股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2024-016 海越能源集团股份有限公司 关于公司控股股东及其关联方资金占用事项及整改情 况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （2）公司高度重视内部控制报告反映出的问题，从全面加强内部控制出发， 以董事长为第一责任人组织开展公司内部自查整改，并将进一步加强对关联方交 重要内容提示： 2023 年度审计期间，海越能源集团股份有限公司（以下简称"海越能源"或 "公司"）自查发现，公司控股股东及其关联方报告期内存在通过供应商拆借资金 至关联方形成非经营性资金占用的情形。截至本公告披露日，资金占用款项余额为 1,414.82 万元。 一、公司控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况 公司存在非经营性资金占用情形。具体如下： 2023 年年度，公司控股股东及其关联方通过供应商拆借资金至关联方的情形 形成非经营性资金占用。2023 年度占用累计发生金额 4.77 亿元，2023 年度偿还累 计发生金额 4.63 亿元，2023 年期末占用资金余 ...

关于海越能源集团股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 众环专字[2024]1700039 号 1、如附注十五、1 之所述,2023年 7 月公司向境外供应商支付采购款项 28.661.57 万元(原币为 4.046.70 万美元)的过程中,所支付款项被美国财政部海 外资产控制办公室冻结。截至审计报告出具日,款项尚未收回。我们无法获取充 分、适当的审计证据对上述资金的可收回性作出判断,无法确定海越能源计提的 信用减值损失是否充分。 2、根据公司 2023 年 10 月 28 日公告（临 2023-066 号 ), 截止 2022 年报披露 日,2022年末控股股东资金占用款项 3.55 亿元已于 2023年 4 月收回。由于相关 资金收回过程与公司对外支付大额采购款项存在时间点接近等情形,我们无法获 取充分、适当的审计证据以确定归还资金是否来源于公司或交易对手。关注到相 关交易有: (1) 在碳酸锂生产业务中,公司向宁夏恺力信商贸有限公司及关联企业、 杭州鸣诺盛世商贸有限公司及关联企业等采购原材料,共支付采购款 3.51 亿元。 公司委托铜川安泰容电子科技有限公司进行碳酸锂生产加工,共支 ...

关于海越能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字[2024]1700022 号 关于海越能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字[2024]1700022 号 海越能源集团股份有限公司全体股东: 本审核报告仅供海越能源集团股份有限公司2023年度年报披露之目的使用, 不得用作任何其他目的。 中审众环会 通合伙) 我们接受委托,在审计了海越能源集团股份有限公司(以下简称"海越能 源")2023年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润 表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督 管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是 海越能源管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专 项审核意 ...

海越能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐向春） 我作为海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范 运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事职责，出席董事会、股东大会，审议会议议案， 对相关事项发表独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐向春，男，汉族，1960 年 1 月出生，高级会计师，中共党员，大专学历， 历任中国冶金建设集团公司副总经理，中国冶金科工集团公司副总经理，中国冶 金科工集团有限公司党委常委、副总经理，中冶纸业集团有限公司总经理、法定 代表人，董事长，中国冶金科工股份有限公司监事会主席。2020 年 9 月至今，担 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为独立董事具 ...

担保事项 - 公司拟与北方石油等多家子公司相互提供不超10亿或5亿担保[3][4][6] - 互保授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会止[7] - 担保方式包括保证、质押、抵押等[6] - 担保事项已通过董事会审议，尚需提交股东大会审议[4] - 2023年5月公司曾为子公司申请综合授信提供不超40亿担保[17][18] - 截止公告披露日，公司对子公司担保余额为1000万元[18] 公司及子公司业绩 - 截止2023年12月31日，公司总资产2.8亿，净资产1.16亿，净利润 - 0.27亿[11] - 天津北方石油2023年底总资产10.63亿，净资产10.09亿，净利润0.25亿[8] - 天津北方港航石化码头2023年底总资产3.04亿，净资产2.66亿，净利润420.95万[9][10] - 天津汇越国际贸易2023年底总资产199.96万，净资产199.91万，净利润 - 887.06元[11] - 诸暨海越能源2023年底总资产12.88亿，净资产0.41亿，净利润 - 0.15亿[12][13] - 铜川海越新能源2023年底总资产9.63亿，净资产1.14亿，净利润 - 1.58亿[13][14] - 杭州海越置业2023年底总资产1.75亿，净资产0.33亿，净利润0.10亿[14][15] - 上海海越新能源2023年度未开展相关业务[15][16] 其他 - 公司第十届董事会第三次会议以7票同意通过互保额度议案[19] - 董事会认为与子公司互保利于共享授信资源，公司和子公司经营、财务状况良好[19]

本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 海越能源集团股份有限公司董事会 股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2024-011 海越能源集团股份有限公司 关于授权管理层 2024 年向金融机构申请综合授信的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于授权管理层 2024 年向金融机构 申请综合授信的议案》，现将具体情况公告如下： 根据公司（含子公司）经营及资金使用计划的需要，拟提请股东大会授权公 司管理层在 2024 年度根据需要分次向金融机构申请综合授信（含一般流动资金 贷款、银行承兑汇票额度、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、出口押 汇额度、信用证、抵押贷款、质押贷款、融资租赁贷款等），额度总计不超过 25 亿元。用于公司（含子公司）主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资 活动等，以提高公司的盈利规模。并授权公司董事长或其指定的授权代理人办理 ...

财务审计与资金状况 - 审计机构对公司2023年财务报表无法表示意见[2] - 2023年7月公司28661.57万元采购款被冻结未收回[3] - 2022年末控股股东3.55亿元资金占用款项于2023年4月收回[3] 碳酸锂业务收支 - 碳酸锂业务采购原材料支付3.51亿元，支付加工费0.9亿元[3] - 碳酸锂相关材料账面余额5.77亿元，已计提跌价2.69亿元，账面价值3.07亿元[4] 资产负债变化 - 2023年末流动资产合计23.60亿元，较2022年末减少[13] - 2023年末非流动资产合计20.32亿元，较2022年末增加[13] - 2023年末流动负债合计11.98亿元，较2022年末增加[14] - 2023年末非流动负债合计1.41亿元，较2022年末减少[14] - 2023年末股东权益合计30.53亿元，较2022年末减少[14] 经营业绩对比 - 2023年度营业收入为21.28亿元，2022年度为65.88亿元[16] - 2023年度营业成本为24.41亿元，2022年度为65.18亿元[16] - 2023年度净利润为净亏损2.49亿元，2022年度为盈利5927.46万元[16] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为净亏损2.45亿元，2022年度为盈利5604.1万元[16] - 2023年度基本每股收益为 -0.52元/股，2022年度为0.12元/股[16] 现金流量情况 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 -3.88亿元，2022年度为 -4.86亿元[19] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 -2.89亿元，2022年度为 -1.89亿元[19] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 -3.64亿元，2022年度为4.97亿元[19] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为 -10.32亿元，2022年度为 -1.78亿元[19] - 2023年末现金及现金等价物余额为6.5亿元，2022年末为4.72亿元[19] 股东权益变动 - 2023年综合收益总额使股东权益减少2.7524943778亿元[22] - 2023年股东投入和减少资本使股东权益减少2.5397748454亿元[22] - 2023年利润分配使股东权益减少3193.251325万元[22] 其他财务数据 - 2023年末流动资产合计23.36亿元，较2022年末增长43.63%[29] - 2023年末非流动资产合计754.72万元[29] - 2023年末资产总计19.09亿元，较2022年末下降3.86%[29] - 2023年末流动负债合计921.85万元，较2022年末增长2323.37%[31] - 2023年末非流动负债合计1.21亿元，较2022年末下降7.18%[31] - 2023年末负债合计1.41亿元，较2022年末下降13.09%[31] - 2023年末股东权益合计9.07亿元，较2022年末增长7.19%[31] - 2023年度营业成本3.35亿元，较2022年下降11.63%[34] - 2023年度利润总额1284.26万元，较2022年增长271.03%[34] - 2023年度净利润3469.49万元，较2022年增长82.91%[34] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为83.09亿元，2022年为25.06亿元[38] - 2023年经营活动现金流入小计为101.63亿元，2022年为58.09亿元[38] - 2023年经营活动现金流出小计为105.80亿元，2022年为60.33亿元[38] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -4.17亿元，2022年为 -2.24亿元[38] - 2023年投资活动现金流入小计为8511.73万元，2022年为1.44亿元[38] - 2023年投资活动现金流出小计为59万元，2022年为3.24亿元[38] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为8452.73万元，2022年为 -1.80亿元[38] - 2023年筹资活动现金流入小计为3.09亿元，2022年为4920万元[38] - 2023年筹资活动现金流出小计为1.48亿元，2022年为4.60亿元[38] - 2023年股东权益合计期末余额为26.09亿元，较年初增加2997.06万元[41] 公司结构与政策 - 截至2023年12月31日，集团纳入合并范围的子公司共35户，比上期增加3户[46] - 公司会计年度采用公历年度，以12个月作为营业周期划分资产和负债流动性[51][52] 税务优惠政策 - 子公司杭州海越置业有限公司2023年按当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额[150] - 企业招用自主就业退役士兵，3年内按每人每年6000元定额扣减税费[152] - 子公司诸暨市越都石油有限公司2023 - 2027年部分税费减半征收[153]

海越能源集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年财务报告及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2023 年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为中审众环资质等方面合规有效，依据其独立性表达意 见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街 道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼。首席合伙人、主要负责人为石文先先 生。 （二）人员信息 2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 720 人。 （三）业务规模 2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为464,650,042.30元，同比下降24.87%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9,836,130.40元，同比下降41.42%[4] - 公司2024年第一季度财务费用同比增长256.88%[7] - 公司2024年第一季度投资收益同比增长307.20%[7] - 公司2024年第一季度现金流量净额中，经营活动产生的现金净额增加96.64%[8] - 公司2024年第一季度现金流量净额中，投资活动产生的现金净额减少81.02%[9] - 公司2024年第一季度现金流量净额中，筹资活动产生的现金净额减少245.60%[10] - 公司第一季度财务报表显示，2024年3月31日，公司流动资产总额为2171779803.36元，较上一季度下降[14] - 公司非流动资产总额为2037403934.35元，较上一季度略有增长[15] - 公司流动负债合计为989972039.25元，较上一季度下降[16] - 公司非流动负债合计为139066666.17元，较上一季度略有下降[16] - 2024年第一季度公司营业总收入为464,650,042.30元，较去年同期下降了25.0%[17] - 2024年第一季度公司营业总成本为475,604,467.99元，较去年同期下降了20.1%[17] - 2024年第一季度公司营业利润为11,641,561.12元，较去年同期下降了59.9%[17] - 2024年第一季度公司净利润为8,300,700.93元，较去年同期下降了51.6%[17] - 经营活动现金流出小计为948,437,401.79元，较去年同期下降了49.3%[20] - 投资活动现金流出小计为29,054,312.25元，较去年同期下降了71.7%[20] - 筹资活动现金流出小计为642,565,914.22元，较去年同期增加了430.6%[21] - 现金及现金等价物净增加额为-257,520,932.19元，较去年同期减少了22.0%[21] 股权信息 - 铜川汇能鑫能源有限公司持有公司19.21%的股份，其中44967043股被质押[12] - 海航云商投资有限公司持有公司13.61%的股份，全部被质押[12]

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2024-013 海越能源集团股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提减值准备的概述 为客观反映海越能源集团股份有限公司（以下简称"海越能源"或"公司"） 2023 年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性 原则，公司对合并范围内的具有减值迹象的相关资产进行了减值测试。经评估测试， 受存货等相关资产减值损失的影响，公司 2023 年度需计提资产减值准备共计 42,318.74 万元，转回减值准备 899.31 万元，减少公司 2023 年利润总额 41,419.43 万元。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次 会议审议并通过《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》。 二、各项资产减值准备情况 单位：万元 (二)存货跌价准备 本公司按照成本与可变现净值孰低计量，对账面成本高于可变现净值的存货按 差额计提了存货 ...