市场数据 - 2022年全年电影票房300.67亿元，较2021年下降36.4%，观影人次7.12亿，较2021年下降39.2%[45] - 2023年中国电影市场票房549.15亿元，较2022年同期增长82.64%[46] - 2024年国内观影总人次12.99亿，较去年同期增长82.44%，全国新建影院857家，较去年同期增长3.5%，新建银幕4880块，较去年同期下降1.4%[47] 公司业绩 - 公司2023年度直营影院票房收入1166.04万元，观影人次31.60万；2024年1 - 6月票房收入747.70万元，观影人次18.6万[47] - “春天国际影城”年总营业额1.3亿元以上，2023年票房收入全国排名第45位[48] 嘉里传媒业绩 - 2024年6月30日嘉里传媒营业收入3642.45万元，营业成本3095.29万元，营业利润 - 674.54万元[28] - 2024年6月30日嘉里传媒经营活动现金流量净额1209.14万元，投资活动现金流量净额 - 108.51万元，筹资活动现金流量净额 - 1104.35万元[28] - 嘉里传媒2023年总营业收入8024.72万元，票房产出6232.45万元，营业毛利1380.86万元[48] 嘉里传媒财务数据 - 截至2024年6月30日，嘉里传媒资产总计10757.28万元，负债总额0.12万元，股东全部权益价值10757.16万元[33] - 2024年6月30日流动资产合计10649692.32元，2023年12月31日为8725370.04元[24] - 2024年6月30日非流动资产合计162913308.35元，2023年12月31日为201231008.45元[24] - 2024年6月30日流动负债合计43145937.59元，2023年12月31日为183343222.97元[24] 其他公司财务数据 - 南昌影院与嘉里传媒资产总额合计18192.82万元，占当代文体2023年财务数据的31.46%[6] - 南昌影院与嘉里传媒营业收入合计8024.72万元，占当代文体2023年财务数据的20.07%[6] - 南昌影院与嘉里传媒净资产额合计7288.58万元，占当代文体2023年财务数据的19.50%[6] - 新城集团2023年12月31日总资产4184253.15万元，所有者权益1083181.47万元[11] - 新城集团2023年度营业收入579221.20万元，净利润94913.90万元[11] - 福建春福2023年12月31日总资产22638.14万元，所有者权益 - 1582.26万元[14] - 福建春福2023年度营业收入2976.40万元，净利润 - 152.55万元[14] 收购相关 - 公司拟出资6900万元收购嘉里传媒60%股权，新城集团拟出资3450万元收购30%股权[5] - 公司拟收购11家影院并转至嘉里传媒旗下，嘉里传媒于2024年6月3日设立[16] - 嘉里传媒尚有3500万元、上海贵春文化传媒尚有2500万元注册资本未实缴，公司拟减资，减资后仍持有嘉里传媒60%股权[19] - 资产基础法评估后嘉里传媒股东全部权益价值减值率50.82%；收益法评估后增值率11.82%，最终选用收益法评估结果[34][36] - 嘉里传媒100%股权整体作价11500万元，90%股权交易价格为10350万元[36] - 福建春福将其持有的嘉里传媒90%股权转让给当代文体和新城集团，转让价格总额为10350万元[37] 交易安排 - 第一笔股权转让金为总额20%，协议生效后五个营业日支付至共管账户[38] - 第二笔股权转让金为总额50%，股权工商变更完成之日起五个营业日支付至收款账户，同时福建春福质押10%股权至2036年6月1日[38] - 第三笔股权转让金为总额20%，2024年12月31日前支付至收款账户[38] - 第四笔股权转让金为总额5%，嘉里传媒或其控股股东出具2024年审计报告之日起二十个营业日内支付至收款账户[39] - 第五笔股权转让金为总额5%，嘉里传媒或其控股股东出具2025年审计报告之日起五个营业日内支付至收款账户[39] 其他事项 - 郑州快乐春天影城有限公司作为原告涉及一起租赁诉讼，要求双倍返还定金共200万元，尚未开庭[30] - 嘉里传媒及旗下11家影院不存在资产抵押、为其他方提供担保、重大行政处罚等情况[28][31] - 嘉里传媒或有债务由福建春福承担并支付/赔偿[38] - 福建春福违约需向受让方支付违约金500万元[42] - 嘉里传媒过渡期净亏损由福建春福现金补足，2024年审计报告出具后2个营业日确定损益，确定之日起3个营业日内补足[42] - 协议签署日起30天内未满足生效条件，任何一方有权书面通知对方终止协议且不担责[44] - 若最迟在签署日之后九十天内未完成嘉里传媒的交割，受让方可终止协议[43] 未来展望 - 本次交易完成后公司将自下而上渗透影视全产业链，形成产业闭环[50] - 本次交易将加快各方资源优化配置，提升公司综合实力、盈利能力和持续经营能力[50] - 本次交易将拓宽上市公司经营链，驱动盈利模式创新，完善现有收入结构[50] 用户数据 - 截至2024年6月30日，嘉里传媒运营11家电影院，共89块银幕，12901个座位[21] - 公司目前拥有直营影院3家，银幕29块，3995个座位[47] - “春天国际影城”已在多地经营管理21家影城[48] - 嘉里传媒旗下有11家电影院，89块银幕，12901个座位[48] - 嘉里传媒一类店2家，二类店2家，三类店7家[48]

违规担保事项进展 - 2023年6月16日披露违规担保事项公告[2] - 公司完成破产重整，7项违规担保债权申报未获确认[4] - 武汉当代科技投资等3家公司违规担保事项已解除[5] 法律诉讼情况 - 2024年开发区法院、武汉中院驳回上海迹寻科技有限公司起诉及上诉[3] - 武汉雨石矿业有限公司违规担保涉及仲裁[5] 未来风险 - 公司未来存在被诉讼或仲裁的风险[5] 问题解决承诺 - 当代集团及其关联方或债务承接方承诺解决违规担保问题[4]

会议安排 - 董事会会议通知和资料于2024年8月7日通讯发出[2] - 董事会会议于2024年8月12日现场与通讯结合召开[2] 议案表决 - 收购湖北嘉里传媒60%股权议案获通过，待股东大会审议[3] - 召开2024年第二次临时股东大会议案获通过[4]

财务审计 - 审计涵盖2021 - 2024年6月30日财务报表，认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[3] 资产情况 - 2024年6月30日货币资金为475,881.72元，较2023年12月31日下降[11] - 2024年6月30日应收账款为1,379,849.33元，较2023年12月31日减少[11] - 2024年6月30日预付款项为806,112.55元，较2023年12月31日降低[11] - 2024年6月30日其他应收款为7,010,902.24元，较2023年12月31日增加[11] - 2024年6月30日存货为342,177.60元，较2023年12月31日减少[11] - 2024年6月30日流动资产合计为10,649,692.32元，较2023年12月31日增加[11] - 2024年6月30日固定资产为24,905,294.16元，较2023年12月31日减少[11] - 2024年6月30日使用权资产为74,900,301.42元，较2023年12月31日降低[11] - 2024年6月30日资产总计为173,563,000.67元，较2023年12月31日减少[11] 负债与权益情况 - 2024年6月30日流动负债合计43,145,937.59，较2023年12月31日下降[12] - 2024年6月30日非流动负债合计95,949,475.76，较2023年12月31日下降[12] - 2024年6月30日负债合计139,095,413.35，较2023年12月31日下降[12] - 2024年6月30日所有者权益合计34,467,587.32，较2023年12月31日上升[12] - 2024年6月30日负债和所有者权益总计173,563,000.67，较2023年12月31日下降[12] 经营业绩 - 2024年1 - 6月营业收入为36,424,490.83元，2023年度为80,247,178.73元[15] - 2024年1 - 6月营业成本为30,952,895.17元，2023年度为66,438,581.22元[15] - 2024年1 - 6月营业利润为 - 6,745,360.08元，2023年度为3,916,430.54元[15] - 2024年1 - 6月利润总额为 - 6,802,735.85元，2023年度为4,205,093.19元[15] - 2024年1 - 6月净利润为 - 6,833,072.03元，2023年度为4,161,597.24元[15] 现金流量 - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计为55380870.73元，2023年度为111660812.96元[19] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计为43289474.46元，2023年度为96636786.99元[19] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为12091396.27元，2023年度为15024125.97元[19] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计为7050000元，投资活动现金流出小计为8135100元[19] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计为150029142.83元，筹资活动现金流出小计为161072623.9元[19] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 11043481.07元，2023年度为 - 13184372.5元[19] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 37184.8元，2023年度为159837.11元[19] 企业合并 - 2024年6月30日公司进行同一控制下企业合并，涉及上海贵春、上海春潮等11家子公司，取得权益比例均为100%[163] 关联交易与担保 - 2024年1 - 6月向福建春福传媒有限公司采购技术服务费286,078.03美元，2023年度为545,074.94美元[175] - 2024年1 - 6月公司作为被担保方，福建春滔投资等多方提供3,000,000.00美元担保，起始日2021 - 07 - 10，到期日2024 - 12 - 21 [175] - 2024年1 - 6月拆入福建春福传媒有限公司资金8,064,899.43美元，用于代收票房款及往来款[177] - 2024年1 - 6月拆入福建春滔投资有限公司资金5,476,078.34美元，用于代收票房款及往来款[177]

会议信息 - 公司于2024年1月18日召开第十届董事会第八次会议[2] - 公司于2024年2月7日召开2024年第一次临时股东大会[2] - 公司于2024年6月3日召开第十届董事会第十三次会议[2] - 公司于2024年6月25日召开2023年年度股东大会[2] 工商登记 - 公司近日完成工商变更登记并取得换发营业执照[3] - 公司新营业执照注册资本为贰拾亿零肆仟零捌拾贰万伍仟玖佰叁拾壹圆人民币[3] 公司信息 - 公司法定代表人为王雷[3] - 公司成立日期为1992年10月31日[3] - 公司住所为武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号当代国际花园总部基地15号楼15层[3] 公告日期 - 公告日期为2024年8月13日[4]

业绩数据 - 2024年1 - 6月公司营业收入36424490.83元，营业成本30952895.17元，营业利润 - 6745360.08元[25] - 2024年1 - 6月公司利润总额 - 6802755.55元，净利润 - 6833072.03元，亏损因标的资产计提固定资产减值损失[25] - 2024年6月30日公司流动资产10649692.32元，非流动资产162913308.35元，资产总计173563000.67元[22][23] - 2024年6月30日公司流动负债43145937.59元，非流动负债95949475.76元，所有者权益34467587.32元[22][23] - 2024年6月30日经营活动产生的现金流量净额为12091396.27元[27] - 公司2023年度票房收入1166.04万元，观影人次31.60万；2024年1 - 6月票房收入747.70万元，观影人次18.6万[50] - 嘉里传媒2023年总营业收入8024.72万元，营业毛利1380.86万元[51] 用户数据 - 公司目前直营影院3家，银幕29块，3995个座位[50] - 截至2024年6月30日嘉里传媒运营11家电影院，89块银幕，12901个座位[19] 市场扩张和并购 - 公司拟出资6900万元与新城集团共同收购嘉里传媒90%股权，完成后公司持有60%[2][4] - 新城集团拟出资3450万元收购嘉里传媒30%股权[4] - 福建春福将其持有的嘉里传媒90%股权转让给受让方，转让价格总额为10350万元[36] 其他数据 - 南昌影院与嘉里传媒资产总额合计18192.82万元，占当代文体2023年财务数据的31.46%[5] - 南昌影院与嘉里传媒营业收入合计8024.72万元，占当代文体2023年财务数据的20.07%[5] - 南昌影院与嘉里传媒净资产额合计7288.58万元，占当代文体2023年财务数据的19.50%[5] - 新城集团2023年12月31日总资产4184253.15万元，所有者权益1083181.47万元[10] - 新城集团2023年度营业收入579221.20万元，净利润94913.90万元[10] - 福建春福2023年12月31日总资产22638.14万元，所有者权益 - 1582.26万元[13] - 福建春福2023年度营业收入2976.40万元，净利润 - 152.55万元[13] - 截止2024年6月30日嘉里传媒资产总额为10757.28万元，负债总额0.12万元，股东全部权益价值10757.16万元[34] - 资产基础法评估后嘉里传媒总资产减值5466.88万元，减值率50.82%；股东全部权益价值减值5466.88万元，减值率50.82%[34] - 收益法评估后嘉里传媒股东全部权益价值增值1271.84万元，增值率11.82%[35] - 嘉里传媒100%股权整体作价金额为11500万元，对应90%股权交易价格为10350万元[35] 其他信息 - 公司拟在收购完成后对嘉里传媒、上海贵春文化传媒有限公司未实缴注册资本减资，减资后仍持有嘉里传媒60%股权，间接持有上海贵春文化传媒有限公司控制权[17] - 嘉里传媒主营业务为影院投资建设、放映及衍生业务，运营模式包括院线电影放映、销售卖品、发布广告、场地转租[19][20] - 郑州快乐春天影城有限公司起诉要求双倍返还定金共200万元[31] - 过去12个月内公司与新城集团日常关联交易金额为0.5万元[2][7] - 公司于2024年8月12日召开董事会战略委员会和审计委员会会议，审议通过收购湖北嘉里传媒有限公司60%股权暨关联交易的议案[44] - 双方应在嘉里传媒2024年审计报告出具后的2个营业日内确定过渡期损益[41] - 若需福建春福补足亏损，应在过渡期损益确定之日起3个营业日内以现金形式向嘉里传媒一次性补足[41] - 若协议在签署之日起30天内未能满足生效条件，任何一方均有权书面通知对方终止协议且不承担违约责任[43] - 若最迟在签署日之后九十天内未完成嘉里传媒的交割，受让方可终止本协议[42] - 湖北众联资产评估有限公司出具湖北嘉里传媒股东全部权益价值评估报告[57] - 大信会计师事务所出具湖北嘉里传媒审计报告[57] - 湖北今天律师事务所出具收购湖北嘉里传媒90%股权事项法律意见书[57] - 公告发布时间为2024年8月13日[58]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月28日8点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2024年8月28日[3] - 股权登记日为2024年8月22日[12] 收购信息 - 收购湖北嘉里传媒有限公司60%股权并构成关联交易[6] 会议登记信息 - 会议登记时间为2024年8月26 - 27日9：00－16：00时[12] - 会议登记地点为公司董事会办公室[12]

湖北今天律师事务所 关于 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司与湖北省联投新城发展 集团有限公司联合收购湖北嘉里传媒有限公司90%股权事项 湖北省武汉市或昌区兴国南路32号今天律师楼 Tel: 027-87896528/48 Fax:027-87896508 Web:www.jintianls.com.cn 二零二四年八月 法律意见书 | 本法律意见书 | 指 | 《湖北今天律师事务所关于武汉当代明诚文化体育集团股 | | --- | --- | --- | | | | 份有限公司与湖北省联投新城发展集团有限公司联合收购 | | | | 湖北嘉里传媒有限公司90%股权事项之法律意见书》 | | 当代明诚 | 指 | 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 | | 新城集团 | 指 | 湖北省联投新城发展集团有限公司 | | 收购人 | 指 | 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司及湖北省联投新 | | | | 城发展集团有限公司 | | 湖北嘉里/目标公司 | 指 | 湖北嘉里传媒有限公司 | | 上海贡春 | 指 | 上海贵春文化传媒有限公司 | | 上海春潮 | 指 | 上海春潮文化传媒有限公司 | | 郑 ...

公司概况 - 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司注册资本为204082.59万元[29] - 湖北嘉里传媒有限公司2024年6月成立，注册资本为18000万元，旗下拥有11个子公司，影厅数量为89个，座位数量有12901个[30][31] - 福建春福传媒有限公司认缴出资额18000万元，比例100.00%，实缴出资额14500万元，比例100.00%[31] 业绩数据 - 2024年1 - 6月公司营业收入为0，净利润为 - 34428384.25元[35] - 2021 - 2023年及2024年6月30日，公司流动资产合计分别为17964779.26元、14283591.51元、8725370.04元、10649692.32元[32] - 2021 - 2023年及2024年6月30日，公司非流动资产合计分别为287587890.60元、262195558.86元、201231008.45元、162913308.35元[32] - 2021 - 2023年及2024年6月30日，公司负债合计分别为371563245.36元、380101110.85元、309416741.73元、139095413.35元[32] - 2021 - 2023年及2024年1 - 6月，公司营业收入分别为37609744.98元、32443975.21元、80247178.73元、36424490.83元[32] - 2021 - 2023年及2024年1 - 6月，公司净利润分别为 - 29611489.91元、 - 28611384.98元、4161597.24元、 - 6833072.03元[32] 评估相关 - 评估目的是为当代文体拟收购嘉里传媒股权提供价值参考，评估基准日为2024年6月30日，评估方法采用资产基础法和收益法[22] - 经审计嘉里传媒总资产10757.28万元，总负债0.12万元，股东全部权益10757.16万元[23] - 评估后股东全部权益价值12029.00万元，增值1271.84万元，增值率11.82%[23] - 评估结论使用有效期为2024年6月30日至2025年6月29日[23] - 资产基础法评估后公司总资产5290.40万元，减值5466.88万元，减值率50.82%[78] - 资产基础法评估后公司股东全部权益价值5290.28万元，减值5466.88万元，减值率50.82%[78] - 收益法评估后公司股东全部权益价值12029.00万元，增值1271.84万元，增值率11.82%[79] 其他信息 - 中庚店租赁面积5049㎡，租赁期限2017.9 - 2033.9[84] - 蛙城店租赁面积2887㎡，租赁期限2023.1.1 - 2042.12.31[84] - 郑州店租赁面积6233.54㎡，租赁期限2019.1.05 - 2034.1.4[84] - 世欧店租赁面积6215㎡，租赁期限2021.03.01 - 2036.02.29[84] - 厦门店租赁面积3450㎡，租赁期限2023.3.30 - 2038.9.29[84] - 三明店租赁面积2922㎡，租赁期限2019.9.29 - 2034.09.28[84] - 西安店租赁面积3632.4㎡，租赁期限2022.4.1 - 2037.3.31[85]

市场扩张和并购 - 公司拟收购湖北嘉里传媒有限公司60%股权，为关联交易[2] - 收购股权议案表决1票赞成通过，需提交股东大会审议[2] 其他 - 监事会会议于2024年8月12日召开，3位监事全出席[2]