控股股东情况 - 不存在影响公司股价异常波动重大事项[1] - 不存在应披露未披露重大信息[1] - 不存在导致公司股权变化事项[1] - 未筹划影响股价重大资产重组等事项[1] 日期信息 - 回复日期为2024年5月15日[2]

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-023 精伦电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 14 日、5 月 15 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所 股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 业绩持续亏损风险。公司已连续五年亏损，且收入规模较小。2023 年度经审计营 业收入为 1.41 亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入 后的营业收入为 1.26 亿元，营业收较上一报告期下降 21.09%。归属于上市公司 股东的净利润-43,360,419.81 元。2024 年 1-3 月实现营业收入 29,586,540.10 元，较上年同期增长 12.23%。归属于上市公司股东的净利润-9,219,474.23 元。 二级市场交易风险。截止本公告日，公司最新静态市盈率为 ...

2023 年年度股东大会会议资料 精伦电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 （二〇二四年五月二十四日） 股票简称：精伦电子 股票代码：600355 | 办公地址： | 武汉市东湖开发区光谷大道 70 号 | 邮政编码： | | 430223 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 电 话： | 027-87921111-3221 | 传 | 真： | 027- | 87467166 | 2023 年年度股东大会会议资料 精伦电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会序 会议时间：现场会议时间 2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 会议地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室 会议议程： 三、宣布股东大会审议议案 1 一、宣布现场股东人数和代表股数 二、宣读 2023 年年度股东大会须知 1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》； 3、审议《公司 202 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入29,586,540.10元，同比增长12.23%[4] - 2024年第一季度营业总收入29,586,540.10元，较2023年第一季度的26,363,134.29元增长约12.22%[16] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -9,219,474.23元[4] - 2024年第一季度净利润为 -9,219,474.23元，较2023年第一季度的 -12,017,521.72元亏损减少约23.28%[17] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -325,745.01元，同比减少102.62%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 325,745.01元，2023年同期为12,452,538.47元[18] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产284,956,174.95元，较上年度末减少4.03%[4] - 2024年3月31日公司资产总计284,956,174.95元，较2023年12月31日的296,920,970.33元下降约4.03%[13][14][15] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为165,339,732.03元，较上年度末减少5.28%[4] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计227,059.35元[5] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 应收票据较上年同期减少53.91%，主要因销售收到银行票据重分类至应收票据减少[7] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款较上年同期减少38.60%，主要因部分客户结算方式改变[7] 财务数据关键指标变化 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数83,869[10] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 张学阳持股60,000,000股，持股比例12.19%[10] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2024年第一季度营业总成本37,602,155.45元，较2023年第一季度的37,297,950.73元增长约0.81%[16] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2024年第一季度营业利润为 -9,117,506.56元，较2023年第一季度的 -12,008,572.09元亏损减少约23.91%[16] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2024年3月31日流动资产合计129,470,022.86元，较2023年12月31日的137,842,645.77元下降约6.07%[13] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2024年3月31日非流动资产合计155,486,152.09元，较2023年12月31日的159,078,324.56元下降约2.26%[14] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2024年3月31日流动负债合计118,548,215.23元，较2023年12月31日的120,770,405.91元下降约1.84%[14] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2024年3月31日非流动负债合计2,254,260.18元，较2023年12月31日的2,777,390.65元下降约18.83%[15] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.02元/股，与2023年第一季度持平[17] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为40,659,504.84元，2023年同期为52,759,609.51元[18] 财务数据关键指标变化 - 收到的税费返还 - 2024年第一季度收到的税费返还为14,138.88元，2023年同期为12,237.99元[18] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为44,762,687.52元，2023年同期为60,747,981.44元[18] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入小计 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为73,040.65元，2023年同期为94,244.04元[18][19] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为31,251.09元，2023年同期为61,849.97元[19] 财务数据关键指标变化 - 取得借款收到的现金 - 2024年第一季度取得借款收到的现金为39,000,000.00元，2023年同期为30,000,000.00元[19] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为39,000,000.00元，2023年同期为30,000,000.00元[19] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 381,408.33元，2023年同期为 - 552,729.15元[19] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 675,883.74元，2023年同期为11,959,843.21元[19]

精伦电子股份有限公司 审计报告 众环审字（2024）0101510号 中■众环会t↑师Ⅶ男所搏殊■Ⅺ台伙 武汉市中』蝎0"号长江产业大■‖708铅 ■敌携码』3＂77 毗呻0们m曲■卜啤知『＝A9 出c…山∩?＄u0 ?产00『V曲■↑p·■曰Q0…t『vh0d0吧 出066DO佃oe她d.…酗『7 电话翘027脆7g↑2‖5 传宾『■N 02785q2q329 审计报 众环审字（2024）0101510号 精伦电子股份有限公司全体股东; ＿、审计意见 我们审计了精伦电子股份有限公司（以下简称"精伦电子,,）财务报表'包括2023年12 月3l日的合并及公司资产负债表'2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注° 我们认为'后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制'公允反映了 精伦电子2023年l2月3l日合并及公司的财务状况以及2023年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作°审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任''部分进-步阐述了我们在这些准则下的责任° ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-020 二、抵押资产情况 本次拟抵押的资产为公司坐落于武汉市东湖新技术开发区光谷大道 70 号精伦电子股份 有限公司 2 栋房产，房地产权证号：鄂（2021）武汉市东开不动产权第 0131986 号。 除本次抵押外，上述不动产权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、 诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。 三、对上市公司的影响 本次公司以自有资产作为抵押物申请银行贷款，是为了满足正常生产经营需要，不会对 公司生产经营和业务发展造成不利的影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。 精伦电子股份有限公司 关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第八届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。具体事项公告 如下： 一、本次贷款的基本情况 为了提高公司融资的便利性，满足业务发展的实际需 ...

董事会提名委员会工作制度 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事和高级管理人 员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 精伦电子股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 2003 年 10 月 27 日经第二届董事会第三次会议审议通过 2015 年 1 月 28 日第五届董事会第十三次会议修订 2019 年 4 月 25 日第七届董事会第五次会议修订 2024 年 4 月 18 日第八届董事会第十八次会议修订 第一章 总则 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提 出建议； 1 董事会提名委员会工作制度 （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提 名，并由董事会选 ...

业绩说明会信息 - 2024年5月14日14:00 - 15:00召开2023年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券报·中国证券网路演中心[2][4] - 方式为网络文字互动[2][4] 投资者提问 - 2024年5月10日12:00前发邮件至IR@routon.com提问题[2][5] 参会人员 - 董事长、总经理张学阳等参会[4][5] 报告披露 - 2023年年度报告及其摘要于2024年4月20日在上海证券交易所网站披露[3] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过中国证券网查看情况及内容[6]

财务数据关键指标变化 - 2023年公司实现归属于母公司股东的净利润为-4336.041981万元，本年度可供分配的利润为-51018.926826万元，董事会建议2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 2023年基本每股收益为-0.09元/股，2022年为-0.07元/股[22] - 2023年稀释每股收益为-0.09元/股，2022年为-0.07元/股[22] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.10元/股，2022年为-0.08元/股[22] - 2023年加权平均净资产收益率为-22.23%，2022年为-13.87%[22] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-24.32%，2022年为-16.00%[22] - 2023年营业收入140,962,572.79元，较2022年减少21.09%[38] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -43,360,419.81元，2022年为 -32,272,822.44元[38] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产174,559,206.26元，较2022年末减少19.90%[38] - 2023年总资产296,920,970.33元，较2022年减少10.35%[38] - 2023年第一至四季度营业收入分别为26,363,134.29元、35,410,472.41元、41,265,598.09元、37,923,368.00元[46] - 2023年非流动性资产处置损益为134,395.53元，2022年为 -271,947.06元[46] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为4,645,546.33元[46] - 2023年非经常性损益合计4,079,046.02元，2022年为4,974,927.08元[47] - 2023年12月31日货币资金为43,235,386.10元，2022年12月31日为55,590,312.61元[84] - 2023年12月31日应收票据为6,316,485.25元，2022年12月31日为3,209,180.11元[84] - 2023年12月31日应收账款为28,137,494.97元，2022年12月31日为21,906,520.59元[84] - 2023年12月31日应收款项融资为3,032,850.00元，2022年12月31日为8,971,544.66元[84] - 2023年12月31日存货为50,592,287.16元，2022年12月31日为71,639,385.89元[84] - 2023年12月31日流动资产合计为137,842,645.77元，2022年12月31日为166,787,545.53元[84] - 2023年12月31日长期股权投资为28,454,795.15元，2022年12月31日为28,948,871.15元[84] - 2023年12月31日固定资产为96,846,570.72元，2022年12月31日为102,120,279.44元[84] - 2023年12月31日使用权资产为3,230,392.13元，2022年12月31日为739,662.66元[84] - 2023年12月31日无形资产为19,469,940.47元，2022年12月31日为20,980,610.58元[84] - 2023年营业总收入为140,962,572.79元，较2022年的178,629,135.07元下降约21.08%[90] - 2023年营业总成本为176,250,228.26元，较2022年的208,588,025.50元下降约15.49%[90] - 2023年营业利润为 - 43,321,504.50元，较2022年的 - 33,670,815.74元亏损扩大约28.66%[90] - 2023年净利润为 - 43,360,419.81元，较2022年的 - 32,272,822.44元亏损扩大约34.35%[90] - 2023年流动负债合计为202,442,564.83元，较2022年的193,518,656.02元增长约4.61%[88] - 2023年非流动负债合计为2,080,858.53元，较2022年的48,679.62元增长约4174.54%[88] - 2023年负债合计为204,523,423.36元，较2022年的193,567,335.64元增长约5.66%[88] - 2023年所有者权益合计为178,432,493.49元，较2022年的219,121,656.29元下降约18.57%[88] - 2023年基本每股收益为 - 0.09元/股，较2022年的 - 0.07元/股亏损扩大约28.57%[91] - 2023年稀释每股收益为 - 0.09元/股，较2022年的 - 0.07元/股亏损扩大约28.57%[91] - 2023年取得借款收到现金4000万元，上年为4894万元；收到其他与筹资活动有关的现金2455.28万元，上年为8683.5万元；筹资活动现金流入小计6455.28万元，上年为13577.5万元[98] - 2023年偿还债务支付现金4894万元，上年为4200万元；分配股利、利润或偿付利息支付现金118.02万元，上年为195.18万元；支付其他与筹资活动有关的现金1998.35万元，上年为6230.08万元；筹资活动现金流出小计7010.37万元，上年为10625.26万元[98] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 555.09万元，上年为2952.24万元；汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.24万元，上年为1.15万元；现金及现金等价物净增加额为 - 619.61万元，上年为1903.45万元[98] - 2023年期初现金及现金等价物余额为4651.4万元，期末为4031.79万元；上年期初为2747.95万元，期末为4651.4万元[98] - 2023年归属于母公司所有者权益中未分配利润为 - 46682.88万元，较上年减少4336.04万元；所有者权益合计为21673.36万元，较上年减少4336.04万元[101] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为9172.87万元，坏账准备余额为6359.12万元，应收账款账面价值占合并财务报表资产总额的9.48%[105] - 2023年非流动资产合计15907.83万元，上年为16441.59万元；资产总计29692.1万元，上年为33120.34万元[110] - 2023年流动负债合计12077.04万元，上年为11333.54万元；非流动负债合计277.74万元，上年为113.44万元；负债合计12354.78万元，上年为11446.98万元[110] - 2023年实收资本（或股本）为49208.92万元，与上年持平[110] - 2023年短期借款为4005.36万元，上年为4900.71万元；应付票据为754.05万元，上年为1112.24万元；应付账款为2816.69万元，上年为2460.8万元[110] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计174,559,206.26元，较2022年末的217,919,626.07元有所下降[111] - 2023年末所有者权益合计173,373,173.77元，较2022年末的216,733,593.58元有所下降[111] - 2023年末负债和所有者权益总计296,920,970.33元，较2022年末的331,203,429.74元有所下降[111] - 2023年末流动资产合计108,253,312.04元，较2022年末的125,269,367.31元有所下降[113] - 2023年末非流动资产合计274,702,604.81元，较2022年末的287,419,624.62元有所下降[113] - 2023年末资产总计382,955,916.85元，较2022年末的412,688,991.93元有所下降[113] - 2023年营业收入122,209,769.86元，较2022年的143,456,181.36元有所下降[117] - 2023年营业利润为 -40,668,280.13元，较2022年的 -31,528,413.91元亏损增加[117] - 2023年利润总额为 -40,678,744.94元，较2022年的 -31,519,025.12元亏损增加[117] - 2023年净利润为 -40,689,162.80元，较2022年的 -31,520,073.84元亏损增加[117] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为142,629,605.15元，2022年为176,826,572.89元[123] - 2023年经营活动现金流入小计为143,007,502.17元，2022年为187,869,921.61元[123] - 2023年经营活动现金流出小计为147,756,720.67元，2022年为198,686,011.90元[123] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 4,749,218.50元，2022年为 - 10,816,090.29元[123] - 2023年投资活动现金流入小计为0元，2022年为221,829.78元[123] - 2023年投资活动现金流出小计为94,635.85元，2022年为1,149,722.14元[123] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 94,635.85元，2022年为 - 927,892.36元[123] - 2023年筹资活动现金流入小计为54,552,805.23元，2022年为97,336,725.99元[123] - 2023年筹资活动现金流出小计为50,317,531.44元，2022年为82,937,018.94元[123] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为4,235,273.79元，2022年为14,399,707.05元[123] - 2023年上年年末实收资本（或股本）为492,089,200.00元，资本公积为148,152,096.02元，盈余公积为41,397,414.63元，未分配利润为 - 462,516,891.85元，所有者权益合计为219,121,818.80元[129] - 2023年会计政策变更使所有者权益合计减少162.51元[129] - 2023年期初实收资本（或股本）为492,089,200.00元，资本公积为148,152,096.02元，盈余公积为41,397,414.63元，未分配利润为 - 462,517,054.36元，所有者权益合计为219,121,656.29元[129] - 2023年本期增减变动金额中综合收益总额为40,689,162.80元，所有者权益合计减少40,689,162.80元[129] - 2023年本期期末实收资本（或股本）为492,089,200.00元，资本公积为148,152,096.02元，盈余公积为41,397,414.63元，未分配利润

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-018 精伦电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟为全资子公司普利、鲍麦克斯提供不超过 3000 万元的担保额度。其中，为资产负债 率超过 70%的全资子公司提供担保总额度不超过 1,000 万元，为资产负债率低于 70%的全资 子公司提供担保总额度不超过 2,000 万元。截至本公告日，公司已实际为鲍麦克斯提供的担 保余额为 700 万元。 ●本次是否有反担保：无 ●特别风险提示 ：普利资产负债率高于 70%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足生产经营的需要，公司拟为全资子公司普利、鲍麦克斯提供不超过 3000 万元的 担保额度。其中，为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保总额度不超过 1,000 万元， 为资产负债率低于 70%的全资子公司提供担保总额度不超过 2,000 万元。 以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，最终 ...