期金额为719,333,615.50元，占总成本比例为36.52%，较上年同期增长32.15%[54] - 2018年度配电网节能业务收入为106,976.91万元，较2017年度的79,310.55万元增长34.88%[180] 客户与供应商 - 前五名客户销售额为64,546.83万元，占年度销售总额的26.46%，其中关联方销售额为26,554.22万元，占年度销售总额的10.89%[57] - 前五名供应商采购额为160,791.69万元，占年度采购总额的59.85%，其中关联方采购额为160,791.69万元，占年度采购总额的59.85%[58] 资产与负债 - 应收账款本期期末数为13,402,471.83元，占总资产比例为0.28%，较上期期末增长2,165.50%[64] - 固定资产本期期末数为3,731,875,716.57元，占总资产比例为78.88%，较上期期末增长32.79%[64] - 在建工程本期期末数为337,719,189.02元，占总资产比例为7.14%，较上期期末减少39.19%[64] - 应付票据及应付账款本期期末数为1,859,347,740.41元，占总资产比例为39.30%，较上期期末增长35.43%[64] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为666,000,000.00元，占总资产比例为14.08%，较上期期末增长825.00%[64] - 未分配利润本期期末数为706,573,616.73元，占总资产比例为14.93%，较上期期末增长45.43%[64] - 公司2018年货币资金为454,955,060.19元，较2017年的587,180,554.44元有所下降[191] - 2018年应收账款为13,402,471.83元，较2017年的591,591.15元大幅增加[191] - 2018年固定资产为3,731,875,716.57元，较2017年的2,810,461,278.41元显著增长[191] - 2018年应付票据及应付账款为1,859,347,740.41元，较2017年的1,372,948,616.38元增加[194] - 2018年长期借款为503,500,000.00元，较2017年的981,500,000.00元减少[194] - 2018年实收资本为224,000,000.00元，较2017年的160,000,000.00元增加[194] - 2018年资本公积为423,845,300.44元，较2017年的408,590,217.25元略有增加[194] 电力业务 - 公司水电发电量为0万千瓦时，同比减少1,195万千瓦时[70] - 公司售电量为281,900万千瓦时，同比增加36,940万千瓦时[70] - 公司外购电量为290,954万千瓦时，同比增加36,199万千瓦时[70] - 公司收入为135,419.44万元，同比增长11.13%[73] - 公司购电成本为97,845.10万元，占总成本的49.56%[73] - 公司水电折旧及摊销费用为98.19万元，占总成本的0.05%[73] - 公司水电修理维护费用为2.24万元，占总成本的0.02%[73] - 公司2018年完成售电量281900万千瓦时，同比增长15.08%，其中直售电量259381万千瓦时，同比增长16.41%，占总售电量比重92.01%[82] - 公司2018年完成售电收入156533.82万元（含增值税），同比增长10.46%，主要由于电量大幅增长[82] - 公司2018年总用电量同比增长15.08%，其中直售部分用电量同比增长16.41%，趸售部分同比增长1.66%[82] - 公司2018年直售电量占比增加1.05%，趸售电量占比减少1.05%，主要因直售电量同比增速高于趸售电量[82] 投资与项目 - 公司河南省电力公司电网节能改造（二期）项目本年增加金额为17,050.31万元[79] - 公司湖北电网节能项目本年增加金额为5,070.81万元[79] - 公司山东青岛、烟台地区配网节能降损项目本年增加金额为27,748.75万元[79] - 公司2018年生产性技改及电网建设改造工程累计投入占预算比例83.00%[81] - 公司2018年其他节能项目累计投入占预算比例50.41%[81] - 公司2018年小区供配电设施建设项目累计投入占预算比例82.67%[81] - 公司2018年其他项目累计投入占预算比例82.67%[81] - 2019年公司资本性项目投资计划为17.44亿元，其中配电网节能业务投资15.13亿元[91] - 2019年公司计划实现营业收入27.13亿元，其中节能业务收入13.07亿元[91] 非经常性损益 - 2018年非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为25,257,913.24元，政府补助为655,526.98元[30] - 公司2018年非经常性损益合计为21,652,662.02元[32] 股东与股权 - 截止报告期末普通股股东总数为8,894户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为9,241户[132] - 重庆川东电力集团有限责任公司持有公司51.64%的股份，为第一大股东[135] - 挪威中央银行－自有资金持有公司2.04%的股份，为第二大股东[135] - 中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品持有公司1.77%的股份，为第三大股东[135] - 中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品持有公司1.66%的股份，为第四大股东[135] - 全国社保基金一零七组合持有公司1.00%的股份，为第五大股东[135] - 不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金持有公司0.99%的股份，为第六大股东[135] - 罗明光持有公司0.90%的股份，为第七大股东[135] 管理层与薪酬 - 董事长张波在2018年6月25日离任，报告期内税前报酬总额为38.50万元[144] - 董事、总经理杨玉文在2019年1月9日离任，报告期内税前报酬总额为50.85万元[144] - 董事、副总经理杨红兵在2019年1月9日离任，报告期内税前报酬总额为42.12万元[144] - 董事、副总经理、财务总监贾介宏在2018年4月10日离任，报告期内税前报酬总额为24.68万元[144] - 独立董事黎明、刘伟、宋宗宇报告期内税前报酬总额均为9万元[144] - 新任董事长杨作祥在2018年7月12日上任，报告期内税前报酬总额为14.46万元[144] - 新任董事、副总经理、财务总监谭勋英在2018年5月10日上任，报告期内税前报酬总额为18.59万元[144] - 副总经理沈春雷报告期内税前报酬总额为64.05万元[144] - 副总经理朱建军在2018年6月26日上任，报告期内税前报酬总额为38.93万元[144] - 监事胡炳全在2018年6月25日离任，报告期内税前报酬总额为29.78万元[144] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得的报酬合计为518.05万元[155] - 公司独立董事的报酬由津贴和董事会基金奖两部分组成[150] - 公司高级管理人员的报酬决策程序依据《重庆涪陵电力实业股份有限公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》执行[152] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬实际支付情况与披露情况一致[155] - 公司董事杨作祥在重庆川东电力集团有限责任公司担任执行董事[151] - 公司董事余兵在国网重庆市电力公司担任财务资产部主任[151] - 公司董事秦顺东在国网重庆市电力公司担任经济法律部（体改办）副主任[151] - 公司董事董建忠在国网重庆市电力公司担任审计部主任[151] - 公司独立董事黎明在重庆理工大学担任会计学院教授[151] - 公司独立董事刘伟在重庆大学担任经济与工商管理学院管理系主任[151] - 公司董事、监事、高级管理人员发生重大变动，包括董事长张波、董事贾介宏等6人离任，杨作祥、谭勋英等6人新聘[156] 员工与培训 - 公司在职员工总数为849人，其中管理人员125人，营销人员287人，运检人员299人[159] - 公司员工教育程度较高，大学本科及以上学历员工604人，占总员工数的71.14%[159] - 公司劳务外包支付的报酬总额为340.47万元[162] - 公司薪酬政策以岗位劳动价值为基础，实行以岗定薪、按绩取酬的分配制度[160] - 公司培训计划注重岗位能力培训，实现全员培训测评全覆盖[161] 公司治理与内部控制 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规完善公司治理结构[165] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会等专门委员会，协助董事会科学决策[166] - 公司加强内幕信息管理，严格执行内幕信息知情人登记制度[166] - 公司在《公司章程》中增加党委工作内容，加强党建工作[166] - 公司董事会年内共召开9次会议，其中现场会议2次，通讯方式召开7次[170] - 公司高级管理人员实行年薪制，年度经营业绩考核后支付[174] - 公司内部控制审计报告显示，2018年12月31日公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[175] - 公司关联方及其关联交易披露的完整性和准确性被列为关键审计事项[183] - 公司股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定[169] - 公司董事会各专业委员会在报告期内未提出异议事项[173] - 公司监事会在报告期内未发现公司存在风险[174] - 公司实际控制人为国家电网有限公司，存在金额重大的关联方交易[183] - 公司节能业务收入确认是否适当对公司经营利润影响较大，被列为关键审计事项[180] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济转型压力，售电侧和增量配电业务市场化推进，用电价格面临持续降低压力[94] - 公司配网网架结构和设备装备水平较先进企业存在差距，城网配电自动化覆盖率和户均配变容量等指标落后[94] - 公司享受的税收优惠政策可能变动，影响未来配电网节能项目的盈利水平[94] 其他 - 公司计划将所持重庆市蓬威石化有限责任公司15%股权对外公开挂牌转让，挂牌转让底价为评估价4556.50万元[86] - 公司参股公司重庆市新嘉南建材有限责任公司2017年度分红款735万元，按持股比例确认投资收益3503万元[86] - 2016年至2018年，公司部分节能项目的预测净利润分别为3,113.13万元、3,273.16万元和3,100.21万元[102] - 公司重大资产重组中购买的标的资产扣除非经常性损益后的净利润实际数为3,193.65万元，预测数为3,100.21万元，完成率为103.01%[109] - 公司承诺未来5年内通过委托涪陵电力经营或出售给无关联第三方或注入涪陵电力的方式解决同业竞争问题[106] - 公司续聘瑞华会计师事务所为2018年度财务审计机构，审计费用为63万元/年，内部控制审计费用为20万元/年[112] - 公司承诺避免与涪陵电力及其控股子公司产生同业竞争，并采取有效措施确保不新增竞争业务[106] - 公司承诺对于确有必要且无法回避的关联交易，将按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并履行信息披露义务[108] - 公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》，存款余额为161,617,414.80元，利息收入为9,001.88元[119] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[115] - 公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，全年无环境污染事件发生[123]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为5,089,393,790.57元，较上年度末增长23.57%[5] - 2018年9月30日应收票据及应收账款为433,994,438.35元，较2017年12月30日的894,591.15元增长48413.16%[11] - 2018年9月30日固定资产为3,700,913,519.24元，较2017年12月30日的2,810,461,278.41元增长31.68%[11] - 2018年9月30日在建工程为112,855,525.64元，较2017年12月30日的555,389,309.06元减少79.68%[11] - 2018年9月30日资产总计为5,089,393,790.57元，较年初的4,118,627,100.77元有所增长[20] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入为1,811,208,482.09元，较上年同期增长17.24%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润为210,505,859.26元，较上年同期增长17.21%[5] - 2018年1 - 9月营业收入为18.11亿元，上年同期为15.45亿元，同比增长17.24%[21] - 2018年1 - 9月净利润为2.11亿元，上年同期为1.80亿元，同比增长17.21%[21] - 2018年1 - 9月投资收益为20,613,753.85元，较2017年1 - 9月的5,488,485.36元增长275.58%[15] - 2018年1 - 9月营业外收入为2,581,234.03元，较2017年1 - 9月的1,357,352.12元增长90.17%[15] - 2018年1 - 9月所得税费用为4,485,350.54元，较2017年1 - 9月的9,924,444.55元减少54.18%[15] 财务数据关键指标变化 - 股东权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,328,204,655.66元，较上年度末增长17.08%[5] - 加权平均净资产收益率为17.10%，较上年减少1.11个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.94元/股，较上年增长17.50%[5] - 2018年第三季度末未分配利润为6.00亿元，上期末为4.86亿元，同比增长23.57%[21] - 2018年第三季度末所有者权益合计为13.28亿元，上期末为11.34亿元，同比增长17.08%[21] - 2018年基本每股收益为0.94元/股，上年同期为0.80元/股，同比增长17.5%[22] - 2018年稀释每股收益为0.94元/股，上年同期为0.80元/股，同比增长17.5%[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为89,591,585.22元，较上年同期减少74.13%[5] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为8959.16万元，上年同期为3.46亿元，同比下降74.13%[26] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 3.27亿元，上年同期为 - 4.13亿元，同比增长20.83%[26] - 2018年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为3.01亿元，上年同期为3.07亿元，同比下降1.75%[26] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2018年9月30日负债合计为3,761,189,134.91元，较年初的2,984,183,387.56元有所增长[20] - 2018年第三季度末负债和所有者权益总计为50.89亿元，上期末为41.19亿元，同比增长23.55%[21] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期末非经常性损益合计为2,590,452.18元[8] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为9,212户[10] - 重庆川东电力集团有限责任公司持股比例为51.64%，为第一大股东[10] 费用相关指标变化 - 2018年1 - 9月销售费用为958,612.00元，较2017年1 - 9月的627,809.88元增长52.69%[15] - 2018年1 - 9月财务费用为37,189,546.61元，较2017年1 - 9月的23,427,452.28元增长58.74%[15]

利润分配 - 2017年度利润分配方案以2017年末总股本1.6亿股为基数，每10股派现金红利2元（含税）、送红股4股，合计派发现金3200万元，完成后总股本为2.24亿股，于2018年7月6日实施完毕[4] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[40] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入10.90亿元，上年同期9.81亿元，同比增长11.10%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，上年同期1.10亿元，同比增长12.58%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 7851.77万元，上年同期9750.02万元，同比减少180.53%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.41亿元，上年度末11.34亿元，同比增长9.40%[17] - 本报告期末总资产44.39亿元，上年度末41.19亿元，同比增长7.78%[17] - 本报告期基本每股收益0.55元/股，上年同期0.49元/股，同比增长12.24%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率10.30%，上年同期11.50%，减少1.2个百分点[18] - 营业收入较上年同期增长11.10%，营业成本增长11.36%，销售费用增长39.09%，财务费用增长58.07%[31] - 投资收益较上年同期大幅上升610.17%，营业外收入增长99.54%，其他收益减少93.35%[31] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少180.53%，筹资活动产生的现金流量净额增长29.33%[31] - 应收票据及应收账款较上期期末增长40,898.02%，其他应收款增长5,605.87%，预付账款增长194.58%[32] - 在建工程较上期期末减少43.99%，应缴税费减少91.04%，其他应付款减少31.07%[32] - 一年内到期的非流动负债较上期期末增长116.67%，递延收益增长82.28%[32] - 2018年上半年公司实现营业收入10.90亿元，利润总额1.28亿元，净利润1.23亿元，基本每股收益0.55元[28] - 扣除本年度非经常性损益后，归属于上市公司股东净利润为1.22亿元，基本每股收益0.54元[28] - 2018年6月30日资产总计44.39亿元，较期初的41.19亿元增长7.78%[72][73] - 2018年1 - 6月营业收入10.90亿元，较上期的9.81亿元增长11.10%[75] - 2018年1 - 6月净利润1.23亿元，较上期的1.10亿元增长12.58%[75] - 2018年6月30日流动资产合计8.71亿元，较期初的5.97亿元增长45.94%[72] - 2018年6月30日非流动资产合计35.68亿元，较期初的35.22亿元增长1.32%[73] - 2018年6月30日流动负债合计21.12亿元，较期初的20.02亿元增长5.51%[73] - 2018年6月30日非流动负债合计10.86亿元，较期初的9.82亿元增长10.54%[73] - 2018年1 - 6月基本每股收益0.55元/股，较上期的0.49元/股增长12.24%[76] - 2018年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 7851.77万元，上期为9750.02万元[77] - 2018年1 - 6月投资活动现金流入小计1543.32万元，较上期的2148.47万元减少28.16%[77] - 2018年上半年投资活动现金流出小计192,522,988.56元，上年同期为250,156,220.67元；投资活动产生的现金流量净额为-177,089,773.56元，上年同期为-228,671,555.89元[79] - 2018年上半年筹资活动现金流入小计200,000,000.00元，上年同期为170,000,000.00元；筹资活动现金流出小计50,149,178.13元，上年同期为54,137,392.02元；筹资活动产生的现金流量净额为149,850,821.87元，上年同期为115,862,607.98元[79] - 2018年上半年现金及现金等价物净增加额为-105,756,694.86元，上年同期为-15,308,758.43元；期初现金及现金等价物余额为587,180,554.44元，上年同期为504,917,537.68元；期末现金及现金等价物余额为481,423,859.58元，上年同期为489,608,779.25元[79] - 2018年上半年所有者权益本期期初余额合计为1,134,443,713.21元，本期期末余额合计为1,241,136,377.26元，本期增减变动金额为106,692,664.05元[82][83] - 2018年上半年综合收益总额为123,437,580.86元，所有者投入和减少资本为15,255,083.19元，利润分配为-32,000,000.00元[82] - 上期所有者权益本期期初余额合计为891,409,396.83元，本期期末余额合计为1,006,576,201.38元，本期增减变动金额为115,166,804.55元[83][84] - 上期综合收益总额为109,640,046.49元，所有者投入和减少资本为31,126,758.06元，利润分配为-25,600,000.00元[84] - 公司股本为160,000,000.00元，本期资本公积增加15,255,083.19元，上期资本公积增加31,126,758.06元[82][83][84] - 公司2018年上半年未分配利润本期增加91,437,580.86元，上期增加84,040,046.49元[82][83][84] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计173.13万元，其中非流动资产处置损益44.92万元，其他营业外收入和支出154.10万元，所得税影响额 - 29.85万元[21] 主营业务 - 公司主营业务为电力供应和配电网节能业务，采用趸购电量和合同能源管理模式[22] 参股公司情况 - 公司参股重庆市新嘉南建材有限责任公司和重庆市蓬威石化有限责任公司，持股比例分别为35.00%和15.00%[35] - 公司参股蓬威公司出资额8941万元，持股比例15%，该公司1 - 4月正常生产，5月开始技改未恢复生产，报告期亏损，公司已启动转让其全部股权工作[36] - 公司参股新嘉南公司注册资本金10853万元，持股比例35%，报告期内经营正常[36] 股东大会情况 - 2017年年度股东大会于2018年5月10日召开，决议于2018年5月11日在上海证券交易所网站披露[39] - 2018年第一次临时股东大会于2018年7月12日召开，决议于2018年7月13日在上海证券交易所网站披露[39] 盈利预测补偿与同业竞争承诺 - 国网节能服务公司盈利预测补偿期间为2016 - 2018年度，该部分标的资产2016年预测净利润不低于3113.13万元，2017年不低于3273.16万元，2018年不低于3100.21万元[42] - 重庆川东电力集团有限责任公司、国网节能服务公司承诺解决同业竞争问题[42] - 公司承诺未来5年内解决同业竞争问题[43] 审计费用 - 2018年度财务审计机构审计费用为63万元/年[45] - 2018年度内部控制审计机构审计费用为20万元/年[45] 重大事项说明 - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[46] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[46] - 公司无股权激励、员工持股计划或其他员工激励措施进展或变化[47] - 公司2018年度日常关联交易已在临时公告披露[47] - 公司第六届二十二次董事会、2018年第一次临时股东大会审议通过关联交易议案[47] 关联交易 - 2018年上半年公司关联交易合计金额为13.43亿元[50] - 公司向重庆川东电力集团有限公司采购电力等公用事业费用3.61亿元[49] - 公司向国家电网所属企业采购电力等公用事业费用7293.10万元[49] - 公司向国家电网所属企业采购商品及接受劳务-节能业务费用3.36亿元[49] - 公司向国网(北京)节能设计研究院有限公司接受服务费用7262.59万元[49] - 公司向国家电网所属企业销售电力费用3731.88万元[49] - 公司向国家电网所属企业提供劳务费用4.59亿元[49] - 重庆川东电力集团有限公司向重庆涪陵电力实业股份有限公司出租房屋涉及金额113.16万元[52] - 重庆川东电力集团有限公司向重庆涪陵电力实业股份有限公司出租土地涉及金额100.43万元[52] - 国网（北京）节能设计研究院有限公司向重庆涪陵电力实业股份有限公司收取房屋租赁及管理费66.90万元[52] 股东情况 - 截止报告期末普通股股东总数为8746户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[60] - 重庆川东电力集团有限责任公司期末持股8263.0044万股，占比51.64%[62] - 中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品报告期内增持136.6708万股，期末持股283.6755万股，占比1.77%[62] - 挪威中央银行－自有资金报告期内增持124.28万股，期末持股279.0725万股，占比1.74%[62] - 全国社保基金一零七组合报告期内减持104.85万股，期末持股159.3698万股，占比1.00%[62] - 不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金报告期内增持28.8401万股，期末持股159.1121万股，占比0.99%[62] - 中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品报告期内增持146.511万股，期末持股146.511万股，占比0.92%[62] 人员变动 - 张波、贾介宏等6人因工作变动离任，杨作祥、谭勋英等4人被选举任职，林波、朱建军等3人被聘任任职[66] 环保情况 - 公司全年无环境污染事件发生，各项污染物达标排放和合理处置[55] 公司基本信息 - 公司于1999年12月29日共同发起设立，注册地为重庆市，统一社会信用代码为91500102709318251B [85] - 公司原注册资本为1.08亿元，股本总数10800万股，川东电力集团持股9768万股，占比90.44%[86] - 2004年公司向社会公众发行5200万股，发行后注册资本增至1.6亿元，股本总数16000万股，川东电力集团持股9768万股，占比61.05%[86] - 2005年股权分置改革后，川东电力集团持股8263万股，占比51.64%[87] - 2007年6月，涪陵国资委将川东电力集团57.56%股权划转给水投集团[87] - 2009年5月，重庆市能源投资集团公司将川东电力集团42.44%股权无偿划转给重庆电力[87] - 2011年12月，水投集团将川东电力集团57.56%股权中的46.12%无偿划转给重庆电力，划转后重庆电力持股88.56%[88] - 2014年1月，水投集团将川东电力集团11.44%国有股权无偿划转给重庆电力，划转后重庆电力持股100%[89] - 2016年6月，重庆电力将川东电力集团100%股权无偿划转至国网节能[89] 会计政策与估计 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[95] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[96] - 公司金融资产为贷款和应收款项以及可供出售金融资产[100] - 贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量[100] - 可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益[101] - 公司在每个资产负债表日对除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外的其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备[102] - 贷款和应收款项减值以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失[102] - 可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益[103] - 满足收取该金融资产现金流量的合同权利终止等条件之一的金融资产，予以终止确认[103] - 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[105] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益[106] - 其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益[106] - 公司将

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产4,150,334,787.16元，较上年度末增长0.77%；归属于上市公司股东的净资产1,211,812,710.68元，较上年度末增长6.82%[5] - 2018年3月31日流动资产合计719,783,052.68元，年初余额为596,709,378.14元[18] - 2018年3月31日非流动资产合计3,430,551,734.48元，年初余额为3,521,917,722.63元[19] - 2018年3月31日负债合计2,938,522,076.48元，年初余额为2,984,183,387.56元[19] - 2018年3月31日所有者权益合计1,211,812,710.68元，年初余额为1,134,443,713.21元[20] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 -20,294,532.26元，较上年同期减少198.30%[5] - 2018年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为347,305,507.77元，上期为335,313,919.28元[23] - 2018年1 - 3月经营活动现金流入小计为376,822,365.11元，上期为373,889,335.28元[23] - 2018年1 - 3月经营活动现金流出小计为397,116,897.37元，上期为353,243,830.56元[23] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 20,294,532.26元，上期为20,645,504.72元[23] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 年初至报告期末，营业收入516,112,481.16元，较上年同期增长7.87%；归属于上市公司股东的净利润62,113,914.28元，较上年同期增长12.52%[5] - 2018年1 - 3月营业收入为516,112,481.16元，上期金额为478,452,247.55元[21] - 2018年1 - 3月净利润为62,113,914.28元，上期金额为55,201,495.36元[21] - 2018年第一季度综合收益总额为62,113,914.28元，上期为55,201,495.36元[22] 财务数据关键指标变化 - 收益率与每股收益 - 加权平均净资产收益率为5.29%，较上年减少0.67个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.39元/股，较上年增长11.43%[5] - 2018年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.39元/股，上期均为0.35元/股[22] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末股东总数为8,491户，重庆川东电力集团有限责任公司持股82,630,044股，占比51.64%[9] - 公司总股本为160,000,000股，与上年度末持平[5] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计315,837.54元，所得税影响额 -55,736.04元[9] 财务数据关键指标变化 - 应收款项与应交税费 - 2018年3月31日应收账款为205,772,284.96元，较2017年12月31日增长34682.85%，原因是应收节能服务收入款项增加[12] - 2018年3月31日其他应收款为2,073,192.02元，较2017年12月31日增长990.36%，原因是应收节能项目前期费增加[12] - 2018年3月31日应交税费为2,961,057.20元，较2017年12月31日减少82.93%，原因是期末应交增值税减少[12] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 2018年1 - 3月财务费用为10,654,991.09元，较2017年同期的6,774,150.27元增长57.29%[14] - 2018年1 - 3月投资收益为3,439,266.89元，较2017年同期的205,695.69元增长1572.02%[14] - 2018年1 - 3月营业外收入为371,573.58元，较2017年同期的273,485.36元增长35.87%[14] - 2017年1 - 3月支付的各项税费为31,405,883.00元，较2016年同期的14,868,643.51元增长111.22%[14] 财务数据关键指标变化 - 投资与筹资活动现金流量 - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 50,991,585.50元，上期为 - 79,664,985.04元[24] - 2018年第一季度偿还债务支付的现金为2,500,000.00元，上期为500,000.00元[24] - 2018年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为9,879,115.98元，上期为5,664,315.63元[24] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 83,665,233.74元，上期为 - 65,183,795.95元[24]

利润分配 - 2017年度利润分配预案拟以年末总股本1.6亿股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），送红股4股，合计派发现金3200万元，完成后总股本为2.24亿股[5] - 2017年每10股派息2元（含税），送红股4股，现金分红数额3200万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为14.13%[80] - 2016年每10股派息1.6元（含税），现金分红数额2560万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为15.24%[80] - 2015年每10股派息3.5元（含税），现金分红数额5600万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.09%[80] 整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入20.60亿元，较2016年的16.65亿元增长23.73%[20] - 2017年归属于上市公司股东的净利润2.26亿元，较2016年的1.68亿元增长34.82%[20] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.25亿元，较2016年的1.49亿元增长50.83%[20] - 2017年经营活动产生的现金流量净额6.97亿元，较2016年的3.44亿元增长102.54%[20] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产11.34亿元，较2016年末的8.91亿元增长27.26%[20] - 2017年末总资产41.19亿元，较2016年末的37.42亿元增长10.05%[20] - 2017年基本每股收益1.42元/股，较2016年的1.05元/股增长35.24%[21] - 2017年加权平均净资产收益率22.32%，较2016年增加0.09个百分点[21] - 2017年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率22.15%，较2016年增加2.43个百分点[21] - 营业收入较上年同期增加23.73%，达20.60亿元；营业成本增加18.49%，为17.09亿元；销售费用增加32.94%，为97.75万元；管理费用增加21.53%，为8898.05万元；财务费用增加3844.27%，为3402.33万元[39] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加102.54%，达6.97亿元；筹资活动产生的现金流量净额减少58.77%，为2.70亿元[39] - 2017年公司营业收入20.60亿元，利润总额2.32亿元，净利润2.26亿元，基本每股收益1.42元[37] - 2017年末公司资产总计41.19亿元，较期初37.42亿元增长9.94%[153][155] - 2017年末流动资产合计5.97亿元，较期初5.27亿元增长13.22%[153] - 2017年末非流动资产合计35.22亿元，较期初32.15亿元增长9.55%[153] - 2017年末负债合计29.84亿元，较期初28.51亿元增长4.67%[154][155] - 2017年末流动负债合计20.02亿元，较期初21.65亿元下降7.52%[154] - 2017年末非流动负债合计9.82亿元，较期初6.86亿元增长43.21%[154] - 2017年末所有者权益合计11.34亿元，较期初8.91亿元增长27.26%[154][155] - 2017年末货币资金为5.87亿元，较期初5.05亿元增长16.37%[153] - 2017年末在建工程为5.51亿元，较期初1.60亿元增长244.46%[153] - 2017年末长期借款为9.82亿元，较期初6.85亿元增长43.29%[154] - 本期营业收入20.60亿元，上期16.65亿元，同比增长23.73%[156] - 本期净利润2.26亿元，上期1.68亿元，同比增长34.81%[156] - 基本每股收益本期1.42元/股，上期1.05元/股，同比增长35.24%[157] - 经营活动产生的现金流量净额本期6.97亿元，上期3.44亿元，同比增长102.54%[158] - 投资活动产生的现金流量净额本期 - 8.85亿元，上期 - 10.11亿元，亏损幅度收窄12.47%[158][160] - 筹资活动产生的现金流量净额本期2.70亿元，上期6.55亿元，同比下降58.79%[160] - 现金及现金等价物净增加额本期0.82亿元，上期 - 0.12亿元，由负转正[160] - 所有者权益合计本期增加2.43亿元，上期期末余额8.91亿元[163] - 综合收益总额本期2.26亿元，上期1.68亿元，同比增长34.81%[156][157][163] - 取得借款收到的现金本期3.70亿元，上期7.30亿元，同比下降49.32%[160] - 公司本期期末所有者权益合计为1134443713.21元，上期期末为694289669.04元[165][166] - 本期提取盈余公积16794640.01元，对所有者（或股东）分配56000000.00元[167] - 公司综合收益总额为167946400.09元[167] - 公司股东投入普通股减少61665137.87元，其他投入146838465.57元[167] 非经常性损益相关数据变化 - 2017年非流动资产处置损益为 - 1002973.83元，2016年为 - 2158673.45元，2015年为2641683.55元[24] - 2017年计入当期损益的政府补助为756038.98元，2016年为982946.98元，2015年为79275.96元[24] - 2016年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为420893.43元，2015年为1120590.28元[24] - 2017年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的相关损益为1420502.94元，2015年为117106000元[24] - 2017年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为13088.16元，2016年为23386911.98元，2015年为41600元[25] - 2017年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为675613.82元，2016年为 - 281801.73元，2015年为1089188.11元[25] - 2017年所得税影响额为 - 114982.69元，2016年为 - 3366323.72元，2015年为 - 13443186.49元[25] - 2017年非经常性损益合计为1747287.38元，2016年为18983953.49元，2015年为108635151.41元[25] 电力业务数据关键指标变化 - 2017年用电信息采集覆盖率达到98%，累计采集30多万户，新装智能电能表1万多只，完成6个光伏电站并网接入，治理100多个“低电压”台区[35] - 电力行业营业收入12.63亿元，毛利率7.98%，较上年减少1.02个百分点；节能行业营业收入7.93亿元，毛利率31.37%，较上年增加3.28个百分点[43] - 电力销售营业收入12.26亿元，毛利率6.69%，较上年减少1.01个百分点；电力工程营业收入3652.38万元，毛利率51.21%，较上年增加8.13个百分点；节能服务营业收入7.93亿元，毛利率31.37%，较上年增加3.28个百分点[43] - 涪陵区内营业收入12.63亿元，毛利率7.98%，较上年减少1.02个百分点；涪陵区外营业收入7.93亿元，毛利率31.37%，较上年增加3.28个百分点[44] - 电力行业成本11.62亿元，占总成本比例68.10%，较上年减少0.43%；节能行业成本5.44亿元，占总成本比例31.90%，较上年增加102.78%[46] - 电力销售成本11.44亿元，占总成本比例67.06%，较上年增加0.35%；电力工程安装成本1782.04万元，占总成本比例1.04%，较上年减少33.51%；节能服务成本5.44亿元，占总成本比例31.90%，较上年增加102.78%[46] - 水电发电量今年1195万千瓦时，上年同期2034万千瓦时，同比 - 839万千瓦时[57] - 其他售电量今年244960万千瓦时，上年同期243112万千瓦时，同比增加1848万千瓦时[57] - 2017年装机容量4800千瓦，与2016年持平，发电量1195万千瓦时，较2016年 - 41.25%[62] - 厂用电量2017年4.18万千瓦时，较2016年 - 37.52%，厂用电率0.35%，较2016年增加0.02个百分点[62] 节能业务数据关键指标变化 - 2017年成功开发湖南长沙、湖北二期、河南二期等配电网节能项目，建成投运浙江、安徽、甘肃、江西等配电网节能项目[36] - 2017年公司各节能改造项目预算总计27.67亿元，年初余额1.60亿元，本年增加8.09亿元，转入固定资产4.18亿元，年末余额5.51亿元[64][65] - 山东青岛、烟台地区配网节能降损项目预算6.29亿元，年末余额2.95亿元，工程累计投入占预算比例46.82%[64] - 湖北鄂东地区配电网综合节能改造项目预算2.40亿元，工程累计投入占预算比例48.59%[65] - 2017年度节能业务收入793,105,529.29元，2016年为373,287,978.09元[145] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额7.59亿元，占年度销售总额36.88%；其中关联方销售额6.23亿元，占年度销售总额30.28%[47] - 前五名供应商采购额12.54亿元，占年度采购总额64.64%；其中关联方采购额12.54亿元，占年度采购总额64.64%[48] 资产项目数据变化 - 应收票据本期期末数303,000元，占总资产0.01%，较上期期末变动 - 96.06%[51] - 应收账款本期期末数591,591.15元，占总资产0.01%，较上期期末变动 - 88.20%[51] - 预付款项本期期末数3,320,931.01元，占总资产0.08%，较上期期末变动869.75%[51] - 在建工程本期期末数550,783,812.33元，占总资产13.37%，较上期期末变动243.84%[51] - 长期借款本期期末数981,500,000元，占总资产23.83%，较上期期末变动43.28%[51] - 未分配利润本期期末数485,853,495.96元，占总资产11.80%，较上期期末变动68.14%[51] 地区经济数据 - 2017年涪陵地区生产总值增长10%，规上工业增加值增长11.3%，固定资产投资增长14%，社会消费品零售总额增长13%，一般公共预算收入增长5%，税收收入增长10.4%，区属国有及国有控股企业资产总额突破2000亿元[70] - 预计“十三五”期间涪陵地区生产总值达1500亿元、工业总产值达3500亿元、固定资产投资累计达5000亿元[70] 公司未来计划 - 2018年公司资本性项目投资计划11.10亿元，其中配电网节能业务10.16亿元[74] - 2018年公司计划实现营业收入24.11亿元，其中节能业务11.01亿元[74] 公司风险 - 公司面临安全基础不牢固、电力体制改革影响、税收优惠政策变动等风险[75][76][77] 业绩预测与承诺 - 国网节能服务有限公司对四个项目在2016 - 2018年扣除非经常性损益后的净利润做出预测，2016年不低于3113.13万元，2017年不低于3273.16万元，2018年不低于3100.21万元[82] - 重庆川东电力集团有限公司等承诺解决同业竞争问题，避免与涪陵电力及其控股子公司产生同业竞争[82] - 公司承诺未来5年内解决同业竞争问题[83] - 重大资产重组中购买的标的资产扣除非经常性损益后的净利润实际数为3555.11万元，预测数为3273.16万元，差额281.95万元，完成率108.61%[86] 会计准则执行 - 2017年4月28日和5月10日，财政部发布两项会计准则，公司于2017年12月12日决议通过按要求执行[87] - 执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》后，2017年1月1日后与日常活动相关的政府补助计入其他收益，无关的计入营业外收支[89] 中介机构相关 - 现聘任境内会计师事务所为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，报酬63万元，审计年限1年[91] - 内部控制审计会计师事务所为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，报酬20万元

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产42.204017791亿元，较上年度末增长12.77%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.8166435535亿元，较上年度末增长21.34%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.4633404385亿元，较上年同期增长144.37%[5] - 年初至报告期末营业收入15.4488837603亿元，较上年同期增长36.68%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.7959969744亿元，较上年同期增长38.71%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.7794375387亿元，较上年同期增长72.38%[5] - 加权平均净资产收益率为18.21%，较上年增加1.03个百分点[5] - 基本每股收益1.12元/股，较上年增长38.27%；稀释每股收益1.12元/股，较上年增长38.27%[5] - 2017年第三季度末资产总计42.20亿元，较上期37.42亿元增长12.77%[19] - 2017年1 - 9月营业收入15.45亿元，较上年同期11.30亿元增长36.68%[21] - 2017年1 - 9月净利润1.80亿元，较上年同期1.29亿元增长38.72%[21] - 2017年第三季度末流动负债合计20.88亿元，较上期21.65亿元减少3.56%[19] - 2017年第三季度末非流动负债合计10.51亿元，较上期6.86亿元增长53.12%[19] - 2017年1 - 9月基本每股收益1.12元/股，较上年同期0.81元/股增长38.27%[22] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计14.96亿元，较上年同期13.77亿元增长8.66%[25] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计11.49亿元，较上年同期12.35亿元减少6.94%[25] - 2017年第三季度末长期借款10.50亿元，较上期6.85亿元增长53.28%[19] - 2017年第三季度末未分配利润4.43亿元，较上期2.89亿元增长53.29%[20] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为7749户[8] - 重庆川东电力集团有限责任公司为第一大股东，持股82630044股，占比51.64%[8] 部分财务项目特定时期变化 - 2017年9月30日货币资金为745,582,250.98元，较2016年12月31日的504,917,537.68元增加47.66%，因节能业务款项收回及贷款增加[9] - 2017年9月30日应收账款为236,484,329.24元，较2016年12月31日的5,015,377.83元增加4615.18%，因应收节能服务费增加[9][10] - 2017年9月30日预付款项为17,604,503.26元，较2016年12月31日的342,452.83元增加5040.71%，因预付项目前期费用增加[9][10] 2017年1 - 9月各业务指标变化 - 2017年1 - 9月营业收入为1,544,888,376.03元，较2016年1 - 9月的1,130,306,386.76元增加36.68%，因收购节能业务及新增竣工项目产生效益[13][14] - 2017年1 - 9月营业成本为1,291,848,047.00元，较2016年1 - 9月的984,554,973.47元增加31.21%，因收购节能业务及新增竣工项目增加成本[13][14] - 2017年1 - 9月管理费用为53,737,039.17元，较2016年1 - 9月的33,547,028.50元增加60.18%，因收购节能业务[13][14] - 2017年1 - 9月投资收益为5,488,485.36元，较2016年1 - 9月的8,487,041.94元减少35.33%，因新嘉南建材公司利润减少及上年处置股权收益[13][14] - 2017年1 - 9月营业外收入为1,973,572.11元，较2016年1 - 9月的843,201.89元增加134.06%，因收到补贴及处置收益[14] - 2017年1 - 9月营业外支出为25,403.20元，较2016年1 - 9月的492,041.64元减少94.84%，因资产处置损失减少[14] - 2017年1 - 9月净利润为179,599,697.44元，较2016年1 - 9月的129,474,707.30元增加38.71%，因收购节能业务及项目盈利增加[14] 2017年第三季度现金流量相关变化 - 2017年第三季度经营活动产生的现金流量净额为346,334,043.85元，上一年同期为141,727,461.80元[26] - 2017年第三季度投资活动现金流入小计为21,812,463.69元，上一年同期为76,093,389.93元[26] - 2017年第三季度投资活动现金流出小计为434,514,149.10元，上一年同期为520,962,410.30元[26] - 2017年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 412,701,685.41元，上一年同期为 - 444,869,020.37元[26] - 2017年第三季度筹资活动现金流入小计为370,000,000.00元，上一年同期为440,000,000.00元[26] - 2017年第三季度筹资活动现金流出小计为62,967,645.14元，上一年同期为56,085,500.00元[26] - 2017年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为307,032,354.86元，上一年同期为383,914,500.00元[26] - 2017年第三季度现金及现金等价物净增加额为240,664,713.30元，上一年同期为80,772,941.43元[26] - 2017年第三季度期初现金及现金等价物余额为504,917,537.68元，上一年同期为516,550,953.29元[26] - 2017年第三季度期末现金及现金等价物余额为745,582,250.98元，上一年同期为597,323,894.72元[26]