独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事2023年度独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求，无利害关系[1]

河南羚锐制药股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011010913 号 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-5 | | i í | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-95 | 安区西瓜环中路 16 导院 7 早米 12 (10) 5835 0011 传真: 86 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监 ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-020 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：河南省新县将军路 666 号羚锐制药会议室 河南羚锐制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

河南羚锐制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 河南羚锐制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号： 2024-019 号 河南羚锐制药股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为完善和健全河南羚锐制药股份有限公司(以下简称"公司") 利润分配决 策程序和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立 长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》（证监会公告【2023】61 号）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发【2023】193 号）等相关法律、 法规以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司制订了《未来三年（2024 －2026 年度）股东回报规划》（以下简称"本规划"或"规划"），主要内容如 下： 二、规划的制定原则 一、公司制定规划考虑的因素 公司从长远、可持续发展的角度出发，综合考虑投资者的合理投资回 ...

资金往来 - 2023年期初往来资金余额总计4220.00万元，期末为2834.00万元[10] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计620.27万元，偿还总计2006.27万元[10] 关联公司往来 - 北京羚锐卫生材料等4家公司2023年往来及偿还金额分别为0.10、0.50、0.63、23.00万元[10] 其他应收款 - 新县宾馆等3家公司2023年期初与期末其他应收款分别为670、50、3500万元[10] - 河南羚锐正山堂养生茶偿还1336.00万元，期末为2164.00万元[10]

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 提名人河南羚锐制药股份有限公司董事会,现提名张钦昱为河南羚锐制药 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任河南羚锐制药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与河南羚锐制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离) ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入33.11亿元，同比增长10.31%[33] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5.68亿元，同比增长22.09%[33] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.34亿元，同比增长30.61%[33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额8.13亿元，同比下降2.57%[33] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产27.91亿元，同比增长9.42%[33] - 2023年末总资产47.72亿元，同比增长9.84%[33] 未来展望 - 2024年董事会将在品牌建设等方面加大资源投入，优化产品线和产品结构[14] 公司治理 - 2023年公司召开8次董事会，4次董事会审计委员会会议等[9] - 2023年董事会提议召开1次年度股东大会，审议通过21个议案[10] - 2023年公司监事会召开7次会议，全体监事均亲自出席[17] 股东权益 - 2023年公司向股东派发2022年度现金股利3.38亿元，占净利润72.73%[11] - 2024年领取津贴的独立董事津贴标准为10万元/年(含税)[69] 会议安排 - 2024年现场会议5月20日下午14：00召开，网络投票时间明确[4] - 截止2024年5月13日登记在册股东可出席会议[4] 财务数据 - 2023年货币资金增长27.10%，交易性金融资产下降99.86%[36] - 2023年应收账款增长31.86%，应收款项融资下降57.81%[36] - 2023年基本每股收益增长21.05%，稀释每股收益增长22.47%[37] - 2023年加权平均净资产收益率增加2.00个百分点，扣非后增加3.06个百分点[37] - 2023年短期借款增长50.54%，应付账款下降15.65%[40] - 2023年营业成本增长6.28%，财务费用增长32.09%，投资收益下降65.64%[43] - 2023年所得税费用增长64.18%[43] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -229,702,546.03元[47] 制度修订 - 2023年公司对《公司章程》等20项制度进行修订[10] - 公司对原《独立董事工作制度》进行修订[66]

河南羚锐制药股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月二十四日 时间范围：本报告时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，与年 度报告同时披露，考虑到信息披露的延续性和可比性，部分内容有所延伸。 数据说明：本报告披露的财务相关数据如与公司《2023 年年度报告》出现 不一致时，以年度报告为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币 金额均以人民币为计量币种，特别说明的除外。 指代说明：报告中"羚锐制药""羚锐""公司""我们"均表示河南羚锐 制药股份有限公司。 报告确认及批准：本报告由公司证券部组织编制，经公司董事会审议批准。 我们十分重视您的意见，并欢迎您通过以下联络方式与我们联系。 公司：河南羚锐制药股份有限公司 电话：0376-2973569 报告说明 本报告旨在真实反映公司 2023 年在企业社会责任方面的发展与实践，向股 东、员工、政府、客户与消费者、合伙伙伴、公众等利益相关方公开报告公司运 行情况，帮助利益相关各方了解公司的社会责任实践活动。 编制依据：本报告的撰写是参照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号： 2024-014 号 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 每股分配比例：每股派发现金红利 0.80 元（含税），不进行资本公积金 转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司应分配 股数由于股权激励或员工持股计划等原因而发生变化的，公司拟维持每股分配金 额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末可供股东分配利润为人民币 1,709,065,507.05 元。经董事 会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司 回购专用证券账户中股份为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东（公司回 ...