收入和利润（同比环比） - 营业收入3.01亿元人民币，同比下降44.70%[17] - 归属于上市公司股东的净亏损1983.83万元人民币，同比减亏39.98%[17] - 基本每股收益-0.0307元/股，同比改善40.04%[18] - 加权平均净资产收益率-1.19%，同比改善0.71个百分点[18] - 报告期末公司累计实现营业收入30104.6万元[36] - 报告期内公司净利润为-1983.83万元[36] - 营业收入同比下降44.70%至3.01亿元[39] - 净亏损收窄至1983.83万元，较上年同期亏损3306.54万元改善40%[86] - 基本每股收益为-0.0307元/股[87] - 营业收入同比增长284.1%至6301.7万元，上期为1640.66万元[88] - 净利润亏损收窄61.6%至-1338.89万元，上期为-3484.03万元[88] - 基本每股收益改善至-0.0207元/股，上期为-0.0539元/股[88] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降48.92%至2.69亿元[39] - 销售费用同比上升95.52%至537.92万元[39] - 财务费用增长10.2%至3521.02万元[86] - 营业成本同比增长420.2%至3760.42万元，上期为722.95万元[88] - 财务费用同比下降5.5%至3033.09万元，上期为3210万元[88] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2820.75万元人民币，同比转正[17] - 经营活动现金流量净额改善至2820.75万元（上年同期为-7680.52万元）[40] - 经营活动现金流量净额改善，本期为2820.75万元，上期为-7680.52万元[90][91] - 筹资活动现金流入同比下降44.2%至4.9亿元，上期为8.789亿元[91] - 投资活动现金流入同比下降7.1%至2012.85万元，上期为2166.2万元[91] - 母公司经营活动现金流净额转负为-1.91亿元，上期为正1.8亿元[93] 资产和负债结构 - 货币资金同比增长63.70%至3.08亿元（占总资产8.86%）[42][43] - 长期借款同比下降70.35%至5258.46万元[42] - 一年内到期非流动负债同比上升76.42%至1.44亿元[42] - 应付票据新增1004.77万元[42] - 公司总资产从期初340.36亿元增长至期末347.63亿元，增幅2.14%[80][81] - 货币资金大幅增加63.7%至3.08亿元[80] - 存货规模达30.14亿元，占流动资产90.1%[80] - 短期借款增加16.9%至7.6亿元[80] - 母公司其他应收款增长21.3%至13.94亿元[83] - 应付债券保持40亿元规模[80][83] - 期末现金及现金等价物余额增长41.5%至3.08亿元，上期为2.32亿元[91] - 公司货币资金期末余额为308,036,782.01元，较期初188,166,321.55元增长63.7%[178] - 银行存款期末余额为307,995,191.99元，较期初188,130,529.39元增长63.7%[178] 业务线表现 - 毛利率较高的商品房销售收入同比大幅增长[19] - 公司主营业务涉及工业地产开发与运营、高新产业投资、孵化服务[24] - 商品房销售及租赁收入达7740.83万元[36] - 公司开展建材、五金等贸易业务[25] - 公司拥有国家级孵化器资质[25] - 公司提出三级孵化理论服务科技企业[28] - 滨海新区新签约协同发展项目255个[35] - 协议投资额达478.1亿元[35] - 公司上半年陌拜客户140家[36] - 公司主营业务为房地产开发、房产租赁、贸易业务和商务服务[104] 子公司和关联方表现 - 天津海泰方圆投资有限公司净利润为691,243.54元，占其主营业务利润的101.4%[48] - 天津海泰方通投资有限公司主营业务收入为223,108,872.59元，净利润为980,578.51元[48] - 天津海泰方成投资有限公司净利润为4,580,738.81元，占其主营业务利润的79.2%[48] - 天津海泰企业孵化服务有限公司净亏损182,405.72元，净资产为11,091,157.00元[48] - 天津海泰创意科技园投资有限公司净亏损4,262,496.89元，总资产为355,913,833.01元[48] - 天津滨海齐泰投资有限公司净亏损964,872.36元，总资产为400,066,796.93元[48] - 天津百竹科技产业发展有限公司净亏损4,920,088.57元，总资产为651,821,335.34元[48] - 天津海发物业管理有限公司净亏损2,371,890.09元，净资产为968,289.73元[48] - 关联方天津海泰市政绿化接受劳务交易金额2.48万元（其中1.04万元占比41.9%，1.44万元占比58.1%）[61] 融资和担保情况 - 公司获得交通银行、光大银行等银行贷款4.3亿元[36] - 向海泰控股集团关联借款3亿元（期限三年，利率基准上浮5%），报告期内收到6000万元[63] - 报告期末对子公司担保余额合计1.97亿元[64] - 担保总额占公司净资产比例11.88%[64] - 直接或间接为资产负债率超70%被担保对象提供担保金额1.97亿元[65] - 子公司土地抵押资产价值4527.54万元对应借款余额1.10亿元[45] - 子公司创意科技园抵押资产价值3.25亿元对应借款余额8665.96万元[45] 股东结构和变动 - 天津海泰控股集团有限公司为最大股东，持股156,491,048股，占比24.22%[72][73] - 天津华苑置业有限公司持股31,730,164股，占比4.91%[72][73] - 股东赵宇报告期内增持7,604,500股，期末持股占比1.18%[72][73] - 陕西省国际信托股份有限公司通过信托计划持股6,999,954股，占比1.08%[72][73] - 华融证券股份有限公司报告期内增持2,335,198股，期末持股6,868,519股，占比1.06%[72][73] - 股东陈月华持股6,000,000股，占比0.93%[72][73] - 天津津融投资服务集团有限公司报告期内减持255,000股，期末持股4,804,049股，占比0.74%[72][73] - 前十名有限售条件股东中，中国电子财务有限责任公司持股最多，为468,000股[74] - 所有前十名无限售条件股东持有的均为人民币普通股，且无股份质押或冻结情况[72][73] 管理层和治理 - 副总经理王为民于2017年6月30日离任[77] 风险因素 - 公司面临房地产政策收紧风险，可能影响2017年下半年经营[50] - 公司财务风险包括库存增加导致资金占用压力及高财务费用水平[52] - 全资子公司工程合同纠纷需支付工程款及违约金共计2453.64万元[58] 会计政策和核算方法 - 非经常性损益项目合计9.64万元人民币，主要为理财产品投资收益12.85万元[21] - 归属于上市公司股东的净资产16.54亿元人民币，同比下降1.19%[17] - 总资产34.76亿元人民币，同比增长2.14%[17] - 本期归属于母公司所有者权益合计减少1983.8万元至16.54亿元[97] - 本期综合收益总额为亏损1983.8万元导致未分配利润减少[97] - 上期归属于母公司所有者权益合计减少3306.5万元至17.23亿元[99] - 上期综合收益总额为亏损3306.5万元导致未分配利润减少[99] - 母公司所有者权益合计减少1338.9万元至15.68亿元[100] - 母公司综合收益总额为亏损1338.9万元导致未分配利润减少[100] - 上期母公司所有者权益合计减少3484.0万元至16.18亿元[102] - 上期母公司综合收益总额为亏损3484.0万元导致未分配利润减少[102] - 公司注册资本为6.46亿元人民币[103] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量，净资产账面价值与合并对价账面价值的差额调整资本公积或留存收益[112] - 非同一控制下企业合并以购买日公允价值计量可辨认资产、负债及或有负债，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[112] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额的差额经复核后计入合并当期营业外收入[113] - 合并财务报表范围涵盖所有控制的子公司，不一致会计政策或期间按公司政策调整[114] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营按份额确认资产、负债、收入和费用[115] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金且价值变动风险很小的投资[116] - 外币交易按交易发生日即期汇率折算，资产负债表日货币性项目按当日汇率折算差额计入损益或资本化[118] - 金融资产分类为以公允价值计量且变动计入损益、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产[121] - 以公允价值计量且变动计入损益的金融资产包括交易性金融资产和指定类别，公允价值变动计入公允价值变动损益[122] - 可供出售金融资产按公允价值计量且变动计入其他综合收益，终止确认时累计变动转入当期损益[125] - 可供出售金融资产公允价值较成本下跌30%以上时计提减值[128] - 可供出售金融资产持续下跌时间达12个月以上时计提减值[128] - 单项金额重大的应收款项标准为单笔金额100万元以上[135] - 应收账款和其他应收款1年以内坏账计提比例均为5%[137] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例均为10%[137] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例均为30%[137] - 3-4年账龄应收款项坏账计提比例均为50%[137] - 4-5年账龄应收款项坏账计提比例均为80%[137] - 5年以上账龄应收款项坏账计提比例均为100%[137] - 单项金额不重大但涉及诉讼等情况的应收款项全额计提坏账准备[138] - 存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额提取[144] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算对合营联营企业采用权益法核算[150] - 持有被投资单位20%以上表决权通常认为具有重大影响[146] - 投资性房地产土地使用权年折旧率2.00%房屋建筑物年折旧率2.50%[153] - 固定资产房屋及建筑物年折旧率2.00-2.375%残值率0-5%[155] - 运输设备年折旧率11.875%折旧年限8年残值率5%[156] - 机器设备年折旧率9.50%折旧年限10年残值率5%[156] - 电子设备年折旧率19.00-19.40%折旧年限5年残值率3-5%[156] - 办公设备年折旧率19.00%折旧年限5年残值率5%[156] - 融资租入固定资产按公允价值与最低租赁付款额现值孰低入账[157] - 在建工程在达到预定可使用状态时按估计价值结转固定资产并于次月起计提折旧[158] - 借款费用资本化需满足资产支出发生借款费用发生及购建活动开始等条件[159] - 非正常中断超过3个月暂停借款费用资本化[159] - 专门借款利息费用扣除未动用资金收益后予以资本化[159] - 一般借款资本化金额按超出专门借款的加权平均支出乘以资本化率计算[159] - 无形资产按实际成本计量土地使用权按出让年限平均摊销[160] - 长期资产减值测试于每年资产负债表日对特定资产进行检查[161] - 可收回金额根据公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者确定[161] - 预计负债按最佳估计数初始计量并考虑风险不确定性及货币时间价值[167] - 政府补助与资产相关确认为递延收益在资产使用寿命内平均分配计入损益[171] 应收款项和坏账 - 应收票据期末余额为20,000,000.00元，全部为银行承兑票据[181] - 应收账款期末余额5,324,991.62元，坏账准备3,918,524.68元，计提比例73.6%[183] - 单项重大应收账款2,588,571.41元全额计提坏账准备，占比48.61%[183][185] - 按信用风险组合计提坏账的应收账款2,736,420.21元，坏账准备1,329,953.27元，计提比例48.6%[183] - 3-4年账龄应收账款2,098,722.50元，计提50%坏账准备1,049,361.25元[186] - 5年以上账龄应收账款250,751.00元，全额计提坏账准备[186] - 前五名应收账款合计5,246,827.18元，占比98.53%[188] - 应收天津市北方职业人才管理服务有限公司2,588,571.41元因无法收回全额计提坏账[185] - 预付款项期末余额为50,000元，全部账龄在3年以上，占比100%[190] - 其他应收款期末账面余额为3,727,196.32元，较期初4,098,622.71元减少9.1%[195][197] - 其他应收款坏账准备期末余额为1,680,700.78元，计提比例为45.09%[195] - 其他应收款坏账准备期初余额为1,309,602.76元，计提比例为31.95%[195] - 本期计提坏账准备金额为371,098.02元[199] - 按账龄分析，其他应收款中5年以上金额为1,220,000元，坏账计提比例100%[198] - 其他应收款中押金保证金期末余额为2,924,500元，占总额78.4%[200] - 其他应收款中预付水电费期末余额为473,528.01元，较期初减少72.4%[200] - 其他应收款中备用金等期末余额为329,168.31元，较期初增长187.4%[200]

收入和利润（同比） - 营业收入为1.304亿元人民币，同比下降67.67%[6] - 归属于上市公司股东的净亏损为1597万元人民币，同比收窄[6] - 营业收入为1.304亿元，同比下降67.67%[12] - 营业总收入同比下降67.7%至1.304亿元[21] - 净利润亏损1597万元，较上年同期亏损收窄17.4%[21] - 基本每股收益-0.0247元/股[21] 成本和费用（同比） - 营业成本为1.237亿元，同比下降68.79%[12] - 财务费用1715万元，同比增长4.1%[21] 货币资金和借款变化 - 货币资金为2.727亿元人民币，较年初增长44.94%，主要因银行借款增加[11] - 货币资金期末余额为2.727亿元，较年初增加8459.11万元[15] - 短期借款为7.7亿元，较年初增加1.2亿元[15] - 短期借款增加1.2亿元至7.7亿元，增幅18.5%[19] - 现金及等价物增加8457万元，期末余额2.727亿元[26] - 取得借款金额为2.300亿元，较上期4.300亿元下降46.5%[28] - 偿还债务支付1.100亿元，较上期4.900亿元下降77.6%[28] 应收账款和预收账款变化 - 应收账款为244.84万元人民币，同比下降38.43%，主要因收到房租[11] - 预收账款为192.4万元人民币，同比增长52.29%，因预收房租增加[11] - 应收账款减少1528万元至244.8万元，降幅38.4%[19] 其他流动资产和负债变化 - 其他流动资产降至0，同比下降100%，因赎回到期理财产品[11] - 应付利息为869.71万元人民币，同比下降42.83%，因支付债券利息[11] - 其他应付款为5380万元人民币，同比增长58.30%，因收到购房款[11] - 一年内到期的非流动负债为5562.5万元，同比下降31.85%[12] 存货变化 - 存货为30.456亿元，较年初减少1248.52万元[15] - 存货余额1.133亿元，较期初微降0.8%[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额未披露具体数值[6] - 投资活动产生的现金流量净额为2011.03万元，同比增加100%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为6992.79万元，上年同期为-7421.9万元[12] - 经营活动现金流量净流出547万元，较上年同期1.273亿元流出大幅改善[25] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，本期为-1.269亿元，上期为6780万元[28] - 经营活动现金流入大幅下降至1.891亿元，较上期7.404亿元下降74.5%[28] - 收到其他与经营活动有关的现金锐减至1520万元，较上期7.322亿元下降97.9%[28] - 支付其他与经营活动有关的现金减少至3.102亿元，较上期6.630亿元下降53.2%[28] - 投资活动产生正向现金流2012万元，主要来自收回投资2000万元[28] - 分配股利及利息支付2078万元，较上期1169万元增长77.8%[28] - 筹资活动现金流量净额改善至9922万元，上期为-7169万元[29] - 期末现金及现金等价物余额为7563万元，较期初8319万元下降9.1%[29] 母公司及权益表现 - 归属于母公司所有者权益为16.581亿元，较年初减少1596.83万元[15] - 母公司营业收入增长101.2%至1862万元[23] 资产和股东借款 - 总资产为34.76亿元人民币，较上年度末增长2.14%[6] - 控股股东提供3亿元借款，期限三年，利率按基准利率上浮5%[14]

收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为7.007亿元人民币，同比增长2.48%[18] - 公司实现营业收入7.01亿元，同比增长2.48%[44][46] - 营业收入同比增长2.5%，从6.84亿元增至7.01亿元[155] - 第四季度营业收入为1.221亿元人民币[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-8207.94万元人民币，同比下降890.48%[18] - 公司归属母公司净利润为-8207.94万元，同比减少890.48%[44] - 净利润由盈转亏，从上年盈利1038万元转为亏损8208万元[155] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8153.63万元人民币[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3350.55万元人民币[23] - 基本每股收益为-0.127元/股，同比下降888.82%[20] - 基本每股收益从0.0161元/股下降至-0.1270元/股[156] - 加权平均净资产收益率为-4.79%，同比下降5.38个百分点[20] - 归属于上市公司股东的净资产为16.74亿元人民币，同比下降4.67%[18] - 合并未分配利润减少8207.94万元至5.15亿元，同比下降13.7%[166] - 合并所有者权益总额减少8207.94万元至16.74亿元，同比下降4.7%[166] - 公司所有者权益合计从年初的16.53亿元人民币下降至期末的15.82亿元人民币，减少7,163万元人民币[168] - 公司未分配利润从年初的4.98亿元人民币下降至期末的4.26亿元人民币，减少7,163万元人民币[168] - 公司本期综合收益总额为亏损7,163万元人民币[168] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本达6.79亿元，同比增长9.99%[46] - 营业成本同比增长10%，从6.17亿元增至6.79亿元[155] - 公司财务费用为6796.9万元，同比增长42.11%[46] - 财务费用6,797万元同比上升42.11%[56][57] - 财务费用大幅增长42.1%，从4783万元增至6797万元[155] - 土地成本支出137万元同比下降65.62%[52] - 建安配套成本支出2,280万元同比下降54.55%[52] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6904.71万元人民币[18] - 公司经营活动现金流量净额为-6904.71万元[46] - 经营活动产生的现金流量净额为-6904.7万元，同比改善39.2%（从-1.14亿元）[160] - 经营活动现金流净额-6,905万元同比改善39.2%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为-127,264,727.88元，同比大幅下降[24] - 经营活动现金流净额为7742万元，较上期7659万元略有增长1.1%[159] - 母公司经营活动现金流量净额1.02亿元，同比大幅改善（上期-5.75亿元）[163] - 公司投资活动现金流量净额为-1249.84万元，同比下降127.65%[46] - 投资活动现金流净额-1,250万元同比下降127.65%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-1249.8万元，同比转负（上期为正4519.99万元）[160] - 公司筹资活动现金流量净额为-2.04亿元，同比下降172.54%[46] - 筹资活动现金流净额-2.04亿元同比下降172.54%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.04亿元，同比转负（上期正2.81亿元）[160] - 母公司筹资活动现金流量净额-1.08亿元，同比转负（上期正4.73亿元）[163] - 偿还债务支付的现金15.27亿元，同比增长81.3%（上期8.42亿元）[160] - 取得借款收到的现金13.98亿元，同比增长17.6%（上期11.89亿元）[160] 资产和负债变化 - 货币资金减少至1.88亿元，较上期下降60.25%，主要因兑付非公开定向债务融资工具[61][62] - 期末现金及现金等价物余额1.88亿元，同比减少60.3%（从4.73亿元）[160] - 货币资金从年初4.73亿元减少至1.88亿元，降幅60.2%[149] - 货币资金减少18.6%，从期初1.02亿元降至期末8319万元[152] - 短期借款增加至6.5亿元，较上期增长44.44%，主要因流动资金借款增加[61][62] - 短期借款从年初4.50亿元增至6.50亿元，增幅44.4%[149] - 短期借款大幅增加44.4%，从期初4.5亿元增至期末6.5亿元[152][153] - 应付债券增加至4亿元，较上期增长100%，主要因发行2亿元三年期非公开定向债务融资工具[61][62] - 应付债券从年初2.00亿元增至4.00亿元，增幅100%[149] - 应付债券翻倍增长100%，从期初2亿元增至期末4亿元[153] - 其他流动资产增加至2000万元，较上期增长207.69%，主要因理财投资余额增加[61][62] - 预收款项减少至126.33万元，较上期下降93.73%，主要因预收售房款转为收入[61][62] - 其他应付款增加至3398.71万元，较上期增长49%，主要因订购房款、押金及保证金增加[61][62] - 存货从年初29.40亿元增至30.55亿元，增长4.0%[149] - 一年内到期非流动负债从年初9130万元降至8162.5万元，降幅10.6%[149] - 其他流动负债从年初4.50亿元降至0元[149] - 未分配利润从5.97亿元降至5.15亿元，降幅13.8%[149] - 总资产为34.04亿元人民币，同比下降4.59%[18] - 公司总资产从期初30.28亿元人民币下降至期末28.38亿元人民币，减少5.9%[152][153] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助收入为1,293,200.00元，较2015年24,800,000.00元大幅减少[25] - 理财产品投资收益为1,014,339.36元，较2015年1,857,798.15元有所下降[25] - 非经常性损益合计为-543,092.69元，较2015年25,621,483.51元大幅下降[25] - 非流动资产处置损益2015年为45,217.25元，2014年为-66,609.03元[25] - 其他营业外收入和支出为-2,780,739.82元，主要为工程款违约金支出[25] - 所得税影响额为-69,892.23元，较2015年-8,540,494.51元大幅减少[25] 业务线表现 - 房地产行业营业收入36.6亿元同比下降67.10%[49] - 商品房销售毛利率33.97%同比下降17.36个百分点[49][50] - 批发行业营业收入6.42亿元同比上升16.71%[49] - 天津海泰方通投资有限公司主营业务收入为6.4246599314亿元，主营业务利润为269.554016万元，净利润为202.217263万元[72] - 天津海泰企业孵化服务有限公司净利润为18.516272万元[70][72] - 天津海泰方成投资有限公司净利润为27.379899万元[70][72] - 天津海泰创意科技园投资有限公司净亏损491.391599万元[70] - 天津滨海齐泰投资有限公司净亏损250.880388万元[70] - 天津百竹科技产业发展有限公司净亏损443.282287万元[70] - 天津海发物业管理有限公司净亏损58.285912万元[70] - 公司总资产规模最大为天津海泰方圆投资有限公司48.463725037亿元，净资产为2.769405383亿元[70] - 天津海泰企业家俱乐部有限公司净资产为负135.83297万元，净亏损0.02176万元[70] 地区表现 - 滨海高新区完成工业总产值1821亿元，同比增长15.7%[39] - 滨海高新区生产总值增长约11.8%，新签约落地项目75个[39] - 滨海高新区2016年新签约落地项目75个，其中北京项目占比超过50%，投资额增长超过60%[73] - 公司工业地产项目全部位于天津滨海新区内，包括海泰绿色产业基地等多个园区[28] 融资与资本活动 - 公司取得6.5亿元流动资金贷款并完成2亿元非公开定向债务融资工具发行[41] - 公司2016年发行非公开定向债务融资工具规模为2亿元人民币，期限3年，票面利率6.5%[99] - 期末融资总额13.09亿元，整体平均融资成本5.37%，利息资本化金额911万元[68] - 公司委托理财投资总额为16,150万元人民币，包括上海浦东发展银行650万元、嘉实基金1,000万元、中融基金5,500万元、交通银行2,000万元、中信建投证券3,000万元、元达信资本2,000万元和中国光大银行2,000万元[98] - 报告期内赎回嘉实货币B、中融货币C、蕴通财富日增利S款和元达信信天利7号共计10,500万元人民币[98] 政府补助与奖励 - 公司获得天津滨海高新技术产业开发区管理委员会突出贡献奖励2,480万元人民币[100] - 公司及子公司获得政府补助总额为195万元人民币，包括企业纳税十强贡献奖30万元、餐饮配套示范项目25万元、孵化企业市场推介服务平台80万元和孵化器年度考核奖励60万元[100] 关联交易与担保 - 关联交易总额68.09万元，其中提供劳务13.91万元（占比100%）、接受劳务0.96万元（占比100%）、房屋租赁53.22万元（占比100%）[94] - 报告期末公司担保余额合计2.59亿元，占净资产比例15.47%[97] - 担保金额中2.59亿元为资产负债率超70%的被担保对象提供[97] - 公司不存在对股东、实际控制人及其关联方的担保（金额0元）[97] 诉讼与承诺事项 - 全资子公司天津海泰创意科技园因工程合同纠纷一审被判支付工程款及违约金合计2453.64万元[91] - 公司实际控制人天津海泰控股集团承诺在股改时代非流通股股东垫付对价股份[86] - 天津海泰控股集团承诺避免与公司构成同业竞争，长期有效[86] - 天津海泰控股集团承诺规范和减少与公司的关联交易，长期有效[86] - 天津海泰控股集团承诺确保与公司做到人员、资产、财务、机构、业务五独立[86] - 天津海泰控股集团曾承诺2015年7月11日至2016年1月10日期间不减持公司股票[86] 股东和股权结构 - 公司有限售条件股份减少117,000股，从13,691,024股降至13,574,024股，占比从2.119%降至2.101%[105] - 公司无限售条件流通股份增加117,000股，从632,424,802股增至632,541,802股，占比从97.881%升至97.899%[105] - 天津海泰控股集团解除限售29,206股，原因为接受偿还代为垫付对价股份[109] - 其他有限售条件流通股股东解除限售87,794股，原因为偿还代为垫付对价股份[109] - 公司普通股股份总数保持不变，为646,115,826股[105] - 报告期末普通股股东总数为42,818户[110] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为42,527户[110] - 控股股东天津海泰控股集团持股156,491,048股占总股本24.22%[112][113] - 天津华苑置业持股31,730,164股占总股本4.91%[113] - 黄培良持股6,700,000股占总股本1.04%[113] - 陈月华持股6,000,000股占总股本0.93%[113] - 天津津融投资服务集团持股5,059,049股占总股本0.78%[113] - 华融证券股份持股4,533,321股占总股本0.7%[113] - 领航新兴市场股指基金持股2,247,302股占总股本0.35%[113] - 前十名有限售条件股东合计持股1,116,840股[114] 管理层与员工 - 董事长兼总经理宋克新报告期内从公司获得的税前报酬总额为30.48万元[123] - 副总经理杨烁报告期内从公司获得的税前报酬总额为25.21万元[123] - 董事兼副总经理李刚报告期内从公司获得的税前报酬总额为27.19万元[123] - 董事兼副总经理王为民报告期内从公司获得的税前报酬总额为25.35万元[123] - 三位独立董事（李小平、尹琳、魏莉）报告期内从公司获得的税前报酬总额均为7.2万元[123] - 监事王立芊报告期内从公司获得的税前报酬总额为17.02万元[123] - 原监事李坤报告期内从公司获得的税前报酬总额为9.30万元[123] - 所有管理人员报告期内税前报酬总额合计为156.15万元[123] - 董事监事及高管实际报酬总额为156.15万元[128] - 部分管理人员在股东单位天津海泰控股集团有限公司任职，例如李林任投资发展部部长[126] - 公司员工总数68人，其中母公司63人，主要子公司5人[131] - 销售人员21人，占比30.9%[131] - 技术人员22人，占比32.4%[131] - 行政人员22人，占比32.4%[131] - 本科及以上学历员工61人，占比89.7%[131] - 劳务外包工时总数8314小时[134] - 劳务外包支付报酬总额230,314.57元[134] - 2016年共组织22次专题培训[133] 利润分配政策 - 公司2016年现金分红数额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为-82,079,385.46元[85] - 公司2015年现金分红数额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为10,383,485.59元[85] - 公司2014年现金分红数额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为40,750,717.87元[85] - 公司近三年（2014-2016）现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均为0%[85] - 公司严格执行利润分配政策，现金分红决策程序和机制完备[82] 审计与内部控制 - 公司续聘信永中和会计师事务所为2016年度审计机构，支付财务审计报酬40万元及内控审计报酬20万元[89] - 信永中和会计师事务所出具标准无保留意见内部控制审计报告[143][148] - 审计委员会2016年召开3次会议审议财务报告及审计事项[140][141] - 公司未发生重大诉讼仲裁事项[90] - 公司未面临暂停上市或终止上市风险[88][90] - 无重大会计政策变更或会计差错更正[88] - 报告期内无资金占用及非标准审计意见情况[88] 会计政策与核算方法 - 公司采用企业会计准则编制财务报表，并以持续经营为基础[173][176] - 公司记账本位币为人民币，会计年度为1月1日至12月31日[177][178] - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及持有期不超过3个月且流动性强的投资[182] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算差额计入当期损益[183] - 金融资产分为以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产四类[184] - 以公允价值计量金融资产持有期间利息或现金股利确认为投资收益[185] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本计量[186] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[187] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量权利终止或风险报酬转移[187] - 金融资产减值测试除公允价值计量资产外均需资产负债表日检查[189] - 可供出售金融资产公允价值较成本下跌30%或持续下跌12个月需计提减值[189] - 以摊余成本计量金融资产减值按预计未来现金流量现值低于账面价值差额计提[190] - 单项金额重大的应收款项标准为单笔金额100万元以上[194] - 1年以内（含1年）应收账款坏账计提比例为5%[195] - 1-2年账龄应收账款坏账计提比例为10%[195] - 2-3年账龄应收账款坏账计提比例为30%[195] - 3-4年账龄应收账款坏账计提比例为50%[195] - 4-5年账龄应收账款坏账计提比例为80%[195] - 5年以上账龄应收账款坏账计提比例为100%[195] - 其他应收款坏账计提比例与应收账款保持一致（1年内5% 1-2年10% 2-3年30% 3-4年50% 4-5年80% 5年以上100%）[195] - 单项金额不重大但涉及诉讼或债务人破产的应收款项采用全额计提坏账准备[196] - 合并范围内关联方组合原则上不计提坏账准备[195] 公司

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.79亿元人民币，同比增长7.06%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,857.39万元人民币，同比大幅下滑[6] - 净利润暴跌840.95%至亏损4857万元[12] - 年初至报告期末净利润亏损扩大至4857万元，去年同期亏损516万元[23] - 第三季度营业总收入同比下降79.5%至3424万元，年初至报告期末同比增长7.1%至5.79亿元[22] - 第三季度营业亏损扩大至1605万元，年初至报告期末营业亏损扩大至4689万元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加减少68.94%至267万元，因商品房销售收入减少[11] - 财务费用增长43.02%至4800万元，因利息支出增加[11] - 第三季度营业总成本同比下降71.8%至5049万元，年初至报告期末同比增长13.7%至6.26亿元[22] - 第三季度财务费用同比增长30.2%至1605万元，年初至报告期末同比增长43.1%至4800万元[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.11亿元人民币，同比改善11.76%[6] - 投资活动现金流量净额下降249.14%至负6314万元[12] - 经营活动现金流量净流出1.11亿元，较去年同期1.25亿元净流出有所收窄[27] - 投资活动现金流量净流出6314万元，去年同期为净流入4234万元[28] - 筹资活动现金流量净流出1.42亿元，去年同期为净流入2.5亿元[28] - 现金及现金等价物净减少3.16亿元，期末余额降至1.58亿元[28] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从上年同期的负4.59亿元改善为1.08亿元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为负6314万元，上年同期为正4243万元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为负8706万元，上年同期为正3.64亿元[31] - 现金及现金等价物净增加额为负4196万元，较上年同期负5267万元有所改善[31] 资产和负债变动 - 货币资金减少66.71%至1.576亿元，主要因兑付短期应付债券[11] - 应收票据从0增至3190万元，增幅100%[11] - 其他流动资产增长976.92%至7000万元，因购买理财产品增加[11] - 短期借款增长44.44%至6.5亿元，因银行借款增加[11] - 应付利息增长73.25%至2156万元，因计提贷款及债券利息[11] - 货币资金期末余额为1.576亿元，较年初4.734亿元下降66.7%[17] - 存货期末余额为30.659亿元，较年初29.403亿元增长4.3%[17] - 短期借款期末余额为6.5亿元，较年初4.5亿元增长44.4%[17] - 应付债券期末余额为4亿元，较年初2亿元增长100%[17][18] - 资产总计期末余额为34.691亿元，较年初35.674亿元下降2.8%[17][18] - 流动负债合计期末余额为11.569亿元，较年初13.576亿元下降14.8%[17] - 期末现金及现金等价物余额为6020万元，较上年同期1.05亿元下降42.8%[31] 母公司相关财务数据 - 母公司货币资金期末余额为6020万元，较年初1.022亿元下降41.1%[19] - 母公司其他应收款期末余额为11.33亿元，较年初13.201亿元下降14.2%[19] - 母公司未分配利润期末余额为4.505亿元，较年初4.978亿元下降9.5%[20] - 合并未分配利润期末余额为5.483亿元，较年初5.969亿元下降8.2%[18] 其他收益和投资 - 政府补助金额为55万元人民币[7] - 理财产品投资收益为36.95万元人民币[7] - 公司发行2亿元3年期非公开定向债务融资工具，票面利率6.5%[13] 股东信息 - 第一大股东天津海泰控股集团有限公司持股比例为24.22%[10] 现金流具体构成 - 销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅下降51.6%，从4.83亿元降至2.34亿元[30] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长72.3%，从8.69亿元增至14.97亿元[30] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长4.9%，从13.27亿元增至13.92亿元[30] - 取得借款收到的现金同比增长49.3%，从7.7亿元增至11.5亿元[31] - 偿还债务支付的现金同比增长209.1%，从3.88亿元增至11.99亿元[31] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为-2.80%，同比下降2.5个百分点[7] - 基本每股收益为-0.0752元/股，同比大幅下降[7] - 基本每股收益第三季度为-0.024元，年初至报告期末为-0.075元[23] 资本结构 - 总资产为34.69亿元人民币，较上年度末下降2.76%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为17.08亿元人民币，较上年度末下降2.77%[6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.44亿元人民币，同比增长45.76%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-3306.54万元人民币，同比下降484.94%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3258.48万元人民币，同比下降7505.03%[15] - 基本每股收益为-0.0512元/股，同比下降484.96%[16] - 加权平均净资产收益率为-1.90%，同比下降2.39个百分点[16] - 报告期末公司累计实现营业收入5.44亿元人民币，净利润-3307万元人民币[22] - 营业收入同比增长45.76%至5.44亿元[27] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降484.94%至亏损3306.54万元[28] - 营业总收入从上年同期的3.73亿元增长至本期的5.44亿元，增长1.71亿元（+45.8%）[81][82] - 净利润从上年同期的盈利859万元转为本期亏损3307万元，恶化4165万元[82] - 基本每股收益从上年同期的0.0133元/股下降至本期的-0.0512元/股[82] - 营业收入本期1640.66万元，同比大幅下降65.52%[86] - 净利润本期亏损3484.03万元，同比扩大亏损915.02%[86] - 公司本期归属于母公司所有者的综合收益总额为亏损3306.54万元[93] - 母公司所有者权益变动表显示本期综合收益总额亏损3484.03万元[95] - 上期母公司综合收益总额亏损343.32万元[95] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长61.31%至5.28亿元[27] - 财务费用同比增长50.48%至3195.53万元[27] - 营业外支出激增5450005.48%至136.25万元[28] - 财务费用从上年同期的2124万元增加至本期的3196万元，增长1072万元（+50.5%）[82] 各业务线表现 - 商品批发收入同比增长87.77%至5.05亿元[36] - 商品房销售收入同比下降70.73%至2727.25万元[36] - BPO基地项目总投资23.53亿元人民币，累计投入15.17亿元人民币，报告期实现销售收入431万元人民币，租赁收入902万元人民币[50] - 海泰·精工国际项目总投资9.59亿元人民币，累计投入4.81亿元人民币，报告期实现销售收入235万元人民币[50] - 蓝海科技园项目总投资18.4亿元人民币，累计投入6.76亿元人民币，报告期实现销售收入1789万元人民币[50] - 天津滨海高新区标准厂房示范园项目总投资4.61亿元人民币，累计投入3.25亿元人民币[50] - 海泰创意科技园项目总投资3.18亿元人民币，累计投入2.81亿元人民币[50] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7680.52万元人民币[15] - 经营活动现金流量净额为-7680.52万元[27] - 经营活动现金流量净额本期为-7680.52万元，上期为-8728.86万元[85] - 销售商品提供劳务收到现金本期4.37亿元，同比增长6.12%[85] - 收到其他经营活动现金本期1.61亿元，同比大幅增长2426.58%[85] - 筹资活动现金流量净额本期为-1.52亿元，上期为正4198.14万元[87] - 期末现金及现金等价物余额2.32亿元，较期初下降51.08%[87] - 母公司经营活动现金流量净额本期1.80亿元，同比改善179.42%[89] - 母公司取得借款收到现金8.60亿元，同比增长91.00%[90] - 母公司期末现金余额1.60亿元，较期初增长56.30%[90] 融资与担保活动 - 获得银行流动资金贷款4.6亿元[24] - 完成非公开定向债务融资工具发行2亿元[24][33] - 公司对子公司担保余额为3.04亿元人民币，占净资产比例为17.65%[56] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额达1.83亿元人民币[56] - 报告期末公司担保总额（A+B）为3.04亿元人民币[56] - 报告期内对外担保发生额合计为0元[56] - 短期借款从期初的4.50亿元增加至期末的6.20亿元，增长1.70亿元（+37.8%）[77] - 应付债券从期初的2.00亿元翻倍至期末的4.00亿元，增长2.00亿元（+100%）[77] - 短期借款期末余额为620,000,000元，较期初450,000,000元增长37.8%[195] - 信用借款占比100%，最大单笔借款为交通银行两笔各100,000,000元[195] 投资活动 - 非经常性损益项目中政府补助为55万元人民币[19] - 理财产品投资收益为16.20万元人民币[19] - 公司持有上海浦东发展银行结构性存款650万元人民币，年化收益率3.5%[44] - 公司投资嘉实货币市场基金1000万元人民币，投资中融货币市场基金500万元人民币[44] - 公司投资交通银行蕴通财富日增利产品2000万元人民币，年化收益率1.8%-2.95%[44] - 理财产品期末余额20,000,000.00元，较期初6,500,000.00元增加13,500,000.00元[185] 子公司表现 - 主要子公司天津海泰方通投资有限公司净利润141.08万元人民币[46][47] - 主要子公司天津百竹科技产业发展有限公司净利润303.59万元人民币[46][47] 资产与负债变动 - 公司总资产从期初的35.67亿元下降至期末的34.65亿元，减少2.82亿元（-7.9%）[77][78] - 货币资金从期初的4.73亿元大幅减少至期末的2.32亿元，减少2.42亿元（-51.1%）[77] - 存货从期初的29.40亿元增加至期末的30.68亿元，增长1.28亿元（+4.4%）[77] - 母公司未分配利润从期初的4.98亿元减少至期末的4.63亿元，减少3480万元（-7.0%）[80] - 公司所有者权益合计从期初的17.56亿元下降至期末的17.23亿元，减少3306.54万元[93] - 公司未分配利润从期初的5.97亿元减少至期末的5.64亿元，降幅5.54%[93] - 母公司未分配利润从期初的4.98亿元降至期末的4.63亿元，减少3484.03万元[95] - 母公司所有者权益合计从期初的16.53亿元下降至期末的16.18亿元[95] - 银行存款期末余额为2.32亿元人民币，较期初4.73亿元下降50.9%[159] - 存货期末账面价值3,067,987,136.53元，较期初2,940,286,028.06元增加127,701,108.47元[180] - 开发产品期末余额2,591,577,667.20元，较期初1,587,891,242.22元增加1,003,686,424.98元[180][181] - 开发成本期末余额476,409,469.33元，较期初1,352,339,166.18元减少875,929,696.85元[180][181] - 投资性房地产期末账面价值68,404,836.46元，较期初69,616,608.49元减少1,211,772.03元[186] - 固定资产期末账面价值39,755,493.47元，较期初40,705,670.67元减少950,177.20元[187] - 应付账款期末余额281,484,847.28元，较期初220,451,050.08元增长27.7%[197] 股东与股权结构 - 有限售条件股份减少49,140股至13,691,024股，占比从2.127%降至2.119%[64] - 无限售条件流通股份增加49,140股至632,424,802股，占比从97.873%升至97.881%[64] - 国有法人持股减少38,604股至0股，占比从0.006%降至0%[64] - 其他内资持股减少10,536股至13,691,024股，占比从2.121%微降至2.119%[64] - 股份总数保持646,115,826股不变[64] - 2016年1月15日办理49,140股有限售条件股份上市流通[65] - 海泰控股集团接受偿还对价股份12,266股[65][67] - 其他有限售条件股东解除限售36,874股[68] - 天津海泰控股集团期初限售股数12,266股全部解除[67] - 期末限售股份总数13,691,024股[68] - 天津海泰控股集团有限公司为第一大股东，持股156,461,842股，占比24.22%[71] - 天津华苑置业有限公司为第二大股东，持股31,730,164股，占比4.91%[71] - 自然人股东陈月华持股5,780,000股，占比0.89%，报告期内减持320,000股[71] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股1,705,000股，占比0.26%[71] - 股东卢有刚报告期内增持1,498,500股，期末持股1,700,800股，占比0.26%[71] - 股东马立晓报告期内增持1,665,000股，期末持股1,665,000股，占比0.26%[71] - 前十名有限售条件股东中，中国电子财务有限责任公司持股数量最多，为468,000股[72] - 控股股东天津海泰控股集团与其他股东无关联关系，也不属于一致行动人[71] 公司治理与人事变动 - 公司监事李坤因个人原因于2016年8月1日离任[74] - 杨欢经2016年第一次临时股东大会选举担任公司监事[74] 会计政策与核算方法 - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量 净资产账面价值与合并对价账面价值的差额调整资本公积或留存收益[105] - 非同一控制下企业合并以公允价值计量可辨认资产及负债 合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[105] - 合并财务报表范围涵盖所有控制的子公司 重大内部交易及未实现利润在合并时抵销[106] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算 折算差额计入当期损益或资本化处理[109] - 金融资产分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益 持有至到期投资 应收款项及可供出售金融资产[111] - 以公允价值计量金融资产后续计量采用公允价值 公允价值变动计入公允价值变动损益[113] - 持有至到期投资按摊余成本进行后续计量 采用实际利率法计算损益[114] - 可供出售金融资产按公允价值计量 公允价值变动计入其他综合收益[115] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止或转移几乎所有风险和报酬[115] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）流动性强价值变动风险小的投资[108] - 单项金额重大的应收款项标准为单笔金额100万元以上[121] - 应收账款1年以内坏账计提比例为5%[124] - 应收账款1-2年坏账计提比例为10%[124] - 应收账款2-3年坏账计提比例为30%[124] - 应收账款3-4年坏账计提比例为50%[124] - 应收账款4-5年坏账计提比例为80%[124] - 应收账款5年以上坏账计提比例为100%[124] - 其他应收款坏账计提比例与应收账款保持一致[124] - 存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额提取[126] - 金融资产减值测试采用公允价值下跌30%或持续下跌12个月作为客观证据[117] - 土地使用权投资性房地产年折旧率为2.5%[133] - 房屋建筑物投资性房地产年折旧率为2.0%[133] - 房屋及建筑物固定资产年折旧率范围为2.00%-2.375%[135] - 运输设备固定资产年折旧率为11.875%[135] - 机器设备固定资产年折旧率为9.5%[135] - 电子设备固定资产年折旧率范围为19.00%-19.40%[135] - 办公设备固定资产年折旧率为19.00%[135] - 持有被投资单位20%以上表决权通常视为具有重大影响[127] - 同一控制下企业合并按被合并方净资产账面价值份额确认初始投资成本[127] - 非同一控制下企业合并以合并成本作为长期股权投资初始计量基础[129] - 借款费用资本化需资产购建或生产活动超过1年且中断时间连续超过3个月时暂停[139] - 无形资产按实际成本计量土地使用权按出让年限平均摊销专利权及非专利技术按最短年限摊销[140] - 长期资产减值测试每年末进行可收回金额按公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者确定[141] - 长期待摊费用按预计受益期间分期平均摊销无法使以后期间受益时转入当期损益[142] - 短期薪酬包括工资奖金医疗保险等按实际发生额确认为负债并计入当期损益或资产成本[143] - 离职后福利按设定提存计划向单独主体缴存提存金确认为负债并计入当期损益或资产成本[144] - 预计负债按最佳估计数初始计量重大货币时间价值影响需进行折现处理[145][146] - 房地产销售收入确认需工程竣工验收合格付款完成且成本可靠计量[147] - 政府补助货币性资产按实际收到金额计量非货币性资产按公允价值或名义1元计量[150] - 递延所得税资产以很可能取得未来应纳税所得额为限确认[152] - 企业所得税税率统一为25%[157] - 增值税适用税率分别为17%、6%、5%[156] 资产明细与账龄分析 - 应收票据期末银行承兑票据余额为190万元[161] - 已背书未到期银行承兑票据终止确认金额为8100万元[163] - 应收账款期末账面余额625.83万元，坏账准备计提比例18.1%[165] - 应收账款账龄分析显示2-3年期金额209.87万元（坏账计提率30%），5年以上金额25.08万元（全额计提）[166] - 预付款项期末余额74.53万元，其中93.29%为1-2年账龄[169][171] - 其他应收款期末账面余额397.13万元，坏账准备计提比例32.25%[173] - 其他应收款中4-5年账龄金额116万元（坏账计提率80%），5年以上14万元（全额计提）[174] - 其他应收款期末余额前五名合计3,000,227.19元，占总其他应收款比例75.55%，坏账准备1,207,472.62元[178] - 天津市电力公司其他应收款2,169,225.19元，占比54.63%，坏账准备972,922.52元，其中1-2年账龄1,089,225.19元，4-5年账龄1,080,000.00元[178] - 存货中借款费用资本化金额本期增加9,501,822.40元[182] - 受限存货账面价值合计371,434,369.71元，其中土地抵押45,275,417.29元，创意科技园项目抵押326,158,952.42元[183] - 土地使用权和软件合计账面原值期末余额为4,663,847.16元[189] - 软件本期累计摊销增加金额为61,999.98元[189] - 期末账面价值为84,783.48元，较期初146,783.46元下降42.3%[190] - 可抵扣亏损期末余额为41,126,129.63元，较期初3,848,626.82元增长968.4%[192] - 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损2021年到期金额为38,344,106.60元[194] - 应付账款期末余额281,484,847.28元，较期初220,451,050.08元增长27.7%[197] - 工程款占应付账款99.98%，金额281,416,170.66元[197] - 账龄超过1年的重要应付账款合计128,984,908.48元，其中天津二建建筑工程有限公司占比27.7%[199][200] 其他重要事项 - 工程款违约金支出为134.63万元人民币[19] - 报告期内关联交易金额为1.44万元人民币，占同类交易比例100%[55] - 报告期内无利润分配方案实施[52] - 半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[53] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁及破产重整事项[54] - 一期A区、B区工程竣工面积达9.2万平方米（含地下面积）[51] - 报告期内公司无大额销货退回情况[55] - 公司注册资本为6.46亿元人民币[98] - 公司经营范围包括房地产开发、土地开发及技术咨询服务等[98]

收入和利润（同比） - 营业收入为4.03亿元人民币，较上年同期大幅增长84.56%[6] - 营业收入增长主要因商品批发销售收入增加[11] - 营业总收入从去年同期2.19亿元增至4.03亿元，增幅84.5%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为负1934.14万元人民币，上年同期为负375.83万元人民币[6] - 净利润同比下降414.64%至-1934.14万元[12] - 净亏损从去年同期376万元扩大至1934万元，增幅414.6%[23] - 利润总额同比下降298.98%至-1879.03万元，因高毛利商品房收入减少及利息支出增加[12] - 加权平均净资产收益率为负1.11%，较上年同期减少0.89个百分点[6] - 基本每股收益从去年同期-0.0058元/股降至-0.0299元/股[24] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长96.54%至3.964亿元，主要因商品批发销售成本增加[12] - 营业成本从去年同期2.02亿元增至3.96亿元，增幅96.3%[23] - 财务费用同比增长59.07%至1647.11万元，因计提利息支出增加[12] - 财务费用从去年同期1035万元增至1647万元，增幅59.0%[23] - 营业税金及附加同比下降72.43%至68.32万元，因商品房销售收入减少[12] 营业外收支 - 公司收到政府补助55万元人民币[8] - 营业外收入同比激增163,211.58%至55.04万元，主要因收到政府补贴[12] - 营业外支出新增7.34万元，因支付违约金[12] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.27亿元人民币，上年同期为负1.13亿元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.27亿元，较上期负1.13亿元恶化13.1%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长54.8%，从2.08亿元增至3.22亿元[26] - 经营活动现金流入总额同比增长95.5%，从2.11亿元增至4.13亿元[26] - 筹资活动现金流量净额同比下降473.45%至-7421.9万元，因偿还债务支付现金增加[12] - 取得借款收到的现金同比增长79.0%，从2.51亿元增至4.49亿元[27] - 现金及现金等价物净减少额达2.01亿元，较上期0.93亿元扩大117.3%[27] 母公司财务表现 - 母公司营业收入从去年同期1304万元降至925万元，降幅29.1%[24] - 母公司经营活动现金流量净额转正为0.68亿元，较上期负0.47亿元改善[28] - 母公司收到其他与经营活动有关的现金同比增长114.6%，从3.41亿元增至7.32亿元[28] - 母公司期末现金余额为0.98亿元，较期初1.02亿元减少3.8%[29] - 母公司筹资活动现金流出同比增长143.7%，从2.06亿元增至5.02亿元[29] - 母公司偿还债务支付现金同比增长145.0%，从2.00亿元增至4.90亿元[29] 资产和负债变化 - 货币资金为2.72亿元人民币，较上年度末减少42.56%，主要因支付购货款及兑付应付债券[11] - 公司货币资金从年初4.73亿元减少至2.72亿元，降幅42.6%[18] - 存货从年初29.40亿元微增至29.82亿元，增加0.4%[18] - 短期借款从年初4.50亿元减少至4.40亿元，降幅2.2%[18] - 应付债券从年初2.00亿元增加至4.00亿元，增幅100%[18] - 报告期内发行2亿元3年期非公开定向债务融资工具，导致应付债券增至4亿元人民币，增长100%[11] 融资活动 - 公司发行规模2亿元的非公开定向债务融资工具，期限3年，票面利率6.5%[14] - 公司获准注册10亿元非公开定向债务融资工具，有效期2年[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.84亿元人民币，同比下降25.79%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1038.35万元人民币，同比下降74.52%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1523.8万元人民币，同比下降154.83%[20] - 基本每股收益为0.0161元/股，同比下降74.48%[21] - 加权平均净资产收益率为0.59%，同比下降1.77个百分点[21] - 公司实现营业收入68,375.11万元，净利润1,038.35万元[43] - 公司营业收入为6.83亿元，同比减少25.79%[48][51] - 公司归属母公司净利润为1038.35万元，同比减少74.52%[48] - 合并营业收入从921,410,362.12元降至683,751,062.04元，降幅25.8%[190] - 合并净利润从40,750,717.87元降至10,383,485.59元，降幅74.5%[190] - 基本每股收益从0.0631元/股降至0.0161元/股，降幅74.5%[190] - 营业收入同比下降82.2%至6673万元，上期为3.75亿元[193] - 营业利润由盈转亏，亏损3373万元，同比下降182.1%[193] - 净利润同比下降99.3%至30万元，上期为4215万元[193] - 基本每股收益0.0005元，同比下降99.2%[193] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为4782.70万元，同比增加38.81%[50][59] - 合并财务费用从34,456,016.42元增至47,826,975.88元，增幅38.8%[190] 各业务线表现 - 公司主营业务涵盖工业地产开发、产业投资、孵化服务及贸易四大板块[29] - 房地产行业收入为1.11亿元，同比减少72.99%，毛利率为51.33%[53] - 批发行业收入为5.50亿元，同比增加12.68%，毛利率为0.07%[53] - 公司商品房销售及租赁收入达12,998.73万元[44] 各地区和市场环境表现 - 全国房地产开发投资95,979亿元，同比增长1.0%[35] - 全国商品房销售面积128,495万平方米，同比增长6.5%[35] - 天津市房地产开发投资1,871.55亿元，同比增长10.1%[35] - 天津市住宅投资1,251.53亿元，同比增长11.5%[39] - 中国股权投资金额近800亿美元，同比增长16.2%[35] - 滨海高新区完成规模以上工业总产值1,572亿元，增长17.7%[43] - 滨海高新区完成固定资产投资450亿元，增长16%[43] - 滨海高新区吸引投资1400亿元，引进240余个项目[84] 现金流量 - 经营活动现金流量第一季度净流出11255万元，第二季度净流入2526万元，第三季度净流出3810万元，第四季度净流入1185万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.14亿元，投资活动产生的现金流量净额为4520.00万元，筹资活动产生的现金流量净额为2.81亿元[50] - 经营活动产生的现金流量净额改善，从上年同期-1.291亿人民币增至-1.135亿人民币[63] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至4519.99万人民币，上年同期为-67.25万人民币[63] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长113.81%至2.808亿人民币[63] - 2015年经营活动产生的现金净流出为11,353.89万元[101] - 2015年投资活动产生的现金净流入为4,519.99万元[101] - 2015年筹资活动产生的现金净流入为28,079.31万元[101] - 经营活动现金流净流出1.14亿元，较上年同期改善12.1%[196] - 投资活动现金流净流入4520万元，上年同期为净流出67万元[196] - 筹资活动现金流净流入2.81亿元，同比增长113.8%[196] - 母公司经营活动现金流净流出5.75亿元，同比扩大613.3%[198] 非经常性损益 - 全年非经常性损益总额2562万元，其中政府补助2480万元，理财产品投资收益186万元[27] - 第四季度扣非净利润亏损269万元，全年扣非净利润累计亏损15237万元[24] - 公司政府补助收入较2014年1517万元增长63.4%至2480万元[27] - 非流动资产处置损益2015年实现4.52万元，较2014年亏损6.66万元改善显著[27] - 理财产品投资收益185.78万元，较2014年198.66万元略有下降[27] - 其他营业外收支净额745.9万元，主要包含客户违约金收入1000万元[27] - 营业外收入为3485.32万元，同比增加127.59%[59] - 公司获得政府补助2480万人民币[64] - 2015年扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润为负[103] 季度业绩表现 - 第一季度营业收入21858万元，第二季度15490万元，第三季度16699万元，第四季度14328万元[24] - 第一季度归属于上市公司股东净利润亏损376万元，第二季度盈利1235万元，第三季度亏损1375万元，第四季度盈利1555万元[24] 资产和负债变化 - 货币资金较上期期末增长81.42%至4.734亿人民币，占总资产比例13.27%[65] - 应收账款较上期期末增长87.79%至476.13万人民币[65] - 其他流动资产较上期期末下降87.16%至650万人民币[65] - 应付账款较上期期末下降49.99%至2.205亿人民币[65] - 其他流动负债较上期期末增长125%至4.5亿人民币[66] - 期末现金及现金等价物余额4.73亿元，较期初增长81.4%[196] - 所有者权益合计增长0.6%至17.56亿元[200] - 合并货币资金从260,947,909.66元增至473,402,031.29元，增幅81.4%[187] - 合并存货从2,973,322,235.10元略降至2,940,286,028.06元，降幅1.1%[187] - 合并短期借款为450,000,000.00元，较期初390,000,000,000.00元增长15.4%[187] - 母公司其他应收款从725,324,281.89元增至1,320,105,717.84元，增幅82.0%[188] - 母公司总资产从2,563,714,116.12元增至3,027,828,387.32元，增幅18.1%[188] 融资和资金管理 - 公司取得银行流动资金贷款4.5亿元，并发行6.5亿元非公开定向债务融资工具[45] - 期末融资总额14.382亿人民币，平均融资成本5.59%[75] - 非公开定向债务融资工具注册额度10亿元，由浦发银行主承销，有效期2年[126] - 发行第一期非公开定向债务融资工具2亿元，期限1年，票面利率5.75%[127] - 发行第二期非公开定向债务融资工具2.5亿元，期限180天，票面利率5%[127] - 发行第三期非公开定向债务融资工具2亿元，期限3年，票面利率6.5%[128] - 2016年预计资金需求为126,200万元[101] 子公司和投资表现 - 天津海泰方圆投资有限公司净利润为1099.88万元，占公司净利润10%以上[81][82] - 天津海泰方圆投资有限公司总资产为4.81亿元，净资产为2851.17万元[80] - 天津海泰方通投资有限公司总资产为5.72亿元，净利润为77.32万元[80] - 天津百竹科技产业发展有限公司总资产为6.11亿元，净利润为59.76万元[80] - 天津海泰创意科技园投资有限公司总资产为3.39亿元，净亏损45.59万元[80] - 天津滨海齐泰投资有限公司总资产为3.4亿元，净亏损18.96万元[80] - 天津海泰企业孵化服务有限公司净亏损61.48万元[80] - 天津海发物业管理有限公司净亏损51.49万元[81] 关联交易和担保 - 关联交易总额为54.9353万元人民币[116] - 天津海泰咨询有限公司接受劳务交易金额0.3万元占同类交易比例17.44%[115][116] - 天津海泰市政绿化有限公司接受劳务交易金额0.96万元占同类交易比例55.81%[116] - 天津提爱斯海泰信息系统有限公司接受劳务交易金额0.16万元占同类交易比例9.3%[116] - 天津海泰天功系统工程科技有限公司房屋租赁交易金额53.2153万元占同类交易比例100%[116] - 子公司天津百竹科技产业发展有限公司关联借款金额874.47897万元已全部归还[120] - 报告期末对子公司担保余额合计630万元人民币[121] - 公司担保总额630万元人民币占净资产比例35.87%[121] - 为资产负债率超70%被担保对象提供担保金额440万元人民币[122] - 直接或间接为关联方提供担保金额0元[122] 委托理财和投资 - 公司委托现金资产管理投资总额达1.365亿元，包括银河证券5000万元保本固定收益产品（107天）、建信基金4000万元货币基金、华夏基金3000万元货币基金、广发基金2000万元货币基金及浦发银行1650万元保证收益型结构性存款[123] - 报告期赎回货币市场基金共计9000万元，涉及建信货币、华夏现金增利货币A和广发货币B[124] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少238.68万股，占比由2.5%降至2.127%[133] - 无限售条件流通股份增加238.68万股，占比由97.5%升至97.873%[133] - 海泰控股集团年末持有有限售条件流通股12,266股，占总股本0.002%[135] - 股改形成的其他有限售条件流通股股东持股数量为13,727,898股，占总股本2.125%[135] - 天津海泰控股集团年初限售股数为0，本年增加限售股数608,054股，年末限售股数12,266股[137] - 其他有限售条件流通股股东年初限售股数16,126,964股，本年解除限售1,791,012股，年末限售股数13,727,898股[137] - 报告期末普通股股东总数为49,900户，年度报告披露前上一月末为52,004户[139] - 天津海泰控股集团期末持股数量156,461,842股，占总股本24.22%，其中有限售条件股份12,266股[141] - 天津华苑置业有限公司持股31,730,164股，占总股本4.91%[141] - 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪持股4,909,694股，占总股本0.76%[142] - 前十名有限售条件股东中持股最多的是中国电子财务有限责任公司，持有468,000股[144] - 控股股东天津海泰控股集团为国有法人，实际控制人为天津市人民政府[145][147] 管理层和治理 - 董事长宋克新报告期内从公司获得税前报酬总额30.78万元[153] - 董事刘莉报告期内从公司获得税前报酬总额25.04万元[153] - 董事李刚报告期内从公司获得税前报酬总额27.29万元[153] - 董事王为民报告期内从公司获得税前报酬总额24.62万元[153] - 副总经理杨烁报告期内从公司获得税前报酬总额4.74万元[153] - 监事王立芊报告期内从公司获得税前报酬总额16.81万元[153] - 监事李坤报告期内从公司获得税前报酬总额15.64万元[153] - 独立董事李小平、尹琳、魏莉各获得税前报酬7.2万元[153] - 所有董事、监事及高级管理人员持股数均为0股且报告期内无变动[153][155] - 公司报告期内未实施股权激励计划或授予限制性股票[155] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬总额为166.52万元[160] - 公司报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计为166.52万元[160] 员工情况 - 公司母公司在职员工数量为72人，主要子公司在职员工数量为3人，合计75人[163] - 公司员工专业构成：销售人员22人，技术人员26人，财务人员5人，行政人员22人[163] - 公司员工教育程度：博士2人，硕士7人，大学本科58人，大学专科6人，专科以下2人[163] - 公司劳务外包工时总数为18192小时[166] - 公司劳务外包支付报酬总额为536829.55元[166] 诉讼和承诺 - 全资子公司天津海泰方成投资有限公司支付工程合同纠纷款项541.43万元人民币执行完毕[112] - 全资子公司天津海泰方成投资有限公司涉及工程合同纠纷需支付92.02万元人民币质保金及违约金[112] - 控股股东天津海泰控股集团有限公司承诺2015年7月11日至2016年1月10日期间不减持公司股票[106] - 控股股东承诺长期避免与公司存在同业竞争业务及关联交易[105][106] - 控股股东承诺保障公司人员、资产、财务、机构及业务独立性的"五独立"原则[106] 审计和内部控制 - 公司续聘信永中和会计师事务所为2015年度财务审计机构报酬40万元人民币[108] - 公司续聘信永中和会计师事务所为2015年度内控审计机构报酬20万元人民币[108] - 公司披露内部控制自我评价报告且内部控制无重大缺陷[179] - 会计师事务所出具标准无保留意见内部控制审计报告[179] - 财务报表经审计在所有重大方面按企业会计准则公允反映[185] 会计政策和分配 - 公司会计政策变更经第八届董事会第六次会议于2015年4月22日审议通过[107] - 母公司实现净利润30.1万元人民币[4] - 提取法定盈余公积金3.01万元人民币[4] - 母公司未分配利润余额为4.98亿元人民币[4] - 公司近三年（2013-2015）均未进行现金分红[97] - 公司留存未分配利润用于在建项目后续资金投入、2016年对外投资计划及日常流动资金需求[104] 会议和信息披露 - 公司2014年年度股东大会于2015年5月13日召开[171] - 公司依据相关规定修订《信息披露管理制度》并于2015年8月27日经董事会审议通过[169] - 年内召开董事会会议5次全部为现场会议无通讯方式召开[172] - 审计委员会召开3次会议审议通过年度审计报告及季度财务报表等[174] - 提名委员会召开2次会议审议董事候选人及副总经理聘任议案[175] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审议董事监事及高管2014年度薪酬[175] - 董事王鑫应参加董事会4次实际出席4次但未出席股东大会[172] - 独立董事未对本年度董事会议案及其他事项提出异议[173]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.40亿元人民币，较上年同期下降25.69%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-516.22万元人民币，较上年同期下降109.42%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1254.91万元人民币，较上年同期下降129.56%[6] - 净利润下降109.42%至亏损516万元，因利润总额减少[13] - 营业总收入从727,309,416.48元下降至540,472,957.70元，降幅25.7%[27] - 营业利润从60,159,112.18元下降至-8,200,699.55元，降幅113.6%[27] - 净利润从54,784,854.35元下降至-5,162,227.65元，降幅109.4%[29] - 第三季度（7-9月）营业收入为732.06万元，同比大幅下降97.7%（上期：3.15亿元）[31] - 年初至报告期（1-9月）营业收入为549.05万元，同比下降85.2%（上年同期：3.70亿元）[31] - 第三季度净亏损1169.67万元，同比下降125.2%（上期净利润：4648.33万元）[31] - 年初至报告期净亏损1512.99万元，同比下降127.4%（上年同期净利润：5516.47万元）[31] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加下降87.2%至858万元，因商品房销售收入减少[13] - 财务费用增长40.65%至3356万元，因计提短期应付债券利息[13] - 营业成本从557,410,967.95元下降至488,294,853.59元，降幅12.4%[27] - 财务费用从23,862,785.43元增至33,562,524.63元，增幅40.6%[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.25亿元人民币，上年同期为-4849.65万元人民币[6] - 投资活动现金流量净额改善6412.41%至4234万元，因收回投资现金增加[13] - 筹资活动现金流量净额增长816.24%至2.5亿元，因借款现金增加[13] - 经营活动现金流量净额为-1.25亿元，同比恶化158.6%（上年同期：-4849.65万元）[34] - 投资活动现金流量净额为4233.76万元，同比改善6314.2%（上年同期：-67.07万元）[35] - 筹资活动现金流量净额为2.50亿元，同比改善816.5%（上年同期：-3494.13万元）[35] - 销售商品提供劳务收到现金6.02亿元，同比下降11.3%（上年同期：6.79亿元）[34] - 取得借款收到现金8.59亿元，同比增长90.0%（上年同期：4.52亿元）[35] - 经营活动产生的现金流量净额为负4.59亿元，同比下降508%[38] - 支付其他与经营活动有关的现金达13.27亿元，同比增长146%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为4243万元，同比转正[38] - 取得借款收到的现金为7.7亿元，同比增长157%[38] - 偿还债务支付的现金为3.88亿元，同比增长11%[38] - 投资支付的现金为1亿元，同比增长100%[38] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1774万元，同比下降6%[38] - 购建固定资产无形资产支付的现金为7.92万元，同比下降32%[38] 资产和负债变动 - 货币资金增加64.08%至4.28亿元，主要因发行4.5亿元短期应付债券[12] - 其他流动负债增长225%至6.5亿元，因发行4.5亿元短期应付债券[12] - 应付利息激增466.86%至1536万元，因计提短期应付债券利息[12] - 预收款项下降90.98%至126万元，因预收购房款转收入[12] - 货币资金期末余额为4.28亿元，较年初2.61亿元增长64.0%[20] - 存货期末余额为30.33亿元，较年初29.73亿元增长2.0%[20] - 短期借款期末余额为3.22亿元，较年初3.90亿元减少17.4%[21] - 一年内到期的非流动负债期末余额为0.99亿元，较年初1.98亿元减少49.4%[21] - 其他流动负债期末余额为6.50亿元，较年初2.00亿元增长225.0%[21] - 母公司货币资金期末余额为1.05亿元，较年初1.58亿元减少33.3%[24] - 母公司其他应收款期末余额为11.84亿元，较年初7.25亿元增长63.3%[24] - 母公司存货期末余额为11.55亿元，较年初11.78亿元减少1.9%[24] - 资产总计期末余额为36.22亿元，较年初34.31亿元增长5.6%[21] - 负债合计期末余额为18.82亿元，较年初16.86亿元增长11.6%[21] - 资产总计从2,563,714,116.12元增长至2,903,986,645.92元，增幅13.3%[25] - 短期借款从390,000,000.00元下降至322,000,000.00元，降幅17.4%[25] - 其他流动负债从200,000,000.00元大幅增至650,000,000.00元，增幅225%[25] - 期末现金及现金等价物余额为4.28亿元，同比增长144.2%（上年同期：1.75亿元）[35] - 期末现金及现金等价物余额为1.05亿元，同比下降10%[38] - 现金及现金等价物净增加额为负5267万元，同比下降238%[38] 其他财务数据 - 总资产为36.22亿元人民币，较上年度末增长5.57%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为17.41亿元人民币，较上年度末下降0.30%[6] - 加权平均净资产收益率为-0.30%，较上年同期减少3.46个百分点[7] - 基本每股收益为-0.008元/股，较上年同期下降109.41%[7] - 非经常性损益项目中理财产品投资收益为177.78万元人民币[8] - 递延所得税资产为15,510,805.28元[25] - 基本每股收益从0.085元/股下降至-0.008元/股[29] 股东和融资信息 - 股东总数为55,856户，第一大股东天津海泰控股集团有限公司持股比例为24.21%[9][10] - 公司发行2.5亿元180天期非公开定向债务融资工具，票面利率5%[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.7348亿元人民币，同比增长32.96%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为858.97万元人民币，同比下降46.15%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44万元人民币，同比下降88.08%[16] - 基本每股收益为0.0133元/股，同比下降46.15%[17] - 加权平均净资产收益率为0.49%，同比下降0.44个百分点[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.03%，同比下降0.19个百分点[17] - 报告期末公司累计实现营业收入3.7348亿元人民币，净利润859万元人民币[24] - 营业收入同比增长32.96%至3.73亿元[34] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降46.15%至858.97万元[35] - 营业总收入同比增长33.0%至3.73亿元人民币[89] - 营业利润同比下降53.5%至305万元人民币[89] - 净利润同比下降46.1%至859万元人民币[89] - 综合收益总额为8,589,701.73元[101] - 综合收益总额为15,950,343.61元[102] - 综合收益总额为8,681,365.04元[108] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长37.99%至3.27亿元[34] - 销售费用同比增长67.83%至424.79万元[34] - 财务费用同比增长32.14%至2123.61万元[34] - 销售费用同比增长67.8%至425万元人民币[89] - 财务费用同比增长32.1%至2124万元人民币[89] 各条业务线表现 - 公司商品房销售及租赁收入为10171万元[25] - 商品房销售收入为93.18亿元人民币，营业成本为54.13亿元人民币，毛利率为41.90%，营业收入同比下降6.38%，营业成本同比下降9.68%，毛利率同比增加2.12个百分点[43] - 房产租赁收入为8530.35万元人民币，营业成本为3700.89万元人民币，毛利率为56.62%，营业收入同比下降7.34%，营业成本同比下降25.59%，毛利率同比增加10.65个百分点[43] - 商品批发收入为26.88亿元人民币，营业成本为26.84亿元人民币，毛利率为0.15%，营业收入同比增长56.26%，营业成本同比增长56.04%，毛利率同比增加0.14个百分点[43] - 服务管理收入为294.47万元人民币，营业成本为79.88万元人民币，毛利率为72.87%，营业收入同比增长2383.41%，营业成本同比增长1018.54%，毛利率同比增加33.10个百分点[43] - 批发行业营业收入同比增长56.26%至2.69亿元[42] - 公司全资子公司天津海泰方通投资有限公司批发贸易业务范围增加，业务规模增长[44] - 公司建设咨询服务和物业服务收入大幅增长[44] 各地区表现 - 华北地区营业收入为3.73亿元人民币，同比增长32.96%[46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8728.86万元人民币[16] - 投资活动现金流量净额同比下降97.15%至140.42万元[34] - 筹资活动现金流量净额同比下降36.71%至4198.14万元[34] - 经营活动现金流量净流出8730万元人民币[94] - 投资活动现金流量净额140万元人民币[94] - 筹资活动现金流量净额4198万元人民币[95] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，本期为-2.268亿元，同比下降233%[97] - 销售商品提供劳务收到的现金大幅下降至3941.87万元，同比减少75%[97] - 收到其他与经营活动有关的现金增长至6.064亿元，同比增加79%[97] - 支付其他与经营活动有关的现金激增至8.294亿元，同比增加247%[97] - 经营活动现金流出小计达8.727亿元，同比增加168%[97] - 投资活动产生的现金流量净额为149.42万元，同比下降97%[97] - 取得借款收到的现金为4.5亿元，同比增长125%[98] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.496亿元，去年同期为-1325.67万元[98] - 现金及现金等价物净增加额为-7571.91万元，同比减少138%[98] - 期末现金及现金等价物余额下降至8229.62万元，同比减少71%[98] 资产和负债关键指标 - 货币资金期末余额为2.17亿元人民币，较期初减少16.84%[83] - 存货期末余额为30.19亿元人民币，较期初增加1.52%[83] - 短期借款期末余额为3.52亿元人民币，较期初减少9.74%[83] - 一年内到期的非流动负债期末余额为9994.84万元人民币，较期初减少49.42%[84] - 其他流动负债期末余额为4亿元人民币，较期初增加100%[84] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为17.54亿元人民币，较期初增加0.49%[84] - 母公司未分配利润期末余额为4.94亿元人民币，较期初减少0.69%[87] - 母公司其他应收款期末余额为9.47亿元人民币，较期初增加30.53%[87] - 母公司短期借款期末余额为3.52亿元人民币，较期初减少9.74%[87] - 母公司其他流动负债期末余额为4亿元人民币，较期初增加100%[87] - 期末现金及现金等价物余额2.17亿元人民币[95] - 归属于母公司所有者权益合计上年期末余额为1,745,734,307.55元[101] - 资本公积为646,115,826.00元[101] - 盈余公积为412,590,525.25元[101] - 未分配利润为100,458,348.83元[101] - 一般风险准备为586,569,607.47元[101] - 本期增减变动金额为8,589,701.73元[101] - 公司本期期末所有者权益合计为1,754,324,009.28元[102] - 归属于母公司所有者权益为1,704,983,589.68元[102] - 资本公积期末余额为646,115,826.00元[102] - 盈余公积期末余额为412,590,525.25元[102] - 未分配利润期末余额为596,243,040.97元[102] - 专项储备期末余额为550,034,197.46元[102] - 上年末所有者权益合计为1,704,983,589.68元[102] - 本期所有者权益增加49,340,419.60元[102] - 母公司所有者权益变动表期初余额为1,652,863,356.14元[104][105] - 资本公积期初余额为646,115,826.00元[105] - 其他综合收益期初余额为408,797,765.35元[105] - 专项储备期初余额为100,458,348.83元[105] - 盈余公积期初余额为497,491,415.96元[105] - 未分配利润期初余额为1,652,863,356.14元[105] - 本期综合收益总额减少3,433,152.21元[105] - 本期所有者权益变动金额减少3,433,152.21元[105] - 公司所有者权益合计本期期末余额为1,649,430,203.93元[106] - 公司资本公积本期期末余额为646,115,826.00元[106] - 专项储备本期期末余额为408,797,765.35元[106] - 盈余公积本期期末余额为596,243,040.94元[106] - 未分配利润本期期末余额为974,553,645.19元[106] - 上期年末所有者权益合计余额为1,610,710,277.57元[106] - 上期年末资本公积余额为646,118,826.00元[106] - 上期年末专项储备余额为408,963,396.24元[106] - 上期年末盈余公积余额为949,364,191.61元[106] - 上期年末未分配利润余额为1,021,577,755.57元[106] - 期末所有者权益余额为1,619,391,642.55元[108] - 货币资金期末余额为217,044,857元，较期初260,947,909.66元下降16.82%[169][170] - 银行存款期末余额为216,989,589.64元，较期初260,850,564.35元下降16.81%[170] - 应收账款期末账面余额为3,968,482.46元，坏账准备计提比例为11.02%[172] - 应收账款期末净额为3,531,269.26元，较期初2,535,437.15元增长39.27%[172] - 预付款项期末余额为820,983元，较期初471,500元增长74.12%[176] - 其他应收款期末账面余额为4,017,496.88元，坏账准备为927,065.87元，计提比例为23.08%[179] - 其他应收款期初账面余额为4,938,516.23元，坏账准备为760,450.81元，计提比例为15.40%[179] - 存货期末余额3,018,508,084.90元，较期初2,973,322,235.10元增长1.52%[188] - 开发产品期末余额1,628,852,519.56元，开发成本1,389,655,565.34元[188] - 存货借款费用资本化金额14,878,182.30元[191] - 理财产品投资期末余额50,000,000元，为保本固定收益型[194] - 三笔抵押存货总计账面价值610,494,985.50元，对应借款401,028,305.00元[191][192] - 投资性房地产期末账面价值为70,777,793.29元，较期初72,010,020.37元下降1.71%[196] - 固定资产总额期末账面价值40,892,947.16元，较期初41,790,017.10元下降2.15%[199] - 机器设备期末账面价值655,466.05元，与期初持平[199] - 办公设备期末账面价值259,732.30元，较期初368,573.08元下降29.53%[199] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中理财产品投资收益为81.27万元人民币[20] - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为1000.15万元人民币[21] - 营业外收入同比下降33.0%至1005万元人民币[89] 项目投资和进展 - BPO基地项目总投入金额23.53亿元，报告期内实现商品房销售收入3633万元及租赁收入383万元[54] - 海泰·精工项目总投入金额9.59亿元，报告期内实现商品房销售收入5179万元[54] - 海泰创意科技园项目总投入金额3.18亿元，尚未产生收益[54] - 蓝海科技园项目总投入金额18.4亿元，尚未产生收益[54] - 天津滨海高新区标准厂房示范园项目总投入金额4.61亿元，尚未产生收益[54] - 所有非募集资金项目总投入金额59.31亿元，累计投入31.8亿元[54] 关联交易和担保 - 关联交易总额54.6353万元，其中天津海泰天功系统工程科技公司房屋租赁收入53.2153万元占比100%[57] - 子公司期末担保余额合计7.6亿元，占公司净资产比例43.32%[60] - 子公司担保中7.6亿元为资产负债率超过70%的被担保对象提供[60] - 关联方拆借期末余额828.16万元，累计未付资金占用费53.68万元[59] 子公司表现 - 主要子公司天津海泰方圆投资有限公司净利润为1184.84万元人民币[51] - 主要子公司天津海泰方成投资有限公司净利润为150.02万元人民币[51] - 公司子公司天津海泰方圆投资有限公司出售房产合同总金额为3081.1255万元[62] - 报告期内公司已收回全部房产交易款项3081.1255万元[62] 股东和股权结构 - 国有法人持股增加595,788股，变动后持股比例为0.09%[71] - 有限售条件股份数量保持16,126,964股，占比2.50%[71] - 公司股份总数保持646,115,826股不变[72][75] - 无限售条件流通股份占比97.5%，数量为629,988,862股[72] - 其他内资持股数量减少595,788股至15,531,176股，占比降至2.41%[72][73] - 天津海泰控股集团持有有限售条件流通股595,788股，占总股本0.09%[73][75] - 天津海泰控股集团总持股156,449,576股，占比24.21%，为第一大股东[76] - 中国金融教育发展基金会持有有限售条件股份1,755,896股[76][79] - 2015年7月13日解除限售股份共计2,386,800股[73][75] - 报告期末股东总户数为56,095户[75] - 前十名股东中境内自然人持股占比最高为张正委0.73%[76] - 有限售条件股东中包括8家因股改对价垫付尚未解除限售的机构[79][80] 融资活动 - 公司成功发行2亿元非公开定向债务融资工具票面利率5.75%[39] 会计政策和审计 - 公司续聘信永中和会计师事务所负责2015年度财务审计及内控审计工作[65] - 公司修订《证券违法违规行为内部问责管理制度》[67] - 公司董事会审议通过会计政策变更议案[68] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[115] - 公司记账本位币为人民币[116] - 现金等价物定义为期限短（一般指从购买日起三个月内到期）流动性强且价值变动风险很小的投资[121] - 金融资产分类为以公允价值计量变动计入当期损益的资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产[124] - 持有至到期投资指到期日固定且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产[126] - 应收款项指在活跃市场中没有报价且回收金额固定或可确定的非衍生金融资产[126] - 单项金额重大的应收款项标准为单笔金额100万元以上[133] - 应收账款1年以内坏账计提比例为5%[135] - 应收账款1-2年坏账计提比例为10%[135] - 应收账款2-3年坏账计提比例为30%[135] - 应收账款3-4年坏账计提比例为50%[135] - 应收账款4-5年坏账计提比例为80%[135] - 应收账款5年以上坏账计提比例为100%[135] - 其他应收款坏账计提比例与应收账款各账龄段保持一致[135] - 可供出售金融资产公允价值下跌30%或持续下跌12个月需计提减值[129] - 合并范围内关联方应收款项不计提坏账准备[134] - 土地使用权投资性房地产折旧年限40年，年折旧率2.50%[145] - 房屋建筑物投资性房地产折旧年限50年，年折旧率2.00%[145] - 房屋及建筑物固定资产折旧年限40-50年，年折旧率2.00%-2.375%[147] - 运输设备固定资产折旧年限8年，年折旧率11.875%[147] - 机器设备固定资产折旧年限10年，年折旧率9.50%[147] - 电子设备固定资产折旧年限5年，年折旧率19.00%-19.40%[147] - 办公设备固定资产折旧年限5年，年折旧率19.00%[147] - 存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额计提[137] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算，对合营联营企业采用权益法核算[142] - 持有被投资单位20%以上表决权通常视为具有重大影响[139] - 融资租入固定资产以公允价值与最低租赁付款额现值较低者入账，差额计入未确认融资费用[148] - 在建工程达到预定可使用状态时按估计价值转固，次月计提折旧，竣工决算后调整原值差异[149] - 借款费用资本化需满足资产支出发生、借款费用发生、购建活动开始三条件，非正常中断超3个月暂停资本化[150] - 专门借款资本化金额为实际利息减未动用资金收益，一般借款按超出专门借款的加权支出乘资本化率计算[151] - 无形资产按取得成本计量，土地使用权按出让年限摊销，专利及软件按受益/法律/使用年限最短者摊销[152] - 长期资产减值测试可收回金额取公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者，减值损失不可转回[153] - 长期待摊费用按受益期平均摊销，无法受益时摊余价值转入当期损益[154] - 短期薪酬在服务期间确认为负债并按受益对象计入损益或资产成本[155] - 房地产收入确认需满足验收合格、合同签订、款项支付、房屋交接、成本可靠计量五条件[159] - 政府补助按收到金额或应收金额计量，非货币性资产按公允价值（最低1元）计量[160] - 公司企业所得税税率为25%[167] - 公司增值税税率分别为17%和3%[167] 控股股东承诺 - 控股股东承诺长期有效避免同业竞争业务[63] - 控股股东承诺规范关联交易并

收入和利润（同比环比） - 营业收入9.21亿元同比增长5.93%[25] - 归属于上市公司股东净利润4075.07万元同比增长0.64%[25] - 扣非净利润2779.04万元同比下降26.45%[25] - 公司2014年营业收入为9.214亿元，同比增长5.93%[40] - 净利润为4075.07万元[34] - 营业收入同比增长5.93%，主要由于新项目开盘销售带动地产收入增长[43] - 营业总收入同比增长5.9%至9.214亿元（上期8.698亿元）[174] - 净利润微增0.6%至4075万元（上期4049万元）[175] - 基本每股收益0.0631元（上期0.0627元）[175] - 公司2014年归属于上市公司股东的净利润为40,750,717.87元[86] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为40,491,249.21元[86] - 公司2012年归属于上市公司股东的净利润为42,715,811.89元[86] - 公司2014年综合收益总额为42,153,078.63元，同比增长5.28%[192] - 2013年综合收益总额为40,037,703.53元，盈余公积增加4,003,770.35元[192] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为956.08万元，同比大幅增长63.84%[40] - 财务费用为3445.60万元，同比增长83.71%[40] - 建安配套成本同比大幅增长48.85%至2.4058亿元[45] - 商品采购成本同比下降10.45%至4.8808亿元[45] - 财务费用同比激增83.71%至3445.6万元，因贷款利息停止资本化[47] - 营业成本增长3.0%至7.485亿元（上期7.263亿元）[174] - 营业税金及附加大幅增长56.2%至7194万元（上期4606万元）[174] - 销售费用增长63.8%至956万元（上期584万元）[174] - 财务费用增长83.8%至3446万元（上期1876万元）[174] 各条业务线表现 - 商品房销售及租赁收入共计4.307亿元[36] - 地产行业营业收入4.118亿元，毛利率39.69%，但同比下降3.49个百分点[54][56] - 批发业务营业收入4.885亿元，毛利率仅0.10%，同比下滑0.07个百分点[54][56] - BPO基地项目总建筑面积74.05万平方米，已竣工38万平方米，报告期内实现商品房销售收入3.4637亿元，租赁收入917万元[71] - 海泰·精工项目总建设规模20万平方米，报告期内实现商品房销售收入4395万元[71] - 海泰创意科技园项目总建设规模5.2万平方米，累计投入金额2.49亿元，尚未产生收益[73] - 蓝海科技园项目总建筑面积31.02万平方米，累计投入金额5.84亿元，尚未产生收益[73] - 天津滨海高新区标准厂房示范园项目总建筑面积11.68万平方米，累计投入金额2.4亿元，尚未产生收益[73] - 公司主营业务包含房地产开发、房产租赁、贸易业务和商务服务[195] 各地区表现 - 华北地区营业收入为9.214亿元人民币，同比增长5.93%[59] 管理层讨论和指引 - 工业地产项目储备及在建项目逐步运营支撑未来业绩可持续发展[62] - 公司发行2亿元一年期非公开定向债务融资工具强化资金保障[61][62] - 公司2015年计划推进标准厂房示范园B区项目建设，争取年末全面竣工[77] - 公司计划加强华苑板块蓝海科技园一期、海泰·精工一期及BPO项目的营销推广[77] - 公司将以加强资金管理为核心，积极申请银行流动资金贷款授信额度并利用非公开定向债务融资工具[78][80] - 公司面临宏观调控政策风险，包括土地供给、财税政策及融资渠道限制等方面[81] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额-1.29亿元[25] - 经营活动现金流量净流出1.291亿元[40] - 筹资活动现金流量净流入1.313亿元[40] - 筹资活动现金流量净额同比增长80.53%至1.313亿元[49] - 经营活动现金流量净流出1.291亿元（上期净流出2.701亿元）[180] - 筹资活动现金流量净流入1.313亿元（上期净流入7275万元）[180] - 期末现金及现金等价物余额2.609亿元（期初2.594亿元）[180] - 经营活动产生的现金流量净额为负8064.66万元，同比下降298.3%[183] - 销售商品提供劳务收到现金3.43亿元，同比增长5.8%[183] - 收到其他与经营活动有关的现金6.45亿元，同比增长2.8%[183] - 支付其他与经营活动有关的现金8.94亿元，同比增长16.9%[183] - 投资活动产生的现金流量净额为负567.25万元，同比改善87.4%[183] - 筹资活动产生的现金流量净额1.65亿元，同比由负转正[183] - 期末现金及现金等价物余额1.58亿元，同比增长98.6%[185] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东净资产17.46亿元同比增长2.39%[25] - 总资产34.31亿元同比增长9.45%[25] - 应收账款大幅增加至253.54万元，较上期增长1,344.48%，占总资产比例0.07%[59][60] - 应付账款增至4.408亿元人民币，同比增长33.89%，占总资产比例12.85%[59][60] - 预收款项减少至1,393.05万元，同比下降60.14%，占总资产比例0.41%[59][60] - 其他流动负债新增2亿元人民币，因发行非公开定向债务融资工具[59][61] - 一年内到期非流动负债增至1.976亿元人民币，同比增长36.46%，占总资产比例5.76%[59][60] - 货币资金期末余额为2.61亿元，较期初2.59亿元增长0.59%[168] - 存货期末余额达29.73亿元，较期初26.81亿元增长10.88%[168] - 应收账款期末余额为253.54万元，较期初17.55万元增长1344.39%[168] - 流动资产合计329.21亿元，较期初299.34亿元增长9.98%[168] - 短期借款期末余额3.9亿元，较期初4亿元减少2.5%[168] - 应付账款期末余额4.41亿元，较期初3.29亿元增长33.89%[168] - 负债合计168.55亿元，较期初143亿元增长17.87%[168] - 归属于母公司所有者权益174.57亿元，较期初170.5亿元增长2.36%[170] - 母公司货币资金期末余额1.58亿元，较期初7957.65万元增长98.58%[171] - 母公司其他应收款期末余额7.25亿元，较期初3.73亿元增长94.36%[171] - 归属于母公司所有者权益合计17.46亿元，同比增长2.4%[188] - 未分配利润5.87亿元，同比增长6.6%[188] - 盈余公积1.00亿元，同比增长4.4%[188] - 公司2014年期末所有者权益总额为1,652,863,356.14元，较期初增长2.62%[192] - 盈余公积增加4,215,307.86元，增幅4.38%[192] - 未分配利润增加37,937,770.77元，增幅8.26%[192] - 公司注册资本为646,115,826.00元，资本公积为408,797,765.35元[192][194] 融资和投资活动 - 非公开定向债务融资工具发行规模10亿元，已完成首期2亿元发行[37] - 成功发行2亿元非公开定向债务融资工具，票面利率6.1%[51] - 货币市场基金投资总额9,000万元，分别投向博时、银河、建信和华夏基金[67] - 理财产品投资收益为198.66万元[33] - 政府补助收入为1517.16万元[30] - 公司获得政府招商环境配套补贴1500万元[106] 关联交易和担保 - 全资子公司海泰创意科技园项目中标金额为人民币6,593,107元[92] - 向海泰投资担保公司出租房屋合同金额为人民币1,088,360元[92] - 与海泰市政绿化公司协议金额为人民币36,081.39元[92] - 向海泰天云公司出租房屋合同金额为人民币5,103元[92] - 全资子公司天津百竹科技产业发展有限公司借款合同金额为人民币8,744,789.7元[93] - 关联交易总额为142万元人民币，其中接受劳务占100%[95] - 接受天津海泰市政绿化生活废弃物收集转运服务金额为96万元人民币，占同类交易金额比例67.6%[95] - 接受天津海泰咨询质量管理体系审核咨询服务金额为30万元人民币，占同类交易金额比例21.13%[95] - 接受天津提爱斯海泰信息系统网络线路技术维护服务金额为16万元人民币，占同类交易金额比例11.27%[95] - 公司全资子公司百竹科技获得关联方海泰建设借款874.48万元人民币，按人民银行同期贷款基准利率计息[96] - 公司对子公司担保余额合计10.54亿元人民币，占公司净资产比例60.38%[97] - 子公司担保金额中100%为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保[97] - 控股股东海泰集团承诺长期有效避免同业竞争及规范关联交易[99] - 控股股东承诺保持上市公司人员、资产、财务、机构和业务五独立[99] - 关联交易定价均按协议价格执行，未对公司独立性产生负面影响[95] - 公司与华泰汽车集团签订商品房买卖合同，总金额为303,968,610元[106] - 报告期内已收回全部合同款项303,968,610元[107] 子公司和股权投资 - 子公司天津海泰方成投资净利润260.30万元，天津海泰方通投资净利润22.29万元[69] - 合并财务报表范围新增子公司天津海发物业管理有限公司[196] 公司治理和内部控制 - 公司改聘会计师事务所，境内审计报酬为40万元，内部控制审计报酬为20万元[102] - 公司董事会年内召开8次会议，其中现场会议6次，通讯方式会议2次[148] - 公司2014年召开审计委员会会议4次，薪酬与考核委员会会议2次，提名委员会会议1次[149] - 审计委员会审议通过2013年度审计报告、2014年第一季度财务报表及内部控制评价报告[150] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额100%[157] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入合计占合并财务报表营业收入总额100%[157] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[157][159] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[157][159] - 会计师事务所出具标准无保留内部控制审计报告[160] - 公司未发生重大会计差错更正或重大遗漏信息补充情况[160] - 审计报告涵盖2014年12月31日合并及母公司资产负债表[163] - 审计报告涵盖2014年度合并及母公司利润表现金流量表[163] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为62,691户，年报披露前第五交易日末为60,372户[111] - 第一大股东天津海泰控股持股155,853,788股，占总股本24.12%[112] - 第二大股东天津华苑置业持股31,730,164股，占总股本4.91%[112] - 股东王晖持股2,600,000股，占总股本0.40%[112] - 股东潘万华持股2,401,200股，占总股本0.37%[112] - 控股股东天津海泰控股集团有限公司注册资本为256,153万元人民币[117] - 中国电子财务有限责任公司持有468,000股有限售条件股份[115] - 上海钻石制针厂持有234,000股有限售条件股份[115] - 上海浦东荣城建筑安装工程有限公司持有117,000股有限售条件股份[115] - 吉林省广发物贸有限公司持有72,540股有限售条件股份[115] - 深圳燕丰贸易公司持有70,200股有限售条件股份[115] - 上海医药(集团)有限公司持有46,800股有限售条件股份[115] - 天津开发区博瑞发展有限公司持有35,100股有限售条件股份[115] - 九三学社天津市委员会科技部持有23,400股有限售条件股份[115] - 天津渤海化工集团股份有限公司天津碱厂持有23,400股有限售条件股份[115] - 公司近三年（2012-2014）现金分红数额均为0元[86] - 公司近三年（2012-2014）现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率均为0%[86] 管理层和员工信息 - 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为165.9万元[127] - 原监事会主席徐国祥年度报酬为0.75万元[127] - 原监事凌永立年度报酬为2.4万元[127] - 原独立董事漆腊水、李志辉、李莉年度报酬均为3万元[127] - 监事王立芊年度报酬为14.89万元[127] - 监事李坤年度报酬为15.59万元[127] - 独立董事李小平在天津滨海海胜股权投资管理公司担任执行总裁[130] - 独立董事尹琳在中审华寅五洲会计师事务所担任执行合伙人[130] - 独立董事魏莉在天津凌宇律师事务所担任主任[130] - 原董事宋庆文在天津海泰房地产开发有限公司担任总经理[130] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期末实际获得报酬合计165.9万元[133] - 公司全体在职员工数量合计72人，其中母公司69人，主要子公司3人[136] - 员工专业构成中技术人员占比最高达37.5%（27人），销售人员占比30.6%（22人）[136] - 员工教育程度以本科学历为主占比79.2%（57人），硕士及以上学历占比8.3%（6人）[136] - 劳务外包总工时23,572小时，支付报酬总额656,287.04元[142] - 生产人员数量为0，显示公司业务结构偏向技术服务和商业运营[136] - 博士学历员工2人，占员工总数2.8%；专科学历员工7人，占比9.7%[136] - 行政人员17人，占员工总数23.6%；财务人员6人，占比8.3%[136] - 公司需承担费用的离退休职工人数为0[136] 会计政策和母公司财务 - 2014年母公司实现净利润4215.31万元[2] - 提取法定盈余公积金421.53万元（占净利润10%）[2] - 母公司可供分配利润3793.78万元[2] - 母公司未分配利润期末余额4.97亿元[2] - 会计政策变更调整：调减其他非流动负债171,643.59元，调减专项应付款6,400,000元，调增递延收益6,571,643.59元[105] - 公司前身为天津百货大楼股份有限公司，1997年6月20日在上海证券交易所上市[195] - 公司持有注册号120000000003673的企业法人营业执照[194]