收入和利润表现 - 营业收入为2.6885亿元，同比下降4.48%[20] - 营业收入为2.69亿元，同比下降4.48%[32][36] - 营业总收入本期发生额为2.69亿元，较上期2.81亿元下降4.3%[85] - 归属于上市公司股东的净利润为2131.25万元，实现扭亏为盈[20][22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1662.92万元[20] - 归属于母公司所有者的净利润为2131万元，较上年同期扭亏为盈[32] - 净利润本期为2258.37万元，较上期亏损877.67万元实现扭亏为盈[86] - 归属于母公司所有者的净利润为2131.25万元，较上期亏损738.53万元大幅改善[86] - 公司净利润为1831.27万元，相比上年同期亏损503.38万元实现扭亏为盈[89] - 营业利润为2052.10万元，上年同期为亏损819.99万元[89] - 基本每股收益为0.1254元/股，上年同期为-0.0434元/股[21] - 基本每股收益为0.1254元/股，较上期-0.0434元/股显著提升[86] - 加权平均净资产收益率为2.08%，同比增加2.91个百分点[21] - 综合收益总额为2258万元，其中归属于母公司所有者2131万元[100] 成本和费用变化 - 管理费用为2347.27万元，同比下降47.79%[36] - 财务费用为886.03万元，同比下降61.04%[36] - 研发支出为1088.18万元，同比下降39.20%[36] - 税金及附加为836.02万元，同比上升187.44%[36] - 所得税费用为308.81万元，同比上升17839.42%[36] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5062.54万元，同比下降25.2%[92] - 会计政策变更导致管理费用减少500万元[62] - 会计政策变更导致其它收益增加964万元[62] - 会计政策变更导致营业外收入减少1464万元[62] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1528.71万元，同比下降106.00%[20][22] - 经营活动产生的现金流量净额为-1528.71万元，同比下降106.00%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为-1528.71万元，同比大幅下降106.0%[92] - 投资活动产生的现金流量净额为1.55亿元，同比上升1525.73%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为1.55亿元，同比大幅增长1525.3%[92] - 投资活动产生的现金流量净额为1.548亿元，较上期的952万元大幅增长1526%[97] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8712.35万元，同比改善55.9%[92][93] - 筹资活动现金流出小计为2.464亿元，其中偿还债务支付2.208亿元[97] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.48亿元，同比下降31.7%[91] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.82亿元，同比增长66.0%[92] - 取得借款收到的现金为1.5亿元，较上期1.2亿元增长25%[97] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-28万元[97] 资产和负债状况 - 货币资金增加24.04%至2.87亿元，占总资产比例从11.07%升至13.66%[39] - 货币资金期末余额为2.87亿元人民币，较期初2.32亿元增长23.9%[77] - 货币资金期末余额为2.85亿元，较期初2.3亿元增长23.8%[82] - 应收账款减少14.57%至3.35亿元，占总资产比例从18.76%降至15.94%[39] - 应收账款期末余额为3.35亿元人民币，较期初3.92亿元下降14.6%[77] - 应收账款期末余额为3.29亿元，较期初3.86亿元下降14.8%[82] - 存货期末余额为5.91亿元人民币，较期初5.28亿元增长11.8%[77] - 存货期末余额为5.2亿元，较期初4.16亿元增长25.2%[82] - 预付款项增加33.55%至1.34亿元，主要因国外部件储备预付款增加[39][40] - 短期借款减少15.57%至3.84亿元，占总负债比例从21.73%降至18.26%[39] - 短期借款期末余额为3.84亿元人民币，较期初4.55亿元下降15.6%[79] - 短期借款期末余额为3.84亿元，较期初4.55亿元下降15.6%[83] - 应付账款期末余额为3.13亿元人民币，较期初2.59亿元增长20.8%[79] - 应交税费大幅减少76.48%至634万元，因报告期缴纳应交增值税[39][40] - 流动资产合计期末余额为14.67亿元，较期初13.43亿元增长9.3%[82] - 流动负债合计期末为10.51亿元人民币，较期初10.79亿元下降2.6%[79] - 资产总计期末为21.02亿元人民币，较期初20.92亿元增长0.5%[77] - 资产总计期末余额为20.7亿元，较期初19.44亿元增长6.6%[83] 所有者权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为10.3622亿元，较上年度末增长2.19%[20] - 总资产为21.0248亿元，较上年度末增长0.50%[20] - 未分配利润期末余额为1.07亿元人民币，较期初0.86亿元增长24.8%[80] - 归属于母公司所有者权益合计为10.36亿元人民币，较期初10.14亿元增长2.2%[80] - 归属于母公司所有者的未分配利润为1.073亿元，较上年同期8660万元增长23.9%[100] - 少数股东权益为-1.005亿元，较上年同期-1.017亿元有所改善[100] - 所有者权益合计为9.357亿元，较上年同期9.122亿元增长2.6%[100] - 期末所有者权益总额为931,656,357.78元[107] - 期末资本公积余额为403,931,070.93元[107] - 期末盈余公积余额为11,402,145.54元[107] - 期末未分配利润为334,395,179.29元[107] - 公司总股本为170,000,000.00元[107][109] - 母公司所有者权益期末余额为970,284,648.63元[104] - 合并报表所有者权益期末余额为885,251,551.54元[102] - 合并报表未分配利润为-103,037,429.69元[102] 专项储备变动 - 专项储备本期提取131万元，使用43万元，净增加88万元[101] - 母公司专项储备本期提取1,312,752.70元[104] - 母公司专项储备本期使用433,109.46元[104] - 母公司专项储备净增加879,643.24元[104] - 合并报表专项储备本期提取1,443,700.20元[102] - 合并报表专项储备本期使用458.75元[102] - 合并报表专项储备净增加1,085,464.59元[102] - 专项储备本期提取金额为1,443,700.20元[107] - 专项储备本期使用金额为356,400.61元[107] - 专项储备期末余额为1,087,299.59元[107] 投资和长期资产 - 在建工程较上年末增加73.56%[28] - 长期股权投资增加8.99%至7490万元，因合营企业盈利增加618万元[42] - 固定资产减少17.01%至3.19亿元，因阿特拉斯清算处置房产设备[37][39] - 在建工程增长73.56%至223万元，因电动轮矿用车厂房项目投入增加[39][40] - 资产减值损失转回因应收账款降低导致坏账准备减少[37] - 投资收益为917.55万元，同比下降52.5%[89] 关联交易情况 - 向参股股东TEREX EQUIPMENT LIMITED采购原材料金额为2,124.70万元，占同类交易金额比例8.79%[56] - 向包头中兵物流有限公司采购原材料金额为1,076.51万元，占同类交易金额比例4.45%[56] - 向中国兵工物资集团有限公司采购原材料金额为1,018.21万元，占同类交易金额比例4.21%[57] - 向参股股东TEREX EQUIPMENT LIMITED销售商品金额为233.81万元，占同类交易金额比例0.87%[57] - 向合营公司特雷克斯北方采矿机械有限公司销售商品金额为359.74万元，占同类交易金额比例1.34%[57] - 关联交易采购总额为5,061.64万元，占同类交易总金额比例20.68%[57] - 向包头北方安全防护装备制造有限公司采购原材料金额为72.05万元，占同类交易金额比例0.30%[56] - 向内蒙古北方重工业集团有限公司采购原材料金额为94.77万元，占同类交易金额比例0.39%[56] 担保和融资活动 - 公司为控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司提供1.5亿元连带责任担保，起始日2018-03-09[59] - 公司为控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司提供2.0亿元连带责任担保，到期日2018-09-29[59] - 报告期内公司对外担保发生额为4.3亿元[60] - 报告期末公司对外担保余额为4.3亿元[60] - 公司担保总额占净资产比例为41.50%[60] - 公司为股东北方重工集团提供担保金额4.3亿元[60] 子公司和合营企业表现 - 阿特拉斯总资产为241.72百万元，净资产为-402.05百万元，资产负债率达266.32%[44] - 阿特拉斯清算期间取得清算收益5.08百万元，累计亏损达624.43百万元[44] - 特雷克斯北方采矿总资产166.78百万元，净资产149.80百万元[44] - 特雷克斯北方采矿报告期营业收入63.11百万元，净利润12.35百万元[44] - 合并财务报表范围包含1家子公司[111] 股东结构和信息 - 报告期末普通股股东总数为12,853户[66] - 第一大股东北方重工集团持股5484.15万股占比32.26%[68] - 第二大股东TEREX EQUIPMENT持股4278万股占比25.16%[68] - 前十名股东中TEREX EQUIPMENT LIMITED持股4278万股，占比25.2%[69] - 公司于2000年6月发行A股55,000,000股[109] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助金额为10.4万元[24] - 与资产相关政府补助冲减资产账面价值或确认为递延收益[196] - 与资产相关政府补助确认为递延收益时在资产使用寿命内分期计入损益[196] - 与收益相关政府补助区分补偿以后期间或已发生成本费用分别处理[198] - 同时包含资产和收益部分政府补助需区分处理难以区分整体归类为收益相关[198] - 政府补助确认时点分符合政策条件按应收金额确认和实际收到时确认两种[199] - 政府补助核算方法货币性资产按收到或应收金额计量非货币性资产按公允价值计量[200] - 按照名义金额计量的政府补助直接计入当期损益[196] - 资产使用寿命结束前处置时未分配递延收益余额转入当期损益[196] - 与企业日常活动相关政府补助计入其他收益或冲减成本费用无关则计入营业外收支[198] 风险因素 - 公司核心零部件全部依赖进口，面临汇率风险及国际政治经济导致的供应链中断风险[45][46] - 矿用车业务受宽体车替代风险影响，尤其国内中小型矿山市场[45] - 融资租赁销售模式使公司承担产品回购义务风险[46] - 公司进出口业务规模大，人民币贬值可能造成汇兑负收益[45] - 阿特拉斯清算存在资产处置未完成及债权清理法律风险[46] 审计和会计政策 - 公司续聘审计机构中勤万信，年度审计费用93万元（年报审计55万元，内控审计38万元）[50] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包括公司及全部子公司[123] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并财务报表期初数和对比数[124] - 子公司与公司会计政策不一致时按公司会计政策进行调整[125] - 公司内所有重大往来余额交易及未实现利润在合并时予以抵销[125] - 少数股东权益及损益在合并财务报表中单独列示[125] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[126] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入当期投资收益[126] - 现金等价物指持有期限短于三个月流动性强价值变动风险小的投资[129] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算汇兑差额计入当期损益[130] - 金融资产和金融负债初始确认时以公允价值计量交易费用根据不同类别计入损益或初始金额[131] - 可供出售权益工具投资公允价值累计下跌超过20%被视为严重下跌[138] - 可供出售权益工具投资公允价值连续下跌时间超过12个月被视为非暂时性下跌[138] - 金融资产减值测试对单项金额重大资产单独进行[137] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[134] - 贷款和应收款项包括应收票据、应收账款等非衍生金融资产[135] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[136] - 金融资产终止确认需满足风险报酬转移或控制权放弃等条件[138] - 以公允价值计量金融负债的交易费用直接计入当期损益[140] - 金融资产减值损失转回后账面价值不超过不计提减值的摊余成本[137] - 可供出售债务工具投资按摊余成本法确定期末成本[136] - 单项金额重大应收款项标准为应收账款余额大于500万元或其他应收款余额大于100万元[143] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项采用余额百分比法计提比例为6%[144] - 应收款项坏账准备计提采用账龄分析法结合实际损失率确定比例[145] - 存货发出采用标准成本计价期末对标准成本与实际成本差异进行分摊[147] - 存货可变现净值按估计售价减去销售费用和相关税费后的金额确定[148] - 持有待售非流动资产需满足可立即出售已获批准已签不可撤销协议一年内完成转让的条件[152] - 持有待售固定资产预计净残值调整为公允价值减处置费用后金额[153] - 终止确认金融负债时将账面价值与支付对价差额计入当期损益[141] - 权益工具发行时收到对价扣除交易费用后增加股东权益[142] - 低值易耗品和包装物摊销采用一次转销法[150][151] - 长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值差额调整资本公积或留存收益[155] - 非同一控制下企业合并长期股权投资初始成本按合并成本确认包括资产负债及权益证券公允价值[157] - 企业合并相关中介费用计入当期损益[157] - 追加投资后长期股权投资成本按原持有股权公允价值加新增投资成本确认[158] - 对被投资单位实施控制采用成本法核算长期股权投资[159] - 成本法下投资收益按享有被投资单位宣告现金股利或利润确认[160] - 权益法下初始投资成本小于应享份额时差额计入当期损益[160] - 权益法核算按比例确认被投资单位净损益和其他综合收益并调整账面价值[160] - 处置长期股权投资时账面价值与实际价款差额计入当期损益[162] - 权益法核算剩余股权原计入股东权益的其他综合收益按比例结转损益[163] - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率10%，年折旧率4.5%[167] - 机器设备折旧年限5-10年，残值率10%，年折旧率9%-18%[167] - 运输设备折旧年限5年，残值率10%，年折旧率18%[167] - 土地使用权摊销年限50年[177] - 非专利技术摊销年限10年[177] - 软件摊销年限5年[177] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[172] - 融资租入固定资产按公允价值与最低租赁付款额现值较低者入账[169] - 专门借款资本化金额按实际利息减未动用资金收益计算[174] - 一般借款资本化按超出专门借款的支出加权平均数乘以资本化率计算[174] - 内部研究开发项目研究阶段支出于发生时计入当期损益开发阶段支出在满足特定条件时确认为无形资产[179] - 长期资产减值测试基于可收回金额与账面价值较高者确定可收回金额为公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者[181] - 设定提存计划在资产负债表日确认负债并按受益对象计入当期损益或相关资产成本[183] - 设定受益计划义务采用预期累计福利单位法计量并使用国债或高质量公司债券市场收益率折现[183] - 辞退福利在不能单方面撤回解除关系或确认重组成本孰早日确认负债并计入当期损益[185] - 预计负债按履行现时义务最佳估计数

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8581.99万元人民币，同比下降9.38%[6] - 营业总收入同比下降9.38%至8582万元，较上年同期9471万元减少888万元[20] - 归属于上市公司股东的净利润为405.60万元人民币，去年同期为亏损901.37万元人民币[6] - 净利润扭亏为盈达382.56万元，较上年同期亏损904.43万元改善1287万元[21] - 归属于母公司所有者的净利润由亏损901万元转为盈利406万元，增幅145%[12] - 公司净利润为4,746,940.39元，相比上年同期亏损10,744,486.89元实现扭亏为盈[23] - 加权平均净资产收益率为0.40%，同比增加1.31个百分点[6] - 基本每股收益为0.02元/股，较上年同期-0.05元/股实现盈利[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降8.19%至6827万元，较上年同期7435万元减少608万元[20] - 财务费用大幅下降69.26%至405万元，较上年同期1317万元减少912万元[20] - 管理费用为11,515,605.27元，较上年同期18,079,262.32元下降36.3%[23] - 财务费用为4,047,783.56元，较上年同期9,185,605.15元下降55.9%[23] - 税金及附加增加4772.94%至736万元[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5283.22万元人民币，同比大幅下降155.32%[6] - 经营活动产生的现金流量净额由正9549万元转为负5283万元，降幅155.32%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-52,832,223.91元，较上年同期95,494,355.38元下降155.3%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为负5197.93万元，同比恶化25.4%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为128,224,174.86元，较上年同期181,408,126.66元下降29.3%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为127,531,526.87元，较上年同期40,658,296.90元增长213.7%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为正123.47万元，同比下降86.7%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为23,123,069.71元，较上年同期-179,290,748.52元改善112.9%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为正2312.31万元，去年同期为负1378.6万元[31] - 经营活动现金流出合计1.87亿元，同比减少24%[31] - 取得投资收益收到的现金为300万元，同比减少70%[31] - 购建固定资产等长期资产支付现金176.53万元，同比增加145.8%[31] - 取得借款收到的现金为5000万元，去年同期无此项[31] - 现金及现金等价物净减少2730.63万元，同比改善63.2%[31] - 汇率变动对现金影响为正值31.53万元，去年同期为负4.52万元[31] 资产和负债变动 - 应收票据增加22.33%至2.333亿元[12][15] - 应收账款减少21.82%至3.068亿元[12][15] - 应收账款下降22.06%至3.01亿元，较年初3.86亿元减少8517万元[18] - 其他应收款增加66.02%至631万元[12][15] - 存货增长14.10%至4.74亿元，较年初4.16亿元增加5859万元[18] - 在建工程增加225.89%至419万元[12][15] - 货币资金减少10.89%至2.05亿元，较年初2.30亿元减少2505万元[18] - 短期借款增长6.55%至4.84亿元，较年初4.55亿元增加2981万元[19] - 应交税费减少91.20%至237万元[12][16] - 期末现金及现金等价物余额为188,001,693.67元，较期初216,160,912.09元下降13.0%[28] - 期末现金及现金等价物余额为1.88亿元，较期初减少12.7%[31] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为505.00万元人民币，其中包头稀土高新区财政局提供300万元财政扶持资金[8] - 非经常性损益总额为425.02万元人民币[8] - 营业外收入为6,015,438.00元，较上年同期2,097,827.26元增长186.7%[23] - 营业外支出因清算费用激增至112万元，同比增幅176590.92%[12] 其他财务数据 - 总资产为20.94亿元人民币，较上年度末微增0.08%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为10.19亿元人民币，较上年度末增长0.46%[6] - 公司总资产从年初194.43亿元微增至194.75亿元，增长0.17%[19] - 少数股东损益亏损扩大至23万元，同比降幅653.04%[12] - 投资收益为6,740,692.12元，较上年同期10,245,581.99元下降34.2%[23] 股东信息 - 股东总数为10,317户[10] - 前两大股东持股比例分别为32.26%和25.16%[10]

收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为8.83亿元人民币，同比下降10.83%[19] - 公司2016年营业总收入8.83亿元，同比下降10.83%[37][39] - 营业总收入同比下降10.8%至8.83亿元（上期9.90亿元）[152] - 归属于上市公司股东的净利润为1737.09万元人民币，相比2015年亏损1.62亿元实现扭亏[19] - 净利润扭亏为盈达1723万元（上期亏损2.37亿元）[152] - 公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润为1737.09万元[77] - 基本每股收益为0.10元/股，相比2015年的-0.95元/股显著改善[20] - 基本每股收益0.10元（上期-0.95元）[153] - 加权平均净资产收益率为1.72%，较2015年的-14.53%提升16.25个百分点[20] - 母公司实现净利润1342.42万元人民币[2] - 公司2015年度归属于母公司所有者的净利润为-1.62亿元[74] - 第一季度营业收入为9470.8万元，第二季度为1.87亿元，第三季度为2.59亿元，第四季度为3.43亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损901.37万元，第二季度盈利162.84万元，第三季度盈利454.97万元，第四季度盈利2020.65万元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本6.85亿元，同比下降14.09%[37][39] - 营业成本下降14.1%至6.85亿元（上期7.98亿元）[152] - 三项费用（销售/管理/财务费用）同比下降22.99%[37] - 销售费用同比增长32.65%至5749.69万元，因冲减预提保修费用[50] - 销售费用同比增长32.6%至5749万元（上期4334万元）[152] - 财务费用同比下降60.23%至3053.04万元，因利息支出减少及汇兑损益降低[50] - 财务费用下降60.2%至3053万元（上期7677万元）[152] - 资产减值损失同比下降81.67%至4246.26万元，因子公司清算及上年同期大幅计提减值[50] - 资产减值损失大幅减少81.7%至4246万元（上期2.32亿元）[152] - 直接材料成本4.24亿元同比下降20.59%，占总成本61.91%[46] - 税金及附加同比增长87.74%至1688.11万元，因会计政策变更[50] - 会计政策变更导致税金及附加增加631.15万元，管理费用减少631.15万元[81] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.09亿元人民币，同比大幅增长134.55%[19] - 经营活动现金流量净额3.09亿元，同比大幅增长134.55%[39] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为9549.44万元，第二季度为1.59亿元，第三季度为-1697.35万元，第四季度为7140.68万元[23] - 经营活动现金流量净额同比增长134.55%至3.09亿元，因原材料采购支出减少[55] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降57.4%，从131,831,261.52元降至309,210,240.50元[159] - 经营活动现金流净流出1.29亿元（上期净流出3.02亿元）[158] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比上升36.6%，从107,920,215.23元增至147,427,767.16元[161] - 投资活动现金流量净额2663万元，同比增长520.60%[39] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升520.6%，从4,291,790.79元增至26,634,766.34元[159] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降59.4%，从1,047,085,251.29元降至424,919,090.62元[159] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比下降9.6%，从142,226,974.93元降至128,525,350.06元[159] - 支付的各项税费同比上升56.3%，从63,666,890.22元增至99,532,104.19元[159] - 取得投资收益收到的现金同比上升158.3%，从8,164,854.16元增至21,087,630.78元[159] - 取得借款收到的现金同比下降67.1%，从1,428,402,800.00元降至470,252,000.00元[159] - 偿还债务支付的现金同比下降35.4%，从1,603,240,000.00元降至1,035,715,000.00元[159] - 期末现金及现金等价物余额同比下降47.9%，从414,913,044.77元降至216,160,912.09元[160] 业务线表现 - 机械制造业毛利率22.31%，同比增加3.05个百分点[41] - 整车产品收入6.6亿元同比下降18.02%，毛利率19.77%[41] - 备件及服务收入2.21亿元同比增长22.10%，毛利率29.87%[41] - 矿用车销量149台同比下降11.83%，产量61台同比下降70.10%[43] - 研发投入总额4564.37万元，占营业收入比例5.17%，研发人员占比12.48%[52] 资产和负债变化 - 货币资金和应收票据较上年同期减少3.6亿元，同比降低46.02%[29] - 存货较上年同期减少3.16亿元，同比降低37.39%[29] - 总资产同比降低22.91%[29] - 货币资金同比下降46.66%至2.32亿元，占总资产比例11.07%，因归还到期贷款[56] - 短期借款同比下降56.29%至4.55亿元，占总负债比例21.73%，因压缩贷款规模[56] - 货币资金期末余额为2.315亿元，较期初4.341亿元减少46.7%[146] - 应收票据期末余额为1.907亿元，较期初3.482亿元减少45.2%[146] - 应收账款期末余额为3.924亿元，较期初3.353亿元增长17.0%[146] - 预付款项期末余额为1.001亿元，较期初0.498亿元增长100.9%[146] - 存货期末余额为5.285亿元，较期初8.441亿元减少37.4%[146] - 流动资产合计期末为14.501亿元，较期初20.289亿元减少28.5%[146] - 固定资产期末余额为3.849亿元，较期初4.161亿元减少7.5%[146] - 无形资产期末余额为1.199亿元，较期初1.232亿元减少2.7%[146] - 递延所得税资产期末余额为0.503亿元，较期初0.462亿元增长8.9%[146] - 非流动资产合计期末为6.419亿元，较期初6.847亿元减少6.2%[146] - 公司总资产从20.92亿元增至27.14亿元，同比增长29.7%[147][148] - 短期借款从4.55亿元增至10.40亿元，同比增长128.6%[147] - 货币资金从4.33亿元降至2.30亿元，同比下降46.8%[149] - 存货从7.22亿元降至4.16亿元，同比下降42.4%[149] - 应收账款从3.15亿元增至3.86亿元，同比增长22.6%[149] - 流动负债合计从16.54亿元降至8.92亿元（母公司），同比下降46.1%[150] - 母公司未分配利润从0.17亿元增至0.26亿元，同比增长55.4%[150] - 应付账款从2.95亿元降至2.38亿元（母公司），同比下降19.3%[150] - 预收款项从1.68亿元降至0.89亿元（母公司），同比下降46.9%[150] - 专项储备从0.14亿元增至0.16亿元，同比增长15.2%[148] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为3213.11万元[25] - 非流动资产处置损益为-51.49万元[25] - 债务重组损益为163.05万元[25] - 非经常性损益项目合计为2142.05万元[26] 关联交易 - 前五名客户销售额49289.1万元，占年度销售总额55.93%[47] - 前五名供应商采购额14747.31万元，占年度采购总额41.46%，其中关联方采购额9595.24万元，占比26.98%[48] - 向TEREX EQUIPMENT LIMITED采购原材料金额9595.24万元，占同类交易比例22.27%[89] - 向内蒙古北方重工业集团采购原材料金额341.1万元，占同类交易比例0.79%[89] - 向特雷克斯北方采矿机械采购原材料金额549.08万元，占同类交易比例1.27%[89] - 向TEREX EQUIPMENT LIMITED销售商品金额495.35万元，占同类交易比例0.56%[90] - 向特雷克斯北方采矿机械销售商品金额2066.03万元，占同类交易比例2.34%[90] - 向内蒙古北方重工业集团销售商品金额1187.3万元，占同类交易比例1.34%[90] - 报告期内日常关联交易总额15139.82万元，占同类交易比例30.67%[89][90] - 公司向特雷克斯北方采矿机械有限公司租赁固定资产，本期确认租赁收入283,997.55元，上期确认272,712.00元[93] - 公司向特雷克斯北方采矿机械有限公司租赁车辆，租金为24,271.84元[94] - 公司向特雷克斯北方采矿机械有限公司出租北方大厦第七层（1100平方米），年租金为259,725.71元[93] 担保和贷款 - 公司为控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司提供担保金额3.5亿元人民币[97] - 报告期末公司对外担保余额合计3.5亿元人民币（不含子公司担保）[97] - 公司担保总额占净资产比例为34.52%[97] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额3.5亿元人民币[97] - 公司对子公司阿特拉斯委托贷款金额1.5亿元人民币[98] - 阿特拉斯委托贷款利率为4.6%[98] - 公司对阿特拉斯委托贷款全额计提资产减值[98] - 公司为控股子公司阿特拉斯提供担保额度2亿元人民币[97] - 公司与控股股东互保额度为5亿元人民币[97] - 报告期末对子公司担保余额为0元[97] 子公司和投资表现 - 公司对外长期股权投资初始投资额2500万元，占特雷克斯北方采矿机械有限公司50%股权[60] - 可供出售金融资产股权投资初始投资额1775万元，包括北方联合铝业240万元(1.41%)、大象创业投资1000万元(6.67%)、神华宝日希勒能源535万元(0.47%)[60] - 长期股权投资较期初减少1067万元，因合营企业盈利增加并发放现金股利[60] - 阿特拉斯工程机械总资产22773万元，净资产-40713万元，资产负债率278.78%[62] - 阿特拉斯报告期营业收入3083万元，亏损55万元，累计亏损62951万元[62] - 特雷克斯北方采矿总资产17847万元，净资产13745万元[62] - 特雷克斯北方采矿报告期营业总收入10041万元，净利润864万元[62] - 控股子公司阿特拉斯已解散清算，自报告期末起12个月内不能持续经营[184] - 子公司阿特拉斯解散清算，资产处置和债权清理尚未完成，存在法律风险[72] - 公司对天宇通力及中桥担保的欠款纠纷案计提100%坏账准备，涉案金额6245.4万元[84] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为9,902户[102] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为10,317户[103] - 第一大股东内蒙古北方重工业集团有限公司持股54,841,499股，占总股本32.26%[104] - 第二大股东TEREX EQUIPMENT LIMITED持股42,780,000股，占总股本25.16%[104] - 中国对外经济贸易信托有限公司持股3,176,891股，占总股本1.87%[104] - 上海爱建信托有限责任公司持股2,523,217股，占总股本1.48%[104] - 华润深国投信托有限公司持股2,129,841股，占总股本1.25%[104] - 方正东亚信托有限责任公司持股2,088,300股，占总股本1.23%[104] - 中铁信托有限责任公司持股1,971,990股，占总股本1.16%[104] - 中国建设银行股份有限公司持股减少3,300,000股，期末持股1,700,000股，占总股本1.00%[104] - 实际控制人中国兵器工业集团公司成立于1999年6月29日[108] - 实际控制人通过下属子公司控制11家境内上市公司和1家香港上市公司[108] - 持股10%以上法人股东TEREX EQUIPMENT LIMITED注册资本1940万英镑[111] 管理层和薪酬 - 总经理邬青峰报告期内从公司获得税前报酬总额64.67万元[115] - 监事兼纪委书记郭鹏报告期内从公司获得税前报酬总额43.16万元[115] - 监事兼总工程师呼维俊报告期内从公司获得税前报酬总额40.10万元[115] - 独立董事茅仲文报告期内从公司获得税前报酬总额7.80万元[115] - 独立董事杨珏报告期内从公司获得税前报酬总额7.80万元[115] - 独立董事穆林娟报告期内从公司获得税前报酬总额7.80万元[115] - 所有董事、监事及高级管理人员报告期内持股数均为0股且无变动[115] - 公司2016年高管年度报酬总额为443.27万元[117] - 公司副总经理张海军2016年报酬为43.51万元[117] - 公司副总经理薛继奎2016年报酬为47.00万元[117] - 公司副总经理杨芙蓉2016年报酬为46.30万元[117] - 公司副总经理侯文瑞2016年报酬为45.98万元[117] - 公司副总经理巴根2016年报酬为46.78万元[117] - 公司董事会秘书常德明2016年报酬为42.37万元[117] - 公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得税前报酬合计443.27万元[123] - 2016年1月副总经理李全胜因年龄原因辞职[119] - 2016年5月董事肖富强因工作变动辞职[119] - 2016年5月副总经理张海军因工作变动辞职[119] - 董事变动包括肖富强离任、孙仁平聘任，独立董事茅仲文离任、苏子孟聘任[124] - 高级管理人员变动包括副总经理张海军离任（工作变动）和李全胜离任（年龄原因）[124] 员工构成 - 母公司在职员工数量835人，主要子公司在职员工数量13人，合计848人[126] - 员工专业构成中生产人员564人占比66.5%，技术人员183人占比21.6%，销售人员38人占比4.5%[126] - 员工教育程度中专及以下264人占比31.1%，专职或高职258人占比30.4%，大学本科237人占比27.9%，硕士89人占比10.5%[126] - 劳务外包支付报酬总额171万元[129] - 报告期内公司员工总数较去年同期减少，主因劳务派遣人员合同到期及子公司解散清算[126] 分红和利润分配 - 截至2016年底可供股东分配的利润为8600.23万元人民币[2] - 提取法定盈余公积金134.24万元人民币[2] - 2016年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为0%[77] - 2015年现金分红金额为0元，因合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-1.62亿元[77] - 2014年现金分红金额为4250万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为34.09%[77] - 2015年底公司可供股东分配的利润为7265.87万元[74] 风险因素 - 公司核心零部件全部依靠进口，发动机、变速箱、电控系统等占成本比重极高[70][72] - 公司面临汇率风险，人民币单边升值或贬值会直接影响公司收益[70] - 公司主营业务收入严重依赖矿用车整车业务，收入来源单一[70] - 子公司阿特拉斯解散清算，资产处置和债权清理尚未完成，存在法律风险[72] 未来展望和战略 - 公司2017年经营目标为实现营业总收入11.5亿元[66] - 矿业机械轮矿用车需求集中在国内市场，电动轮矿用车需求主要在国外市场[64] - 公司推进由单一整车制造商向全价值链系统解决方案供应商转变[66] 审计和会计政策 - 公司支付境内会计师事务所年度审计费用55万元，内控审计费用38万元，合计93万元[83] - 会计政策变更导致税金及附加增加631.15万元，管理费用减少631.15万元[81] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[187] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债流动性划分标准[188] - 公司记账本位币为人民币[189] - 非同一控制下

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.40亿元人民币，同比下降31.39%[6] - 归属于上市公司股东的净亏损为283.56万元人民币，同比收窄[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为124.24万元人民币，同比收窄[6] - 加权平均净资产收益率为-0.29%，同比改善0.36个百分点[7] - 基本每股收益为-0.0167元/股，同比改善[7] - 归属于母公司所有者净利润亏损283.56万元，但同比减亏62.95%[15] - 公司第三季度（7-9月）营业总收入为2.59亿元，同比下降6.9%[28] - 公司年初至报告期（1-9月）营业总收入为5.40亿元，同比下降31.4%[28] - 第三季度营业利润为1190.92万元，同比增长247.8%[29] - 年初至报告期营业利润为-201.57万元，同比改善94.1%[29] - 第三季度归属于母公司净利润为454.97万元，同比增长135.3%[29] - 年初至报告期归属于母公司净利润为-283.56万元，同比改善63.0%[29] - 第三季度基本每股收益为0.0268元/股，同比增长135.1%[30] - 年初至报告期基本每股收益为-0.0167元/股，同比改善62.9%[30] - 综合收益总额为795.22万元，相比上年同期193.32万元增长311.3%[33] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业成本为2.02亿元，同比下降1.5%[28] - 年初至报告期营业成本为4.26亿元，同比下降31.7%[28] - 支付给职工以及为职工支付的现金为9087.21万元，相比上年同期1.07亿元下降14.9%[37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.38亿元人民币，同比增长116.44%[6] - 经营活动现金流量净额增长116.44%至2.38亿元，因采购支出减少[15] - 经营活动产生的现金流量净额为2.38亿元，相比上年同期1.10亿元增长116.4%[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.92亿元，相比上年同期12.35亿元下降44.0%[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.21亿元，相比上年同期9.81亿元下降67.3%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.25亿元，相比上年同期-3.90亿元恶化8.9%[38] - 期末现金及现金等价物余额为2.34亿元，相比上年同期2.48亿元下降5.7%[38] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为7046.08万元，相比上年同期6402.72万元增长10.1%[39] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为614.02万元，相比上年同期911.40万元下降32.6%[40] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-2.57亿元，相比上年同期-3.72亿元改善30.9%[40] 资产和负债变动 - 总资产为22.22亿元人民币，较上年度末减少18.11%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为9.94亿元人民币，较上年度末减少0.11%[6] - 货币资金减少41.03%至2.56亿元，主要因归还到期贷款[14] - 短期借款减少42.93%至5.94亿元，因压缩贷款规模[15] - 应收票据减少46.07%至1.88亿元，部分票据到期托收[14] - 应付利息激增1238.9%至1085.07万元，因子公司阿特拉斯借款利息[15] - 预付款项下降59.98%至1994.52万元，因预付货款货到结算[15] - 货币资金减少至2.56亿元，较年初4.34亿元下降41.1%[20] - 应收账款增至4.05亿元，较年初3.35亿元增长20.7%[20] - 存货降至6.79亿元，较年初8.44亿元减少19.5%[20] - 短期借款降至5.94亿元，较年初10.40亿元减少42.9%[21] - 资产总计降至22.22亿元，较年初27.14亿元减少18.1%[21][22] - 母公司货币资金降至2.56亿元，较年初4.33亿元减少40.9%[24] - 母公司短期借款降至5.74亿元，较年初8.07亿元减少28.9%[25] - 母公司应付账款降至1.51亿元，较年初2.38亿元减少36.6%[25] - 母公司预计负债大幅降至0.41亿元，较年初1.93亿元减少78.9%[26] - 母公司未分配利润增至0.20亿元，较年初0.17亿元增长17.2%[26] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为640.00万元人民币[8] - 营业外支出暴增106199.25%至1087.07万元，因子公司阿特拉斯清算费用[15] 业务运营和子公司情况 - 营业收入下降31.39%至5.4亿元，受工程机械行业需求下滑影响[15] - 控股子公司阿特拉斯进入解散清算程序，持续减少亏损[16] 股东信息 - 股东总数为13,272户，前两大股东持股比例分别为32.26%和25.16%[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.81亿元人民币，同比下降44.74%[19] - 归属于上市公司股东的净亏损738.53万元人民币，同比减亏22.96%[19] - 基本每股收益-0.0434元/股，同比改善23.05%[20] - 扣除非经常性损益后的净亏损1157.60万元人民币，同比减亏51.93%[19] - 加权平均净资产收益率-0.83%，同比下降0.03个百分点[20] - 公司营业总收入为2.81亿元，同比下降44.74%[26][28] - 营业利润为-1392.49万元，上年同期为-3745.90万元[26] - 归属于母公司所有者的净利润为-738.53万元，上年同期为-958.61万元[26] - 归属于母公司净亏损738.5万元（上期亏损958.6万元）[84] - 基本每股收益-0.0434元/股（上期-0.0564元/股）[84] - 综合收益总额为亏损8,776,686.01元[97] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降46.4%至2.24亿元（上期4.18亿元）[82] - 销售费用同比下降52.0%至1688万元（上期3519万元）[82] - 管理费用同比下降14.8%至4496万元（上期5274万元）[82] - 财务费用同比下降45.4%至2274万元（上期4162万元）[82] - 研发支出1789.74万元，同比下降22.06%[28] 各条业务线表现 - 控股子公司阿特拉斯工程机械实现营业收入2720万元，净利润-557万元[26] - 主营业务分产品中整车收入1.95亿元同比下降56.69%，备件及服务收入8545.69万元同比增长49.15%[32] - 特雷克斯北方采矿有限公司报告期内营业总收入6,061万元，净利润920万元[44] - 公司主营业务为非公路矿用车及相关工程机械研发制造[106] 各地区表现 - 国内主营业务收入2.57亿元同比下降36.21%，国外收入2391.99万元同比下降77.29%[36] 管理层讨论和指引 - 公司年度营收目标11亿元，半年度仅完成25.55%[30] - 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本[2] - 公司被认定为高新技术企业享受15%企业所得税优惠税率[200] - 公司高新技术企业证书有效期自2014年至2016年[200] - 公司进口关键零部件享受免征关税政策[200] - 公司进口原材料享受免征进口环节增值税政策[200] - 公司矿用车生产所需进口部件符合免税目录要求[200] 关联交易 - 公司与TEREX EQUIPMENT LIMITED关联交易金额6,519.09万元，占同类交易金额比例26.78%[53] - 公司与内蒙古北方重工业集团有限公司关联交易金额581.44万元，占同类交易金额比例2.39%[53] - 公司与特雷克斯北方采矿机械有限公司关联采购金额13.03万元，占同类交易金额比例0.05%[53] - 公司向TEREX EQUIPMENT LIMITED销售商品金额409.31万元，占同类交易金额比例1.46%[53] - 公司向特雷克斯北方采矿机械有限公司销售商品金额1,677.48万元，占同类交易金额比例5.98%[53] - 关联交易总额为人民币9,201.46万元[55] - 关联交易总额对应金额为人民币36.664万元[55] - 与北方重工及其附属企业的关联交易为满足正常生产经营需要[55] - 关联方采购包括原材料、铸锻件、配套件加工及热处理、表面处理、运输服务[55] - 关联方销售包括废钢屑销售给北方重工及零星调购原材料[55] - 与第二大股东TEREX EQUIPMENT LIMITED的关键零配件采购因国内产品质量达不到要求[55] - 向TEREX EQUIPMENT LIMITED销售货物以推动产品走向国际市场[55] - 与兵工财务有限责任公司的存贷款利率符合中国人民银行政策[55] - 关联交易定价以市场价格为基础且关联董事和股东回避表决[55] 担保情况 - 公司对外担保情况披露适用且货币单位为人民币[59] - 报告期内公司为内蒙古北方重工业集团有限公司提供银行借款担保金额2.2亿元[62] - 报告期末担保余额合计（不含子公司）为2.2亿元[61] - 担保总额占公司净资产比例为22.26%[61] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额2.2亿元[61] - 为控股子公司阿特拉斯履行担保责任代偿1.63亿元[61] - 公司与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度为5亿元[62] - 报告期内担保发生额合计（不含子公司）为1.5亿元[61] 子公司表现 - 阿特拉斯截至2016年6月30日总资产23,566万元，净资产-41,215万元，资产负债率274.90%[44] - 阿特拉斯报告期内营业收入2,720万元，亏损557万元，累计亏损63,454万元[44] - 公司向控股子公司阿特拉斯提供委托贷款150,000,000元人民币，年利率4.6%，贷款期限一年，到期未偿还[40][41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.55亿元人民币，同比大幅增长99.83%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为952.43万元，同比增长250.02%[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降50.0%至127,497,831.72元[90] - 经营活动现金流入同比下降46.7%至1,000,405,701.91元[90] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降77.1%至742,876,572.17元[90] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善58.0%至-471,259,237.91元[91] - 期末现金及现金等价物余额同比下降65.0%至185,720,230.86元[91] - 母公司销售商品收到的现金同比下降45.9%至914,551,275.25元[93] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金激增954.2%至173,107,900.34元[93] - 母公司投资活动现金流入同比下降92.0%至162,247,671.16元[93] - 母公司取得借款收到的现金同比下降52.7%至253,397,840.00元[94] - 母公司偿还债务支付的现金同比下降81.0%至678,280,000.00元[94] - 经营活动现金流入同比下降47.6%至5.10亿元（上期9.72亿元）[89] 股东和股权结构 - 期末股东总数为10,319户[66] - 第一大股东内蒙古北方重工业集团持股5,484.15万股（占比32.26%）[68] - 第二大股东TEREX EQUIPMENT LIMITED持股4,278万股（占比25.16%）[68] - 前十名股东中内蒙古北方重工业集团持股5484.15万股，占比最高[69] - Terex Equipment Limited持股4278万股，为第二大股东[69] - 全国社保基金一零七组合持股149.99万股，占比0.88%[69] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产9.88亿元人民币，较上年度末下降0.63%[19] - 总资产25.28亿元人民币，较上年度末减少6.86%[19] - 货币资金期末余额为5.07亿元人民币，较期初4.34亿元增长16.8%[75] - 应收账款期末余额为3.18亿元人民币，较期初3.35亿元下降5.1%[75] - 存货期末余额为8.40亿元人民币，较期初8.44亿元下降0.5%[75] - 应收票据期末余额为1.64亿元人民币，较期初3.48亿元下降52.8%[75] - 预付款项期末余额为2012.65万元人民币，较期初4983.79万元下降59.6%[75] - 流动资产合计18.76亿元，较期初20.29亿元下降7.5%[75] - 固定资产期末余额3.98亿元，较期初4.16亿元下降4.3%[75] - 公司总资产从252.76亿元增至271.37亿元，增长7.4%[76][77] - 短期借款从8.22亿元增至10.40亿元，增长26.5%[76] - 货币资金从4.33亿元增至5.07亿元，增长17.0%[79] - 应收账款从3.15亿元降至3.00亿元，下降4.7%[79] - 存货从7.22亿元增至7.27亿元，增长0.7%[79] - 应付账款从2.95亿元降至2.85亿元，下降3.4%[76] - 预收款项从1.68亿元增至1.85亿元，增长10.2%[76] - 未分配利润从0.73亿元降至0.65亿元，下降10.2%[77] - 母公司所有者权益从93.56亿元降至93.17亿元，下降0.4%[81] - 母公司短期借款从8.07亿元降至8.02亿元，下降0.6%[80] - 母公司营业收入同比下降50.1%至2.54亿元（上期5.10亿元）[86] - 母公司营业成本同比下降49.2%至2.08亿元（上期4.10亿元）[86] 所有者权益变化 - 公司股本保持稳定为170,000,000.00元[97][98][99] - 资本公积保持稳定为403,931,070.93元[97][98][99] - 本期专项储备增加1,085,923.34元至14,689,326.75元[97][98] - 未分配利润减少7,385,331.80元至65,273,404.26元[97][98] - 少数股东权益减少1,391,812.96元至-103,037,429.69元[97][98] - 所有者权益合计减少7,691,221.42元至885,251,551.54元[97][98] - 上期未分配利润为277,159,265.85元[99] - 上期少数股东权益为-27,420,235.30元[99] - 上期所有者权益合计为1,168,341,053.88元[99] - 公司股本保持稳定为170,000,000元[102][103][105] - 资本公积保持稳定为403,931,070.93元[102][103][105] - 本期专项储备增加1,087,299.59元至11,402,145.54元[102][103] - 本期未分配利润减少5,033,814.13元至11,927,962.02元[102][103] - 本期所有者权益合计减少3,946,514.54元至931,656,357.78元[102][103] - 上期专项储备增加1,403,090.47元至9,299,262.37元[103][105] - 上期未分配利润减少52,079,572.12元至429,063,547.86元[103][105] - 上期所有者权益合计减少50,676,481.65元至1,346,689,060.45元[103][105] 会计政策和核算方法 - 公司营业周期为12个月作为资产和负债流动性划分标准[113] - 公司记账本位币为人民币[114] - 同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额计量[115] - 非同一控制下企业合并对价与可辨认净资产公允价值差额计入商誉或当期损益[116] - 购买日后12个月内可重新评估确认递延所得税资产并调整商誉[116] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包括全部子公司[119] - 非同一控制下企业合并不调整合并财务报表期初数和对比数[120] - 子公司与公司会计政策不一致时按公司政策进行调整[120] - 公司内部所有重大往来余额交易及未实现利润在合并时予以抵销[120] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[121] - 合营安排分为共同经营和合营企业 共同经营享有资产并承担负债 合营企业仅享有净资产权利[124] - 现金及现金等价物定义为持有期限不超过三个月的流动性投资[124] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算 汇兑差额计入当期损益[125] - 金融资产初始确认以公允价值计量 交易费用根据类别计入损益或初始确认金额[126] - 金融工具公允价值优先采用活跃市场报价 无活跃市场时采用估值技术确定[127] - 交易性金融资产满足近期出售 短期获利管理或衍生工具条件[128] - 持有至到期投资按摊余成本计量 采用实际利率法计算利息收入[129] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益 减值损失计入当期损益[131] - 金融资产减值测试对单项金额重大资产单独进行 其余按组合测试[132] - 可供出售权益工具投资公允价值累计下跌超过20%或连续下跌超12个月视为减值[132] - 应收账款余额大于500万元或其他应收款余额大于100万元为单项金额重大应收款项[138] - 公司按年末应收款项余额的6%计提坏账准备[140] - 单项金额重大应收款项单独进行减值测试并个别认定计提坏账准备[139] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量并按单项存货计提跌价准备[143] - 发出存货采用标准成本计价并期末分摊标准与实际成本差异[142] - 金融资产转移时账面价值与对价及累计公允价值变动差额计入当期损益[135] - 以公允价值计量金融负债的公允价值变动利得或损失计入当期损益[136] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[137] - 可供出售金融资产减值损失转回时权益工具计入其他综合收益[133] - 既未转移也未保留金融资产风险报酬且未放弃控制时按继续涉入程度确认资产和负债[134] - 长期股权投资包括公司对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投资及合营企业权益性投资[149] - 非同一控制下企业合并的长期股权投资初始成本按购买日合并成本确定包括付出资产、承担负债及发行权益性证券的公允价值之和[150] - 企业合并发生的中介费用及相关管理费用在发生时计入当期损益[151] - 成本法核算下长期股权投资按初始投资成本计价当期投资收益按享有被投资单位宣告发放现金股利或利润确认[152] - 权益法核算下初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[153] - 权益法核算按应享有被投资单位净损益和其他综合收益份额确认投资收益和其他综合收益并调整长期股权投资账面价值[154] - 确认应分担被投资单位净亏损时以长期股权投资账面价值和其他构成净投资的长期权益减记至零为限[155] - 处置长期股权投资时账面价值与实际取得价款差额计入当期损益[156] - 权益法核算处置剩余股权时原计入股东权益的其他综合收益按比例采用与被投资单位直接处置相关资产相同基础处理[157] - 成本法核算处置剩余股权时原权益法确认的其他综合收益按比例结转当期损益[157] - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率10%，年折旧率4.5%[162] - 机器设备折旧年限5-10年，残值率10%，年折旧率9%-18%[162] - 运输设备折旧年限5年，残值率10%，年折旧率18%[162] - 电子设备折旧年限5年，残值率10%，年折旧率18%[162] - 融资租入固定资产按公允价值与最低租赁付款额现值较低者入账[163] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[167] - 专门借款资本化金额计算需扣除未动用资金利息收入或投资收益[168] - 外币专门借款汇兑差额予以资本化计入资产成本[168] - 无形资产使用寿命不确定时需每年末进行复核[170] - 投资性房地产中土地使用权采用直线法摊销[160] - 土地使用权摊销年限为50年[171] - 非专利技术摊销年限为10年[171] - 软件摊销年限为5年[171] - 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销但需年度减值测试[171][173] - 开发阶段支出满足5项条件时可确认为无形资产[172] - 长期资产减值损失一经确认在后续会计期间不得转回[173] - 辞退福利在解除劳动关系计划不可撤回或重组成本确认时计入当期损益[176] - 销售商品收入确认需同时满足风险报酬转移等5项条件[179] - 提供劳务交易结果可靠估计时采用完工百分比法确认收入[180] - 让渡资产使用权收入按实际利率或协议约定方法计算[183] - 公司国内销售确认时点为货物交付客户且符合收入确认条件时[184] - 公司国外销售确认时点为货物发运客户、开具发票且符合收入确认条件时[184] - 与资产相关政府补助确认为递延收益并在资产使用寿命内平均计入损益[186] - 与收益相关政府补助用于补偿以后期间费用的确认为递延收益[187] - 政府补助按应收金额确认需符合财政扶持政策条件且预计能够收到资金[188] - 公司企业所得税税率存在15%和25%两档差异化税率[199] - 增值税按销售货物或提供应税劳务的17%税率计征[199] - 城市维护建设税按应缴流转税税额的7%税率计征[199] - 递延所得税资产需以很可能取得未来应纳税所得额为限确认[191]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9470.80万元人民币，同比下降48.57%[6] - 营业收入同比下降48.57%至9470.8万元[14] - 营业总收入同比下降48.6%至9470.8万元，上期为1.84亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-901.37万元人民币[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1229.64万元人民币[6] - 归属于母公司所有者的净利润亏损901.37万元，同比减亏54.75%[14] - 营业利润亏损收窄至-1312.4万元，同比改善68.6%[24] - 净利润为-904.4万元，较上年同期-2277万元亏损收窄60.3%[25] - 基本每股收益为-0.0530元/股[6] - 基本每股收益-0.053元/股，较上年同期-0.117元改善54.7%[25] - 加权平均净资产收益率为-0.91%，同比增加0.77个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降53.81%至7435.48万元[14] - 营业总成本同比下降49.7%至1.16亿元，上期为2.31亿元[24] - 财务费用同比下降61.3%至1316.5万元[24] 各条业务线表现 - 投资收益增长58.34%至852.06万元[14] - 投资收益同比增长58.4%至852.1万元[24] - 控股子公司阿特拉斯进入解散清算程序[15] 各地区表现 - 母公司营业收入同比下降62.5%至6779万元[26] 管理层讨论和指引 - 非经常性损益项目中政府补助为400.00万元人民币[8] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9549.44万元人民币，同比下降43.21%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降43.21%至9549.44万元[14] - 经营活动现金流量净额同比下降43.2%至9549.4万元[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降约149% 从1.42亿元转为负6,960万元[34][35] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅改善 从负121万元转为正928万元[32][35] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善 从负3.77亿元收窄至负1.79亿元[32] - 销售商品收到现金同比下降58.1%至1.81亿元[31] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降57% 从3.97亿元降至1.72亿元[34] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降80% 从1.97亿元降至3,981万元[34] - 支付其他与经营活动有关的现金激增18倍 从836万元增至1.67亿元[34] - 偿还债务支付的现金同比减少62% 从4.28亿元降至1.63亿元[32] - 收到其他与筹资活动有关的现金同比增长45% 从1,072万元增至1,550万元[32][35] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金同比下降17% 从1,188万元降至983万元[32] - 期末现金及现金等价物余额同比下降6% 从3.20亿元降至3.40亿元[32] 资产和负债变动 - 公司总资产为25.16亿元人民币，较上年度末下降7.29%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为9.86亿元人民币，较上年度末下降0.86%[6] - 应收票据减少28.23%至2.5亿元[13][18] - 预付款项大幅减少75.09%至1241.27万元[13][18] - 其他应收款激增115.13%至1731.21万元[13] - 货币资金余额为3.66亿元，较期初减少15.66%[18] - 流动资产合计从年初2,028,942,962.84元下降至1,844,534,518.15元，降幅9.1%[19] - 存货从年初844,100,037.53元增至891,195,038.36元，增幅5.6%[19] - 短期借款从年初1,040,148,000.00元降至875,366,000.00元，降幅15.8%[19] - 货币资金从年初432,952,875.82元降至365,075,398.53元，降幅15.7%[21] - 母公司未分配利润从年初16,961,776.15元降至6,217,289.26元，降幅63.3%[23] - 应付账款从年初295,439,035.06元增至301,133,009.24元，增幅1.9%[19] - 固定资产从年初416,110,680.57元降至407,235,171.61元，降幅2.1%[19] - 母公司预付款项从年初50,001,000.46元降至13,190,182.27元，降幅73.6%[21] - 母公司应收账款从年初314,959,278.22元降至281,343,700.40元，降幅10.7%[21] - 母公司预计负债从年初193,482,603.72元降至31,195,674.37元，降幅83.9%[22] 其他没有覆盖的重要内容 - 股东总数为10,305户[11]

收入和利润（同比环比） - 2015年营业收入为9.903亿元，同比下降33.07%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.62亿元，同比下降229.96%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.842亿元，同比下降390.48%[20] - 基本每股收益为-0.95元/股，同比下降230.14%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-1.08元/股，同比下降391.89%[22] - 加权平均净资产收益率为-14.53%，同比减少25.41个百分点[22] - 公司2015年营业收入为9.90亿元，同比下降33.07%[40][42] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.62亿元，同比下降229.96%[40] - 营业总收入同比下降33.1%至9.90亿元（上期14.80亿元）[165] - 营业利润由盈转亏至-2.56亿元（上期盈利0.62亿元）[165] - 净利润亏损2.37亿元（上期盈利1.07亿元）[165] - 归属于母公司净利润亏损1.62亿元（上期盈利1.25亿元）[166] - 基本每股收益降至-0.95元/股（上期0.73元/股）[166] - 母公司净利润亏损4.22亿元（上期盈利1.32亿元）[169] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为7.98亿元，同比下降30.83%[42][44] - 研发支出为6810.58万元，同比上升8.48%[43] - 机械制造业直接材料成本同比下降34.92%至5.337亿元，占总成本比例66.98%[51] - 资产减值损失同比激增679.82%至2.316亿元，主因子公司清算导致资产减值准备增加[52] - 营业税金及附加同比下降43.64%至899万元，因入库增值税减少[52] - 所得税费用同比下降76.66%至642万元，主要受利润减少影响[52] - 营业成本同比下降30.9%至7.98亿元（上期11.53亿元）[165] - 资产减值损失激增680.0%至2.32亿元（上期0.30亿元）[165] - 销售费用同比增长23.1%至0.43亿元（上期0.35亿元）[165] 各季度财务表现 - 2015年第一季度营业收入为1.84亿元，第二季度为3.25亿元，第三季度为2.78亿元，第四季度为2.03亿元[25] - 2015年归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损1992万元，第二季度盈利1034万元，第三季度盈利193万元，第四季度亏损1.54亿元[25] - 2015年扣除非经常性损益后净利润第一季度亏损3305万元，第二季度盈利897万元，第三季度盈利45万元，第四季度亏损1.61亿元[25] - 2015年经营活动现金流量净额第一季度为1.68亿元，第二季度为-4064万元，第三季度为-1763万元，第四季度为2196万元[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.318亿元，同比下降23.03%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1.32亿元，同比下降23.03%[43] - 经营活动现金流量净额同比下降23.03%至1.318亿元，主因经营性收入减少[54][55] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降23.0%，从1.71亿元降至1.32亿元[172] - 经营活动现金流入13.69亿元（上期17.22亿元）[171] - 筹资活动现金流入大幅增长54.0%，从9.46亿元增至14.57亿元[172] - 母公司经营活动现金流入同比下降23.3%，从18.36亿元降至14.09亿元[175] - 母公司投资活动现金流入增长3.7%，从1.59亿元增至1.65亿元[175] - 支付的各项税费同比下降60.7%，从1.62亿元降至6367万元[172] - 取得借款收到的现金同比增长55.6%，从9.18亿元增至14.28亿元[172] - 偿还债务支付现金增长69.1%，从9.48亿元增至16.03亿元[172] - 汇率变动对现金影响改善55.8%，损失从359万元减少至159万元[172] - 收到税费返还同比增长7.6%，从1124万元增至1209万元[172] - 期末现金及现金等价物余额同比下降21.9%，从5.31亿元降至4.14亿元[172] 资产负债和权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产为9.946亿元，同比下降16.82%[20] - 总资产为27.137亿元，同比下降16.63%[21] - 应收账款同比下降48.51%至3.353亿元，反映报告期回款状况良好[58] - 预收款项同比大幅增长237.06%至1.681亿元，因收到下年度订单预付款[58] - 短期借款同比增长32.05%至10.401亿元，系公司调整借款结构所致[58] - 公司资产总额同比下降16.63%至27.14亿元[59] - 未分配利润同比下降73.78%至7265.87万元[59] - 少数股东权益同比上升270.70%至-1.02亿元[59] - 预计负债同比下降26.38%至3350.75万元[59] - 专项储备同比上升32.38%至1360.34万元[59] - 货币资金期末余额为4.34亿元人民币，较期初5.6亿元下降22.5%[158] - 应收账款期末余额为3.35亿元人民币，较期初6.51亿元下降48.5%[158] - 存货期末余额为8.44亿元人民币，较期初9.93亿元下降15%[158] - 应收票据期末余额为3.48亿元人民币，较期初2.36亿元增长47.4%[158] - 流动资产合计期末为20.29亿元人民币，较期初25.34亿元下降19.9%[158] - 固定资产期末余额为4.16亿元人民币，较期初4.54亿元下降8.3%[158] - 无形资产期末余额为1.23亿元人民币，较期初1.27亿元下降2.9%[158] - 长期股权投资期末余额为7940万元人民币，较期初7182万元增长10.6%[158] - 投资性房地产期末余额为243万元人民币，较期初263万元下降7.7%[158] - 公司总资产从27.14亿元增长至32.55亿元，同比增长19.9%[159][160] - 短期借款从7.88亿元增至10.40亿元，增幅32.0%[159] - 应收账款从5.89亿元降至3.15亿元，降幅46.5%[162] - 存货从6.45亿元增至7.22亿元，增幅11.9%[162] - 货币资金从5.55亿元降至4.33亿元，降幅22.0%[162] - 归属于母公司所有者权益从11.96亿元降至9.95亿元，降幅16.8%[160] - 未分配利润从2.77亿元降至0.73亿元，降幅73.8%[160] - 流动负债合计从19.10亿元降至16.54亿元，降幅13.4%[159] - 母公司预计负债从0.42亿元激增至1.93亿元，增幅360.5%[163] - 母公司长期借款从5000万元降至0元[163] 子公司阿特拉斯相关影响 - 公司对控股子公司阿特拉斯计提资产减值准备，导致净利润大幅亏损[2][23] - 公司对子公司阿特拉斯长期股权投资全额计提资产减值1.635亿元[33] - 控股子公司阿特拉斯解散清算导致计提资产减值损失[40][47] - 子公司阿特拉斯计提资产减值损失2.204亿元，导致合并报表亏损2.365亿元[56] - 控股子公司阿特拉斯2015年度亏损2.98亿元导致合并报表亏损2.37亿元[65] - 阿特拉斯总资产2.53亿元净资产-4.07亿元资产负债率260.70%[65] - 子公司阿特拉斯解散清算导致公司计提资产减值准备[78] - 公司对阿特拉斯委托贷款全额计提资产减值[97] - 阿特拉斯2015年度计提资产减值损失2.203927亿元人民币[98] - 阿特拉斯2015年度财务报表亏损2.981135亿元人民币[98] - 阿特拉斯亏损导致公司合并报表亏损2.365289亿元人民币[98] - 公司计提阿特拉斯控股子公司解散清算相关资产减值准备[157] - 控股子公司阿特拉斯拟解散清算 其会计报表以非持续经营假设为基础编制[194] - 控股子公司阿特拉斯自报告期末起12个月内不能持续经营[195] 业务和运营数据 - 矿用车生产量为204台，同比下降40.00%；销售量为169台，同比下降51.85%[49] - 前五名客户销售额占年度销售总额的46.36%[44] - 整车产品毛利率为16.54%，同比下降4.27个百分点[46] - 国外业务毛利率为28.02%，同比上升3.39个百分点[46][48] - 研发投入总额6810.58万元，占营业收入比例6.88%，全部为费用化投入[53] - 公司矿用车年产能达1000台，产品覆盖28-320吨载重范围[30] - 矿用车行业呈现"5+7"竞争格局，国内市场国际化趋势明显[32] - 合营企业特雷克斯北方采矿机械公司实现净利润1517.51万元[66] - 长期股权投资增加758万元因合营企业盈利增加[62] 非经常性损益和政府补助 - 2015年政府补助金额为3084万元，较2014年的6617万元下降53.4%[27] - 2015年非经常性损益总额为2223万元，较2014年的6123万元下降63.7%[28] 关联交易 - 与TEREX EQUIPMENT LIMITED关联交易金额为1.63亿元，占同类交易比例21.38%[89] - 与包头北方专用机械有限责任公司关联交易金额为203.82万元，占同类交易比例0.27%[89] - 与内蒙古北方重工业集团有限公司关联交易金额为2552.04万元，占同类交易比例3.34%[89] - 与特雷克斯北方采矿机械有限公司关联交易金额为1401.77万元，占同类交易比例1.83%[89] - 关联交易结算方式包含外汇结算和人民币结算[89] - 所有关联交易定价原则均采用市场价格[89] - 关联交易类型均为购买商品采购原材料[89] - 关联方交易总额为234.2129亿元人民币[90] - 向特雷克斯设备有限公司销售商品金额为5.359亿元人民币[90] - 向内蒙古北方重工业集团销售商品金额为3.3585亿元人民币[90] - 与特雷克斯北方采矿机械合营公司交易金额为1.76471亿元人民币[90] - 向包头北方机电设备制造有限公司提供劳务金额为0.2506亿元人民币[90] - 内蒙古北方重工业集团收取加工费0.30亿元人民币[90] - 包头北方专用机械有限责任公司销售商品金额为0.0857亿元人民币[90] - 包头北方机电工具制造有限责任公司销售商品金额为0.2984亿元人民币[90] - 与兵工财务公司存贷款利率执行中国人民银行标准[90] - 特雷克斯设备有限公司提供关键零配件支持国际市场竞争[90] 担保和委托贷款 - 公司为内蒙古北方重工业集团有限公司提供担保金额2.2亿元人民币[93][94] - 公司为控股子公司阿特拉斯提供担保金额1.63亿元人民币[94] - 公司担保总额为3.83亿元人民币，占净资产比例42.89%[94] - 公司对子公司阿特拉斯委托贷款金额1.5亿元人民币，年利率4.6%[96] - 公司报告期内对外担保发生额合计2.2亿元人民币[94] - 公司报告期末对子公司担保余额合计1.63亿元人民币[94] 股东和股权结构 - 控股股东北方重工减持后持股54,841,499股，占总股本比例32.26%[109] - 控股股东北方重工原持股60,245,160股，占总股本35.44%[105] - 报告期末普通股股东总数8,932户，较上一月末减少1,373户（降幅13.32%）[106] - 第二大股东TEREX EQUIPMENT LIMITED持股42,780,000股，占总股本25.16%[109] - 易方达国防军工基金新进持股5,000,000股，占总股本2.94%[109] - 中海信托浦江之星177号信托新进持股4,120,000股，占总股本2.42%[109] - 国泰君安期货－中融资管新进持股2,870,000股，占总股本1.69%[109] - 融通资本聚富2号资管计划新进持股1,813,415股，占总股本1.07%[109] - 全国社保基金一零七组合持股1,499,920股，占总股本0.88%[109] - 实际控制人中国兵器工业集团公司成立于1999年6月29日[114] - 实际控制人通过下属子公司控制11家境内上市公司和1家香港上市公司[114] 管理层和薪酬 - 董事、总经理邬青峰报告期内从公司获得税前报酬总额58.9万元[123] - 监事、纪委书记郭鹏报告期内从公司获得税前报酬总额22.2万元[123] - 副总经理张海军报告期内从公司获得税前报酬总额39万元[124] - 副总经理李全胜（离任）报告期内从公司获得税前报酬总额25万元[124] - 副总经理薛继奎报告期内从公司获得税前报酬总额25万元[124] - 副总经理杨芙蓉报告期内从公司获得税前报酬总额25万元[124] - 副总经理侯文瑞报告期内从公司获得税前报酬总额25万元[124] - 副总经理巴根报告期内从公司获得税前报酬总额25万元[124] - 公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬税前合计303.6万元[129] - 公司建立科技带头人及关键技能带头人薪酬激励制度[133] - 公司采用市场化协议薪酬吸引高层次人才[133] 员工情况 - 母公司在职员工数量为901人[132] - 主要子公司在职员工数量为272人[132] - 公司在职员工总数合计1,173人[132] - 生产人员数量为786人，占总员工数67%[132] - 技术人员数量为248人，占总员工数21.1%[132] - 硕士学历员工88人，占总员工数7.5%[132] - 大学本科学历员工282人，占总员工数24%[132] - 专科或高职学历员工350人，占总员工数29.8%[132] - 中专及以下学历员工453人，占总员工数38.6%[132] - 劳务外包支付报酬总额为241.22万元[135] 公司治理和会议 - 报告期内公司召开1次年度股东大会及2次临时股东大会[137] - 报告期内公司召开7次董事会会议[137][142] - 董事会会议包含6次现场会议及1次现场结合通讯会议[142] - 独立董事占比达董事会成员三分之一[137] - 报告期内披露34份临时公告及定期报告[138] - 董事Stanley Huang连续两次未亲自出席董事会会议[141] - 独立董事未对董事会议案提出异议[144] 分红和审计费用 - 2014年现金分红总额为4250万元人民币，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的34.09%[77] - 2013年现金分红总额为4250万元人民币，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的35.92%[77] - 公司年度审计费用为55万元人民币，企业内控审计费用为38万元人民币[81] - 对所有者分配利润42,500,000元[179][182] - 对股东分配利润42,500,000元[186][188] 风险因素 - 公司面临矿用车行业景气度下降风险，因用户行业产能过剩及矿产资源价格下降[72] - 公司关键核心零部件依赖进口，价格变化对产品成本影响度高[73] - 汇率变化对进口成本和出口价格敏感性高[73] - 公司承担融资租赁销售合作中的回购义务[73] - 钢材价格变化直接影响产品制造成本[73] - 公司对天宇通力及中桥担保欠款纠纷案涉案金额为6245.4万元，已按100%计提坏账准备[83] 法律和诉讼事项 - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[84] - 公司及控股股东诚信状况良好，无未履行法院生效判决情况[86] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[197] - 公司以12个月作为一个营业周期[198] - 公司记账本位币为人民币[199] - 同一控制下企业合并按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值份额计量[200] - 非同一控制下企业合并以购买日实际取得控制权为确认时点[200] 其他财务数据 - 境外资产占比为0%，主要资产未发生重大变化[34] - 公司报告期内无证券发行与上市情况[104] - 公司自报告期末起12个月内不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项[195]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产29.74亿元，较上年度末减少8.64%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.48亿元，较上年度末减少3.98%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入7.87亿元，较上年同期减少28.45%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润 - 765.31万元，较上年同期减少113.33%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2363.39万元，较上年同期减少182.19%[6] - 加权平均净资产收益率为 - 0.65%，较上年减少5.78个百分点[7] - 基本每股收益 - 0.0450元/股，较上年减少113.33%[7] - 稀释每股收益 - 0.0450元/股，较上年减少113.33%[7] - 营业收入本期金额787,259,620.37元，上年同期金额1,100,338,114.31元，变动幅度-28.45%，受市场环境影响矿车销量下降[14] - 归属于母公司所有者的净利润本期为-7,653,102.28元，上年同期为57,415,485.78元，变动幅度-113.33%，本年亏损所致[14] - 2015年第三季度非流动负债合计1.2015169591亿美元，较上期1.0368388755亿美元有所增长；负债合计14.9110228852亿美元，较上期16.980343758亿美元有所下降[28] - 2015年1 - 9月营业总收入7.8725962037亿美元，较上年同期11.0033811431亿美元下降；第三季度营业总收入2.7791730437亿美元，较上期3.5369071107亿美元下降[30] - 2015年1 - 9月营业总成本8.3651932338亿美元，较上年同期10.8550551314亿美元下降；第三季度营业总成本2.7506487069亿美元，较上期3.4983456146亿美元下降[30] - 2015年1 - 9月营业利润为 - 3403.412995万美元，上年同期为2923.992702万美元；第三季度营业利润342.489356万美元，较上期1424.96256万美元下降[31] - 2015年1 - 9月利润总额为 - 1498.846949万美元，上年同期为6505.302065万美元；第三季度利润总额520.02254万美元，较上期1839.249869万美元下降[31] - 2015年1 - 9月净利润为 - 2037.084425万美元，上年同期为5211.444022万美元；第三季度净利润 - 187.38195万美元，上期为1433.221341万美元[31] - 归属于母公司所有者的净利润2015年1 - 9月为 - 765.310228万美元，上年同期为5741.548578万美元；第三季度为193.302852万美元，上期为1650.123088万美元[31] - 少数股东损益2015年1 - 9月为 - 1271.774197万美元，上年同期为 - 530.104556万美元；第三季度为 - 380.684802万美元，上期为 - 216.901747万美元[32] - 2015年基本每股收益1 - 9月为 - 0.0450元/股，上年同期为0.3377元/股；第三季度为0.0114元/股，上期为0.0971元/股[33] - 2015年稀释每股收益1 - 9月为 - 0.0450元/股，上年同期为0.3377元/股；第三季度为0.0114元/股，上期为0.0971元/股[33] - 2015年7 - 9月营业收入2.81亿元，上年同期3.56亿元；1 - 9月营业收入7.91亿元，上年同期11.01亿元[34] - 2015年7 - 9月营业成本2.08亿元，上年同期2.63亿元；1 - 9月营业成本6.18亿元，上年同期8.61亿元[34] - 2015年7 - 9月营业利润751.21万元，上年同期2571.71万元；1 - 9月营业亏损1922.80万元，上年同期盈利5586.69万元[34] - 2015年7 - 9月净利润193.32万元，上年同期2529.60万元；1 - 9月净亏损764.64万元，上年同期盈利7648.63万元[35] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为10568户[11] - 内蒙古北方重工业集团有限公司期末持股5484.15万股，持股比例32.26%[11] - 前十名无限售条件股东中，内蒙古北方重工业集团有限公司持股54,841,499股，TEREX EQUIPMENT LIMITED持股42,780,000股[12] 资产负债项目变动 - 货币资金期末余额267,910,281.70元，年初余额559,825,941.79元，变动幅度-52.14%，因归还贷款[14] - 应收股利期末余额2,746,882.60元，年初余额235,393.37元，变动幅度1066.93%，因被投资单位宣告发放现金股利[14] - 预收款项期末余额175,792,332.51元，年初余额49,887,729.34元，变动幅度252.38%，因收到预收矿车款增加[14] - 流动资产合计期末余额为22.77亿元，年初余额为25.34亿元，较年初减少10.13%[20] - 非流动资产合计期末余额为6.97亿元，年初余额为7.20亿元，较年初减少3.31%[23] - 负债合计期末余额为18.65亿元，年初余额为20.87亿元，较年初减少10.63%[23][24] - 流动负债合计期末余额为16.73亿元，年初余额为19.10亿元，较年初减少12.41%[23] - 非流动负债合计期末余额为1.93亿元，年初余额为1.76亿元，较年初增加9.37%[23][24] - 所有者权益合计期末余额为11.08亿元，年初余额为11.68亿元，较年初减少5.14%[24] - 货币资金期末余额为2.68亿元，年初余额为5.60亿元，较年初减少52.14%[20] - 存货期末余额为11.65亿元，年初余额为9.93亿元，较年初增加17.36%[20] - 预收款项期末余额为1.76亿元，年初余额为0.50亿元，较年初增加252.37%[23] 现金流量相关变动 - 经营活动产生的现金流量净额本期为109,870,400.34元，上年同期为-18,460,846.09元，变动幅度695.15%，销售商品收到的现金增加[14] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入12.65亿元，上年同期14.36亿元；经营活动现金流出11.56亿元，上年同期14.54亿元；经营活动现金流量净额1.10亿元，上年同期 - 1846.08万元[37] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入523.54万元，上年同期475.31万元；投资活动现金流出313.37万元，上年同期618.77万元；投资活动现金流量净额210.17万元，上年同期 - 143.47万元[37][38] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入8.62亿元，上年同期7.91亿元；筹资活动现金流出12.53亿元，上年同期9.48亿元；筹资活动现金流量净额 - 3.90亿元，上年同期 - 1.57亿元[38] - 2015年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 475.85万元，上年同期 - 165.24万元[38] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 2.83亿元，上年同期 - 1.78亿元[38] - 2015年期末现金及现金等价物余额2.48亿元，上年同期3.29亿元[38] - 经营活动现金流入小计为11.7045042766亿美元，上年同期为12.9970711858亿美元[41] - 经营活动现金流出小计为11.0642322750亿美元，上年同期为13.2615511470亿美元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为6402.720016万美元，上年同期为 - 2644.799612万美元[41] - 投资活动现金流入小计为1.6224767116亿美元，上年同期为1.5932753449亿美元[41] - 投资活动现金流出小计为1.5313368584亿美元，上年同期为1.5618774781亿美元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为911.398532万美元，上年同期为313.978668万美元[41] - 筹资活动现金流入小计为5.3733715243亿美元，上年同期为5.1501788320亿美元[41] - 筹资活动现金流出小计为9.0979553132亿美元，上年同期为6.5776229524亿美元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.7245837889亿美元，上年同期为 - 1.4274441204亿美元[41] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3.0397091466亿美元，上年同期为 - 1.6771196181亿美元[41] 公司诉讼及担保相关情况 - 公司诉北方天宇通力公司欠款纠纷案件仍在执行中，无进展[15] - 公司承担融资租赁回购担保义务余额为1280万元[15] - 子公司阿特拉斯负有回购义务的客户贷款余额为555.30万元，客户逾期本金余额为288.89万元[16]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.797亿元人民币，同比下降32.16%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1.247亿元人民币，同比增长5.36%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6342万元人民币，同比下降36.94%[26] - 基本每股收益为0.73元/股，同比增长4.29%[27] - 公司2014年营业总收入14.80亿元，同比下降32.16%[33] - 2014年归属于母公司所有者的净利润为12,465.45万元，同比增长5.36%[33] - 2014年营业利润6,241.63万元，同比下降42.53%[33] - 营业收入同比下降32.16%至14.80亿元[37] - 营业总收入同比下降32.2%至14.8亿元，较上年21.81亿元减少7.01亿元[180] - 营业利润同比下降42.5%至6241.63万元，较上年1.09亿元减少4619.57万元[180] - 净利润为1.073亿元，同比增长6.5%[181] - 归属于母公司所有者的净利润为1.247亿元，同比增长5.4%[181] - 营业收入为15.635亿元，同比下降31.6%[183] - 所得税费用为0.275亿元，同比下降2.1%[181] - 投资收益为0.291亿元，同比下降9.1%[183] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降33.79%至11.53亿元[36] - 直接材料成本同比下降39.73%至8.20亿元[43] - 销售费用同比下降63.62%至3520万元[36] - 营业成本为12.48亿元，同比下降33.3%[183] - 资产减值损失增长42.2%至2970.39万元，较上年2088.44万元增加881.95万元[180] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.713亿元人民币，同比增长146.94%[26] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长146.94%至1.71亿元[36] - 经营活动现金流量净额171.28百万元，同比增长146.94%[48] - 投资活动现金流量净额-1.97百万元，同比下降90.04%[48] - 筹资活动现金流量净额-141.39百万元，同比下降244.34%[48] - 筹资活动现金流量净额同比下降244.34%至-1.41亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额为1.713亿元，同比增长147%[187] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.222亿元，同比下降20.4%[186] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.625亿元，同比增长5.2%[187] - 投资活动现金流入为476.27万元，其中取得投资收益收到的现金为476.27万元[188] - 投资活动现金流出为672.78万元，其中购建固定资产等支付的现金为672.78万元[188] - 投资活动产生的现金流量净额为-196.51万元[188] - 筹资活动现金流入为9.46亿元，其中取得借款收到的现金为9.18亿元[188] - 筹资活动现金流出为10.87亿元，其中偿还债务支付的现金为9.48亿元[188] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.41亿元[189] - 经营活动产生的现金流量净额为1.47亿元[190] - 期末现金及现金等价物余额为5.31亿元[189] - 母公司投资活动现金流入为1.59亿元，其中收回投资收到的现金为1.5亿元[190] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为264.94万元[191] 各业务线表现 - 机械制造业营业收入1,473.91百万元，同比下降31.94%[51] - 整车业务营业收入1,266.67百万元，同比下降35.53%[52] - 备件及服务业务营业收入207.24百万元，同比增长31.82%[52] - NTE系列电动轮矿用车贡献营业收入超三分之一[40] 各地区表现 - 国内营业收入1,143.75百万元，同比下降41.88%[55] - 国外营业收入330.17百万元，同比增长67.23%[55] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为11.958亿元人民币，同比增长8.29%[26] - 总资产为32.549亿元人民币，同比下降3.70%[26] - 短期借款787.71百万元，同比增长68.33%[58] - 货币资金559.83百万元，占总资产比例17.20%[57] - 货币资金期末余额为5.598亿元人民币，较期初5.345亿元人民币增长4.7%[171] - 应收账款期末余额为6.512亿元人民币，较期初6.023亿元人民币增长8.1%[171] - 存货期末余额为9.926亿元人民币，较期初9.746亿元人民币增长1.8%[171] - 短期借款期末余额为7.877亿元人民币，较期初4.68亿元人民币增长68.3%[173] - 应付账款期末余额为4.629亿元人民币，较期初5.825亿元人民币下降20.5%[173] - 长期借款期末余额为5000万元人民币，较期初4.268亿元人民币下降88.3%[173] - 流动资产合计期末为25.344亿元人民币，较期初26.07亿元人民币下降2.8%[171] - 资产总计期末为32.549亿元人民币，较期初33.8亿元人民币下降3.7%[171] - 货币资金期末余额5.55亿元，较期初5.12亿元增长8.3%[175] - 短期借款大幅增长242.2%至5.51亿元，较期初1.61亿元增加3.90亿元[176] - 应收账款增长2.8%至5.89亿元，较期初5.72亿元增加1610.58万元[175] - 存货增长3.4%至6.45亿元，较期初6.24亿元增加1389.96万元[176] - 非流动负债合计下降71.5%至1.77亿元，较期初6.33亿元减少4.56亿元[174] - 归属于母公司所有者权益增长8.3%至11.96亿元，较期初11.04亿元增加7512.89万元[174] - 公司股本保持稳定为170,000,000元[194][196] - 资本公积从期初399,310,501.22元增长至期末403,931,070.93元，增加4,620,569.71元[194][196] - 未分配利润从期初234,724,584.44元增长至期末277,159,265.85元，增加42,434,681.41元[194][196] - 盈余公积从期初294,675,357.22元增长至期末334,395,179.29元，增加39,719,822.07元[194][196] - 专项储备从期初5,537,960.18元增长至期末10,275,773.11元，增加4,737,812.93元[194][196] - 综合收益总额为107,366,205.64元，其中归属于母公司部分为124,654,503.48元[194] - 利润分配总额为42,500,000元，包括对股东的分配[194] - 所有者权益合计从期初1,093,824,476.42元增长至期末1,168,341,053.88元，增加74,516,577.46元[194][196] - 少数股东权益从期初-10,423,926.64元变动至期末-27,420,235.30元，减少16,996,308.66元[194][196] - 其他综合收益期初余额为5,537,960.18元[194] - 期初所有者权益总额为1,039,550,989.20元[197] - 本期综合收益总额为100,837,311.01元[197] - 本期提取盈余公积52,856,957.45元[197] - 对所有者分配利润51,000,000.00元[197] - 专项储备本期提取6,205,281.36元[200] - 专项储备本期使用1,769,105.15元[200] - 期末所有者权益总额为1,093,824,476.42元[200] - 本期盈余公积增加52,856,957.45元[197] - 未分配利润减少103,856,957.45元[197] - 资本公积期末余额为399,310,501.22元[200] 子公司和股权投资表现 - 控股子公司阿特拉斯2014年净亏损6,915万元，累计亏损33,085万元[33] - 公司持有阿特拉斯工程机械有限公司75%股权，该公司2014年总资产54,418万元，净资产-10,968万元，资产负债率120.16%，年度亏损6,915万元[67] - 公司持有特雷克斯北方采矿机械有限公司50%股权，该公司2014年总资产20,027万元，净资产14,363万元，年度净利润2,461万元[61][68] - 公司向控股子公司阿特拉斯提供委托贷款15,000万元，期限1年，利率4.6%，预期收益690万元[65][66] - 公司长期股权投资较期初增加1,230万元，主要因合营企业盈利所致[62] - 公司可供出售金融资产包含对北方联合铝业持股1.4086%，大象创业投资持股6.67%，神华宝日希勒能源持股0.47%[61] - 控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司（持股75%）持续亏损，净资产已为负值[78] - 会计政策变更调整可供出售金融资产至1675万元[101] 非经常性损益和政府补助 - 2014年计入当期损益的政府补助66,171,200元，较2013年12,528,750元增长428%[29] - 2014年非经常性损益合计61,232,485.41元，较2013年17,738,729.84元增长245%[30] - 非流动资产处置损益2014年亏损40,848.40元，2013年盈利386,999.93元[29] - 其他营业外收入2014年6,326,690.19元，较2013年7,398,988.87元下降14.5%[30] - 所得税影响额2014年-10,334,556.10元，较2013年-1,916,965.17元扩大439%[30] - 少数股东权益影响额2014年-890,000.28元，较2013年-659,043.79元扩大35%[30] - 营业外收入增长345.3%至7065.31万元，较上年1586.99万元增加5478.32万元[180] - 加权平均净资产收益率为10.88%，同比减少0.21个百分点[27] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.54%，同比减少3.89个百分点[27] 关联交易 - 与TEREX EQUIPMENT LIMITED关联采购金额达56,214.41万元，占同类交易比例37.72%[89] - 与内蒙古北方重工业集团关联采购金额2,880.76万元，占同类交易比例1.93%[89] - 与特雷克斯北方采矿机械公司关联采购金额1,572.39万元，占同类交易比例1.05%[90] - 与TEREX EQUIPMENT LIMITED关联销售加工件金额1,422.30万元，占同类交易比例0.96%[90] - 与特雷克斯北方采矿机械公司关联销售金额2,826.69万元，占同类交易比例1.91%[90] - 与内蒙古北方重工业集团关联销售金额310.39万元，占同类交易比例0.21%[90] - 关联交易结算方式包含外汇结算及人民币结算[89][90] - 所有关联交易定价原则均采用市场价[89][90] - 关联方包含参股股东、母公司子公司及合营公司等多类型关系[89][90] - 包头北方专用机械公司关联采购金额433.56万元，占同类交易比例0.29%[89] - 兵工财务有限责任公司存款利率不低于中国人民银行同期存款利率标准，贷款金额2543.11万元人民币[91] - 兵工财务有限责任公司短期借款金额2000万元人民币，符合中国人民银行贷款利率政策[91] - 兵工财务有限责任公司长期借款金额未明确，但符合中国人民银行政策[91] - 关联交易总额为75424.23万元人民币[91] - 公司与第二大股东TEREX EQUIPMENT LIMITED的关键零配件采购交易金额5000万元人民币，占比100%[91] - 公司子公司阿特拉斯从TEREX GmbH采购关键零配件，产品返销德国[92] - 关联交易定价以市场价格为基础，关联董事及股东回避表决[92] - 公司对TEREX的关键零配件存在依赖，因国内产品质量未达要求[92] - 公司通过规范招标采购程序和加强供应商队伍建设降低关联依赖[92] - 关联交易为保证产品质量和进入国际市场，不影响公司独立性[92] 担保和债务 - 公司对外担保总额为3.27亿元，占净资产比例29.62%[95] - 公司对子公司担保余额为1.67亿元[95] - 公司为关联方内蒙古北方重工业集团提供担保1.6亿元[95][96] - 公司报告期内对外担保发生额合计2.2亿元[95] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计1.87亿元[95] - 公司与内蒙古北方重工业集团互保额度为5亿元[95] - 公司为控股子公司阿特拉斯提供担保额度2亿元[95] - 公司承担融资租赁回购担保义务余额为人民币6160万元[103] - 阿特拉斯子公司负有回购义务的客户贷款余额为814万元[104] - 阿特拉斯客户逾期按揭款及回购款余额为210万元[104] - 公司与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度为5亿元人民币[153] - 为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供担保额度2亿元人民币[153] - 为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供委托贷款1.5亿元人民币[153] 股东和股权结构 - 公司股份总数170,000,000股无变动[106][108] - 限售股104,000,000股于2014年7月1日全部解除上市流通[108][110] - 国有法人持股60,245,160股全部解除限售[110] - 外资持股42,780,000股全部解除限售[110] - 报告期末股东总数为17,425户[113] - 年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为11,116户[113] - 内蒙古北方重工业集团有限公司持股60,245,160股，占比35.44%[115] - TEREX EQUIPMENT LIMITED持股42,780,000股，占比25.16%[115] - 中国建设银行股份有限公司－嘉实泰和混合型证券投资基金持股2,445,170股，占比1.44%[115] - 银河资本－光大银行－银河资本－山朱1号资产管理计划持股878,520股，占比0.52%[115] - 中融国际信托有限公司－银河锐进证券投资集合资金信托计划持股740,600股，占比0.44%[115] - 陈丽萍持股600,009股，占比0.35%[115] - 王君福持股389,190股，占比0.23%[115] - 杨永新持股375,000股，占比0.22%[116] - 屈艺持股343,800股，占比0.20%[116] - 黄桂屏持股316,300股，占比0.19%[116] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股变动均为0股[126][128] 管理层和高管薪酬 - 公司总经理邬青峰报告期内从公司领取税前报酬总额77.63万元[126] - 公司监事、纪委书记、工会主席郭鹏报告期内领取税前报酬33万元[128] - 公司副总经理、党委书记张海军报告期内领取税前报酬58万元[128] - 公司副总经理李全胜报告期内领取税前报酬37万元[128] - 公司副总经理薛继奎报告期内领取税前报酬37万元[128] - 公司副总经理杨芙蓉报告期内领取税前报酬37万元[128] - 公司财务总监侯文瑞报告期内领取税前报酬37万元[128] - 公司副总经理巴根报告期内领取税前报酬37万元[128] - 公司独立董事茅仲文、杨珏、穆林娟报告期内均领取税前报酬8万元[128] - 公司总经理2013年度获得税后奖励15万元人民币[133] - 公司董事、监事及高级管理人员在股东单位内蒙古北方重工业集团有限公司担任多个关键职务，包括董事长、总经理、总会计师等[134] - 公司部分高管在其他单位兼任职务，包括山东临工工程机械有限公司董事、阿特拉斯工程机械有限公司副总经理等[135] - 公司监事郭鹏、呼维俊及副总经理张海军按兼任职务取酬[133] - 公司高管薪酬执行《高管人员年薪制》及《总经理考核奖励办法》[132] - 公司董事会秘书常德明曾任财务部门多个管理职务[132] - 公司副总经理李全胜同时担任阿特拉斯工程机械有限公司党总支书记兼副总经理[135] - 独立董事茅仲文担任中国工程机械工业协会副秘书长[135] - 独立董事杨珏担任北京科技大学车辆工程系主任[135] - 独立董事穆林娟担任北京工商大学教授[135] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得税前报酬合计431.63万元[136] 员工构成 - 母公司在职员工数量为1,060人，主要子公司在职员工数量为325人，合计1,385人[139] - 员工专业构成中生产人员957人（占比69.1%），技术人员260人（占比18.8

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产为30.09亿元，较上年度末减少7.54%[5] - 2015年3月31日公司资产总计为2,857,862,397.08元，较上期3,095,399,917.90元下降7.67%[20][21] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为11.77亿元，较上年度末减少1.58%[5] - 2015年3月31日公司所有者权益合计为1,378,763,556.98元，较上期1,397,365,542.10元下降1.33%[21] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元，上年同期为 - 6171.51万元[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额168,138,962.88元，较上年同期 -61,715,115.14元增长372.44%，因本期回款较好[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为168138962.88元，上期为 -61715115.14元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.42亿美元，上期为 - 8037.51万美元[33] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入为1.84亿元，较上年同期减少45.85%[5] - 营业收入本期金额184,166,657.36元，较上年同期340,109,534.57元下降45.85%，因市场需求下滑[10] - 2015年第一季度公司营业总收入为184,166,657.36元，较上期340,109,534.57元下降45.85%[24] - 母公司营业收入本期为 180902076.15 元，上期为 330940033.79 元[26][27] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 1992.13万元，较上年同期减少544.19%[5] - 2015年第一季度公司净利润为 - 22,769,987.35元，上期为2,201,981.21元，由盈转亏[24] - 综合收益总额本期为 -22769987.35 元，上期为 2201981.21 元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 -19921260.56 元，上期为 4484880.42 元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 -2848726.79 元，上期为 -2282899.21 元[25] - 母公司净利润本期为 -19413231.38 元，上期为 12515843.22 元[26][27] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为 - 1.68%，较上年减少2.08个百分点[5] 每股收益变化 - 基本每股收益为 - 0.1172元/股，较上年减少543.94%[5] - 稀释每股收益为 - 0.1172元/股，较上年减少543.94%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 -0.1172 元/股，上期均为 0.0264 元/股[25] 政府补助情况 - 计入当期损益的政府补助为1511万元[6] 股东总数情况 - 截止报告期末股东总数为11623户[8] 货币资金余额变化 - 货币资金期末余额348,070,349.18元，较年初余额559,825,941.79元下降37.83%，原因是归还贷款[10] 预收款项余额变化 - 预收款项期末余额149,947,314.92元，较年初余额49,887,729.34元增长200.57%，是期初收到客户购货款[10] 应交税费余额变化 - 应交税费期末余额 -30,202,420.80元，较年初余额5,533,843.53元下降645.78%，因本期进项税额增加[10] 财务费用变化 - 财务费用本期金额34,031,456.65元，较上年同期19,690,054.05元增长72.84%，因汇兑损失增加[11] 投资收益变化 - 投资收益本期金额5,381,129.20元，较上年同期2,355,894.30元增长128.41%，因合营企业利润增加[11] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额 -377,265,865.18元，较上年同期81,269,502.61元下降564.22%，因压缩贷款规模[11] - 筹资活动现金流入小计本期为 72721383.30 元，上期为 379378159.63 元；筹资活动现金流出小计本期为 449987248.48 元，上期为 298108657.02 元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -377265865.18 元，上期为 81269502.61 元[31] - 筹资活动现金流入小计本期为1072.14万美元，上期为3.17亿美元；筹资活动现金流出小计本期为3.85亿美元，上期为2.12亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3738.39万美元，上期为1054.96万美元[34] 融资租赁回购担保义务情况 - 截止报告期末，公司承担融资租赁回购担保义务余额为6160万元[12] 子公司客户贷款及逾期情况 - 截止报告期末，子公司阿特拉斯负有回购义务的客户贷款余额为814.00万元，客户逾期本金余额为210.00万元[12] 营业总成本变化 - 2015年第一季度公司营业总成本为231,371,238.21元，较上期361,868,639.72元下降36.06%[24] 营业利润变化 - 2015年第一季度公司营业利润为 - 41,823,451.65元，上期为 - 19,403,210.85元，亏损扩大[24] - 母公司营业利润本期为 -36877328.70 元，上期为 -8818713.81 元[26][27] 利润总额变化 - 2015年第一季度公司利润总额为 - 26,184,960.62元，上期为4,202,024.40元，由盈转亏[24] 负债合计变化 - 2015年3月31日公司负债合计为1,479,098,840.10元，较上期1,698,034,375.80元下降12.90%[21] 流动资产合计变化 - 2015年3月31日公司流动资产合计为2,147,912,002.52元，较上期2,373,470,410.13元下降9.42%[20] 非流动资产合计变化 - 2015年3月31日公司非流动资产合计为709,950,394.56元，较上期721,929,507.77元下降1.66%[20] 投资活动现金流量相关变化 - 投资活动现金流出小计本期为 1211860.22 元，上期为 3993819.23 元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -1211860.22 元，上期为 -3993819.23 元[30] - 投资活动现金流入小计上期为115万美元，本期为0[34] - 投资活动现金流出小计本期为121.19万美元，上期为399.38万美元[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 121.19万美元，上期为 - 284.38万美元[34] 汇率变动对现金及现金等价物影响变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -842855.95 元，上期为 -330038.56 元[31] 现金及现金等价物净增加额等相关变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 -211181618.47 元，上期为 15230529.68 元；期初现金及现金等价物余额本期为 531141409.36 元，上期为 507834417.34 元；期末现金及现金等价物余额本期为 319959790.89 元，上期为 523064947.02 元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2333.96万美元，上期为2192.67万美元[34] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 432579125.28 元，上期为 442148088.61 元[29] 取得借款收到的现金变化 - 取得借款收到的现金本期为 62000000.00 元，上期为 369605000.00 元[31] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计本期为 449279502.07 元，上期为 444084770.90 元[30] - 经营活动现金流入小计本期为4.12亿美元，上期为3.58亿美元[33] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计本期为 281140539.19 元，上期为 505799886.04 元[30] - 经营活动现金流出小计本期为2.69亿美元，上期为4.39亿美元[33]