收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.6869亿元，同比下降25.40%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3487.09万元，同比下降16.13%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2720.19万元，同比下降21.00%[20] - 基本每股收益为0.0503元/股，同比下降16.17%[18] - 稀释每股收益为0.0503元/股，同比下降16.17%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0393元/股，同比下降20.93%[18] - 加权平均净资产收益率为1.08%，较上年同期减少0.18个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.85%，较上年同期减少0.20个百分点[18] - 营业收入为6.69亿元人民币，同比下降25.40%，完成年度目标的30.41%[25][26] - 利润总额为7171.07万元人民币，完成年度目标的47.81%，同比下降10.8%[25] - 营业总收入同比下降25.4%至6.69亿元，上期为8.96亿元[81] - 营业利润同比下降19.0%至5559万元，上期为6857万元[81] - 净利润同比下降12.7%至5832万元，上期为6677万元[82] - 归属于母公司净利润同比下降16.1%至3487万元，上期为4157万元[82] - 基本每股收益同比下降16.2%至0.0503元/股，上期为0.0600元/股[82] - 母公司净利润亏损扩大47.6%至1267万元，上期亏损858万元[85] - 综合收益总额本期为5832万元，上期为6677万元[95][97] - 综合收益总额为亏损12,666,542.86元[100] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.835亿元人民币，同比下降29.99%[26] - 营业成本同比下降30.0%至4.84亿元，上期为6.91亿元[81] - 销售费用同比激增183.2%至58.8万元，上期为20.8万元[81] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.289亿元，同比大幅增长555.77%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1.289亿元人民币，同比大幅增长555.77%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.289亿元人民币，上期为1965.63万元人民币，同比增长556%[88] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-7183.14万元人民币，上期为-3.8578亿元人民币，同比改善81%[88] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-3.8025亿元人民币，上期为3.4303亿元人民币，同比由正转负[89] - 期末现金及现金等价物余额为6.2601亿元人民币，较期初9.4919亿元人民币下降34%[89] - 母公司经营活动现金流量净额本期为9382.31万元人民币，上期为-4922.09万元人民币，同比改善291%[91] - 母公司投资活动现金流量净额本期为-164.92万元人民币，上期为-2322.43万元人民币，同比改善93%[91] - 母公司筹资活动现金流量净额本期为-3.6476亿元人民币，上期为1.1421亿元人民币，同比由正转负[92] - 母公司期末现金余额为2.8766亿元人民币，较期初5.6024亿元人民币下降49%[92] - 取得借款收到的现金本期为1亿元人民币，上期为5.25亿元人民币，同比下降81%[88] - 发行债券收到的现金上期为3.7658亿元人民币，本期无此收入[88] - 经营活动现金流入同比下降28.5%至6.99亿元，上期为9.79亿元[87] 业务运营指标 - 装卸自然吨完成1833.2万吨，同比增长3.3%，完成年度目标的48.9%[25] - 货物吞吐量达1949.2万吨，同比增长3.2%，完成年度目标的50.4%[25] - 集装箱吞吐量为43万TEU，同比增长3.6%，完成年度目标的47.8%[25] - 公司集装箱年吞吐量约占重庆水路集装箱年吞吐量的90%[34] 主要子公司财务表现 - 重庆国际集装箱码头有限责任公司净利润为5,268.58万元[35] - 重庆国际集装箱码头有限责任公司资产规模为231,089.28万元[35] - 重庆港九万州港务有限公司净利润为2,061.81万元[36] - 重庆港九万州港务有限公司资产规模为73,951.84万元[36] - 重庆化工码头净利润为-460.82万元[35] - 重庆果园集装箱码头有限公司净利润为791.71万元[36] - 重庆果园集装箱码头有限公司资产规模为201,938.77万元[36] - 子公司重庆果园集装箱码头2016年免征企业所得税[160] 资产和负债变动 - 货币资金减少3.225亿元人民币，降幅33.86%[30] - 预付款项增加1.742亿元人民币，增幅303.09%[30] - 货币资金期末余额为6.2978亿元人民币，较期初9.5223亿元下降33.9%[73] - 应收账款期末余额为2.0724亿元人民币，较期初1.7372亿元增长19.3%[73] - 预付款项期末余额为2.3162亿元人民币，较期初5746万元大幅增长303.1%[73] - 存货期末余额为1.4021亿元人民币，较期初2.0738亿元下降32.4%[73] - 固定资产期末余额为36.4726亿元人民币，较期初37.0697亿元下降1.6%[73] - 在建工程期末余额为8.6891亿元人民币，较期初8.1631亿元增长6.4%[73] - 公司资产总计从713.40亿元增至734.30亿元，增长2.9%[75][76] - 货币资金从5.60亿元降至2.88亿元，减少48.6%[78] - 短期借款从0元增至2500万元[75] - 一年内到期非流动负债从7593万元增至4.22亿元，增长455.6%[75] - 长期借款从11.33亿元降至10.39亿元，减少8.3%[75] - 应付债券维持在3.77亿元水平[75] - 归属于母公司所有者权益从32.11亿元微降至32.02亿元[76] - 未分配利润从3.43亿元降至3.36亿元[76] - 应收账款从4045万元增至5567万元，增长37.6%[78] - 其他应收款从7.38亿元增至7.45亿元[78] - 公司货币资金期末余额为6.3亿元人民币，较期初9.52亿元下降33.8%[162] - 银行存款期末余额为5.89亿元人民币，较期初9.32亿元下降36.8%[162] - 应收票据期末余额1.58亿元，较期初1.7亿元下降6.9%[164] - 存货期末账面价值140,208,850.67元，较期初207,376,362.33元下降32.39%[187] 股东权益和利润分配 - 2015年度派发现金红利总额为27,718,342.86元[38] - 2015年度资本公积金转增股本共计230,986,191股[38] - 公司总股本通过资本公积金转增增加230986191股[59][60] - 转增后总股本变更为692958572股[59][60] - 公司股本从4.62亿元增加至6.93亿元，增幅50.0%[95][96] - 资本公积从23.39亿元减少至21.08亿元，降幅9.8%[95][96] - 未分配利润从3.36亿元增至3.43亿元，增长2.1%[95][96] - 专项储备从297万元增至445万元，增长49.8%[95][96] - 对所有者分配利润2772万元[95] - 少数股东权益从10.10亿元增至10.33亿元，增长2.4%[95][96] - 所有者权益合计从42.12亿元增至42.44亿元，增长0.8%[95][96] - 专项储备本期提取471万元，使用224万元[96] - 公司所有者权益合计本期期末余额为2,641,401,554.57元[103] - 公司股本由期初461,972,381.00元增加至692,958,572.00元，增幅50%[100][103] - 资本公积由期初2,105,738,057.08元减少至1,874,751,866.08元，减幅11%[100][103] - 未分配利润由期初50,811,189.44元减少至10,426,303.72元，减幅79.5%[100][103] - 对所有者分配利润27,718,342.86元[100] - 专项储备增加436,256.71元至957,777.63元[100][103] - 本期提取专项储备1,444,043.93元[103] - 本期使用专项储备1,007,787.22元[103] - 公司注册资本为692,958,572.00元[107] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为55822户[62] - 重庆港务物流集团有限公司为第一大股东，持有260,992,669股，占总股本比例37.66%[63] - 重庆市万州港口（集团）有限责任公司为第二大股东，持有21,826,900股，占总股本比例3.15%[63] - 重庆市城市建设投资(集团)有限公司持有7,950,000股，占总股本比例1.15%[63] - 高雪萍持有6,985,894股，占总股本比例1.01%[63] - 控股股东港务物流集团增持公司股份4727302股，占总股本1.02%[54] - 控股股东增持金额累计为50013074.83元[54] - 控股股东及一致行动人合计持股比例为40.81%[55] 担保和债务 - 报告期末对子公司担保余额合计为40459万元[50] - 公司担保总额为40459万元，占净资产比例为12.6%[50] - 报告期内对子公司担保发生额减少6433万元[50] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为807.13万元[19] - 非经常性损益合计766.9万元人民币[21] 其他重要事项 - 重庆市地产集团逾期未支付土地收储款2亿元[55] - 上期前期差错更正导致未分配利润减少1.07亿元[97] - 公司报告期内会计期间为2016年1月1日至2016年6月30日[114]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.57亿元人民币，同比下降40.69%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1936.92万元人民币，同比下降17.78%[6] - 扣除非经常性损益的净利润1535.68万元人民币，同比下降33.17%[6] - 营业总收入同比下降40.7%至2.57亿元，上期为4.34亿元[28] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降17.8%至1936.92万元，上期为2355.80万元[29] - 合并层面净利润同比下降18.2%至3135.03万元，上期为3830.42万元[29] - 母公司营业收入同比下降2.1%至5982.62万元，上期为6113.23万元[32] - 母公司净利润亏损扩大33.2%至-556.78万元，上期为-417.99万元[32] - 基本每股收益0.0419元/股，同比下降17.84%[6] - 基本每股收益同比下降17.8%至0.0419元/股，上期为0.0510元/股[30] - 加权平均净资产收益率0.60%，同比下降0.12个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降50.90%至1.58亿元[11] - 营业总成本同比下降42.5%至2.253亿元，上期为3.921亿元[29] - 营业成本同比下降50.9%至1.585亿元，上期为3.228亿元[29] - 财务费用同比下降7.2%至2002.78万元，上期为2158.11万元[29] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降74.47%至6312万元[11] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降74.5%，从247,239,959.88元降至63,121,477.72元[37] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长8.7%，从63,090,921.60元增至68,571,272.53元[37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.39亿元人民币，同比大幅增长173.67%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长173.6%，从50,815,668.33元增至139,064,769.39元[37] - 经营活动现金流入同比下降19.8%，从390,438,506.48元降至313,068,961.16元[37] - 投资活动产生的现金流量净额改善19.6%，从-60,279,251.43元改善至-48,485,573.29元[37] - 筹资活动现金流入同比下降87.6%，从401,580,000.00元降至50,000,000.00元[37] - 期末现金及现金等价物余额同比增长6.1%，从1,092,345,616.95元增至1,025,761,648.31元[37] - 母公司经营活动产生的现金流量净额转正，从-19,599,681.19元改善至45,143,820.46元[38] - 母公司投资活动产生的现金流量净额改善93.3%，从-23,375,707.64元改善至-156,167.32元[39] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额转负，从322,827,173.61元降至-21,470,000.00元[39] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降17.0%至3.047亿元，上期为3.673亿元[36] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金同比增加153.17%至3600万元[13] 资产和负债变动 - 总资产74.62亿元人民币，较上年度末增长1.62%[6] - 归属于上市公司股东的净资产32.23亿元人民币，较上年度末增长0.63%[6] - 应收账款较期初增长36.58%至2.37亿元[11] - 预收款项较期初增长130.55%至1.94亿元[11] - 短期借款减少100%至零元[11] - 货币资金期末余额10.29亿元较期初增长8.06%[20] - 无形资产从10.08亿元微降至10.03亿元，降幅0.5%[21] - 长期待摊费用从5234万元降至5140万元，减少1.8%[21] - 应付利息从2930万元降至1772万元，大幅减少39.5%[21] - 预收款项从8406万元激增至1.94亿元，增长130.6%[21] - 货币资金从5.60亿元增至5.84亿元，增长4.2%[23] - 应收账款从4045万元增至5687万元，增长40.6%[23] - 其他应收款从7.38亿元降至6.88亿元，减少6.5%[24] - 长期股权投资从20.76亿元微降至20.74亿元[24] - 未分配利润从3.36亿元增至3.55亿元，增长5.8%[22] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助贡献383.4万元人民币[8] - 营业外收入同比增长51.6%至616.31万元，上期为406.49万元[29] 股东和股权信息 - 股东总数56,733户，前两大股东重庆港务物流集团和万州港口集团合计持股40.81%[10] - 控股股东累计增持472.73万股占总股本1.02%[14] 风险与承诺事项 - 重庆市地产集团逾期未支付土地收储款2亿元[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为20.66亿元人民币，同比增长9.01%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为7779.8万元人民币，同比下降20.02%[18] - 基本每股收益为0.17元/股，同比下降22.73%[19] - 加权平均净资产收益率为2.44%，同比减少0.95个百分点[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6748.93万元，同比下降3.05%[18] - 公司全年营业收入20.66亿元人民币，同比增长9.01%，完成年计划的79.46%[34] - 公司利润总额1.41亿元人民币，同比下降24.59%，完成年计划的70.5%[34] - 公司净利润7779.8万元人民币，同比下降20.02%[34] - 营业总收入本期发生额为2,066,058,755.96元，较上期1,895,295,919.50元增长9.0%[154] - 净利润本期发生额为125,409,167.73元，较上期156,313,871.83元下降19.8%[154] - 归属于母公司所有者的净利润为77,798,012.87元，较上期97,274,583.50元下降20.0%[154] - 基本每股收益为0.17元/股，较上期0.22元/股下降22.7%[155] - 营业收入为2.72亿元人民币，同比增长0.7%[157] - 净利润为3611.59万元人民币，同比下降31.6%[158] - 2015年归属于上市公司股东的净利润第一季度为2355.8万元，第二季度为1801.7万元，第三季度为1688.48万元，第四季度为1933.83万元[22] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一季度为2297.78万元，第二季度为1145.52万元，第三季度为1436.79万元，第四季度为1868.83万元[22] 成本和费用（同比环比） - 资产减值损失同比激增903.42%至918.77万元，主要因应收账款和其他应收款坏账准备增加[47][48] - 营业外支出同比增长134.72%至2227.9万元，主要因固定资产处置损失增加[48] - 所得税费用同比下降49.35%至1542.47万元，主要因净利润减少[48] - 营业成本为2.03亿元人民币，同比增长1.9%[157] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为3.34亿元人民币，同比增长31.36%[18] - 销售商品提供劳务收到现金增长31.08%至20.88亿元，因营业收入增加及销售回款改善[52] - 购建固定资产等支付现金增长133.77%至2.22亿元，因子公司工程项目投入增加[50][52] - 取得子公司支付现金净额同比减少100%至0元，因上年同期收购果园集装箱码头65%股权[50][52] - 经营活动产生的现金流量净额3.34亿元人民币，同比增长31.36%[43] - 经营活动现金流量净额为3.34亿元人民币，同比增长31.4%[160][161] - 投资活动现金流量净额为-1.45亿元人民币，同比改善80.5%[161] - 筹资活动现金流量净额为-1.00亿元人民币，同比转负[161][162] - 销售商品提供劳务收到现金20.88亿元人民币，同比增长31.1%[160] - 购买商品接受劳务支付现金14.53亿元人民币，同比增长28.6%[161] - 支付职工现金2.55亿元人民币，同比增长19.6%[161] - 期末现金及现金等价物余额9.49亿元人民币，同比增长10.4%[162] - 经营活动产生的现金流量净额为负2887万元，同比下降312%[163] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.05亿元，同比增长10.3%[163] - 收到其他与经营活动有关的现金为8754万元，同比下降45.9%[163] - 投资活动产生的现金流量净额为6255万元，同比改善107%[163] - 投资支付的现金为2000万元，同比减少95.8%[163] - 筹资活动产生的现金流量净额为3284万元，同比下降96.8%[164] - 期末现金及现金等价物余额为5.6亿元，同比增长13.5%[164] - 2015年经营活动产生的现金流量净额第一季度为5081.57万元，第二季度为-3115.93万元，第三季度为19677.21万元，第四季度为11789.22万元[22] 资产负债（同比环比） - 短期借款同比下降94.49%至2500万元，因公司归还银行借款[53] - 长期借款同比增长54.64%至10.39亿元，因子公司增加银行长期借款[53][55] - 无形资产同比增长52.09%至10.08亿元，因子公司土地使用权购置款达到资产确认条件[53][54] - 总资产为73.43亿元人民币，同比增长2.02%[18] - 公司资产总额73.43亿元人民币，同比增长2.02%[34] - 货币资金期末余额为9.52亿元人民币，较期初8.6亿元增长10.8%[147] - 应收账款期末余额为1.74亿元人民币，较期初1.66亿元增长4.4%[147] - 存货期末余额为2.07亿元人民币，较期初1.41亿元大幅增长46.9%[147] - 固定资产期末余额为37.07亿元人民币，较期初35.38亿元增长4.7%[147] - 短期借款期末余额为0.25亿元人民币，较期初4.54亿元大幅下降94.5%[148] - 长期借款期末余额为10.39亿元人民币，较期初6.72亿元增长54.6%[148] - 应付债券期末余额为3.77亿元人民币，较期初2.99亿元增长26.3%[148] - 归属于母公司所有者权益合计为32.02亿元人民币，较期初31.66亿元增长1.1%[149] - 资产总计期末余额为73.43亿元人民币，较期初71.98亿元增长2.0%[147][148] - 负债合计期末余额为31.31亿元人民币，较期初30.40亿元增长3.0%[148] - 货币资金期末余额为560,244,823.76元，较期初493,729,092.21元增长13.5%[151] - 其他应收款期末余额为738,325,294.11元，较期初577,703,611.29元增长27.8%[151] - 流动资产合计期末余额为1,394,523,388.39元，较期初1,198,051,844.70元增长16.4%[151] - 长期股权投资期末余额为2,075,865,950.54元，较期初2,108,197,968.71元下降1.5%[151] - 资产总计期末余额为4,164,089,182.04元，较期初4,019,582,132.59元增长3.6%[152] - 归属于母公司所有者权益为4.16亿元，同比增长1.3%[167] 业务运营表现 - 港口货物吞吐量3665.3万吨，同比增长5.9%，完成年计划的96.5%[34] - 集装箱吞吐量82.79万TEU，同比下降4.4%，完成年计划的86.2%[34][37] - 商品车吞吐量31.47万辆，同比增长20.1%，完成年计划的112.4%[34] - 铁水联运量1270万吨，同比增长23.8%[36] - 铁水联运集装箱"蓉万"班列完成26196标箱，同比增长98.6%[37] - 公司港口年设计货物吞吐能力6524万吨，其中集装箱量379万TEU，商滚车吞吐量58万辆[28] - 公司拥有5个铁水联运换装港，铁路年装卸车能力达3000万吨[28] - 货物吞吐能力和集装箱吞吐能力分别占重庆市份额30%和85%以上[28] - 公司集装箱年吞吐量约占重庆水路集装箱年吞吐量的90%[31] - 公司集装箱年吞吐量约占重庆水路集装箱年吞吐量的90%[62] 子公司和联营合营企业表现 - 合营企业重庆集海航运有限责任公司本期净利润30.60万元[61] - 联营企业重庆港九港铁物流有限公司本期净利润74.49万元[61] - 重庆果园大宗交易服务公司期末资产总额2000万元净利润-300.72万元[59] - 重庆果园集装箱码头有限公司期末资产总额125500万元净利润1505.67万元[59] - 重庆港九港承物流有限公司期末资产总额2000万元净利润-343.17万元[59] 管理层讨论和指引 - 公司2016年收入计划为22亿元较2015年实际20.66亿元增长6.49%[64] - 公司2016年装卸自然吨计划3750万吨较2015年3502.9万吨增长7.05%[64] - 公司2016年货物吞吐量计划3870万吨较2015年3665.3万吨增长5.58%[64] - 公司2016年集装箱吞吐量计划90万TEU较2015年82.79万TEU增长8.71%[64] - 公司存在应收账款增加风险因合作企业经营状况受经济下行影响[72] - 港口竞争导致价格差异影响整体经济效益[72] - 国家产业政策变化可能影响港口吞吐量[72] 非经常性损益 - 2015年非经常性损益项目中非流动资产处置损益为-1708.85万元，政府补助为1736.26万元[24][25] - 2015年非经常性损益合计为1030.87万元[25] 股东和股权变动 - 公司第二大股东万州港累计减持2,300万股，占总股本4.98%，减持后持股比例降至3.15%[93] - 控股股东港务物流集团增持472.73万股（占总股本1.02%），增持金额5,001.31万元[94] - 财通基金、泰达宏利基金等七家股东持有的总计119,880,119股限售股于2015年11月23日全部解除限售[99] - 报告期末普通股股东总数为33,821户，较年度报告披露前上一月末的51,349户下降34.1%[101] - 控股股东重庆港务物流集团持股171,365,611股，占总股本比例37.09%[103] - 重庆市万州港口集团持股14,551,267股，占总股本比例3.15%，报告期内减持13,499,300股[103] - 财通基金－民生银行－曙光3号资管计划持股14,235,764股，占总股本比例3.08%[103] - 广发证券资管旗下三只定增产品合计持股14,985,014股，占总股本比例3.24%[103] - 自然人股东王敏持股3,186,000股（占比0.69%），报告期内减持8,802,011股[103] - 前十名无限售条件股东合计持有流通股230,709,021股，全部为人民币普通股[103][104] - 公司控股股东重庆港务物流集团与重庆市万州港口集团存在一致行动人关系[104] - 报告期内公司普通股股份总数及股东结构未发生变动[100] 关联交易和承诺 - 公司承诺避免同业竞争，相关资产在符合条件时转让给上市公司[78] - 万州港承诺重大资产重组后在中国境内不新增与上市公司构成竞争的业务或活动[80] - 港务物流集团于2009年11月26日与公司签署资产托管协议并于2010年8月23日签署补充协议将相关港口资产委托重庆港九管理[80] - 万州港于2009年11月26日与公司签署资产托管协议并于2010年8月23日签署补充协议将相关港口资产委托重庆港九管理[80] - 港务物流集团于2009年11月10日签署规范关联交易承诺函作为控股股东承诺规范与重庆港九关联交易[80] - 万州港于2009年11月10日签署规范关联交易承诺函作为控股股东全资子公司承诺规范与重庆港九关联交易[81] - 港务物流集团于2009年11月20日签署承诺函保证上市公司资产业务机构财务人员独立[81] - 万州港于2009年11月10日承诺合法拥有龙港实业100%权益且不存在权属争议[81] - 万州港承诺江南沱口作业区一期工程完成竣工验收后6个月内协助办理房屋建筑物产权手续[81] - 港务物流集团和万州港于2014年7月30日承诺若托管资产连续三个会计年度经审计后净资产收益率高于重庆港九水平则三年内完成资产注入[83] - 港务物流集团2015年6月承诺江津珞璜作业区改扩建工程投产后将资产托管或优先转让给重庆港九[84] - 公司2015年度日常关联交易实际发生额为17,319.30万元，超出原预计金额16,100万元约7.6%（超1,219.30万元）[89] 分红和利润分配 - 拟每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发现金股利2771.83万元[2] - 拟以资本公积金每10股转增5股[2] - 2015年现金分红每10股派息0.60元并转增5股，现金分红总额27,718,342.86元[76] - 2015年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的35.63%[76] - 2014年现金分红每10股派息0.70元，现金分红总额32,338,066.67元[76] - 2014年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的33.24%[76] - 2013年现金分红每10股派息0.70元，现金分红总额23,946,458.34元[76] - 2013年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的30.73%[76] - 对所有者分配股利6230万元[167] - 利润分配总额为-58,052,598.49元，其中对所有者分配-58,052,598.49元[172] 资产处置和投资 - 转让黄磏港口物流40%股权获5200万元对价[57] - 重庆市地产集团逾期未支付土地收储款2亿元，占合同约定第四期款项100%[94] - 报告期内对子公司担保发生额减少17,411万元[91] - 公司担保总额中无关联方担保、高风险担保或超比例担保[91] - 公司未发生委托理财、委托贷款或其他衍生品投资行为[93] 公司治理和高管薪酬 - 公司聘任大信会计师事务所为境内审计机构，报酬为40万元，较原天健会计师事务所45万元减少11.1%[87] - 公司内部控制审计报酬为23万元[87] - 公司董事及高级管理人员年度税前报酬总额合计为392.54万元[116] - 总经理熊维明获得税前报酬55.9万元[114] - 副总经理黄继获得税前报酬44.72万元[114] - 副总经理兼董秘张强获得税前报酬44.72万元[114] - 财务总监曹浪获得税前报酬44.72万元[114] - 监事黄小林获得税前报酬27.22万元[114] - 监事屈宏获得税前报酬44.3万元[114] - 监事游吉宁获得税前报酬17.76万元[114] - 副总经理杨建中获得税前报酬45.98万元[114] - 独立董事廖元和与张树森各获得税前报酬4.5万元[114][116] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的薪酬合计392.54万元[120] - 独立董事年度薪酬为6万元税前[120] - 公司于2015年4月2日完成董事会换届选举[117] - 公司于2015年4月2日聘任新一届高级管理人员包括总经理和副总经理[117] - 公司非独立董事和监事未在公司领取报酬[120] - 公司高管人员2015年度绩效薪酬尚未完成考核支付[120] - 公司支付了高管人员2015年度基本薪酬和2014年度绩效薪酬[120] - 公司第六届董事会第一次会议审议通过多项高管聘任议案[117] - 新任副总经理刘勇于报告期内聘任[121] - 三名独立董事任期届满离任并由三名新独立董事接任[121] - 2015年召开董事会会议12次，其中现场会议2次，通讯方式召开会议10次[133] - 独立董事未对公司有关事项提出异议[134] - 审计委员会召开会议6次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会1次[135] - 公司与控股股东不存在同业竞争情况[137] - 高管人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和安全奖励三部分组成[138] - 公司披露了内部控制自我评价报告并获得标准无保留意见的内部控制审计报告[139] 员工情况 - 母公司在职员工数量为870人，主要子公司在职员工数量为1,323人，合计在职员工数量为2,193人[123] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为3,392人[123] - 员工专业构成中生产人员1,465人（占66.8%），销售人员39人（占1.8%），技术人员198人（占9.0%），财务人员86人（占3.9%），行政人员405人（占18.5%）[123] - 员工教育程度分布：大学本科及以上331人（占15.1%），大专492人（占22.4%），中专及以下1,370人（占62.5%）[123] 会计政策和会计估计 - 单个客户欠款余额占应收账款

收入和利润（同比环比） - 营业收入为15.311亿元人民币，同比增长2.63%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为5846万元人民币，同比下降18.17%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为4880万元人民币，同比下降29.17%[6] - 基本每股收益为0.1265元/股，同比下降23.43%[7] - 公司第三季度营业总收入为6.347亿元人民币，同比增长13.2%[30] - 年初至报告期营业总收入为15.311亿元人民币，同比小幅增长2.6%[30] - 第三季度营业利润为3075万元人民币，同比下降24.5%[30] - 年初至报告期营业利润为9933万元人民币，同比下降25.8%[30] - 第三季度净利润为2898万元人民币，同比下降20%[31] - 年初至报告期净利润为9575万元人民币，同比下降19.8%[31] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为1688万元人民币，同比下降25.9%[31] - 第三季度基本每股收益为0.0365元/股，同比下降30.7%[32] - 营业利润亏损扩大至2911万元（上年同期亏损3664万元）[35] - 净利润亏损收窄至1332万元（上年同期亏损3282万元）[35] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业总成本为6.048亿元人民币，同比增长16.3%[30] - 财务费用同比减少22.7%至736万元（上年同期953万元）[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.164亿元人民币，同比增长40.84%[6] - 经营活动现金流量净额同比增长40.8%至2.16亿元（上年同期1.54亿元）[38][39] - 投资活动现金流出大幅增加至4.34亿元（上年同期6743万元）[39] - 筹资活动现金流入同比增长51.3%至9.02亿元（上年同期5.96亿元）[39] - 购建固定资产支出同比增长543%至4.34亿元（上年同期6743万元）[39] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降20.1%至1.82亿元[41] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长52.6%至2.44亿元[41] - 经营活动现金流量净额同比下降57.0%至1105万元[41] - 投资活动现金流入同比增长347倍至5344万元[41] - 投资支付的现金同比减少90.0%至2000万元[41] - 取得借款收到的现金同比下降13.4%至3.77亿元[42] - 偿还债务支付的现金同比减少39.2%至2.20亿元[42] - 筹资活动现金流量净额同比增长461%至1.04亿元[42] - 期末现金及现金等价物余额同比增长370%至6.31亿元[42] - 现金及现金等价物净增加额同比改善184%至1.38亿元[42] - 期末现金及现金等价物余额同比增长111.5%至9.97亿元（上年同期4.71亿元）[40] 资产负债项目变化 - 预付款项较期初增长98.14%，增加1.42亿元至2.87亿元[13][14] - 长期股权投资较期初减少65.55%，减少5216万元至2742万元[13][14][15] - 短期借款较期初减少88.99%，减少4.04亿元至500万元[13][14][15] - 预收款项较期初增长214.54%，增加1.47亿元至2.16亿元[13][14][15] - 长期借款较期初增长68.06%，增加4.57亿元至11.29亿元[14][15] - 货币资金期末余额9.97亿元，较年初增长15.97%[22] - 应收账款期末余额2.04亿元，较年初增长22.63%[22] - 公司总资产从年初717.89亿元增长至752.65亿元，增幅4.8%[23][24] - 短期借款从年初4.54亿元大幅减少至5000万元，降幅89.0%[23] - 长期借款从年初6.72亿元增至11.29亿元，增幅68.1%[23] - 应付债券从年初2.99亿元增至3.77亿元，增幅26.2%[24] - 预收款项从年初6865万元增至2.16亿元，增幅214.6%[23] - 货币资金从年初4.94亿元增至6.31亿元，增幅27.8%[26] - 母公司长期股权投资从年初21.08亿元减少至20.76亿元，降幅1.5%[27] - 母公司负债总额从年初12.21亿元增至13.51亿元，增幅10.7%[28] - 母公司所有者权益从年初27.82亿元减少至27.36亿元，降幅1.7%[28] 非经常性损益及营业外项目 - 非经常性损益项目中政府补助为1077.8万元人民币[8][9] - 非流动资产处置损益为-715.39万元人民币[8][9] - 营业外收入同比增长67.19%，增加1020万元至2538万元[14][15] - 营业外收入同比增长338%至1673万元（上年同期382万元）[35] 投资和融资活动 - 购建固定资产等支付的现金同比增长543.15%，增加3.66亿元至4.34亿元[14][16] - 发行债券收到现金3.77亿元[14][16] - 投资收益从上年同期亏损830万元改善为盈利76万元[35] 母公司财务表现 - 母公司未分配利润从年初1.40亿元减少至9449万元，降幅32.5%[28] - 母公司第三季度营业收入为7082万元人民币，同比增长10.3%[34] 股东信息 - 股东总数为34,283户，前十名股东持股比例最高为重庆港务物流集团有限公司37.09%[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入896,390,848.80元同比下降3.75%[19] - 归属于上市公司股东的净利润41,574,962.02元同比下降14.53%[19] - 扣除非经常性损益的净利润34,433,035.84元同比下降26.12%[19] - 基本每股收益0.0900元同比下降20.00%[18] - 稀释每股收益0.0900元同比下降20.00%[18] - 加权平均净资产收益率1.26%同比下降0.39个百分点[18] - 扣非后基本每股收益0.0745元同比下降45.30%[18] - 营业收入为8.96亿元人民币，同比下降3.76%[23][24] - 利润总额为8038.44万元人民币，同比下降21.93%[23] - 营业总收入同比下降3.7%至8.96亿元，较上年同期9.31亿元减少3,490万元[84] - 净利润同比下降19.7%至6,677万元，较上年同期8,315万元减少1,637万元[85] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降14.5%至4,157万元[85] - 营业利润同比下降26.3%至6,857万元，较上年同期9,300万元减少2,443万元[84] - 基本每股收益同比下降20%至0.09元/股[85] - 公司净利润为净亏损858.01万元，相比上年同期净亏损2821.22万元，亏损额减少69.6%[88] - 营业利润为亏损1630.16万元，相比上年同期亏损3054.87万元，亏损额减少46.6%[88] - 公司综合收益总额为83,147,340.23元，其中归属于母公司所有者的部分为48,640,048.32元，少数股东部分为34,507,291.91元[99] - 母公司综合收益总额为-8,580,092.95元[101] - 综合收益总额为6.6772亿元，同比增长11.5%[97][98] 成本和费用（同比环比） - 管理费用为8919.44万元人民币，同比增长27.44%[24] - 管理费用同比增长27.4%至8,919万元，较上年同期6,999万元增加1,921万元[84] - 财务费用同比下降12.5%至4,318万元，较上年同期4,933万元减少615万元[84] 各条业务线表现 - 装卸自然吨为1775.0万吨，同比增长9.5%[23] - 货物吞吐量为1889.5万吨，同比增长11.8%[23] - 集装箱吞吐量为41.5万TEU，同比下降2.7%[23] - 商滚车中转量为16.5万辆，同比增长44.2%[23] - 公司集装箱年吞吐量约占重庆水路集装箱吞吐量的90%[37] 各地区表现 - 重庆主城区营业收入为6.96亿元人民币，同比增长35.49%[36] - 其他地区营业收入为1.82亿元人民币，同比下降55.59%[36] 管理层讨论和指引 - 公司设立全资子公司重庆港九港承物流有限公司，出资2000万元人民币[38] - 公司向重庆集海航运有限责任公司提供委托贷款400万元人民币，贷款期限一年[40][41] - 公司暂不参与投资建设江津珞璜作业区改扩建工程[55] - 控股股东承诺投资建设江津珞璜作业区改扩建工程，总投资预算为274,362.31万元[55] - 江津珞璜作业区工程占地约922亩，拟建设5个5000吨级泊位[55] - 江津珞璜作业区设计年吞吐量为1,125万吨[55] 主要子公司和合营企业表现 - 主要子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司净利润为5964.34万元人民币[43] - 主要子公司重庆港九万州港务有限公司净利润为2122.32万元人民币[43] - 主要子公司重庆化工码头有限公司净利润为-837.04万元人民币[43] - 合营企业重庆集海航运有限责任公司本期净利润为-219.39万元人民币[46] - 对合营企业重庆集海航运投资亏损1,096,957.19元，期末余额为25,023,450.16元[200] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额19,656,321.47元同比转正[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1965.63万元，相比上年同期为负7197.47万元，实现正向转变[90][91] - 投资活动产生的现金流量净额为负38578.24万元，相比上年同期为负3372.84万元，投资现金流出大幅增加[91] - 筹资活动产生的现金流量净额为34302.57万元，相比上年同期10256.77万元，增长234.4%[91][92] - 销售商品、提供劳务收到的现金为97858.65万元，相比上年同期76223.81万元，增长28.4%[90] - 购买商品、接受劳务支付的现金为81714.62万元，相比上年同期65457.28万元，增长24.8%[91] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为38874.28万元，相比上年同期3385.51万元，大幅增长1048.2%[91] - 取得借款收到的现金为52500万元，发行债券收到的现金为37658万元[91] - 期末现金及现金等价物余额为83648.98万元，相比期初85959.03万元减少2.7%[92] - 取得借款收到的现金为3.7658亿元，同比减少2.19%[94] - 偿还债务支付的现金为2.1亿元，同比减少23.64%[94] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为5236.94万元，同比增加8.75%[94] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.1421亿元，同比增加84.68%[94] - 期末现金及现金等价物余额为5.3549亿元，同比大幅增长182.87%[94] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为714.19万元人民币，主要来自政府补助727.8万元人民币[20] - 营业外收入为1424.76万元人民币，同比增长39.46%，主要来自拆迁经营补贴[28] 资产和负债变动 - 总资产7,533,988,365.34元较上年末增长4.95%[19] - 归属于上市公司股东的净资产3,291,441,473.62元较上年末增长0.33%[19] - 预付款项为3.82亿元人民币，同比增长163.28%，主要由于子公司预付款增加[30][31] - 货币资金期末余额为8.36亿元人民币，较期初8.60亿元下降2.7%[77] - 应收账款期末余额为2.20亿元人民币，较期初1.66亿元增长32.4%[77] - 预付款项期末余额为3.82亿元人民币，较期初1.45亿元增长163.2%[77] - 存货期末余额为2.04亿元人民币，较期初1.41亿元增长44.8%[77] - 短期借款期末余额为0.60亿元人民币，较期初4.54亿元下降86.8%[78] - 预收款项期末余额为2.58亿元人民币，较期初0.69亿元增长275.4%[78] - 长期借款期末余额为11.37亿元人民币，较期初6.72亿元增长69.3%[78] - 应付债券期末余额为3.77亿元人民币，较期初2.99亿元增长26.1%[78] - 资产总计期末余额为75.34亿元人民币，较期初71.79亿元增长4.9%[77][79] - 负债合计期末余额为32.23亿元人民币，较期初29.04亿元增长11.0%[78][79] - 短期借款大幅减少95.5%至1,000万元，较期初2.2亿元减少2.1亿元[82] - 应付债券增长26.1%至3.77亿元，较期初2.99亿元增加7,804万元[82] - 资产总额增长2.2%至40.92亿元，较期初40.03亿元增加8,835万元[82] - 归属于母公司所有者权益合计为43.1135亿元，同比增长8.49%[97][98] - 未分配利润为4.0987亿元，同比增长2.3%[97][98] - 少数股东权益为10.1991亿元，同比增长5.3%[97][98] - 专项储备增加142.84万元，同比增长108.3%[97][98] - 母公司所有者权益合计从期初2,781,657,968.39元下降至期末2,741,072,933.59元，减少40,585,034.80元[101] - 公司期末所有者权益合计为3,950,188,701.86元[99] - 长期股权投资期末余额为78,946,494.72元，较期初79,580,832.19元下降0.80%[200] 担保情况 - 公司对外担保总额为57,548万元，占净资产比例为17.48%[52] - 报告期末对子公司担保余额合计为57,148万元[52] - 报告期内对子公司担保发生额为-7,155万元[52] - 公司对外担保（不包括子公司）余额为400万元，系对合营公司重庆集公海航运有限责任公司的担保[52] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0[52] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0[53] 股东和股本结构 - 公司总股本为461,972,381股，报告期内未发生变化[62] - 限售股份总数119,880,119股，占公司总股本25.95%，报告期内无变动[64] - 第一大股东重庆港务物流集团持股169,267,811股，占总股本36.64%[67] - 财通基金管理有限公司持股38,701,298股，占总股本8.38%，全部为限售股[67] - 泰达宏利基金管理有限公司持股20,979,020股，占总股本4.54%，全部为限售股[67] - 申万菱信资产管理持股16,431,568股，占总股本3.56%，全部为限售股[67] - 广发证券资产管理持股14,985,014股，占总股本3.24%，全部为限售股[67] - 汇添富基金管理股份有限公司持股11,988,011股，占总股本2.59%，全部为限售股[67] - 王敏持股11,988,011股，占总股本2.59%，全部为限售股[67] - 报告期末股东总数为26,771户[66] - 公司注册资本为461,972,381元，股份总数461,972,381股[106] - 有限售条件流通股119,880,119股，占注册资本25.95%[106] - 无限售条件流通股342,092,262股，占注册资本74.05%[106] 利润分配和专项储备 - 公司向所有者分配的利润为23,946,458.34元[99] - 公司专项储备本期提取3,662,829.53元，使用2,977,559.38元，净增加685,270.15元[99] - 母公司向所有者分配利润32,338,066.67元[101] - 母公司专项储备净增加333,124.82元，其中提取1,422,273.86元，使用1,089,149.04元[101][103] - 上期母公司专项储备净减少61,302.37元，提取1,090,349.89元但使用1,151,652.26元[103] 会计政策和会计估计 - 现金等价物定义为持有期限不超过三个月的低风险投资[119] - 金融资产分类为以公允价值计量且变动计入当期损益/持有至到期投资/贷款和应收款项/可供出售金融资产四类[121] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益/其他金融负债两类[121] - 外币报表折算差额计入其他综合收益[120] - 非同一控制企业合并成本小于可辨认净资产份额时差额计入当期损益[116] - 营业周期以12个月作为流动性划分标准[114] - 单个客户欠款余额占应收账款总额5%以上（含）被认定为单项金额重大[128] - 单个客户欠款余额占其他应收款总额10%以上（含）被认定为单项金额重大[128] - 账龄1年以内（含1年）的应收款项坏账计提比例为3%[130] - 账龄1-2年的应收款项坏账计提比例为8%[130] - 账龄2-3年的应收款项坏账计提比例为15%[130] - 账龄3-4年的应收款项坏账计提比例为20%[130] - 账龄4-5年的应收款项坏账计提比例为60%[130] - 账龄5年以上的应收款项坏账计提比例为100%[130] - 可供出售权益工具公允价值低于成本超过50%或持续时间超过12个月被视为减值[127] - 可供出售权益工具公允价值低于成本超过20%但未达50%或持续时间超过6个月但未超12个月需综合判断是否减值[127] - 房地产存货按建筑面积平均法核算开发产品[131] - 非房地产业务存货采用月末一次加权平均法计价[131] - 存货跌价准备按单个存货成本高于可变现净值的差额计提[131][132] - 公共配套设施费按开发项目建筑面积分配计入开发成本[131] - 拟开发土地按开发产品占地面积分摊计入开发成本[131] - 装卸机械设备折旧年限8-30年 年折旧率3.17%-12.5%[141] - 港务设施折旧年限20-50年 年折旧率1.9%-5.0%[141] - 运输工具折旧年限5-15年 年折旧率6.33%-20.0%[141] - 运输船舶折旧年限18年 年折旧率5.28%-5.56%[141] - 低值易耗品采用一次转销法摊销[132] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月暂停资本化[144] - 土地使用权摊销年限为49年或50年[145] - 软件系统摊销年限为3年[145] - 商誉和使用寿命不确定无形资产每年进行减值测试[146] - 长期待摊费用摊销期限在1年以上[147] - 短期薪酬在服务期间确认为负债并计入当期损益[148] - 设定受益计划义务需进行折现计量[149] - 辞退福利在不能单方面撤回或确认重组成本时计入当期损益[150] - 房地产销售收入确认需满足所有权风险报酬转移等5项条件[153] - 政府补助按名义金额计量时直接计入当期损益[155] 税务情况 - 公司企业所得税税率为15%[160] - 重庆果园集装箱码头有限公司享受企业所得税三免三减半政策[160][163] - 重庆国际集装箱码头有限责任公司企业所得税税率为15%[160][162] - 重庆港九万州港务有限公司企业所得税税率为15%[160][163] - 重庆市万州区红溪沟物流有限公司企业所得税税率为15%[160][163] 应收账款和坏账准备 - 应收账款期末账面余额232,190,229.18元，坏账准备11,967,493.51元，计提比例5.15%[172][174] - 应收账款期初账面余额175,715,628.50元，坏账准备9,389,600.75元，计提比例5.34%[172] - 1年以内应收账款205,452,010.78元，坏账准备6,163,560.32元，计提比例3.00%[174] - 5年以上应收账款3,726,985.38元，坏账准备全额计提3,726,985.38元，计提比例100%[174] - 本期计提坏账准备金额2,577,892.76元[175] - 期末应收账款前五名欠款方合计71,469,437.99元，占应收账款总额比例30.78%[176] 预付款项 - 预付款项期末余额381,609,811.23元，其中1年以内占比100%[178] - 预付款项期初余额144,945,523.86元，其中1年以内占比99.77%[178] - 预付款项期末前五名供应商合计285,331,815.44元，占预付款项余额比例74.77%[179] 其他应收款 - 其他应收款期末账面余额35,433,486.91元，坏账准备5,309,304.70元[180] - 其他应收款期末余额为28,578,081.37元，坏账准备总额为2,193,063.37元，综合计提比例为7.67%[184] - 1年以内其他应收款金额为23,271,253.12元，坏账计提比例为3.00%[184] - 5年以上账龄其他应收款金额为1,156,943.72元，坏账计提比例为100.00%[184] - 航运及航运服务业增值税财政补助金额为10,953,350.99元，占其他应收款总额30.91%[186][188] 存货和其他流动资产 - 期末存货总额为204,463,769.84元，较期初141,180,468.84元增长44.82%[190] - 库存商品金额为128,448,523.12元，较期初74,695,217.42元增长71.97%[190] - 预交税费及其他流动资产金额为38,577,078.74元，较期初23,473,471.35元增长64.34%[192] 金融资产和长期股权投资

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.34亿元人民币，较上年同期增长35.49%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2355.80万元人民币，较上年同期下降4.12%[6] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为2297.78万元人民币，较上年同期增长0.66%[6] - 加权平均净资产收益率为0.72%，较上年同期减少0.12个百分点[6] - 基本每股收益为0.0510元/股，较上年同期下降10.21%[6] - 营业收入同比增长35.49%至4.34亿元，主要由于子公司业务量增长[12] - 营业总收入本期金额为4.34亿元人民币，同比增长35.5%[25] - 净利润本期金额为3830.4万元人民币，同比下降6.6%[26] - 基本每股收益本期金额为0.0510元/股，同比下降10.2%[27] - 公司营业收入同比下降12.1%至6113万元，较上期6954万元减少841万元[28] - 净利润由盈转亏，净亏损418万元，同比下降521%（上期盈利99万元）[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长50.78%至3.23亿元，与收入增长同步[12] - 营业成本本期金额为3.23亿元人民币，同比增长50.8%[26] - 营业成本同比下降8.3%至3909万元，较上期4264万元减少353万元[28] - 合并层面支付职工薪酬6309万元，同比增长17%[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5081.57万元人民币，上年同期为-1.67亿元人民币[6] - 购建长期资产支付现金激增284.87%至6027.93万元，因子公司增加在建工程[12][13] - 取得借款收到现金同比减少81.48%至2500万元，显示银行借款减少[12][13] - 经营活动现金流量净额改善至5082万元，较上期-1.67亿元增加2.18亿元[31] - 投资活动现金流出6028万元，较上期1566万元增长285%[31] - 筹资活动现金流入4.02亿元，其中发行债券3.77亿元，取得借款2500万元[31] - 母公司经营活动现金流净流出1960万元，较上期-3542万元改善44.6%[33] - 母公司投资支付2000万元，较上期2亿元减少90%[33] - 投资活动现金流出小计为2337.57万元，对比期20318.33万元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-2337.57万元，对比期-20308.13万元[34] - 取得借款收到的现金为37658万元，对比期13500万元[34] - 筹资活动现金流入小计为37658万元，对比期13500万元[34] - 偿还债务支付的现金为5000万元，对比期3500万元[34] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为375.28万元，对比期619.19万元[34] - 筹资活动现金流出小计为5375.28万元，对比期4119.19万元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为32282.72万元，对比期9380.81万元[34] - 现金及现金等价物净增加额为27985.18万元，对比期-14468.92万元[34] - 期末现金及现金等价物余额为77358.09万元，对比期15370.59万元[34] 资产和负债结构变化 - 公司总资产为74.85亿元人民币，较上年度末增长4.26%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为33.05亿元人民币，较上年度末增长0.73%[6] - 应付债券大幅增长126.09%至6.76亿元，因发行中期票据[12][13] - 货币资金增长27.07%至10.92亿元，反映资金状况改善[18][20] - 应收账款增长24.62%至2.07亿元，表明信用销售增加[18] - 短期借款减少20.71%至3.6亿元，负债结构优化[19] - 在建工程增长8.64%至9.24亿元，反映持续资本投入[18] - 未分配利润增长5.88%至4.24亿元，体现盈利积累[20] - 货币资金期末余额为7.74亿元人民币，较年初增加56.7%[22] - 应收账款期末余额为5684.0万元人民币，较年初增加37.1%[22] - 其他应收款期末余额为5.76亿元人民币，较年初下降0.3%[23] - 流动资产合计期末余额为14.94亿元人民币，较年初增加24.7%[23] - 资产总计期末余额为43.11亿元人民币，较年初增加7.7%[23] - 应付债券期末余额为6.76亿元人民币，较年初增加126.2%[24] - 期末现金及现金等价物余额10.92亿元，较期初8.6亿元增长27%[32] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为27.80万元人民币[7] 股东和股权结构 - 股东总数为33,000户，前十名股东中重庆港务物流集团有限公司持股36.64%[10]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为18.95亿元，同比增长49.26%[25][32] - 归属于上市公司股东的净利润为9557.93万元，同比增长22.64%[25][32] - 归属于上市公司股东的净利润为95,579,320.94元[2] - 母公司净利润为50,814,239.88元[2] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.19元/股，同比增长11.76%[26] - 公司营业收入18.95亿元，同比增长49.26%[42] - 营业收入同比增长49.26%至18.95亿元[53] - 营业外收入同比增长265.91%至5540.60万元[53] - 营业外收入同比增长265.8%至0.55亿元，上年为0.15亿元[186] - 净利润同比增长23.3%至1.55亿元，上年为1.25亿元[186] - 归属于母公司净利润同比增长22.6%至0.96亿元，上年为0.78亿元[187] - 基本每股收益保持0.22元/股，与上年持平[187] - 母公司营业收入同比下降35.4%至2.70亿元，上年为4.18亿元[188] - 净利润为5081.42万元，相比上年的709.44万元增长616.5%[189] - 营业利润为1660.63万元，相比上年的亏损85.86万元实现扭亏为盈[189] - 营业外收入为3013.38万元，相比上年的819.19万元增长267.8%[189] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司营业成本14.94亿元，同比增长68.50%[42] - 营业成本同比增长68.50%至14.94亿元[53] - 营业成本同比增长68.5%至14.94亿元，上年为8.87亿元[186] - 2015年成本费用计划为24.0亿元，较2014年实际完成17.10亿元增长40.4%[74] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.55亿元，同比增长469.28%[25] - 经营活动产生的现金流量净额2.55亿元，同比增长469.28%[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长62.78%至15.93亿元[48] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长106.04%至11.30亿元[48] - 吸收投资收到的现金同比增长21273.09%至11.73亿元[49] - 经营活动产生的现金流量净额为2.55亿元，相比上年的4470.81万元增长469.2%[192] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.93亿元，相比上年的9.78亿元增长62.8%[192] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.41亿元，相比上年的2.74亿元由正转负[192][193] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.24亿元，相比上年的-3.47亿元实现正流入[193] - 期末现金及现金等价物余额为8.60亿元，相比期初的4.22亿元增长103.7%[193] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1362.12万元，相比上年的-2.04亿元实现正流入[195] - 处置固定资产、无形资产收回的现金净额为2.37亿元，相比上年的4.00亿元减少40.8%[192] - 投资活动现金流出小计为13.96亿元，相比上年的1746.89万元大幅增加[196] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.38亿元，上年为5.13亿元正流入[196] - 筹资活动现金流入小计为16.08亿元，主要包含吸收投资收到的11.73亿元[196] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.19亿元，相比上年的-2.43亿元显著改善[196] - 期末现金及现金等价物余额为4.94亿元，较期初2.98亿元增长65.5%[196] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为32.81亿元，同比增长12.29%[25][32] - 总资产达到71.79亿元，同比增长10.73%[25][32] - 货币资金同比增长103.76%至8.60亿元[58] - 预收款项同比增长1389.58%至6865.05万元[58] - 公司总资产达71.79亿元，归属于上市公司股东的净资产达32.81亿元[36] - 公司资产负债率同比下降5.64个百分点[36] - 货币资金期末余额为8.6亿元，较期初4.22亿元增长103.8%[178] - 应收账款期末余额为1.66亿元，较期初1.52亿元增长9.6%[178] - 预付款项期末余额为1.45亿元，较期初7812.75万元增长85.5%[178] - 存货期末余额为1.41亿元，较期初7708.21万元增长83.2%[178] - 流动资产合计期末为15.54亿元，较期初9.34亿元增长66.4%[178] - 固定资产期末余额为35.38亿元，较期初32.06亿元增长10.4%[178] - 短期借款期末余额为4.54亿元，较期初3.32亿元增长36.7%[179] - 应付账款期末余额为2.5亿元，较期初1.8亿元增长39.1%[179] - 其他应付款期末余额为9.07亿元，较期初7.06亿元增长28.4%[179] - 长期借款期末余额为6.72亿元，较期初8.64亿元下降22.2%[179] - 公司总资产同比增长48.0%至40.03亿元，较上年27.05亿元显著增长[184] - 短期借款同比下降22.0%至2.20亿元，上年为2.82亿元[183] - 资本公积同比增长87.1%至21.06亿元，上年为11.25亿元[183] - 归属于母公司所有者权益合计为42.75亿元，较上年同期增长9.9%[200] - 资本公积从21.72亿元增至23.39亿元，增长7.7%[199][200] - 未分配利润从3.34亿元增至4.01亿元，增长20.0%[199][200] - 综合收益总额为1.55亿元，其中归属于母公司所有者为9557.93万元[200] - 股东投入普通股11.74亿元，通过增发股本1.20亿元和资本公积注入10.54亿元实现[200] 业务运营表现：港口吞吐量 - 港口货物吞吐量3461万吨，同比增长11.7%[33] - 集装箱吞吐量86.63万TEU，同比增长13.1%[33] - 商品车吞吐量26.24万辆，同比增长22.0%[33] - 铁水联运量1026万吨，同比增长14%[34] - 公司集装箱吞吐量全年完成66万TEU，其中外贸进口重箱同比增长30.23%[35] - 果园集装箱码头4个月完成6.5万TEU，化工码头全年完成1.85万TEU同比增长22.5%[35] - 装卸自然吨2014年计划3600.0万吨，实际完成3309.1万吨，增幅8.8%[75] - 货物吞吐量2014年计划3800.0万吨，实际完成3461.0万吨，增幅9.8%[75] - 集装箱吞吐量2014年计划96.0万TEU，实际完成86.63万TEU，增幅10.8%[75] - 商滚车中转量2014年计划28.0万辆，实际完成26.2万辆，增幅6.9%[75] - 客运量2014年计划38.0万人次，实际完成38.1万人次，降幅0.3%[75] 业务运营表现：业务收入 - 商品销售业务收入同比增长195.70%至10.31亿元[54] - 重庆市主城区内营业收入同比增长75.99%至15.52亿元[56] - 前5名客户营业收入6.20亿元，占全部营业收入32.71%[45] 资本运作和投资 - 公司非公开发行1.2亿股股票，募集资金12亿元，每股价格10.01元[36] - 公司总股本由3.42亿股增至4.62亿股，增幅35.04%，新增股份占总股本25.95%[36] - 公司非公开发行募集资金总额为12亿元人民币[66] - 公司募集资金实际使用总额为11.765亿元人民币[66] - 公司收购重庆果园集装箱码头65%股权募集资金投入金额为8869.559万元人民币[65] - 非公开发行新股119,880,119股，占发行后总股本461,972,381股的25.95%[111][113] - 总股本由342,092,262股增加至461,972,381股，增幅35.04%[113][119] - 总资产从50.93亿元增至71.79亿元，增长40.95%[119] - 归属于母公司所有者权益从21.80亿元增至32.81亿元，增长50.50%[119] - 每股净资产从6.37元增至7.10元，增长11.49%[119] - 合并报表资产负债率从46.29%降至40.45%，下降5.84个百分点[119] - 母公司资产负债率从42.06%降至30.50%，下降11.56个百分点[119] - 财通基金管理有限公司认购38,701,298股，为最大认购方[115] - 发行价格为每股10.01元[117] - 非公开发行119,880,119股募集资金用于收购果园集装箱码头有限公司65%股权[89][91] - 公司2014年通过非公开发行股份募集资金收购果园集装箱码头公司65%股权[101] - 公司无证券投资、持有其他上市公司股权、非上市金融企业股权及买卖其他上市公司股份的情况[62] - 公司无委托理财及衍生品投资的情况[63] 子公司财务表现 - 重庆果园集装箱码头公司本期净利润为-196.23万元人民币[70] - 重庆国际集装箱码头公司本期净利润为1524.371万元人民币[70] - 重庆化工码头公司本期净利润为-2454.62万元人民币[70] - 重庆港九万州港务公司本期净利润为193.29万元人民币[70] - 重庆集海航运公司本期净利润为27.35万元人民币[70] 利润分配和股利政策 - 提取法定盈余公积金5,081,423.99元，占母公司净利润的10%[2] - 年初未分配利润为118,362,322.18元[2] - 2013年度已分配现金股利23,946,458.34元[2] - 可供股东分配利润为140,148,679.73元[2] - 拟派发现金股利32,338,066.67元，以总股本461,972,381股为基数每10股派0.7元[2] - 剩余未分配利润结转以后年度分配[2] - 本年度不送红股也不进行公积金转增股本[2] - 2014年现金分红每10股派发现金红利0.70元（含税）[85] - 2014年现金分红总额为32,338,066.67元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的33.83%[86] - 2013年现金分红总额为23,946,458.34元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的30.73%[86] - 2012年现金分红总额为20,525,535.72元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的31.41%[86] - 公司2012年第一次临时股东大会通过股东回报计划规范利润分配[101] 关联交易和担保 - 2014年度日常关联交易额为14,800.00万元[90] - 接受控股股东港务物流集团委托贷款1.26亿元[93] - 控股子公司果园集装箱码头公司接受港务物流集团委托贷款1.26亿元[93] - 公司及控股子公司拟接受控股股东委托贷款2.5亿元流动资金[93] - 公司对外担保金额为400万元人民币[97] - 报告期末对子公司担保余额合计为64303万元人民币[97] - 公司担保总额（A+B）为64703万元人民币[97] - 担保总额占公司净资产的比例为19.72%[97] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为2155万元人民币[97] - 报告期内对子公司担保发生额合计为-6335万元人民币[97] 管理层讨论和指引 - 2015年收入计划为26.0亿元，较2014年实际完成18.95亿元增长37.2%[74] - 果园集装箱码头工程总投资26.08亿元，累计投入11.99亿元，进度65%[74] - 寸滩水果市场工程总投资6305.03万元，累计投入3304.0万元，进度53%[74] - 红溪沟港区技改工程总投资7322.65万元，累计投入4930.57万元，进度54%[74] 股东结构和变动 - 报告期末股东总数为32,647户[121] - 重庆港务物流集团有限公司为第一大股东持股169,267,811股占比36.64%[123] - 财通基金管理有限公司持股38,701,298股占比8.38%全部为限售股[123][126] - 重庆市万州港口持股28,050,567股占比6.07%报告期内减持9,500,700股[123] - 泰达宏利基金管理有限公司持股20,979,020股占比4.54%全部为限售股[123][126] - 申万菱信资产管理持股16,431,568股占比3.56%全部为限售股[123][126] - 广发证券资产管理持股14,985,014股占比3.24%全部为限售股[123][126] - 汇添富基金管理股份有限公司持股11,988,011股占比2.59%全部为限售股[123][126] - 自然人股东王敏持股11,988,011股占比2.59%全部为限售股[123][126] - 重庆市城市建设投资持股5,300,000股占比1.15%报告期内减持1,957,699股[123] - 万州港通过竞价交易累计减持23,000,000股占总股本4.76%[134] 高管薪酬和人员 - 董事长孙万发年度税前报酬总额为53.23万元[138] - 董事兼总经理熊维明年度税前报酬总额为53.23万元[138] - 董事兼副总经理黄继年度税前报酬总额为40.52万元[138] - 董事兼副总经理及董秘张强年度税前报酬总额为42.58万元[138] - 董事兼财务总监曹浪年度税前报酬总额为28.84万元[138] - 独立董事刘星、洪卫、伍斌年度税前报酬均为4万元[138] - 监事会主席许丽年度税前报酬总额为44.98万元[138] - 监事李鑫年度税前报酬总额为40.52万元[138] - 监事黄小林年度税前报酬总额为47.1186万元[139] - 监事屈宏年度税前报酬总额为53.68万元[139] - 公司独立董事津贴为每年4万元税前[147] - 公司2014年度高管人员薪酬绩效考核尚未完成[147] - 公司向高管人员支付了2014年度基本薪酬和2013年度绩效薪酬[147] - 公司董事伍斌于2014年12月9日因病逝世[148] - 公司非独立董事和监事未在公司领取报酬[147] - 公司高管人员薪酬依据《高管人员薪酬考核办法》确定[147] - 公司2014年度绩效薪酬将根据考核情况后续支付[147] - 公司监事会主席许丽于2013年12月9日被任命为股东单位监事长[145] - 公司监事李鑫于2012年12月24日被任命为股东单位工会主席[145] - 公司董事张鹏于2012年1月被任命为股东单位副总会计师[145] 员工情况 - 母公司在职员工数量为934人[150] - 主要子公司在职员工数量为1,320人[150] - 公司在职员工总数合计2,254人[150] - 公司需承担费用的离退休职工人数为3,382人[150] - 生产人员占比68.8%共1,551人[150] - 行政人员占比17.9%共403人[150] - 大学本科及以上学历员工占比13.7%共309人[150] - 中专及以下学历员工占比64.8%共1,460人[150] 公司治理和内部控制 - 2014年召开董事会会议16次其中通讯方式召开13次[157][158] - 所有董事均未出现连续两次未亲自参加会议的情况[157] - 2014年战略委员会召开2次会议审议非公开发行股票相关议案[160] - 2014年审计委员会召开7次会议审议财务报告及关联交易事项[160][161][162] - 审计委员会审议通过2013年度审计费用支付议案[161] - 审计委员会审议通过2013年度内部控制审计费用支付议案[161] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审议2013年度高管薪酬方案[162] - 公司高管薪酬由基本年薪、绩效年薪和安全奖励三部分组成[164] - 公司未发现财务报告内部控制重大缺陷[167] - 天健会计师事务所出具无保留意见审计报告[175] - 内部控制审计确认财务报告内部控制有效性[168] - 公司未发生重大会计差错更正及业绩预告更正情况[168] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）境内审计报酬为45

收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.86亿元人民币，同比增长48.26%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为7351.04万元人民币，同比增长9.34%[8] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为7096.70万元人民币，同比增长20.65%[8] - 营业总收入第三季度同比增长67.8%，从3.32亿元增至5.56亿元[38] - 年初至报告期营业总收入同比增长48.2%，从10.02亿元增至14.86亿元[38] - 第三季度净利润同比下降12.5%，从4510万元降至3947万元[39] - 年初至报告期净利润同比增长11.7%，从1.10亿元增至1.23亿元[39] - 归属于母公司所有者的净利润第三季度同比下降16.4%，从2979万元降至2491万元[39] - 基本每股收益为0.2149元/股，同比增长9.36%[9] - 基本每股收益第三季度同比下降16.4%，从0.0871元/股降至0.0728元/股[40] - 加权平均净资产收益率为3.45%，同比增加0.21个百分点[9] 成本和费用（同比环比） - 营业成本较上年同期增加4.74亿元，增长68.79%，与营业收入增长原因一致[17][20] - 营业总成本第三季度同比增长82.1%，从2.81亿元增至5.12亿元[38] - 年初至报告期营业总成本同比增长52.5%，从8.85亿元增至13.49亿元[38] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长4.8%，从142,821,532.39元增至149,706,266.71元[47] - 支付的各项税费同比增长94.8%，从34,377,615.26元增至66,969,219.92元[47] 资产和负债变化 - 公司总资产为50.91亿元人民币，较上年度末增长4.15%[8] - 公司总资产从年初488.87亿元增长至期末509.14亿元，增幅4.2%[29][30] - 货币资金期末余额4.51亿元，较年初4.18亿元增长8.0%[28] - 应收账款较期初增加8587.75万元，增长56.58%，主要因物流链条延长导致结算周期增长[16][17] - 应收账款大幅增长56.6%至2.38亿元[28] - 预付款项较期初增加1.33亿元，增长194.12%，主要因子公司两江物流和久久物流预付款增加[16][18] - 预付款项增长194.2%至2.01亿元[28] - 在建工程激增2048.5%至4334万元[29] - 短期借款较期初增加1.03亿元，增长31.02%，主要因本期借款增加[16][20] - 短期借款增长31.0%至4.35亿元[29] - 预收款项较期初增加5350.62万元，增长1160.98%，主要因子公司两江物流预收款增加[17][20] - 预收款项增长1161.2%至5811万元[29] - 一年内到期非流动负债下降44.9%至1.04亿元[30] - 未分配利润增长14.8%至3.84亿元[30] - 归属于上市公司股东的净资产为21.57亿元人民币，较上年度末增长2.42%[8] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为1.54亿元人民币，同比增长96.93%[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长96.9%，从78,410,431.63元增至154,411,444.84元[47] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降116.2%，从206,223,309.58元降至-33,430,607.73元[48] - 筹资活动现金流入同比下降20.9%，从689,300,000.00元降至545,000,000.00元[48] - 期末现金及现金等价物余额同比下降19.4%，从560,052,428.11元降至451,156,523.13元[49] - 母公司经营活动现金流入同比下降36.5%，从610,990,631.07元降至387,849,117.58元[50] - 母公司投资支付的现金为200,000,000.00元，上年同期无此项支出[51] - 母公司取得借款收到的现金同比增长27.2%，从342,000,000.00元增至435,000,000.00元[51] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降62.8%，从360,999,591.84元降至134,344,973.82元[51] - 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加7143.58万元，增长335.47%，主要因单位之间往来增加[17][21] - 取得借款收到的现金较上年同期增加1.53亿元，增长39.03%[21][22] - 处置固定资产等收回的现金净额较上年同期减少3.01亿元，下降99.91%，主要因上年同期收到土地收储价款[17][21] 非经常性损益和营业外项目 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为41.94万元人民币[11] - 营业外收入较上年同期增加632.92万元，增长71.49%，主要因营业税改增值税获得财政补贴[21] 业务运营相关因素 - 营业收入较上年同期增加4.84亿元，增长48.26%，主要因新设立子公司两江物流导致业务量增长[17][20] 母公司特定表现 - 母公司货币资金减少55.0%至1.34亿元[33] - 母公司营业收入第三季度同比下降38.5%，从1.04亿元降至6420万元[42] - 母公司年初至报告期投资亏损830万元，上年同期为盈利273万元[42] 股东信息 - 股东总数为34,752户，前两大股东合计持股比例达60.46%[13][14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.30亿元人民币，同比增长38.62%[20][22][23] - 营业总收入同比增长38.6%至9.3亿元人民币[72] - 归属于上市公司股东的净利润为4860.48万元人民币，同比增长29.84%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4657.37万元人民币，同比增长42.34%[20] - 净利润同比增长28.5%至8309.3万元人民币[72] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长29.8%至4860.5万元人民币[72] - 基本每股收益为0.1421元人民币，同比增长29.89%[18] - 基本每股收益同比增长29.9%至0.1421元[72] - 加权平均净资产收益率为2.29%，同比增加0.47个百分点[18] - 归属于母公司所有者的净利润为4860万元，同比增长29.8%[85] - 本期净利润为-28,212,188.91元[93] - 上年同期净利润为-13,125,758.32元[95] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为7.15亿元人民币，同比增长49.24%[23][24] 各条业务线表现 - 装卸业务营业收入3.86亿元，同比增长23.79%，毛利率48.93%[29] - 客货运输业务营业收入480.51万元，同比下降95.97%，毛利率24.90%[30] - 商品销售业务营业收入4.62亿元，同比增长330.90%，毛利率1.57%[30] - 装卸自然吨为1620.4万吨，同比增长8.8%[22] - 集装箱吞吐量为42.66万TEU，同比增长15.6%[22] - 公司集装箱年吞吐量约占重庆水路集装箱年吞吐量的88%[32] 各地区表现 - 重庆主城区内营业收入5.14亿元，占总收入68.26%[31] 子公司和联营合营企业表现 - 子公司重庆国际集装箱码头净利润9,691.65万元，贡献归属于上市公司净利润6,299.58万元[37] - 子公司重庆化工码头净利润-897.05万元，影响归属于上市公司净利润-879.25万元[38] - 子公司重庆港九万州港务净利润987.93万元，贡献归属于上市公司净利润925.62万元[38] - 公司持股50%的合营企业重庆集海航运有限责任公司期末资产总额为9851.1万元，负债总额为4642.96万元，净资产总额为5208.14万元，本期营业收入总额为3556.05万元，净利润为11.41万元[40] - 公司持股30%的联营企业重庆市江津区九禾化肥有限责任公司期末资产总额为758.72万元，负债总额为534.48万元，净资产总额为224.24万元，本期营业收入总额为1831.37万元，净利润为14.94万元[40] - 公司持股40%的联营企业重庆黄磏港口物流有限公司期末资产总额为30215.76万元，负债总额为17215.76万元，净资产总额为13000万元[40] - 公司持股30%的联营企业重庆港九港铁物流有限公司期末资产总额为1237.18万元，负债总额为1020.19万元，净资产总额为216.99万元，本期营业收入总额为1102.2万元，净利润为27.95万元[41] - 合营企业重庆集海航运有限责任公司期末净资产5208.14万元，本期净利润11.41万元[172] - 联营企业重庆市江津区九禾化肥有限责任公司本期营业收入1831.37万元，净利润14.94万元[172] - 联营企业重庆港九港铁物流有限公司本期营业收入1102.20万元，净利润27.95万元[172] - 重庆国际集装箱码头有限责任公司期末实际出资额5225.06万元，持股比例64.36%[150] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6675.84万元人民币，同比下降206.24%[20][23] - 经营活动现金流量净额转负为-6675.84万元人民币[78] - 销售商品提供劳务收到现金同比大幅增长60.8%至7.62亿元人民币[78] - 购买商品接受劳务支付现金同比激增114.4%至6.53亿元人民币[78] - 取得借款收到现金同比增长94.1%至4.95亿元人民币[79] - 偿还债务支付现金同比下降42.1%至3.53亿元人民币[79] - 期末现金及现金等价物余额为3.92亿元人民币[79] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长63.0%至3593.58万元人民币[81] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.068亿元，同比大幅下降900%[82] - 筹资活动现金流入小计为3.85亿元，同比下降30.3%[82] - 期末现金及现金等价物余额为1.89亿元，同比下降5.1%[82] - 取得借款收到的现金为3.85亿元，同比增长51%[82] - 购建固定资产支付现金6987万元，同比增长116.7%[82] 资产和负债变化 - 总资产为52.97亿元人民币，同比增长8.35%[20] - 资产总计期末余额52.97亿元，较年初增加4.08亿元[65][66] - 资产总计增长8.3%至52.97亿元人民币[67] - 负债合计期末余额26.02亿元，较年初增加3.48亿元[66] - 货币资金期末余额3.92亿元，较年初减少2549.9万元[65] - 货币资金减少36.5%至1.89亿元人民币[69] - 应收账款期末余额2.49亿元，较年初增加9723.7万元[65] - 应收账款增长17.2%至6169.7万元人民币[69] - 预付款项期末余额4.23亿元，较年初增加3.55亿元[65] - 短期借款期末余额4.72亿元，较年初增加1.4亿元[66] - 短期借款增长49.6%至4.22亿元人民币[70] - 长期借款期末余额8.71亿元，较年初增加701万元[66] - 长期股权投资增长16.4%至12.76亿元人民币[69] - 未分配利润（母公司）下降44.1%至6620.4万元人民币[70] - 未分配利润增加2466万元至3.59亿元[85][86] - 专项储备增加68.53万元至157.53万元[85][86] - 所有者权益合计增加5983万元至26.95亿元[85][86] - 本期所有者权益合计减少52,219,949.62元[93] - 专项储备本期减少61,302.37元[93] - 未分配利润本期减少52,158,647.25元[93] - 上年同期所有者权益合计减少33,651,294.04元[94] - 公司货币资金期末余额为3.92亿元，较期初4.18亿元减少约6.1%[155] - 应收账款期末余额为2.61亿元，较期初1.62亿元增长60.7%[158] - 银行存款期末余额为3.79亿元，较期初4.16亿元减少8.9%[155] - 应收票据期末余额1.28亿元，较期初1.56亿元减少17.9%[158] - 存货期末账面价值132,207,843.17元，较期初77,082,136.75元增长71.52%[170] - 预付款项期末金额423,459,572.25元，其中99.98%为1年以内账龄[170] - 投资性房地产期末账面价值3595.40万元，本期折旧摊销95.50万元[173] - 固定资产期末账面净值31.58亿元，其中港务设施171.39亿元占比54.3%[176][177] - 固定资产本期折旧计提6054.28万元[176] - 装卸机械设备期末净值5.85亿元，占固定资产总额18.6%[177] - 港务设施期末净值17.05亿元，累计折旧35.25亿元[176] - 库场设施期末净值6.16亿元，累计折旧10.12亿元[176] - 在建工程转入固定资产原价369.91万元[178] - 在建工程期末账面价值为19,063,270.16元，较期初2,017,081.15元增加843.6%[180] - 无形资产本期摊销额为6,310,803.63元[180][182] - 递延所得税资产期末为1,911,596.46元，较期初1,706,900.75元增长12.0%[182] - 无形资产账面价值期末为547,546,492.36元，较期初553,857,295.99元减少1.1%[182] - 其他非流动资产期末为44,121,704.60元，较期初41,947,152.14元增长5.2%[185] - 短期借款期末为472,000,000元，较期初332,000,000元增长42.2%[188] - 信用借款期末为422,000,000元，占短期借款总额的89.4%[188] - 应付票据期末为40,000,000元，全部为银行承兑汇票[189] - 应付关联方款项期末为11,208,201.92元，较期初31,584,572.79元下降64.5%[190] - 应付账款期末为185,264,140.42元，较期初129,106,856.47元增长43.5%[191] - 预收关联方款项期末余额572,399.83元，较期初312,411.06元增长83.2%，主要来自重庆港华物流（566,519.83元）[192] - 应付职工薪酬期末余额512,226.51元，其中工资奖金余额3,127.29元，社会保险费余额7,263.36元，住房公积金余额1,896.00元[193] - 应交税费期末余额13,881,693.07元，较期初6,584,380.58元增长110.8%，企业所得税占比81.2%（11,277,527.18元）[194] - 其他应付款中包含重庆市地产集团382,244,200.00元大额款项，占期末总额424,460,007.51元的90.1%[194] - 1年内到期非流动负债182,500,000.00元，较期初187,830,000.00元下降2.8%，其中保证借款154,000,000.00元占比84.4%[197][199] - 抵押借款28,500,000.00元较期初11,500,000.00元增长147.8%，信用借款由期初30,000,000.00元降至0元[199] - 中期票据利息支出期末3,892,500.00元，较期初11,677,500.00元下降66.7%[194] 管理层讨论和指引 - 公司计划非公开发行不超过1.6亿股股票，募集资金总额不超过12亿元[26][27] - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.70元（含税），共计派发现金股利2394.65万元[42] - 公司预计2014年度日常关联交易额度为14800万元[47] - 公司拟收购重庆果园集装箱码头有限公司65%股权，目标资产评估值为88901.16万元[47] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为73986万元，担保总额占公司净资产比例为35.13%[49] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为6970万元[49] - 报告期内公司对子公司担保发生额为3348万元[49] - 公司以重庆港盛船务有限公司100%股权置换寸滩三期工程6、7号泊位[52] - 公司转让重庆市万州区万港船务有限公司100%股权给万州港[52] - 公司拟非公开发行股票收购港务物流集团持有的果园集装箱65%股权[52] - 重庆苏商港口物流有限公司和重庆市巫溪县孝子溪港埠装卸有限公司自2014年3月1日起托管给公司[53] - 港务物流集团和万州港分别于2009年11月12日和10日签署规范关联交易承诺函[53] - 港务物流集团和万州港分别于2009年11月20日和15日签署保证公司独立性承诺函[53] - 万州港承诺江南沱口作业区一期工程竣工验收后6个月内完成房屋产权手续办理[53] - 万州港承诺合法拥有龙港实业100%权益且无权利限制[53] - 港务物流集团承诺若托管资产连续三个会计年度净资产收益率高于重庆港九同期水平则三年内完成资产注入[54] - 万州港承诺若托管资产连续三个会计年度净资产收益率高于重庆港九同期水平则三年内完成资产注入[54] - 公司承诺2014年度非公开发行股票募集资金不用于房地产业务[54][55] - 公司现金分红政策规定每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%[55] - 公司现金分红政策规定任意连续三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[55] - 港务物流集团需在每个会计年度终了后四个月内披露托管资产经审计的净资产收益率[54] - 万州港需在每个会计年度终了后四个月内披露托管资产经审计的净资产收益率[54] - 龙港实业若因2009年6月30日前不规范行为受处罚产生损失由万州港全额承担[54] - 港务物流集团与重庆港九于2014年7月30日签署更新版避免同业竞争承诺[54] - 万州港与重庆港九于2014年7月30日签署更新版避免同业竞争承诺[54] - 分配股利支付2395万元，同比增长16.7%[85] - 本期对所有者（或股东）的分配为-23,946,458.34元[93] - 上年同期对所有者（或股东）的分配为-20,525,535.72元[95] 其他重要内容 - 公司营业外收入为10,216,141.70元，同比增长103.48%，主要因增值税财政补贴[25] - 报告期末股东总数37,840户[57] - 第一大股东重庆港务物流集团有限公司持股比例49.48%，持股数量169,267,811股[57] - 第二大股东重庆市万州港口集团有限责任公司持股比例10.98%，持股数量37,551,267股[57] - 营业收入同比下降29.3%至1.45亿元人民币[75] - 营业利润亏损扩大74.8%至3054.87万元人民币[75] - 净利润亏损扩大114.9%至2821.22万元人民币[75] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[105] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积[105] - 金融资产初始确认分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[106] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和负债相关交易费用直接计入当期损益[106] - 持有至到期投资及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[107] - 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积，持有期间利息按实际利率法计入投资收益[109] - 金融资产转移满足终止确认条件时，账面价值与收到对价及原直接计入所有者权益公允价值变动累计额的差额计入当期损益[110] - 存在活跃市场的金融资产或负债以活跃市场报价确定公允价值[110] - 可供出售权益工具投资公允价值发生严重或非暂时性下跌时确认为减值客观证据[112] - 已确认减值损失的可供出售债务工具投资后期公允价值上升可转回并计入当期损益[112] - 单项金额重大应收款项坏账计提标准为单个客户应收账款余额占比5%及以上或其他应收款余额占比10%及以上[113] - 账龄1年以内（含）的应收款项坏账计提比例为3%[115] - 账龄1-2年的应收款项坏账计提比例为8%[115] - 账龄2-3年的应收款项坏账计提比例为15%[115] - 账龄3-4年的应收款项坏账计提比例为20%[115] - 账龄4-5年的应收款项坏账计提比例为60%[115] - 账龄5年以上的应收款项坏账计提比例为100%[115] - 合并范围内关联方款项组合不计提坏账准备[115] - 装卸机械设备折旧年限8-28年，年折旧率3.39%-12.50%[127] - 港务设施折旧年限20-50年，年折旧率1.90%-5.00%[127] - 土地使用权摊销年限为49年和50年[131] - 寸滩立交进出港隧道使用权按直线法摊销年限为35年[132] - 办公场所装修费按直线法摊销年限为5年[132] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[129] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[136] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益并在资产使用寿命内平均分配[136] - 递延所得税资产确认以很可能取得应纳税所得额为限[137] - 提供劳务交易完工进度按已发生成本占估计总成本比例确定[134] - 房地产销售收入确认需满足所有权主要风险和报酬转移等条件[133] - 在建工程减值按账面价值高于可收回金额的差额计提[128] - 公司全资子公司重庆港九波顿发展有限责任公司注册资本为4000万元人民币[146] - 公司控股子公司重庆久久物流有限责任公司注册资本为2500万元人民币，公司持股比例为93.6%[146] - 公司全资子公司重庆港九两江物流有限公司注册资本为

收入和利润 - 营业收入为3.20亿元人民币，同比下降2.95%[10] - 营业总收入为3.203亿元人民币，同比下降2.95%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为2457.01万元人民币，同比增长8.20%[10] - 净利润为4102.78万元人民币，同比增长9.05%[27] - 营业利润为4362.94万元人民币，同比增长4.33%[27] - 基本每股收益为0.0718元/股，同比增长8.13%[10] - 基本每股收益为0.0718元，同比增长8.13%[27] - 加权平均净资产收益率为1.16%，同比增加0.06个百分点[10] 成本和费用 - 营业成本为2.141亿元人民币，同比下降9.45%[27] - 财务费用为2282.36万元人民币，同比增长12.12%[27] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.65亿元人民币，同比大幅下降535.95%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.654亿元人民币，同比由正转负[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-35,415,959.33元，较上期45,109,270.45元恶化178.5%[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.675亿元人民币，同比增长159.56%[31] - 投资活动现金流出小计为14,695,184.10元，较上期12,616,059.56元增加16.5%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-14,593,184.10元，较上期-11,759,359.56元恶化24.1%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为27,928,391.58元，较上期-103,029,787.23元改善127.1%[32] - 现金及现金等价物净增加额为-152,064,625.48元，较上期-76,849,381.13元恶化97.9%[32] - 期末现金及现金等价物余额为265,584,811.44元，较期初417,649,436.92元减少36.4%[32] 资产和负债变化 - 货币资金为2.66亿元人民币，较期初下降36.41%[14] - 货币资金较期初减少1.52亿元，下降36.4%[18] - 应收账款为2.23亿元人民币，较期初增长47.21%[14] - 应收账款较期初增加71.7亿元，增长47.2%[18] - 预付款项为4.81亿元人民币，较期初大幅增长602.24%[14] - 预付款项较期初增加4.13亿元，增长602.6%[18] - 预收款项为1.51亿元人民币，较期初大幅增长3177.99%[14] - 预收款项较期初增加1.46亿元，增长3,178.4%[18] - 应付利息较期初增加389万元，增长33.3%[18] - 短期借款较期初增加5000万元，增长15.1%[18] - 长期借款较期初减少669万元，下降0.8%[19] - 负债合计为11.518亿元人民币，同比增长9.67%[24] - 所有者权益合计为16.557亿元人民币，同比增长0.06%[24] - 公司总资产为51.50亿元人民币，较上年度末增长5.35%[10] 融资和投资活动 - 取得借款收到的现金为135,000,000元，较上期95,000,000元增长42.1%[32][35] - 偿还债务支付的现金为90,000,000元，较上期176,620,000元减少49.0%[32] - 投资支付的现金为200,000,000元，上期无此项支出[35] - 购建固定资产等支付的现金为3,183,341.79元，较上期1,157,277.39元增长175.0%[35] 其他重要项目变化 - 资产减值损失同比大幅增加，主要因应收款项增加[15] - 投资收益同比大幅减少，因上年同期处置子公司[15] - 营业外收入同比大幅增加，因获得增值税财政补贴[15]