| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 沪建 Y1 | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 沪建 Y2 | 上海建工集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"普华永道"）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为 普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函 [2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展 银行大厦 507 单元 0 ...

会议召开情况 - 2023年度召开7次董事会、2次股东大会，独立董事全出席[3][4] - 2023年度召开4类委员会会议，独立董事全出席[4] 报告相关 - 2023年编制并披露多份报告及内控评价报告[10] 审计相关 - 2023年变更会计师事务所，聘任普华永道中天[10] 独立董事履职 - 2023年履职提建议，2024年继续完善治理结构[12]

普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 2161 号 (第一页,共二页) 上海建工集团股份有限公司全体股东: 上海建工集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了上海建工集团股份有限公司(以下简称"上海建工")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海建工董事 会的责任。 rí 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企 ...

担保额度 - 2024年度公司预计提供担保1431.28亿元，为87家控股子公司提供1425.71亿元，为3家联营合营企业提供5.57亿元[4][9] - 预计2024年度为资产负债率超70%的子公司提供担保1219.19亿元[4] 现有担保情况 - 截至2023年12月31日，公司对外担保余额584.00亿元，主要为对控股子公司及其下属企业的担保[4] - 截至2023年12月31日，公司对外担保总额占最近一期经审计净资产的142%，对控股子公司担保总额占139%[17] 部分子公司担保及财务情况 - 上海建工（加拿大）有限公司资产负债率194.75%，目前担保余额5.40亿元，新增担保额度12.14亿元，占比2.96%[5] - 上海建工一建集团有限公司资产总额296.90亿元，负债总额274.91亿元，净资产21.99亿元，营收359.76亿元，归母净利润5.44亿元[11] - 上海建工四建集团有限公司资产总额244.23亿元，负债总额222.87亿元，净资产21.36亿元，营收319.23亿元，归母净利润4.10亿元[11] 会议决策 - 2024年4月22日，公司第八届董事会第四十一次会议审议担保方案，8票同意[5] - 会议通过2024年度担保额度预计方案并提交股东大会审议[16] 授权事项 - 授权公司管理层执行2024年度担保事项，审核签署相关法律文件[18] - 授权管理层在不超年度担保总额前提下调整各分项比例[18] - 授权管理层在新年度担保额度通过前按上一年度总额执行担保事项，自2024年1月1日起生效[18]

上海建工集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，上海建工集团股份有限公司（简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项报告： 公司董事会对独立董事的任职情况以及签署的相关述职文件进 行核查。报告期内，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接、间接利害关系 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 上海建工集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 公司独立董事胡奕明女士、梁卫彬女士、厉明先生根据《上市 公司独立董事管理办法》的规定对自身独立性进行了自查，并将自 查情况提交了公司董事会。 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，期末可供分配利润76.71亿元[4] - 总股本88.86亿股，拟派现金红利5.33亿元，每股0.06元[4] - 现金分红占净利润比例34%[4] 未来展望 - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[4][6][7] - 若总股本变动，维持每股分配比例，调整总额[4] - 方案对每股收益、现金流及经营无重大影响[8]

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 沪建 | Y2 | | 上海建工集团股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东 的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经 营成果 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月22日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《上海建工 2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计报告》。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，3票回避（关联董事杭迎伟、叶卫 东、殷红霞回避了表决） 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准 ...

人员数据 - 截至2023年末普华永道合伙人数291人，注会超1710人，签过证券服务审计报告的383人[1] 业绩总结 - 普华永道2022年收入总额74.21亿，审计业务收入68.54亿，证券业务收入32.84亿[1] - 2022年普华永道A股上市公司审计客户109家，收费5.29亿[1] 审计流程 - 2023年10 - 11月公司审议通过聘普华永道为2023年度审计机构[3][4] - 2023 - 2024年审计委员会与普华永道多次沟通、听取汇报[6][7]

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 | 沪建 Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 | 沪建 Y2 | | 上海建工集团股份有限公司 关于提请股东大会授权发行债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工"或"公司"）第八届董事会 第四十一次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，应参加董事 8 名，实际 参加董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杭迎 伟先生召集。本次会议一致审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于发行债 务融资工具授权的议案》（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。现将 相关事宜具体情况公告如下： 为了进一步优化债务结构、降低债务融资成本，提升公司对财务风险的防范 能力，保障及促进公司可持续发展，公司拟提请股东 ...

审计委员会成员 - 2021年4月21日增补潘久文为审计委员会委员[1] 审计会议情况 - 2023年审计委员会召开4次工作会议[2] - 2023年3月22日听取2022年度审计进展汇报[2] - 2023年4月14日听取2022年度审计初步结果汇报[2][3] - 2023年10月19日审议资产核销等议案[3] - 2023年11月2日与普华永道首次工作沟通[3] 审计相关评价与决策 - 认为2022年度财务报告真实准确[4] - 认为立信完成2022年度审计工作较好[5] - 2023年10月19日同意聘任普华永道为2023年度审计机构[5] 内部控制情况 - 认为内部控制实际运作符合规范要求[5]