贵州红星发展股份有限公司 章程 （2022 年修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第三节 股份转让 第二节 监事会 第八章 党的组织 1 第四章 股东和股东大会 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2023-090 贵州红星发展股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的定期存款、协定存款类产品。 投资金额：不超过人民币2亿元。 现金管理投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。 履行的审议程序：本议案于2023年11月10日经公司第八届董事会第十六 次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，但金 融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的 系统性风险。 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）为提高公司募集资金使用效率，经 董事会同意，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，拟使用不超过人民 币 2 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司闲置募集资金可以购买安 全性高、流动性好的定期存款、协定存款类产品。以上投资品种不涉及证券投资 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2023-086 贵州红星发展股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集， 公司董事会秘书处于 2023 年 10 月 31 日通过电子邮件和电话方式发出召开第八 届董事会第十六次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长 张海军主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。 会议经审议、表决形成如下决议： （一）审议通过《修订<公司章程>（2023 年修订）》的议案，本议案无需提 请公司股东大会审议。 鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票完成后，公司注册资本变更为 人民币 341,130,902 元，总股本变更为 341,130,902 股，公司需对《公司章程》 相关条款进行修订。根据 2022 年第 ...

发行情况 - 发行数量为47,894,302股，发行价格为12.11元/股，募集资金总额为579,999,997.22元，净额为568,048,615.35元[3][25][31] - 控股股东红星集团认购股票自发行结束日起36个月内不得转让，其他对象认购股份6个月内不得转让[4][32] - 发行前公司注册资本为29,323.66万元[12] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，上市地点为上交所[14] 时间节点 - 2022年10月31日，公司召开第八届董事会第十次会议审议通过发行相关议案[15] - 2022年11月10日，公司收到红星集团关于发行事宜的批复[15] - 2023年8月25日，公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复，有效期12个月[17] - 2023年10月12日收盘后向100名特定投资者发出认购邀请文件，后新增8名投资者[18][19] - 2023年10月17日上午9:00 - 12:00收到13份《申购报价单》，均为有效报价[21] - 截至2023年10月20日，收到认购金额579,999,997.22元[33] - 截至2023年10月23日，募集资金净额为568,048,615.35元[34] 投资者获配情况 - 最终8名投资者获得配售，红星集团获配19,157,720股，金额231,999,989.20元[25] - 贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）获配12,469,037股，金额151,000,038.07元[25] - 财通基金管理有限公司获配4,376,548股，金额52,999,996.28元[25] - 诺德基金管理有限公司获配4,293,971股，金额51,999,988.81元[25] - 青岛高创玖号产业投资基金合伙企业（有限合伙）获配1,651,527股，限售期6个月[43] - 山东国惠民间资本管理有限公司获配908,340股，限售期6个月[43] - 易米基金管理有限公司获配908,340股，限售期6个月[43][44] 股权结构 - 截至2023年9月30日，公司前十名股东合计持股113,207,868股，占比38.61%[62] - 截至2023年10月31日，公司前十名股东合计持股154,556,447股，占比45.31%，其中限售股份46,160,199股[64] - 本次发行新增47,894,302股限售流通股，发行后公司总股本变为341,130,902股，限售流通股占比14.04%，无限售条件股份占比85.96%[61] 财务数据 - 2023年1 - 9月，发行前基本每股收益0.06元/股，发行后为0.05元/股；2022年度，发行前基本每股收益0.74元/股，发行后为0.63元/股[66] - 2023年9月30日，发行前归属于上市公司股东的每股净资产5.92元/股，发行后为6.76元/股；2022年末，发行前为5.92元/股，发行后为6.75元/股[66] - 2023年9月末公司资产总额284,253.28万元，负债总额88,705.97万元，所有者权益合计195,547.31万元[67] - 2023年1 - 9月公司营业收入156,774.45万元，净利润2,219.74万元，归属于母公司所有者的净利润1,855.19万元[67][68] - 报告期各期末公司流动资产占比分别为52.46%、56.18%、55.07%和54.24%，资产流动性较好[72] - 截至2023年9月末，固定资产、存货、货币资金分别占总资产的31.52%、16.53%和19.00%[72] - 报告期各期末公司流动比率分别为2.09、2.24、1.96和2.15，速动比率分别为1.53、1.53、1.24和1.39[70][74] - 报告期各期末公司合并口径资产负债率分别为29.00%、26.01%、32.44%和31.21%，总体保持在较低水平[70][74] - 报告期内公司利息保障倍数分别为18.27倍、72.67倍、43.13倍和4.60倍[70][74] 业务情况 - 公司主要业务是钡盐、锶盐和锰系产品研发、生产和销售[13] - 公司营业收入主要由无机盐产品、锰系产品和其他产品构成，其中无机盐产品占比较高[76] - 2021年及2022年公司营业收入规模大幅增长，2023年1 - 9月化工行业周期性下行，收入和利润规模下降[76] 其他 - 公司与中泰证券签署保荐与承销协议，指定白仲发、余俊洋任保荐代表人[79] - 保荐机构认为红星发展向特定对象发行A股股票符合相关规定，同意推荐其上市[81] - 自发行获中国证监会同意注册至上市公告书刊登前，无对公司有较大影响的其他重要事项[84]

贵州红星发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 中泰证券股份有限公司关于贵州红星发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 中泰证券股份有限公司 关于 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《贵州红星发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 3-2-0 中泰证券股份有限公司关于贵州红星发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业 务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 一、 ...

北 京 市 京 师 律 师 事 务 所 关 于 青 岛 红 星 化 工 集 团 有 限 责 任 公 司 认 购 贵州红 星 发 展 股 份 有 限 公 司 2 02 2 年 度 向 特 定 对 象 发 行 A 股 股 票 之 免 于 发 出 要 约 事 宜 的 2023 年 11 月 北京市京师律师事务所 关于青岛红星化工集团有限责任公司认购贵州红星发展股 份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之免于发出 要约事宜的法律意见书 法律意见书 致：贵州红星发展股份有限公司 根据贵州红星发展股份有限公司（以下简称"公司"或者"发行人"）与北 京市京师律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律顾问协议书》，本 所接受贵州红星发展股份有限公司的委托担任其 2022 年度向特定对象发行股票 项目的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称"《收购管理办法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承 销管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办 ...

股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临 2023-085 贵州红星发展股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动系因贵州红星发展股份有限公司（下称公司）向特定对象 发行 A 股股票（下称本次发行），其中青岛红星化工集团有限责任公司（下称红 星集团）参与认购本次发行的 19,157,720 股新股，发行完成后红星集团持有公 司股份比例由 35.83%增加至 36.42%。 一、本次权益变动基本情况 根据中国证券监督管理委员会（下称中国证监会）《关于同意贵州红星发展 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1852 号），公 司已完成本次发行新增股份 47,894,302 股，公司总股本由 293,236,600 股增加 至 341,130,902 股。本次发行对象为包括公司控股股东红星集团在内的 8 名投资 者，其中红星集团认购 19,157,720 股新股，红星集团持股数量由 105,067,336 股增加 ...

股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临 2023-084 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 贵州红星发展股份有限公司 向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 ●发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：47,894,302 股 发行价格：12.11 元/股 ●预计上市时间 贵州红星发展股份有限公司（下称公司、红星发展、发行人）本次发行的新 增股份已于 2023 年 10 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理完毕股份登记手续。本次向特定对象发行股票完成后，控股股东青岛红星化工 集团有限责任公司（下称红星集团）认购本次发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，其余发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得 转让，预计上市流通时间为其限售期届满后的次一交易日（非交易日顺延）。 ●资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 ●本次发行对公司股本结构的影响 本次发行的新股登记完成后，公司增加 47,894 ...

财务表现 - 营业收入为710,127,045.69元，较上年同期下降22.71%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为30,914,538.02元，较上年同期下降52.86%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,173,290.02元，较上年同期下降68.16%[5] - 基本每股收益为0.10元，较上年同期下降50.00%[6] - 稀释每股收益为0.10元，较上年同期下降50.00%[6] - 加权平均净资产收益率为1.48%，较上年同期下降0.64%[6] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末较上年同期减少92.21%，主要是产品销售单价下降所致[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末较上年同期减少99.91%，主要是归属于母公司所有者的净利润减少所致[13] - 公司2023年第三季度报告显示，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少52.86%，主要是因为主要产品销售单价同比下降，导致毛利率减少[17] - 公司2023年第三季度报告显示，基本每股收益本报告期较上年同期减少50.00%，主要是归属于母公司所有者的净利润减少所致[18] - 贵州红星发展股份有限公司营业总收入为1,567,744,498.56元，较去年同期下降了20.4%[30] - 贵州红星发展股份有限公司营业总成本为1,550,079,864.01元，较去年同期下降了13.3%[30] - 贵州红星发展股份有限公司营业利润为32,964,244.45元，较去年同期下降了89.1%[31] - 贵州红星发展股份有限公司净利润为22,197,415.67元，较去年同期下降了91.5%[31] - 贵州红星发展股份有限公司每股收益为0.06元，较去年同期下降了92.6%[33] 公司股权结构 - 公司2023年第三季度报告显示，前10名股东中，青岛红星化工集团有限责任公司持有35.83%的股份，为最大股东[20] - 公司2023年第三季度报告显示，公司控股股东为青岛红星化工集团有限责任公司，实际控制人为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会[22] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度报告显示，流动资产合计为1,541,885,079.52元，较上期略有下降[26] - 公司2023年第三季度报告显示，非流动资产合计为1,300,647,701.47元，较上期略有增加[27] - 公司2023年第三季度报告显示，流动负债合计为717,986,758.56元，较上期有所下降[28] - 公司2023年第三季度报告显示，长期借款为94,900,000.00元，租赁负债为8,601,849.75元[28] 现金流量 - 贵州红星发展股份有限公司经营活动现金流入小计为1,243,904,314.04元，较去年同期下降了24.2%[34] - 贵州红星发展股份有限公司购买商品、接受劳务支付的现金为753,559,942.95元，较去年同期下降了27.6%[34] - 经营活动现金流出小计为1,468,440,160.58，较上期增加了327,104,934.34[35] - 投资活动现金流入小计为160,693,995.89，较上期增加了58,942,759.86[35] - 筹资活动现金流出小计为88,084,921.44，较上期减少了19,713,034.75[36] - 现金及现金等价物净增加额为189,113,525.30，较上期增加了92,397,883.34[36]

贵州红星发展股份有限公司 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 2022年度向特定对象发行A股股票 目 录 募集资金验资报告 一、验资报告 二、验资报告附件 1、新增注册资本实收情况明细表 2、注册资本及股本变更前后对照表 3、审验事项说明 四、证书复印件 1、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3、 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 ...