吉林泉阳泉股份有限公司 收购报告书（摘要） 上市公司名称：吉林泉阳泉股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：泉阳泉 股票代码：600189 收购人名称：长白山森工集团有限公司 收购人住所：延吉市长白山西路 99 号 收购人通讯地址：延吉市长白山西路 99 号 签署日期：二〇二三年十二月 1 收购人声明 本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要"释义"部分所定义的词语或简称 具有相同的涵义。 一、本收购报告书摘要依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格式准 则 16 号》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、依据《证券法》《收购管理办法》《格式准则 16 号》的规定，本收购报 告书摘要已全面披露了收购人在泉阳泉拥有权益的股份。 截至本收购报告书摘要签署之日，除本收购报告书摘要披露的持股信息外，收 购人没有通过其他任何方式在泉阳泉拥有权益。 三、收购人签署本收购报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次重整指长春中院以（2020）吉 01 破 5 号之九民事裁定书裁定批准森 工集团、森工集团财务公司合并重整计划，该裁定为终审裁 ...

理财信息 - 本次委托理财金额16,500万元，产品为单位结构性存款，受托方是建行长春西安大路支行[3] - 本次购买理财产品期限3个月，预期年化收益率1.15% - 2.7%，保本浮动收益型[12] - 2023年5 - 8月董事会和监事会同意对最高27,500万元闲置募集资金现金管理，授权至2024年8月30日[3] 募集资金 - 2018年2月8日募集资金总额422,280,000元，净额415,710,000元，发行62,100,000股，价格6.80元/股[6] - 募集资金投向4个项目，拟投入42,228万元[7] 财务数据 - 2022年末资产总额4,897,379,513.65元，2023年9月30日为4,896,242,324.29元[16] - 2022年末负债总额3,081,608,704.07元，2023年9月30日为3,025,986,989.38元[16] - 2022年末归属股东净资产1,649,818,656.94元，2023年9月30日为1,870,255,334.91元[17] - 2022年营业收入1,269,006,822.91元，2023年9月30日为945,988,496.97元[17] - 2022年归属股东净利润57,149,843.08元，2023年9月30日为60,868,625.33元[17] 现金管理情况 - 最近12个月现金管理投入本金8.6亿元，收回6.95亿元，收益557.465557万元，未收回1.65亿元[18] - 最近12个月现金管理单日最高投入1.65亿元，占最近一年经审计净资产10.00%[18] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年经审计净利润9.75%[18] - 目前已使用现金管理额度1.65亿元，总额度2.75亿元[18][19]

重整进展 - 2023年12月1日，重整管理人召开二债会通过更换重整投资人议案[1] - 2023年12月4日，长春中院裁定批准变更重整计划[2] - 2023年12月5日，长白山森工33亿参与重整获60%股权[2][3] - 2023年12月5日，长白山森工支付33亿投资款[3] - 2023年12月5日，长春中院裁定批准合并重整计划[3] - 2023年12月8日，森工集团完成工商变更登记[4] 股权情况 - 截至披露日，森工集团及其一致行动人持股30.93%[5] - 截至披露日，公司持财务公司24%股权，存款余额0元[5] 股东信息 - 重整投资人换为长白山森工，实控人仍为吉林省国资委[5] - 长白山森工为公司间接控股股东[6]

重整进展 - 2023年12月1日债权人会议通过更换重整投资人[1] - 2023年12月4日长春中院裁定批准变更重整计划[2] - 2023年12月5日长春中院裁定批准合并重整计划[1][3][4] 重整投资 - 长白山森工出资33亿获重整后森工集团60%股权[3] - 普通债权人折价出资获40%股权[3] - 吉盛公司退出，7亿已付款退回[3] 股权情况 - 森工集团及其一致行动人共持股30.93%[5] - 公司持有财务公司24%股权，存款余额为0元[6]

重整相关 - 2023年12月5日签署《重整投资协议》，管理人收到33亿投资款[1][2][3] - 长白山森工出资不超33亿获重整后森工集团60%股权[2] - 调整后的《重整计划》需长春中院裁定，结果不确定[2][5] 股权与资金 - 吉盛公司2021年7亿投资款将退还[3] - 森工集团及其一致行动人合计持股30.93%[4] - 公司持财务公司24%股权，存款余额为0[4] 公司控制 - 控股股东为森工集团，实控人为吉林省国资委[4]

股权结构 - 截至公告披露日，森工集团持股216,254,080股，占比30.24%[3] - 截至公告披露日，森工集团一致行动人持股4,919,058股，占比0.69%[4] - 截至公告披露日，二者合计持股占比30.93%[4] - 截至公告披露日，公司持有财务公司24%股权[4] 财务状况 - 截至公告披露日，公司在财务公司存款余额为0元[4] - 截止2020年末，公司对财务公司长期股权投资账面价值为零[4] 其他事项 - 2023年12月4日，法院裁定批准变更重整计划[1][2] - 重整投资款支付和重整完成存在不确定性[2][5] - 公司实际控制人为吉林省国资委[4] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等[5]

股权结构 - 森工集团及其一致行动人合计持股30.93%[4] - 公司持有财务公司24%股权[4] 财务状况 - 截止2020年末对财务公司投资账面价值为零[4] - 截至披露日公司在财务公司存款余额为0元[4] 重整事项 - 2023年12月1日表决通过变更重整投资人议案[1][2] - 变更结果及投资款支付、重整完成存不确定性[2][5] 实际控制人 - 公司实际控制人为吉林省国资委[4]

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临2023—060 吉林泉阳泉股份有限公司 关于控股股东和参股公司合并重整事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ●本次中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称"森工集团"）和吉 林森林工业集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）合并重整事项的执 行期限和监督期限至2023年12月31日，因重整投资人无力融资满足重整计划执行 需要，重整管理人通知债权人于2023年12月1日召开第二次债权人会议，就拟将 重整投资人由吉盛资产管理有限责任公司替换为长白山森工集团有限责任公司 进行表决。 风险性提示： ●债权人会议能否通过替换重整投资人事项，尚存在不确定性。 ●如债权人会议表决通过替换重整投资人事项，变更后的重整计划仍需长春 市中级人民法院进行依法裁定，裁定结果尚存在不确定性。 ●变更后的重整投资人能否按期支付全部投资款、重整事项能否按期完成， 尚存在不确定性。 2023年11月22日，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）从森工集 团和财 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2023-059 吉林泉阳泉股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日下午 16:00-17:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以图文和网络文字互动的方式召开公司 2023 年第三季度业绩说明会。现将本次业绩说明会相关情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2023 年 10 月 27 日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露了《关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（详 请参阅公告：临 2023-055）。 2023 年 11 月 21 日，公司董事长姜长龙先生、总经理王尽晖先生、独立董 事何建军先生、财务总监白刚先生、董事会秘书金明女士出席了本次业绩说明会， ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2023—058 关于持股 5%以上股东所持股份被部分冻结及标记 的公告 吉林泉阳泉股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ●吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东、董事赵 志华不属于公司控股股东或控股股东的一致行动人，其持有股份部分被冻结及标 记事项不会导致公司实际控制权发生变化。 ●本次披露的股份冻结及标记事项不会对公司日常经营与管理造成影响。 ●截至本公告日，持股 5%以上股东、董事赵志华持有公司股份 42,246,094 股，占公司总股本的比例为 5.907%；本次冻结的股份数为 246,094 股，占其持 有的股份比例为 0.583%，占公司总股本的比例为 0.034%；累计冻结的股份数为 246,094 股，累计标记的股份数为 42,000,000 股，合计占其持有的股份比例为 100%，合计占公司总股本的比例为 5.907%。 一、持股 5%以上股东、董事赵志华本次股份被冻结及标记的情况 （二）本次股份被标 ...