股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年4月25日15点召开[3] - 会议地点为广西南宁市民族大道115 - 1号现代国际大厦28层公司2809会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年4月25日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年4月18日[13] - 登记时间为2024年4月19日9:00 - 11:00、15:00 - 17:00[16] - 登记地点为广西南宁市民族大道115 - 1号现代国际大厦26楼公司证券部[16] 议案信息 - 对中小投资者单独计票的议案为第10项[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为第13、14、15项[10] - 会议涉及公司2023年度董事会、监事会、独立董事述职报告等多项议案[21] - 会议涉及公司2023年度经营绩效评估考核报告[21] - 会议涉及公司2023年度财务决算报告、利润分配预案、年度报告[22] - 会议涉及公司2024年度财务预算报告[22] - 会议涉及公司2024年5月至2025年4月日常流动资金贷款议案[22] - 会议涉及公司2024年度日常关联交易预计议案[22]

审计机构聘任 - 2023年续聘容诚会计师事务所为年度财务报表和内控审计机构[2][3] - 2023年10月18日审计委员会同意聘任并提交董事会审议[3] 审计机构人员情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人、注册会计师1395人[1] - 截至2023年12月31日，容诚745人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计工作推进 - 2024年1月18日审计委员会进行审前沟通[3] - 2024年3月27日审计委员会审议通过2023年度审计报告等议案[4] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚按时完成2023年度审计并客观完整出具报告[5]

关联交易 - 财务公司是控股股东全资子公司，交易构成关联交易，关联董事应回避表决[1] - 关联交易遵循原则，未损害公司及中小股东利益，符合公司利益[1] 议案表决 - 王小雪委员因任职回避表决，同意提交董事会审议[1] 审核日期 - 审核意见日期为2024年3月27日[1]

会议召开情况 - 2023年公司召开5次股东大会、6次董事会会议[5,22,29,57] - 独立董事廖东声2023年召集召开审计委员会会议8次，参加8次，参加预算管理委员会1次[24][29][39] - 独立董事邵旭东召集召开1次董事会薪酬与考核委员会会议[5] - 莫伟华在提名委员会召集召开4次会议[41] 公告发布情况 - 公司发布4次定期报告和44次临时公告[11,29,45] 独立董事履职情况 - 独立董事邵旭东出席6次董事会会议、2次股东大会，投票赞成6次[5,9] - 独立董事廖东声出席6次董事会会议、5次股东大会，投票赞成6次[22,23] - 独立董事莫伟华亲自出席6次董事会会议、5次股东大会，均为赞成票[39][40] - 2023年8月21日李崇刚当选公司独立董事[56] 独立董事培训情况 - 邵旭东参加上海证券交易所“2023年第6期上市公司独立董事后续培训”[12] - 莫伟华参加上海证券交易所“2023年第2期上市公司独立董事后续培训”[30,46] - 李崇刚参加上海证券交易所“独立董事资格培训”[63] 未来展望 - 2024年独立董事邵旭东、莫伟华、李崇刚助力公司发展，维护公司及投资者权益[16,50,67]

人员与资质 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] 保险与赔偿 - 容诚职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] - 2023年9月21日，容诚就乐视网案在1%范围内担连带赔偿责任[3] 执业处罚情况 - 近三年容诚受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次[3] 审计工作情况 - 2023年容诚为公司配专属审计团队，核心成员经验丰富资质专业[4] - 2023年容诚针对公司情况制定审计方案[5] - 2023年容诚就重大会计审计事项咨询并达成一致[5][7] - 容诚审计实施项目质量复核程序[7] 信息安全 - 公司明确容诚信息安全责任，容诚制定相关制度[9]

业绩总结 - 2023年度营业总收入16.33亿元，同比下降3.15%[33] - 2023年度营业总成本10.28亿元，同比下降12.54%[33] - 2023年度净利润6.52亿元，同比增长12.89%[33] - 2023年度经营活动现金流量净额9.88亿元，同比下降50.88%[35] - 2023年度投资活动现金流量净额 - 0.98亿元，同比增长90.55%[35] - 2023年度筹资活动现金流量净额 - 11.06亿元，同比下降87.46%[35] - 2023年度销售商品、提供劳务收到现金18.26亿元，同比增长5.24%[35] - 2023年度取得借款收到现金4.90亿元，同比下降94.56%[35] - 2023年度偿还债务支付现金13.95亿元，同比增长21.83%[35] - 2023年度基本每股收益0.5336元/股，同比增长3.23%[33] 财务数据 - 2023年12月31日货币资金719,654,978.15元，较2022年下降[30] - 2023年12月31日应收账款75,504,618.90元，较2022年下降[30] - 2023年12月31日存货523,789,764.98元，较2022年上升[30] - 2023年12月31日短期借款119,999,900.00元，较2022年下降[30] - 2023年12月31日应付账款53,361,476.61元，较2022年下降[30] - 2023年12月31日流动资产合计1,567,884,507.50元，较2022年上升[30] - 2023年12月31日流动负债合计1,143,250,977.90元，较2022年下降[30] - 2023年12月31日非流动资产合计7,894,650,108.57元，较2022年下降[30] - 2023年12月31日非流动负债合计2,094,098,590.20元，较2022年下降[30] - 2023年12月31日资产总计9,462,534,616.07元，较2022年下降[30] 会计估计与审计 - 2023年1月聘请外部机构对筋竹至岑溪高速公路剩余经营期总交通量重新预测，变更相关会计估计[14] - 审计认为2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计对关键审计事项执行程序，未发现应收款项坏账等异常[10] 股本变动 - 2023年6月14日实施利润分配方案，每10股送1股、派现金红利0.52元，股本增加112563207股，注册资本变更为1238195275元[55] 重要标准 - 重要在建工程等重要性标准为500万人民币[64] - 重要资本化研发项目重要性标准为100万人民币[64] - 重要投资活动单项现金流入或流出金额大于2000万元[65] - 重要非全资子公司等净利润占比标准为≥10%，涉及诉讼重大应收款项账面余额≥100万元[65] 会计政策 - 合并范围以控制为基础确定，若母公司是投资性主体，仅将为投资活动提供服务的子公司纳入[72][73] - 金融资产分为以摊余成本计量等三类，金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益等三类[116][119] - 存货采用永续盘存制，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[160][161] - 长期股权投资包括控制、重大影响的权益性投资及合营企业权益性投资，控制采用成本法核算，联营和合营企业采用权益法核算[178][184]

财务审计 - 容诚会计师事务所审计五洲交通2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 容诚会计师认为五洲交通于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][7] 过往登记 - 企业曾于2013年12月10日登记，金额8190万元[8] 事务所信息 - 容诚会计师事务所执业日期为2013年10月2日，准执业文号京财会许可[2013]0203[9]

业绩总结 - 2023年归属于母公司股东的净利润为6.61亿元[3] - 2023年末公司资产负债率为34.21%[3] 利润分配 - 2023年末母公司期末可供分配利润为35.54亿元[1] - 拟每10股送3股，送股后总股本增至16.10亿股[1] - 拟每10股派发现金红利1.07元，合计派1.32亿元[1] - 2023年现金分红占净利润比例为20.05%[1] 过往对比 - 2022年净利润5.82亿元，分红0.59亿元，比例10.06%[4] - 2021年净利润7.02亿元，分红2.12亿元，比例30.16%[4] 决策信息 - 2024年3月28日董事会、监事会通过分配方案[5]

收费年限与折旧系数 - 岑罗路收费年限延长至2039年6月30日[1] - 2023 - 2025年岑罗路单车折旧系数由6.30元/辆调为5.32元/辆[1][2] 财务数据影响 - 变更使公司减少累计折旧和营业成本9481328.01元[2] - 增加所得税费用和应交税费1422199.20元[2] - 增加未分配利润7253215.93元、盈余公积805912.88元[2] - 2023年末资产总额增加9481328.01元[2] - 2023年度净利润增加8059128.81元[2]

投资项目定义 - 重大非主业投资项目指投资额占公司净资产10%以上或大于1000万元的项目[2] - 重大主业投资项目指投资额占公司净资产10%以上或大于1亿元的项目[3] 投资收益与审批 - 商业性重大投资项目投资预期收益原则上不低于同期五年期国债利率[4] - 审议超公司最近一期经审计净资产20%的对外投资需提交股东大会审议[13] - 审议超公司最近一期经审计净资产5%的资产处置或收购事项需提交股东大会审议[13] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需提交股东大会审议[13] - 董事会审批公司最近一期经审计净资产1%-20%的对外投资[15] - 董事会审批公司最近一期经审计净资产1%-5%的资产处置或收购事项[15] - 董事会审批公司一年内购买、出售重大资产不超公司最近一期经审计总资产30%的事项[15] 投资计划与报告 - 下属公司每年年初报送年度投资计划及上一年度投资计划完成情况[7] - 下属公司每月结束后3个工作日内报送本月投资完成情况[34] - 下属公司按通知要求报送上一年全年和年度上半年投资完成情况分析报告[34] 重新决策情形 - 投资额超过计划投资额度10%时，须重新履行投资决策程序[22] - 自批准之日起一年内未能实施但拟继续实施的投资项目，须重新履行投资决策程序[22] - 投资主体、建设规模等内容发生重大变化时，须重新履行投资决策程序[22] - 资金来源及构成需重大调整致公司负债过高时，须重新履行投资决策程序[23] - 投资对象股权结构重大变化致公司控制权转移时，须重新履行投资决策程序[23] - 投资项目合作方严重违约损害出资人利益时，须重新履行投资决策程序[23] - 因不可控因素造成投资风险剧增或存在较大潜在损失等重大变化时，须重新履行投资决策程序[23] 特殊情况处理 - 项目执行中发生标的金额达公司净资产10%以上或标的额在500万元以上诉讼、仲裁事项或被行政处罚，须及时报告公司并研究启动相关机制[28] - 列入国资监管投资负面清单禁止类的投资项目不得投资，特别监管类应履行国资报批手续[25] - 禁止套期保值以外的期货投资以及投机性质的金融衍生业务投资[25] 投资后管理 - 投资项目完成一年后开展后评价工作，主体为下属公司需经相关会议审议后报五洲交通，主体为五洲交通本部经公司党委会、董事会审议[34] - 五洲交通对下属公司已完成投资项目有选择开展重大投资项目后评价工作[33] - 五洲交通可结合投资后评价开展重大投资项目专项审计[33] - 五洲交通对下属单位投资项目动态检查，问题严重下发限期整改通知[33] - 检查和整改结果作为下属公司负责人经营绩效考核、薪酬确定依据[33] 违规处理 - 下属公司违反规定，五洲交通责令改正，情节严重追究公司领导及相关人员责任[37] - 对特定违规行为追究有关人员责任，涉嫌违法犯罪移交司法机关[37] 制度执行 - 本制度自印发之日起执行，原《广西五洲交通股份有限公司对外投资管理制度》废止[39]