财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入76,224,111.34元，较上年同期调整后减少54.93%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -14,267,708.26元，较上年同期调整后减少158.18%[5] - 本报告期基本每股收益 -0.03元/股，较上年同期调整后减少160.00%[6] - 2023年第一季度营业总收入7622.41万元，2022年同期为1.69亿元，同比下降54.93%[20] - 2023年第一季度营业总成本9207.31万元，2022年同期为1.72亿元，同比下降46.47%[20] - 2023年第一季度营业利润亏损1580.60万元，2022年同期盈利1726.67万元[20] - 2023年第一季度净利润亏损1549.37万元，2022年同期盈利2919.48万元[21] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润亏损1426.77万元，2022年同期盈利2452.42万元[21] - 2023年第一季度基本每股收益为 -0.03元/股，2022年同期为0.05元/股[21] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,166,032,872.62元，较上年度末调整后减少1.47%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益360,936,262.80元，较上年度末调整后减少3.79%[6] - 2023年3月31日货币资金为23,471,392.34元，较2022年12月31日的23,136,048.60元有所增加[16] - 2023年3月31日应收账款为122,380,623.08元，较2022年12月31日的114,996,803.83元有所增加[16] - 2023年3月31日流动资产合计619,898,441.67元，较2022年12月31日的630,168,187.51元有所减少[17] - 2023年3月31日非流动资产合计546,134,430.95元，较2022年12月31日的553,215,559.57元有所减少[17] - 2023年3月31日资产总计1,166,032,872.62元，较2022年12月31日的1,183,383,747.08元有所减少[17] - 2023年3月31日流动负债合计631,456,335.42元，较2022年12月31日的657,350,124.29元有所减少[18] - 2023年3月31日非流动负债合计137,327,208.18元，较2022年12月31日的113,349,375.14元有所增加[18] - 2023年3月31日所有者权益合计397,249,329.02元，较2022年12月31日的412,684,247.65元有所减少[18] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,564,035.05元，其中非流动资产处置损益218.16元，计入当期损益的政府补助1,701,205.01元[8][10] 财务数据关键指标变化 - 科目变动比例 - 长期待摊费用变动比例 -27.26%，主要因本期摊销确认广告费用[11] - 长期借款变动比例219.67%，主要因本期新增三年期银行借款[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数110,349股[13] - 前10名股东中，海口市国有资产经营有限公司持股60,329,632股，持股比例13.46%[13] - 全德能源（江苏）有限公司持股20,205,740股，占比4.51%[14] - 北京东方君盛投资管理有限公司持股18,504,490股，占比4.13%，股份处于冻结状态[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计1.18亿元，2022年同期为1.80亿元，同比下降34.50%[25] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计1.23亿元，2022年同期为2.40亿元，同比下降48.77%[25] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额亏损524.86万元，2022年同期亏损6002.88万元[25] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为0，2022年同期为1754.85万元[25] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为1,250,560.00元，上年同期为1,753,242.72元[26] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,250,560.00元，上年同期为15,795,240.70元[26] - 2023年第一季度吸收投资收到的现金为0元，上年同期为12,500,000.00元[26] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为38,000,000.00元，上年同期为25,100,000.00元[26] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为38,000,000.00元，上年同期为37,600,000.00元[26] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为27,000,000.00元，上年同期为26,000,000.00元[26] - 2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4,225,628.44元，上年同期为4,978,214.25元[26] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为31,225,628.44元，上年同期为31,754,820.93元[26] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6,774,371.56元，上年同期为5,845,179.07元[26] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为334,003.16元，上年同期为 - 38,372,088.56元[26]

营业收入相关 - 本报告期营业收入为53,462,071.89元，年初至报告期末为342,622,869.07元，较上年同期减少49.54%[5] - 2022年前三季度营业总收入为342,622,869.07元，2021年前三季度为678,963,386.57元[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -24,958,581.65元，年初至报告期末为 -13,825,827.04元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -29,691,027.88元，年初至报告期末为 -48,510,592.34元[5] - 2022年前三季度净利润为 -9,317,413.62元，2021年前三季度为 -14,779,008.82元[20] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为32,735,656.05元，年初至报告期末为 -1,324,458.16元[6] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -1,324,458.16元，2021年前三季度为 -155,963,417.49元[24] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产为1,250,493,285.63元，较上年度末减少2.08%；归属于上市公司股东的所有者权益为480,734,561.57元，较上年度末减少2.93%[6] - 2022年9月30日资产总计为1,250,493,285.63元，较2021年12月31日的1,277,038,392.10元减少[16] - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计为480,734,561.57元，较2021年12月31日的495,222,503.94元减少[17] 非经常性损益相关 - 非经常性损益本报告期合计为4,732,446.23元，年初至报告期末为34,684,765.30元[9] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为94,402[12] - 前10名股东中，北京东方君盛投资管理有限公司持股79,968,481股，持股比例17.84%，股份处于冻结状态[12] - 海口市国有资产经营有限公司持股60,329,632股，持股比例13.46%[12] - 海口汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）持股8,981,200股，持股比例2.00%[12] - 北京东方君盛投资管理有限公司持有79,968,481股人民币普通股，为公司控股股东[13] 资产项目变化相关 - 2022年9月30日货币资金为59,923,517.60元，较2021年12月31日的91,299,213.30元有所减少[15] - 2022年9月30日应收账款为144,225,882.05元，较2021年12月31日的93,929,994.51元增加[15] - 2022年9月30日存货为343,390,277.88元，较2021年12月31日的306,747,799.84元增加[15] 负债项目变化相关 - 2022年9月30日流动负债合计为561,247,077.21元，较2021年12月31日的555,994,983.01元增加[16] - 2022年9月30日非流动负债合计为162,650,061.17元，较2021年12月31日的194,192,826.80元减少[17] - 2022年9月30日负债合计为723,897,138.38元，较2021年12月31日的750,187,809.81元减少[17] 少数股东权益相关 - 2022年9月30日少数股东权益为45,861,585.68元，较2021年12月31日的31,628,078.35元增加[17] 营业总成本相关 - 2022年前三季度营业总成本为383,861,042.64元，2021年前三季度为700,647,039.25元[19] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为563,399,663.51元，2021年前三季度为723,499,052.29元[23] 投资活动现金流量净额相关 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为9,602,746.35元，2021年前三季度为 -59,111,687.67元[24] 筹资活动现金流量净额相关 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -38,084,805.79元，2021年前三季度为73,547,802.24元[24] 每股收益相关 - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.03元/股，2021年前三季度也均为 -0.03元/股[21] 其他综合收益的税后净额相关 - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额为 -497,021.42元，2021年前三季度为23,311.99元[20] 综合收益总额相关 - 2022年前三季度综合收益总额为 -9,814,435.04元，2021年前三季度为 -14,755,696.83元[21] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2022年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -30,234,643.02元[25] - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -141,503,990.93元[25] 期初现金及现金等价物余额相关 - 2022年第三季度期初现金及现金等价物余额为87,967,529.90元[25] - 2021年第三季度期初现金及现金等价物余额为192,849,522.68元[25] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2022年第三季度期末现金及现金等价物余额为57,732,886.88元[25] - 2021年第三季度期末现金及现金等价物余额为51,345,531.75元[25]

营业收入相关 - 本报告期营业收入169,129,808.58元，同比减少3.82%[4] - 2022年第一季度营业总收入1.6912980858亿元，较2021年第一季度的1.7584454262亿元下降3.82%[16] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润24,524,162.38元，同比增长603.57%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,783,910.81元，同比减少219.77%[4] - 2022年第一季度净利润为29194781.77元，2021年同期为3053533.32元[17] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为24524162.38元，2021年同期为3485681.81元[17] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比增长400.00%[4] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2021年同期均为0.01元/股[18] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为4.83%，较上年增加4.20个百分点[4] 总资产相关 - 本报告期末总资产1,326,973,807.43元，较上年度末增长3.91%[5] - 2022年3月31日公司资产总计132.697380743亿元，较2021年12月31日的127.70383921亿元增长3.91%[12][13][14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益519,762,925.74元，较上年度末增长4.96%[5] - 2022年3月31日所有者权益合计5.6856162348亿元，较2021年12月31日的5.2685058229亿元增长7.92%[14] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计30,308,073.19元，其中非流动资产处置损益17,933,085.82元[6][7] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数95,543[9] 股东持股相关 - 前十大股东中，北京东方君盛投资管理有限公司持股88,932,481股，占比19.84%，股份处于冻结状态[9] - 北京东方君盛投资管理有限公司持有公司8893.2481万股人民币普通股，为公司控股股东[10] - 海口市国有资产经营有限公司持有公司6081.9632万股人民币普通股，为公司第二大股东[10] 营业成本相关 - 2022年第一季度营业总成本1.7201414035亿元，较2021年第一季度的1.7172132189亿元增长0.17%[16] 资产结构相关 - 2022年3月31日流动资产合计8.0364979175亿元，较2021年12月31日的7.0847741848亿元增长13.43%[12] - 2022年3月31日非流动资产合计5.2332401568亿元，较2021年12月31日的5.6856097362亿元下降7.95%[12][13] 负债结构相关 - 2022年3月31日流动负债合计6.0608108785亿元，较2021年12月31日的5.5599498301亿元增长9.01%[13] - 2022年3月31日非流动负债合计1.523310961亿元，较2021年12月31日的1.941928268亿元下降21.55%[13][14] 现金流量相关 - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 60028767.75元，2021年同期为 - 72952233.55元[18] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为15795240.70元，2021年同期为 - 31981577.64元[19] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5845179.07元，2021年同期为 - 2762427.57元[19] 费用相关 - 2022年第一季度销售费用为28760177.80元，2021年同期为17685112.43元[17] - 2022年第一季度管理费用为18691086.78元，2021年同期为12675096.57元[17] - 2022年第一季度研发费用为1629520.70元，2021年同期为1302021.86元[17] - 2022年第一季度财务费用为5176964.33元，2021年同期为3645280.41元[17]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-1.18亿元，2022年末合并报表累积未分配利润-2.93亿元，公司拟2022年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 2022年营业收入4.16亿元，较2021年的8.33亿元减少50.03%[20] - 2022年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入4.09亿元，较2021年的7.70亿元减少46.92%[20] - 2022年归属于上市公司股东的净利润-1.18亿元，2021年为-6014.09万元[20] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.52亿元，2021年为-9190.10万元[20] - 2022年经营活动产生的现金流量净额-3988.90万元，2021年为-2.06亿元[20] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产3.75亿元，较2021年末的4.95亿元减少24.25%[20] - 2022年末总资产11.83亿元，较2021年末的12.77亿元减少7.33%[20] - 2022年基本每股收益-0.26元/股，2021年为-0.13元/股[21] - 2022年加权平均净资产收益率-27.20%，较2021年的-11.45%减少15.75个百分点[22] - 2022年各季度营业收入分别为169,129,808.58元、115,211,244.83元、58,281,815.66元、73,799,743.13元[24] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为24,524,162.38元、 - 13,391,407.77元、 - 24,958,581.65元、 - 104,566,835.97元[24] - 2022年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 - 5,783,910.81元、 - 13,035,653.65元、 - 29,691,027.88元、 - 103,352,987.06元[24] - 2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 60,028,767.75元、25,968,653.54元、32,735,656.05元、 - 38,564,559.06元[24] - 2022年前三季度累计同时减少营业收入和营业成本231,089,873.25元[24] - 2022年非流动资产处置损益为23,026,923.29元，2021年为19,545,581.27元，2020年为2,116,140.21元[27] - 2022年计入当期损益的政府补助为5,443,406.93元，2021年为2,296,707.37元，2020年为4,528,744.51元[27] - 2022年非经常性损益合计为33,470,916.39元，2021年为31,760,072.72元，2020年为7,995,306.49元[28] - 采用公允价值计量的其他权益工具投资期末余额为1,039,166.47元，当期变动为1,039,166.47元[30] - 2022年公司实现营业收入4.16亿元，同比减少4.17亿元，降幅50.03%[57] - 2022年公司营业成本297,830,262.63元，同比减少55.46%[59] - 2022年公司财务费用22,357,084.79元，同比增加41.00%[59] - 2022年公司其他收益5,443,406.93元，同比增加137.01%[59] - 2022年投资收益2050.51万元，同比增长23.70%；信用减值损失-1369.12万元，同比下降190.58%；资产减值损失-1365.09万元，同比增长100.00%[60] - 2022年营业收入4.16亿元，同比减少4.17亿元，降幅50.03%；营业成本2.98亿元，同比减少3.71亿元，降幅55.46%[62][63] - 2022年净利润-1.20亿元，少数股东损益-130.03万元[60] - 营业收入变动主要因酒类和饮料业务收入下滑，贸易业务按净额法确认收入[60][62] - 营业成本变动主要因贸易业务按净额法确认收入，酒类成本因品系变化同比增加0.22亿元[63][64] - 销售费用变动主要因广告宣传投入和会议费减少[61] - 管理费用变动主要因租赁资产折旧和软件系统资产一次性摊销增加[61] - 财务费用变动主要因平均贷款额增加致贷款利息和未确认融资费用增加[61] - 前五名客户销售额17,589.58万元，占年度销售总额42.24%；关联方销售额5,490.42万元，占年度销售总额13.18%[70] - 前五名供应商采购额22,014.63万元，占年度采购总额72.64%；关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[70] - 本年度销售费用13,280.08万元，同比减少1,343.97万元，降幅9.19％[71] - 管理费用8,108.98万元，同比增加297.41万元，增幅3.81％[71] - 研发费用572.95万元，同比减少14.35万元，降幅2.44%[71] - 财务费用2,235.71万元，同比增加650.10万元，增幅41％[71] - 研发投入合计572.95万元，占营业收入比例1.38%[73] - 筹资活动产生的现金流量净额同比流出增加，变动比例-145.40%[76] - 货币资金较上期期末减少74.66%，主要为归还到期贷款及支付货款和经营费用所致[77] - 2022年短期借款1.25亿元，占比10.58%，较上期减少26.36%；应付账款1.37亿元，占比11.60%，较上期增加42.83%；应交税费2639.24万元，占比2.23%，较上期增加74.47%[78] - 一年内到期的非流动负债1.30亿元，占比11.02%，较上期增加423.44%；长期借款1139.98万元，占比0.96%，较上期减少90.33%[78] - 租赁负债2546.58万元，占比2.15%，较上期增加1174.61%；预计负债933.48万元，占比0.79%，较上期增加84.66%[78] - 资本公积9088.02万元，占比7.68%，较上期减少28.71%；未分配利润 -2.93亿元，占比 -24.77%，较上期增加39.69%[78] - 截至2022年末，受限资产合计1.86亿元，包括货币资金224.61万元、存货7083.62万元、固定资产1.04亿元、无形资产932.39万元[79] - 2022年公司累计借款金额1.20亿元，与多家银行签订借款合同，部分借款以房产、土地等抵押[79][80][81][82] - 当期采购金额为6275.02万元，上期为8687.03万元，酿酒原材料、包装材料、能源占当期总采购额比重分别为25.87%、71.30%、2.83%[94] - 本期销售总收入为30903.85万元，上期为33679.19万元，华东、华中、华北、华南、西南、其他地区本期销售占比分别为10.34%、30.21%、9.18%、33.97%、12.15%、4.15%[96] - 本期线上直销（含团购）销售收入为1890.17万元，批发代理为22657.83万元，上期分别为11021.36万元、7732.52万元[98] - 本期成本合计20377.97万元，上期为18142.23万元，原料、人工、制造费用、燃料动力、运费成本本期占总成本比例分别为86.90%、5.03%、4.80%、0.30%、2.97%，同比分别为18.84%、-30.80%、-15.29%、-20.11%、14.41%[104] - 本报告期期末长期股权投资余额为22205.56万元，比期初22166.84万元增加38.72万元[106] 各业务线数据关键指标变化 - 公司在本报告期贯彻“保存量，抓增量”策略，巩固保健酒、轻养酒市场，拓展酱香白酒增量业务[32] - 饮料板块重点市场销量占总销量90%以上，主推的三个单品2022年度销量占比达88%，其中1.25Kg椰汁销量占比达62%[34] - 2022年末全国规模以上白酒企业酿酒总产量671.24万千升，同比下降5.58%；企业共963家，亏损企业169个，亏损面达17.55%；产品销售收入6626.45亿元，同比增长9.64%；利润总额2201.72亿元，同比增长29.36%[37] - 2022年中国酱酒产能约70万千升，同比增长16.7%，约占我国白酒总产量的10.43%；销售收入约2100亿元，同比增长10.5%，约占我国白酒总销售收入的31.69%；利润约870亿元，同比增长11.5%，约占我国白酒总利润的39.51%[38] - 预计到2025年酱香型白酒行业销售收入将达2556亿元，年均增长速度保持在6.50%[38] - 中国包括配制酒在内的低度酒市场销售规模预计将突破5000亿元[39] - 保健酒预计以约8%的平均年增长速度增长，到2025年全行业产量将达133万千升左右，年均复合增长率达到5.9%[39] - 当前中国露酒已达500亿规模，预计“十四五”期间销售收入将以10% - 20%递增，到2030年或将突破2000亿[40] - 2021年我国植物蛋白饮料行业市场规模约为1234亿元，到2026年有望达到1406亿元[40] - 我国植物蛋白饮料头部企业平均毛利率水平约为39%[41] - 公司围绕“大健康产业”布局，有“一树三花”战略，产品包括椰岛鹿龟酒、椰岛海王酒、贵台等[43] - 2022年公司酒类收入30,903.84万元，同比减少8.24%；饮料收入5,479.19万元，同比减少17.4%；贸易收入816.23万元，同比减少97.98%；其他类收入4,442.99万元，同比增加65.64%[57] - 2022年酒类毛利率34.06%，同比减少12.07个百分点；饮料类毛利率6.24%，同比增加0.88个百分点；贸易毛利率16.77%，同比增加16.64个百分点；其他毛利率19.23%，同比减少0.3个百分点[66] - 鹿龟酒系列产量1078.16千升，同比增加51.93%，销量1062.97千升，同比减少56.30%，销售收3238.40万元，同比减少53.26%[89] - 天猫、京东、酒仙网、其他线上平台本期销售收入分别为235.26万元、266.93万元、5.10万元、141.02万元，同比分别为-71.72%、245.94%、-49.91%、177.87%[100] - 鹿龟酒、海王酒、白酒、其他酒系列营业收入分别为3238.40万元、8870.66万元、17281.04万元、1513.75万元，同比分别为-53.26%、-12.40%、19.33%、-29.40%[102] - 直销（含团购）、批发代理营业收入分别为1890.17万元、29013.68万元，同比分别为-82.85%、28.05%[102] - 华东、华中、华北、华南、西南、其他地区营业收入分别为3194.48万元、9335.41万元、2837.79万元、10498.02万元、3755.56万元、1282.59万元，同比分别为196.49%、27.43%、-22.37%、-49.19%、305.86%、3800.82%[102][103] - 海南椰岛酒业发展有限公司实收资本28000万元，总资产63803.82万元，营业收入12582.12万元，净利润 - 3384.20万元[110] - 贵州省仁怀市椰岛糊涂酒业股份有限公司营业收入17203.39万元，净利润1158.64万元[110] - 海南椰岛食品饮料有限公司营业收入5523.43万元，净利润 - 134.85万元[110] - 海南洋浦椰岛恒鑫贸易有限公司营业收入138.37万元，净利润173.41万元[110] - 海南椰岛阳光置业有限公司营业收入582.28万元，净利润448.06万元[111] 公司业务模式相关 - 酒类业务经营模式为“研采产销管”模式，分科技研发、原料采购、成品生产、市场销售、客户管理五个环节[46] - 公司成品酒生产流程含原酒酿造、酒体设计、酒液配制、成品灌装四个环节，陈酿酒液需封闭储存四个月以上[4

财务数据 - 公司2022年上半年营业收入为2.89亿元，同比下降32.11%[23] - 公司2022年上半年营业成本为1.85亿元，同比下降41.66%[23] - 公司2022年上半年销售费用为4,843.15万元，同比增加7.52%[23] - 公司2022年上半年管理费用为4,037.29万元，同比增加35.08%[23] - 公司2022年上半年财务费用为1,063.49万元，同比增加49.87%[23] - 公司2022年上半年研发费用为302.44万元，同比增加8.09%[23] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3,406.01万元[23] - 公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为1,216.20万元[25] - 公司2022年上半年确认股权转让收益1,793.31万元[26] - 公司2022年6月30日货币资金为6,684.14万元，同比下降26.79%[27] 资产负债情况 - 公司位于澄迈县金江镇椰岛大道1号的房产及土地使用权作为抵押贷款122,000,000.00元[31] - 公司长期股权投资余额为22,179.79万元，同比增加0.06%[32] - 公司期货投资期末公允价值余额为234,060.00元[34] - 公司资产总计为12.94亿元人民币，较上年同期增加1.31%[93] - 公司负债总计为7.37亿元人民币，较上年同期下降1.71%[93] - 公司归属于母公司所有者权益合计为5.07亿元人民币，较上年同期增加2.32%[94] 子公司经营情况 - 公司主要子公司海南椰岛酒业发展有限公司营业收入为18,386.08万元，净利润为-842.88万元[36] - 公司主要子公司深圳椰岛销售有限公司营业收入为6,869.63万元，净利润为-904.52万元[36] - 公司主要子公司贵州省仁怀市椰岛糊涂酒业股份有限公司营业收入为14,750.11万元，净利润为3,407.23万元[36] 主营业务及产品 - 公司主营业务为酒类产品的生产和销售，主要产品包括"椰岛鹿龟酒"、"椰岛海王酒"、"贵台"、"粮酱"等[12] - 公司主导产品"椰岛鹿龟酒"传承中医养生文化精髓，定位滋补保健酒，全力打造健康养生酒品牌[13] - "椰岛海王酒"定位健康小酒，培育、挖掘新生代消费群体，打造独具特色的养生小酒[13] - 公司酱酒产业深入酱香白酒核心产区，以优质酱香基酒为基础，潜心打造酱香白酒品牌[13] 环保合规情况 - 公司严格按照国家环保法律、法规要求进行生产经营，不存在环保方面的违法、违规行为[45] - 公司生产生活废水经污水处理站预处理后间歇式排放进入城市下水道，由当地污水处理厂统一处理后达标排放[45] - 公司燃气锅炉废气经检测后均达标排放[45] - 公司已编制突发环境事件应急预案并完成备案[47] 诉讼仲裁情况 - 公司与被告中石化公司签订《燃料乙醇项目合作框架协议》,被告单方面决定不再合作,公司向法院提起诉讼[68] - 公司与被告广州溢城、海南长荣签订合作意向书,被告未按约定披露信息,公司向法院提起诉讼[69][70][71][72][73] - 公司与被告潘亚芳等签订油脂买卖合同,被告拖欠货款,公司将其诉至法院并获得支持[74][75][76] - 公司与吉醇公司签订合作协议,后双方就相关债权债务产生争议,公司将其诉至法院[77] 其他重要事项 - 公司为海口市国有资产经营有限公司提供6126.8万元担保[84] - 公司对子公司提供4000万元担保[84] - 公司暂被列为失信被执行人,实际控制人也暂被列为失信被执行人[81] - 公司2002年多数股东达成清算注销协议,但因股东之一被吊销导致未能清算,2019年椰岛集团申请强制清算[61] - 公司与被执行人达成执行和解协议,冰锐公司等放弃强制清算程序中的债权申报[61]

证券简称：海南椰岛 证券代码：600238 公告编号：2023-040 海南椰岛(集团)股份有限公司 关于举办2022年度及2023年一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、参加人员 总经理陈涛，副总经理兼董事会秘书杨鹏，财务总监符惠玲，独立董事刘明 志（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2023 年 05 月 11 日 （ 星 期 四 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/14dugwS56E0 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2023 年 05 月 11 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 海南椰岛(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《海南椰岛 2022 年度报告全 文及摘要》与《海南椰 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入180,585,897.82元，同比减少28.63%；年初至报告期末营业收入573,712,742.32元，同比减少15.50%[5] - 2022年前三季度营业总收入为5.74亿元，2021年同期为6.79亿元[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -24,958,581.65元；年初至报告期末为 -13,825,827.04元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -29,691,027.88元；年初至报告期末为 -48,510,592.34元[5] - 2022年前三季度净利润为-931.74万元，2021年同期为-1477.90万元[21] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为-1382.58万元，2021年同期为-1276.51万元[21] - 2022年前三季度少数股东损益为450.84万元，2021年同期为-201.39万元[21] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为32,735,656.05元；年初至报告期末为 -1,324,458.16元[6] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.63亿元，2021年同期为7.23亿元[24] - 2022年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为7598.47万元，2021年同期为2197.20万元[24] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为6.39亿元，2021年同期为7.45亿元[24] - 经营活动现金流出小计为6.4070881089亿美元，较上一年度的9.0143442403亿美元有所下降[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 132.445816万美元，较上一年度的 - 15596.341749万美元有所改善[25] 净资产收益率情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率为 -5.05%，较上年增加0.09个百分点；年初至报告期末为 -2.83%，较上年减少0.50个百分点[6] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产为1,250,493,285.63元，较上年度末减少2.08%；归属于上市公司股东的所有者权益为480,734,561.57元，较上年度末减少2.93%[6] - 2022年9月30日公司货币资金为59,923,517.60元，较2021年12月31日的91,299,213.30元有所减少[14] - 2022年9月30日应收账款为144,225,882.05元，较2021年12月31日的93,929,994.51元增加[14] - 2022年9月30日预付款项为83,697,006.55元，较2021年12月31日的147,860,518.35元减少[14] - 2022年9月30日存货为343,390,277.88元，较2021年12月31日的306,747,799.84元增加[14] - 2022年9月30日流动资产合计697,069,966.23元，非流动资产合计553,423,319.40元，资产总计1,250,493,285.63元[16] - 2022年9月30日流动负债合计561,247,077.21元，非流动负债合计162,650,061.17元，负债合计723,897,138.38元[16][17] - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计480,734,561.57元，少数股东权益45,861,585.68元，所有者权益合计526,596,147.25元[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计4,732,446.23元；年初至报告期末为34,684,765.30元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为94,402[12] - 前十名股东中北京东方君盛投资管理有限公司持股79,968,481股，持股比例17.84%，股份处于冻结状态[12] - 海口市国有资产经营有限公司持有60,329,632股，占比13.46%，为公司第二大股东[13] - 海口汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）持有8,981,200股，占比2.00%，实际控制人为公司董事长王晓晴[13] - 海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）持有7,051,403股，占比1.57%，实际控制人为公司董事长王晓晴[13] 净利润变动原因 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动主要因酒类产品品类变化及销售模式不同，经营活动产生的现金流量净额变动主要因本期采购货款支付减少和收回往来款增加[10] 营业总成本情况 - 2022年前三季度营业总成本为6.15亿元，2021年同期为7.01亿元[20] 综合收益情况 - 2022年前三季度综合收益总额为-981.44万元，2021年同期为-1475.57万元[22] 每股收益情况 - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.03元/股，与2021年同期持平[22] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为2027.168755万美元，较上一年度的1616.793857万美元有所增加[25] - 投资活动产生的现金流量净额为960.274635万美元，较上一年度的 - 5911.168767万美元由负转正[25] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为7136万美元，较上一年度的2.5092099346亿美元有所减少[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3808.480579万美元，较上一年度的7354.780224万美元由正转负[25] 汇率变动对现金及等价物影响情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 42.812542万美元，较上一年度的2.331199万美元由正转负[26] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为 - 3023.464302万美元，较上一年度的 - 14150.399093万美元有所改善[26] 期初与期末现金及现金等价物余额情况 - 期初现金及现金等价物余额为8796.75299万美元，较上一年度的1.9284952268亿美元有所减少[26] - 期末现金及现金等价物余额为5773.288688万美元，较上一年度的5134.553175万美元有所增加[26]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（2022年1 - 6月）营业收入393,126,844.50元，较上年同期减少7.70%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,132,754.61元，较上年同期减少29.79%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 18,819,564.46元，较上年同期减少293.99%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 34,060,114.21元，上年同期为 - 100,246,696.18元[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产506,746,484.26元，较上年度末增加2.33%[17] - 本报告期末总资产1,293,796,289.38元，较上年度末增加1.31%[17] - 本报告期基本每股收益0.02元／股，较上年同期减少50.00%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.04元／股，较上年同期减少310.00%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率2.22%，较上年同期减少0.60%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 3.76%，较上年同期减少5.48%[18] - 营业收入为393,126,844.50元，较上年同期减少7.70%，主要因贸易和饮料收入减少[35] - 营业成本为288,981,306.28元，较上年同期减少8.88%，因贸易和饮料收入减少成本相应减少[35][36] - 销售费用为48,431,501.43元，较上年同期增加7.52%，主要因广告费投入增加[35][36] - 投资收益为18,889,272.16元，较上年同期增加389.49%，因转让股权确认收益[35] - 货币资金期末数为66,841,351.62元，占总资产5.17%，较上年期末减少26.79%，因支付货款等减少资金[38] - 应收款项期末数为161,528,942.71元，占总资产12.48%，较上年期末增加71.97%，因赊销增加[38] - 2022年6月30日公司货币资金期末余额为66,841,351.62元，期初余额为91,299,213.30元[112] - 2022年6月30日公司应收账款期末余额为161,528,942.71元，期初余额为93,929,994.51元[112] - 2022年6月30日公司存货期末余额为318,799,810.73元，期初余额为306,747,799.84元[112] - 2022年6月30日公司流动资产合计期末余额为737,178,115.98元，期初余额为708,477,418.48元[112] - 公司2022年上半年资产总计12.94亿元，较期初12.77亿元增长1.31%[113] - 负债合计7.37亿元，较期初7.50亿元下降1.70%[114] - 所有者权益合计5.56亿元，较期初5.27亿元增长5.60%[114] - 母公司2022年6月30日资产总计14.80亿元，较期初15.44亿元下降4.12%[117] - 负债合计4.46亿元，较期初4.58亿元下降2.62%[118] - 所有者权益合计10.35亿元，较期初10.86亿元下降4.75%[118] - 公司使用权资产期末余额1372.14万元，较期初599.97万元增长128.70%[113] - 无形资产期末余额3011.86万元，较期初7283.29万元下降58.65%[113] - 长期待摊费用期末余额282.20万元，较期初53.62万元增长426.27%[113] - 递延所得税资产期末余额6857.99万元，较期初5232.26万元增长31.07%[113] - 2022年上半年营业总收入393,126,844.50元，较2021年上半年的425,918,243.87元下降7.7%[120] - 2022年上半年营业总成本400,963,494.35元，较2021年上半年的410,815,133.53元下降2.4%[120] - 2022年上半年营业利润7,245,731.07元，较2021年上半年的19,066,144.81元下降62%[121] - 2022年上半年净利润17,244,414.83元，较2021年上半年的15,301,554.50元增长12.7%[121] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润11,132,754.61元，较2021年上半年的15,855,708.15元下降29.8%[121] - 2022年上半年少数股东损益6,111,660.22元，2021年上半年为 - 554,153.65元[121] - 2022年上半年基本每股收益0.02元/股，较2021年上半年的0.04元/股下降50%[122] - 2022年上半年母公司营业收入33,795,828.05元，较2021年上半年的66,117,273.35元下降48.9%[123] - 2022年上半年母公司净利润 - 51,650,016.60元，2021年上半年为14,102,314.04元[123] - 2022年上半年综合收益总额17,045,931.61元，较2021年上半年的15,339,825.89元增长11.1%[121] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为320,932,439.12元，2021年半年度为459,796,749.12元，同比下降约30.2%[125] - 2022年半年度收到其他与经营活动有关的现金为67,278,299.54元，2021年半年度为19,277,652.75元，同比增长约249%[125] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为388,210,738.66元，2021年半年度为479,074,401.87元，同比下降约19%[125] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为422,270,852.87元，2021年半年度为579,321,098.05元，同比下降约27.1%[125] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 34,060,114.21元，2021年半年度为 - 100,246,696.18元，亏损同比收窄约66%[126] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为17,655,243.87元，2021年半年度为15,427,272.42元，同比增长约14.4%[126] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为5,493,290.02元，2021年半年度为70,714,920.16元，同比下降约92.2%[126] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为48,100,000.00元，2021年半年度为192,920,993.46元，同比下降约75.1%[126] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为49,339,783.73元，2021年半年度为171,104,110.19元，同比下降约71.2%[126] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 23,336,427.31元，2021年半年度为 - 133,679,189.26元，亏损同比收窄约82.5%[126] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计为495,222,503.94元，少数股东权益为31,628,078.35元，所有者权益合计为526,850,582.29元[131] - 2022年本期变动金额中，归属于母公司所有者权益小计增加11,523,980.32元，少数股东权益增加18,021,951.29元，所有者权益合计增加29,545,931.61元[131] - 2022年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加10,934,271.39元，少数股东权益增加6,111,660.22元，所有者权益合计增加17,045,931.61元[131] - 2022年所有者投入资本使少数股东权益增加12,500,000元，所有者权益合计增加12,500,000元[131] - 2022年所有者权益内部结转中，资本公积减少35,095,605.49元，其他项目有相应变动[132] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为555,274,890.95元，少数股东权益为6,836,175.57元，所有者权益合计为562,111,066.52元[134] - 2021年本期变动金额中，归属于母公司所有者权益小计增加15,893,979.54元，少数股东权益增加28,075,846.35元，所有者权益合计增加43,969,825.89元[134] - 2021年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加15,893,979.54元，少数股东权益减少554,153.65元，所有者权益合计增加15,339,825.89元[134] - 2021年所有者投入资本使少数股东权益增加28,630,000元，所有者权益合计增加28,630,000元[134] - 2022年期末归属于母公司所有者权益小计为506,746,484.26元，少数股东权益为49,650,029.64元，所有者权益合计为556,396,513.90元[135] - 2022年上半年所有者投入的普通股为28630000元[137] - 2022年半年度末所有者权益合计为606080892.41元[139] - 2022年半年度末实收资本为448200000元[142] - 2022年半年度末资本公积为91754362.84元[142] - 2022年半年度末盈余公积为138772609.98元[142] - 2022年半年度末未分配利润为355846980.87元[142] - 2022年上半年综合收益总额减少51650016.60元[142] - 2021年半年度末所有者权益合计为1106191264.90元[145] - 2021年半年度末实收资本为448200000元[145] - 2021年半年度末未分配利润为434964292.08元[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年饮料板块大单品1.25kg椰汁和1L利乐椰汁销量占总销量近80%，新品真椰汁系列方盒产品增长较大[31] - 2022年上半年贸易公司营业收入因多种因素比去年同期下降[31] - 2022年上半年海南椰岛生活家在河南、内蒙、广东等地区吸纳合作伙伴80余家店铺[34] - 海南椰岛生活家产品价格覆盖100 - 800价位，品类覆盖浓清酱和保健酒[34] - 贸易板块开拓豆粕上下游渠道，成为中粮油脂和渤海油脂多地豆粕经销商并开展自营业务[32] - 海南椰岛酒业发展有限公司营业收入6136.76万元，净利润 - 842.88万元[51] - 深圳椰岛销售有限公司营业收入6869.63万元，净利润 - 904.52万元[51] - 贵州省仁怀市椰岛糊涂酒业股份有限公司营业收入14750.11万元，净利润3407.23万元[51] - 海南椰岛阳光置业有限公司房地产开发业务目标9000.00，实际达79770.51，同比增长183.70%[53] - 海南椰岛雨帆食品有限公司酒和饮料销售业务目标9000.00，实际达10792.98，同比增长505.91%[53] - 海南洋浦椰岛恒鑫贸易有限公司贸易业务目标5000.00，实际达3587.33，同比增长9.56%[53] - 海南椰岛跨境电商有限公司贸易业务目标290.00，实际达870.38，同比增长13.44%[53] - 深圳市前海椰岛商业保理有限公司贸易业务目标1000.00，实际达1127.27，同比增长60.50%[53] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为19,102,673.38元，主要是转让海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司股权确认收益[20] - 计入当期损益的政府补助为1,307,167.51元[20] - 持有交易性金融资产等产生的

财务数据关键指标变化 - 2021年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 - 60,140,934.64元，2021年末合并报表累积未分配利润 - 209,871,086.63元，拟2021年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 2021年营业收入833,421,330.33元，较2020年的807,900,928.56元增长3.16%[20] - 2021年扣除无关业务和不具备商业实质收入后的营业收入770,459,782.43元，较2020年的805,992,646.81元下降4.41%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润 - 60,140,934.64元，较2020年的24,308,819.81元下降347.40%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 91,901,007.36元，较2020年的16,313,513.32元下降663.34%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 - 206,136,984.82元，较2020年的114,041,025.21元下降280.76%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产495,222,503.94元，较2020年末的555,274,890.95元下降10.81%[20] - 2021年末总资产1,277,038,392.10元，较2020年末的1,179,595,601.94元增长8.26%[20] - 2021年基本每股收益 - 0.13元，较2020年的0.05元下降360.00%[21] - 2021年加权平均净资产收益率 - 11.45%，较2020年的4.48%减少15.93个百分点[21] - 2021年度公司营业收入83342.13万元，同比增加2552.04万元，增幅3.16%[53][60] - 营业成本66872.58万元，同比增加7412.51万元，增幅12.47%[60] - 销售费用146240456.37元，同比增加54.03%；管理费用78115612.42元，同比增加32.82%[56] - 经营活动产生的现金流量净额 - 206136984.82元，同比减少280.76%；投资活动产生的现金流量净额 - 8387072.15元，同比减少129.13%[56] - 净利润 - 65432914.17元，同比减少368.75%；少数股东损益 - 5291979.53元，同比减少13857.32%[56] - 本年度销售费用14624.05万元，同比增加5129.60万元，增幅54.03％；管理费用7811.56万元，同比增加1930.09万元，增幅32.82％；研发费用587.30万元，同比增加149.91万元，增幅34.28%；财务费用1585.60万元，同比减幅0.98％[73] - 本期费用化研发投入587.30万元，研发投入合计587.30万元，研发投入总额占营业收入比例0.7%[74][75] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 206136984.82元，上年同期为114041025.21元，变动比例 - 280.76%[77] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8387072.15元，上年同期为28794458.09元，变动比例 - 129.13%[77] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为109642064.19元，上年同期为 - 33946782.08元[78] - 货币资金本期期末金额91,299,213.30元，占总资产7.15%，较上期期末变动 - 58.51%[80] - 预付账款本期期末金额147,860,518.35元，占总资产11.58%，较上期期末变动230.01%[80] - 存货本期期末金额306,747,799.84元，占总资产24.02%，较上期期末变动30.71%[80] - 本报告期期末长期股权投资余额22166.84万元，比期初25483.17万元减少3316.33万元[106] - 公司本期总成本18142.23万元，同比增长27.36%，其中原料成本14901.05万元，占比82.13%，同比增长23.93%[108] - 海南椰岛酒业发展有限公司总资产60363.88万元，净资产 - 6771.04万元，营业收入13140.60万元，净利润 - 554.53万元[111] - 海南椰岛电子商务有限公司总资产6986.69万元，净资产1082.51万元，营业收入8619.07万元，净利润 - 1718.32万元[111] - 海南洋浦椰岛恒鑫贸易有限公司营业收入33087.56万元，净利润17.15万元[113] - 海南椰岛阳光置业有限公司总资产79096.67万元，净资产49376.12万元，营业收入30201.36万元，净利润4368.19万元[113] 各季度财务数据变化 - 2021年各季度营业收入分别为1.76亿元、2.50亿元、2.53亿元、1.54亿元[22] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为348.57万元、1237.00万元、 - 2862.09万元、 - 4737.58万元[22] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 7295.22万元、 - 2729.45万元、 - 5571.67万元、 - 5017.36万元[23] 非经常性损益数据变化 - 2021年非流动资产处置损益为1954.56万元，2020年为211.61万元，2019年为 - 129.40万元[24] - 2021年计入当期损益的政府补助为229.67万元，2020年为452.87万元，2019年为491.94万元[24] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为109.97万元，2020年为 - 106.09万元，2019年为 - 10.48万元[25] - 2021年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为1550.33万元[25] - 2021年其他营业外收入和支出为 - 293.57万元，2020年为 - 71.69万元，2019年为2.15万元[25] - 2021年非经常性损益合计为3176.01万元，2020年为799.53万元，2019年为322.85万元[25] 产品与业务布局 - 2021年公司总产39个品规，新增品规11个，占比28%[31] - 2021年公司获得发明专利授权6项，实用新型及外观设计专利40项，10余项专利在审核状态[33] - 2021年度饮料业务重点市场销量占总销量的70%以上[33] - 公司围绕“大健康产业”布局，有“一树三花”战略，产品包括“椰岛鹿龟酒”等[43] - 酒类业务经营模式为“研采产销管”模式，含五个环节[43] - 公司成品酒生产流程包括酿造、酒体设计、酒液配制、灌装四个环节[44] - 酒类销售因地制宜，采取直营 + 多级代理商等多元化招商布局方式[45] - 公司加强对经销商目标牵引和考核，引入二维码管控体系[46] - 饮料业务采取自主研发、代工生产、与战略合作方合作模式，销售渠道多样[46] - 2017年公司投资近2000万完成海南椰岛研发办公大楼建设，面积2750平方米，2019年3月新的技术中心投入使用[50] - 2021年公司拟建设“研发中试车间”，目前已完成工艺设计和方案论证并启动实施[51][52] - 2021年公司“椰岛大健康创新研发及产业化团队”新增双百人才团队成员，增幅达50%[52] - 2021年公司新增高层次人才，增幅54.5%[52] - 2021年公司专业技术人才增幅13.97%[52] - 公司研发办公大楼二楼检测面积为1579.55平米，三楼研发面积为1156.85平米[50] - 公司检测区域设立近30个专业实验室和办公室，研发区域设立20多个专业实验室和功能室[50] - 公司拥有专职研究人员24人，其中高级工程师3人，工程师7人，硕士研究生5人，国家级果露酒评委3人、国家一级品酒师6人[50] - 公司生产基地厂房包装车间配置五条保健酒生产线和六条配制酒、兼容一条柔性白酒包装生产线[50] - 2021年公司在四川邛崃、贵州茅台、河北衡水成立控股子公司，开展外协生产技术输出并建立代工厂质量管理OEM品控体系[50] 各业务线收入与成本数据 - 酒类收入33679.19万元，同比增加3.1%；饮料收入6633.80万元，同比减少7.86%；贸易收入40346.82万元，与上年基本持平[53][60] - 酒类毛利率46.13%，同比减少10.26个百分点；食品饮料毛利率5.36%，同比减少24.95个百分点；贸易毛利率0.13%，同比减少1.42个百分点[62] - 华东地区营业收入同比减少50.61%；华中地区同比增加97.21%；华北地区同比增加75.37%；华南地区同比增加60.12%；西南地区同比减少61.95%；其他地区同比减少97.51%[63] - 酒类毛利率下降因品系销售占比变化；饮料毛利率下降因经销模式改变[64] - 华中地区收入增加因贸易收入增加；华北地区因酒类收入增加；华南地区因酒类和饮料收入增加；华东和西南地区因贸易收入减少[64] - 酱酒系列产品合同总金额20000万元，已履行金额14616万元，待履行金额5384万元[67] - 酒类成本本期金额181422293.79元，占总成本比例27.13%，较上年同期增加27.36%；饮料类成本本期金额62782666.38元，占比9.39%，增加25.13%；贸易成本本期金额402936658.15元，占比60.25%，增加0.48%；其他成本本期金额21584159.65元，占比3.23%，增加2119.57%[69] - 前五名客户销售额58323.71万元，占年度销售总额69.98%；其中关联方销售额12095.23万元，占比14.51%[70] - 前五名供应商采购额57383.99万元，占年度采购总额66.21%；其中关联方采购额0万元，占比0%[73] - 鹿龟酒系列产量709.65千升，同比 - 59.63%；销量2432.48千升，同比28.50%；销售收入6928.31万元，同比 - 26.48%[92] - 海王酒系列产量5518.88千升，同比13.63%；销量5775.77千升，同比 - 0.80%；销售收入10125.76万元，同比 - 16.14%[92] - 白酒系列产量37.26千升，同比 - 94.88%；销量471.84千升，同比 - 62.65%；销售收入14481.13万元，同比54.15%[92] - 其他酒类产量2381.43千升，同比20.53%；销量2184.24千升，同比9.32%；销售收入2143.99万元，同比20.90%[93] - 当期酿酒原材料、包装材料、能源采购金额分别为3525.62万元、4993.07万元、168.34万元，占比分别为40.58%、57.48%、1.94%[96] - 本期直销（含团购）、批发代理销售收入分别为11021.36万元、22657.83万元，销售量分别为770.42千升、10093.91千升[99] - 华东、华中、华北、华南、西南、其他地区本期销售收入分别为1077.45万元、7325.82万元、3655.36万元、20662.35万元、925.33万元、32.88万元，占比分别为3.20%、21.75%、10.85%、61.35%、2.75%、0.10%[100] - 鹿龟酒、海王酒、白酒、其他酒系列营业收入分别为6928.31万元、10125.76万元、14481.13万元、2143.99万元，同比分别为 - 26.48%、 - 16.14%、54.15%、20.90%[105] - 直销（含团购）、批发代理营业收入分别为11021.36万元、22657.83万元，同比分别为 - 0.53%、4.96%[105] - 华东、华中、华北、华南、西南、其他地区营业收入分别为1077.45万元、7325.82万元、3655.36万元、20662.35万元、925.33万元、32.88万元，同比分别为 - 54.34%、 - 34.22%、83.25%、48.58%、 - 29.1

营业收入变化 - 本报告期营业收入221,903,924.09元，比上年同期增长26.19%，主要因本期酒类收入增加[5][10] - 2022年第一季度营业总收入221903924.09元，较2021年第一季度的175844542.62元增长26.19%[21] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,524,162.38元，比上年同期增长603.57%，因酒类收入增加及转让洋浦淀粉公司股权产生收益[5][10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,783,910.81元，比上年同期下降219.77%，因品牌投入费用大致经常性业务亏损[5][10] - 2022年第一季度净利润为29194781.77元，2021年同期为3053533.32元[22] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.05元/股，比上年同期增长400.00%，因酒类收入增加及转让洋浦淀粉公司股权产生收益[5][10] - 2022年第一季度基本每股收益为0.05元/股，2021年同期为0.01元/股[23] - 2022年第一季度稀释每股收益为0.05元/股，2021年同期为0.01元/股[23] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率4.83%，较上年度末增加4.20个百分点，原因同上[6][10][11] 资产相关变化 - 本报告期末总资产1,326,973,807.43元，较上年度末增长3.91%[6] - 2022年3月31日公司资产总计1326973807.43元，较2021年12月31日的1277038392.10元增长3.91%[17][18][19] - 2022年3月31日流动资产合计803649791.75元，较2021年12月31日的708477418.48元增长13.43%[17] - 2022年3月31日非流动资产合计523324015.68元，较2021年12月31日的568560973.62元下降7.95%[17][18] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益519,762,925.74元，较上年度末增长4.96%[6] - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益合计519762925.74元，较2021年12月31日的495222503.94元增长4.95%[19] 非流动资产处置损益 - 非流动资产处置损益17,933,085.82元，主要为转让海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司股权确认收益[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数95,543[13] - 前十大股东中，北京东方君盛投资管理有限公司持股88,932,481股，持股比例19.84%，股份处于冻结状态[13] - 北京东方君盛投资管理有限公司持有无限售条件流通股88932481股，为公司控股股东[14] - 海口市国有资产经营有限公司持有无限售条件流通股60819632股，为公司第二大股东[14] 营业总成本变化 - 2022年第一季度营业总成本224788255.86元，较2021年第一季度的171721321.89元增长30.90%[21] 负债相关变化 - 2022年3月31日流动负债合计606081087.85元，较2021年12月31日的555994983.01元增长9.01%[18] - 2022年3月31日非流动负债合计152331096.10元，较2021年12月31日的194192826.80元下降21.55%[18][19] 销售费用变化 - 2022年第一季度销售费用为28760177.80元，2021年同期为17685112.43元[22] 经营活动现金流量变化 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为180094903.14元，2021年同期为219656512.51元[26] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为240123670.89元，2021年同期为292608746.06元[26] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 60028767.75元，2021年同期为 - 72952233.55元[26] 投资活动现金流量变化 - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为15795240.70元，2021年同期为 - 31981577.64元[26] 筹资活动现金流量变化 - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5845179.07元，2021年同期为 - 2762427.57元[27] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为49595441.34元，2021年同期为85125861.14元[27]