收入和利润（同比环比） - 营业收入68.31亿元人民币，比上年同期下降4.20%[8] - 归属于上市公司股东的净利润6713.16万元人民币，比上年同期增长1.58%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3212.99万元人民币，但比上年同期改善22.88%[8] - 加权平均净资产收益率为1.070%，较上年同期增加0.01个百分点[9] - 2014年第三季度营业收入为13.48亿元人民币，同比下降11.4%[33] - 2014年前三季度营业收入为36.86亿元人民币，同比下降13.5%[33] - 2014年第三季度营业利润亏损3937.15万元人民币[33] - 2014年前三季度营业利润亏损1.07亿元人民币[33] - 2014年第三季度净利润亏损1840.32万元人民币[35] - 2014年前三季度净利润亏损2647.53万元人民币[35] - 2014年第三季度基本每股收益-0.02元/股[35] - 合并营业收入年初至报告期末68.31亿元，同比下降4.2%[28] 成本和费用（同比环比） - 合并营业成本年初至报告期末58.25亿元，同比下降5.4%[28] - 合并财务费用年初至报告期末3.94亿元，同比增长8.0%[28] - 支付各项税费同比下降25.1%，从3.97亿元降至2.97亿元[40] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额6.73亿元人民币，比上年同期大幅增长117.94%[8] - 经营活动现金流净额增至6.73亿元，同比增长117.94%，因材料款及税金支付减少[14] - 投资活动现金流出减少至2.37亿元，同比改善44.37%，因固定资产投资支出减少[14] - 2014年前三季度销售商品、提供劳务收到现金72.88亿元人民币[39] - 2014年前三季度购买商品、接受劳务支付现金60.67亿元人民币[39] - 2014年前三季度经营活动现金流入小计73.61亿元人民币[39] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降54.1%，从3.09亿元降至6.73亿元[40] - 投资活动产生的现金流量净额改善44.4%，从-4.26亿元收窄至-2.37亿元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额改善91.2%，从-2.60亿元收窄至-0.23亿元[41] - 期末现金及现金等价物余额同比增长165.6%，从5.25亿元增至13.94亿元[41] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降66.9%，从5.87亿元降至1.94亿元[44] - 母公司投资活动现金流入同比增长122.6%，从1.46亿元增至3.25亿元[44] - 母公司筹资活动现金流量净额改善125.6%，从-7.26亿元转为1.86亿元正现金流[45] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比增长293.7%，从1.91亿元增至7.52亿元[45] - 取得借款收到的现金同比增长1.8%，从42.54亿元增至43.31亿元[40] 资产类关键指标变化 - 货币资金16.28亿元人民币，较年初大幅增长47.36%[13] - 应收账款18.69亿元人民币，较年初大幅增长52.41%[13] - 交易性金融资产94.91万元人民币，较年初增长63.41%[13] - 在建工程大幅增加至13.45亿元，较年初增长209.72%，主要因固定资产转入升级改造项目[14][17] - 货币资金增至16.28亿元，较年初增长47.36%[17] - 应收账款增至18.69亿元，较年初增长52.42%[17] - 母公司货币资金期末余额9.80亿元，较年初5.79亿元增长69.2%[22] - 母公司应收账款期末余额20.51亿元，较年初12.67亿元增长61.9%[22] - 母公司在建工程期末余额6.63亿元，较年初361万元大幅增长182倍[22] 负债和权益类关键指标变化 - 应付票据激增至9.47亿元，较年初增长755.50%，因票据结算方式增加[14][18] - 预收款项减少至0.97亿元，同比下降40.73%，因预收纸款减少[14][18] - 长期应付款减少至1.11亿元，同比下降69.53%，因融资租赁款转入流动负债[14] - 短期借款增至41.98亿元，较年初增长14.92%[18] - 合并负债总额同比增长6.8%至106.54亿元，较年初99.71亿元增加6.83亿元[19] - 母公司短期借款期末余额35.09亿元，较年初30.48亿元增长15.1%[23] - 合并未分配利润期末余额24.12亿元，较年初23.74亿元增长1.6%[19] - 母公司一年内到期非流动负债期末余额1.70亿元，较年初5.06亿元下降66.3%[23] 投资收益和联营企业表现 - 投资收益亏损473万元，同比下降292.95%，因联营企业净利润减少[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为44.46亿元，同比下降3.94%[16][17] - 归属于上市公司股东的净利润为5,656.70万元，同比上升1.30%[16][17] - 扣除非经常性损益后的净利润为-2,173.42万元，同比下降26.80%[16] - 营业总收入同比下降3.9%至44.46亿元，上期为46.28亿元[61] - 营业利润转亏为-545.83万元，同比下降218.9%[61] - 净利润同比下降2.5%至5242.81万元[61] - 归属于母公司净利润同比上升1.3%至5656.70万元[62] - 归属于母公司所有者的净利润为5657万元人民币[78] - 公司实现净利润5,584万元，其中归属于母公司所有者的净利润为5,584万元[83] - 母公司净利润亏损807万元[89] - 公司本期净利润为-856.25万元人民币[92] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为37.61亿元，同比下降5.23%[18] - 财务费用为2.74亿元，同比上升11.97%[18] - 营业成本同比下降5.2%至37.61亿元，占营收比例84.6%[61] - 销售费用同比上升4.9%至1.93亿元[61] - 财务费用同比上升12.0%至2.74亿元[61] 各条业务线表现 - 机制纸产量为95.3万吨，同比上升1.38%；销量为90.04万吨，同比下降1.14%[17] - 纸制品营业收入35.47亿元，同比下降8.29%[20] - 包装纸收入1.34亿元，同比大幅增长199.56%[20] - 浆产品收入2.88亿元，同比大幅增长826.33%[20] - 化工产品收入4.61亿元，毛利率22.9%[20] - 新闻纸收入16.31亿元，毛利率12.56%[20] - 文化纸收入8.51亿元，同比下降14.3%[20] - 铜版纸收入9.31亿元，毛利率11.61%[20] 各地区表现 - 江北地区收入24.58亿元，同比增长15.16%[23] - 江南地区收入17.54亿元，同比下降18.68%[23] - 国外销售收入8894.85万元，同比增长3.56%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.77亿元，同比大幅增长299.32%[16][18] - 经营活动产生的现金流量净额为2.11亿元人民币，同比增长21.0%[73] - 投资活动产生的现金流量净额为7996万元人民币，上年同期为-6517万元人民币[73][74] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.42亿元人民币，同比增长1826.8%[74] - 投资活动现金流出同比下降42.1%至1.93亿元[69] - 取得借款收到的现金为36.00亿元人民币，同比增长16.8%[70] - 偿还债务支付的现金为30.37亿元人民币，同比增长30.9%[70] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.15亿元人民币[70] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为16.67亿元，较年初增加5.63亿元[53] - 应收账款期末余额为17.14亿元，较年初增加4.87亿元[53] - 存货期末余额为16.30亿元，较年初增加2.51亿元[53] - 固定资产期末余额为89.10亿元，较年初减少11.28亿元[53] - 在建工程期末余额为12.29亿元，较年初增加7.95亿元[53] - 流动资产合计期末余额为60.83亿元，较年初增加11.97亿元[53] - 交易性金融资产期末余额为62.20万元，较年初增加4.12万元[53] - 预付款项期末余额为2.24亿元，较年初减少1.15亿元[53] - 公司总资产从年初164.67亿元增长至期末172.99亿元，增幅5.1%[54][55] - 短期借款从年初36.53亿元增至期末45.25亿元，增幅23.9%[54] - 应付票据从年初1.11亿元大幅增至期末5.86亿元，增幅429.2%[54] - 应收账款从年初12.67亿元增至期末15.26亿元，增幅20.4%[58] - 货币资金从年初5.79亿元增至期末12.36亿元，增幅113.4%[58] - 存货从年初5.69亿元增至期末7.06亿元，增幅24.0%[58] - 长期借款从年初30.96亿元略降至期末30.13亿元，降幅2.7%[54] - 流动负债合计从年初64.17亿元增至期末74.38亿元，增幅15.9%[54] 所有者权益和利润分配 - 加权平均净资产收益率为0.90%，同比上升0.01个百分点[15] - 归属于母公司所有者权益从年初62.62亿元微增至期末62.86亿元，增幅0.4%[55] - 母公司未分配利润从年初7.50亿元降至期末7.13亿元，降幅5.0%[59] - 未分配利润期末余额为24.01亿元人民币，较期初增长1.1%[80] - 所有者权益合计为65.15亿元人民币，较期初增长0.3%[80] - 公司所有者权益合计从年初64.63亿元增长至期末64.85亿元，增加2,205万元[83][85] - 归属于母公司所有者的未分配利润从23.39亿元增至23.72亿元，增加3,249万元[82][85] - 专项储备减少841万元，从1,644万元降至803万元[83][85] - 少数股东权益减少208万元，从2.39亿元降至2.37亿元[83][85] - 母公司所有者权益从44.89亿元降至44.51亿元，减少3,726万元[88][89] - 母公司未分配利润从7.50亿元降至7.13亿元，减少3,726万元[88][89] - 母公司利润分配减少2,919万元[89] - 专项储备本期提取442万元，使用1,283万元[85] - 公司本期期末所有者权益总额为44.51亿元人民币[90] - 公司实收资本（或股本）为11.68亿元人民币[90][92] - 公司资本公积为21.59亿元人民币[90][92] - 公司盈余公积为4.12亿元人民币[90] - 公司未分配利润为7.13亿元人民币[90] - 公司上年年末所有者权益总额为45.01亿元人民币[92] - 公司本期利润分配导致未分配利润减少2335.12万元人民币[93] - 公司注册资本变更为11.68亿元人民币[97] - 公司2011年通过每10股送1股并以资本公积转增7股[97] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为6,914.70万元[16] 子公司和关联方信息 - 东营华泰清河实业有限公司注册资本30,000万元，母公司实际出资25,100万元，持股比例83.67%[191][192] - 安徽华泰林浆纸有限公司注册资本90,189.41万元，母公司实际出资76,660万元，持股比例85%[191][192] - 广东华泰纸业有限公司注册资本32,000万元，母公司实际出资22,400万元，持股比例70%[192] - 安徽华泰林浆纸有限公司少数股东权益为11,924.92万元[192] - 东营华泰清河实业有限公司少数股东权益为867.53万元[192] - 广东华泰纸业有限公司少数股东权益为10,179.17万元[192] - 华泰纸业（香港）有限公司注册资本0.13万美元，为全资子公司[192] - 东营华泰纸业有限公司注册资本7,761.6万元，母公司实际出资9,410.55万元[191] - 日照华泰纸业有限公司通过直接和间接方式实际持有100%股份[192] - 安徽华泰林业有限公司通过安徽华泰林浆纸有限公司间接持有100%股份[193] - 东营华泰化工集团有限公司注册资本为4.0594亿元人民币[194] - 东营华泰纸业化工有限公司注册资本为6819.2万元人民币[194] - 东营华泰精细化工有限责任公司注册资本为150万元人民币[194] - 东营华泰热力有限责任公司注册资本为1200万元人民币[194] - 公司对东营华泰化工集团有限公司期末实际出资额为1.3458亿元人民币[194] - 公司对东营华泰纸业化工有限公司期末实际出资额为1581.045万元人民币[194] - 公司对东营华泰精细化工有限责任公司期末实际出资额为111.87万元人民币[194] - 公司对东营华泰热力有限责任公司期末实际出资额为646.838万元人民币[194] - 河北华泰纸业有限公司注册资本为1.4917亿元人民币[196] - 公司对河北华泰纸业有限公司期末实际出资额为6770万元人民币[196] 会计政策和估计 - 同一控制下企业合并的资产和负债按合并日被合并方账面价值计量[103] - 同一控制下企业合并的净资产账面价值与合并对价差额调整资本公积或留存收益[104] - 非同一控制下企业合并成本包含购买日付出资产及发行证券的公允价值[105] - 非同一控制下企业合并成本大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[105] - 购买日后12个月内可调整或有对价并相应调整合并商誉[105] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包括公司及全部子公司[109] - 非同一控制下企业合并取得子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整报表[110] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[111] - 现金及现金等价物包括三个月内到期的流动性强投资[113] - 子公司与母公司会计政策不一致时按母公司政策调整财务报表[110] - 外币交易初始确认按交易日即期汇率折算 涉及外币兑换业务按实际采用汇率折算[114] - 资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算 产生汇兑差额主要计入当期损益[114] - 以历史成本计量外币非货币性项目仍按交易发生日即期汇率折算[114] - 以公允价值计量外币非货币性项目按公允价值确定日即期汇率折算 差额计入当期损益或其他综合收益[114] - 境外经营净投资外币货币性项目因汇率变动产生汇兑差额列入股东权益"外币报表折算差额"[116] - 处置境外经营时 外币报表折算差额全部或按比例转入处置当期损益[116] - 金融资产初始确认以公允价值计量 交易费用根据类别计入当期损益或初始确认金额[118] - 以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产采用公允价值后续计量 变动计入当期损益[120] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本后续计量[121] - 可供出售金融资产采用公允价值后续计量 公允价值变动一般确认为其他综合收益[123] - 可供出售权益工具投资公允价值累计下跌超过20%被视为严重下跌[124] - 可供出售金融资产公允价值连续下跌时间超过12个月被视为非暂时性下跌[124] - 金融资产整体转移损益计算包含账面价值、对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额[126] - 以公允价值计量金融负债的公允价值变动及相关利息支出计入当期损益[128] - 财务担保合同后续计量按或有事项确定金额与初始确认金额扣除累计摊销额后余额的较高者[129] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价的差额计入当期损益[129] - 衍生工具除指定为套期工具外公允价值变动计入当期损益[130] - 混合工具中嵌入衍生工具若无法单独计量则整体指定为以公允价值计量[130] - 权益工具发行对价扣除交易费用后增加股东权益[132] - 公司对权益工具持有方的各种分配（不含股票股利）减少股东权益[132] - 单项金额重大应收款项标准为账户余额大于或等于应收款项余额1%[133] - 账龄1年以内（含1年）的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为5%[135] - 账龄1-2年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为10%[135] - 账龄2-3年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为20%[135] - 账龄3年以上的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为50%[135] - 关联方组合内的应收款项不计提坏账准备[135] - 存货计价采用加权平均法[138] - 存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额提取[140] - 低值易耗品和包装物采用一次摊销法摊销[141] - 长期股权投资成本法核算时投资收益按享有被投资单位宣告发放现金股利或利润确认[144] - 对联营合营企业长期股权投资相关的股权投资借方差额按原剩余期限直线摊销计入当期损益[146] - 收购少数股权新增长期股权投资与应享有净资产份额差额调整资本公积或留存收益[146] - 处置长期股权投资时账面价值与实际取得价款差额计入当期损益[148] - 投资性房地产采用成本模式计量并按房屋建筑物或土地使用权政策折旧摊销[150] - 房屋及建筑物折旧年限20-35年，残值率3%-5%，年折旧率2.71%-4.85%[151] - 机器设备折旧年限10-20年，残值率3%-5%，年折旧率4.75%-9.70%[151] - 运输工具折旧年限5年，残值率3%-5%，年折旧率19.00%-19.40%[151] - 电子设备及其他折旧年限5年，残值率3%-5%，年折旧率19.00%-19.40%[151] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[156] - 消耗性生物资产按成本进行初始计量[157] - 安全费用按超额累退方式提取：营业收入≤1000万元部分按4%提取，1000万-1亿元部分按2%提取，1亿-10亿元部分按0.5%提取，＞10亿元部分按0.2%提取[168] - 消耗性生物资产按加权平均法结转成本[158] - 开发阶段支出需同时满足5项条件方可资本化为无形资产（技术可行性/使用意图/经济利益证明/资源支持/支出可靠计量）[160][161] - 无形资产摊销采用直线法[159] - 商誉减值测试需分摊至相关资产组/组合[165] - 资产减值损失一经确认不予转回[166] - 安全费用提取时计入产品成本并转入专项储备科目[168] - 亏损合同超标的资产减值部分确认为预计负债[167] - 使用寿命不确定无形资产不予摊销但每年进行减值测试[159][163] - 消耗性生物资产按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[158] - 商品销售收入确认条件包括风险报酬转移且金额能可靠计量经济利益很可能流入且成本能可靠计量[170] - 内销收入确认时点为货物移送客户并收到确认单[170] - 外销收入确认时点为货物运输至海关并以报关单日期为准[170] - 提供劳务收入按完工百分比法在资产负债表日确认完工进度按已完工作测量确定[170] - 政府补助分为与资产相关和收益相关与资产相关的确认为递延收益在资产寿命内平均计入损益[173] - 政府补助为货币性资产按收到或应收金额计量非货币性资产按公允价值计量[172] - 递延所得税资产及负债采用资产负债表债务法确认暂时性差异[175] - 递延所得税资产以很可能获得应纳税所得额为限确认可抵扣暂时性差异[176] - 所得税费用包括当期所得税和递延所得税除特殊项外计入当期损益[177] - 当期所得税资产和负债拥有净额结算法定权利时以抵销后净额列报[177] 税务优惠 - 企业所得税税率适用12.5%/15%/25%多档税率[186] - 高新技术企业资质使公司享受15%企业所得税优惠税率[189] - 子公司残疾人就业税收优惠可实现每人每年3.5万元增值税退还[188] - 污水处理子公司享受2010-2015年企业所得税"三免三减半"优惠[189] 前期差错更正和调整 - 2013年合并资产负债表应收账款调整减少1332.68万元（-1.07%）[184] - 2013年合并利润表营业收入调整减少1436.09万元（-0.15%）[185] - 2013年合并利润表净利润调整减少514.66万元（-8.69%）[185] - 存货账面价值增加648.01万元（+0.47%）[184] - 递延所得税资产减少17.54万元（-0.34%）[184] - 应交税费调整减少464.94万元（-4.51%）[185] 股东信息 - 报告期末股东总数为81,879户[45] - 华泰集团有限公司持股比例为34.39%，持股数量为401,490,831股，其中质押股份数量为180,000,000股[45]

收入和利润（同比） - 营业收入22.31亿元人民币，同比增长1.11%[10] - 归属于上市公司股东的净利润2446.59万元人民币，同比增长2.04%[10] - 扣除非经常性损益的净利润419.61万元人民币，同比下降73.79%[10] - 营业总收入从22.07亿人民币增至22.31亿人民币，增幅约1.1%[30] - 净利润从0.252亿人民币微降至0.248亿人民币，降幅约1.8%[31] - 基本每股收益从0.0205元增至0.021元，增幅约2.4%[31] - 母公司净利润亏损从0.146亿人民币扩大至0.195亿人民币[34] 成本和费用（同比） - 营业成本从18.75亿人民币增至18.94亿人民币，增幅约1.0%[30] - 财务费用从1.16亿人民币增至1.27亿人民币，增幅约9.7%[30] - 资产减值损失679.6万元人民币，同比增长589.93%[15] - 支付的各项税费同比减少35.0%至8827万元[38] 非经常性损益 - 营业外收入2161.45万元人民币，同比增长128.91%[15] - 政府补助1612.83万元人民币计入非经常性损益[11] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3.17亿元人民币，同比增长9.78%[10] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长9.8%至3.17亿元[38] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增加87.77%至1561.5万元[18] - 经营活动现金流入从25.07亿人民币增至25.58亿人民币，增幅约2.0%[37] - 母公司经营活动现金流量净额大幅增长480.3%至2.42亿元[41] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额同比改善21.59%至-1.25亿元[18] - 投资活动现金流出同比减少33.0%至1.13亿元[39] - 母公司投资活动现金流入同比下降52.0%至3931万元[41] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降1641.05%至-5.36亿元[18] - 筹资活动现金流出同比增加81.2%至13.99亿元[39] - 母公司取得借款收到的现金同比增长6.9%至6.98亿元[42] - 母公司偿还债务支付的现金同比增长91.5%至9.06亿元[42] 现金及货币资金变化 - 货币资金6.97亿元人民币，较年初减少36.85%[17] - 货币资金较年初减少36.85%至6.97亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额同比下降37.6%至6.60亿元[39] - 母公司货币资金较年初减少29.67%至4.08亿元[25] - 母公司期末现金余额同比下降35.0%至3.75亿元[42] 资产和负债变化 - 应收账款较年初增长10.73%至13.73亿元[20] - 存货较年初增长9.45%至15.02亿元[20] - 短期借款较年初减少6.03%至34.33亿元[21] - 短期借款从29.12亿人民币增至30.48亿人民币，增幅约4.7%[26] - 应付账款从8.10亿人民币下降至7.50亿人民币，降幅约7.4%[26] - 应交税费较年初下降54.33%至4703.37万元[21] - 总资产160.4亿元人民币，较上年度末减少2.63%[10] - 公司总资产从110.70亿人民币小幅增长至113.11亿人民币，增幅约2.2%[26] - 归属于母公司所有者权益较年初增长0.36%至62.89亿元[22]

收入和利润表现 - 营业收入为97.574亿元人民币，同比增长1.99%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为6461.34万元人民币，同比增长5.44%[21] - 基本每股收益为0.055元人民币，同比增长5.44%[19] - 公司实现营业收入97.57亿元，同比上升1.99%[24][29] - 公司实现归属上市公司股东的净利润6461.34万元，同比上升5.44%[24] - 营业总收入从95.67亿人民币增至97.57亿人民币，增幅2.0%[140] - 净利润从5.22亿人民币增至5.92亿人民币，增幅13.6%[140] - 净利润为5.92亿元[152] - 营业收入55.81亿元人民币，同比增长3.2%[143] - 净利润1.10亿元人民币，较上年亏损4.52亿元实现扭亏为盈[143] - 公司净利润为5226.30万元人民币[157] - 母公司净利润为1095.60万元人民币[162] - 本期净利润为-45,226,755.85元[166] 成本和费用变化 - 管理费用同比大幅上升29.54%，主要因车间检修折旧计入管理费用[29][31] - 财务费用同比下降13.65%，主要因借款减少及汇兑收益增加[29][31] - 研发支出2.39亿元，同比大幅增长44.93%[29] - 浆类产品原材料成本同比大幅上升80.46%[30] - 管理费用4.223亿元，同比增长29.54%，主要因检修增加导致折旧计入管理费用[33] - 财务费用从5.77亿人民币降至4.98亿人民币，降幅13.7%[140] - 营业成本49.65亿元人民币，同比增长3.9%[143] - 支付职工现金3.76亿元人民币，同比增长25.0%[146] - 支付的各项税费5.69亿元人民币，同比增长94.8%[146] - 支付各项税费同比大幅增长212%至2.84亿元[149] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为16.969亿元人民币，同比增长18.73%[21] - 经营活动产生的现金流量净额16.97亿元，同比上升18.73%[29][32] - 投资活动现金流净额为-4.887亿元，同比改善38.17%，主要因固定资产投资支出减少[33] - 筹资活动现金流入53.074亿元，同比增长20.24%，主要因借款增加[33] - 现金及现金等价物净增加额9527万元，同比转正增长110.33%[33] - 经营活动现金流量净额16.97亿元人民币，同比增长18.7%[146] - 投资活动现金流出53.18亿元人民币，同比减少40.8%[146] - 筹资活动现金流出64.21亿元人民币，同比增加7.6%[147] - 期末现金及现金等价物余额9.86亿元人民币，较期初增加10.7%[147] - 销售商品收到现金115.35亿元人民币，同比增长6.8%[145] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长27.4%至12.99亿元[149] - 销售商品提供劳务收到的现金增长3.4%至65.62亿元[149] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负至-3.17亿元[150] - 筹资活动现金流出减少15.8%至50.29亿元[150] - 期末现金及现金等价物余额下降7.2%至4.84亿元[150] 业务线表现 - 机制纸销量195.11万吨，同比增长12.37%[24] - 纸制品毛利率10.25%，同比下降1.34个百分点[34] - 化工产品毛利率22.76%，同比上升5.49个百分点[34] - 铜版纸收入21.707亿元，同比增长47.98%[35] - 包装纸收入2.524亿元，同比增长110.50%[35] - 公司主营业务为造纸及化工产品生产销售[171] 地区表现 - 江南地区收入37.196亿元，同比增长19.40%[38] 子公司表现 - 公司主要子公司东营华泰清河实业有限公司营业收入37,777.96万元，净亏损2,321.63万元[52] - 日照华泰纸业有限公司营业收入50,144.55万元，净利润616.64万元，同比增长9.54%[52] - 安徽华泰林浆纸有限公司营业收入43,911.37万元，净亏损6,915.10万元，同比下降58.32%[52] - 广东华泰纸业有限公司营业收入56,173.87万元，净利润1,518.94万元，同比增长16.46%[52] - 河北华泰纸业有限公司营业收入90,675.12万元，净利润1,557.65万元，同比增长24.11%[52] 管理层讨论和指引 - 公司规划在东营港和东营开发区建设世界级双百万吨化工基地[73] - 公司2014年经营目标为实现营业收入110亿元以上[74] - 公司计划将成本及各项期间费用控制在105亿元之内[74] - 公司将继续对日照华泰等子公司进行技术改造并淘汰落后产能[75] - 公司现金分红政策规定最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[83] - 公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的30%[83] - 公司发展阶段成熟期无重大支出时现金分红比例最低要求为80%[84] - 公司发展阶段成熟期有重大支出时现金分红比例最低要求为40%[84] - 公司发展阶段成长期有重大支出时现金分红比例最低要求为20%[84] - 高级管理人员绩效考评与经营指标完成情况直接挂钩，薪酬与年度盈利情况联动[121] 行业和市场环境 - 2012年全国纸及纸板生产量10,250万吨，同比增长3.22%，消费量10,048万吨，同比增长3.04%[58] - 2003-2012年纸及纸板生产量年均增长10.13%，消费量年均增长8.54%[58] - 2013年1-9月全国纸及纸板生产量8,766万吨，同比增长0.83%[58] - 造纸行业原材料成本占比约65%，纸浆对外依存度超过40%[59] - 国家"十二五"规划要求淘汰造纸落后产能1,500万吨，2013年淘汰目标455万吨[55] - 中国造纸原料结构中木浆占比约23% 废纸浆占比62% 非木浆占比15%[60] - 中国废纸回收率仅为40% 低于43.70%的世界平均水平[60] - 2012年新闻纸生产量380万吨 同比减少2.56% 消费量393万吨 同比增长1.03%[61] - 2013年1-9月新闻纸产量280万吨 同比下降4.00% 表观消费量285万吨 同比下降约5.00%[61] - 美废8价格从2008年8月295美元/吨跌至2008年11月120美元/吨 跌幅达59.32%[62] - 2012年未涂布印刷书写纸生产量1,750万吨 同比增长1.16% 消费量1,684万吨 同比减少0.18%[63] - 2012年涂布印刷纸生产量780万吨 同比增长7.59% 消费量638万吨 同比增长6.51%[63] - 2012年铜版纸生产量695万吨 同比增长8.59% 消费量581万吨 同比增长9.21%[63] - 2012年全国纸和纸板生产量10,250万吨 同比增长3.22%[63] - 电耗占氯碱产品成本的40.00%-60.00%[66] - 烧碱下游氧化铝等行业产能过剩且盈利不佳，需求增长有限[69] - 2013年以来烧碱主要下游氧化铝行业亏损严重[69] - 2008年中期后烧碱、液氯和盐酸价格大幅走低，2010-2011年明显回升[70] - 2012年以来受产能过剩等因素影响烧碱市场总体低迷[70] 资产和负债变动 - 总资产为164.736亿元人民币，同比下降3.09%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为62.667亿元人民币，同比增长0.68%[21] - 在建工程4.342亿元，同比下降57.36%，主要因项目转资[38] - 公司总负债从105.36亿人民币下降至99.73亿人民币，降幅5.3%[135] - 归属于母公司所有者权益合计从62.24亿人民币增至62.67亿人民币，增幅0.7%[135] - 母公司货币资金从6.15亿人民币降至5.79亿人民币，降幅5.9%[137] - 母公司应收账款从11.58亿人民币增至12.67亿人民币，增幅9.4%[137] - 母公司存货从9.13亿人民币降至5.69亿人民币，降幅37.7%[137] - 母公司短期借款保持稳定，为30.48亿人民币[138] - 归属于母公司所有者权益增长0.6%至66.5亿元[155] - 未分配利润增长1.7%至23.79亿元[155] - 盈余公积增长0.4%至4.59亿元[155] - 公司所有者权益合计年初余额为64.72亿元人民币，期末余额为64.63亿元人民币，减少约0.09亿元人民币[157][160] - 公司专项储备减少258.70万元人民币，其中本期提取784.67万元人民币，使用1043.37万元人民币[157][160] - 公司未分配利润减少911.58万元人民币[157] - 母公司所有者权益合计年初余额为45.01亿元人民币，期末余额为44.89亿元人民币，减少约0.12亿元人民币[162][165] - 母公司提取盈余公积164.34万元人民币[162] - 母公司未分配利润减少1403.86万元人民币[162] - 母公司对所有者的分配为2335.12万元人民币[163] - 母公司上年年末未分配利润为8675.61万元人民币[164] - 公司年初所有者权益余额为4,604,742,073.83元[166] - 本期所有者权益变动净减少103,604,826.80元[166] - 其他综合收益为-45,226,755.85元[166] - 对所有者分配减少权益58,378,070.95元[166] - 期末所有者权益余额为4,501,137,247.03元[167] - 公司货币资金期末余额为11.04亿元人民币，较年初9.85亿元增长12.1%[133] - 应收账款期末余额为12.40亿元人民币，较年初11.40亿元增长8.8%[133] - 存货期末余额为13.72亿元人民币，较年初15.56亿元下降11.8%[133] - 短期借款期末余额为36.53亿元人民币，较年初31.57亿元增长15.7%[134] - 长期借款期末余额为30.96亿元人民币，较年初35.64亿元下降13.1%[134] - 在建工程期末余额为4.34亿元人民币，较年初10.18亿元下降57.4%[133] - 固定资产期末余额为100.37亿元人民币，较年初99.10亿元增长1.3%[133] - 资产总计期末余额为164.74亿元人民币，较年初169.99亿元下降3.1%[133] 非经常性损益和特殊项目 - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.071元人民币，同比改善5.14%[19] - 加权平均净资产收益率为1.034%，同比增加0.05个百分点[19] - 计入当期损益的政府补助为1.326亿元人民币[20] - 非流动资产处置损益为643.28万元人民币[20] 客户和供应商集中度 - 前5名销售客户销售金额合计7.83亿元，占营业收入8.02%[27] - 前五名供应商采购金额18.20亿元，占年度采购总额18.02%[31] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数83,941户，年度报告披露前第五交易日末股东总数82,203户[95] - 控股股东华泰集团有限公司持股比例34.39%，持股总数401,490,831股，其中质押股份180,000,000股[95] - 上海富林投资有限公司持股比例0.64%，持股总数7,434,000股[95] - 虞鸣亮持股比例0.35%，持股总数4,028,935股[95] - 仲红蕾持股比例0.28%，持股总数3,229,701股，报告期内增持156,044股[95] - 黄国珍持股比例0.20%，持股总数2,387,800股，报告期内新增持股[95] - 中国农业银行中证500ETF持股比例0.17%，持股总数2,014,620股，报告期内新增持股[95] - 华泰集团有限公司注册资本90,000万元人民币[97] - 华泰集团共有25家子公司，华泰股份为核心运营主体[100] - 公司无其他持股比例超10%的法人股东[100] - 公司股份总数无变动，期末为1,167,561,419股[92] - 公司注册资本为1,167,561,419元[170] - 2011年通过每10股送1股转增7股完成股本扩张[170] - 2009年公开增发1亿股募集资金[170] 公司治理和高管薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得的报酬总额为238万元[107] - 董事长李建华持股137,208股，报告期内无变动，领取税前报酬30万元[101] - 监事会主席田居龙持股53,913股，报告期内无变动，领取税前报酬21万元[101] - 财务总监李刚持股29,140股，报告期内无变动，领取税前报酬21万元[101] - 副董事长兼总经理李晓亮领取税前报酬18万元[101] - 董事副总经理兼董事会秘书魏文光领取税前报酬18万元[101] - 董事副总经理迟玉祥领取税前报酬15万元[101] - 董事副总经理魏立军领取税前报酬15万元[101] - 董事副总经理孙亚军领取税前报酬15万元[101] - 三位独立董事（曹振雷、高善新、杨伟程）各领取税前报酬5万元[101] - 2013年召开董事会会议6次，其中现场会议2次，现场结合通讯方式会议4次[118] - 全体董事出席率100%，无缺席或连续两次未参会情况[118] - 2013年6月27日股东大会审议通过8项议案，包括2012年度利润分配预案和年度报告等[116][117] - 公司通过ERP系统强化内部控制，提升集中管控和风险防范能力[115] 员工结构 - 公司员工总数9388人，其中母公司员工4787人，主要子公司员工4601人[108] - 生产人员占比73.3%，共6878人；技术人员占比8.0%，共750人；销售人员占比4.0%，共379人[108] - 本科及以上学历员工占比11.2%，共1054人；大专学历员工占比23.8%，共2230人[108] - 高中及以下学历员工占比65.1%，其中高中/中专4106人，高中以下1998人[108] - 公司需承担费用的离退休职工176人[108] 分红和利润分配 - 2013年现金分红金额为2918.9万元，占归属于上市公司股东净利润的45.17%[84] - 2012年现金分红金额为2335.12万元，占归属于上市公司股东净利润的38.11%[84] - 2011年现金分红金额为5837.81万元，占归属于上市公司股东净利润的70.85%[84] 担保和财务风险 - 公司期末对子公司担保余额合计为84509.65万元[87] - 公司担保总额为84509.65万元，占净资产比例为13%[87] - 公司机制纸产品采购商多为国外原材料供应商存在相对集中的原材料境外采购风险[79] - 公司所需再生废纸和木浆主要从国外进口[79] - 公司45万吨铜版纸项目投产面临美国欧盟反倾销反补贴关税风险[82] 审计和内部控制 - 境内会计师事务所报酬为70万元[90] - 审计机构出具标准无保留审计意见确认财务报表公允反映[130] - 公司内部控制体系经德勤咨询全面诊断优化，自评无重大缺陷[123] 环保和能耗 - 公司排污指标均远优于新颁布标准COD排放标准漂白化学木浆10千克漂白化学竹浆15千克化学机械木浆9千克印刷书写纸4千克[80] - 十二五期间纸业环保指标综合能耗降低16.7%年均降低3.6%吨产品消耗从2010年1.2吨标准煤降至2015年1吨[81] - 十二五期间吨产品取水量降低17.6%年均降低3.8%从2010年85立方米降至2015年70立方米[81] - 十二五期间COD排放减少10.4%年平均降低2.2%从2010年106万吨降至2015年95万吨[81] - 造纸和氯碱化工属于能源密集型行业，水电汽消耗量大[78] - 公司自备热电厂受煤炭价格波动影响生产成本[78] 会计政策和金融工具 - 非同一控制下企业合并成本包含购买日资产、负债及权益证券公允价值，中介费用计入当期损益[178] - 合并成本大于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[178] - 购买日后12个月内或有对价调整证据出现时可调整合并商誉[178] - 可抵扣暂时性差异在购买日后12个月内符合条件时确认递延所得税资产并冲减商誉[179] - 非一揽子交易分步合并时，购买日前股权按购买日公允价值重新计量，差额计入投资收益[180] - 合并