证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-048 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届二十一次董事会决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《鑫科材料外汇衍生品交易业务管理制度》。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议 案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届二 十一次董事会会议于 2024 年 9 月 10 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会 议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《应收账款管理制度》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http: ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 二零二四年九月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 外汇衍生品交易业务操作原则 | 2 | | 第三章 | 外汇衍生品交易业务的管理及内部操作流程 | 3 | | 第四章 | 风险管理 | 4 | | 第五章 | 应急处理预案控制 | 6 | | 第六章 | 档案管理 | 7 | | 第七章 | 责任追究 | 7 | | 第八章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 第一条 为规范安徽鑫科新材料股份有限公司（下称"公司"）及下属控股 子公司（下称"子公司"）外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，有效防范 和降低汇率波动给公司经营带来的风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管 理机制，根据相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指为满足公司正常生产经营需要，在 银行等金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括 但不限于：远期结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权以及其他外汇衍生产品 或上述产品的组合。本制度适用于公司及其子公司。 子公司进行外汇衍生 ...

交易额度与期限 - 外汇期货及衍生品业务交易额度最高不超1500万美元[2][5] - 交易期限自董事会审议通过之日起12个月[8] 交易情况 - 2024年9月10日董事会审议通过相关议案[9] - 目的是规避汇率和利率风险[4] - 资金来源为自有资金[6] - 品种包括远期结售汇等及组合[7] - 交易对方为有资格金融机构[7] 风险与措施 - 主要风险有市场等五类风险[10][11] - 控制措施包括选简单产品等[12] 核算列报 - 公司按相关准则对外汇业务核算列报[15]

业绩相关 - 公司收到鑫科铜业分红款2023.07万元[1] - 鑫科铜业派发现金红利2528.85万元，公司持股80%[1] - 分红增加2024年度母公司报表利润，不影响合并报表利润和整体经营业绩[1]

担保情况 - 公司为鑫科铜业提供4000万元担保，最高债权额4000万，期限三年[2][8] - 截至公告日，为鑫科铜业担保余额96326万元[2] - 公司及控股子公司对外担保总额172326万元，占2023年度经审计归母净资产125.94%[2] - 公司及控股子公司可在230000万元额度内为相关融资提供担保，占比168.09%[10] 鑫科铜业业绩 - 2023年营收316592.97万元，净利润 - 1382.48万元[6] - 2024年上半年营收179709.77万元，净利润5685.48万元[6] 鑫科铜业资产负债 - 2023年末资产320271.43万元，负债182240.90万元，资产负债率56.90%[6] - 2024年6月末资产341564.35万元，负债197848.34万元，资产负债率57.92%[6] 其他 - 公司及控股子公司不存在逾期担保事项[2]

股权变动 - 鑫科材料控股股东四川融鑫100%股权由三台县工投无偿划转至四川梓发[2][3] - 股权划转后三台县工投不再持股，四川梓发持100%股份[2][3] 变动性质及影响 - 本次系行政划转，不触及要约收购[2][5] - 不影响公司日常经营，控股股东及实控人不变[2][5]

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-043 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：鑫谷和金属（无锡）有限公司（以下简称"鑫谷和"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为全资子公司鑫谷和提供担保人民 币 6,000 万元。截至本公告日，公司实际为鑫谷和提供的担保余额为 13,000 万 元（含此次签订的担保合同人民币 6,000 万元）。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为173,326 万元（含此次签订的担保合同人民币6,000万元），占公司2023年度经审计归属 于母公司所有者净资产的126.67%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2024 年 8 月 12 日，公司与北京银行股份有限公司无锡分行（以下简 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] 收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为1,851,269,861.57元，上年同期为1,429,155,833.28元，同比增长29.54%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为34,113,303.12元，上年同期为 -25,921,362.36元[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,107,236.93元，上年同期为 -31,669,424.80元[13] - 基本每股收益为0.02元/股，上年同期为 -0.01元/股[14] - 加权平均净资产收益率为2.46%，上年同期为 -1.86%，增加4.32个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.10%，上年同期为 -2.27%，增加4.37个百分点[14] - 2024年上半年主营业务收入18.51亿元，同比增长29.54%；归属上市公司股东净利润3411.33万元，扭亏为盈[22] - 营业收入18.51亿元，上年同期14.29亿元，增长29.54%[23] - 2024年上半年营业总收入为18.51亿元，2023年上半年为14.29亿元，同比增长29.53%[84] - 2024年上半年营业利润为4374.62万元，2023年上半年为 -3116.45万元，同比增长240.37%[85] - 2024年上半年净利润为4559.90万元，2023年上半年为 -2585.27万元，同比增长276.38%[85] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为3411.33万元，2023年上半年为 -2592.14万元，同比增长231.60%[85] - 2024年上半年基本每股收益为0.02元/股，2023年上半年为 -0.01元/股，同比增长300%[86] - 2024年上半年稀释每股收益为0.02元/股，2023年上半年为 -0.01元/股，同比增长300%[86] - 2024年上半年营业利润为-15,115,061.55元，2023年为-18,762,975.63元[89] - 2024年上半年利润总额为-14,780,891.03元，2023年为-16,068,031.79元[89] 成本和费用（同比环比） - 营业成本16.91亿元，上年同期13.30亿元，增长27.14%[23] - 销售费用860.01万元，下降1.93%；管理费用3803.41万元，下降11.94%；财务费用1346.44万元，增长57.82%；研发费用7481.64万元，增长34.85%[24] - 2024年上半年营业总成本为18.33亿元，2023年上半年为14.54亿元，同比增长26.19%[84] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为89,962,911.81元，上年同期为73,423,339.55元，同比增长22.53%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为1,402,435,421.22元，上年度末为1,368,322,118.10元，同比增长2.49%[13] - 总资产为4,070,327,135.56元，上年度末为3,846,043,680.89元，同比增长5.83%[13] - 非流动性资产处置损益为745,341.48元，计入当期损益的政府补助为9,552,244.91元，非金融企业持有金融资产等产生的损益为 - 2,687,699.56元，其他营业外收入和支出为 - 103,672.07元，所得税影响额为1,471,681.48元，少数股东权益影响额（税后）为1,028,467.09元，非经常性损益合计为5,006,066.19元[15][16] - 其他收益3156.72万元，增长875.99%；投资收益 - 369.61万元，下降1022.21%；公允价值变动收益100.84万元[25] - 信用减值损失 - 476.55万元；资产减值损失171.26万元，下降44.11%；营业外支出14.38万元，下降67.48%；所得税费用530.80万元，增长470.92%[25] - 应收账款5.66亿元，增长36.62%；应收款项融资220.60万元，增长159.05%；预付款项1657.59万元，下降71.53%[26] - 合同负债1898.35万元，增长224.39%；其他应付款6936.82万元，增长323.86%；其他流动负债3269.72万元，下降55.05%[26] - 长期股权投资期末余额106.99万元，下降0.75%；其他权益工具投资期末余额29008.73万元，无增减变动[28] - 受限资产合计账面价值12.36亿元，包括货币资金、固定资产、无形资产[27] - 2024年6月30日货币资金为792,344,128.69元，2023年12月31日为699,982,503.42元[78] - 2024年6月30日应收票据为52,018,170.86元，2023年12月31日为90,679,298.32元[78] - 2024年6月30日应收账款为566,094,198.29元，2023年12月31日为414,347,502.44元[78] - 2024年6月30日存货为543,613,460.23元，2023年12月31日为518,719,779.79元[78] - 2024年6月30日固定资产为1,315,756,059.54元，2023年12月31日为1,374,861,166.58元[78] - 公司2024年6月30日资产总计40.70亿元，较2023年12月31日的38.46亿元增长5.83%[79] - 2024年6月30日负债合计22.98亿元，较2023年12月31日的21.37亿元增长7.52%[80] - 2024年6月30日所有者权益合计17.73亿元，较2023年12月31日的17.09亿元增长3.74%[80] - 母公司2024年6月30日资产总计20.53亿元，较2023年12月31日的19.16亿元增长7.13%[82] - 母公司2024年6月30日流动负债合计12.04亿元，较2023年12月31日的10.52亿元增长14.44%[82] - 公司2024年使用权资产为4035.53万元，较2023年的4269.87万元下降5.49%[79] - 2024年无形资产为8313.35万元，较2023年的8443.79万元下降1.54%[79] - 2024年长期待摊费用为298.51万元，较2023年的314.65万元下降5.13%[79] - 母公司2024年货币资金为520.61万元，较2023年的798.10万元下降34.77%[81] - 母公司2024年应收票据为247.30万元，较2023年的97.00万元增长154.95%[81] - 2024年上半年其他收益为3156.72万元，2023年上半年为323.44万元，同比增长876.09%[85] - 2024年上半年投资收益为 -369.61万元，2023年上半年为40.08万元，同比下降1023.39%[85] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,864,352,561.95元，2023年为2,377,648,729.30元[90] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为89,962,911.81元，2023年为73,423,339.55元[90] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-23,330,694.85元，2023年为-126,381,977.57元[91] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-95,318,518.71元，2023年为138,870,175.09元[91] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为5,260,760.97元，2023年为-428,551.31元[91] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-23,425,540.78元，2023年为85,482,985.76元[91] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为83,879,523.66元，2023年为189,581,013.16元[91] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为34,477,064.91元，2023年半年度为14,402,521.03元[92] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为35,656,458.32元，2023年半年度为19,961,751.81元[92] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为54,120,460.03元，2023年半年度为35,536,263.73元[92] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 18,464,001.71元，2023年半年度为 - 15,574,511.92元[92] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为23,240,000.00元，2023年半年度为640,904.51元[93] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为153,113,958.94元，2023年半年度为5,129,731.81元[93] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 129,873,958.94元，2023年半年度为 - 4,488,827.30元[93] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为179,085,340.23元，2023年半年度为176,106,592.27元[93] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为33,522,327.32元，2023年半年度为152,397,262.22元[93] - 2024年半年度所有者权益合计为1,772,666,511.27元，2023年半年度为1,709,067,492.45元[95][96] - 2024年期初实收资本（或股本）为1,805,987,355元，期末为1,806,146,955元，增加159,600元[97][99] - 2024年期初资本公积为1,301,700,413.20元，期末为1,307,389,813.73元，增加5,689,400.53元[97][99] - 2024年期初库存股为17,970,000元，期末无库存股，减少17,970,000元[97][99] - 2024年综合收益总额为 -25,921,362.36元[97] - 2024年所有者投入和减少资本使所有者权益增加23,819,000.53元[97] - 2024年期初所有者权益合计为1,737,177,850.59元，期末为1,735,144,133.90元，减少2,033,716.69元[97][99] - 2023年半年度所有者权益合计为867,533,196.63元[102] - 2024年1 - 6月母公司未分配利润减少14,780,891.03元[100][101] - 2024年母公司期初所有者权益合计为854,782,655.02元，期末为840,001,763.99元，减少14,780,891.03元[100][101] - 2024年综合收益导致所有者权益减少25,852,717.22元[97] 各条业务线表现 - 安徽鑫科铜业有限公司注册资本45,000万元，持股比例80%，总资产299,036.51万元，净资产144,706.89万元，营业收入128,708.39万元，净利润4,942.02万元[3

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-042 ●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为控股子公司鑫科铜业提供担保人 民币 4,800 万元。截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 97,326 万元（含此次签订的担保合同人民币 4,800 万元）。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为167,326 万元（含此次签订的担保合同人民币4,800万元），占公司2023年度经审计归属 于母公司所有者净资产的122.29%。请投资者充分关注担保风险。 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 2024 年 8 月 5 日，公司与九江银行股份有限公司肥西支行（以下简称" ...

公司中文名称： 鑫科材料（香港）有限公司 公司英文名称：XINKE MATERIALS(HONG KONG)CO.,LIMITED 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-041 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于香港子公司完成注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）已于 2024 年 2 月 2 日召开九届十六次董事会审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公 司的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日披露的《关于对外投资设立香 港全资子公司的公告》（公告编号：2024-009） 近日，公司完成香港子公司注册登记手续，并取得香港特别行政区公司注册 处签发的《公司注册证明书》，基本信息如下： 注册资本：200 万港币 地址：6/F MANULIFE PLACE 348 KWUN TONG RD HONG KONG 注册证明书编号：76828874 生效日期：2024 年 7 月 19 日 特此公告。 ...