营业收入情况 - 本报告期营业收入271,656,208.79元，同比减少1.31%；年初至报告期末营业收入785,806,900.16元，同比增加2.28%[7] - 2021年前三季度营业总收入为785,806,900.16元，较2020年前三季度的768,274,639.71元增长约2.28%[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-72,970,603.05元，同比减少1,118.06%；年初至报告期末为-68,783,878.01元，同比减少5,076.71%[7] - 2021年前三季度净利润为-79,526,327.68元，2020年同期为4,426,103.03元[27] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为-68,783,878.01元，2020年同期为1,382,114.98元[27] 扣除非经常性损益的净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-74,650,326.58元；年初至报告期末为-77,696,958.20元[7] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-66,323,956.90元[9] - 经营活动产生的现金流量净额为71.52[13] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-66,323,956.90元，2020年同期为-232,885,222.18元[29] 基本每股收益情况 - 本报告期基本每股收益-0.114337元/股，同比减少1,118.08%；年初至报告期末为-0.107777元/股，同比减少5,076.71%[9] - 本报告期基本每股收益为 -1,118.08元/股，年初至报告期末为 -5,076.71元/股[13] - 2021年前三季度基本每股收益为-0.107777元/股，2020年同期为0.002166元/股[28] 加权平均净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率-3.44124%，较上年减少3.7829个百分点；年初至报告期末为-3.24942%，较上年减少3.3154个百分点[9] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产3,856,555,913.19元，较上年度末减少1.84%；归属于上市公司股东的所有者权益2,083,990,762.42元，较上年度末减少3.05%[9] - 2021年9月30日资产总计为3,856,555,913.19元，较2020年12月31日的3,928,938,074.88元减少约1.84%[22] 非流动性资产处置损益情况 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益1,576,195.07元[9] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助1,738,300.04元；年初至报告期末为9,451,139.39元[9] - 2021年前三季度其他收益为9,451,139.39元，较2020年前三季度的25,199,440.53元减少约62.50%[24] 其他营业外收支情况 - 本报告期其他营业外收入和支出603,836.28元；年初至报告期末为1,101,373.78元[11] 资产与负债项目变动比例情况 - 货币资金变动比例为 -52.40%，应收票据变动比例为 -100.00%，预付款项变动比例为34.62%[13] - 其他应收款变动比例为60.50%，其他流动资产变动比例为2,160.62%，开发支出变动比例为118.52%[13] - 应付票据变动比例为47.76%，预收款项变动比例为 -100.00%，应交税费变动比例为 -83.53%[13] - 合同负债变动比例为58.50%，其他流动负债变动比例为70.00%，专项储备变动比例为55.65%[13] 收益与损失变动比例情况 - 其他收益变动比例为 -62.49%，信用减值损失变动比例为259.01%，资产减值损失变动比例为 -100.00%[13] - 资产处置收益变动比例为11,356.45%，营业外收入变动比例为 -63.10%，营业外支出变动比例为74.08%[13] 所得税费用与净利润情况 - 所得税费用变动比例为 -97.97%，净利润为 -1,896.76[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为77,518，西安航天科技工业有限公司持股比例为28.78%[13][16] 具体资产项目金额变动情况 - 2021年9月30日货币资金为300,922,576.88元，较2020年12月31日的632,237,442.31元减少约52.40%[20] - 2021年9月30日应收账款为932,783,712.36元，较2020年12月31日的868,327,423.72元增长约7.42%[20] - 2021年9月30日存货为957,337,331.39元，较2020年12月31日的897,051,421.62元增长约6.72%[22] 具体负债项目金额变动情况 - 2021年9月30日短期借款为337,000,000.00元，较2020年12月31日的446,000,000.00元减少约24.44%[22] - 2021年9月30日应付账款为548,366,611.37元，较2020年12月31日的523,268,593.86元增长约4.80%[22] 营业成本情况 - 2021年前三季度营业总成本为868,771,854.56元，较2020年前三季度的792,009,837.00元增长约9.69%[24] 研发费用情况 - 2021年前三季度研发费用为23,110,607.17元，较2020年前三季度的26,956,728.44元减少约14.27%[24] 营业利润情况 - 2021年前三季度营业利润为-80,610,044.84元，2020年同期为-1,216,793.39元[27] 销售商品、提供劳务收到的现金情况 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为664,904,080.04元，2020年同期为1,019,753,596.35元[28] 投资活动现金流量净额情况 - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-138,921,488.47元，2020年同期为-64,021,808.19元[29] 筹资活动现金流量净额情况 - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-115,943,136.20元，2020年同期为-41,153,670.64元[30] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为-321,188,581.57元，2020年同期为-338,060,701.01元[30] 期末现金及现金等价物余额情况 - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为289,566,857.08元，2020年同期为213,339,317.67元[30]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.14亿元人民币，同比增长4.29%[20] - 营业总收入同比增长4.3%至5.14亿元，较上年同期4.93亿元增加2114万元[115] - 归属于上市公司股东的净利润为418.67万元人民币，上年同期为亏损578.55万元人民币[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损304.66万元人民币，上年同期为亏损1088.89万元人民币[20] - 净利润实现扭亏为盈，从上年同期亏损666万元转为盈利606万元[116] - 归属于母公司股东的净利润为419万元，较上年同期亏损579万元大幅改善[116] - 基本每股收益为0.00656元人民币/股，上年同期为负0.00907元人民币/股[21] - 加权平均净资产收益率为0.19458%，较上年同期增加0.47119个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为负0.14159%，较上年同期增加0.37902个百分点[21] - 母公司净利润由盈转亏，从上年同期盈利267万元转为亏损388万元[120] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.22亿元人民币，同比增长1.58%[48] - 营业总成本同比微增1.0%至5.15亿元，其中营业成本达4.22亿元，同比增长1.6%[115] - 财务费用为326万元人民币，同比增长49.28%，主要因利息支出增加[48][49] - 财务费用同比增长49.3%至326万元，主要因利息费用增长33.1%[115] - 研发费用同比增长6.7%至1608万元，显示公司持续加大研发投入[115] - 信用减值损失发生逆转，从上年收益199万元转为损失244万元[116] 各业务线表现 - 化工生物装备板块收入大幅增长[40] - 化工生物装备上半年订单实现大幅增长[40] - 往复泵2021年上半年实现订单增长[38] - 电机产品2021年上半年累计订单达历史同期最高水平[38] - 工程变矩器产品订单实现较大增长[39] - 水利设备新签合同有所下降[38] 子公司财务表现 - 宝鸡航天动力泵业有限公司净利润395万元，主营业务收入4393.7万元，主营业务利润943.03万元[55][56] - 江苏航天动力机电有限公司净利润153.11万元，归属于母公司净利润78.09万元，主营业务收入9455.31万元，主营业务利润1083.42万元[56] - 西安航天泵业有限公司净利润62.01万元，主营业务收入3545.3万元，主营业务利润796.68万元[56] - 江苏航天水力设备有限公司净利润358.01万元，主营业务收入10188.88万元，主营业务利润2148.91万元[56] - 西安航天华威化工生物工程有限公司净利润59.6万元，归属于母公司净利润36.49万元，主营业务收入10061.96万元，主营业务利润1258.13万元[56] - 陕西航天动力节能科技有限公司净利润41.74万元，主营业务收入617.6万元，主营业务利润123.34万元[57] 资产和负债变化 - 货币资金为2.48亿元人民币，同比下降60.75%，主要因偿还借款及支付结构性存款[51] - 货币资金较期初减少384,054,491.38元至248,182,950.93元[106] - 货币资金从444,466,993.63元下降至186,136,738.29元，减少58.1%[111] - 存货为9.87亿元人民币，同比增长10.06%[51] - 存货较期初增加90,257,419.54元至987,308,841.16元[106] - 存货从267,088,496.44元增长至291,976,137.11元，增加9.3%[111] - 其他流动资产为1.10亿元人民币，同比大幅增长1,764.74%，主要因结构性存款增加[51] - 其他流动资产较期初增加104,016,575.13元至109,910,727.89元[106] - 应收账款较期初增加67,399,418.28元至935,726,842.00元[106] - 应收账款从370,886,325.29元增长至427,264,535.89元，增加15.2%[111] - 预付款项从6,764,699.62元大幅增长至31,783,564.37元，增加370%[111] - 短期借款为3.32亿元人民币，同比下降25.56%[51] - 短期借款从446,000,000.00元下降至332,000,000.00元，减少25.6%[107] - 应付账款从523,268,593.86元增长至538,065,101.62元，增加2.8%[107] - 合同负债从133,257,095.10元下降至114,447,683.68元，减少14.1%[107] - 母公司未分配利润从31,877,429.03元下降至28,001,420.16元，减少12.2%[112] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.32亿元人民币，上年同期为负2.40亿元人民币[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.32亿元人民币，较上年同期-2.40亿元有所改善[48][49] - 经营活动现金流量净额改善45.0%至-1.32亿元（2020年同期：-2.40亿元）[123] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.19亿元人民币，同比下降376.76%，主要因偿还借款[48][49] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降60.1%至3.68亿元（2020年同期：9.22亿元）[122] - 经营活动现金流入总额同比下降59.1%至3.82亿元（2020年同期：9.35亿元）[123] - 经营活动现金流出总额同比下降56.2%至5.15亿元（2020年同期：11.75亿元）[123] - 投资活动现金流出大幅增加111.2%至1.19亿元（2020年同期：0.56亿元）[123][124] - 取得借款收到的现金同比增长37.6%至2.49亿元（2020年同期：1.81亿元）[124] - 期末现金及现金等价物余额同比下降18.5%至2.41亿元（2020年同期：2.96亿元）[124] - 母公司销售商品收到的现金同比下降78.6%至1.55亿元（2020年同期：7.27亿元）[126] - 母公司投资活动现金流出同比增长121.6%至1.19亿元（2020年同期：0.54亿元）[127] - 母公司期末现金余额同比上升9.2%至1.83亿元（2020年同期：1.67亿元）[128] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为157.62万元人民币[24] - 计入当期损益的政府补助为771.28万元[25] - 非经常性损益合计为723.34万元[26] - 其他业务利润及营业外利润为1,975.70万元人民币，同比增加550.39万元[50] 行业和市场数据 - 装备制造业和高技术制造业增加值同比分别增长22.8%和22.6%[28] - 通用设备和专用设备1-6月增速分别为24.3%和20.1%[28] - 叉车总销售量达56万台同比增长67%[32] - 电动叉车销量占比达到56%[32] - 装载机销售8.5万台同比增长26%[33] - 3吨及以上装载机销售7.8万台同比增长23%[33] - 汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆同比分别增长24.2%和25.6%[34] - 新能源纯电汽车累计销售81.7万辆同比增长260.5%[34] - 2021年上半年天然气产量增长10.9%[35] - 天然气进口量同比增长23.8%[35] - LNG进口量同比增长27.8%[35] - 天然气市场需求同比增长21.2%[35] 管理层讨论和风险提示 - 公司面临汽车芯片短缺风险，可能影响乘用车液力变矩器下半年销量[58] - 大宗商品原材料价格上涨压缩公司盈利空间，下半年成本压力可能凸显[58] 关联交易和担保 - 与航天科技财务有限责任公司存款业务期末余额为2013.77万元人民币，期初余额为6057.60万元人民币，本期发生额为-4043.83万元人民币[83] - 与航天科技财务有限责任公司综合授信总额为15亿元人民币，实际发生额为3.32亿元人民币[85] - 报告期内对子公司担保发生额合计为1.49亿元人民币，期末担保余额合计为1.49亿元人民币[91] - 公司担保总额为1.49亿元人民币，占公司净资产比例为6.92%[91] - 为子公司宝鸡航天泵业提供2300万元人民币借款担保[92] - 为子公司江苏航天机电提供5000万元人民币借款担保[92] - 为子公司江苏航天水力提供7000万元人民币借款担保[92] - 为子公司西安航天华威按比例提供612.20万元人民币借款担保[92] - 关联方房屋租赁产生租赁收益合计为280.76万元人民币[87] - 向西安恒生泰企业管理有限公司出租资产获得租赁收益119.50万元人民币[87] 诉讼和回款 - 子公司诉讼回款收到857.96万元[76] - 与航天通信诉讼调解收到首笔款项947.14万元[76] - 收到航天通信第二笔款项947.14万元[76] - 收到航天通信第三笔款项100万元[76] - 尚有待收款项875.84万元[76] 环保和社会责任 - 公司光伏发电系统装机容量4.6MWp，预计年发电量466.82万kWh[69][70] - 光伏项目年节约标准煤约1500吨，减少二氧化碳排放约4000吨[70] - 公司通过消费扶贫购买扶贫产品21.75万元[71] - 公司完成排污许可证登记工作[67] - 建设光伏车棚105个并配备新能源充电桩[69] 所有者权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为21.56亿元人民币，较上年度末增长0.28%[20] - 归属于母公司所有者权益本期增加6,095,579.10元，期末余额为2,155,719,099.88元[131][132] - 归属于母公司所有者权益从2,149,623,520.78元增长至2,155,719,099.88元，增加0.3%[108] - 2020年同期归属于母公司所有者权益为2,093,986,630.42元，2021年同比增长2.95%[132][134] - 少数股东权益本期增加2,685,795.79元，期末余额为298,239,196.94元[131][132] - 所有者权益合计本期增加8,781,374.89元，期末余额为2,453,958,296.82元[131][132] - 期末所有者权益合计为2,533,404,385.67元[136] - 资本公积为1,191,677,727.45元[131][132] - 未分配利润本期增加4,186,725.04元，期末余额为270,868,283.35元[131][132] - 专项储备本期增加1,908,854.06元，期末余额为7,571,195.73元[131][132] - 专项储备期末余额为972,589.10元[136] - 本期专项储备提取额为1,504,251.83元[136] - 本期专项储备使用额为531,662.73元[136] - 2021年上半年专项储备净增加605,103.09元[138] - 2021年上半年专项储备提取额863,939.80元[140] - 2021年上半年专项储备使用额258,836.71元[140] - 2020年上半年专项储备净增加227,632.31元[141] - 专项储备本期提取3,439,744.86元，使用1,530,890.80元[132] - 综合收益总额为4,186,725.04元[131] - 2021年上半年综合收益总额为-3,876,008.87元[138] - 2020年上半年综合收益总额为2,670,972.16元[140] - 公司实收资本（或股本）为638,206,348.00元[131][132][134] - 公司注册资本最高为江苏航天水力设备有限公司21219.75万元[55] - 资产总额最高为西安航天华威化工生物工程有限公司68508.84万元[55] - 总资产为37.94亿元人民币，较上年度末下降3.42%[21] - 总资产从3,794,428,848.22元下降至3,928,938,074.88元，减少3.5%[107][108] - 流动资产总额较期初减少106,724,187.54元至2,605,412,596.71元[106] - 应收票据较期初减少10,671,734.57元至570,000.00元[106]

公司基本信息 - 公司股票简称航天动力，股票代码600343，上市交易所为上海证券交易所[21] - 公司控股股东为西安航天科技工业有限公司，法定代表人为王万军，成立于1993年3月29日[165] - 公司实际控制人为中国航天科技集团有限公司，法定代表人为吴燕生，成立于1999年6月29日[168] - 中国航天科技集团有限公司通过下属单位控股多家上市公司，如中国卫星（600118）、航天电子（600879）等[168] 财务审计相关 - 公司聘请的境内会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为刘均刚、杨美玲[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为招商证券股份有限公司，签字保荐代表人为王炳全、张迎，持续督导期间为2013年3月27日至2020年12月31日[22] - 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 内部控制审计会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为20万元[131] - 境内现聘任会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为60万元，审计年限为1年[132] - 2020年11月19日公司第七届董事会第四次会议审议通过续聘会计师事务所议案，12月28日公司2020年第二次临时股东大会通过该项议案[132] 财务数据关键指标变化 - 2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润2761.27万元，期末可供股东分配的利润26668.16万元，母公司可供股东分配的利润3187.74万元，期末资本公积余额119167.77万元，母公司资本公积余额124370.23万元，拟定2020年度不派发现金红利、不以资本公积金转增股本[5] - 2020年营业收入1249018922.26元，较2019年的2651512287.30元减少52.89%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润27612747.99元，2019年为 - 81753709.07元[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额7251546.90元，2019年为 - 137215373.09元[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产2149623520.78元，较2019年末的2093986630.42元增长2.66%[25] - 2020年末总资产3928938074.88元，较2019年末的4577131182.63元减少14.16%[25] - 2020年基本每股收益为0.043266元/股，2019年为 - 0.128099元/股，2018年为0.036084元/股[26] - 2020年加权平均净资产收益率为1.09257%，较2019年的 - 3.80181%增加4.89438个百分点，2018年为1.04923%[26] - 2020年非流动资产处置损益为13,597,626.75元，2019年为 - 291,341.34元，2018年为 - 412,433.93元[29] - 2020年计入当期损益的政府补助为34,972,977.04元，2019年为15,439,968.47元，2018年为21,314,280.40元[29] - 2020年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为19,086,223.34元[29] - 2020年非经常性损益合计为55,342,806.89元，2019年为14,461,417.31元，2018年为13,814,641.61元[31] - 报告期内公司完成营业收入12.49亿元，利润总额3396.90万元，实现扭亏为盈[46] - 公司营业收入本期数为124901.89万元，上年同期数为265151.23万元，变动比例为-52.89%；营业成本本期数为103510.75万元，上年同期数为242601.16万元，变动比例为-57.33% [48] - 公司销售费用本期数为5734.51万元，上年同期数为6751.76万元，变动比例为-15.07%；管理费用本期数为8599.05万元，上年同期数为9159.96万元，变动比例为-6.12% [48] - 公司研发费用本期数为6061.22万元，上年同期数为5695.87万元，变动比例为6.41%；财务费用本期数为402.12万元，上年同期数为812.65万元，变动比例为-50.52% [48] - 公司2020年主营业务收入123,032.34万元，比上年减少53.33%；主营业务成本102,838.44万元，比上年减少57.43%；毛利率16.41%，比上年增加8.04个百分点[51] - 公司主营业务收入比上年减少140,598.25万元，主要因数据模块贸易业务收缩；主营业务利润减少1,874.60万元，因收入大幅减少[52] - 期间费用比上年同期减少1623.34万元，减少7.24%，其中销售费用减少1017.25万元，减少15.07%；管理费用减少560.91万元，减少6.12%；研发费用增加365.35万元，增加6.41%；财务费用减少410.53万元，减少50.52%[60][62] - 研发投入合计5486.84万元，占营业收入比例4.39%；研发人员171人，占公司总人数比例8.01%；研发投入资本化比重4.72%[63] - 经营活动产生现金流量净额725.15万元，较上年同期增加14446.69万元；投资活动产生现金流量净额5044.38万元，较上年同期增加21548.95万元；筹资活动产生现金流量净额237.11万元，较上年同期增加21606.16万元[67] - 其他业务利润及营业外利润比上年同期增加3994.67万元，主要是其他收益增加2050.45万元，资产处置收益增加1365.56万元[69] - 货币资金本期期末数63223.74万元，占总资产比例16.09%，较上期期末增加11.59%[70] - 本期费用化研发投入5227.98万元，资本化研发投入258.86万元[63] - 2020年公司资产总计392,893.81万元，较期初减少14.16%，减少64,819.31万元[72] - 2020年公司负债合计148,376.12万元，较期初减少25.50%，减少50,773.35万元[72][75] - 应收款项融资增加14,584.00万元，增幅791.89%，主要因银行承兑汇票计入[72][73] - 应付票据减少71,242.09万元，减少89.36%，因本期票据到期兑付[72][75] - 开发支出增加258.86万元，增加127.78%，主要是研发项目资本化[72][75] - 其他应付款增加5,723.95万元，增加64.49%，因子公司回购股东出资款未支付[72][75] - 截至报告期末，公司受限资产合计63,212,929.37元，包括货币资金、固定资产和无形资产[76] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内车载消防泵完成近300台交付，又签订340余台订单[34] - 公司化工生物装备业务在煤化工及大化工行业实现2项合同落地[37] - 受疫情影响，数据模块业务未新签订合同，收入大幅减少致公司营业收入减少[37] - 制造行业营业收入为121052.77万元，营业成本为101222.82万元，毛利率为16.38%，营业收入比上年增减28.75%，营业成本比上年增减35.16%，毛利率比上年减少3.97个百分点[49] - 建筑安装业营业收入为331.91万元，营业成本为278.50万元，毛利率为16.09%，营业收入比上年增减-91.86%，营业成本比上年增减-92.87%，毛利率比上年增加11.91个百分点[49] - 泵及泵系统营业收入为56899.19万元，营业成本为46577.73万元，毛利率为18.14%，营业收入比上年增减41.44%，营业成本比上年增减48.61%，毛利率比上年减少3.95个百分点[49] - 液力变矩器营业收入为15162.56万元，营业成本为13748.51万元，毛利率为9.33%，营业收入比上年增减122.56%，营业成本比上年增减137.45%，毛利率比上年减少5.68个百分点[49] - 分行业来看，制造业收入比上年增加28.75%，毛利率减少3.97个百分点；建筑安装收入比上年减少91.86%，毛利率增加11.91个百分点；节能项目收入比上年增长12.39%，毛利率减少4.71个百分点；智能数据模块贸易收入比上年减少95.05%，毛利率减少0.24个百分点[51] - 分地区中，西南地区收入降幅大，主要因智能数据模块业务收缩[52] - 泵及泵系统生产量15,802套，比上年增加54.88%；销售量15,743套，比上年增加54.57%；库存量2,087套，比上年增加2.91%[53] - 智能燃气表生产量380,787块，比上年增加70.64%；销售量397,889块，比上年增加73.70%；库存量43,939块，比上年减少28.02%[53] - 液力变矩器生产量74,921台，比上年增加124.45%；销售量76,019台，比上年增加152.61%；库存量23,954台，比上年减少4.38%[53] - 智能数据模块生产量1,810套，比上年减少95.07%；销售量1,810套，比上年减少95.15%[56] - 电机生产量1,282台，比上年减少25.25%；销售量1,303台，比上年减少30.95%；库存量425台，比上年减少4.71%[56] - 化工生物生产量307套，比上年增加14.13%；销售量307套，比上年增加14.13%[56] - 前五名客户销售额48165.04万元，占年度销售总额38.56%；前五名供应商采购额16032.95万元，占年度采购总额19.35%[59] - 液力变矩器成本小计13748.51万元，建筑安装成本小计278.50万元，化工生物装备成本小计18341.46万元，节能项目成本小计481.77万元，智能数据模块贸易成本小计8090.46万元[58] 行业环境相关 - 2020年我国通用机械行业规模以上企业5752家，同比增长5.79%，泵及真空设备1255家，占21.8%[79] - 2020年通用机械行业营业收入8454.18亿元，同比增长0.59%，泵及真空设备行业营收1781.04亿元[79] - 2020年通用机械行业利润总额620.06亿元，同比增长5.07%，泵及真空设备利润总额140.38亿元[79] - 2020年我国煤炭产量39亿吨，同比增长1.4%，“十四五”末期年产量将控制在41亿吨[81] - 目前我国消防产品生产企业超6000家，行业市场空间超3000亿，单一大型企业市场占有率不足1%，前30强合计不到10%[82] - 2020年172项节水供水重大水利工程开工7项，累计开工149项，11月底完成投资865亿元，完成率91%[84] - 2020 - 2022年重点推进150项重大水利工程建设，总投资1.29万亿元[84] - 2020年我国生产天然气1888亿立方米，比上年增长9.8%，进口1.02亿吨，较上年增长5.3%，表观消费量3259.3亿立方米，同比增长7.6%[86] - 2020年中国机械工业营业收入23.01万亿元，利润总额1.45万亿元[89] - 2020年装载机销量13.12万台，同比增长6.13%，3吨及以上销量12.30万台，占比93.74%[89] - 2020年叉车市场销售量800,239台，内燃平衡重式叉车销售量389,973台，同比增长25.92%，电动叉车销量41.03万台，占比51.27%[89] - 2020年汽车产销分别完成2522万辆和2531万辆，同比分别下降2%和1.9%，新能源汽车产销分别增长7.5%和10.9%[90] - 2020年商用车产销分别完成523.1万辆和513.3万辆，同比分别增长20.0%和18.7%[91] - 2020年中国顺酐消费量较2015年增长28.36万吨，增幅51.96%；丙烯酸产量达230.2万吨，较2019年增加7.42万吨，同比增长3.33%；需求量达229.96万吨，较2019年增加12.78万吨，同比增长3.33%[94] 公司战略与计划 - 预计2021年通用机械行业经济运行生产、销售、利润将保持3 - 5%的增速[105] - 中国宣布到2060年实现碳中和目标，预计天然气需求将持续增长[107] - 中国电动叉车销量占中国叉车总销量过半，预计2021年全球新能源车同比增速59.9%[111] - 2021 - 2023年国内正丁烷法顺酐开工及投产

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.05亿元人民币，比上年同期增长4.63%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-890.67万元人民币，上年同期为-1566.26万元人民币[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1336.83万元人民币，上年同期为-1816.95万元人民币[10] - 营业总收入同比增长4.6%至204,568,687.98元[36] - 归属于母公司股东的净亏损同比收窄43.1%至8,906,718.03元[37] - 基本每股收益为-0.0140元/股[37] - 基本每股收益为-0.0140元/股，上年同期为-0.0245元/股[10] - 加权平均净资产收益率为-0.41508%，比上年同期增加0.3356个百分点[10] - 综合收益总额为-675.42万元，同比变化为-32.3%[41] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长1.0%至219,412,314.94元[36] - 营业成本同比下降2.0%至167,445,463.15元[36] - 销售费用同比增长24.4%至18,054,191.93元[36] - 研发费用同比增长6.3%至7,082,852.91元[36] - 利息费用同比增长58.6%至3,189,076.24元[36] - 合并报表税金及附加增至242万元人民币，同比增长112.81%[17] - 公司本部营业成本减少至4133万元人民币，同比下降58.97%[17] - 信用减值损失同比下降69.6%至113,749.12元[36] - 支付给职工及为职工支付的现金为7246.82万元，同比增长26.6%[44] - 支付的各项税费为2758.75万元，同比增长97.2%[44] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.56亿元人民币，上年同期为-9663.31万元人民币[10] - 合并销售商品提供劳务收到现金1.641亿元人民币，同比下降73.25%[17] - 收到其他与经营活动有关的现金669万元人民币，同比增长86.3%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.12亿元，较上年同期6.22亿元减少4.10亿元，降幅65.88%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5806.31万元，较上年同期5.11亿元减少4.53亿元，降幅88.64%[19] - 取得借款收到的现金为1.70亿元，较上年同期3000万元增加1.40亿元，增幅466.67%[19] - 偿还债务支付的现金为2.20亿元，较上年同期5100万元增加1.69亿元，增幅331.37%[19] - 购建固定资产支付的现金为1789.96万元，较上年同期253.31万元增加1536.64万元，增幅606.62%[19] - 投资支付的现金为0元，较上年同期4535.41万元减少4535.41万元，降幅100.00%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.64亿元，同比下降73.2%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.56亿元，同比恶化61.5%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-1780.16万元，同比改善62.8%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5273.27万元，同比恶化127.6%[45] - 期末现金及现金等价物余额为3.86亿元，同比微增0.9%[45] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.12亿元，同比下降65.9%[41] 资产和负债变化 - 货币资金减少至3.979亿元人民币，同比下降37.06%[15] - 应收款项融资增至2.143亿元人民币，同比增长30.45%[15] - 其他应收款减少至1254万元人民币，同比下降30.2%[15] - 其他流动资产增至1035万元人民币，同比增长75.52%[15] - 公司本部预付款项增至1928万元人民币，同比增长185.07%[15] - 货币资金为3.98亿元，较年初6.32亿元减少2.34亿元[24] - 应收账款为8.48亿元，较年初8.68亿元减少2075.80万元[24] - 存货为9.32亿元，较年初8.97亿元增加3451.85万元[24] - 短期借款为3.96亿元，较年初4.46亿元减少5000万元[27] - 货币资金减少至3.32亿元，较期初4.44亿元下降25.2%[28] - 应收账款为3.58亿元，较期初3.71亿元下降3.5%[32] - 应收款项融资大幅增长至1.28亿元，较期初0.79亿元增长61.5%[32] - 短期借款减少至2.25亿元，较期初2.45亿元下降8.2%[32] - 应付账款为3.07亿元，较期初3.30亿元下降7.0%[32] - 长期股权投资保持稳定为8.86亿元[32] - 在建工程增至2.23亿元，较期初2.14亿元增长4.1%[32] - 负债总额为13.33亿元，较期初14.84亿元下降10.2%[28] - 归属于母公司所有者权益为21.42亿元，较期初21.50亿元微降0.4%[28] - 母公司未分配利润降至0.25亿元，较期初0.32亿元下降21.2%[33] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为525.22万元人民币[11] - 其他收益同比增长33.5%至5,252,216.85元[36] 公司本部表现 - 公司本部营业收入减少至4886万元人民币，同比下降54.06%[17] - 公司本部营业成本减少至4133万元人民币，同比下降58.97%[17] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为87,066户[13] - 公司总资产为37.71亿元人民币，较上年度末减少4.03%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为21.42亿元人民币，较上年度末减少0.36%[10]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产39.28亿元，较上年度末减少14.19%[19] - 2020年9月30日公司资产总计39.28亿元，较2019年12月31日的45.77亿元下降14.17%[48] - 资产总计从32.08亿元降至26.89亿元，降幅16.19%[53] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为4,577,131,182.63美元[79] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为32.08亿美元[85] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.11亿元，较上年度末增长0.82%[19] - 2020年9月30日公司所有者权益合计24.37亿元，较2019年12月31日的25.85亿元下降5.71%[49] - 所有者权益（或股东权益）合计从19.28亿元增至19.36亿元，增幅0.41%[54] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为2,585,636,562.38美元[81] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为19.28亿美元[88] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.33亿元，上一年为 -3.78亿元[19] - 合并现金流量表中收到其他与经营活动有关的现金本期为4779.77万元，上年同期为1373.86万元，增加247.91%，因政府补助增加[35] - 合并现金流量表中投资支付的现金本期为4535.41万元，上年同期为0，因收购江苏航天水力自然人股东股权[35] - 合并现金流量表中偿还债务支付的现金本期为2.28亿元，上年同期为9.59亿元，减少76.23%，因取得借款金额减少[35] - 本部现金流量表中取得投资收益收到的现金本期为391.14万元，上年同期为0，因本期有子公司分红款[38] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为101.98亿元，2019年同期为129.37亿元[71] - 2020年前三季度收到的税费返还为1.07万元，2019年同期为4.47万元[71] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为106.76亿元，2019年同期为130.75亿元[71] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为130.04亿元，2019年同期为168.58亿元[74] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.33亿元，2019年同期为 - 3.78亿元[74] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为0.26万元，2019年同期为20.68万元[74] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为6402.44万元，2019年同期为4773.98万元[74] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6402.18万元，2019年同期为 - 4753.29万元[74] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为2.28亿元，2019年同期为9.59亿元[74] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4115.37万元，2019年同期为 - 1.88亿元[74] - 2020年第三季度偿还债务支付现金500万美元，分配股利、利润或偿付利息支付现金901,098.65美元，筹资活动现金流出小计5,901,098.65美元，筹资活动产生的现金流量净额44,098,901.35美元[77] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 154,435,211.61美元，期初余额327,943,793.04美元，期末余额173,508,581.43美元[77] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入7.68亿元，较上年同期减少56.72%[19] - 合并利润表中营业收入本期为7.68亿元，上年同期为17.75亿元，减少56.72%，贸易业务收入下降9.99亿元，减少92.40%[32] - 公司本部利润表中营业收入本期为3.34亿元，上年同期为13.01亿元，减少74.31%，贸易业务收入下降9.99亿元，减少92.40%[32] - 预计营业收入较上年同期下降50%左右，因贸易收入受疫情和客户需求变化影响大幅降低[39] - 2020年前三季度营业总收入7.68亿元，较2019年同期的17.75亿元下降56.73%[56] - 2020年第三季度营业总收入2.75亿元，较2019年同期的9.65亿元下降71.51%[56] - 2020年第三季度营业收入为96,189,672.25元，2019年第三季度为802,336,450.18元[67] - 2020年前三季度营业收入为334,264,018.91元，2019年前三季度为1,301,071,075.14元[67] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润138.21万元，较上年同期减少93.81%[19] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1561.32万元，较上年同期减少192.95%[19] - 合并利润表中净利润本期为442.61万元，上年同期为2692.17万元，减少83.56%[32] - 公司本部利润表中净利润本期亏损476.60万元，上年同期盈利1698.41万元，减少128.06%[32] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润可能盈利，扭亏为盈因未发生重大资产减值及采取降本增效措施[38] - 2020年前三季度营业利润为 -5,821,534.13元，2019年前三季度为19,888,724.61元[67] - 2020年前三季度利润总额为 -5,338,995.47元，2019年前三季度为19,981,313.75元[70] - 2020年前三季度净利润为 -4,765,996.58元，2019年前三季度为16,984,116.69元[70] 财务数据关键指标变化 - 其他指标相关 - 加权平均净资产收益率为0.065959%，较上年减少0.9483个百分点[19] - 基本每股收益0.002166元/股，较上年减少93.81%[20] - 稀释每股收益0.002166元/股，较上年减少93.81%[20] - 2020年基本每股收益为0.011231元/股（第三季度）、0.002166元/股（前三季度），2019年为0.014867元/股（第三季度）、0.035004元/股（前三季度）[63] - 2020年稀释每股收益为0.011231元/股（第三季度）、0.002166元/股（前三季度），2019年为0.014867元/股（第三季度）、0.035004元/股（前三季度）[63] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为86411户[22] - 西安航天科技工业有限公司期末持股数量为183,663,392股，持股比例28.78%[26] - 西安航天发动机有限公司期末持股数量为47,260,034股，持股比例7.41%，305,000股股份状态为托管[26] 合并报表科目数据变化 - 合并报表中货币资金期末数为232,848,758.42元，较年初数减少333,731,792.59元，变动率 -58.90%[29] - 合并报表中应收票据期末数为14,141,176.94元，较年初数减少714,570,697.01元，变动率 -98.06%[29] - 合并报表中应收账款期末数为1,137,918,791.19元，较年初数增加428,133,563.05元，变动率60.32%[29] 公司本部科目数据变化 - 公司本部应收账款期末数为596,774,906.63元，较年初数增加331,753,273.05元，变动率125.18%[29] - 公司本部短期借款期末数为185,000,000.00元，较年初数增加45,000,000.00元，变动率32.14%[29] - 公司本部应付票据期末数为34,075,962.88元，较年初数减少716,826,626.33元，变动率 -95.46%[29] - 公司本部预收款项期末数为24,953,899.32元，较年初数增加9,781,359.04元，变动率64.47%[29] - 公司本部未分配利润期末数为4,291,323.37元，较年初数减少4,765,996.58元，变动率 -52.62%[29] 资产结构数据变化 - 2020年9月30日公司流动资产合计26.98亿元，较2019年12月31日的33.41亿元下降19.25%[44] - 2020年9月30日公司非流动资产合计12.29亿元，较2019年12月31日的12.36亿元下降0.50%[48] - 2020年9月30日公司流动负债合计13.99亿元，较2019年12月31日的18.99亿元下降26.26%[48] - 2020年9月30日公司非流动负债合计9003.99万元，较2019年12月31日的9258.81万元下降2.75%[49] - 2020年9月30日公司负债合计14.90亿元，较2019年12月31日的19.91亿元下降25.18%[49] - 流动资产合计从19.16亿元降至12.81亿元，降幅33.13%[53] - 非流动资产合计从12.92亿元增至14.09亿元，增幅9.01%[53] - 流动负债合计从12.08亿元降至6.78亿元，降幅43.84%[54] - 非流动负债合计从7.26亿元增至7.44亿元，增幅2.43%[54] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为3,341,452,023.93美元[77] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为1,235,679,158.70美元[79] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为1,898,906,445.37美元[81] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为92,588,174.88美元，负债合计均为1,991,494,620.25美元[81] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为19.16亿美元[85] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为12.92亿美元[85] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为12.08亿美元[88] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为7264.47万美元[88] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为12.80亿美元[88] 收入准则执行相关 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，原报表列报为“预收账款”项目46,015,583.38元，调整至“合同负债”项目[81] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，原预收账款1327.42万美元调整至合同负债项目[89] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据，且无需审计报告[90] 季度财务数据对比 - 2020年前三季度营业总成本7.92亿元，较2019年同期的17.50亿元下降54.74%[56] - 2020年第三季度营业总成本2.82亿元，较2019年同期的9.54亿元下降70.45%[56] - 2020年第三季度信用减值损失为 -4,404,551.65元，2019年第三季度为 -1,386,581.39元[60] - 2020年第三季度营业成本为88,326,868.27元，2019年第三季度为778,160,609.73元[67] - 2020年前三季度营业成本为300,928,895.14元，2019年前三季度为1,237,225,542.49元[67]

利润分配相关 - 本报告期不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 公司不进行利润分配或资本公积金转增[67] 财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入为493,010,491.49元，上年同期为809,891,854.34元，减少39.13%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为 -5,785,470.22元，上年同期为12,851,854.92元，减少145.02%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -10,888,902.07元，上年同期为10,094,186.72元，减少207.87%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 -240,475,676.64元，上年同期为 -380,470,707.23元，增加36.8%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,093,725,591.54元，上年度末为2,093,986,630.42元，减少0.01%[20] - 本报告期末总资产为3,859,842,009.19元，上年度末为4,577,131,182.63元，减少15.67%[20] - 基本每股收益为 -0.009065元/股，上年同期为0.020137元/股，减少145.02%[22] - 加权平均净资产收益率为 -0.276608%，上年同期为0.580597%，减少0.8572个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -0.520606%，上年同期为0.456016%，减少0.9766个百分点[22] - 报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少18637325.14元，减少145.02%[23] - 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少20983088.79元，减少207.87%[23] - 报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加139995030.59元，增加36.8%[23] - 报告期基本每股收益和稀释每股收益较上年同期均减少145.02%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少207.87%[23] - 加权平均净资产收益率较上年同期减少0.8572个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期减少0.9766个百分点[23] - 营业收入本期数493,010,491.49元，上年同期数809,891,854.34元，变动比例-39.13%[40] - 营业成本本期数415,344,978.19元，上年同期数704,802,119.50元，变动比例-41.07%[42] - 销售费用本期数29,052,405.88元，上年同期数28,798,432.86元，变动比例0.88%[42] - 管理费用本期数44,794,239.19元，上年同期数38,027,924.71元，变动比例17.79%[42] - 财务费用本期数2,181,406.84元，上年同期数3,265,529.89元，变动比例-33.20%[42] - 研发费用本期数15,068,361.64元，上年同期数15,318,158.76元，变动比例-1.63%[42] - 主营业务收入减少31,702.30万元，比上年同期减少39.4%[43] - 本期期间费用比上年同期增加568.64万元，增加6.66%[44] - 本期其他业务利润及营业外利润比上年同期增加342.88万元，其中其他业务利润为393.94万元，比上年同期减少80.56万元，营业外利润1031.36万元，比上年同期增加423.45万元[47] - 总资产比上年同期减少286,447,337.19元，减少6.91%，流动资产减少273,619,857.18元，减少9.34%，非流动资产减少12,827,480.01元，减少1.05%[49] - 货币资金减少174,044,458.14元，减少34.63%，主要因应付票据到期、经营性采购增加以及投资活动现金支出[49] - 其他流动资产增加99,190,763.10元，增加637.40%，主要是本期一年内待摊费用增加及购买理财产品导致[50] - 投资性房地产较去年同期增加10,322,827.57元，增加98.44%，主要原因为本期出租房产增加[50] - 公司负债总额比上年同期减少128,489,518.79元，减少8.83%，其中流动负债减少123,919,097.41元，减少9.12%，非流动负债减少4,570,421.38元，减少4.79%[52] - 预收账款减少105,010,944.19元，减少70.56%，主要是根据新收入准则调整部分预收账款至合同负债所致[52] - 合同负债增加59,692,387.06元，增加100%，本期按照新收入准则列报合同负债[52] - 应交税费比上年同期减少8,955,413.11元，减少54.19%，主要是本期缴纳上期末所得税和增值税导致[52] - 2020年6月30日货币资金为328,480,484.73美元，较2019年12月31日的566,580,551.01美元减少约42%[100] - 2020年6月30日应收票据为22,141,746.30美元，较2019年12月31日的728,711,873.95美元减少约97%[100] - 2020年6月30日应收账款为992,874,269.40美元，较2019年12月31日的709,785,228.14美元增加约40%[100] - 2020年6月30日流动资产合计为2,656,015,969.87美元，较2019年12月31日的3,341,452,023.93美元减少约20%[100] - 2020年6月30日非流动资产合计为1,203,826,039.32美元，较2019年12月31日的1,235,679,158.70美元减少约3%[102] - 2020年6月30日资产总计为3,859,842,009.19美元，较2019年12月31日的4,577,131,182.63美元减少约16%[102] - 2020年6月30日短期借款为417,000,000.00美元，较2019年12月31日的367,000,000.00美元增加约14%[102] - 2020年6月30日应付票据为85,811,930.15美元，较2019年12月31日的797,264,634.01美元减少约89%[102] - 2020年6月30日流动负债合计为1,235,537,344.88美元，较2019年12月31日的1,898,906,445.37美元减少约35%[102] - 2020年6月30日负债合计为13.2643762352亿美元，2019年12月31日为19.9149462025亿美元，同比下降33.39%[104] - 2020年6月30日所有者权益合计为25.3340438567亿美元，2019年12月31日为25.8563656238亿美元，同比下降2.02%[104] - 2020年6月30日流动资产合计为12.6820788768亿美元，2019年12月31日为19.1583231005亿美元，同比下降33.80%[106] - 2020年6月30日非流动资产合计为13.2626327699亿美元，2019年12月31日为12.9216663842亿美元，同比增长2.64%[106] - 2020年6月30日资产总计为25.9447116467亿美元，2019年12月31日为32.0799894847亿美元，同比下降19.12%[106] - 2020年6月30日流动负债合计为5.9022015277亿美元，2019年12月31日为12.0783633439亿美元，同比下降51.14%[108] - 2020年6月30日非流动负债合计为7383.444653万美元，2019年12月31日为7264.465318万美元，同比增长1.64%[108] - 2020年6月30日货币资金为1.9197071324亿美元，2019年12月31日为3.3473207209亿美元，同比下降42.65%[106] - 2020年6月30日应收账款为5.2631247613亿美元，2019年12月31日为2.6502163358亿美元，同比增长98.59%[106] - 2020年6月30日长期股权投资为7.3697492753亿美元，2019年12月31日为6.9162086753亿美元，同比增长6.56%[106] - 2020年上半年营业总收入4.93亿元，2019年同期为8.10亿元[110] - 2020年上半年营业总成本5.10亿元，2019年同期为7.96亿元[110] - 2020年上半年营业利润亏损461.54万元，2019年同期盈利1836.28万元[112] - 2020年上半年净利润亏损665.59万元，2019年同期盈利1535.23万元[112] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润亏损578.55万元，2019年同期盈利1285.19万元[112] - 2020年上半年基本每股收益为 -0.009065元/股，2019年同期为0.020137元/股[114] - 2020年上半年母公司营业收入2.38亿元，2019年同期为4.99亿元[116] - 2020年上半年母公司营业成本2.13亿元，2019年同期为4.59亿元[116] - 2020年上半年母公司营业利润311.04万元，2019年同期为1007.72万元[118] - 2020年上半年母公司净利润267.10万元，2019年同期为856.44万元[118] - 2020年上半年综合收益总额为2,670,972.16元，2019年上半年为8,564,426.51元[120] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到现金922,354,045.60元，2019年上半年为550,986,543.46元[120] - 2020年上半年经营活动现金流入小计934,866,327.24元，2019年上半年为563,870,593.54元[122] - 2020年上半年经营活动现金流出小计1,175,342,003.88元，2019年上半年为944,341,300.77元[122] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -240,475,676.64元，2019年上半年为 -380,470,707.23元[122] - 2020年上半年投资活动现金流入小计1,400.00元，2019年上半年为105,840.00元[122] - 2020年上半年投资活动现金流出小计56,395,452.13元，2019年上半年为21,772,791.07元[124] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计181,000,000.00元，2019年上半年为899,000,000.00元[124] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计137,991,144.47元，2019年上半年为1,077,079,570.26元[124] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 -253,860,873.24元，2019年上半年为 -580,217,228.56元[124] - 2020年期初实收资本（或股本）为638,206,348.00元，资本公积为1,163,512,794.81元，所有者权益合计为2,585,636,562.38元[133] - 本期资本公积增加4,551,842.24元，专项储备增加972,589.10元，未分配利润减少5,785,470.22元[133] - 本期所有者权益合计减少52,232

公司整体财务关键指标变化 - 公司2019年实现归属母公司的净利润为 -8175.37万元，不提取法定盈余公积金，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[4][5] - 2019年营业收入为26.52亿元，较2018年增长40.46%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -8175.37万元，较2018年减少455.00%[26] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -9621.51万元，较2018年减少1144.18%[26] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 -1.37亿元，较2018年减少193.94%[26] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为20.94亿元，较2018年末减少5.11%[26] - 2019年末总资产为45.77亿元，较2018年末增长1.78%[26] - 2019年基本每股收益为 -0.128099元/股，较2018年减少455.00%[27] - 2019年加权平均净资产收益率为 -3.80181%，较2018年减少4.85104个百分点[27] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -4.47431%，较2018年减少4.89413个百分点[27] - 2019年公司完成营业收入26.52亿元，同比增长40.46%，归母净利润-8175.37万元，同比下降455%[48] - 营业收入本期数265,151.23万元，上年同期数188,777.34万元，变动比例40.46%；营业成本本期数242,601.16万元，上年同期数164,309.38万元，变动比例47.65%[49] - 销售费用本期数6,751.76万元，上年同期数6,456.96万元，变动比例4.57%；管理费用本期数9,159.96万元，上年同期数8,248.98万元，变动比例11.04%[49] - 研发费用本期数5,695.87万元，上年同期数3,492.38万元，变动比例63.09%；财务费用本期数812.65万元，上年同期数415.80万元，变动比例95.44%[49] - 经营活动产生的现金流量净额本期数-13,721.54万元，上年同期数14,607.24万元，变动比例-193.94%；筹资活动产生的现金流量净额本期数-21,369.05万元，上年同期数510.99万元，变动比例-4,281.93%[49] - 2019年公司主营业务收入为263,630.59万元，比上年增长40.33%；主营业务成本为241,562.10万元，比上年增长47.39%；毛利率为8.37%，比上年减少4.39个百分点[53] - 主营业务收入比上年增加75,761.99万元，增长主要来自电机产品、节能项目、智能数据模块贸易；主营业务利润减少1,906.00万元[53] - 公司合计成本本期为241,562.10万元，较上年同期的163,894.10万元增长47.39%[57] - 期间费用本期为22,420.24万元，较上年同期的18,614.12万元增加3,806.12万元，增长20.45%[61] - 研发投入合计4,854.50万元，占营业收入比例1.83%；研发人员158人，占公司总人数比例7.2%；研发投入资本化比重6.26%[62] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -13,721.54万元，较上年同期减少28,328.77万元，变动率 -193.94%[66] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -16,504.57万元，较上年同期减少2,320.16万元[66] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -21,369.05万元，较上年同期减少21,880.04万元，变动率 -4281.93%[66] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -51,595.16万元，较上年减少52,528.97万元，变动率 -5625.20%[69] - 本期研发费用较上年同期增加2,203.49万元，增长63.09%，主要是研发项目费用化支出增加[61] - 其他业务利润及营业外利润比上年同期减少354.65万元，主要是其他收益（政府补助）减少485.07万元[71] - 资产总额比期初增加7998.47万元，增长1.78%；流动资产增加7474.43万元，增加2.29%；非流动资产增加524.05万元，增加0.43%[74] - 货币资金减少51620.68万元，减少47.67%，因归还借款、现金分红等导致[74] - 应收票据增加61487.27万元，增加540.12%，因贸易结算方式变更[74] - 应收款项融资增加1841.68万元，增加100%，因应收票据重分类[74] - 负债总额比期初增加20123.61万元，增加11.24%；流动负债增加20581.32万元，增加12.16%；非流动负债减少457.71万元，减少4.71%[76] - 短期借款减少16900.00万元，减少31.53%，因偿付借款大于收到借款[76] - 应付票据增加68721.75万元，增加624.48%，因贸易结算方式变更[76] - 预收账款减少8148.15万元，减少42.48%，因结算确认收入大于预收款[76] - 应交税费减少1688.11万元，减少56.47%，因期末未缴增值税及企业所得税减少[76] - 2019年现金分红数额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 81,753,709.07元，占比为0%[141] - 2018年现金分红数额为31,910,317.40元，归属于上市公司普通股股东的净利润为23,029,041.29元，占比为138.57%[141] - 2017年现金分红数额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为15,754,850.09元，占比为0%[141] 公司各季度财务数据 - 2019年各季度营业收入分别为3.54亿元、4.56亿元、9.65亿元、8.76亿元[29] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为349.49万元、935.69万元、948.78万元、 - 1.04亿元[29] - 2019年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为227.59万元、781.83万元、670.39万元、 - 1.13亿元[29] - 2019年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.07亿元、 - 2.74亿元、220.92万元、2.41亿元[29] 非经常性损益相关数据 - 2019年非流动资产处置损益为 - 29.13万元，2018年为 - 41.24万元，2017年为33.98万元[31] - 2019年计入当期损益的政府补助为1543.99万元，2018年为2131.43万元，2017年为1269.85万元[31] - 2019年债务重组损益为191.69万元，2018年为428.60万元[34] - 2019年其他营业外收入和支出为185.52万元，2018年为 - 136.36万元，2017年为 - 55.13万元[34] 各业务线合同与项目情况 - 2019年输油泵、化工流程泵产品全年新签合同增长近60%[38] - 2019年公司成功中标物联网燃气表项目，产品数量和合同额均创流体计量与通信系统单笔合同最大记录[40] 公司研发与制度建设 - 报告期内公司专利申报70项，其中发明专利36项，发明专利占比首次突破50%[43] - 报告期内公司新建规章制度4项，修订10项，废止3项[43] 各业务线收入、成本、毛利率情况 - 制造行业营业收入94,021.91万元，营业成本74,888.43万元，毛利率20.35%，营业收入比上年增减-13.31%，营业成本比上年增减-13.95%，毛利率比上年增加0.6个百分点[51] - 智能数据模块贸易营业收入165,951.3万元，营业成本162,997.06万元，毛利率1.78%，营业收入比上年增减114.84%，营业成本比上年增减117.56%，毛利率比上年减少1.23个百分点[51] - 泵及泵系统营业收入40,227.84万元，营业成本31,342.77万元，毛利率22.09%，营业收入比上年增减-4.73%，营业成本比上年增减-5.31%，毛利率比上年增加0.48个百分点[51] - 分行业来看，制造业收入比上年减少13.31%，毛利率增加0.60个百分点；建筑安装收入比上年减少6.63%，毛利率减少3.96个百分点；节能项目收入比上年增长142.01%，毛利率减少15.84个百分点；智能数据模块贸易收入比上年增长114.84%，毛利率减少1.23个百分点[53] - 分地区主营业务收入增幅较大的是西北地区和西南地区，西北增加主要是泵及泵系统、电机类产品，西南增加主要是智能数据模块、化工生物装备类产品[53] 各业务线产品生产、销售、库存情况 - 泵及泵系统生产量10,203套，比上年增长103.21%；销售量10,185套，比上年增长92.68%；库存量2,028套，比上年增长0.90%[55] - 智能燃气表生产量223,150台，比上年减少9.81%；销售量229,068台，比上年减少24.32%；库存量61,041台，比上年减少8.84%[55] - 液力变矩器生产量33,380台，比上年减少73.12%；销售量30,094台，比上年减少75.96%；库存量25,052台，比上年增长15.10%[55] 各业务线直接材料情况 - 制造行业直接材料本期金额52,938.82万元，占总成本比例70.69%，较上年同期变动比例-17.53%[55] - 节能项目直接材料本期金额243.71万元，占总成本比例60.36%，较上年同期变动比例164.53%[55] - 智能数据模块贸易直接材料本期金额162,991.48万元，占总成本比例100.00%，较上年同期变动比例117.57%[55] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额184,031.06万元，占年度销售总额69.41%；关联方销售额13,209.37万元，占年度销售总额4.98%[58] - 前五名供应商采购额165,678.52万元，占年度采购总额73.64%；关联方采购额3,570.15万元，占年度采购总额1.59%[60] 行业市场数据 - 2019年通用机械行业规模以上企业5437家，销售收入8362.5亿元，同比增长6.29%，利润总额590.14亿元，同比增长6.83%，进出口总额294.36亿美元，同比增长1.52%[79] - 2019年泵行业企业1217家，完成泵产量17781.23万台，同比增长0.33%，利润总额增速较上年提升7.47个百分点[79] - 2019年我国原油产量1.91亿吨，增幅1.1%，成品油净出口总量首破5000万吨，猛增34%[79] - 预计2020年国内油、气产量分别达到1.94亿吨和1900亿立方米，2025年炼油能力升至10.2亿吨/年，成品油净出口可能突破6000万吨[79] - 2019年全国落实水利建设资金7260亿元，23项重大水利工程开工，中央计划投资完成率超90%[79][81] - 2019年中国现代煤化工产业中，煤制油、煤制气、煤制烯烃及煤制乙二醇年产能分别达921万吨、51.05亿方、932万吨、438万吨[82] - 2020年陕西省实施600个省级重点项目，总投资3.4万亿元，榆林地区煤化工项目续建9个投资3987亿元，新建5个投资1891亿元，前期准备4个投资1127亿元[82] - 2015 - 2019年消防行业市场规模从2355亿元突破至3500亿元，预计2022年达4465亿元[84] - 2019年中国中央和地方单位智慧消防招标项目63个，平均每个项目招标金额475.65万元左右，预计未来五年投资增速保持15%左右，2025年市场规模达80亿元左右[86] - 中国消防行业生产厂商超6000家，50%以上企业收入规模在500万以下，单一大型企业市场占有率不足1%，前30强企业合计市场占有率不到10%[85] - 2019年天然气产量1777亿立方米，同比增长11.5%；进口量1322亿立方米，同比增长6.5%；表观消费量3067亿立方米，同比增长9.4%[88] - 2019年国内城燃用气消费需求达1195亿立方米，增量约113亿立方米，占总增量45%[88] - 2019年末城镇常住人口84843万人，城镇化率为60.60%，比上年末提高1.02个百分点[88] - 2019年智能燃气表市场规模超80亿元，增速25%；在线运行超5000万台，市场渗透率约50%

公司整体财务关键指标变化 - 2019年公司实现归属母公司的净利润 - 8175.37万元，不提取法定盈余公积金，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[4] - 2019年营业收入26.52亿元，较2018年增长40.46%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润 - 8175.37万元，较2018年减少455.00%[25] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 9621.51万元，较2018年减少1144.18%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额 - 1.37亿元，较2018年减少193.94%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产20.94亿元，较2018年末减少5.11%[25] - 2019年末总资产45.77亿元，较2018年末增长1.78%[25] - 2019年基本每股收益 - 0.128099元/股，较2018年减少455.00%[26] - 2019年加权平均净资产收益率 - 3.80181%，较2018年减少4.85104个百分点[26] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 4.47431%，较2018年减少4.89413个百分点[26] - 公司报告期内营业收入26.52亿元，同比增长40.46%，归母净利润 - 8175.37万元，同比下降455%[48] - 营业成本24.26亿元，同比增长47.65%；销售费用6751.76万元，同比增长4.57%；管理费用9159.96万元，同比增长11.04%；研发费用5695.87万元，同比增长63.09%；财务费用812.65万元，同比增长95.44%[49] - 经营活动产生的现金流量净额 - 1.37亿元，同比下降193.94%；筹资活动产生的现金流量净额 - 2.14亿元，同比下降4281.93%[49] - 公司本年主营业务收入为263,630.59万元，比上年增长40.33%；主营业务成本为241,562.10万元，比上年增长47.39%；毛利率为8.37%，比上年减少4.39个百分点[54] - 主营业务收入比上年增加75,761.99万元，增长主要来自电机产品、节能项目、智能数据模块贸易；主营业务利润减少1,906.00万元[55] - 期间费用合计22,420.24万元，比上年同期增加3,806.12万元，增加了20.45%[64] - 研发投入合计4,854.50万元，占营业收入比例为1.83%，研发人员数量为158人，占公司总人数的比例为7.2%[65] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 13,721.54万元，较上年同期变动 - 193.94%[69] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 16,504.57万元，主要因固定资产投资和购买理财产品[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 21,369.05万元，主要是归还借款和分配股利或偿付利息[72] - 其他业务利润及营业外利润比上年同期减少354.65万元，主要是其他收益（政府补助）减少485.07万元[73] - 销售费用为6,751.76万元，较上年同期增加4.57%；管理费用为9,159.96万元，较上年同期增加11.04%；研发费用为5,695.87万元，较上年同期增加63.09%；财务费用为812.65万元，较上年同期增加95.44%[64] - 本期费用化研发投入4,550.85万元，资本化研发投入303.65万元，研发投入资本化的比重为6.26%[65] - 资产总额比期初增加7998.47万元，增长1.78%，流动资产增加7474.43万元，增长2.29%，非流动资产增加524.05万元，增长0.43%[78] - 货币资金减少51620.68万元，减少47.67%，主要因归还借款、现金分红等[78] - 应收票据增加61487.27万元，增加540.12%，因本期收到票据增加[78] - 负债总额比期初增加20123.61万元，增加11.24%，流动负债增加20581.32万元，增加12.16%，非流动负债减少457.71万元，减少4.71%[79] - 短期借款减少16900.00万元，减少31.53%，因本期偿付借款大于收到借款[79] - 应付票据增加68721.75万元，增加624.48%，因票据付款比例增加[79] - 预收账款减少8148.15万元，减少42.48%，因本期结算确认收入大于预收款[81] - 应交税费减少1688.11万元，减少56.47%，因期末未缴增值税及企业所得税减少[81] - 2019年分红数额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 81,753,709.07元，占比为0%；2018年分红数额为31,910,317.40元，净利润为23,029,041.29元，占比为138.57%；2017年分红数额为0元，净利润为15,754,850.09元，占比为0%[143] - 2019年度，公司实现归属于上市股东的净利润为 - 8,175.37万元，拟定不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[143] - 2020年公司全年收入不低于21.49亿元，净利润不低于3050万元[133] 各季度财务数据变化 - 2019年各季度营业收入分别为3.54亿元、4.56亿元、9.65亿元、8.76亿元[28] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为349.49万元、935.69万元、948.78万元、 - 1.04亿元[28] - 2019年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为227.59万元、781.83万元、670.39万元、 - 1.13亿元[28] - 2019年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.07亿元、 - 2.74亿元、220.92万元、2.41亿元[28] 非经常性损益及营业外收支变化 - 2019年非流动资产处置损益为 - 29.13万元，2018年为 - 41.24万元，2017年为33.98万元[30] - 2019年计入当期损益的政府补助为1543.99万元，2018年为2131.43万元，2017年为1269.85万元[30] - 2019年债务重组损益为191.69万元，2018年为428.60万元[33] - 2019年其他营业外收入和支出为185.52万元，2018年为 - 136.36万元，2017年为 - 55.13万元[33] 各业务线收入、成本及毛利率变化 - 制造行业营业收入9.40亿元，同比减少13.31%，营业成本7.49亿元，同比减少13.95%，毛利率增加0.6个百分点[50] - 智能数据模块贸易营业收入16.60亿元，同比增长114.84%，营业成本16.30亿元，同比增长117.56%，毛利率减少1.23个百分点[52] - 泵及泵系统营业收入4.02亿元，同比减少4.73%，营业成本3.13亿元，同比减少5.31%，毛利率增加0.48个百分点[52] - 液力变矩器营业收入6812.71万元，同比减少44.46%，营业成本5790.13万元，同比减少43.04%，毛利率减少2.13个百分点[52] - 华北地区营业收入9417.41万元，同比减少34.04%，营业成本7735.25万元，同比减少33.97%，毛利率减少0.08个百分点[52] - 制造业收入比上年减少13.31%，毛利率增加0.60个百分点；建筑安装收入比上年减少6.63%，毛利率减少3.96个百分点；节能项目收入比上年增长142.01%，毛利率减少15.84个百分点；智能数据模块贸易收入比上年增长114.84%，毛利率减少1.23个百分点[55] 各业务线产品产量、销量及库存变化 - 泵及泵系统生产量10,203套，比上年增长103.21%；销售量10,185套，比上年增长92.68%；库存量2,028套，比上年增长0.90%[56] - 智能燃气表生产量29,919块，比上年减少87.91%；销售量35,837块，比上年减少88.16%；库存量61,041块，比上年减少8.84%[56] - 液力变矩器生产量33,380台，比上年减少73.12%；销售量30,094台，比上年减少75.96%；库存量25,052台，比上年增长15.10%[56] - 智能数据模块生产量36,750套，比上年增长77.71%；销售量37,350套，比上年增长86.01%；库存量比上年减少100.00%[56] 各业务线成本变化 - 制造行业成本本期金额74,888.43万元，较上年同期减少13.95%；建筑安装行业成本本期金额3,908.72万元，较上年同期减少2.60%；节能项目成本本期金额403.76万元，较上年同期增长205.37%；智能数据模块贸易成本本期金额162,997.06万元，较上年同期增长117.56%[59] - 智能燃气表成本本期金额5,875.36万元，较上年同期减少37.22%；泵及泵系统成本本期金额31,342.77万元，较上年同期减少5.74%[59] - 公司合计金额为241,562.10万元，较上年同期增长47.39%[61] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额184,031.06万元，占年度销售总额69.41%；前五名供应商采购额165,678.52万元，占年度采购总额73.64%[62] 行业市场数据 - 2019年通用机械行业规模以上企业5437家，实现销售收入8362.5亿元，同比增长6.29%，利润总额590.14亿元，同比增长6.83%，进出口总额294.36亿美元，同比增长1.52%[83][84] - 2019年我国原油产量达1.91亿吨，增幅1.1%，成品油净出口总量首破5000万吨，猛增34%，预计2020年油、气产量分别达1.94亿吨和1900亿立方米，2025年炼油能力升至10.2亿吨/年，成品油净出口可能突破6000万吨[85] - 2019年全国落实水利建设资金7260亿元，23项重大水利工程开工，中央计划投资完成率超90%，2020年力争推进南水北调东线二期等重大工程开工[86][87] - 2019年我国煤制油、煤制气、煤制烯烃及煤制乙二醇年产能分别达921万吨、51.05亿方、932万吨、438万吨，陕西榆林地区煤化工项目续建9个投资3987亿元，新建5个投资1891亿元，前期准备4个投资1127亿元[88] - 2015年消防行业市场规模2355亿元，2019年突破3500亿元，预计2022年达4465亿元，2025年智慧消防市场规模达80亿元左右[89][92] - 中国消防行业生产厂商超6000家，50%以上企业收入规模在500万以下，单一大型企业市场占有率不足1%，前30强企业合计市场占有率不到10%[90][91] - 2019年中国中央和地方单位智慧消防招标项目63个，平均每个项目招标金额475.65万元左右，未来五年投资增速有望保持15%左右[92] - 2019年天然气产量1777亿立方米，同比增长11.5%；进口量1322亿立方米，同比增长6.5%；表观消费量3067亿立方米，同比增长9.4%[93] - 2019年国内城燃用气消费需求达1195亿立方米，增量约113亿立方米，占总增量45%[93] - 到2020年天然气在一次能源消费中的占比将提升至10%，用气人口从3.3亿增长至4.7亿，管道里程10.4万公里[93] - 2019年末城镇常住人口84843万人，比上年末增加1706万人，城镇化率为60.60%，比上年末提高1.02个百分点[95] - 2019年智能燃气表市场规模超80亿元，增速25%，市场渗透率约50%，过去五年产量增速约25%，目前年产量2000万台，新增用户占比60%[95] - 2019年全年销售各类装载机123615台，同比增长4.04%，其中3吨及以上装载机销售115884台，同比增长7.55%[98] - 2019年中国叉车市场销售456885台，同比增长5.95%，全球叉车市场销售1493271台，同比增长0.25%[98] - 2019年中国汽车产销分别为2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%[99] - 2019年自主品牌乘用车销售840.7万辆，同比下降15.8%，占比39.2%，同比下降2.9%[100] - 2019年汽车销量排名前十的企业集团销量合计2329.4万辆，同比下降6.7%，占比90.4%，高于上年1.5个百分点[100] - 2019年国内苯酐价格大幅走低1

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产40.30亿元，较上年度末减少11.95%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.84亿元，较上年度末减少0.50%[8] - 年初至报告期末营业收入1.96亿元，较上年同期减少44.78%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-1566.26万元，较上年同期减少548.15%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1816.95万元，较上年同期减少898.35%[8] - 加权平均净资产收益率为-0.75067%，较上年减少0.90891个百分点[8] - 基本每股收益为-0.0245元/股，较上年减少545.45%[8] - 2020年第一季度营业总收入1.96亿元，较2019年第一季度的3.54亿元下降44.78%[41] - 2020年第一季度营业总成本2.17亿元，较2019年第一季度的3.53亿元下降38.58%[41] - 2020年第一季度营业利润为亏损1742.91万元，2019年第一季度为盈利538.56万元[41] - 2020年第一季度利润总额为亏损1742.03万元，2019年第一季度为盈利479.26万元[42] - 2020年第一季度净利润为亏损1746.14万元，2019年第一季度为盈利407.35万元[42] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为亏损1566.26万元，2019年第一季度为盈利349.49万元[42] - 2020年第一季度少数股东损益为亏损179.89万元，2019年第一季度为盈利57.85万元[42] - 2020年第一季度基本每股收益为 -0.0245元/股，2019年第一季度为0.0055元/股[42] - 2020年第一季度营业收入为1.06亿元，2019年同期为2.02亿元[46] - 2020年第一季度营业利润亏损0.90亿元，2019年同期盈利0.30亿元[46] - 2020年第一季度净利润亏损0.89亿元，2019年同期盈利0.26亿元[46] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 89,187,303.57元，2019年第一季度为 - 1,234,743.67元[54] - 2020年3月31日资产总计27.77亿元，较2019年12月31日的32.08亿元下降13.42%[36] - 2020年3月31日流动资产合计14.46亿元，较2019年12月31日的19.16亿元下降24.55%[36] - 2020年3月31日非流动资产合计13.32亿元，较2019年12月31日的12.92亿元增长3.16%[36] - 2020年3月31日负债合计15.07亿元，较2019年12月31日的19.91亿元下降24.32%[32] - 2020年3月31日所有者权益合计25.23亿元，较2019年12月31日的25.86亿元下降2.43%[32] - 2020年第一季度流动负债合计7.85亿元，较2019年第一季度的12.08亿元下降34.97%[37] - 2020年第一季度负债合计8.59亿元，较2019年第一季度的12.80亿元下降32.89%[37] 合并报表关键指标变化 - 合并报表应收票据期末数257,002,650.90元，年初数728,711,873.95元，变动额-471,709,223.05元，变动率-64.73%，原因是到期托收[14] - 合并报表应收款项融资期末较年初减少18,416,774.58元，变动率-100.00%，原因是融资[16] - 合并报表应付票据期末数364,001,806.10元，年初数797,264,634.01元，变动额-433,262,827.91元，变动率-54.34%，原因是已承兑支付[16] - 合并报表合同负债期末数121,743,432.94元，较年初增加121,743,432.94元，变动率100.00%，原因是执行新收入准则重分类[16] - 合并报表营业收入本期数195,516,238.85元，上年同期354,092,504.31元，变动额-158,576,265.46元，变动率-44.78%，原因是疫情影响停工停产[16] - 合并报表净利润本期为-17,461,419.75元，上年同期4,073,481.95元，变动额-21,534,901.70元，变动率-528.66%，原因是疫情影响停工停产[18] 公司本部关键指标变化 - 公司本部应收票据期末数248,151,925.90元，年初数721,690,898.13元，变动额-473,538,972.23元，变动率-65.62%，原因是到期托收[16] - 公司本部预付款项期末数18,797,744.52元，年初数50,080,260.82元，变动额-31,282,516.30元，变动率-62.46%，原因是收到货物确认存货[16] - 公司本部营业收入本期数106,350,296.63元，上年同期201,784,289.12元，变动额-95,433,992.49元，变动率-47.30%，原因是疫情影响停工停产[18] - 公司本部利润总额本期为-8,959,622.32元，上年同期3,004,352.59元，变动额-11,963,974.91元，变动率-398.22%，原因是疫情影响停工停产[18] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为613,401,137.52元，较上年同期增加272,534,709.78元，变动率79.95%，销售回款增加[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为621,564,125.11元，较上年同期增加279,063,722.96元，变动率81.48%，经营性采购支出增加[20] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少66,000元，变动率-100%，本期无相关收益[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为2,533,129.31元，较上年同期减少10,945,890.86元，变动率-81.21%[20] - 取得借款收到的现金本期为30,000,000元，较上年同期减少491,000,000元，变动率-94.24%，取得借款金额减少[20] - 偿还债务支付的现金本期为51,000,000元，较上年同期减少425,000,000元，变动率-89.29%，偿还借款支出减少[20] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为6.17亿元，2019年同期为3.45亿元[47] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为7.14亿元，2019年同期为4.52亿元[50] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -0.97亿元，2019年同期为 -1.07亿元[50] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为0.25亿元，2019年同期为0.01亿元[50] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为4.79亿元，2019年同期为1.35亿元[50] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为3.00亿元，2019年同期为52.10亿元[50] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计为5.32亿元，2019年同期为48.00亿元[50] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为510,947,395.75元，2019年第一季度为242,395,913.23元[53] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为511,175,527.44元，2019年第一季度为242,955,913.23元[53] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为554,045,864.81元，2019年第一季度为269,932,905.47元[53] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 42,870,337.37元，2019年第一季度为 - 26,976,992.24元[53] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为46,313,427.31元，2019年第一季度为7,820,358.67元[53] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 46,313,427.31元，2019年第一季度为 - 7,820,358.67元[53] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为0元，2019年第一季度为435,000,000.00元[53] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计为3,538.89元，2019年第一季度为401,437,392.76元[53] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,538.89元，2019年第一季度为33,562,607.24元[53] 子公司诉讼相关情况 - 2020年3月17日，子公司航天华威诉讼涉及的山东恒正等名下88,751,303.58元财产性权利被查封、扣押、冻结[24] - 2020年3月子公司增加诉讼请求，申请判令被告支付利息20,480,928.51元，并按年化率10%继续支付利息直至欠款付清[24] 特定时间点资产负债权益情况 - 2020年3月31日流动资产合计2,808,697,142.32元，较2019年12月31日减少532,754,881.61元[28] - 2020年3月31日应收账款3.43亿元，较2019年12月31日的2.65亿元增长29.53%[36] - 2020年3月31日存货3.88亿元，较2019年12月31日的3.62亿元增长7.19%[36] - 2020年3月31日应付票据3.16亿元，较2019年12月31日的7.51亿元下降57.92%[36] - 2020年3月31日长期股权投资7.37亿元，较2019年12月31日的6.92亿元增长6.56%[36] - 2020年3月31日固定资产2.98亿元，较2019年12月31日的3.02亿元下降1.42%[36] - 2020年第一季度流动负债合计18.99亿美元，非流动负债合计9258.82万美元，负债合计19.91亿美元[57] - 2020年第一季度归属于母公司所有者权益合计20.94亿美元，少数股东权益4.92亿美元，所有者权益合计25.86亿美元[57] - 2020年第一季度负债和所有者权益总计45.77亿美元[57] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为19.16亿美元，非流动资产合计均为12.92亿美元，资产总计均为32.08亿美元[61][64] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为12.08亿美元，非流动负债合计均为7264.47万美元，负债合计均为12.80亿美元[64] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为19.28亿美元，负债和所有者权益总计均为32.08亿美元[64][65] - 2019年12月31日与2020年1月1日实收资本均为6.38亿美元，资本公积均为12.30亿美元[61][64][65] 其他营业收支情况 - 计入当期损益的政府补助为393.41万元[10] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为8810.19元[10] 股东相关情况 - 报告期末股东总数为80193户[11] 会计准则执行情况 - 公司于2020年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第14号 - 收入》，将预收账款重分类至合同负债[57][60][66] - 2019年12月31日预收款项为2844.67万美元，2020年1月1日调整为合同负债，调整数为2844.67万美元[64] 特定项目情况 - 2020年第一季度长期应付职工薪酬为6726.47万美元，递延收益为2532.35万美元[57]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产43.97亿元，较上年度末减少2.23%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.99亿元，较上年度末减少0.37%[13] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3.78亿元，较上年同期减少72.87%[13] - 年初至报告期末营业收入17.75亿元，较上年同期增长99.92%[13] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2234万元，较上年同期增长124.53%[13] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1680万元，较上年同期增长172.54%[13] - 加权平均净资产收益率为1.014246%，较上年增加0.559634个百分点[13] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.035004元/股，较上年同期增长124.53%[13] - 2019年9月30日公司资产总计43.97亿元，较2018年12月31日的44.97亿元下降2.21%[35] - 2019年9月30日流动资产合计31.92亿元，较2018年12月31日的32.67亿元下降2.28%[33] - 2019年9月30日非流动资产合计12.05亿元，较2018年12月31日的12.30亿元下降2.01%[35] - 2019年9月30日负债合计16.93亿元，较2018年12月31日的17.90亿元下降5.42%[36] - 2019年9月30日流动负债合计15.99亿元，较2018年12月31日的16.93亿元下降5.59%[36] - 2019年9月30日非流动负债合计0.95亿元，较2018年12月31日的0.97亿元下降2.52%[36] - 2019年9月30日所有者权益合计27.04亿元，较2018年12月31日的27.07亿元下降0.12%[36] - 2019年第三季度末资产总计29.37亿元，较上期末29.93亿元有所下降[41] - 2019年第三季度末负债合计9.05亿元，较上期末9.47亿元有所减少[41] - 2019年第三季度末所有者权益合计20.32亿元，较上期末20.46亿元略有降低[42] - 2019年第三季度营业总收入9.65亿元，2018年同期为2.17亿元[42] - 2019年前三季度营业总收入17.75亿元，2018年同期为8.88亿元[42] - 2019年第三季度营业总成本9.54亿元，2018年同期为2.20亿元[42] - 2019年前三季度营业总成本17.50亿元，2018年同期为8.73亿元[42] - 2019年第三季度营业利润1317.41万元，2018年同期亏损55.28万元[44] - 2019年前三季度营业利润3153.70万元，2018年同期为1689.55万元[44] - 2019年第三季度净利润1156.94万元，2018年同期亏损17.51万元[44] - 2019年前三季度综合收益总额为1.698411669亿元，2018年前三季度为1030.90935万元[46] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为9949.58596万元，2018年前三季度为2.233962158亿元[46] - 2019年前三季度基本每股收益为0.01559元，2018年前三季度为0.035004元[46] - 2019年前三季度稀释每股收益为0.01559元，2018年前三季度为0.035004元[48] - 2019年前三季度营业收入为13.0107107514亿元，2018年前三季度为4.0204168857亿元[49] - 2019年前三季度营业成本为12.3722554249亿元，2018年前三季度为3.5116416246亿元[49] - 2019年前三季度营业利润为1988.872461万元，2018年前三季度为121.207043万元[49] - 2019年前三季度利润总额为1998.131375万元，2018年前三季度为121.283453万元[50] - 2019年前三季度净利润为1698.411669万元，2018年前三季度为103.090935万元[50] - 2019年前三季度持续经营净利润为1698.411669万元，2018年前三季度为103.090935万元[50] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.94亿元，2018年同期为7.90亿元[51] - 2019年前三季度收到的税费返还为4.47万元，2018年同期为61.95万元[51] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为13.08亿元，2018年同期为8.05亿元[51] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为16.86亿元，2018年同期为10.24亿元[51] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -3.78亿元，2018年同期为 -2.19亿元[51] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为20.68万元，2018年同期为11.99万元[53] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计为4773.98万元，2018年同期为9090.73万元[53] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为9.59亿元，2018年同期为6.99亿元[53] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计为11.47亿元，2018年同期为7.21亿元[53] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -6.14亿元，2018年同期为 -3.31亿元[53] - 2019年第三季度现金及现金等价物净增加额为-4.8986497547亿美元，期初余额为8.3931782197亿美元，期末余额为3.494528465亿美元[58] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为32.6670776301亿美元[58] - 2019年非流动资产合计为12.3043870236亿美元[59] - 2019年资产总计为44.9714646537亿美元[59] - 2019年流动负债合计为16.9309325502亿美元[60] - 2019年非流动负债合计为9716.528646万美元[60] - 2019年负债合计为17.9025854148亿美元[60] - 2019年所有者权益（或股东权益）合计为27.0688792389亿美元[60] - 2019年流动资产合计17.12亿元，非流动资产合计12.81亿元，资产总计29.93亿元[64][65] - 2019年流动负债合计8.77亿元，非流动负债合计7054.24万元，负债合计9.47亿元[65] - 2019年所有者权益（或股东权益）合计20.46亿元，负债和所有者权益（或股东权益）总计29.93亿元[65][66] 第三季度财务数据关键指标变化 - 公司2019年第三季度营业收入为130.107107514亿元，较上年同期40.204168857亿元增加89.902938657亿元，变动率223.62%[24] - 公司2019年第三季度净利润为2692.167044万元，较上年同期1489.120478万元增加1203.046566万元，变动率80.79%[24] - 公司2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为2233.962158万元，较上年同期994.958596万元增加1239.003562万元，变动率124.53%[24] - 公司2019年第三季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为12.937363289亿元，较上年同期7.9026181637亿元增加5.0347451253亿元，变动率63.71%[24] - 公司2019年第三季度筹资活动取得借款收到的现金为9.59亿元，较上年同期6.99亿元增加2.6亿元，变动率37.20%[26] - 公司2019年第三季度研发费用为279.636484万元，较上年同期629.182093万元减少349.545609万元，变动率 - 55.56%[24] - 公司2019年第三季度财务费用 - 利息费用为344.908601万元，较上年同期681.776806万元减少336.868205万元，变动率 - 49.41%[24] - 公司2019年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4773.97684万元，较上年同期9090.733954万元减少4316.757114万元，变动率 - 47.49%[26] 资产负债表项目关键指标变化 - 合并资产负债表中货币资金期末较年初减少614,012,329.76元，变动率-56.71%，因偿付短期借款等导致[20] - 合并资产负债表中应收账款期末较年初增加525,935,557.80元，变动率65.31%，因本期销售额增加且大于回款[20] - 公司本部资产负债表中预付款项期末较年初增加455,392,852.37元，变动率155.94%，因取得预付货款对应的发票[21] - 公司本部资产负债表中短期借款期末较年初减少170,000,000.00元，变动率-54.84%，因本期归还短期借款[21] - 合并资产负债表中应付股利期末较年初增加13,972,030.20元，变动率668.97%，因公司确认分红未支付[20] - 公司本部资产负债表中专项储备期末较年初增加1,118,269.84元，变动率71.50%，因按要求计提、未完全使用安全生产费[21] - 2019年9月30日货币资金4.69亿元，较2018年12月31日的10.83亿元下降56.65%[33] - 2019年9月30日应收账款13.31亿元，较2018年12月31日的8.05亿元增长65.31%[33] - 2019年9月30日存货11.12亿元，较2018年12月31日的10.08亿元增长10.32%[33] - 2019年货币资金为8.42亿元，应收票据为4104.71万元，应收账款为2.92亿元[64] - 2019年存货为3.82亿元，长期股权投资为7.16亿元，固定资产为2.98亿元[64] - 2019年短期借款为3.1亿元，应付票据为2444.91万元，应付账款为4.45亿元[65] - 2019年预收款项为5075.69万元，应付职工薪酬为571.33万元，应交税费为1066.99万元[65] - 2019年实收资本（或股本）为6.38亿元，资本公积为12.30亿元，未分配利润为1.28亿元[65][66] 利润表项目关键指标变化 - 合并利润表中营业收入本期较上年同期增加887,248,789.68元，变动率99.92%，因相关产品及贸易收入大幅提升[21] - 合并利润表中营业成本本期较上年同期增加873,762,434.61元，变动率117.94%，因销售收入增加成本相应增加[21] - 合并利润表中财务费用 - 利息收入本期较上年同期减少3,831,215.08元，变动率-36.00%，因本期收到的利息收入减少[21] 非流动资产处置损益情况 - 第三季度非流动资产处置损益为-4.35万元，年初至报告期末为-8.33万元[15] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为81670户，西安航天科技工业有限公司持股比例为28.78%[16] - 第二大股东西安航天发动机有限公司通过资管计划持有公司股份305,000股，股份状态为托管[19] 重大交易事项 - 公司2019年3月28日拟发行股份及支付现金购买江苏瑞铁轨道装备股份有限公司部分股权，8月26日决定终止该交易事项[26][28] - 公司2018年10月25日同意以减资方式退出子公司烟台航天怡华科技有限公司65.78％股权的投资，2019年10月12日同意分两步处置该65.78％股权[29] 准则执行情况 - 2019年1月1日起公司执行新金融工具准则，原“可供出售金融资产”项目调整至“其他非流动金融资产”项目，金额为325.59万元[64][66] - 公司首次执行新金融工具准则，不涉及追溯调整前期比较数据[67] - 2018年12月31日可供出售金融资产为300万美元，2019年1月1日调整数为-300万美元[58] - 2019年1月1日其他非流动金融资产为300万美元[59]