证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-074 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于公司对外提供担保及反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保及反担保情况概述 （一）担保及反担保的基本情况 被担保人：瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"或"瑞茂通"）的全资子公司郑州卓瑞供应链管理有限公司（以 下简称"郑州卓瑞"），参股公司烟台牟瑞供应链管理有限公司（以下 简称"烟台牟瑞"），公司参股公司河南农开供应链有限公司（以下简 称"农开供应链"）的间接控股股东河南省农业综合开发有限公司（以 下简称"河南农业开发"），非上市公司关联人。 本次担保及反担保金额和已实际为其提供的担保及反担保余额：本次公 司为郑州卓瑞、烟台牟瑞提供的担保金额和公司全资子公司郑州嘉瑞供 应链管理有限公司（以下简称"郑州嘉瑞"）为河南农业开发提供的反 担保金额分别为人民币 10,000 万元、人民币 24,000 万元和人民币 24,500 万元，截至本公告披露日，公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称"郑州瑞茂通"或"控股股东"） 持有瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 股份数为554,443,265股，占公司总股本1,086,627,464股的51.02%，郑州瑞茂 通累计质押的股份数为431,300,000股，占其持股总数的77.79%，占公司总股本 的39.69%。 ●郑州瑞茂通及其一致行动人上海豫辉投资管理中心（有限合伙）（以下 简称"上海豫辉"）、万永兴先生、刘轶先生合计持有公司股份数为 688,371,836股，占公司总股本1,086,627,464股的63.35%，郑州瑞茂通及其一 致行动人累计质押的股份数为543,150,000股，占其持股总数的78.90%。 ●郑州瑞茂通本次股份质押是为上市公司子公司在银行融资提供增信担保， 目前上市公司子公司经营和资金情况良好，不存在平仓风险。 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-073 瑞茂通供应链管理股份有限 ...

公司业务及发展 - 公司合资公司经营能力稳步提升，投资收益同比增长18.50%达3.90亿元[19] - 易煤资讯APP注册用户超过25,400个，累计发布资讯内容24,863篇，阅读788,078次，累计发布研究报告3,087篇，阅读671,139次[19] - 易煤资讯平台实现营业收入7,851.41万元，其中交易平台服务费收入6,030.48万元，资讯服务费等收入1,820.92万元[19] - 公司所处的大宗商品供应链行业具有高货值、长运输半径、价格波动大等特点，2022年全球煤炭消费量预计首次超80亿吨[21] - 公司煤炭供应链业务稳定扩张，业务区域覆盖国内主要生产地和消费地，同时开发国际市场，构建全球化煤炭供应链网络[22] - 公司非煤炭大宗商品主要包括石油化工产品，通过现货贸易和金融衍生品工具进行套期保值、基差交易等对冲操作[23] - 易煤网作为供应链产业互联网平台，提供资讯服务、交易服务、物流仓储服务、检测服务等，依托大数据、云计算、物联网等技术[24] - 公司全球化大宗商品供应链网络覆盖国内外主要产地和消费地，强大的供应链核心节点资源掌控能力，完善的产业互联网生态体系[26] 公司财务状况 - 公司累计实现营业收入558.74亿元，同比增长17.28%，归属上市公司股东的净利润4.60亿元，同比下降43.88%[27] - 公司2022年度报告中提到了关于修订公司章程、股东大会事规则等议案[59] - 公司2022年度报告中，母公司在职员工数量为6人，主要子公司在职员工数量为356人，总在职员工数量为362人[83] - 公司实施持续、稳定、科学、积极的利润分配政策，拟向全体股东每10股派发现金红利1.33元（含税），总计拟派发现金红利为138,761,967.51元（含税），现金分红比例为38.42%[87] 公司治理及股东情况 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：李群立持股增加75万股，路明多持股增加60万股，王兴运持股增加50万股[60] - 公司董事、监事和高级管理人员的主要工作经历[62][63][64][65][66][67][68] - 公司2021年度财务决算报告已通过审议[79] - 董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会[80] - 审计委员会审议通过了公司2022年半年度报告及摘要的议案[80] - 提名委员会审议通过了聘任胡仰之先生为公司证券事务代表的议案[81] - 薪酬与考核委员会审议通过了公司2021年度董事薪酬的议案[81] 公司股权及资本运作 - 公司已完成将广州小贷和天津商业保理的股权转让给控股股东郑州瑞茂通[47] - 公司拟回购股份数量为526.32万股至1,052.63万股，占总股本的比例为0.50%-1.00%[132] - 拟回购金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元[132] - 截至报告披露日，公司已回购8,579,400股股份[132] - 公司股票发行情况：截至报告期内，公司发行了35,425,000股人民币普通股，发行价格为5.43元/股，上市日期为2022年6月17日[123]

营业收入与成本 - 公司2023年第一季度营业收入为107.63亿元人民币，同比增长6.31%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为107.63亿元人民币，同比增长6.3%[18] - 公司2023年第一季度营业总成本为107.25亿元人民币，同比增长8.7%[18] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为2.04亿元人民币，同比下降26.26%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.73亿元人民币，同比下降42.77%[5] - 基本每股收益为0.195元人民币，同比下降28.18%[5] - 加权平均净资产收益率为2.67%，同比下降1.28个百分点[5] - 公司2023年第一季度净利润为203,345,604.55元，同比下降26.45%[19] - 公司2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为203,513,908.92元，同比下降26.26%[20] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.1950元，同比下降28.18%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为20.07亿元人民币，较上期大幅增加[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2,007,448,885.79元，同比增长1356.45%[22] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-97,644,721.02元，同比改善69.22%[22] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-615,302,204.11元，同比下降806.12%[23] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为14,632,143,537.43元，同比增长33.68%[22] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为12,405,111,489.19元，同比增长14.91%[22] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,189,224,700.86元，同比增长132.98%[23] 资产与负债 - 公司总资产为320.12亿元人民币，同比增长4.84%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为76.70亿元人民币，同比增长1.61%[5] - 公司2023年第一季度货币资金为57.93亿元人民币，同比增长60.1%[16] - 公司2023年第一季度应收账款为85.53亿元人民币，同比下降20.8%[16] - 公司2023年第一季度预付款项为10.99亿元人民币，同比增长96.6%[16] - 公司2023年第一季度存货为11.22亿元人民币，同比增长276.4%[16] - 公司2023年第一季度长期股权投资为137.64亿元人民币，同比增长0.8%[16] - 公司2023年第一季度短期借款为18.42亿元人民币，同比下降17.9%[17] - 公司2023年第一季度应付票据为60.94亿元人民币，同比增长17.0%[17] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益为76.70亿元人民币，同比增长1.6%[18] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为3035.54万元人民币，主要包括政府补助和金融资产公允价值变动损益[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27,372人[10] 营业利润 - 公司2023年第一季度营业利润为204,840,190.84元，同比下降39.62%[19]

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-031 瑞茂通供应链管理股份有限公司 ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2023年5月4日(星期四)至5月10日(星期三)16:00前登录上证 路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@ccsoln.com向 公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 披露了《瑞茂通供应链管理股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》和《瑞茂 通供应链管理股份有限公司 2023 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2022 年年度及 2023 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 5 月 11 日上午 11:00-12:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年年度及 2023 年 第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披 ...

活动信息 - 活动时间：2022年11月16日（星期三）下午14:00—16:00 [1] - 活动方式：通过网络在线交流的方式进行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"参与 [1] 参加人员 - 公司董事、总经理路明多先生 [2] - 副总经理、董事会秘书张菊芳女士 [2] - 副总经理、财务总监刘建辉先生 [2] 活动目的 - 加强与广大投资者沟通互动 [1] - 提高上市公司透明度、规范运作和公司治理水平 [1]

营业收入与利润 - 公司第三季度营业收入为149.57亿元人民币，同比增长38.44%[7] - 公司2022年前三季度营业总收入为376.57亿元，同比增长11.9%[39] - 报告期内进口油品及煤炭业务收入增加，导致营业收入增长38.44%[17] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-4205.79万元人民币，同比下降116.48%[7] - 公司2022年前三季度净利润为38.21亿元，同比下降31.1%[42] - 公司2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为38.08亿元，同比下降31.2%[42] - 基本每股收益为-0.0457元/股，同比下降118.07%[9] - 公司2022年前三季度基本每股收益为0.3703元/股，同比下降32.3%[45] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为21.98亿元人民币，同比增长2016.69%[9] - 报告期内购买商品、接受劳务支付的现金流出较上期减少较多，导致经营活动现金净额增加2016.69%[17] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2,197,541,809.52元，较去年同期增长2016.5%[49] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-3,347,183,623.05元，较去年同期下降5442.5%[50] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,266,742,715.40元，同比增长1116.4%[50] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为35,024,439,022.64元，同比增长1.0%[45] - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为32,392,678,945.94元，同比下降8.4%[49] - 2022年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为227,442,091.49元，同比增长31.8%[49] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,471,635,947.76元，同比增长26.2%[50] 资产与负债 - 公司总资产为366.57亿元人民币，同比增长32.85%[9] - 公司2022年9月30日货币资金为43.49亿元人民币，较2021年底的46.42亿元人民币有所下降[29] - 公司2022年9月30日应收账款为150.68亿元人民币，较2021年底的93.80亿元人民币大幅增加[29] - 公司2022年9月30日流动资产合计为2290.32亿元人民币，较2021年底的1758.45亿元人民币增长30.29%[33] - 公司2022年9月30日长期股权投资为1354.04亿元人民币，较2021年底的974.33亿元人民币增长38.97%[33] - 公司2022年9月30日资产总计为3665.75亿元人民币，较2021年底的2759.26亿元人民币增长32.85%[33] - 公司2022年9月30日应付账款为1531.95亿元人民币，较2021年底的730.39亿元人民币增长109.74%[33] - 公司2022年9月30日合同负债为5.17亿元人民币，较2021年底的3.35亿元人民币增长54.24%[33] - 公司2022年前三季度流动负债合计为2905.61亿元，同比增长41.2%[35] - 公司2022年前三季度应付职工薪酬为6543.18万元，同比增长13.6%[35] - 公司2022年前三季度应交税费为14.25亿元，同比下降32.2%[35] 股东权益与投资收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为75.51亿元人民币，同比增长10.31%[9] - 公司2022年前三季度所有者权益合计为757.42亿元，同比增长10.5%[38] - 公司2022年前三季度投资收益为2.47亿元，同比增长624.9%[39] - 公司2022年前三季度其他综合收益税后净额为29.05亿元，同比大幅改善[42] - 公司2022年前三季度综合收益总额为672,592,180.26元，同比增长32.1%[45] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为32,444人[21] - 郑州瑞茂通供应链有限公司持有公司52.71%的股份，为最大股东[21] 研发费用 - 公司2022年前三季度研发费用为362.67万元，同比增长54.9%[39] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为-0.59%，减少4.53个百分点[9]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为227.00亿元，同比下降0.70%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为4.23亿元，同比增长41.75%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为8.65亿元，同比增长114.21%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为74.19亿元，同比增长8.38%[22] - 总资产为315.99亿元，同比增长14.52%[22] - 基本每股收益为0.4160元，同比增长41.40%[22] - 加权平均净资产收益率为6.01%，同比增加1.23个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.54%，同比增加0.4个百分点[22] - 公司2022年上半年实现营业收入227.00亿元，与去年同期基本持平；归母净利润4.23亿元，同比增长41.75%[46] - 公司2022年上半年营业总收入为227.0亿元，同比下降0.7%[147] - 公司2022年上半年净利润为4.23亿元，同比增长41.7%[151] - 公司2022年上半年长期股权投资为121.5亿元，同比增长19.4%[145] - 公司2022年上半年研发费用为240.9万元，同比增长92.3%[147] - 公司2022年上半年投资收益为1.33亿元，同比增长34.6%[151] - 公司2022年上半年销售费用为1.07亿元，同比下降49.7%[147] - 公司2022年上半年财务费用为1.61亿元，同比下降15.3%[147] - 公司2022年上半年其他应付款为96.9亿元，同比增长1.4%[145] - 公司2022年上半年所有者权益合计为53.3亿元，同比增长3.7%[147] - 公司2022年上半年资产总计为1572.1亿元，同比下降0.7%[145] - 公司2022年上半年营业收入为184,196.43元，同比增长0.27%[153] - 公司2022年上半年净利润为161,670,650.52元，同比增长821.5%[158] - 公司2022年上半年基本每股收益为0.4160元，同比增长41.4%[153] - 公司2022年上半年投资收益为185,290,317.50元，同比增长192.8%[153] - 公司2022年上半年经营活动现金流入为24,297,943,946.42元，同比下降4.3%[161] - 公司2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为23,858,886,503.74元，同比增长8.4%[161] - 公司2022年上半年支付给职工及为职工支付的现金为182,240,056.52元，同比增长58.5%[161] - 公司2022年上半年信用减值损失为5,000.00元，同比下降97.8%[158] - 公司2022年上半年利息收入为15,824,248.94元，同比增长174.0%[153] - 公司2022年上半年综合收益总额为544,997,138.16元，同比增长98.9%[153] - 公司经营活动产生的现金流量净额为865,000,128.94元，同比增长114.2%[164] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1,893,783,035.81元，同比减少3,506.5%[164] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为1,359,862,717.83元，同比增长711.4%[164] - 公司期末现金及现金等价物余额为1,686,294,452.72元，同比增长45.7%[167] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为287,255,963.88元，同比增长74.3%[168] - 公司经营活动现金流入小计为4,297,074,948.42元，同比增长53.8%[168] - 公司投资活动现金流出小计为1,960,000,000.00元，同比增长2,700.0%[168] - 公司筹资活动现金流入小计为242,357,750.00元，同比增长61.6%[170] - 公司期末现金及现金等价物余额为6,984,822.01元，同比增长8.4%[170] - 公司归属于母公司所有者权益为6,845,165,881.75元，同比增长0.0%[173] - 本期综合收益总额为121,603,306.55元[176] - 所有者投入和减少资本总额为214,886,718.11元，其中股份支付计入所有者权益的金额为35,425,000.00元[176][179] - 利润分配中提取盈余公积和一般风险准备共计54,400.00元[179] - 本期期末所有者权益余额为7,431,221,632.28元[185] - 上年期末所有者权益余额为6,128,635,935.68元[188] - 本期增减变动金额中，综合收益总额为273,537,585.69元[191] - 所有者投入和减少资本中，股份支付计入所有者权益的金额为4,347,312.35元[191] - 利润分配中提取盈余公积和一般风险准备共计16,391,900.00元[195] - 本期期末所有者权益余额为6,325,315,436.54元[200] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为27,585,111.55元[28] - 公司非经常性损益项目中，对非金融企业收取的资金占用费金额为11,670,061.01元[28] - 公司非经常性损益项目中，投资性房地产公允价值变动产生的损益金额为29,924,499.25元[28] - 公司非经常性损益项目中，其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为-33,717,956.71元[28] 业务发展 - 公司煤炭供应链业务实现稳定扩张，业务区域覆盖国内主要煤炭生产地和消费地，并积极开发国际市场[35] - 公司非煤炭大宗商品供应链业务包括石油化工产品，通过现货与期货结合进行套期保值、基差交易等对冲操作[36] - 公司通过易煤网搭建产业互联网平台，提供资讯服务、交易服务、物流仓储服务、检测服务等[38] - 公司全球化大宗商品供应链网络覆盖印度尼西亚、马来西亚、菲律宾等国家及中国台湾地区[39] - 公司通过混改合资模式增强对产业链上下游核心资源及核心物流节点的把控能力[40] - 煤炭供应链业务实现营业收入169.07亿元，同比增长15.52%；煤炭发运量1,832.70万吨[49] - 非煤大宗商品业务实现营业收入57.38亿元，占公司大宗商品营业收入总额的25.34%[50] - 易煤资讯APP注册用户超24,000个，发布资讯内容22,740篇，阅读量632,850次；发布研究报告2,749篇，阅读量526,742次[51] - 公司新增波兰、丹麦等欧洲国家市场，国际业务开拓取得突出成绩[49] - 公司与韩国大林工业公司达成首笔石脑油采购业务，并在棕榈酸工业油脂（POME）品类上实现进口业务“零”的突破[50] 投资与融资 - 公司实现对联营、合营企业的投资收益共计1.99亿元，同比增长46.58%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-18.94亿元，同比减少3,504.14%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.60亿元，同比增长711.46%[54] - 公司投资设立全资子公司1家、参股公司1家，共计认缴人民币304,000万元[63] - 公司与河南交通投资集团有限公司共同设立合资公司河南物产集团有限公司，注册资本为人民币600,000万元，公司认缴出资294,000万元，占49%股权[64] - 交易性金融资产期末余额为92,310,392.23元，较期初增长445.58%[68] - 主要控股参股公司中，Century Commodities Solution Pte. Ltd. 总资产为2,996,133,719.50元，净利润为281,942,263.21元[69] - 西宁德祥商贸有限责任公司供应链管理业务收入为170,000,000元，占总收入的100%[72] - 郑州嘉瑞供应链管理有限公司供应链管理业务收入为1,800,000,000元，占总收入的100%[72] - 陕西陕煤供应链管理有限公司供应链管理业务收入为4,500,000,000元，占总收入的49%[72] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济波动风险，包括全球经济增速放缓、国际争端和贸易摩擦加剧、新冠疫情等因素[73] - 公司面临国际化经营风险，包括国际政治、经济、社会、宗教环境复杂多样，以及部分国家间贸易摩擦等因素[74] - 公司面临人民币汇率波动风险，进口业务主要采用美元及新加坡元计价，国内销售采用人民币计价[75] - 公司面临行业竞争风险，随着国内煤炭行业的开放和市场化，行业竞争加剧[78] - 公司面临新品种业务开发风险，积极尝试布局非煤大宗商品，但不同商品对应的商业模式和市场环境影响因素不同[79] 股东与股权 - 公司2021年股票期权激励计划行权35,425,000股，并于2022年6月17日上市流通[85] - 公司无限售条件流通股增加35,425,000股，总股本达到1,051,902,464股[118] - 公司2021年股票期权激励计划第一个行权期达到行权条件[120] - 公司根据2020年度利润分配实施方案调整2021年股票期权激励计划行权价格[120] - 公司2021年股票期权激励计划行权35,425,000股，总股本由1,016,477,464元增至1,051,902,464元[121] - 截至报告期末普通股股东总数为30,144户[121] - 郑州瑞茂通供应链有限公司为最大股东，持股554,443,265股，占总股本的52.71%[122] - 上海豫辉投资管理中心（有限合伙）持股89,285,714股，占总股本的8.49%[124] - 万永兴持股31,250,000股，占总股本的2.97%[124] - 郑州新动能瑞茂通企业管理咨询中心（有限合伙）持股26,268,261股，占总股本的2.50%[124] - 刘轶持股13,392,857股，占总股本的1.27%[124] - 胡扬忠持股12,232,960股，占总股本的1.16%[124] - 瑞茂通供应链管理股份有限公司－2021年员工持股计划持股10,664,569股，占总股本的1.01%[124] - 北京禾晟源投资管理有限公司－禾晟源景峰三号私募证券投资基金持股7,538,663股，占总股本的0.72%[124] 环境保护与社会责任 - 公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[89] - 公司积极实施节能减排措施，包括无纸化办公、线上审批流程、视频/语音开会等，以减少碳排放[91] - 公司推出的检测服务实现了全流程线上化，用户可以在线上完成注册、企业认证、签订协议、发布需求、机构检测、出具报告[93] - 公司倡导员工低碳生活，包括节约用水用电、乘坐公共交通或骑行出行、光盘行动等[93] - 公司提升办公区域的绿化面积，增加绿植种类，有效吸收二氧化碳[93] 担保与借款 - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过2022年度对外担保额度预测的议案[81] - 公司控股股东郑州瑞茂通在2022年度为公司及全资、控股子公司提供总额不超过30亿元人民币的借款，预计借款产生利息不超过2亿元人民币[102] - 截至2022年6月30日，公司关联方郑州瑞茂通向江苏晋和电力燃料有限公司借款余额为1,385,610,282.00元[102] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务或被中国证监会、上交所公开谴责的情形[101] - 公司对外担保总额为11,033,816,000元，占公司净资产的161.19%[114] - 报告期内公司对外担保发生额为1,352,296,000元，期末担保余额为4,150,296,000元[114] - 公司对子公司担保发生额为3,575,000,000元，期末担保余额为6,883,520,000元[114] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为5,316,720,000元[114] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为7,611,233,059.13元[114] 资产与负债 - 货币资金期末余额为43.79亿元人民币，较期初减少5.66%[134] - 应收账款期末余额为102.49亿元人民币，较期初增长9.26%[134] - 预付款项期末余额为10.38亿元人民币，较期初增长174.2%[134] - 存货期末余额为13.12亿元人民币，较期初增长260.6%[134] - 长期股权投资期末余额为119.26亿元人民币，较期初增长22.4%[134] - 应付账款期末余额为100.43亿元人民币，较期初增长37.5%[138] - 合同负债期末余额为10.26亿元人民币，较期初增长206.2%[138] - 未分配利润期末余额为43.05亿元人民币，较期初增长5.83%[140] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为741.89亿元人民币，较期初增长8.38%[140]

营业收入与成本 - 公司2022年第一季度营业收入为101.24亿元人民币，同比下降11.48%[6] - 2022年第一季度营业总收入为101.24亿元人民币，同比下降11.5%[33] - 2022年第一季度营业总成本为98.68亿元人民币，同比下降11.9%[33] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为2.76亿元人民币，同比增长34.84%[6] - 2022年第一季度净利润为2.76亿元人民币，同比增长35.1%[36] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.76亿元人民币，同比增长34.8%[36] - 基本每股收益为0.2715元，同比增长34.81%[9] - 基本每股收益为0.2715元，同比增长34.8%[39] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为252,449,637.35元，同比增长41.3%[39] - 2022年第一季度综合收益总额为2.53亿元人民币，同比增长41.5%[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.60亿元人民币，同比下降129.46%[6] - 报告期内经营活动现金流入较上期减少，导致经营活动产生的现金流量净额下降[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-159,751,639.77元，同比下降129.5%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-317,081,435.39元，同比下降22.1%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为87,140,933.43元，同比增长149.4%[41] - 期末现金及现金等价物余额为939,853,778.32元，同比下降17.7%[44] 资产与负债 - 总资产为275.77亿元人民币，同比下降0.06%[9] - 公司2022年第一季度货币资金为39.7亿人民币，较2021年底的46.42亿人民币有所下降[23] - 公司2022年第一季度应收账款为93.14亿人民币，较2021年底的93.8亿人民币略有减少[23] - 公司2022年第一季度预付款项为7.29亿人民币，较2021年底的3.78亿人民币大幅增加[23] - 公司2022年第一季度存货为7.69亿人民币，较2021年底的3.64亿人民币显著增加[23] - 公司2022年第一季度流动资产合计为172.57亿人民币，较2021年底的175.84亿人民币略有下降[23] - 公司2022年第一季度长期股权投资为100.59亿人民币，较2021年底的97.43亿人民币有所增加[26] - 公司2022年第一季度非流动资产合计为1031.96亿人民币，较2021年底的1000.81亿人民币有所增加[26] - 公司2022年第一季度资产总计为2757.66亿人民币，较2021年底的2759.26亿人民币略有下降[26] - 公司2022年第一季度短期借款为23.84亿人民币，较2021年底的31.31亿人民币有所减少[26] - 公司2022年第一季度应付账款为78.25亿人民币，较2021年底的73.04亿人民币有所增加[26] 盈利能力与收益 - 公司盈利能力提升，营业利润增加，导致归属于上市公司股东的净利润和每股收益增长[12] - 加权平均净资产收益率为3.95%，同比增加0.66个百分点[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益为71.11亿元人民币，同比增长3.88%[9] - 非经常性损益项目中，政府补助为1653.12万元人民币[9] - 2022年第一季度其他收益为1670.47万元人民币，同比增长1134.9%[33] - 2022年第一季度公允价值变动收益为6999.39万元人民币，同比增长269.6%[33] 费用与支出 - 2022年第一季度研发费用为117.35万元人民币，同比增长74.3%[33] - 2022年第一季度财务费用为4078.81万元人民币，同比下降62.7%[33] - 支付给职工及为职工支付的现金为92,684,204.49元，同比增长28.8%[41] - 支付的各项税费为126,397,250.79元，同比增长84.5%[41] 其他综合收益 - 2022年第一季度归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-2353.65万元人民币，同比下降9.3%[36]

活动信息 - 活动时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00—16:00 [2] - 活动方式：网络远程方式进行，投资者可登录全景•路演天下参与 [2] - 参加人员：公司董事会秘书张菊芳女士、证券事务代表张靖哲先生等 [2] 活动目的 - 加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流 [2] - 提升公司投资者关系管理水平 [2] - 保护投资者权益 [2] 活动组织 - 主办单位：中国证券监督管理委员会山东监管局、山东上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动形式："一对多"形式的在线交流 [2]