公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入276,543,550.18元，上年同期39,897,712.45元，同比增长593.13%[10] - 归属于上市公司股东的净利润45,327,781.31元，上年同期 - 37,579,994.52元[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,832,362.57元，上年同期 - 37,590,900.72元[10] - 经营活动产生的现金流量净额44,220,296.69元，上年同期 - 211,759,049.81元[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,539,802,277.54元，上年度末1,481,221,694.28元，同比增长3.95%[10] - 本报告期末总资产2,008,974,485.14元，上年度末1,929,530,398.05元，同比增长4.12%[10] - 本报告期基本每股收益0.0935元/股，上年同期 - 0.0775元/股[10] - 本报告期稀释每股收益0.0935元/股，上年同期 - 0.0775元/股[10] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0883元/股，上年同期 - 0.0775元/股[10] - 本报告期加权平均净资产收益率3.00%，上年同期 - 2.28%，增加5.28个百分点[10] - 本报告期公司实现营业收入27,654.36万元，较上年同期增长593.13%[11] - 归属于上市公司股东的净利润4,532.78万元，较上年同期增加8,290.78万元[11] - 公司2023年上半年实现营业收入27,654.36万元，较上年同期增长593.13%；归属于上市公司股东的净利润4,532.78万元，较上年同期增加8,290.78万元[14] - 2023年上半年公司营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用变动比例分别为593.13%、588.16%、141.76%、31.89%、320.26%[18] - 公司经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额变动比例分别为不适用、 - 89.07%、 - 83.25%[18] - 2023年上半年营业总收入27.65亿元，2022年同期为3.99亿元，同比大幅增长[72] - 2023年上半年营业总成本27.77亿元，2022年同期为5.61亿元，同比增长[72] - 2023年上半年营业利润5263.86万元，2022年同期亏损3746.95万元，扭亏为盈[72] - 2023年上半年净利润4532.78万元，2022年同期亏损3757.99万元，实现盈利[72] - 2023年6月30日资产总计为2,008,974,485.14元，2022年12月31日为1,929,530,398.05元[68] - 2023年6月30日资产总计20.25亿元，2022年12月31日为19.29亿元，有所增加[70][71] - 2023年6月30日负债合计3.94亿元，2022年12月31日为3.36亿元，有所上升[71] - 2023年6月30日所有者权益合计16.32亿元，2022年12月31日为15.94亿元，有所增长[71] - 2023年6月30日货币资金6359.87万元，2022年12月31日为58.82万元，大幅增加[70] - 2023年6月30日长期股权投资13.14亿元，2022年12月31日为12.89亿元，有所增加[70] - 2023年6月30日递延所得税负债6780.71万元，2022年12月31日为6424.38万元，有所上升[71] - 2023年上半年持续经营净利润为45327781.31元，2022年为 - 37579994.52元[73] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为45327781.31元，2022年为 - 37579994.52元[73] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为13252801.95元，2022年为 - 20885178.44元[73] - 2023年上半年综合收益总额为58580583.26元，2022年为 - 58465172.96元[73] - 2023年上半年基本每股收益为0.0935元/股，2022年为 - 0.0775元/股[73] - 2023年上半年母公司营业收入为11191664.03元，2022年为37963406.82元[74] - 2023年上半年母公司营业利润为25134560.82元，2022年为 - 36368913.02元[74] - 2023年上半年母公司净利润为24598122.42元，2022年为 - 36370592.26元[75] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为457349446.21元，2022年为86609864.65元[76] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为44220296.69元，2022年为 - 211759049.81元[76] - 2023年上半年公司投资活动现金流入小计2395.85万元，较2022年的2078.84万元增长15.25%[77] - 2023年上半年公司筹资活动现金流入小计5000万元，较2022年的1.9亿元下降73.68%[77] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 385.88万元，2022年为 - 1.98亿元[78] - 2023年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为2206.76万元，较2022年的2078.84万元增长6.15%[79] - 2023年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为4480.17万元，较2022年的1.68亿元下降73.37%[79] - 2023年上半年公司现金及现金等价物净增加额为6301.05万元，2022年为 - 864.17万元[79] - 2023年上半年公司期末现金及现金等价物余额为6359.87万元，2022年为4843.49万元[79] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为5858.06万元[80] - 2023年上半年综合收益总额为5858.06万元[80] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益期末余额为1.54亿元[82] - 2023年期初所有者权益合计为16.7425276687亿元，本期增减变动金额为 - 0.5846517296亿元，期末所有者权益合计为16.1578759391亿元[83][85] - 2023年母公司上年期末所有者权益合计为15.9371782749亿元，本期增减变动金额为0.3785092437亿元，期末所有者权益合计为16.3156875186亿元[86][87] - 2022年期初所有者权益合计为17.8973777782亿元，本期增减变动金额为 - 0.5725577070亿元，期末所有者权益合计为17.3248200712亿元[87][88] - 2023年综合收益总额导致所有者权益变动金额为 - 0.5846517296亿元[83] - 2023年母公司综合收益总额导致所有者权益变动金额为0.3785092437亿元[86] - 2022年综合收益总额导致所有者权益变动金额为 - 0.5725577070亿元[87] - 2023年期初实收资本（或股本）为4.84932亿元，期末为4.84932亿元[83][85] - 2023年母公司期初实收资本（或股本）为4.84932亿元，期末为4.84932亿元[86][87] - 2022年期初实收资本（或股本）为4.84932亿元，期末为4.84932亿元[87][88] - 2023年期初资本公积为5.7847385378亿元，期末为5.7847385378亿元[83][85] 各条业务线数据关键指标变化 - 粮食深加工业务实现营业收入2.74亿元，占公司合并口径营业收入的99.21%，实现净利润2,030.72万元[11] - 公司参股的恒泰证券实现投资收益2,206.00万元，收到华夏银行2022年度现金分红2,355.61万元[11] - 粮食深加工业务实现营业收入2.74亿元，占公司合并口径营业收入的99.21%，实现净利润2,030.72万元[14] - 公司参股的恒泰证券实现投资收益2,206.00万元，收到华夏银行2022年度现金分红2,355.61万元[14] - 报告期内恒泰证券实现营业总收入111,785.23万元，净利润18,654.77万元；去年同期营业收入57,456.30万元，净利润 - 35,546.24万元[20][21] - 全资子公司裕维生物实现营业收入27,435.15万元，净利润2,030.72万元[20] - 包头华资贸易有限公司本期净利润16.42万元，包头华资糖储备库有限公司本期净利润240.32万元[28] - 内蒙古乳泉奶业有限公司本期净利润 -214.49万元，山东裕维生物科技有限公司本期净利润2,030.72万元[28] - 公司持有恒泰证券308,000,000股，持股比例11.83%，本报告期投资收益为2,206.00万元[28] - 公司持有华夏银行股票61,504,100股，占总股本0.39%，报告期收到现金分红2,355.61万元[29] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为 -549,378.50元[11] - 计入当期损益的政府补助为2,535,414.15元[11] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为4,940.55元[11] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -35,127.24元[12] - 所得税影响额为 -539,569.78元[12] - 非经常性损益合计2,495,418.74元[12] 资产项目数据变化 - 货币资金本期期末数为80,011,839.75元，占总资产3.98%，较上年期末变动1342.92%，主要因销售回款增加及短期借款增加[22] - 应收款项本期期末数为17,719,694.04元，占总资产0.88%，较上年期末变动 -77.34%，主要因业务结算[22] - 其他流动资产本期期末数为16,736,340.53元，占总资产0.83%，较上年期末变动204.88%，因待抵扣进项税增加[23] - 华夏银行股份有限公司投资期初数为319,206,279.00元，本期公允价值变动损益为13,530,902.00元，期末数为332,737,181.00元[25] - 证券投资合计最初投资成本14,795.00元，本期购买金额11,770.00元，本期投资损益4,940.55元[25] - 2023年6月30日货币资金为80,011,839.75元，2022年12月31日为5,545,126.70元[67] - 2023年6月30日应收账款为17,719,694.04元，2022年12月31日为78,187,715.67元[67] - 2023年6月30日存货为190,225,321.77元，2022年12月31日为178,759,090.90元[67] - 2023年6月30日长期股权投资为972,019,855.48元，2022年12月31日为946,855,255.91元[67] - 2023年6月30日短期借款为219,000,000.00元，2022年12月31日为169,211,614.20元[68] 公司股权结构相关 - 华资实业持有恒泰证券股份308,000,000股，持股比例11.83%[20] - 公司持有恒泰证券308,000,000股，持股比例11.83%，本报告期投资收益为2,206.00元[28] - 公司持有华夏银行股票61,504,100股，占总股本0.39%，报告期收到现金分红2,355.61万元[29] - 截至报告期末普通股股东总数为20,940户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[62] - 海南盛泰创发实业有限公司期末持股144,994,030股，占比2

38e85932f856445a91e1d9d997f8fbb6 董事会提名委员会实施细则 2023 年 8 月 38e85932f856445a91e1d9d997f8fbb6 目 录 | 第一章 | | 总则………………………………………………………………2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | …………………………………………………………2 | | 第三章 | 职责权限 | …………………………………………………………2 | | 第四章 | 决策程序 | …………………………………………………………3 | | 第五章 | 议事规则 | …………………………………………………………3 | | 第六章 | 附 则 | ……………………………………………………………4 | 1 38e85932f856445a91e1d9d997f8fbb6 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选举、聘任，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2023-028 包头华资实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采 ...

对外投资管理制度 2023 年 8 月 目 录 | 第一章 总 则 …………………………………………………………………2 | | --- | | 第二章 对外投资决策权限……………………………………………………3 | | 第三章 对外投资的后续日常管理 ………………………………………… 5 | | 第四章 对外投资的转让与回收………………………………………………6 | | 第五章 重大事项报告及信息披露……………………………………………7 | | 第六章 附 则 …………………………………………………………………7 | 1 第一章 总则 （二）出资参股、收购兼并其他经济组织； （三）公开市场挂牌交易的证券、金融衍生产品等交易性金融资产； （四）与其他公司共同出资开发新项目； （五）与其他公司共同出资组建新公司； （六）法律、法规及《公司章程》规定的其他投资方式。 第一条 为加强包头华资实业股份有限公司（以下称"公司"）对外投资的 管理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，保障公司资产保值、增值， 依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下称"《上市规则》 ...

股东大会议事规则 2023 年 8 月 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 4 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第四章 第五章 附则 | 股东大会的召开 7 14 | 第一章 总 则 第一条 为规范包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）组织行为, 保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大 会规则》、公司章程以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,制定本规则。 第二条 本议事规则为公司章程的附件，公司应当严格按照法律、行政法规、 公司章程及本规则的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （三）审议批准董事会的报告； （四）审 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2023-027 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：内蒙古自治区包 | 第五条 公司住所：内蒙古自治区包 | | 头市国家稀土高新技术产业开发区南 | | 头市东河区铝业大道 40 号 邮政编 | | 路 | 邮政编码：014030 | 码：014045 | | 第四十四条 | 有下列情形之一的， | 第四十四条 有下列情形之一的， | | 公司在事实发生之日起 | 2 个月以内召 | 公司在事实发生之日起 2 个月以内召 | | 开临时股东大会： | | 开临时股东大会： | | （一）董事人数不足本章程所定 | | （一）董事人数不足本章程所定 | | 人数的 | 2/3(即少于 5 人)时； | 人数的 2/3 时； | | （二）公司未弥补的亏损达实收 | | （二）公司未弥补的亏损达实收 | 包头华资实业股份有限公司 关于变更注册地址及修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

募集资金管理制度 2023 年 8 月 目 录 | 第一章 总 | 则 …………………………………………………………………2 | | --- | --- | | 第二章 募集资金存储…………………………………………………………2 | | | 第三章 募集资金使用 | ……………………………………………………… 3 | | 第四章 募集资金投向变更……………………………………………………7 | | | 第五章 募集资金使用管理与监督 | ……………………………………………8 | | 第六章 附 | 则 …………………………………………………………………10 | 1 第一章 总 则 第一条 为了规范包头华资实业股份有限公司（以下称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会 公告[2022]15 号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《上海证券交易所股票上市规则》，结合公司实际情况，制定 ...

独立董事制度 2023 年 8 月 目 录 | 第一章 总则 …………………………………………………………………2 | | --- | | 第二章 任职资格与任免……………………………………………………3 | | 第三章 职责与履职方式 …………………………………………………7 | | 第四章 履职保障 ……………………………………………………………14 | | 第五章 监督管理与法律责任 ……………………………………………16 | | 第六章 附则 …………………………………………………………………16 | 第 1 页 共 18 页 第四条 公司建立的独立董事制度应当符合法律、行政法规、 中国证监会规定和上海证券交易所业务规则的规定，有利于公司 的持续规范发展，不得损害公司利益。公司应当为独立董事依法 履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 一，且至少包括一名会计专业人士。 第 2 页 共 18 页 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2023-026 包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体董事参加本次董事会会议。 ●本次董事会会议全部议案，获得通过。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 与会董事认真审议了公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度 报告摘要》，认为公司严格按照相关法律、法规的要求规范运作，公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容、格式均符合中国证监会和 证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映了公 司当期的经营管理和财务状况等事项。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件、微信 ...

8694997edaad480e9a31e04eb78e11c1 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2023 年 8 月 8694997edaad480e9a31e04eb78e11c1 目 录 | 第一章 | 总则………………………………………………………………2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 …………………………………………………………2 | | 第三章 | 职责权限 …………………………………………………………3 | | 第四章 | 决策程序 …………………………………………………………3 | | 第五章 | 议事规则 …………………………………………………………4 | | 第六章 | 附 则 ……………………………………………………………5 | 1 8694997edaad480e9a31e04eb78e11c1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬 ...