公司代码：600189 公司简称：泉阳泉 吉林泉阳泉股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 吉林泉阳泉股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 吉林泉阳泉股份有限公司监事会 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释 第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"）， 解释 16 号"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日 起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施 行该事项相关的会计处理。 本期会计政策变更的主要内容如下： 对于不是企业合并且交易发生时既不影响会计利润也 二、具体情况对公司的影响 不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、并因单项交易产生的 资产和负债导致等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差 异的交易，如承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计 入使用权资产的租赁交易，以及固定资产因存在弃置义务而 确认预计负债并计入固定资产成本的交易等，不适用《企业 会计准则第 18 号—所得税》第十一条（二）、第十三条关于 豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企 业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时 性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 1 ...

吉林泉阳泉股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 吉林泉阳泉股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华核字【2024】0011007588 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 吉林泉阳泉股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011007588 号 吉林泉阳泉股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日利用中 国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金 16,500 万元购买 的"单位结构性存款"已到期，现将使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况及 到期收回情况公告如下： 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2024—007 吉林泉阳泉股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 到期收回的公告 一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批程序情况 2023 年 5 月 31 日，公司召开了第九届董事会临时会议、第九届监事会临时 会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对 最高总额不超过 27,500 万元人民币（在此额度范围内资金可滚动使用）的暂时 闲置募集资金以通知存款、保本型结构性存款等方式进行现金管理。授权期限自 2023 年 8 月 31 日至 2024 年 8 月 30 日，投资产品的期限不超过 12 个月（公司 公告刊登于 202 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2024—006 吉林泉阳泉股份有限公司 关于业绩预告相关事项监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回复：园区园林 2021-2023 年主要财务数据情况如下所示： 金额单位：万元 | | 项 目 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2022 年较 2021 年变动比率 | 2023 年较 2022 年变动比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 总资产 | 205,013.04 | 208,536.06 | 187,231.68 | 1.72% | -10.22% | | | 负 债 | 136,539.16 | 142,102.71 | 138,433.34 | 4.07% | -2.58% | | | 净资产 | 68,473.88 | 66,433.35 | 48,798.34 | -2.98% | -26.55% | | | 收 入 | 39,9 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2024—004 吉林泉阳泉股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：苏州工业园区园林绿化工程有限公司（以下简称"园区园 林"或"被担保人"）。 ●本次担保金额及已实际为其担保的余额：本次担保为办理公司全资子公司 园区园林在苏州银行股份有限公司浒墅关开发区支行（以下简称"苏州银行浒墅 关开发区支行"）存量贷款转贷事宜所需的担保，本次为其担保金额为 2,450 万 元，公司为其担保余额为 3,000 万元（不包括本次担保）。 ●本次是否有反担保：无。 1 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 2024年1月17日，公司第九届董事会、第九届监事会审议通过了《关于为全资 子公司提供连带责任保证担保的议案》，同意为园区园林向苏州银行浒墅关开发区 支行申请的授信人民币2,450万元借款提供连带责任保证担保，2024年1月19日公 司与苏州银行浒墅关开发区支行签订《最高额保证合同》。本次担 ...

会议审议并通过了《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 吉林泉阳泉股份有限公司监事会 二〇二四年一月十九日 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临2024—003 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届监事会临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月11日以通讯方 式向公司监事发出召开第九届监事会临时会议通知，会议于2024年1月17日以通 讯表决方式召开。应参加会议的监事5人，实际参加会议的监事5人。本次监事会 的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 ...

业绩相关 - 泉阳泉饮品中标南联国产高端天然矿泉水采购项目，金额82,256,440.45元[4] 未来展望 - 项目有品牌推广效果，巩固提升主营业务竞争力[6] - 为全国市场开拓和战略大客户开发夯实基础[6] 市场扩张 - 泉阳泉饮品再次中标南航相关项目，服务期限三年[3][4][6]

人员变更 - 2023年12月28日公司收到变更签字注册会计师及项目质量复核人员的函[1] - 现委派冯嵩、鄢小华为签字注册会计师，张鸿彦为项目质量复核人员[2] 人员信息 - 冯嵩2001年4月成注会，近三年签2家上市公司审计报告[3] - 鄢小华2020年10月成注会，近三年未签上市公司审计报告[4] - 张鸿彦2004年6月成注会，近三年签或复核7家公司审计报告[4] 其他情况 - 三人无违规，近三年未受处罚，无不良诚信记录[5] - 变更工作已交接，不影响2023年度审计及复核工作[6]

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2023-074 吉林泉阳泉股份有限公司 关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份的计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： ●持股 5%以上股东的基本情况：截止本公告披露日，持股 5%以上股东北京 睿德嘉信商贸有限公司（曾用名"青岛璞信通远企业管理合伙企业（有限合伙）"） 持有吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）股份 51,193,531 股，全部 为无限售条件流通股，且无质押和冻结情况。 ●持股 5%以上股东集中竞价减持计划的主要内容：股东北京睿德嘉信商贸 有限公司出于其自身财务需求，计划自本公告披露之日起 15 个交易日之后的三 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式减持公司股份，拟减持股 份数量不超过 7,151,978 股，即减持不超过公司股份总数的 1%（以下简称"本 次减持计划"或"减持计划"）。 近日，公司收到持股 5%以上股东北京睿德嘉信商贸有限公司的通知，其出 于自身财务需求，拟减持公司股份，现 ...