审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由致同所变更为立信所[2] - 2024年11月12日董事会审议通过聘任立信所议案，尚需股东大会审议[17][19] 立信所情况 - 2023年末立信所合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名，签过证券审计报告注会693名[4] - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元，同行业客户45家[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[5] - 投资者诉立信相关诉讼，金亚科技案余1000多万，保千里案80万元，立信担15%补充赔偿责任[6] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次，涉75人[7] 审计费用 - 本期审计费用98万元，年报70万元，内控28万元，较上期无变化[11]

关联交易 - 2024年11月7日独立董事会议通过2025年度日常关联交易事项并提交董事会审议[1] - 2024年11月12日九届二十二次董事会审议通过2025年年度日常关联交易事项议案，尚需股东大会批准[1] - 2024年向关联人购买原材料、商品预计23671.29万元，实际6693.19万元[3][4] - 2024年向关联人购买燃料和动力预计6185.28万元，实际6415.34万元[4] - 2024年向关联人销售产品、商品预计2885.90万元，实际1147.65万元[4] - 2024年向关联方提供劳务预计11.91万元，实际52.68万元[4] - 2024年接受关联方提供的劳务、服务预计7026.27万元，实际1893.90万元[4][5] - 2024年全年关联交易预计39780.65万元，实际16202.74万元[5] - 2025年向关联人购买原材料、商品预计9270.64万元，占同类业务比例9.81%[6] - 2024年1 - 10月向关联人购买原材料、商品实际6693.19万元，占同类业务比例9.29%[6] - 向关联人购买燃料和动力小计8694.79万元，占比9.20%，去年同期6415.34万元，占比8.90%[7] - 向关联人销售产品、商品小计5912.51万元，占比3.71%，去年同期1147.65万元，占比0.94%[7] - 向关联方提供劳务河北乐凯化工工程设计有限公司21.15万元，占比0.01%，去年同期1.15万元，占比0.00%[7] - 接受关联方提供的劳务、服务小计2574.85万元，占比2.73%，去年同期1893.90万元，占比2.63%[8] - 合计交易金额为28981.80万元，去年同期为16202.74万元[8] 企业业绩 - 中国乐凯集团有限公司2023年净资产722819万元，净利润18228万元；2024年1至9月净资产725930万元，净利润 - 8163万元[10] - 保定市乐凯化学有限公司2023年净资产15982万元，净利润 - 581万元；2024年1至9月净资产15903万元，净利润 - 80万元[10] - 乐凯华光印刷科技有限公司2023年净资产178635万元，净利润 - 18273万元；2024年1至9月净资产179269万元，净利润 - 69万元[11] - 航天智造科技有限公司2023年净资产479499万元，净利润52540万元；2024年1至9月净资产531403万元，净利润59610万元[18] - 上海乐凯新材料科技有限公司2023年净资产21288万元，净利润 - 1744万元；2024年1至9月净资产20716万元，净利润 - 571万元[20] - 昆山乐凯锦富光电科技有限公司2023年净资产8203万元，净利润50万元；2024年1至9月净资产7913万元，净利润 - 295万元[14] - 天津乐凯薄膜科技有限公司2023年净资产8049万元，净利润2万元；2024年1至9月净资产8244万元，净利润195万元[16] - 乐凯化学材料有限公司2023年净资产10522万元，净利润 - 641万元；2024年1至9月净资产10397万元，净利润 - 124万元[17] - 河北乐凯化工工程设计有限公司2023年净资产11171万元，净利润363万元；2024年1至9月净资产11042万元，净利润193万元[21] - 某公司2023年净资产9052万元，净利润733万元；2024年1至9月净资产9172万元，净利润362万元[13] - 西安航天乾元科技有限公司2023年净资产2882万元，净利润366万元；2024年1至9月净资产6112万元，净利润584万元[28] - 四川乐凯新材料有限公司2023年净资产17432万元，净利润 - 441万元；2024年1 - 9月净资产16179万元，净利润 - 1271万元[36] 其他信息 - 公司所有关联交易定价依据为市场价格，无市场价格由双方协商确定[44] - 公司日常关联交易涉及多方面，可实现资源共享互补[46] - 关联交易预计长期存在，公司采取措施确保交易公平公正[46] - 公告发布时间为2024年11月12日[48]

中信证券股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司 部分募投项目实施主体股权变更的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构")作为乐凯胶片股 份有限公司(以下简称"乐凯胶片"、"公司")的2014年非公开发行股票事项的保 荐机构以及 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务 顾问,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,对乐凯胶片部分募投项目实施主体股权变更事项进 行了审慎的核查,具体核查情况如下: 一、募投项目实施主体股权变更的概述 (一) 募集资金基本情况 1、2014年非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况 2015年4月,乐凯胶片股份有限公司(以下简称"乐凯胶片"或"公司")经中国 证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 监许可(2015) 698 号)批准,非公开发行人民币普通股 30,91,735 股,每股发行 价 19.36元,募集资金总额为 599,999,989.60元 ...

（一） 2014 年非公开发行募集资金 2015 年 4 月，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698 号）批准，非公开发行人民 币普通股 30,991,735 股，每股发行价 19.36 元，募集资金总额为 599,999,989.60 元， 扣除各项发行费用 9,326,476.24 元后的实际募集资金净额为 590,673,513.36 元。上述 资金于 2015 年 5 月 19 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2015〕第 711254 号）。 证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-057 乐凯胶片股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第九届董 事会第二十二次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资 金投资项目延期 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-061 乐凯胶片股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 1、现金管理目的 为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投 资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，获得一 定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资 回报。 2、资金来源 1 现金管理受托方：信誉较好的金融机构。 现金管理额度：乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）计划使用不超 过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以 循环滚动使用。 现金管理的产品品种：保本，流动性好，单笔投资期限不超过 12 个月的低 风险的产品。 现金管理投资期限：自公司第九届董事会第二十二次会议审议通过之日起一 年内。 履行的审议程序：2024 年 11 月 12 日，公司召开第九届董事会第二十二次 会议审议通过了《关于公司使用自有资金现金管理的议案》。 ...

财务数据 - 截至2024年10月31日，公司在财务公司贷款余额500万元，存款余额35354.20万元[2] - 过去12个月关联交易超3000万元，占最近一期经审计净资产绝对值5%以上[3] - 财务公司注册资本650000万元[4] - 截至2024年10月31日，财务公司资产总额14987452.48万元，净资产1367522.74万元；1 - 10月营收309207.76万元，净利润101263.42万元[5] 协议信息 - 协议有效期内存款每日最高限额10亿元，利率0.45% - 2.025%[8] - 协议有效期内综合授信额不超8.1亿元，贷款利率2.00% - 3.65%[8] - 协议有效期一年，自本年股东大会审议通过至2025年公司股东大会批准新协议止[13] 审议情况 - 2024年11月12日第九届董事会第二十二次会议审议通过相关议案，6位非关联方董事同意提交股东大会审议[16] - 独立董事认为关联交易未损害公司和股东利益，同意提交董事会审议[17]

乐凯胶片股份有限公司 三、关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的 议案 经审核，我们认为：公司拟与财务公司签订金融服务协议遵循了 公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行 交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意此 次关联交易事项，并提交董事会审议。 2024年第二次独立董事专门会议决议 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次独立董 事专门会议于20224年11月7日召开，会议应到独立董事3人，实到独 立董事3人，全体独立董事共同推举张双才先生召集并主持本次会议。 会议审议并一致通过了以下议案： 一、关于部分募投项目实施主体股权变更的议案 本次部分募投项目实施主体以增资方式引入战略投资者，有利于 公司TAC膜业务的可持续发展，交易完成后，募投项目实施主体乐凯 光电的股权变更，公司对乐凯光电仍保持控制权，公司的合并报表范 围不会发生变化，募投项目及投资金额也不会发生变化。本次部分募 投项目实施主体股权结构调整不存在损害公司及股东尤其是中小股 东利益的情形。本次部分募投项目实施主体股 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-054 1 本次乐凯光电增资扩股，有利于公司 TAC 膜业务的可持续发展，交易完成 后，公司对乐凯光电保持控制权，公司的合并报表范围不会发生变化，募投项目 及投资金额也不会发生变化。审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规 定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。因此，监事会同意本次 部分募投项目实施主体股权变更的议案。 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。 二、关于部分募集资金投资项目延期的议案 本次募集资金项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，未改变 募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次 部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展 规划。 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。 特此公告。 乐凯胶片股份有限公司 九届十一次监事会决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 ...

人事变动 - 2024年11月1日公司监事会接工会函告[2] - 郎志东任第九届监事会职工监事，丁伟不再担任[2] 新职工监事信息 - 郎志东1978年12月生，本科，审计师[4] - 曾任乐凯华光审计部副主任，现任公司审计部经理[4] - 未持股，未受处罚和惩戒[4]

乐凯胶片股份有限公司 2024 年 10 月 29 日 （此页无正文，为公司董事、监事及高级管理人员关于 2024 年第三季度报告的 书面确认意见之签字页) | 王洪泽 | 路建波 | 张永光 | | --- | --- | --- | | 李保民 | 宋文胜 | 谢敏 | | 张双才 | 曹宇 | 文新祥 | | 徐志会 | 汪玉婷 | 丁伟 | | 观趁 | 杜彦飞 | 张伦 | | 朱志广 | 陈焱 | 文军 | 乐凯胶片股份有限公司董事、监事及高级管理人员 关于 2024 年第三季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第 82 条的规定和上海证券交易所关于上市公司 2024 年第 三季度报告报送文件的有关要求，我们作为公司的董事、监事和高级管理人员， 在全面了解和审核公司 2024 年第三季度报告后，认为：公司能够严格按照股份 制公司财务制度规范运作，公司 2024 年第三季度报告公允地反映了公司本报告 期的财务状况和经营成果；我们保证公司 2024 年第三季度报告所披露的信息是 真实、准确和完整的，我们承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...