财务审计 - 信永中和对中油工程2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 财务数据 - 应收账款2023年初537,810.11万元，期末310,962.01万元[9] - 预付账款2023年初34,777.31万元，期末23,915.75万元[9] - 其他应收款2023年初278,909.47万元，期末239,474.77万元[9] - 其他会计科目2023年初1,524,329.34万元，期末2,000,518.73万元[9] - 其他关联资金往来2023年初2,375,826.23万元，期末2,574,871.26万元[9] 公司信息 - 公司注册资本为6000万元[15]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度财务审计机构，费用731万元与上年一致[4] - 公司拟续聘北京中天恒为2024年度内控审计机构，费用47.15万元与上年一致[8] 信永中和情况 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注会1656人，签过证券审计报告注会超660人[2] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业审计客户8家[2] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次[2] 北京中天恒情况 - 截至2023年12月31日，合伙人43人，注会221人，签过证券审计报告注会超120人[5] - 2022年度业务收入29356.58万元[5] - 2023年所投职业保险累计赔偿限额1亿元[5]

2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1 | | 业务汇总表 | | 关于中国石油集团工程股份有限公司 北京市东城区朝阳门北大街 联系由话: 出会社研室名所 8 号宣华大厦A 座 9 层 关于中国石油集团工程股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024BJAA6F0101 中国石油集团工程股份有限公司 中国石油集团工程股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中国石油集团工程股份有限公司(以下简 称 中油工程)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表、2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表,以及 相关财务报表附注,并于2024年4月11日出具了XYZH/2024BJAA6B0074号无保留意见的审 计报告。 根据上海证券交易所相关规定,中油工程编制了本专项说明所附的《中国石油集团 工程股份 ...

中国石油集团工程股份有限公司董事会 审计委员会对 2023 年度审计机构 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律法规的要求，中国石油集团工程股份有限公司（以下简称： 公司）董事会审计委员会对监督会计师事务所 2023 年度财务报告 审计与内部控制审计履职情况报告如下： 2. 聘任会计师事务所履行的程序 公司 2023 年 4 月 20 日召开第八届董事会第五次会议，审议 通过了续聘 2023 年度财务审计机构事项，经 2022 年年度股东大 会审议，确定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务审计机构。 公司 2023 年 11 月 27 日召开第八届董事会第十二次会议审 议通过了聘任 2023 年度内部控制审计机构事项，经 2023 年第二 次临时股东大会审议，确定北京中天恒会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《中国石油工程股份有限公司董事 ...

合规管理适用范围 - 合规管理办法适用于中油工程（含区域分公司）及成员企业[2] 合规管理原则 - 合规管理工作应遵循坚持党的领导、覆盖全面、权责清晰、预防为主原则[3] 合规管理职责 - 公司董事会负责审议批准合规管理基本制度，研究决定重大事项[7] - 公司及成员企业经理层拟订合规管理体系建设方案并组织实施[9] - 公司及成员企业应设立合规委员会统筹协调合规管理工作[8] - 公司及成员企业设首席合规官，由总法律顾问兼任[12] - 业务主管部门承担本业务领域合规管理主体责任[9] - 法律合规部门牵头负责合规管理工作[10] 合规管理制度体系 - 合规管理制度体系按层级分公司制度和企业制度，按类别分基本、具体和操作制度[13] - 公司及成员企业应针对重点领域和高风险业务制定合规制度[13] 合规风险报告 - 发生合规风险事件，需在5个工作日内向上级单位法律合规部门报告，成员企业抄报中油工程法律合规部门，包括被行政处罚超500万元、被吊销执照或许可证等情况[25] - 中油工程级合规风险事件，公司本部各部门等需在5个工作日内向中油工程法律合规部门报告，如被行政处罚超10万元、被厅局级及以下监管机构立案调查等[25][26] 合规报告提交 - 各成员企业应于每年年底前形成本年度合规报告，提交公司法律合规部门汇总分析[26] 合规风险识别评估 - 公司及成员企业应建立合规风险识别评估机制，梳理合规风险，建立并更新合规风险数据库[15] 合规审查 - 公司及成员企业应建立完善合规审查制度，将合规审查嵌入经营管理流程[18] 商业伙伴选用 - 选用商业伙伴应将合规表现作为审查重点，存在不良表现可能导致较大风险的，不得选用或防控[20] 合规管理评价 - 各成员企业应建立合规管理体系有效性评价制度，适时开展评价工作[22] 合规管理考核 - 公司及成员企业应建立合规管理考核制度，将合规管理纳入企业领导人员业绩和法治建设考核[23] 合规宣传教育 - 公司及成员企业应加强合规宣传教育，建立常态化合规培训机制[28] 违规举报 - 公司及成员企业应加强违规举报平台建设，对举报属实的举报人可给予适当奖励[30]

会议情况 - 2023年召开董事会会议8次，独立董事全参加[2] - 2023年独立董事参加审计委员会会议9次[3] - 2023年召开股东大会4次，独立董事参加1次[4] 机构聘任 - 2023年续聘信永中和为财务审计机构、聘任中天恒为内控审计机构[9] 人事变动 - 2023年对董事和高级管理人员进行补选和聘任[10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提供建设性建议[13]

证券代码：600339 证券简称：中油工程公告 编号：临 2024-016 中国石油集团工程股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一 次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议已于 2024 年 4 月 1 日以书面、邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事 已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 6 名，实际出席并参与表 决监事 6 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席 李小宁先生主持。全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如 下议案： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度总经理工作报告暨 2024 年度经营工作安排》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-015 中国石油集团工程股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 4 月 1 日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项 相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，公司部分 监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本 次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司第九届董事会独立董事张克华先生、张占魁先生和王雪华先生分别向董事 会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会做出了独立董事独立性情况的专项意 ...

公司股权结构 - 中油财务注册资本为1639527.31万元[2][3] - 中国石油天然气集团有限公司出资655810.92万元，股权比例40.00%[2] - 中国石油股份有限公司出资524648.74万元，股权比例32.00%[2] - 中国石油集团资本有限责任公司出资459067.65万元，股权比例28.00%[2] 公司架构与制度 - 中油财务下设境内分公司4个，境外子公司3个[9] - 中油财务建立了完善的风险监管、检查监督和内部控制制度[9] 风险管控情况 - 中油财务流动性、操作、市场风险总体平稳可控[11] - 中油财务持续优化信贷资产结构，审慎选业务对手[12] 财务数据 - 截至2023年12月31日，现金及存放央行款项139.3亿元，拆出资金2220.9亿元[13] - 2023年全年，利息净收入73.0亿元，利润总额81.2亿元，税后净利润66.3亿元[13][14] - 截至2023年12月31日，资本充足率22.25%，贷款比例36.16%，投资比例66.57%，流动性比例60.07%，自有固定资产比例0.23%[15] - 截至2023年12月31日，公司存款余额171.9亿元，贷款余额20.0亿元[17] - 截至2023年12月31日，人民币存款126.2亿元，活期利率0.20 - 1.4%，定期利率1.8%[17] - 截至2023年12月31日，外币存款折人民币45.7亿元，境内存款美元利率0.05%、英镑0.01%、欧元0.0001%、港币0.01%[17]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议8次，独立董事全参加[4] - 2023年独立董事参加战略委员会会议1次[4] - 2023年独立董事组织召开审计委员会会议9次[4] - 2023年独立董事参加薪酬与考核委员会会议2次[5] - 2023年召开股东大会4次，独立董事参加1次[5] 合规情况 - 2023年度关联交易无损害股东利益情形[7] - 2023年公司及控股股东未违反承诺[8] - 2023年公司未被收购[8] 机构聘任 - 2023年度续聘信永中和为财务审计机构[9] - 2023年度聘任中天恒为内控审计机构[9] 人事管理 - 2023年对董事和高管补选聘任程序合法[10] 其他事项 - 公司担保事项合规，无关联担保[11] - 提醒加强被担保公司管理[11] - 资产减值准备计提等符合规定[12] - 按政策和决议进行现金分红[12] - 2023年独立董事履职维护公司和股东利益[13]