收入和利润表现 - 公司第三季度营业收入31.27亿元人民币，同比增长8.16%[4] - 年初至报告期末营业收入95.70亿元人民币，同比增长10.70%[4] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润1.71亿元人民币，同比增长2733.26%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.48亿元人民币，同比增长1425.54%[4] - 公司营业总收入95.7亿元，同比增长10.7%[21] - 净利润2.31亿元，同比增长1741.3%[22] - 归属于母公司股东的净利润2.48亿元，同比增长1425.8%[22] - 基本每股收益0.45元/股，同比增长1400%[23] 成本和费用变化 - 营业成本55.22亿元，同比增长5.3%[21] - 销售费用30.72亿元，同比增长20.1%[21] - 财务费用1.68亿元，同比下降21.4%[21] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5046.59万元人民币，同比增长128.34%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为78.23亿元，同比增长13.5%[24] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-1.78亿元改善至5046.59万元[25] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长至5.86亿元，同比增长878%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-14.25亿元，主要因偿还债务支付33.06亿元[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为44.45亿元，同比增长9.0%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为12.11亿元，同比增长24.6%[25] - 支付的各项税费为6.99亿元，同比下降31.1%[25] - 取得借款收到的现金为22.17亿元，同比下降40.9%[25] 资产和负债变动 - 货币资金同比减少51.41%，主要因偿还银行借款、保证金偿付应付票据及持续使用定增资金开展项目建设[9] - 公司应收账款同比增长37.51%，主要随销售收入增长而增加[9] - 货币资金从2020年末20.84亿元减少至2021年9月30日10.13亿元，下降51.4%[16] - 应收账款从2020年末17.03亿元增加至2021年9月30日23.41亿元，增长37.5%[16] - 存货从2020年末25.70亿元减少至2021年9月30日22.97亿元，下降10.6%[18] - 短期借款从2020年末32.02亿元减少至2021年9月30日23.97亿元，下降25.1%[18] - 应付票据从2020年末21.09亿元减少至2021年9月30日13.49亿元，下降36.0%[18] - 资产总计从2020年末144.86亿元减少至2021年9月30日134.25亿元，下降7.3%[18] - 负债总额100.27亿元，同比下降11.4%[19][20] - 未分配利润7.39亿元，同比增长50.5%[19] - 期末现金及现金等价物余额为5.27亿元，较期初减少7.89亿元[26] - 货币资金期初余额为20.84亿元[27] - 公司总资产为144.86亿元人民币，调整后为146.89亿元人民币，增加2.03亿元人民币[28] - 流动资产合计83.24亿元人民币[28] - 非流动资产合计61.61亿元人民币，调整后为63.64亿元人民币，增加2.03亿元人民币[28] - 固定资产30.58亿元人民币[28] - 在建工程10.19亿元人民币[28] - 短期借款32.02亿元人民币[28] - 应付票据21.09亿元人民币[28] - 应付账款14.84亿元人民币[28] - 流动负债合计93.10亿元人民币[29] - 长期借款14.86亿元人民币[29] 投资收益和公允价值变动 - 公司交易性金融资产公允价值变动收益增加，主要因以公允价值计量的股票市值上升，导致公允价值变动收益同比增长423.37%[9] - 公司投资收益同比减少398.49%，主要因联营企业的投资收益减少[9] - 公允价值变动收益1.54亿元，同比增长423.4%[22] 长期应付款变动 - 公司长期应付款同比增长231.87%，主要因增加E信通借款[9] 股东结构信息 - 报告期末普通股股东总数为35,491名[11] - 太极集团有限公司持股153,812,354股，占比27.62%，其中质押55,520,000股[11] - 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司持股44,095,337股，占比7.92%[11] - 九州通医药集团股份有限公司持股17,879,800股，占比3.21%[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为64.43亿元人民币，同比增长11.97%[18] - 公司实现销售收入64.43亿元，同比增长11.97%[28] - 营业总收入为64.43亿元人民币，同比增长12.0%[102] - 归属于上市公司股东的净利润为7687.87万元人民币，同比增长652.41%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8405.09万元人民币，同比增长516.65%[18] - 归属于上市公司股东的净利润7687.87万元，同比增长652.41%[28] - 净利润为7.16亿元人民币，同比增长692.0%[104] - 归属于母公司股东的净利润为7.69亿元人民币，同比增长652.5%[104] - 基本每股收益为0.14元人民币，同比增长600%[19] - 稀释每股收益为0.14元人民币，同比增长600%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.15元人民币，同比增长477.32%[19] - 加权平均净资产收益率为2.35%，同比增长2.03个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.57%，同比增长3.20个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为37.56亿元人民币，同比增长7.9%[102][104] - 销售费用为20.13亿元人民币，同比增长19.7%[104] - 研发费用为4153万元人民币，同比增长8.8%[104] 各条业务线表现 - 医药工业销售收入40.44亿元，同比增长11.69%[28] - 医药商业销售收入37.96亿元，同比增长13.18%[29] - 藿香正气口服液销售收入5.58亿元，同比增长30%[29] - 急支糖浆销售收入1.30亿元，同比增长120%[29] - 麻精药品销售收入3.82亿元，同比增长25%[28] 各地区表现 - 医药商业系统经营品规达5万余个覆盖川渝100多个市县[26] 管理层讨论和指引 - 公司2021年半年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[47] - 公司第一期员工持股计划累计买入股票9,080,226股，占总股本1.63%[49] - 员工持股计划成交总金额111,709,623.82元，成交均价12.3元/股[49] - 员工持股计划锁定期为12个月（2020年6月30日至2021年6月29日）[49] - 公司使用不超过70,000万元闲置募集资金补充流动资金[87] 公司实际控制人及股权结构 - 公司实际控制人位列世界500强第109位[25] - 中国中药有限公司持有太极集团66.6666%股份成为控股股东[87] - 公司实际控制人变更为中国医药集团有限公司（国资委最终控制）[87] - 公司实际控制人变更为中国医药集团有限公司，变更日期为2021年4月15日[93] - 报告期末普通股股东总数28,464户[86] - 太极集团有限公司为第一大股东，持股153,812,354股，占比27.62%[90] - 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司为第二大股东，持股44,095,337股，占比7.92%[90] - JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION为第三大股东，持股20,996,075股，占比3.77%，报告期内增持20,992,442股[90] - 九州通医药集团股份有限公司为第四大股东，持股19,595,900股，占比3.52%，报告期内减持3,841,600股[90] - 国寿安保基金－建设银行－人寿保险－中国人寿保险（集团）公司委托国寿安保基金混合型组合持股15,871,754股，占比2.85%，报告期内减持3,967,000股[90] 资产和负债变化 - 总资产为135.60亿元人民币，同比下降6.39%[18] - 公司总资产为135.597亿元，较期初144.859亿元下降6.4%[97][98] - 货币资金为11.55亿元，同比下降44.58%[33] - 货币资金为1,154,970,222.42元，较年初2,083,981,209.45元下降44.58%[96] - 货币资金为0.293亿元，较期初5.422亿元大幅下降94.6%[99] - 应收账款为2,293,636,093.38元，较年初1,702,648,061.97元增长34.71%[96] - 存货为2,468,299,656.58元，较年初2,569,846,313.77元下降3.95%[96] - 其他应收款为287,893,523.90元，较年初1,130,216,361.64元下降74.53%[96] - 固定资产为29.718亿元，较期初30.575亿元下降2.8%[97] - 在建工程为12.427亿元，较期初10.187亿元增长22.0%[97] - 短期借款为20.932亿元，较期初32.023亿元下降34.6%[97] - 短期借款20.93亿元，同比下降34.63%[33] - 应付票据为16.810亿元，较期初21.087亿元下降20.3%[97] - 长期借款为2.57亿元人民币，同比增长3.7%[101] - 负债合计为20.69亿元人民币，同比下降23.0%[101] - 所有者权益合计为34.53亿元人民币，同比增长3.5%[101] - 母公司长期股权投资为26.153亿元，较期初26.215亿元下降0.2%[100] - 母公司其他应收款为19.347亿元，较期初21.038亿元下降8.0%[99] - 母公司短期借款为2.800亿元，较期初5.920亿元下降52.7%[100] - 母公司一年内到期非流动负债为0.432亿元，较期初2.532亿元下降82.9%[100] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2279.59万元人民币，同比增长115.59%[18] - 经营活动产生的现金流量净额2279.59万元，同比上升115.59%[30] - 经营活动现金流量净额为2279.6万元，较去年同期-1.463亿元改善显著[109] - 经营活动产生的现金流量净额为负5.1167亿元，较去年同期负5.3567亿元略有改善[111] - 投资活动现金流量净额为6.769亿元，较去年同期1.253亿元增长440.3%[110] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增至5.0218亿元，去年同期为3.2552亿元[112] - 筹资活动现金流量净额为-14.353亿元，较去年同期1.857亿元大幅恶化[110] - 筹资活动产生的现金流量净额为负4.8351亿元，去年同期为正5279.4万元[112] - 期末现金及现金等价物余额为5.806亿元，较期初13.162亿元减少55.9%[110] - 现金及现金等价物净减少4.93亿元，期末余额为2139.03万元[112] - 销售商品提供劳务收到现金49.768亿元，较去年同期46.459亿元增长7.1%[109] - 购买商品接受劳务支付现金30.286亿元，较去年同期29.691亿元增长2.0%[109] - 取得借款收到现金8.555亿元，较去年同期23.317亿元减少63.3%[110] - 偿还债务支付现金20.341亿元，较去年同期17.974亿元增长13.2%[110] - 销售商品、提供劳务收到的现金为240.99万元，同比大幅下降95.9%[111] - 收到其他与经营活动有关的现金为15.404亿元，同比增长19.6%[111] - 支付其他与经营活动有关的现金为19.8438亿元，同比增长12.7%[111] 生产和运营能力 - 公司拥有中西药品种批文1240个[21] - 公司全国独家生产品种75个[21] - 公司获得国家中药保护品种50多个[21] - 公司获国家专利210项[21] - 公司纳入国家医保目录品种412个（740个批准文号）[21] - 公司纳入国家基药目录品规366个[21] - 公司医药工业拥有13家制药厂[25] - 公司医药商业拥有20多家医药商业公司[25] - 全资子公司涪陵制药厂年产口服液20亿支和糖浆剂1亿瓶[26] - 中药提取中心年加工药材10万吨为国内最大植物药提取基地[26] - 医药商业系统经营品规达5万余个覆盖川渝100多个市县[26] - 拥有配送中心17个总仓储面积约15万㎡和冷链配送车辆近200辆[26] - 重庆大竹林第三方物流中心年吞吐能力2000万件设计仓容100万件[26] - 公司拥有中西药品种批文1240个和国家中药保护品种50多个[26] - 2020版国家医保目录纳入品种412个含甲类药品224个和乙类药品188个[26] - 2018年版国家基药目录纳入品规达366个[26] - 拥有订单式中药材生产基地100万亩[27] - 控股子公司西南药业有500多个生产批文[26] 子公司财务表现 - 太极重庆涪陵制药厂净利润2820.83万元[38] - 西南药业净利润9872.14万元[38] - 太极四川绵阳制药净利润2935.62万元[39] - 太极重庆桐君阁药厂净利润3437.95万元[39] 环境、社会和治理（ESG） - 涪陵药厂2021年碳排放实际排放量为19,954 tCO2e[51] - 西南药业废水化学需氧量实际排放平均浓度23.08mg/L（限值60mg/L）[53] - 西南药业废水氨氮实际排放平均浓度0.48mg/L（限值10mg/L）[53] - 西南药业化学需氧量核定年排放总量58.20吨，实际排放4.854吨[53] - 西南药业氨氮核定年排放总量9.7吨，实际排放0.087吨[53] - 公司废水化学需氧量实际排放平均浓度56mg/L低于许可限值100mg/L[55] - 公司废水氨氮实际排放平均浓度0.073mg/L远低于许可限值8mg/L[55] - 公司废水化学需氧量实际排放总量4.854吨[55] - 公司废水氨氮实际排放总量0.006吨[55] - 涪陵药厂两座废水处理站设计处理能力分别为2000吨/日和250吨/日[56] - 西南药业沙坪坝厂区废水处理站日处理能力450吨[56] - 天胶公司胡川厂区废水处理站日处理能力500吨[56] - 天诚制药废水处理站日处理能力1600吨[57] - 涪陵药厂锅炉煤改气后2021年上半年CO2e排放量下降1万余吨[67] - 报告期内公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况[62][64] - 公司2021年上半年发展中药材种植4.6万亩[68] - 公司投入种子种根农资等410万元[68] - 公司帮助1615人建卡贫困人口脱贫增收[68] - 2021年涪陵片区中药材种植将达到9.02万亩[68] - 公司带动种植农户5.8万户[68] 其他重要事项 - 副总经理张铭芮于2021年7月6日因个人原因辞职[46] - 公司租赁运输工具资产涉及金额392,990.96元[80] - 公司租赁收益为19,600.44元[80] - 公司托管5家子公司但本半年度尚未收取托管费[79] - 公司托管协议自2016年8月11日起生效[78] - 公司对外担保情况以万元为单位披露[82] - 公司为控股股东太极集团有限公司提供担保总额达87,510.50万元[84][85] - 公司对子公司担保余额合计286,752.34万元[85] - 公司担保总额（A+B）达374,262.84万元[85] - 担保总额占公司净资产比例112.93%[85] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额286,752.34万元[85] - 控股股东太极集团非公开发行认购股份12,999,674股于2021年1月18日解除限售[86] - 合并范围减少一家子公司，处置日净资产102,080.06元[121] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司共69家[121]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为32.97亿元人民币，同比增长22.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2490.53万元人民币，同比增长180.75%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3479.02万元人民币，同比增长243.36%[5] - 净利润由2020年第一季度亏损3304.06万元人民币转为盈利2006.44万元人民币[20] - 归属于母公司股东的净利润为2490.53万元人民币，相比2020年同期亏损3084.39万元人民币大幅改善[20] - 基本每股收益为0.04元/股，同比增长166.67%[5] - 基本每股收益为0.04元人民币，相比2020年同期-0.06元人民币实现扭亏为盈[21] - 加权平均净资产收益率为0.77%，同比增加1.75个百分点[5] - 营业总收入同比增长22.9%至32.97亿元人民币[18] - 公司净利润为亏损7694.9万元，同比亏损额略有收窄（2020年同期亏损7728.04万元）[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长22.0%至19.58亿元人民币[18] - 销售费用同比增长22.4%至9.98亿元人民币[20] - 研发费用增长至2107.84万元，同比上升52.18%[9] - 研发费用同比增长52.2%至2107.84万元人民币[20] - 研发费用为185.45万元，同比大幅增长87.4%（2020年同期98.97万元）[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.77亿元，同比增长28.8%（2020年同期3.7亿元）[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.30亿元人民币，同比减少38.83%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为净流出3.3亿元，同比流出扩大38.8%（2020年同期净流出2.38亿元）[25] - 经营活动产生的现金流量净额恶化，2021年第一季度为-7.76亿元，相比2020年同期的-3.85亿元，负值扩大101.4%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为净流入7.21亿元，同比大幅增长218%（2020年同期净流入2.27亿元）[26] - 投资活动产生的现金流量净额显著改善，2021年第一季度为5.04亿元，相比2020年同期的3.36亿元，增长50.2%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出9.17亿元，同比由正转负（2020年同期净流入4.08亿元）[26] - 现金及现金等价物净增加额为负，2021年第一季度为-3.32亿元，相比2020年同期的-1.12亿元，负值扩大196.3%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为22.62亿元，同比小幅下降0.7%（2020年同期22.78亿元）[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长显著，2021年第一季度为93.94万元，相比2020年同期的49.41万元，增长90.1%[27] - 收回投资收到的现金增长至8.73亿元，同比大幅上升1532.21%[9] - 投资支付的现金回收大幅增加，2021年第一季度收回投资收到现金5.31亿元，相比2020年同期的2901.59万元，增长1729.8%[27] - 取得借款收到的现金减少至2.97亿元，同比下降80.54%[9] - 取得借款收到的现金为2.97亿元，同比大幅减少80.5%（2020年同期15.26亿元）[26] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.33亿元，同比减少11.3%（2020年同期1.5亿元）[26] - 支付其他与经营活动有关的现金大幅增加，2021年第一季度为16.08亿元，相比2020年同期的13.00亿元，增长23.7%[27] - 期末现金及现金等价物余额为7.9亿元，较期初减少40%（期初余额13.16亿元）[26] - 期末现金及现金等价物余额下降至1.83亿元，相比期初的5.14亿元，减少64.5%[28] 资产和负债变动 - 货币资金减少至14.22亿元，同比下降31.78%[9][12] - 货币资金减少至2.104亿元，较上期5.4223亿元下降61.2%[16] - 其他应收款减少至2.98亿元，同比下降73.6%[9] - 其他应收款略降至20.878亿元，较上期21.0382亿元下降0.8%[16] - 合同负债减少至1.77亿元，同比下降44.94%[9] - 合同负债减少至1.765亿元，较上期3.2063亿元下降44.9%[14] - 交易性金融资产减少至2.5004亿元，较上期2.7490亿元下降9.0%[16] - 存货减少至24.14亿元[13] - 应收账款增长至22.11亿元[13] - 短期借款减少至22.597亿元，较上期32.0225亿元下降29.4%[14] - 短期借款减少至5.4000亿元，较上期5.9196亿元下降8.8%[17] - 应付票据减少至19.724亿元，较上期21.0869亿元下降6.5%[14] - 其他应付款减少至10.6316亿元，较上期13.0100亿元下降18.3%[17] - 一年内到期的非流动负债减少至1.7512亿元，较上期2.5319亿元下降30.8%[17] - 流动资产合计减少至25.7219亿元，较上期29.4264亿元下降12.6%[17] - 负债合计减少11.3%至23.85亿元人民币[18] - 递延所得税负债减少13.4%至3601.22万元人民币[18] - 所有者权益合计减少2.2%至34.97亿元人民币[18] - 总资产为136.17亿元人民币，较上年度末减少6.00%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为32.62亿元人民币，较上年度末增长0.80%[5] - 短期借款规模保持高位，达32.02亿元[31] - 公司总负债为113.21亿元，其中非流动负债合计20.11亿元[32] - 公司所有者权益合计为31.65亿元，其中归属于母公司所有者权益为32.36亿元[32] - 公司流动资产合计为29.43亿元，其中货币资金为5.42亿元[33] - 公司非流动资产合计为33.20亿元，其中长期股权投资为26.22亿元[33] - 公司短期借款为5.92亿元，应付票据为2.28亿元[34] - 公司其他应付款为13.01亿元，占流动负债的54.2%[34] - 公司非流动负债合计为2.89亿元，其中长期借款为2.47亿元[34] - 公司所有者权益合计为35.74亿元，其中资本公积为22.10亿元[34] - 公司资产总计为62.62亿元，负债和所有者权益总计为62.62亿元[35] 会计准则变更影响 - 非经常性损益净额为-988.49万元人民币，主要受金融资产公允价值变动损失1974.89万元影响[6] - 使用权资产新增1.98亿元，因执行新租赁准则[9][13] - 公司执行新租赁准则导致使用权资产增加2.13亿元，长期待摊费用减少958.65万元[30] - 非流动资产因新准则调整增加2.03亿元，从61.61亿元增至63.64亿元，增幅3.3%[30] - 公司执行新租赁准则导致负债增加2.03亿元，非流动负债增加2.03亿元[32] 股权与控制权 - 股东总数为28,323户，太极集团有限公司持股1.54亿股（占比27.62%）为第一大股东[7][8] - 公司实际控制人变更为中国医药集团有限公司，间接控股29.82%[10]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2020年营业收入为112.078亿元人民币，同比下降3.74%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为6606.71万元人民币，相比2019年亏损7083.03万元实现扭亏为盈[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.55亿元人民币，亏损同比扩大[16] - 公司2020年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为亏损[5] - 基本每股收益从2019年-0.13元增长至2020年0.12元，扭亏为盈[18] - 扣非后基本每股收益从2019年-0.28元恶化至2020年-1.00元[18] - 加权平均净资产收益率从2019年-2.19%提升至2020年2.06%，增加4.25个百分点[18] - 扣非后加权平均净资产收益率从2019年-4.84%恶化至2020年-17.33%，减少12.49个百分点[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润4980.87万元，为全年最高季度[19] - 第四季度扣非后净利润亏损4.998亿元，为全年最差季度表现[19] - 公司实现销售收入112.08亿元，同比下降3.74%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为6606.71万元，去年同期为-7083.03万元[27] - 营业收入同比下降3.74%至112.08亿元[30] - 股权处置收益4.04亿元[40] - 公司营业总收入为112.08亿元人民币，同比下降3.7%[181] - 营业利润为1.57亿元人民币，同比增长95.5%[181] - 净利润为3208.77万元人民币，而2019年净亏损1.04亿元人民币[182] - 归属于母公司股东的净利润为6606.71万元人民币，而2019年净亏损7083.03万元人民币[182] - 基本每股收益为0.12元/股，而2019年为-0.13元/股[182] - 母公司营业收入为5104.76万元人民币，同比增长106.5%[183] - 综合收益总额为8891.41万元，同比下降159.4%[184] - 综合收益总额为-7045.54万元人民币[191] - 2020年综合收益总额为-149,473,605.10元[196] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 研发费用大幅增长43.67%至9650.87万元[30][37] - 研发投入总额1.27亿元占营业收入比例1.13%[38] - 销售费用总额37.005亿元，其中市场维护开拓费占比最高达54.40%[65] - 广告宣传费及促销费8.135亿元，占销售费用总额21.98%[65] - 职工薪酬3.576亿元，占销售费用总额9.66%[65] - 联销让利费1.171亿元，占销售费用总额3.16%[65] - 公司报告期内销售费用总额为370,051万元，占营业收入比例为33.02%[66] - 研发费用为9650.87万元人民币，同比增长43.7%[181] - 营业总成本为116.33亿元人民币，同比下降0.6%[181] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为7.498亿元人民币，同比大幅增长129.12%[16] - 经营活动现金流量净额激增129.12%至7.50亿元[30] - 理财产品到期赎回致投资活动现金流入增长94.25%[39] - 经营活动现金流量净额为7.50亿元，同比增长129.1%[186] - 投资活动现金流量净额为-7.42亿元，同比改善9.7%[186] - 筹资活动现金流量净额为2.82亿元，同比下降47.2%[186] - 销售商品提供劳务收到现金98.24亿元，同比下降3.3%[185] - 购买商品接受劳务支付现金47.40亿元，同比下降2.0%[185] - 支付职工现金14.89亿元，同比下降3.9%[185] - 期末现金及现金等价物余额13.16亿元，同比增长28.2%[186] - 取得借款收到现金51.91亿元，同比增长14.9%[186] - 购建固定资产等支付现金8.02亿元，同比下降18.8%[186] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-3.51亿元改善至7.04亿元[187] - 销售商品提供劳务收到的现金增长69.4%，从630.06万元增至371.96万元[187] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增加70%，从22.18亿元增至37.71亿元[187] - 支付给职工及为职工支付的现金减少14.4%，从1.35亿元降至1.16亿元[187] - 投资活动产生的现金流量净额下降18.8%，从6883.33万元降至5592.41万元[187] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅恶化，从1.39亿元正现金流转为-4.89亿元负现金流[187] - 期末现金及现金等价物余额增长110.8%，从2.44亿元增至5.14亿元[187] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为32.365亿元人民币，较上年末增长1.98%[17] - 2020年末总资产为144.859亿元人民币，较上年末增长2.12%[17] - 交易性金融资产减少45.05%至2.986亿元，占总资产比例从3.83%降至2.06%，主要因理财产品到期赎回[42][43] - 其他应收款激增239.19%至11.302亿元，占总资产比例从2.35%升至7.80%，主要因转让子公司部分股权款项未收回[42][43] - 在建工程增长63.27%至10.187亿元，占总资产比例从4.40%升至7.03%，主要因生产基地建设投入增加[42][43] - 长期借款大幅增长81.95%至14.864亿元，占总资产比例从5.76%升至10.26%[42][43] - 一年内到期的非流动负债减少50.96%至5.069亿元，占总资产比例从7.29%降至3.50%[42][43] - 合同负债新增3.206亿元（占总资产2.21%），主要因执行新收入准则进行科目重分类[42][43] - 货币资金中7.678亿元受限，作为票据保证金、信用证保证金等用途[45] - 固定资产中5.144亿元用于抵押担保，无形资产中5.278亿元用于抵押担保[45] - 货币资金从2019年188.56亿元增至2020年208.40亿元，增长10.5%[175] - 交易性金融资产从2019年54.34亿元降至2020年29.86亿元，减少45.1%[175] - 应收账款从2019年182.66亿元降至2020年170.26亿元，减少6.8%[175] - 其他应收款从2019年33.32亿元增至2020年113.02亿元，增长239.2%[175] - 存货从2019年293.92亿元降至2020年256.98亿元，减少12.5%[175] - 在建工程从2019年62.39亿元增至2020年101.87亿元，增长63.3%[175] - 短期借款从2019年278.59亿元增至2020年320.23亿元，增长14.9%[175] - 合同负债2020年新列报32.06亿元[175] - 预收款项从2019年34.27亿元降至2020年2.58亿元，减少92.5%[175] - 应付职工薪酬从2019年3.78亿元增至2020年14.39亿元，增长280.5%[175] - 公司总资产从2019年的141.85亿元增长至2020年的144.86亿元，增幅2.1%[177] - 公司总负债从2019年的110.49亿元增至2020年的113.21亿元，增长2.5%[177] - 母公司货币资金从2.72亿元大幅增加至5.42亿元，增长99.4%[179] - 母公司交易性金融资产从4.91亿元减少至2.75亿元，下降44.0%[179] - 母公司其他应收款从16.71亿元增至21.04亿元，增长25.9%[179] - 母公司短期借款从5.76亿元增至5.92亿元，增长2.8%[179] - 母公司应付票据从5000万元大幅增加至2.28亿元，增长355.6%[179] - 母公司其他应付款从8.68亿元增至13.01亿元，增长49.8%[180] - 母公司未分配利润从5.16亿元增至5.96亿元，增长15.5%[180] - 一年内到期的非流动负债从10.34亿元减少至5.07亿元，下降51.0%[177] - 应收账款账面余额为人民币1,798,584,386.39元，坏账准备为95,936,324.42元，账面价值为1,702,648,061.97元[168] - 长期股权投资余额为7,291.12万元，交易性金融资产余额为29,860.27万元，其他非流动金融资产余额为11,194.10万元[67] - 交易性金融资产中西南证券投资期末账面价值为5,359.99万元，占比17.95%[68] - 太阳能投资期末账面价值为22,129.88万元，占比74.11%[68] - 重药控股投资期末账面价值为2,370.40万元，占比7.94%[68] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，调整预收款项3.43亿元至合同负债和其他流动负债[83] - 未分配利润增加13.2%，从4.34亿元增至4.92亿元[188] - 归属于母公司所有者权益的其他综合收益亏损扩大至892.58万元[188] - 少数股东权益亏损扩大至7151.54万元[190] - 公司实收资本为5.5689亿元人民币[191][193] - 公司资本公积为20.6035亿元人民币[191]和22.1040亿元人民币[193] - 归属于母公司所有者权益的其他综合收益为-8605.15万元人民币[192] - 专项储备增加559.85万元人民币至704.52万元人民币[191][192] - 盈余公积为2.0197亿元人民币[191] - 未分配利润从5.6093亿元人民币减少至4.3383亿元人民币[191][192] - 所有者权益合计从32.8494亿元人民币减少至31.3626亿元人民币[191][192] - 少数股东权益为-3737.46万元人民币[192] - 母公司未分配利润增加8002.27万元人民币至5.9612亿元人民币[194] - 公司实收资本为556,890,744元[195][196] - 资本公积为2,210,397,447.47元[195][196] - 2019年度其他综合收益为28,521,160.44元[195] - 盈余公积为201,935,380.51元[195][196] - 2019年末未分配利润为692,739,179.51元[195] - 2019年末所有者权益合计为3,690,483,911.93元[195] - 2020年对股东分配利润为-55,689,074.40元[196] - 2020年末未分配利润为516,097,660.45元[196] - 2020年末所有者权益合计为3,485,321,232.43元[196] 各条业务线表现 - 医药工业销售收入59.04亿元，同比下降12.61%[28] - 医药商业销售收入51.49亿元，同比增长9%[28] - 休睡眠产品销售收入5897万元，同比增长48%[28] - 藿香正气口服液销售收入6.89亿元，同比增长33.33%[28] - 复方板蓝根颗粒销售收入1.45亿元，同比增长58.01%[28] - 工业板块营业收入下降12.61%至59.04亿元[32] - 境外营业收入下降34.93%至1.90亿元[32] - 抗感染药营业收入139,043.76万元，同比下降20.03%，毛利率73.73%[53] - 消化系统营业收入86,771.42万元，同比增长20.48%，毛利率48.76%[53] - 呼吸系统营业收入80,868.23万元，同比下降1.42%，毛利率49.34%[53] - 镇痛药物营业收入61,088.47万元，同比增长3.17%，毛利率79.71%[53] - 抗肿瘤营业收入55,464.06万元，同比下降6.48%，毛利率60.31%[53] - 神经系统营业收入27,080.01万元，同比下降51.37%，毛利率24.87%[53] - 公司医药工业经营采用战略采购集中采购三产采购比价采购和招标采购模式[22] - 医药商业包含药品批发（商业分销医院和终端配送）药品零售电子商务三大模式[23] - 药品批发利润来源为进销差价直营药房通过进销差价加盟药房通过统一配送获利[23] - 公司通过自营和代理两种销售模式处方药主要通过医院销售非处方药通过OTC终端销售[22] - 公司下属企业所有生产剂型均通过新版GMP认证实行按计划组织生产模式[22] - 公司构建了涵盖消化系统呼吸系统心脑血管等治疗领域的广泛产品群[22] - 公司全资子公司涪陵制药厂年产口服液20亿支、糖浆剂1亿瓶[24] - 中药提取中心年加工药材10万吨[24] - 医药商业系统经营品规达5万余个，覆盖川渝100多个市、区、县及2万多个直接配送终端[24] - 公司拥有配送中心17个，总仓储面积约15万㎡，自有冷链配送车辆近200辆[24] - 公司拥有订单式中药材生产基地100万亩[24] - 重庆渝北区大竹林第三方现代化物流中心设计仓容100万件，年吞吐能力2000万件[24] - 获得第二、第三批国采64个品种区域配送权[28] - 注射用头孢唑肟钠1g/瓶中标价格区间为55.56-59.73元/瓶，医疗机构合计实际采购量达164.3万瓶[51][52] - 注射用头孢唑肟钠0.5g/瓶中标价格区间为32.68-35.13元/瓶，医疗机构合计实际采购量达161.6万瓶[52] - 藿香正气口服液6支/盒中标价格区间为13.2-20元/盒，医疗机构合计实际采购量达53.8万盒[52] - 藿香正气口服液12支/盒中标价格区间为26.4-40元/盒，医疗机构合计实际采购量达8.1万盒[52] - 洛芬待因缓释片10片/盒中标价格区间为23-24元/盒，医疗机构合计实际采购量达26.5万盒[52] - 洛芬待因缓释片20片/盒中标价格区间为44.44-48元/盒，医疗机构合计实际采购量达82.8万盒[52] - 小金片6片/盒中标价格区间为40.5-43.24元/盒，医疗机构合计实际采购量达30.8万盒[52] - 小金片6片/盒另一规格中标价格区间为64.86-64.87元/盒，医疗机构合计实际采购量达15.9万盒[52] - 小金片12片/盒中标价格为81元/盒，医疗机构合计实际采购量达6.1万盒[52] - 罗格列酮钠片15片/盒中标价格区间为64.93-70.08元/盒，医疗机构合计实际采购量达27.3万盒[52] - 工业主营业务成本中原材料占比52.36%达12.71亿元[35] - 藿香正气口服液(10ml*5*120)产量增长84.68%至278.34万盒[33] - 公司主要产品藿香正气口服液、急支糖浆均纳入国家基药目录和国家医保目录[48] - 2020年医药制造业主营业务收入24,857.3亿元同比增长4.5%，利润总额3,506.7亿元同比增长20.9%[46] 研发和创新 - 公司获得盐酸吗啡缓释片临床批件及2个产品通过一致性评价[54] - 藿香正气口服液与金蒿解热颗粒联用可提高预防呼吸道疾病保护率[54] - 芪灯明目胶囊治疗糖尿病黄斑水肿临床试验已启动并完成部分病例入组[54][55] - 丹七通脉片Ⅱ期临床试验数据分析已完成[54] - 公司全年研发投入12,659万元，占医药工业板块营业收入比例为2.14%[62] - 研发投入资本化比重为23.76%[62] - 一致性评价项目研发投入金额3,007.75万元，较上年同期下降72.48%[63] - 盐酸吗啡缓释片研发投入金额550.60万元，全部费用化[63] - A3智能制造管理平台研发投入金额444.19万元，较上年同期增长157.38%[63] - 研发投入占净资产比例3.91%[62] - 公司董事王一涛发表SCI论文482篇[146] - 公司董事王一涛获国家科技进步奖等10余项科技奖项[146] - 公司董事王一涛培养博士和硕士100余名[146] 资产处置和非经常性损益 - 处置成都新衡生房地产股权获得资金8.38亿元[28] -

活动背景 - 为推动上市公司做好投资者关系管理工作，促进完善公司治理，提高上市公司质量 [1] 活动信息 - 活动名称：重庆辖区 2020 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2020 年 11 月 26 日（星期四）15:00 - 16:30 [1] - 参与方式：投资者可登录上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com）参与 [1] 公司安排 - 公司将参加活动，相关高管人员会通过网络在线交流形式，与投资者进行“一对多”在线沟通交流 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为86.45亿元人民币，同比下降3.85%[7] - 2020年前三季度营业总收入为8,645,215,458.71元，较2019年同期的8,991,324,170.60元下降3.85%[25] - 2020年前三季度营业收入为38.71亿元，较2019年同期的5.34亿元增长624.7%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为1625.83万元人民币，同比下降86.87%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5521.28万元人民币，同比下降169.62%[7] - 公司2020年第三季度净利润为352.63万元，同比下降87.9%[27] - 前三季度净利润为1256.52万元，同比下降89.7%[27] - 2020年前三季度净利润为652.54万元，较2019年同期-2.29亿元扭亏为盈[31] - 第三季度归属于母公司股东净利润604.07万元，同比下降82.6%[27] - 前三季度归属于母公司股东净利润1625.83万元，同比下降86.9%[27] - 2020年第三季度营业利润为-2788.15万元，较2019年同期-9405.55万元改善70.3%[31] - 加权平均净资产收益率为0.52%，同比下降3.17个百分点[7] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降86.36%[7] - 第三季度基本每股收益0.01元，同比下降83.3%[28] - 前三季度基本每股收益0.03元，同比下降86.4%[28] 成本和费用（同比环比） - 2020年前三季度营业总成本为8,662,295,861.01元，较2019年同期的8,802,421,846.33元下降1.59%[25] - 2020年前三季度营业成本为5,244,704,185.01元，较2019年同期的5,216,130,908.00元增长0.55%[25] - 研发费用增长至6083.16万元，同比上升61.12%[14][15] - 第三季度研发费用2265.05万元，同比增长25.7%[26] - 前三季度研发费用6083.16万元，同比增长61.1%[26] - 2020年前三季度研发费用为336.60万元，较2019年同期517.76万元下降35.0%[30] - 2020年第三季度财务费用达1937.08万元，较2019年同期761.27万元增长154.5%[30] - 2020年前三季度销售费用为273.96万元，较2019年同期447.01万元下降38.7%[30] - 前三季度信用减值损失482.71万元[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为40.77亿元，相比去年同期47.41亿元下降14.0%[34] - 支付给职工及为职工支付的现金为9.71亿元，相比去年同期10.91亿元下降10.9%[34] - 支付的各项税费为10.14亿元，相比去年同期8.47亿元增长19.7%[34] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.78亿元人民币，同比大幅下降263.65%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.78亿元，相比去年同期正1.09亿元下降263.6%[34] - 2020年前三季度经营活动现金流入为78.39亿元，较2019年同期84.07亿元减少6.8%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为699.29万元，相比去年同期397.03万元增长76.1%[36] - 收到其他与经营活动有关的现金为26.26亿元，相比去年同期17.93亿元增长46.5%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为正0.60亿元，相比去年同期负1.46亿元增长141.1%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为正3.31亿元，相比去年同期1.16亿元增长184.6%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为负0.14亿元，相比去年同期负0.90亿元改善84.0%[35] - 取得借款收到的现金增加至37.52亿元，同比增长45.43%[14][15] - 偿还债务支付的现金增加至35.4亿元，同比增长33.84%[14][15] - 期末现金及现金等价物余额为8.94亿元，相比期初10.27亿元下降13.0%[35] - 货币资金减少至15.68亿元，较年初下降16.88%[18] - 2020年9月30日货币资金为48,532,361.25元，较2019年末的271,751,200.77元下降82.14%[22] 资产和负债变动 - 交易性金融资产减少至2.2亿元，同比下降59.52%[14][18] - 交易性金融资产为193,341,528.00元，较2019年末的491,198,203.54元下降60.64%[22] - 在建工程增加至8.9亿元，同比增长42.58%[14][19] - 长期股权投资为3,127,752,575.05元，较2019年末的2,678,754,977.98元增长16.76%[22] - 长期股权投资8.65亿元人民币，占非流动资产14.4%[39] - 预收款项因新收入准则重分类至合同负债，减少3.43亿元（降幅100%）[14][15][20] - 合同负债3.43亿元人民币，因新收入准则调整自预收款项[39][41] - 一年内到期的非流动负债减少至5.24亿元，同比下降49.35%[14][15][20] - 长期借款增加至11.52亿元，同比增长41.01%[14][15][20] - 2020年9月30日短期借款为640,000,000.00元，较2019年末的575,715,031.25元增长11.16%[23] - 2020年9月30日应付票据为278,429,205.44元，较2019年末的50,000,000.00元增长456.86%[23] - 短期借款27.86亿元人民币，占流动负债28.6%[39][40] - 应付票据21.12亿元人民币，占流动负债21.7%[39] - 长期借款为3.91亿元人民币[43] - 负债合计110.49亿元人民币，资产负债率为77.9%[40] - 公司总资产为139.43亿元人民币，较上年度末减少1.71%[7] - 公司总资产为141.85亿元人民币[39][40] - 公司总资产为58.97亿元人民币[43] - 流动资产合计81.72亿元人民币，占总资产57.6%[39] - 非流动资产合计60.14亿元人民币，占总资产42.4%[39] - 非流动资产合计为34.32亿元人民币[43] - 固定资产为30.25亿元人民币，占非流动资产50.3%[39] - 流动负债合计为19.82亿元人民币[43] - 非流动负债合计为4.30亿元人民币[43] - 其他应付款为8.68亿元人民币[43] - 其他流动负债为4.04亿元人民币[43] 所有者权益和收益 - 归属于上市公司股东的净资产为31.90亿元人民币，较上年度末增长0.53%[7] - 2020年9月30日未分配利润为522,623,099.95元，较2019年末的516,097,660.45元增长1.26%[24] - 2020年9月30日所有者权益合计为3,491,846,671.93元，较2019年末的3,485,321,232.43元增长0.19%[24] - 未分配利润为5.16亿元人民币[44] - 所有者权益合计为34.85亿元人民币[44] - 归属于母公司所有者权益为31.74亿元人民币[40] - 计入当期损益的政府补助为5452.34万元人民币[8] - 其他收益因政府补助增加至7293.93万元，同比上升138.79%[14][15] - 金融资产公允价值变动及投资收益为3203.27万元人民币[8] - 第三季度公允价值变动收益4709.43万元，上年同期为亏损271.95万元[26] - 2020年第三季度公允价值变动收益为4472.51万元，较2019年同期-822.72万元大幅改善[30] - 2020年前三季度投资收益为-96.07万元，较2019年同期-183.53万元改善47.7%[30] - 2020年第三季度营业外收入达1.78亿元，较2019年同期1.27万元显著增长[31]

财务数据概述 - 2020年1 - 6月营业收入57.54亿元，上年同期61.49亿元，同比减少6.43%[15] - 2020年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润1021.76万元，上年同期8910.41万元，同比减少88.53%[15] - 2020年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 1.46亿元，上年同期9179.15万元，同比减少259.34%[15] - 2020年半年度末归属于上市公司股东的净资产31.87亿元，上年度末31.74亿元，同比增加0.42%[15] - 2020年半年度末总资产141.59亿元，上年度末141.85亿元，同比减少0.18%[15] - 2020年1 - 6月基本每股收益0.02元/股，上年同期0.16元/股，同比减少87.5%[16] - 2020年1 - 6月加权平均净资产收益率0.32%，上年同期2.67%，减少2.35个百分点[16] - 2020年半年度非经常性损益合计3039.07万元[17] - 2020年上半年公司销售收入57.54亿元，同比下降6.43%；净利润1021.76万元，同比下降88.53%[22] - 工业销售收入30.34亿元，同比下降10.11%；商业销售收入26.40亿元，同比增长1.46%[22][23] - 2020年上半年营业总收入为57.54亿元，2019年上半年为61.49亿元，同比下降6.42%[81] - 2020年上半年营业总成本为57.36亿元，2019年上半年为60.22亿元，同比下降4.75%[83] - 2020年上半年营业利润为5240.90万元，2019年上半年为1.72亿元，同比下降69.62%[83] - 2020年上半年净利润为903.89万元，2019年上半年为9305.72万元，同比下降90.29%[83] - 2020年上半年基本每股收益为0.02元/股，2019年上半年为0.16元/股，同比下降87.5%[84] - 2020年上半年流动负债合计为19.45亿元，2019年上半年为19.82亿元，同比下降1.84%[81] - 2020年上半年非流动负债合计为2.86亿元，2019年上半年为4.30亿元，同比下降33.34%[81] - 2020年上半年负债合计为22.32亿元，2019年上半年为24.12亿元，同比下降7.43%[81] - 2020年上半年所有者权益合计为33.53亿元，2019年上半年为34.85亿元，同比下降3.79%[81] - 2020年上半年研发费用为3818.11万元，2019年上半年为1973.89万元，同比增长93.43%[83] - 2020年上半年净利润为-1.3209878301亿美元，2019年上半年为-1.0695001127亿美元[86] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为54.8864726029亿美元，2019年上半年为61.0267821527亿美元[87] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为56.3491225382亿美元，2019年上半年为60.1088673932亿美元[87] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.4626499353亿美元，2019年上半年为0.9179147595亿美元[87] - 2020年上半年投资活动现金流入小计为3.7117441414亿美元，2019年上半年为1.941986839亿美元[87] - 2020年上半年投资活动现金流出小计为2.4583845586亿美元，2019年上半年为3.2466831945亿美元[88] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为1.2533595828亿美元，2019年上半年为-1.3046963555亿美元[88] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计为26.4636451542亿美元，2019年上半年为16.5496324927亿美元[88] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计为24.6066219558亿美元，2019年上半年为16.0287480941亿美元[88] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1.8570231984亿美元，2019年上半年为0.5208843986亿美元[88] - 2020年上半年经营活动现金流入小计12.95亿元，较2019年上半年的12.60亿元有所增加；经营活动现金流出小计18.30亿元，经营活动产生的现金流量净额为 -5.36亿元，而2019年上半年为139.33万元[89] - 2020年上半年投资活动现金流入小计3.34亿元，较2019年上半年的1.86亿元增加；投资活动现金流出小计8334.14万元，投资活动产生的现金流量净额为3.26亿元，2019年上半年为1.14亿元[90] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计3.10亿元，较2019年上半年的2.05亿元增加；筹资活动现金流出小计2.57亿元，筹资活动产生的现金流量净额为5279.40万元，2019年上半年为 -1.67亿元[90] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 -1.57亿元，2019年上半年为 -5068.58万元；期末现金及现金等价物余额为8663.12万元，2019年上半年为3.36亿元[90] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益的其他综合收益为 -8.64亿元，较期初的 -8.61亿元减少32.78万元[91][92] - 2020年上半年专项储备为1.04亿元，较期初的7045.17万元增加3353.69万元，其中本期提取3608.11万元，本期使用254.42万元[91][92] - 2020年上半年未分配利润为4.44亿元，较期初的4.34亿元增加1021.76万元[91][92] - 2020年上半年所有者权益合计为31.48亿元，较期初的31.36亿元增加1192.43万元[91][92] - 2020年上半年少数股东权益为 -3869.38万元，较期初的 -3737.46万元减少131.92万元[91][92] - 2020年上半年实收资本（或股本）为5.57亿元，与期初持平[91][92] - 2019年末归属于母公司所有者权益小计为3294136794.52元，所有者权益合计为3284944874.87元[93] - 2020年期初实收资本（或股本）为556890744.00元，资本公积为2060348440.36元[94] - 2020年半年度综合收益总额为89154826.14元，使所有者权益增加93129727.07元[94] - 2020年半年度利润分配使所有者权益减少55648514.40元[94] - 2020年半年度专项储备本期提取3719037.48元，本期使用1148570.90元，期末为4017175.85元[94] - 2020年半年度末所有者权益合计为3324996554.12元[94] - 2020年母公司上年期末所有者权益合计为3485321232.43元[95] - 2020年母公司本期综合收益总额为 - 132098783.01元，使所有者权益减少132098783.01元[95] - 2020年母公司期末未分配利润为383998877.44元，所有者权益合计为3353222449.42元[95] - 公司 2020 年上半年所有者权益合计减少 162,639,085.67 元，期末余额为 3,527,844,826.26 元[96] - 公司 2020 年上半年综合收益总额为 -106,950,011.27 元，利润分配为 -55,689,074.40 元[96] - 2020年初流动资产合计81.72亿元，非流动资产合计60.14亿元，资产总计141.85亿元[150][151] - 2020年初流动负债合计97.39亿元，非流动负债合计130.99亿元[151] - 2020年初货币资金为18.86亿元，交易性金融资产为5.43亿元[150] - 2020年初应收账款为18.27亿元，存货为29.39亿元[150] - 2020年半年度负债合计110.49亿元，所有者权益合计31.36亿元，负债和所有者权益总计141.85亿元[152] - 2020年半年度母公司流动资产合计24.65亿元，非流动资产合计34.32亿元，资产总计58.97亿元[153][155] - 2020年半年度母公司流动负债合计19.82亿元，非流动负债合计4.30亿元，负债合计24.12亿元[155] - 2020年半年度母公司所有者权益合计34.85亿元，负债和所有者权益总计58.97亿元[156] 利润分配 - 公司2020年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] - 公司2020年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[34][35] 风险情况 - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[5] 公司规模与产品优势 - 公司拥有13家制药厂、30多家医药商业公司，是国内医药产业链最完整的大型企业集团之一[18] - 公司现有中西药品种批文1500多个、全国独家生产品种75个、国家中药保护品种50多个、国家专利175项[18] - 2019年版医保目录中，公司纳入420个品种，其中甲类218个，乙类202个，独家22个；2018年版国家基药产品目录中，纳入品规366个[18] - 公司有单品年销售过18亿元产品1个、过6亿元产品2个、过4亿元产品3个、过3亿元产品5个、过2亿元产品9个、过1亿元产品19个、过5000万产品26个[18][19] - 公司拥有13家制药厂、30多家医药商业公司，是国内医药产业链最完整的大型企业集团之一[20] - 全资子公司涪陵制药厂年产口服液20亿支、糖浆剂1亿瓶，中药提取中心年加工药材10万吨[20] - 控股子公司西南药业有500多个生产批文，缓控释等技术处于国内领先地位[20] - 医药商业系统经营品规达2万余个，业务覆盖川渝100多个市、区、县，7000多个医疗机构[20] - 公司有配送中心17个，总仓储面积约15万㎡，自有配送车辆近200辆，配送能力辐射西南终端10万家以上[20] - 公司拥有中西药品种批文1500多个，国家中药保护品种50多个，全国独家生产品种75个、国家专利175项、驰名商标2项[20] - 2019版国家医保目录中，公司纳入品种共420个，其中甲类218个，乙类202个；2018年版国家基药产品目录中，纳入品规达366个[20] - 公司成功研发新药40余个、获国家新药证书30余个、生产批件70余个、临床批件20余个[20] - 公司拥有订单式中药材生产基地100万亩，产品具有成本竞争力[21] 公司经营模式 - 公司经营包含医药工业和商业，工业生产中成药和西药，商业包括批发及零售[19] - 医药工业采购模式有战略、集中、三产、比价和招标采购，对供应商实行准入和质量分析制度[19] - 医药工业生产模式按新版GMP认证，按销售需求计划生产，执行“三检制”[19] - 医药工业销售模式采用自营和代理，处方药通过医院销售，非处方药通过OTC销售[19] - 医药商业模式是药品批发和零售，批发利润源于进销差价，零售直营靠差价，加盟靠配送收益[19] 行业趋势 - 医药行业无明显周期，未来将平稳增长，药品流通行业集中度提升，零售市场连锁化，工业将洗牌[19] 产品销售情况 - 藿香正气口服液等核心品种增长较大，如藿香正气口服液含税销售收入4.90亿元，同比增长25.57%[23] - 部分普药销售增长大，蚕蛾公补合剂同比增长159%，酒石酸美托洛尔缓释片同比增长43%[23] - 休眠产品实现销售收入1975万元[23] 业务拓展与项目进展 - 上半年川渝地区新开发医疗机构191家，重庆区县联合体入围25个地区[23] - 藿香正气口服液数字化生产车间计划2020年9月试运行[23] - 公司完成14个品种一致性评价申报，已有三个品种通过一致性评价[23] 研发投入 - 研发费用同比增长93.43%，主要因加大研发投入[24] - 开发支出期末余额2.23亿元，占总资产1.57%，较上年同期增加47.16%，因公司加大研发投入[26] 公允价值变动影响 - 公允价值变动致净利润比同期减少4558.43万元[22][25] 资产项目变动 - 交易性金融资产期末余额1.73亿元，占总资产1.22%，较上年同期减少68.19%，主要因理财产品到期赎回[26] - 在建工程期末余额7.23亿元，占总资产5.11%，较上年同期减少46.06%，因在建工程完工转入固定资产[26] - 其他非流动资产期末余额4

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为116.43亿元人民币，同比增长8.92%[17] - 公司实现销售收入116.43亿元，同比增长8.92%[28] - 公司营业收入116.43亿元人民币，同比增长8.92%[35] - 2019年营业收入为116.43亿元，同比增长8.9%[196] - 归属于上市公司股东的净利润为-7083.03万元人民币，同比下降200.81%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.57亿元人民币[17] - 归属于母公司所有者的净利润为-7083.03万元，同比下降200.81%[28] - 净利润为-1.04亿元，同比下降268%[198] - 归属于母公司股东的净利润为-7083.03万元，同比下降201%[198] - 基本每股收益从2018年0.13元降至2019年-0.13元，同比下降200%[18] - 基本每股收益为-0.13元，同比下降200%[199] - 加权平均净资产收益率从2018年2.27%降至2019年-2.19%，减少4.46个百分点[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损达1.95亿元[20] - 第四季度扣除非经常性损益后净亏损扩大至2.36亿元[20] - 全年非经常性损益总额为8577万元，较2018年1.54亿元下降44.3%[22] - 政府补助金额为4755万元，较2018年4356万元增长9.1%[22] - 金融资产公允价值变动收益为5639万元，较2018年2081万元增长171%[22] - 权益工具投资带来4781万元利润影响[23] - 第一季度营业收入最高达31.07亿元，第四季度最低为26.52亿元[20] 成本和费用（同比环比） - 销售费用37.51亿元人民币，同比增长29.58%[35] - 销售费用为37.51亿元，同比增长29.6%[196] - 研发费用6717.49万元人民币，同比增长59.63%[35] - 研发费用为6717.49万元，同比增长59.6%[196] - 营业成本为67.13亿元，同比增长5.1%[196] - 销售费用总额375,065.87万元占营业收入比例32.21%[77] - 市场维护开拓费2,059,703,086.19元占销售费用总额比例54.92%[76] - 广告宣传及促销费793,125,481.87元占销售费用总额比例21.15%[76] - 工业成本中包装材料费用6.42亿元，同比大幅增长39.57%[39] 各业务线表现 - 工业销售收入67.56亿元，同比增长12.72%[30] - 工业收入675,596.78万元，同比增长12.72%，毛利率58.99%增加1.55个百分点[36] - 商业销售收入47.24亿元人民币，同比增长3.66%[31] - 商业收入472,425.13万元，同比增长3.66%，毛利率19.24%增加0.95个百分点[36] - 抗感染药营业收入173,880.72万元同比增长29.82%毛利率76.18%[73] - 呼吸系统药物营业收入82,029.18万元同比增长8.54%毛利率51.37%[73] - 消化系统药物营业收入72,020.61万元同比下降32.33%毛利率45.67%[73] - 抗肿瘤药物营业收入59,307.54万元同比增长24.08%毛利率61.65%[73] - 镇痛药物营业收入59,213.47万元同比增长12.51%毛利率79.07%[73] - 注射用头孢唑肟钠（益保世灵）销售额18.61亿元人民币，同比增长30%[31] - 洛芬待因缓释片（思为普）销售额4.50亿元人民币，同比增长25%[31] - 天麻素注射液销售额3.50亿元人民币，同比增长72%[31] - 盐酸托烷司琼注射液销售额3.32亿元人民币，同比增长54%[31] - 复方甘草片销售额1.27亿元人民币，同比增长70%[31] - 单品年销售过18亿元产品1个注射用头孢唑肟钠益保世灵[24] - 单品年销售过6亿元产品2个包括藿香正气口服液[24] - 单品年销售过4亿元产品3个包括洛芬待因缓释片思为普[24] - 单品年销售过3亿元产品5个包括天麻素注射液盐酸托烷司琼注射液[24] - 单品年销售过2亿元产品9个包括氯化钠注射液急支糖浆小金片等[24] - 单品年销售过1亿元产品19个包括太罗美菲康复方甘草片等[24] - 单品年销售过5000万元产品26个包括玄麦甘桔颗粒散列通天胶等[24] - 口服液年产能达20亿支，糖浆剂年产能1亿瓶[26] - 中药提取中心年加工药材10万吨[26] - 医药商业经营品规达2万余个，覆盖川渝7000多个医疗机构[26] - 总仓储面积约15万㎡，自有配送车辆近200辆[26] - 公司拥有订单式中药材生产基地100万亩[26] - 藿香正气口服液10ml*5*120规格报告期内生产量1507.17万盒销售量3187.57万盒[56] - 藿香正气口服液10ml*10*70规格报告期内生产量3717.27万盒销售量4120.00万盒[56] - 氯化钠注射液<单>100ml:0.9g规格报告期内生产量2627.86万瓶销售量2265.64万瓶[57] - 氯化钠注射液<双>100ml:0.9g规格报告期内生产量2082.43万瓶销售量2291.62万瓶[57] - 急支糖浆100ml*60规格报告期内生产量541.20万瓶销售量932.59万瓶[57] - 急支糖浆200毫升/瓶*40瓶规格报告期内生产量885.17万瓶销售量1137.95万瓶[57] 各地区表现 - 境内收入1,124,166.52万元，同比增长9.73%，毛利率43.65%增加1.95个百分点[37] - 境外收入29,220.57万元，同比下降16.05%，毛利率6.36%增加0.37个百分点[37] 研发投入与创新 - 研发费用6717.49万元人民币，同比增长59.63%[35] - 研发投入总额17,647.05万元，同比增长45.23%，占工业收入2.61%[44] - 公司报告期内研发投入总额17,647.05万元，较上年度增长45.23%[65] - 研发投入占医药工业板块主营业务收入比例为2.61%[65] - 研发投入占营业收入比例为1.52%，占净资产比例为5.56%[65] - 50余个一致性评价研究研发投入10,929.56万元，占营业收入比例0.94%，较上年同期增长37.56%[63] - 创新中药丹七通脉片研发投入1,052.33万元，占营业收入比例0.09%，较上年同期增长511.78%[63] - 同行业平均研发投入金额为25,557.93万元，公司研发投入金额为17,647.05万元[65] - 公司投入20,729.9万元用于50余个一致性评价研究，其中异烟肼片已获批[67] - 公司共有在研项目80余项，获得新产品生产批件8件[61] - 公司申请专利20项，获得专利授权10项，拥有有效专利175项[61] - 芪灯明目胶囊累计研发投入2,638.91万元[66] - 丹七通脉片累计研发投入1,374.06万元[66] - 盐酸羟考酮缓释片（化学药4类）已获临床试验通知书，投入39.132万元[67][69] - 盐酸吗啡缓释片（化学药2.2类）已获临床试验通知书，投入32.831万元[67][69] - 藿香正气口服液标准化建设项目已结题，投入3,180.13万元[67] - 藿香正气口服液"以证统病"研究投入80.64万元，项目实施中[67] - 藿香正气口服液大品种先进制造技术验证与应用项目投入210.46万元，项目实施中[67] - 鼻窦炎口服液临床再评价研究投入415.23万元，项目实施中[67] - 芪鹿补血颗粒二次开发投入413万元，项目实施中[67] - 利奈唑胺葡萄糖注射液（2个规格）获生产批件，属原化学药品第6类[69] - 芪灯明目胶囊（中药1类）开展"附条件批准上市"期临床研究，用于糖尿病性黄斑水肿[70][71] - 公司正推进芪灯明目胶囊糖尿病黄斑水肿临床试验研究[86] - 公司计划申报4-6项口服固体制剂和注射剂一致性评价[86] - 公司目标获得3-4件一致性评价生产批件[86] 管理层讨论和指引 - 公司计划2020年销售收入同比增长12%[85] - 公司力争2020年工业销售增长16%[85] - 公司力争2020年医药商业销售增长8%以上[85] - 公司聚焦骨干产品包括太极藿香正气口服液、急支糖浆、小金片等[82] - 公司推进工厂智能化改造和生产质检智能系统上线[84][85] - 公司调整经营模式强化与过一致性评价厂家直接合作[85] - 公司发挥桐君阁和太极牌中药饮片在零售药房的销售优势[85] - 公司加快太极医药城新产能建设[85] - 公司创新线上销售模式与主流平台合作提升销量[85] - 公司优化存量药房布点稳步发展直营药房[85] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.27亿元人民币，同比大幅增长213.42%[17] - 经营活动现金流量净额3.27亿元人民币，同比增长213.42%[35] - 购建长期资产支出9.87亿元，同比增长42.71%[45] - 投资支付的现金减少100%至2600万元，主要因同期支付投资款所致[47] - 吸收投资收到的现金下降99.75%至500万元，主要因同期非公开定向增发股票资金减少所致[47] 资产和负债状况 - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为31.74亿元人民币，同比下降3.66%[17] - 2019年末总资产为141.85亿元人民币，同比增长10.05%[17] - 公司总资产同比增长10.05%至141.85亿元，2018年为128.90亿元[190][191] - 归属于母公司所有者权益同比下降3.66%至31.74亿元[191] - 未分配利润同比下降14.43%至4.34亿元[191] - 短期借款同比下降0.52%至27.85亿元[190] - 应付票据同比增长57.58%至21.12亿元[190] - 一年内到期非流动负债同比增长90.87%至10.34亿元[190] - 长期借款同比下降39.88%至8.17亿元[190] - 递延所得税负债为3838.20万元，同比增长129%[195] - 未分配利润为5.16亿元，同比下降25.5%[195] - 负债合计为24.12亿元，同比增长10.6%[195] - 应收款项融资减少8456万元，期末余额为1.65亿元[23] - 交易性金融资产期末余额5.43亿元占总资产比例3.83%，主要因执行新金融工具准则科目重分类[48][49] - 在建工程减少40.44%至6.24亿元，主要因公司建设项目完工转入固定资产[48][49] - 开发支出增长106.52%至2.02亿元，主要因公司加大研发投入[48][49] - 其他非流动资产激增759.90%至4.14亿元，主要因子公司涪陵制药厂太极新村项目转入[48][49] - 应付票据增长57.56%至21.12亿元，主要因本期票据融资及票据结算增加[48][49] - 一年内到期的非流动负债增长90.90%至10.34亿元，主要因长期借款重分类增加[48][49] - 受限资产总额22.01亿元，包括货币资金8.59亿元（票据保证金等）及应收账款4.28亿元（质押担保）[50] - 应收账款为14.76亿元人民币[94] - 应付票据为13.40亿元人民币[94] - 应付账款为15.04亿元人民币[94] - 货币资金从16.10亿元调整至16.11亿元（增加96.42万元）[95] - 应收票据从2.50亿元调整至107万元（减少2.48亿元）[95] - 交易性金融资产新增5.96亿元人民币[95] - 短期借款从28.00亿元调整至28.03亿元（增加278.11万元）[95] - 未分配利润从5.07亿元调整至5.60亿元（增加5335.32万元）[95] - 应收账款账面余额为人民币19.04亿元，坏账准备为人民币0.77亿元，账面价值为人民币18.27亿元[180] - 存货账面余额为人民币29.74亿元，存货跌价准备为人民币0.34亿元[182] - 库存商品账面余额为人民币19.24亿元，跌价准备为人民币0.33亿元，账面价值为人民币18.91亿元[182] - 货币资金为18.86亿元人民币，相比2018年的16.10亿元人民币增长17.2%[189] - 交易性金融资产为5.43亿元人民币，2018年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为3.00亿元人民币[189] - 应收账款为18.27亿元人民币，相比2018年的14.76亿元人民币增长23.8%[189] - 存货为29.39亿元人民币，相比2018年的27.74亿元人民币增长6.0%[189] - 流动资产合计为81.72亿元人民币，相比2018年的74.17亿元人民币增长10.2%[189] - 长期股权投资为0.86亿元人民币，相比2018年的0.97亿元人民币下降10.8%[189] - 固定资产为30.25亿元人民币，相比2018年的23.70亿元人民币增长27.6%[189] - 在建工程为6.24亿元人民币，相比2018年的10.48亿元人民币下降40.5%[189] - 无形资产为12.43亿元人民币，相比2018年的11.73亿元人民币增长6.0%[189] - 开发支出为2.02亿元人民币，相比2018年的0.98亿元人民币增长106.4%[189] - 母公司货币资金同比下降35.88%至2.72亿元[192] - 母公司交易性金融资产新增4.91亿元[192] - 母公司长期股权投资同比微降0.21%至26.79亿元[194] 产品与资质 - 公司拥有中西药品种批文1500多个全国独家生产品种50多个国家中药保护品种50多个国家专利175项[24] - 公司纳入2019年版国家医保目录品种420个其中甲类药品218个乙类药品202个独家品种22个[24] - 公司纳入2018年版国家基药目录品规366个[24] - 拥有中西药品种批文1500多个，国家中药保护品种50多个[26] - 2019版国家医保目录纳入品种420个，其中甲类药品218个[26] - 公司153个品种入选《国家基本药物目录》共366个批准文号其中化学药91个品种177个文号中药62个品种189个文号[58] - 公司新增2个化学药基药品种尼可地尔片和注射用更昔洛韦2个规格共4个文号移除3个化学药品种共4个文号[58] - 公司新增6个中药基药品种包括独家品种鼻窦炎口服液和通天口服液[58] - 公司420个品种752个批准文号进入国家医保目录其中甲类药品218个品种乙类药品202个品种[58] 关联交易与担保 - 前五名客户销售额占比10.63%，其中关联方销售额占比4.79%[40] - 前五名供应商采购额占比14.97%，其中关联方采购额占比1.87%[40] - 公司为控股股东太极集团有限公司提供担保3,400.00万元，期限2019.06.13至2020.06.12[109] - 公司为控股股东太极集团有限公司提供担保1,900.00万元，期限2019.12.10至2020.12.09[109] - 公司为控股股东太极集团有限公司提供担保5,000.00万元，期限2019.04.16至2020.04.15[109] - 公司为控股股东太极集团有限公司提供担保5,000.00万元，期限2019.03.11至2020.03.10[109] - 公司为控股股东太极集团有限公司提供担保4,700.00万元，期限2019.09.19至2020.03.18[109] - 公司为控股股东太极集团有限公司提供担保606.10万元，期限2019.03.22至2020.03.31[109] - 公司为控股股东太极集团有限公司提供多笔连带责任担保，总额超过5.855亿元[110] - 单笔最大担保金额为6,000万元，担保期限自2019年10月25日至2020年10月24日[110] - 长期担保金额达5,770.16万元，期限为2016年11月23日至2021年11月23日[110] - 西南药业参与共同担保的金额合计为2,785.25万元[110] - 2019年3月29日提供担保

收入和利润（同比） - 营业收入为26.83亿元人民币，同比下降13.64%[5] - 营业总收入同比下降13.6%至26.83亿元，去年同期为31.07亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-3084.39万元人民币，同比下降129.34%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2426.73万元人民币，同比下降193.69%[5] - 加权平均净资产收益率为-0.98%，同比下降4.07个百分点[5] - 基本每股收益为-0.06元/股，同比下降131.58%[5] - 稀释每股收益为-0.06元/股，同比下降131.58%[5] - 归属于母公司股东的净亏损3084.39万元，去年同期净利润1.05亿元[20] - 基本每股收益-0.06元，去年同期为0.19元[20] - 母公司净亏损7728.04万元，去年同期亏损2523.31万元[21] - 综合收益总额-7728万元人民币，同比扩大206.2%[23] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降9.9%至16.05亿元，去年同期为17.82亿元[19] - 销售费用同比下降13.9%至8.16亿元，去年同期为9.47亿元[19] - 研发费用同比上升38.8%至1385.10万元，去年同期为997.59万元[19] - 母公司财务费用同比上升38.4%至1825.18万元，去年同期为1318.61万元[21] - 所得税费用降至893.15万元，同比下降67.9%[1] - 支付给职工现金3.70亿元人民币，同比下降11.8%[24] 资产和负债变化（期末/期初同比或环比） - 货币资金增加至24.4亿元，较期初增长29.4%[13] - 交易性金融资产减少至1.68亿元，较期初下降69.1%[13] - 应收款项融资增至3.2亿元，较期初增长93.8%[1][13] - 一年内到期的非流动负债降至5.55亿元，较期初减少46.4%[1][14] - 短期借款增至36亿元，较期初增长29.2%[14] - 长期借款增至10.21亿元，较期初增长25%[14] - 货币资金减少至1.525亿元，环比下降43.9%[16] - 交易性金融资产减少至1.434亿元，环比下降70.8%[16] - 其他应收款增至18.003亿元，环比增长7.7%[16] - 长期应付款为4030.61万元，环比下降4.8%[15] - 递延收益为8881.85万元，环比下降1.8%[15] - 递延所得税负债为3959.40万元，环比下降13.3%[15] - 非流动负债合计增至15.021亿元，环比增长14.7%[15] - 未分配利润减少至4.030亿元，环比下降7.1%[15] - 母公司未分配利润减少至4.388亿元，环比下降15.0%[17] - 母公司短期借款减少至5.257亿元，环比下降8.7%[16] 现金流量表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-2.38亿元人民币，同比下降373.37%[5] - 销售商品提供劳务收到现金22.78亿元人民币，同比下降17.2%[24] - 筹资活动现金流量净额4.08亿元人民币，同比改善634.8%[25] - 投资活动现金流量净额2.27亿元人民币，同比增长3591.2%[25] - 母公司经营活动现金流量净额-3.85亿元人民币，同比扩大372.4%[27] - 取得借款收到现金15.26亿元人民币，同比增长182.3%[25] - 购建固定资产支付现金1.50亿元人民币，同比下降33.6%[25] 其他财务数据变化 - 总资产为146.33亿元人民币，较上年度末增长3.16%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为31.44亿元人民币，较上年度末下降0.94%[5] - 交易性金融资产为1.68万元人民币，同比下降69.06%[10] - 公允价值变动收益亏损2242.74万元，同比下降128.6%[1] - 取得借款收到的现金增至15.26亿元，同比增长182.4%[1] - 期末现金及现金等价物余额达14.24亿元人民币，较期初增长38.7%[25] - 母公司营业收入同比下降37.8%至73.46万元，去年同期为118.01万元[21] - 公允价值变动损失1976.43万元，去年同期收益6711.19万元[21]

分组1：公告基本信息 - 证券代码为600129，证券简称为太极集团，公告编号为2019 - 83 [1] - 公告主体为重庆太极实业（集团）股份有限公司，公告内容为参加“重庆辖区2019年投资者网上集体接待日活动” [2] 分组2：活动目的 - 进一步做好投资者关系管理工作，增强与投资者的联系，提高公司治理水平 [2] 分组3：活动参与人员及交流形式 - 公司相关高管人员将参加活动，以网络在线交流形式与投资者进行“一对多”在线沟通 [2] 分组4：活动参与方式 - 投资者可登录上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com）参与互动交流 [2] 分组5：活动时间 - 2019年11月6日15:00 - 17:00 [2]