业绩总结 - 2023年购买材料计划额25亿，实际执行21.54亿[5] - 2023年产品销售计划额65亿，实际执行55.61亿[6] - 2023年采购商品发生额21.54亿，2022年为16.55亿[7] - 2023年销售商品发生额55.61亿，2022年为52.99亿[9] 未来展望 - 2024年与东风等OEM配套购买商品关联交易额预计25亿[10] - 2024年与东风等OEM配套销售商品关联交易预计60亿[10] 市场扩张 - 实施关联交易应对竞争，扩大市场份额获收益[17][18] - 巩固东风市场同时开拓其他市场[18] 其他新策略 - 关联交易价格以市场价为基础，无法确定用成本加成法[16] - 关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决[19]

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-001 东风电子科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议由董事长蔡士龙先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 3 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人。 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年 ESG 报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风 电子科技股份有限公司 2023 年 ESG 报告》。 表决 ...

协议相关 - 公司与东风财务公司签订《金融服务框架协议》，有效期至2025年12月31日[2] - 协议有效期内各项业务综合授信余额最高不超20亿元[5] - 公司及其并表子公司在财务公司日均存款余额不超8亿元[6] 财务数据 - 2023年东风财务公司营业收入32.36亿元，2022年为40.06亿元[13] - 2023年东风财务公司利润总额11.09亿元，2022年为16.60亿元[13] - 2023年东风财务公司净利润9.28亿元，2022年为11.94亿元[13] - 2023年东风财务公司资产总额1,248.67亿元，2022年为1,385.48亿元[13] - 2023年东风财务公司负债总额1,044.24亿元，2022年为1,190.33亿元[13] - 2023年东风财务公司所有者权益合计204.43亿元，2022年为195.15亿元[13] 业务数据 - 存放于东风财务公司存款年初余额104,527,158.91元，本年增加2,339,936,606.60元，本年减少1,402,075,060.97元，年末余额1,042,388,704.54元，收取利息、手续费452,940.05元[23] - 向东风财务公司借款年初、本年增加、本年减少、年末余额均为0元，支付利息、手续费为0元[23] - 其他金融业务年初余额86,413,673.90元，本年增加118,679,869.78元，本年减少139,860,161.38元，年末余额65,233,382.30元，收取利息、手续费688,353.83元[23] - 开具银行承兑汇票年初余额56,413,673.90元，本年增加108,679,869.78元，本年减少109,860,161.38元，年末余额55,233,382.30元，支付手续费54,339.93元[23] - 应收账款保理业务年初余额30,000,000.00元，本年增加10,000,000.00元，本年减少30,000,000.00元，年末余额10,000,000.00元，支付手续费634,013.90元[23] 其他 - 公司制定《风险处置预案》防范风险，截至核查意见出具日未发生风险事件[17] - 东风科技与东风财务公司相关信息披露文件已发布于上海证券交易所网站[18] - 信永中和会计师事务所认为东风科技2023年度财务报表相关内容无重大不一致[19] - 保荐人对涉及东风财务公司关联交易的金融业务事项无异议[19]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2024年3月28日对东风科技公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 金融业务数据 - 存放于东风财务公司存款年末余额1,042,388,704元，手续费452,940.05元[10] - 其他金融业务年末余额233,382,650元，手续费688,353元[10] - 开具银行承兑汇票年末余额55,233,382元，手续费635,4339元[10] - 应收账款保理业务年末余额10,000,000元，手续费634,013元[10] - 向东风财务公司借款年初、本年增减及年末余额均为0元，手续费为0元[10]

关联交易 - 公司拟承接东风汽车集团一体化压铸工厂厂房代建业务，代建管理费266万元分两期支付[2][3] - 东风汽车集团是公司关联方，持有东风有限50%股权，东风有限是公司实际控制人[8] - 过去12个月内同类关联交易未达标准[7] 财务数据 - 东风汽车集团2023年末总资产3306.78亿元，净资产1596.09亿元[11] - 东风汽车集团2023年度营收993.15亿元，净利润 -68.13亿元[11] 项目情况 - 代建项目总投资22630万元，2024年5月开工，2025年6月完工[19][20] - 建设规模面积48350平方米，容纳产线6条[20] 支付安排 - 2024年12月31日前支付代建管理费50%，交付验收后1个月内付剩余部分[22] 会议审议 - 2024年3月相关会议审议通过代建协议议案，关联董事回避表决[28][29]

财务数据 - 2023年流动资产合计191,527,815.66元，同比增长4.55%[13] - 2023年非流动资产合计62,600,934.69元，同比下降5.51%[13] - 2023年资产总计254,128,750.35元，同比增长1.88%[13] - 2023年流动负债合计103,217,978.08元，同比下降4.68%[13] - 2023年非流动负债合计8,118,755.72元，同比增长23.02%[13] - 2023年负债合计111,336,733.80元，同比下降3.08%[13] - 2023年所有者权益合计142,792,016.55元，同比增长6.12%[13] - 2023年货币资金为1,253,683.34元，同比下降83.70%[13] - 2023年应收票据为2,465,674.49元，同比下降88.71%[13] - 2023年存货为34,730,933.06元，同比增长30.99%[13] - 2023年营业收入351,565,720.62元，较2022年增长约16.9%[17] - 2023年净利润12,757,916.67元，较2022年增长约93.3%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为13,870,266.87元，较2022年下降约6.5%[19] - 2023年投资活动使用的现金流量净额为 - 14,691,582.49元[19] - 2023年筹资活动使用的现金流量净额为 - 5,614,478.91元[22] - 2023年综合收益总额为12,793,916.67元[19] 公司信息 - 公司由东风零部件集团与苏州创元于1999年8月16日成立，注册资本63,164,000元[26] - 公司母公司为东风零部件集团，最终控制方为东风汽车有限公司[27] - 2023年公司实际主营业务与批准经营范围一致[27] - 本财务报表于2024年3月20日由企业负责人批准报出[28] 会计政策 - 公司2023年度财务报表按2006年2月15日及以后颁布的企业会计准则编制[29] - 公司2023年度财务报表以持续经营为基础编制[30] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[32] - 公司记账本位币为人民币，财务报表以人民币列示[33] 资产与负债 - 2023年12月31日应收账款账面余额为63,709,612.32元，坏账准备为340,129.12元[84] - 2023年12月31日应收款项融资为36,838,394.66元[87] - 2023年12月31日已背书但尚未到期的已终止确认银行承兑汇票为272,402,428.07元[89] - 2023年12月31日固定资产为46,498,852.29元[92] - 2023年12月31日在建工程为3,126,358.94元，减在建工程减值准备后为2,826,168.16元[99] - 2023年末无形资产原价11823066.65元，年末账面价值5519944.57元[100] - 2023年末使用权资产账面价值1100530.63元[102] - 2023年末递延所得税资产7059107.76元，可抵扣暂时性差异47060718.44元[106] - 2023年末递延所得税负债703859.50元，可抵扣暂时性差异4692396.65元[107] - 2023年末应付账款70473270.30元[107] - 2023年末应付职工薪酬6743810.18元[107] - 2023年末应交税费4879011.60元[113] - 2023年其他应付款为18040722.23元[114] - 2023年其他流动负债为2563062.96元[114] - 2023年预计负债为9815021.84元，较2022年增长15.18%[115] 利润分配 - 2023年法定盈余公积为16427807.40元，较2022年增长8.42%[119] - 2023年公司向全体股东分配利润5000000元[119] 关联交易 - 2023年销售货物给关联方金额为22708839.73元，同比增长40.63%[133] - 2023年采购货物从关联方金额为60070820.35元，同比增长140.9%[133] 金融资产与负债 - 2023年12月31日金融负债合计89710260.39元，同比下降7.14%[144] - 2023年较2022年持续以公允价值计量的金融资产（应收票据）增长17,389,425.93元，增长率约为89.41%[148] 资本管理 - 公司资本管理政策目标是保障持续经营、为股东提供回报等[150] - 公司可能通过调整支付给投资方的利润金额等调整资本结构[150] - 公司总资本为资产负债表中所列示的所有者权益[150] - 公司不受外部强制性资本要求，利用资产负债比率监控资本[150]

市场扩张和并购 - 公司拟14255.11万元现金收购苏州东风精冲工程有限公司84.95%股权[2] - 交易以2023年6月30日为评估基准日，采用资产基础法评估[17] - 双方协议生效后2个月内办理股权转让和移交手续[25] 数据相关 - 2023年苏州东风精冲总资产1911837.20万元，负债1128345.89万元，营收1236375.94万元，净利润 -1346.18万元[8] - 2023年苏州精冲营收35156.57万元，利润1248.20万元，净利润1275.79万元，资产25412.88万元，负债11133.67万元[16] - 苏州精冲净资产账面价值14249.84万元，评估增值2530.75万元，增值率17.76%[19] 其他 - 过去12个月公司关联交易未达3000万元且未超净资产绝对值5%[2] - 本次交易2024年3月28日经董事会和监事会审议通过[35] - 2024年3月27日独立董事同意将收购议案提交董事会[36]

股权投资定义与审批 - 控股子公司指持有50%（含）以上股份或能决定董事会半数以上成员当选或能实际控制的公司[2] - 十种情形股权投资项目资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需经董事会审议后报股东大会批准[8][9] - 两种情形公司单方面获利益交易可免按规定提交股东大会审议[9] - 七种情形交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上须经董事会批准[10] - 相同类别标的相关投资按连续12月内累计计算原则适用审批规定[10] - 股权投资项目关联交易审批权限按关联交易管理办法执行[11] - 公司所属单位股权投资需经公司决策机构审批及内部审议程序批准后实施[11][12] 部门职责 - 战略规划部（证券部）是股权投资管理归口部门，负责全过程归口管理等[14] - 财务会计部负责评审股权投资项目财务符合性等相关财务工作[14] - 人力资源部负责评审股权投资项目组织形态等并委派管理董监高人员[14] 工作流程与管理 - 股权投资项目管理工作流程分意向、可研合同、实施三个阶段[17] - 公司所属单位每月向战略规划部报送股权投资项目月度报表[18] - 战略规划部每年组织所属单位编制次年股权投资项目清单及计划[19] 境外投资要点 - 境外股权投资项目前期研究需关注合作伙伴和投资国多方面情况[20] - 境外股权投资项目尽职调查应聘请境外专业咨询机构[21] - 境外股权投资项目须全面分析多种风险并提出防范措施[22] - 境外股权投资项目合同章程要加强重大财务事项管理[24] - 境外股权投资项目决策应形成书面文件并报备[25] 后评价与办法施行 - 被选后评价的股权投资项目实施完成满三年后开展评价[26] - 本办法自发文之日起施行，原办法同时废止[31]

审计相关 - 信永中和审计东风科技2023年12月31日财务报告内控有效性[2] - 信永中和出具报告日期为2024年3月28日[9] 内控情况 - 东风科技于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6] 金额信息 - 涉及金额6000万元[10]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[10] - 报告期内公司无财务报告内控各等级缺陷[18] 未来展望 - 2024年公司推动法务、合规、内控一体化管控[20] 其他信息 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14] - 报告期公司及其所属单位有非财务报告内控一般缺陷[18] - 董事长为蔡士龙，报告日期为2024年3月30日[21]