股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日10点在广州召开[3] - 网络投票2025年5月16日进行，有不同时段要求[3][5] - 审议9项议案，已在2025年4月22日披露[8] 登记相关 - 股权登记日为2025年5月12日[15] - 异地股东登记不迟于2025年5月15日17时[17] - 会议登记2025年5月15日9:00 - 16:30在广州进行[18]

会议情况 - 青海华鼎第八届监事会第十四次会议于2025年4月19日召开，3位监事均出席[1] - 会议审议通过8项议案，均全票通过[1][2][3][4] 议案相关 - 《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》提交2024年年度股东大会审议[3] - 5项议案需报公司2024年度股东大会审议[4][5] 报告评价 - 监事会认为2024年年度报告等真实反映财务及经营状况[5][6] - 立信对2024年财务及内控审计均出具标准无保留意见报告[6][7]

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2025-009 青海华鼎实业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司(下称:"公司"或"青海华鼎")第 八届董事会于2025年4月9日向公司全体董事发出召开公司第八届董 事会第二十二次会议的通知。会议于2025年4月19日上午10时在广州 市维才人力资源管理有限公司会议室以现场方式召开。会议由董事长 王封主持，应到董事9人，实到9人。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》 的有关规定。 一、经与会董事认真审议，一致通过以下决议： 1、审议通过了《2024年度经营工作报告》 同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。 2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》 同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。 3、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》 《青海华鼎2024年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.c ...

业绩总结 - 2024年度营业收入为23,660.37万元[7] - 期末资产总计986,447,937.29元，较上年年末下降约9.13%[16] - 期末负债合计283,832,499.09元，较上年年末下降约20.39%[19] - 未分配利润期末余额 -1,087,269,573.32元，较上年年末亏损扩大约9%[19] - 营业利润本期亏损91,326,413.86美元，上期亏损147,671,257.84美元[26] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》等相关规定，无重要影响[149][150][151][152]

关于青海华鼎实业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 DO 2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于青海华鼎实业股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10287号 青海华鼎实业股份有限公司全体股东: 我们审计了青海华鼎实业股份有限公司(以下简称"青海华 鼎")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年4月19日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10284 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 青海华鼎2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 青海华鼎管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业 ...

青海华鼎实业股份有限公司 内部控制审计报告 BDO 2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10285 号 青海华鼎实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了青海华鼎实业股份有限公司(以下简称"青海华 鼎"） 2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是青海华鼎董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 如青海华鼎董事会 2024 年度财务报告内部控制评价报告所述, 青海华鼎于 2024年度收购了茫崖源鑫能源有限公司的股权(以下简称 "被收购公司"),并将其纳入了2024年度财务报表的合并范围。依 据中 ...

人员履职 - 董事薛玮2024年亲自出席董事会6次，通讯参加4次，出席股东大会2次[3] - 2024年薛玮参加审计等委员会会议共11次[3] 合规情况 - 2023年无违规对外担保事项[6] - 2024年未发现关联方资金占用[7] - 2024年未发生募集资金使用情况[7] - 2024年所有承诺履行事项按约定有效履行[8] 业绩与分配 - 2023年度归属母公司股东净利润为 -159,257,552.49元[8] - 2023年母公司累计未分配利润为 -1,021,803,084.08元[8] - 2023年不进行利润分配和资本公积金转增股本[8] 内控与审计 - 截至2024年12月31日，公司内部控制有效[8] - 立信对公司2024年度内部控制出具标准无保留意见审计报告[8] 未来规划 - 公司制定《未来三年分红规划（2023年—2025年）》[7] - 2025年独立董事将按规定履行义务[10] 委员会职责 - 审计委员会确定年度审计计划并审核财报[10] - 战略委员会参与制定公司发展战略及收购股权事宜[10] - 提名委员会审查聘任的高级管理人员并发表审核意见[10]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司股东净利润 -159,257,552.49元，母公司累计未分配利润 -1,021,803,084.08元[7] - 2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[8] 合规情况 - 2024年对控股子公司担保履行审批程序，无违规对外担保[5] - 2024年未发现关联方资金占用和募集资金使用情况[6] - 2024年所有承诺履行事项按约定有效履行，无违反承诺情况[8] 内控情况 - 截至2024年12月31日，公司无内部控制重大缺陷，保持有效内控[8] - 立信对公司2024年度内部控制出具标准无保留意见审计报告[8] 治理情况 - 独立董事张斌参加审计等委员会会议多次，出席董事会等会议[3][4] - 2024年独立董事勤勉尽职，2025年将继续履职[10] - 2024年各季度报告对公司内审提出意见，相关委员会审查人员并发表意见[10]

（述职人：李正华） 本人作为青海华鼎实业股份有限公司（下称： "公司"或"青海 华鼎"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《青海华鼎 公司章程》《青海华鼎独立董事管理办法》《青海华鼎董事会专门委 员会工作细则》等的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业 操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立 董事的权利，出席了公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议 案，对公司相关事项发表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 青海华鼎实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 | 独立 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股 东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 姓名 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为51,435,697.03元，同比下降10.18%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为51,435,697.03元，同比下降10.2%（2024年同期为57,264,409.13元）[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-803,518.31元，较上年同期亏损收窄[4] - 公司2025年第一季度净利润亏损1,588,891.12元，同比减亏80.0%（2024年同期亏损7,938,395.00元）[17] - 持续经营净利润为-1,588,891.12元，同比改善79.99%（从-7,938,395.00元）[18] - 归属于母公司股东的净利润为-803,518.31元，同比改善89.45%（从-7,617,837.44元）[18] - 综合收益总额为-1,588,891.12元，同比改善79.99%（从-7,938,395.00元）[18] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度营业总成本为53,594,104.78元，同比下降21.4%（2024年同期为68,180,767.18元）[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4,007,747.32元，较上年同期-26,804,161.21元有所改善[4] - 经营活动现金流入同比下降31.31%至62,474,424.05元（去年同期90,948,360.22元）[21] - 经营活动现金流出同比下降43.55%至66,482,171.37元（去年同期117,752,521.43元）[21] - 经营活动现金流量净额为-4,007,747.32元，同比改善85.05%（从-26,804,161.21元）[21] - 投资活动现金流量净额为700,000.00元，去年同期为-23,310,732.46元[21] - 筹资活动现金流量净额为30,912,859.46元，去年同期为-33,770,105.03元[22] - 期末现金及现金等价物余额为122,451,820.63元，同比下降27.09%（去年同期167,932,321.52元）[22] 资产和负债 - 货币资金同比增长29.10%，主要由于偿还债务所支付的现金大幅下降[7] - 公司2025年3月31日货币资金为122,451,820.63元，较2024年底增长29.1%（2024年底为94,846,708.49元）[12] - 公司2025年3月31日应收账款为88,567,929.73元，较2024年底下降11.2%（2024年底为99,743,916.84元）[12] - 公司2025年3月31日存货为314,984,604.41元，较2024年底增长2.6%（2024年底为307,099,280.22元）[12] - 公司2025年3月31日短期借款为9,580,000.00元，较2024年底增长26.4%（2024年底为7,580,000.00元）[13] - 长期借款同比增长57.92%，主要由于取得银行借款[7] - 公司2025年3月31日长期借款为81,800,000.00元，较2024年底增长57.9%（2024年底为51,800,000.00元）[14] - 总资产为1,001,373,937.34元，较上年度末增长1.51%[4] - 公司2025年3月31日资产总计为1,001,373,937.34元，较2024年底增长1.5%（2024年底为986,447,937.29元）[13] - 归属于上市公司股东的所有者权益为639,149,845.16元，较上年度末下降0.13%[4] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为11,969.57元，金融资产公允价值变动损益为116,420.42元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为46,572户[9] - 第一大股东李松强持股38,000,000股，占总股本8.66%[9] 少数股东损益 - 少数股东损益为-785,372.81元，同比恶化144.99%（从-320,557.56元）[18]