哈尔滨空调股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为强化哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，规范公司董事会审计委员会的运作，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指南第 1 号- 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《哈尔滨空调股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事制度》等有关规定，结合公 司实际情况，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当均为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事两名。委员中至少有一名独立董事为 专业会计人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上（含二分之一）独 立董事或者全体董事的三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选 举产生。 第五条 审计委 ...

独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、法规、中国证监会、上交所业务规则、《公司章程》和本 议事规则的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 哈尔滨空调股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，进一步完善哈尔滨空调股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规、规范性文件及《哈尔滨空调股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《独立董事制度》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独 ...

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上（含二分之一） 以上独立董事、或者全体董事的三分之一以上（含三分之一）提名， 董事会选举产生。 哈尔滨空调股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为适应哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"或 者"本公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律、法规规范性文件及《哈尔滨空调股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事制度》及其他有关规定，公 司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第五条 战略委员会设主任委员 ...

哈尔滨空调股份有限公司 日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2023-033 一、日常关联交易预计基本情况 （一）本次日常关联交易预计事项履行的审议程序 公司于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第五次临时董事会会议，同意公司《关 于与哈尔滨工业投资集团有限公司日常关联交易预计的提案》。 根据省市工业发展总体布局，工投集团建设"五大园区"、打造"八个产业 板块"的发展规划，公司充分发挥自身雄厚的工业设计研发实力和先进的工业制 造能力，不断加深与工投集团旗下企业的合作，发挥引领作用，带动、辐射相关 企业共同发展。由于工投集团所属子公司众多，难以及时、准确地披露全部关联 人信息，因此公司以同一实际控制人为口径合并列示。具体情况如下： 同意公司（含控股子公司）与工投集团续签《哈尔滨空调股份有限公司与哈 尔滨工业投资集团有限公司日常关联交易协议》，预计 2023 年 12 月-2024 年 11 月日常关联交易金额 ...

哈尔滨空调股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"或 者"本公司"）董事、监事、高级管理人员的产生，优化董事会成员 的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《哈尔滨空调股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、公司《独立董事制度》等有关规定，公司董事会 设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半 数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上（含二分之一） 独立董事、或者全体董事的三分之一以上（含三分之一）提名，并由 董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入358,357,823.52元，同比增长54.42%；年初至报告期末营业收入1,059,791,589.25元，同比增长54.56%，主要因产品销售收入增加及合并范围变化影响[4][11] - 2023年前三季度营业总收入为10.5979158925亿美元，2022年前三季度为6.8568215018亿美元，同比增长54.56%[24] - 2023年前三季度营业收入796,958,182.24元，2022年前三季度为645,532,174.78元，同比增长约23.46%[36] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,894,095.82元，同比下降74.45%；年初至报告期末为23,505,118.61元，同比下降34.21%，主要因期间费用增加、处置资产收益减少及预计支付佣金等影响[4][11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,573,176.50元，同比下降42.08%；年初至报告期末为17,983,376.22元，同比下降12.04%，本报告期主要因期间费用增加等所致[4][11] - 2023年前三季度净利润为2.426747128亿美元，2022年前三季度为3.558298235亿美元，同比下降31.79%[26] - 2023年前三季度净利润20,229,688.18元，2022年前三季度为31,941,890.51元，同比下降约36.67%[37] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0206元/股，同比下降74.44%；年初至报告期末为0.0613元/股，同比下降34.23%，主要因净利润下降所致[6][13] - 本报告期稀释每股收益0.0206元/股，同比下降74.44%；年初至报告期末为0.0613元/股，同比下降34.23%，主要因净利润下降所致[6][13] - 2023年基本每股收益为0.0613美元/股，2022年为0.0932美元/股，同比下降34.23%[27] - 2023年前三季度基本每股收益0.0528元/股，2022年前三季度为0.0833元/股，同比下降约36.61%[37] 净资产收益率变化 - 本报告期末加权平均净资产收益率0.95%，较上年同期减少2.95个百分点；年初至报告期末为2.86%，较上年同期减少1.66个百分点[6] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产2,881,747,783.91元，较上年度末增长17.19%[6] - 2023年资产总计为28.8174778391亿美元，2022年为24.5908770794亿美元，同比增长17.18%[22] - 2023年9月30日货币资金为315,041,458.46元，2022年12月31日为237,664,559.84元[21] - 2023年9月30日应收账款为1,129,525,466.93元，2022年12月31日为833,610,813.59元[21] - 2023年9月30日存货为378,576,781.19元，2022年12月31日为277,836,380.11元[21] - 2023年9月30日流动资产合计2,212,286,868.16元，2022年12月31日为1,810,424,299.54元[21] - 2023年9月30日长期股权投资为24,642,114.89元，2022年12月31日为25,343,875.71元[21] - 2023年9月30日固定资产为420,611,653.07元，2022年12月31日为432,683,499.33元[21] - 2023年在建工程为584.595155万美元，2022年为419.815414万美元，同比增长39.25%[22] - 2023年无形资产为4261.245648万美元，2022年为4186.369572万美元，同比增长1.79%[22] - 2023年9月30日流动资产合计为1,946,255,737.26元，2022年12月31日为1,637,208,508.69元，同比增长约18.9%[33] - 2023年9月30日资产总计为2,590,660,541.75元，2022年12月31日为2,254,219,669.77元，同比增长约14.9%[34] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益833,070,382.18元，较上年度末增长2.85%[6] - 2023年所有者权益合计为8.5641690926亿美元，2022年为8.2935562724亿美元，同比增长3.26%[23] - 2023年所有者权益合计823,720,531.99元，2022年为803,903,875.06元，同比增长约2.46%[35] 负债相关数据变化 - 2023年负债合计为20.2533087465亿美元，2022年为16.297320807亿美元，同比增长24.27%[23] - 2023年长期借款为2.9789亿美元，2022年为1.1052亿美元，同比增长169.53%[23] - 2023年非流动负债合计339,389,573.25元，2022年为138,449,455.58元，同比增长约145.13%[35] - 2023年负债合计1,766,940,009.76元，2022年为1,450,315,794.71元，同比增长约21.83%[35] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 -2,679,080.68元，年初至报告期末为5,521,742.39元[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为39,752，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，哈尔滨工业投资集团有限公司持股130,449,385股，占比34.03%，106,938,500股被冻结[15] - 股东曾强持有公司股份2,381,292股，占公司总股本的0.62%，均通过投资者信用证券账户持有[17] 仲裁事项 - 2023年9月27日，公司收到仲裁裁决，需支付应赫公司资产转让款、交易佣金合计8493.59万元，哈空调承担仲裁费53.70万元[18] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -25,272,386.21元，同比下降148.37%，主要因本期支付材料采购款增加及合并范围变化影响等所致[6][13] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为923,807,842.52元，2022年同期为583,627,291.99元，同比增长约58.3%[29] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为971,930,941.70元，2022年同期为620,793,428.96元，同比增长约56.6%[30] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为997,203,327.91元，2022年同期为568,542,683.13元，同比增长约75.4%[30] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 25,272,386.21元，2022年同期为52,250,745.83元，同比下降约148.4%[30] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5,250,112.51元，2022年前三季度为50,229,848.83元，同比下降约110.45%[40] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金688,722,994.69元，2022年前三季度为553,673,856.03元，同比增长约24.39%[40] 投资活动现金流量变化 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为3,214,496.44元，2022年同期为10,935,330.00元，同比下降约70.6%[30] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为19,944,435.71元，2022年同期为32,914,919.33元，同比下降约39.4%[30] 筹资活动现金流量变化 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为665,981,531.47元，2022年同期为410,600,000.00元，同比增长约62.2%[31] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为527,766,946.11元，2022年同期为464,494,741.30元，同比增长约13.6%[31] - 2023年前三季度筹资活动取得借款收到的现金590,000,000.00元，2022年前三季度为410,000,000.00元，同比增长约43.90%[40] 现金及现金等价物余额变化 - 2023年末现金及现金等价物余额137,139,982.51元，2022年末为91,050,775.02元，同比增长约50.62%[42] 营业总成本变化 - 2023年前三季度营业总成本为10.3580503115亿美元，2022年前三季度为6.5783961159亿美元，同比增长57.45%[26]

营业收入相关 - 本报告期营业收入358,357,823.52元，同比增长54.42%；年初至报告期末营业收入1,059,791,589.25元，同比增长54.56%，主要因产品销售收入增加及合并范围变化影响[3][10] - 2023年前三季度营业总收入为10.5979158925亿元，2022年前三季度为6.8568215018亿元，同比增长54.56%[23] - 2023年前三季度营业收入796,958,182.24元，较2022年前三季度的645,532,174.78元增长约23.46%[35] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,894,095.82元，同比下降74.45%；年初至报告期末为23,505,118.61元，同比下降34.21%，主要因期间费用增加、处置资产收益减少及预计支付佣金等影响[3][10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,573,176.50元，同比下降42.08%；年初至报告期末为17,983,376.22元，同比下降12.04%，本报告期主要因期间费用增加等所致[3][10] - 2023年前三季度营业利润为2390.084514万元，2022年前三季度为3229.294525万元，同比下降25.98%[25] - 2023年前三季度净利润为2426.747128万元，2022年前三季度为3558.298235万元，同比下降31.79%[25] - 2023年前三季度净利润20,229,688.18元，较2022年前三季度的31,941,890.51元下降约36.67%[37] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0206元/股，同比下降74.44%；年初至报告期末为0.0613元/股，同比下降34.23%，主要因净利润下降所致[5][12] - 本报告期稀释每股收益0.0206元/股，同比下降74.44%；年初至报告期末为0.0613元/股，同比下降34.23%，主要因净利润下降所致[5][12] - 2023年基本每股收益为0.0613元/股，2022年为0.0932元/股，同比下降34.23%[26] - 2023年稀释每股收益为0.0613元/股，2022年为0.0932元/股，同比下降34.23%[26] - 2023年前三季度基本每股收益0.0528元/股，2022年前三季度为0.0833元/股，下降约36.61%[37] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率0.95%，较上年减少2.95个百分点；年初至报告期末为2.86%，较上年减少1.66个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产2,881,747,783.91元，较上年度末增长17.19%[5] - 2023年9月30日货币资金为315,041,458.46元，较2022年12月31日的237,664,559.84元有所增加[20] - 2023年9月30日应收账款为1,129,525,466.93元，较2022年12月31日的833,610,813.59元增长[20] - 2023年9月30日流动资产合计2,212,286,868.16元，较2022年12月31日的1,810,424,299.54元增加[20] - 2023年9月30日非流动资产合计669,460,915.75元，较2022年12月31日的648,663,408.40元增加[21] - 2023年9月30日资产总计2,881,747,783.91元，较2022年12月31日的2,459,087,707.94元增加[21] - 2023年9月30日资产总计为2,590,660,541.75元，较2022年12月31日的2,254,219,669.77元增长14.92%[33] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益833,070,382.18元，较上年度末增长2.85%[5] - 2023年所有者权益合计为8.5641690926亿元，2022年为8.2935562724亿元，同比增长3.26%[22] - 2023年9月30日所有者权益合计为823,720,531.99元，较2022年12月31日的803,903,875.06元增长2.46%[34] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计 -2,679,080.68元，年初至报告期末为5,521,742.39元[9] 普通股及持股相关 - 报告期末普通股数量为39,752[14] - 哈尔滨工业投资集团有限公司持股130,449,385股，持股比例34.03%，其中106,938,500股被冻结[14] 仲裁裁决相关 - 2023年9月27日仲裁裁决公司支付资产转让款、交易佣金合计8,493.59万元，承担仲裁费53.70万元[17] 负债相关 - 2023年9月30日流动负债合计1,683,456,912.35元，较2022年12月31日的1,488,876,768.91元增加[21] - 2023年9月30日长期借款为297,890,000.00元，较2022年12月31日的110,520,000.00元增加[21] - 2023年非流动负债合计为3.418739623亿元，2022年为1.4085531179亿元，同比增长142.71%[22] - 2023年负债合计为20.2533087465亿元，2022年为16.297320807亿元，同比增长24.27%[22] - 2023年9月30日负债合计为1,766,940,009.76元，较2022年12月31日的1,450,315,794.71元增长21.83%[34] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -25,272,386.21元，同比下降148.37%，主要因本期支付的材料采购款增加及合并范围变化影响等所致[5][12] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为9.2380784252亿元，2022年前三季度为5.8362729199亿元，同比增长58.29%[28] - 经营活动现金流入小计为971,930,941.70元，较上期620,793,428.96元增长56.56%[29] - 经营活动现金流出小计为997,203,327.91元，较上期568,542,683.13元增长75.40%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 25,272,386.21元，上期为52,250,745.83元[29] - 投资活动现金流入小计为3,214,496.44元，上期为10,935,330.00元[29] - 投资活动现金流出小计为19,944,435.71元，较上期32,914,919.33元下降39.41%[29] - 筹资活动现金流入小计为665,981,531.47元，较上期410,600,000.00元增长62.20%[30] - 筹资活动现金流出小计为527,766,946.11元，较上期464,494,741.30元增长13.62%[30] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5,250,112.51元，2022年前三季度为50,229,848.83元[40] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 13,221,127.71元，2022年前三季度为 - 22,893,015.04元[40] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为101,337,255.62元，2022年前三季度为 - 53,605,259.35元[40] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金688,722,994.69元，较2022年前三季度的553,673,856.03元增长约24.39%[40] - 2023年前三季度取得借款收到的现金590,000,000.00元，较2022年前三季度的410,000,000.00元增长约43.90%[40] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金472,250,000.00元，较2022年前三季度的240,000,000.00元增长约96.77%[40] 现金及现金等价物余额相关 - 2023年末现金及现金等价物余额137,139,982.51元，2022年末为91,050,775.02元[42] 营业总成本相关 - 2023年前三季度营业总成本为10.3580503115亿元，2022年前三季度为6.5783961159亿元，同比增长57.45%[25]

哈尔滨空调股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善哈尔滨空调股份有限公司（以下简称 "哈空调"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担 任 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2023-027 哈尔滨空调股份有限公司 八届九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次董事会会议全体董事出席。 ● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 ● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 同意《关于向国家开发银行黑龙江省分行申请授信业务的提案》。 由于现阶段产品销售合同大幅增加,根据生产经营需要，为满足流动资金需 求，保证生产经营的顺利开展，同意公司向国家开发银行黑龙江省分行申请总额 为人民币 1.00 亿元的授信业务，业务品种：流动资金贷款，期限两年。最终以 国家开发银行黑龙江省分行审批为准。担保方式为保证担保。 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。 （三）《关于修订＜独立董事制度＞的提案》 同意《关于修订＜独立董事制度＞的提案》。 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）八届九次董事会会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话通 ...

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 10 月 30 日召开八 届九次董事会会议，审议通过了《关于向国家开发银行黑龙江省分行申请授信业 务的提案》。 一、申请授信业务情况 由于公司现阶段产品销售合同大幅增加，根据生产经营需要，为满足流动资 金需求，保证生产经营的顺利开展，公司拟向国家开发银行黑龙江省分行申请总 额为人民币 1.00 亿元的授信业务，业务品种：流动资金贷款，期限两年。最终 以国家开发银行黑龙江省分行审批为准，担保方式为保证担保。 证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2023-029 二、董事会会议审议情况 哈尔滨空调股份有限公司 关于向国家开发银行黑龙江省分行 申请授信业务的公告 公司于 2023 年 10 月 30 日召开八届九次董事会会议，以同意票 9 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向国家开发银行黑龙江省分行申请授信 业务的提案》，同意公司向国家开发银行黑龙江省分行申请授信业务，金额为人 民币 1.00 亿元，期限两年。最终以国家开发银行黑龙江省分行审批为准。担保 方式为保证担保。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...