金花企业（集团）股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 （2010 年 4 月 21 日第五届董事会第十三次会议审议） （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议修订） 第一条 为加强金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报 告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用的管理，依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件以及《金花企业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《公司信息披露管理办法》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指对公司股票及衍生品种的交易价格可能产 生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据 以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项。 尚未公开是指公司尚未在上海证券交易所网站和符合国务院证券监督管理 机构规定条件的媒体发布。 第三条 本制度适用于公司及下设各职能部门、控股子公司，公司的董事、 监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个 人。 第四 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-059 金花企业（集团）股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 6 日召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲 置募集资金 4 亿元暂时补充流动资金，主要用于日常生产经营，使用期限自公司 董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还 至募集资金专户。具体内容详见 2022 年 12 月 7 日在上海证券报及上海证券交易 所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编 号：临 2022-072 号）。 2023 年 12 月 4 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 39,875.17 万元全部归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机 构及保荐代表人。 特此公告。 金 ...

金花企业(集团)股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月7日召 开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用 银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司 在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募集 资金投资项目，并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会、保荐机构分别 对此事项发表了同意意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-056 经中国证监会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2017]1648 号）核准，金花企业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）发行股票 67,974,413 股（A 股），发行价格为人民币 9.38 元 /股，本次发行募集资金总额为人民币 637,5 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-057 重要内容提示: 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟向银行申请 额度为 23000 万元的综合授信。 该事项已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大 会审议。 公司于2023年11月7日以通讯方式召开了第十届董事会第五次会议，审议通 过了《关于向银行申请综合授信的议案》。具体如下： 一、本次向银行申请综合授信的基本情况 根据经营和业务发展需要，公司拟向广发银行股份有限公司西安分行申请额 度为 23000 万元的综合授信，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用 证等业务，期限 12 个月，在授信期限内，该授信额度可循环使用，具体贷款额 度、利率等以银行审批及最终签署的合同为准，使用金额以公司资金的实际需求 确定。 二、担保方式 金花企业(集团)股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、授信手续办理 提请董事会授权公司管理层办理上述授信的相关手续、签署相关贷款合同。 ...

2、该事项的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不 影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形， 亦不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形； 因此，独立董事一致同意使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募 集资金等额置换事项。 独立董事：赵舸 刘晓娟 吴雅婕 金花企业（集团）股份有限公司独立董事 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定， 作为金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认 真审议了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 的议案》，发表独立意见如下： 1、公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换 事项，履行了相应的审批程序，制定了相关的操作流程，有利 ...

国金证券股份有限公司 关于金花企业（集团）股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为金花企业（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"或者"金花股份"）非公开发行 A 股股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就金花股份拟使用银行承 兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了认真、审慎的核 查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1648 号）核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股 67,974,413 股，发行价格为每股人民币 9.38 元，募集资金总额 为人民币 637,599,993.94 元，扣除承销费、保荐费人民币 7,651,199.93 元，其他 发行费用人民币 1,167,974.41 元，实际募集资 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-058 金花企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第五次会议通知于 2023 年 11 月 3 以电子邮件及微信方式发出，会议于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开，应参与 表决董事 7 人，实际表决人数 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经 讨论表决，会议通过如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见公司同日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：临 2023-056）。 （二）通过《关于向银行申请综合授信的议案 ...

股东减持计划时间届满未减持股份的结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2023-055 金花企业（集团）股份有限公司 (一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 | 股东名称 | 减持数 | 减持 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区间 | 减持总金 | 减持完成情况 | 当前持股 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 量（股） | 比例 | | | （元/股） | 额（元） | | 数量（股） | 股比例 | | 新余兴鹏同创企业管理 | 0 | 0% | 2023/7/31～ | 集中竞价交 易、大宗交 | 0－0 | 0 | 未完成： | 6,238,427 | 1.67% | | 合伙企业（有限合伙） | | | 2023/10/31 | 易 | | | ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为1.474亿元，同比下降10.34%[5] - 2023年前三季度营业总收入为402,805,031.75元，同比下降4.8%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为34.77万元，同比下降96.64%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为339.03万元，同比下降89.35%[5] - 2023年前三季度净利润为3,390,298.30元，同比下降89.3%[21] - 2023年前三季度营业利润为20,556,716.00元，同比下降39.7%[21] - 2023年前三季度基本每股收益为0.0091元，同比下降89.3%[22] 成本与费用 - 2023年前三季度营业总成本为399,583,076.61元，同比下降0.7%[20] - 2023年前三季度研发费用为8,860,272.09元，同比增长38%[21] - 2023年前三季度销售费用为240,889,890.91元，同比下降2.8%[21] - 2023年前三季度管理费用为51,627,762.33元，同比增长16.7%[21] - 2023年前三季度投资收益为17,745,088.26元，同比下降12.1%[21] - 研发费用同比增长37.95%，主要系当期研发项目投入增加所致[9] - 财务费用同比增长58.08%，主要系利息支出增加所致[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1194.93万元，同比下降28.52%[6] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-11,949,314.66元，较2022年同期的-9,297,386.75元有所下降[23] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为409,353,793.93元，较2022年同期的425,161,809.30元下降3.7%[23] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为72,440,238.98元，较2022年同期的62,004,780.80元增长16.8%[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-48,514,725.24元，较2022年同期的64,166,189.36元大幅下降[24] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为1,446,976,524.92元，较2022年同期的983,848,470.29元增长47.1%[24] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为67,366,210.20元，较2022年同期的-176,530.76元大幅改善[24] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为439,540,865.47元，较2022年同期的213,132,731.53元增长106.2%[24] 资产与负债 - 公司总资产为20.59亿元，同比增长4.28%[6] - 2023年前三季度资产总计为2,058,831,041.90元，同比增长4.3%[17] - 2023年9月30日，公司货币资金为440,580,956.02元，较2022年12月31日的434,494,622.22元有所增加[16] - 2023年9月30日，公司交易性金融资产为193,874,639.48元，较2022年12月31日的145,140,498.91元显著增加[16] - 2023年9月30日，公司应收账款为113,317,793.62元，较2022年12月31日的122,621,021.69元有所减少[16] - 2023年9月30日，公司长期股权投资为497,656,253.26元，较2022年12月31日的319,801,943.72元大幅增加[16] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为27,854人[11] - 境内自然人邢博越持有73,272,546股，占总股本的19.63%[11] - 新余余煜企业管理有限公司持有18,797,000股，占总股本的5.04%[11] - 南京金伯珠资产管理有限公司持有18,689,910股，占总股本的5.01%[11] 研发与合作 - 公司与王松灵院士团队合作成立“西部金花院士工作站”，致力于耐瑞特药物的研发[13] - 耐瑞特药物采用微囊技术制备的以硝酸盐为主要成分的纳米颗粒，用于治疗放射性唾液腺损伤、骨质疏松等相关领域[13] 其他财务指标 - 信用减值损失同比下降692.50%，主要系应收账款收回计提坏账准备减少所致[9] - 营业外支出同比增长2395.86%，主要系计提中小股东诉讼赔偿所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额减少，主要系购买理财产品未到期所致[9]

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-054 金花企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第四次会议通知于 2023 年 10 月 24 以电子邮件及微信方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，应参 与表决董事 7 人，实际表决人数 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经讨论表决，会议通过如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。 （二）通过《关于向银行申请综合授信的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见公司同日在上海证券报及上海证券交易所网站 ...