业绩总结 - 报告期为2023年第三季度[1] - 北京国贸写字楼出租面积356,248平方米，租金收入1,149,437,449元[7] - 北京国贸商城出租面积180,460平方米，租金收入900,770,075元，权益比例100%[7] - 北京国贸公寓出租面积80,124平方米，租金收入134,058,250元[7]

参会情况 - 出席会议股东和代理人14人，持表决权股份864,352,301股，占比85.8103%[5] - 公司在任董事12人，出席5人；监事3人，出席2人[6][10] 会议信息 - 股东大会2023年10月19日于北京召开[5] - 由董事会召集，董事长主持，现场与网络投票结合表决[4] 议案表决 - 王义杰不再任董事议案，A股同意票864,347,001，占比99.9993%[8] - 选举郎宽为董事议案，同意票51,599,675，占比99.2452%[9] - A股该议案同意票863,959,916，占比99.9546%[10] 律师见证 - 见证律所北京大成，律师刘天娇、焦晓洁[13] - 大会程序合规，决议合法有效[12] 文件公告 - 上网公告法律意见书，报备股东大会决议[14]

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 中 国 国 际 贸 易 中 心 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字[2023]ZGGM 第 1019 号 致：中国国际贸易中心股份有限公司 北 京 大 成 律 师 事 务 所 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于中国国际贸易中心股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2023]ZGGM 第 1019 号 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称" ...

会议安排 - 2023年第二次临时股东大会于2023年10月19日召开[1] - 2023年9月21日召开九届四次董事会会议审议提案[3][4] 会议议案 - 王义杰先生不再担任公司第九届董事会董事[2] - 选举郎宽女士为公司第九届董事会董事[2] 公告披露 - 九届四次董事会会议决议公告于2023年9月22日披露[3][4]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会10月19日9点30分召开，地点在北京国贸大厦A座7层[2] - 网络投票2023年10月19日进行，交易系统与互联网投票时间不同[2] 议案信息 - 审议王义杰不再任董事、选举郎宽为董事议案[5] - 议案内容2023年9月22日披露，对中小投资者单独计票1项[5] 其他信息 - 股权登记日为2023年10月13日[8] - 会议登记时间为2023年10月16 - 17日，地点在国贸大厦A座29层[9] - 公告发布时间为2023年9月21日[11]

人事变动 - 公司控股股东提名郎宽女士为第九届董事会董事候选人[2] - 同意将王义杰先生不再担任董事提案提交股东大会审议[2] 人员信息 - 独立董事为李朝鲜、张祖同、张学兵、梁伟立[3]

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2023-021 中国国际贸易中心股份有限公司 九届四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 9 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，于 2023 年 9 月 21 日以通讯表决方式召开九届四次董事会会议。会议应出席董事 12 人， 实际出席 12 人，出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章 程》的有关规定，所作决议合法有效。 有关公司 2023 年第二次临时股东大会召开的具体事项，详见公司关于召开公 司 2023 年第二次临时股东大会的通知。 1 特此公告。 中国国际贸易中心股份有限公司 一、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议同意将公司控股股东中国国际 贸易中心有限公司提出的王义杰先生不再担任公司董事以及提名郎宽女士（简历 附后）为公司第九届董事会董事候选人的提案，提交公司 2023 年第二次临时股东 大会审议表决。 公司董事会对董事王义杰先生任职期间为公司所作的努力和贡献表 ...

公司业务概况 - 公司主要从事写字楼、商城、公寓等投资性物业的出租和管理以及酒店经营[17] - 公司拥有的中国国际贸易中心是中国乃至全球规模最大、功能最齐全的高档商务服务综合体之一[18] - 公司凭借多年形成的品牌、区位、资源、管理、服务等优势，在市场上处于领先地位[18] 财务表现 - 公司的营业收入为19.38亿元，同比增长16.80%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为6.53亿元，同比增长14.50%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为9.93亿元，同比增长9.41%[13] - 公司基本每股收益为0.65元，同比增长14.50%[14] - 公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.64元，同比增长36.95%[14] - 公司的加权平均净资产收益率为7.08%，同比增长0.53%[14] - 公司上半年营业收入达到19.4亿元，同比增长16.8%[21] - 公司上半年实现利润总额8.7亿元，同比增长14.0%[21] - 公司主要投资性物业平均租金和出租率均呈现稳中有升的趋势[24] - 公司写字楼、商城、公寓、酒店等主要收入构成均有不同程度的增长[24] 资产负债情况 - 公司资产中货币资金占总资产的比例为29.13%，应收账款和预付款项减少，投资性房地产和固定资产占比略有下降[33] - 公司长期借款余额为16.45亿元，银行存款中受限资金余额为1.1亿元[36] 经营活动 - 公司营业成本为7.7亿元，主要构成包括折旧摊销、员工成本、能源费、维修保养等[27] - 公司管理费用和销售费用与上年同期相比变动幅度低于30%[28] - 公司财务费用与上年同期相比减少43.35%，主要是银行存款利息收入增加，长期借款本金减少导致利息费用降低[28] 投资与筹资活动 - 公司现金流量中收到政府奖励款减少，购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金增加，主要是酒店业务恢复导致成本费用支出增加[30] - 公司投资活动中取得投资收益所收到的现金增加，主要是收到联营企业分派的现金股利90万元[30] - 公司投资活动中处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加，主要是处置固定资产收到的现金增加[30] - 公司筹资活动中偿还债务支付的现金减少，主要是上年同期偿还了银行长期借款本金5亿元[30] 风险与环保 - 公司可能面对的风险包括中国经济恢复基础不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱等压力[51] - 公司拥有多栋高层建筑，面临火灾危险性和治安、反恐等方面的压力，已采取相应防范措施和购买商业保险[52] - 公司进行了环保工作，完成了车场智慧照明节能改造和热力站节能改造等项目，正在进行污水处理及再生水回用升级改造项目[77] - 公司积极贯彻国家节能减排政策，对部分设备设施进行了节能改造，能源消耗总量增长低于预计水平，碳排放量同比下降[79] 社会责任 - 公司投资800万元资助学校震后重建计划，建成中国国贸小学[81][82] - 公司捐资102万元用于赤水市白云乡产业路建设项目，解决当地人员和物资流动问题[83] 公司治理 - 公司进行了董事、监事、高级管理人员的变动，包括选举新董事、独立董事和监事[67] 审计情况 - 公司续聘普华永道中天会计师事务所对2023年度财务报告进行审计[88] - 审计报告显示中期财务报表未发现重大错报，公允反映了公司财务状况和经营成果[144] - 审阅报告由普华永道中天会计师事务所出具，审阅工作基于《中国注册会计师审阅准则第2101号》[142] - 审阅报告未发现任何使人怀疑财务报表准确性的事项[144] 公司债券情况 - 公司2019年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）总额为4.4亿人民币，利率为2.90%[123] - 公司发布了关于债券票面利率调整和回售实施的公告，回售有效登记数量为60,000手，回售金额为60,000,000元[125] - 公司制定了偿债计划，保证资金按计划使用，及时准备资金用于利息支付和本金兑付[128] - 公司为债券持有人制定了一系列偿债保障措施，包括暂缓对外投资、调减高管工资等[129]

财务数据 - 中国国贸2023年第一季度营业收入为958.44亿元，同比增长6.12%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为319.54亿元，同比增长19.42%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为558.65亿元，同比下降7.18%[4] - 公司总资产为13,169.60亿元，同比增长2.67%[4] - 租户违约罚款收入为3.59亿元，处置非流动资产净损失为-0.85亿元[4] 资产情况 - 一期写字楼平均出租率为91.8%，二期商城平均出租率为100%[17] 股东情况 - 前十名股东中，中国国际贸易中心有限公司持股比例为80.65%[19] - 易方达基金管理有限公司持股比例为2.58%，香港中央结算有限公司持股比例为1.29%[19] - 公司股东总数为13,954股[19] 报告情况 - 中国国贸2023年第一季度报告[26],[27],[28] - 2023年第一季度公司未提供财务报表审计意见[22] - 公司报告期经营情况无其他重要信息[21] - 公司未执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[24] - 中国国际贸易中心股份有限公司截至2023年3月31日3个月期间财务报表已公布[25]

业绩说明会信息 - 2023年04月24日上午11:00 - 12:00举行2022年度业绩说明会[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 参与人员及提问 - 参加人员含公司总经理等[5] - 2023年04月17日至04月21日16:00前可预征集提问[2][6] - 预征集可通过上证路演中心网站或公司邮箱进行[2][6] 联系及查看信息 - 联系人是董事会办公室，电话（010）65052288 - 8542[7] - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[7]