安徽全柴动力股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2023 年年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚在 2023 年年度审计中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况 如下： 安徽全柴动力股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 一、资质条件 1.基本信息 容诚初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚在 全国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区 阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚共有合 伙人 179 人，注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务 ...

单位：万元 序号 授信银行 综合授信额度 授信期限 1 中国工商银行股份有限公司全椒支行 60,000 一年 2 中国农业银行股份有限公司全椒县支行 40,000 一年 3 中国邮政储蓄银行股份有限公司滁州分行 40,000 一年 4 中国银行股份有限公司滁州分行 30,000 一年 5 中国建设银行股份有限公司全椒支行 30,000 一年 6 交通银行股份有限公司滁州分行 30,000 一年 7 兴业银行股份有限公司滁州分行 50,000 一年 8 中信银行股份有限公司滁州分行 40,000 一年 9 中国光大银行股份有限公司滁州分行 20,000 一年 | 10 | 广发银行股份有限公司滁州分行 | 20,000 | 一年 | | --- | --- | --- | --- | | 11 | 上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行 | 30,000 | 一年 | | 12 | 中国民生银行股份有限公司合肥分行 | 30,000 | 一年 | | 13 | 招商银行股份有限公司合肥分行 | 20,000 | 一年 | | 14 | 平安银行股份有限公司合肥分行 | 30,000 | 一年 | | 15 | 合 ...

安徽全柴动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，本着对公司及股 东负责的态度，以维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，诚信、 勤勉地履行独立董事的职责，出席相关会议，参与公司决策，积极推 动公司健康、持续发展。现将报告期内我的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人郝利君，1968 年 10 月出生，中共党员，吉林工业大学工学 博士。1996 年 8 月参加工作，历任吉林工业大学汽车工程学院助理 研究员，北京理工大学车辆工程学院博士后。现任公司第九届董事会 独立董事，北京理工大学机械与车辆学院副教授。 （二）独立性情况说明 身为公司的独立董事，我具备《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求 的任职资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在任何 影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会及股东大会情 ...

审计情况 - 容诚会计师事务所2024年3月28日对全柴动力2023年财报出具无保留意见审计报告[6] - 审计报告文号为容诚审字[2024]230Z0550号，专项说明文号为容诚专字[2024]230Z0601号[6] 关联资金往来 - 2023年初其他关联资金往来余额为16136.29万元[13] - 2023年度其他关联资金往来累计发生金额为6157.83万元[13] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生金额为252.03万元[13] - 2023年末其他关联资金往来余额为22042.09万元[13] 子公司应收款 - 安徽元隽氢能源研究所2023年初、年末其他应收款余额均为17.73万元[12] - 安徽欧波管业科技2023年末其他应收款余额为234.01万元[12] - 安徽全柴天和机械2023年末其他应收款余额为0.29万元[12] - 安徽元隽氢能科技2023年末其他应收款余额为5273.95万元[12]

安徽全柴动力股份有限公司 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类: 在股东大会授权的有效期内及额度范围内适时购买具有合 法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全 性高、流动性好、稳健型的理财产品。 ●投资金额:对最高额度不超过 12 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管 理。在上述额度内可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额上限（含前述投 资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度上限。 ●已履行的审议程序: 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会四次会议，审 议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-008 ●特别风险提示: 尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受 宏观经济的影响较大，未来不排除本次 ...

安徽全柴动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，本着对公司及股 东负责的态度，以维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，诚信、 勤勉地履行独立董事的职责，出席相关会议，参与公司决策，积极推 动公司健康、持续发展。现将报告期内我的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本年度公司共召开 3 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议。 我作为薪酬与考核委员会的召集人及审计委员会、提名委员会的委员， 亲自参加了相关会议，未有委托他人出席和缺席情况。在所任职的专 门委员会会议上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司 的运作规范提供合理化建议，审议事项涉及公司定期报告、聘用会计 师事务所、内部控制和高管薪酬审核等事项，积极有效地履行了独立 董事职责。 （三）与内部审计及会计师事务所沟通情况 身为公司的独立董事，我具备《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求 的任职资格及独立 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 报告期内无内控重大、重要及一般缺陷[18] 未来展望 - 2024年持续深化以风险为导向的内控体系建设[19] 其他信息 - 董事长为徐玉良，已获董事会授权[20] - 报告日期为2024年3月28日[20]

会议情况 - 公司第九届董事会第四次会议于2024年3月28日召开，9位董事均参会[1] - 2023年度多项工作报告及议案表决全票通过[2] 财务数据 - 计提应收票据等坏账准备及资产减值准备合计57,027,771.73元[3] 后续安排 - 第一、三、四、五、六、十、十一议案待提交2023年度股东大会审议[14]

安徽全柴动力股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 安徽全柴动力股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安徽全柴动力股份有限 公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1767 号文核准，本公司于 2021 年 5 月 通过非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）6,684.49 万股，每股发行价为 11.22 元， 应募集资金总额为人民币 75,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 965.79 万元后， 募集资金净额为 74,034.21 万元。该募集资金已于 2021 年 8 月到账。上述资金到账情况 业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0186 号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-005 安徽全柴动力股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）关于审议《2023 年年度报告》全文及摘要的议案； 我们在全面了解和审核公司 2023 年度报告后，认为： 1、年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部 管理制度的各项规定； 2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和 财务状况等事项； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 四次会议于 2024 年 3 月 28 日上午在公司科技大厦九楼会议室召开。会 议通知和材料已于 2024 年 3 月 25 日通过 OA 办公平台发出。本次会议 应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名，会议由黄长文先生主持。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 ...