安燥煤业集团股修有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 考项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 ， 目 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 一兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于安源煤业集团股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字(2025)第 020060号 安源煤业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了安 ...

关于安源煤业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安源煤业集团股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 1 / 7 2 / 7 3 / 7 关于安源煤业集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | | | 2024 年度占用累计 | 2024 | 年度 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 市公司的关 | 算的会计科 | 2024 年期初占 | | 发生金额(不含利 | 占用资金 | | 2024 | 年度偿还累 | 2024 | 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | | 名称 | 联关系 | 目 | 用资金余额 | | 息) | 的利息 | | | 计发生金额 | | 用资金余额 | 原因 | | ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 姿源煤业集团股修有限公司 炸经营世资金占用及其他关联资金程来情况 汇总表的专项说明 传真:(010) 51423816 电话:(010) 51423818 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码: 目 家 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China tel ) : 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真(fax):010-51423816 关于安源煤业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其 ...

安源煤业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 刘振林,中共党员,经济学博士、博士后。曾任江西师范大学商学院讲师、 系主任,江西财经大学国际经贸学院系主任、副院长,皮阿诺科技股份有限公司 独立董事。现任江西财经大学国际经贸学院教授、世界经济专业导师组组长,中 国世界经济学会常务理事,江西开放型经济研究中心客座教授,江西省政府发展 研究中心特约研究员,2022年5月17日以来任公司第八届董事会独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求,秉持着独 立、客观、公正的原则,在工作中勤勉尽责地履行职责,认真审慎地行使公司和 股东所赋予的权利,积极出席参加公司召开的相关会议,认真审议董事会会议及 各专业委员会会议的各项议案,充分发挥独立董事的作用,为董事会的科学决策 提供支撑,维护了公司和股东,特别是中小股东的合法权益,现将2024年度履职 情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人及配偶、父母、子女、主要社 ...

安源煤业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求,秉持着独 立、客观、公正的原则,在工作中勤勉尽责地履行职责,认真审慎地行使公司和 股东所赋予的权利,积极出席参加公司召开的相关会议,认真审议董事会会议及 各专业委员会会议的各项议案,充分发挥独立董事的作用,为董事会的科学决策 提供支撑,维护了公司和股东,特别是中小股东的合法权益,现将2024年度履职 情况报告如下: 一、独立董事基本情况 公司章程规定,公司董事由9名董事组成,其中独立董事3名。公司董事会 下设审计、提名、战略、薪酬与考核 4个专门委员会,独立董事均在审计、提名、 战略、薪酬与考核委员会中担任委员,其中审计、提名、薪酬与考核委员会主任 委员均由独立董事担任,且独立董事人数在审计、提名、薪酬与考核委员会过半 数,审计委员会主任委员为会计专业人士。报告期内,本人担任公司董事会审计 委员会主任委员和独立董事专门会议召集人。 (一) 个人工作履历、 ...

安源煤业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求,秉持着独 立、客观、公正的原则,在工作中勤勉尽责地履行职责,认真审慎地行使公司和 股东所赋予的权利,积极出席参加公司召开的相关会议,认真审议董事会会议及 各专门委员会会议的各项议案,充分发挥独立董事的作用,为董事会的科学决策 提供支撑,维护了公司和股东,特别是中小股东的合法权益,现将2024年度履职 情况报告如下: 一、独立董事基本情况 公司章程规定,公司董事由9名董事组成,其中独立董事3名。公司董事会 下设审计、提名、战略、薪酬与考核 4个专门委员会,独立董事均在审计、提名、 战略、薪酬与考核委员会中担任委员,其中审计、提名、薪酬与考核委员会主任 委员均由独立董事担任,且独立董事人数在审计、提名、薪酬与考核委员会过半 数,审计委员会主任委员为会计专业人士。报告期内,本人担任公司董事会提名 委员会主任委员。 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐 ...

安源煤业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及安源煤业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关要求，公司董事 会就在任独立董事余新培先生、徐光华先生、刘振林先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 安源煤业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 经公司上述独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职 情况，董事会认为：公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资 格；全体独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务,亦不 存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润 -2.73亿元，母公司期末未分配利润余额 -140.22万元，不进行利润分配，资本公积不转增股本[6] - 2024年营业收入54.04亿元，较2023年的68.71亿元减少21.34%[22] - 2024年扣除无关收入后的营业收入53.87亿元，较2023年的67.19亿元减少19.82%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.44亿元，较2023年的0.62亿元增长456.11%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2.37亿元，较2023年末的4.67亿元减少49.31%[22] - 2024年末总资产58.40亿元，较2023年末的78.97亿元减少26.05%[22] - 2024年基本每股收益 -0.2754元/股，2023年为 -0.1150元/股[23] - 2024年加权平均净资产收益率 -73.06%，2023年为 -21.71%[23] - 2024年各季度营业收入分别为11.46亿元、15.15亿元、11.85亿元、15.58亿元[26] - 2024年各季度归属上市公司股东净利润分别亏损9713.41万元、791.15万元、8097.78万元、8663.83万元[26] - 2024年非经常性损益合计2948.63万元，2023年为458.89万元，2022年为1359.00万元[29] - 2024年实现营业收入54.04亿元，同比下降14.66亿元[33] - 2024年利润总额亏损2.5962亿元，同比增亏1.6046亿元；净利润亏损2.7343亿元，同比增亏1.5828亿元[34] - 期末资产总额58.4亿元，比上年末减少20.57亿元；资产负债率97.8%，比上年末上升2.3个百分点[34] - 营业收入同比减少146,647.18万元，减幅21.34%，主要因煤焦贸易业务和自产煤收入减少[49] - 营业成本同比减少125,346.76万元，减幅19.38%，主要因煤焦贸易业务成本减少[49] - 销售费用同比增加173.03万元，增幅4.12%，主要因职工薪酬增加[49] - 管理费用同比增加291.35万元，增幅1.42%，主要因煤矿托管业务增加运行费用[49] - 财务费用同比减少4,483.04万元，减幅21.24%，主要因压缩借款规模和降低借款利率[49] - 2024年主营业务收入527,403.56万元，同比减少147,482.45万元，减幅21.85%[51] - 公司总成本本期51.79亿元，上年同期64.39亿元，较上年同期变动比例 -19.58%[58] - 公司期间费用总额4.17亿元，同比减少0.40亿元，同比下降8.78个百分点[62] - 2024年，公司管理费用2.08亿元，同比增加0.03亿元，增幅1.42%；销售费用0.44亿元，同比增加0.02亿元，增幅4.12%；财务费用1.66亿元，同比减少0.45亿元，减幅21.24%[63] - 经营活动产生的现金流量净额本年3.44亿元，上年0.62亿元，变动比例456.11%[65] - 2024年，公司现金流入总额109.13亿元，同比减少1.26亿元，减幅1.14%；现金流出总额108.26亿元，同比减少3.71亿元，减幅3.32%[65][66] - 投资活动流入6.87亿元，占现金流入总额的6.29%，同比增加6.79亿元，增幅9160.51%；投资活动流出1.05亿元，占现金流出总额的0.97%，同比减少0.56亿元，减幅34.70%[65][66] - 货币资金本期期末数为661,283,049.67元，占总资产比例11.32%，较上期期末变动 -21.82%[69] - 应收票据本期期末数为354,576,453.41元，占总资产比例6.07%，较上期期末变动 -63.48%[69] - 应收账款本期期末数为387,913,096.04元，占总资产比例6.64%，较上期期末变动 -56.17%[69] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期归属上市公司股东净利润同比减少，分煤种销量同比减少14.1万吨，减收6528万元[24] - 报告期因煤炭市场行情回落，分煤种售价同比下跌减收1.65亿元[24] - 2024年自产原煤161.4万吨，同比减产8.6万吨；自产商品煤125.6万吨，同比减产16.7万吨[32] - 2024年煤炭及焦炭贸易量261.2万吨，同比减少18.0万吨；码头转运量651.0万吨，同比减量12.6万吨[32] - 2024年自产商品煤平均售价851.73元/吨，同比下降76.95元/吨，降幅8.29%[32] - 2024年原煤制造成本总额10.9亿元，同比下降1888万元；商品煤生产成本11.36亿元，同比下降1830万元[33] - 安源矿精煤回收率同比提高5.3%，增收2792万元[36] - 全年煤炭及焦炭贸易实现差价收入8350万元[36] - 2024年煤矿托管业务实现利润1775万元[38] - 装机容量806千瓦光伏项目节约购电成本30万元[38] - 曲江公司巷修成本降低8%[39] - 江储中心吨煤填缝剂消耗成本同比下降20%，卸煤效率同比提高7.97%，成功申报实用新型专利4项，软著2项[39] - 2024年自产商品煤收入109,370.81万元，同比减少23,003.02万元，减幅17.38%[51] - 2024年贸易业务收入374,664.93万元，同比减少112,798.02万元，减幅23.14%[51] - 2024年原煤产量161.4万吨，同比减少8.6万吨，减幅5.06%[52] - 2024年煤炭贸易物流购销量为182.3万吨，同比增加3.6万吨，增幅2.01%[52] - 动力煤生产量78.7万吨，销售量81.9万吨，库存量2.1万吨，生产量较上年减19.12%，销售量减16.00%，库存量增425.00%；焦煤生产量46.9万吨，销售量46.5万吨，库存量0.5万吨，生产量较上年增4.22%，销售量增3.33%；合计生产量125.6万吨，销售量128.4万吨，库存量2.6万吨，生产量较上年减11.74%，销售量减9.89%，库存量增550.00%[56] - 公司原煤产量161.4万吨，同比减少8.6万吨，减幅5.06%[56] - 2024年动力煤产量786,754.43吨，销量819,513.05吨，销售收入377,610,330.09元，销售成本468,017,454.95元，毛利 -90,407,124.86元[74] - 2024年焦煤产量469,461.48吨，销量464,588.48吨，销售收入716,097,730.29元，销售成本683,798,452.07元，毛利32,299,278.22元[74] 公司业务发展规划 - 公司计划2025年生产原煤146万吨，煤炭贸易量达279万吨以上，码头转运量700万吨以上，实现营业收入44亿元[88] - 公司力争2025年在省外投资并购1对矿井，省内新能源项目、非煤矿山项目落地[88] - 公司所属矿井力争2025年安全生产标准化管理体系达二级及以上，煤矿消灭重伤以上人身事故和重大非人身事故，非煤单位消灭轻伤以上人身事故和重大非人身事故，各单位不发生一般及以上环境事件[88] - 公司将逐步由单一煤炭能源企业向能源服务企业转变，包括业务布局、经营驱动、注重方向、管理方式和竞争范围的五大转变[86][87] - 公司2025年4月3日发布重大资产置换暨关联交易提示性公告，交易完成后主营业务将战略转型[87] - “十四五”期间公司以煤炭产业为基础，物流贸易为重点，托管服务为突破，非煤矿山业务为拓展实现多元化发展[86] - 公司依托上市公司平台和江投集团，提升资产证券化水平，盘活存量资产，强化资本运作能力[86] - 曲江智能化技改项目预计2025年年底基本建成并投入运行[89] - 公司争取增加托管2 - 3个资源禀赋好、灾害较低的煤矿，投资并购或者控股1对百万吨以上的煤矿项目[91] - 公司将聚焦“瘦身健体”，加大亏损企业治理、“两非”“两资”企业清理力度[92] - 公司将依托数字江投主平台，加快数字安煤系统完善与运用[92] - 公司将加大安全管理机制创新力度，完善安全“网格化 + 履职清单”管理和安全绩效日考核制度[92] - 公司将完善人才培养、引进、晋升、评价、流动和人才薪酬激励与约束机制[93] - 公司将创建以“业绩升、薪酬升、业绩降、薪酬降”为导向的工资效益联动调整新机制[93] - 公司将进一步规范各项工作，完善层级分明、职责清晰、权责明确管理机制[93] - 公司将持续推进江投集团党建引领“3620”主题活动见行见效[94] - 公司将一体推进“三不腐”建设，加快构建协同高效的大监督体系[94] 公司治理与会议情况 - 报告期内，公司召开5次股东大会，审议议案20项[101] - 公司章程规定董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[101] - 报告期内，公司共召开10次董事会，审议议案40项[102] - 公司章程规定公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名[102] - 报告期内，公司共召开6次监事会，审议议案20项[102] - 报告期内，公司披露定期报告4份，临时公告70份及相关辅助资料[103] - 报告期内，公司组织召开了2023年度暨2024年第一季度、2024年半年度、2024年第三季度业绩说明会[103] - 2024年第一次临时股东大会于1月9日召开[111] - 2023年年度股东大会于2024年5月15日召开[111] - 2024年第二次临时股东大会于8月19日召开[111] - 安源煤业2024年第三次临时股东大会于11月6日在上交所网站发布临时公告，11月7日发布决议公告（2024 - 052）[113] - 安源煤业2024年第四次临时股东大会于12月27日在上交所网站发布临时公告，12月28日发布决议公告（2024 - 067）[113] - 2024年公司召开多次第八届董事会会议，如第十六次会议于1月30日召开等[125][126] - 年内召开董事会会议次数为10次，其中现场会议2次，现场结合通讯方式召开会议8次[127] - 不同董事参加董事会和股东大会情况不同，如熊腊元本年应参加董事会2次，出席2次，出席股东大会1次等[127] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会[128][129] - 报告期内审计委员会召开八次会议，审议多项议案如《安源煤业2023年年报编制工作计划的议案》等[130] - 报告期内提名委员会召开四次会议[131] - 报告期内薪酬与考核委员会召开五次会议[133] - 报告期内战略委员会召开一次会议[134] 人员相关情况 - 余子兵作为离任董事长，报告期内从公司获得的税前报酬总额为66.83万元[114] - 熊腊元作为董事长，报告期内从公司获得的税前报酬总额为5.52万元[114] - 金江涛作为董事、总经理，报告期内从公司获得的税前报酬总额为89.23万元[114] - 张海峰作为董事、财务总监，报告期内从公司获得的税前报酬总额为56.67万元[114] - 刘珣作为监事会主席，报告期内从公司获得的税前报酬总额为42.53万元[114] - 游长征作为监事，报告期内从公司获得的税前报酬总额为45.56万元[114] - 欧阳世杰作为离任职工代表监事，报告期内从公司获得的税前报酬总额为69.74万元[114] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为755.67万元[116] - 徐光华任江西赣锋锂业、江西盛富莱光学科技、安源煤业集团等公司独立董事[117] - 刘振林任皮阿诺科技、安源煤业集团等公司独立董事[117] - 涂学良曾任安源煤业集团副总经理等职，现已退休[117] - 徐建标现任江西乐矿能源集团、安源煤业集团董事[117] - 刘珣现任安源煤业集团监事会主席[117] - 游长征现任安源煤业集团监事、中鼎国际建设集团董事[117] - 欧阳世杰曾任江西煤业集团白源煤矿、安源煤矿等党委书记[117] - 张保泉于2020 - 12起在间接控股股东江西省投资集团有限公司安全环保部任总经理[120] - 余新培自2017 - 07起任广西财经学院会计学教授，自2022 - 06起任慈文传媒股份有限公司独立董事[121] - 徐光华自2022 - 11起任华东政法大学教授，自2021 - 03起任江西赣锋锂业股份有限公司和江西盛富莱光学科技股份有限公司独立董事，自2024 - 08起任上海东道律师事务所律师[121] - 刘振林自2010 - 11起任江西财经大学国际经济与政治学院教授、副院长[121] - 2024年多位公司人员变动，包括副总经理、董事

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-027 安源煤业集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司或安源煤业")第八届监事会将 于 2025 年 5 月 16 日届满，公司拟对监事会进行换届选举。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安源煤业 关于监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2025-012）。 根据《中华人民共和国公司法》和安源煤业《公司章程》等有关规定，公司 按照程序对监事会开展了换届选举工作。现将有关情况公告如下 一、监事会换届选举情况 根据安源煤业《公司章程》规定，公司监事会由5名监事组成，其中包括3 名股东代表监事、2名职工代表监事。 2025 年 4 月 17 日，公司召开第八届监事会第十九次会议，审议并通过《关 于监事会换届选举第九届股东代表监事的议案》，公司监事会同意提名邝光闪先 生、陈更新先生、郭坚强先生为公司第九 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-024 安源煤业集团股份有限公司 关于 2025 年度江西江能物贸有限公司继续为 江西煤业集团有限责任公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司江西煤业集团有限责任公司(以下简称"江西煤业")，非公司关联人。 ●本次担保金额及实际为其提供的担保余额： （一）担保基本情况 2025 年度，公司拟同意江能物贸在公司为江西煤业担保的基础上,继续对江 西煤业进行联合担保，同意江能物贸为江西煤业在江西银行融资的 25,000 万元 2025 年度，公司拟同意全资子公司江西江能物贸有限公司（以下简称"江 能物贸"）继续为江西煤业融资提供担保额度不超过 25,000 万元。 截至 2025 年 4 月 17 日，公司和江能物贸联合为江西煤业提供的担保余额为 19,268 万元。 ●本次担保由被担保人以其拥有的全部资产提供反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ...