公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司总收益约为人民币29510万元，较2020年约人民币17350万元增加约70.1%[9][18][20] - 2021年公司总货物吞吐量约4104千吨，较2020年约4670千吨减少约12.1%[15] - 2021年销售成本约2.394亿人民币，较2020年上升约113.3%[24] - 2021年整体毛利约5570万人民币，较2020年减少约9.2%；整体毛利率降至约18.9%[25][26] - 2021年其他收益净额约71.5万人民币，2020年约9.7万人民币[27] - 2021年财务成本净额约330万人民币，2020年约230万人民币[28] - 2021年公司拥有人应占溢利约1270万人民币，较2020年减少约38.9%[33] - 2021年12月31日计息借款约570万人民币，资产负债比率约为1.9%；2020年分别约为4570万人民币和约12.8%[35] - 2021年12月31日已质押资产总账面价值约4130万人民币，2020年约4360万人民币[41] - 2021年12月31日集团雇员247名，较2020年的241名增加6名[43] - 截至2021年12月31日止年度总员工成本约2690万元，较2020年的约2380万元增加约310万元[43] - 2021年12月31日集团并无资本承担，2020年12月31日约为350万元[52] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2021年油产品销售收益增加约181.0%，达约人民币20520万元，占总收益约70.7%[9][16][20] - 2021年装卸服务收益约为人民币8510万元，较2020年减少约11.9%[20] - 2021年租金收入约为人民币140万元，较2020年减少约38.0%[20] - 2021年服务收入约为人民币330万元，较2020年增加约109.1%[20] - 2021年油产品销售收益约2.052亿人民币，较2020年增加约181.0%[21] - 2021年租金收入约140万人民币，较2020年下降约38.0%[21] - 2021年产品采购服务收入约330万人民币，较2020年增加约109.1%[21] 公司业务建设与运营 - 公司拟建设正源码头二期，获批后将建设面积约4410平方米的透水式码头[9] - 公司经营天源码头及正源码头两个散货专用码头和油产品销售业务[12] - 公司主要活动包括散货装卸服务、配套增值港口服务和油产品供应销售[13] - 公司在2021年增加新客户扩充了客户群[15] 股息与股东大会安排 - 董事会建议派付2021年末期股息每股0.035元，按6亿股股份计算，相当于2100万元[47] - 合资格股东将收取股息每股0.04302港元，按人民币1元兑1.22919港元汇率换算[47] - 2022年股东周年大会定于5月27日举行[48] - 为确定出席2022年股东周年大会股东名单，5月24日至27日暂停办理股份过户登记[49] - 为确定获派末期股息股东名单，6月2日至7日暂停办理股份过户登记[50] 公司股权与人员信息 - 杨帆先生所在复港控股有限公司在公司已发行股份中拥有4.5%权益[60] - 彭汉忠48岁，2018年5月10日获委任为独立非执行董事，担任审计委员会主席及提名委员会委员[64] - 邬锦雯52岁，2018年5月10日获委任为独立非执行董事，担任薪酬委员会主席及审计、提名委员会委员，2012年9月任华南师范大学教授[66] - 黄耀辉69岁，2018年5月10日获委任为独立非执行董事，担任审计及薪酬委员会委员，1995年7月获华南师范大学经济管理学士学位[66][68] - 丁富兴60岁，为总经理，2009年11月加入集团，企业管理经验逾27年，2014年11月起任天源董事兼总经理[71] - 谯黎45岁，为首席财务官，2020年4月加入集团，会计及财务经验逾15年，2014年5月取得中级会计师证书[74] - 洪从华45岁，2018年5月10日获委任为公司秘书兼财务总监，会计及审计经验逾20年，2002年11月获认可为财务风险管理师[76] - 彭先生有逾20年专业会计经验，2001年4月起为香港会计师公会认可执业会计师，2021年6月起任中骏商管独立非执行董事[61] - 杨帆2012年6月获剑桥大学文学学士学位，2013年8月获牛津大学金融经济学理学硕士学位，过去三年未在上市公司任董事职[62][63] - 邬教授1997年8月起在华南师范大学任职，2008年12月获该校政治经济学博士学位，2012年4月获广东省专业技术资格证，2013年5月获心理学博士后证书[66] - 黄先生1993年3月 - 1995年8月任中国人民银行茂名分行副行长，1995年9月起任广发银行茂名分行行长，2012年9月退休，现返聘为高级顾问[67] 董事会相关情况 - 截至2021年12月31日，董事会由3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[84] - 独立非执行董事占董事会比例超三分之一[87] - 企业管治守则规定每年应最少举行4次定期董事会会议，约每季一次[89] - 定期董事会会议将发出最少14日通知[89] - 全部董事委员会会议要求最少发出7日通知，惟通知经各董事委员会全体成员豁免除外[90] - 议程及随附董事会文件最少在会议前三日寄发予董事或董事委员会成员[90] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，报告年度全体董事已全面遵守[81] - 公司未设立独立内部审计部门，但采取适当措施履行内部审计职能，董事会将不时检讨设立必要性[80] - 公司自2018年5月17日起已就针对董事责任的法律行动安排妥善的保险保障范围[87] - 报告年度内全体董事已参与持续专业发展[89] - 报告年度举行四次董事会会议，各董事出席率均为100%（4/4）[92] - 董事会成立薪酬、提名、审计三个委员会，多数成员为独立非执行董事[93] - 报告年度薪酬委员会举行一次会议，成员出席率100%（1/1）[96] - 报告年度提名委员会举行一次会议，成员出席率100%（1/1）[98][100] - 提名政策目的是指引提名委员会物色和评估候选人[101] - 提名委员会提名时需考虑技术经验、多元化等多项因素[102] - 提名程序中，提名需经董事会批准，遵循多元化政策[103] - 提名委员会将监察和检讨提名政策有效性[104] - 审计委员会职责包括外聘核数师相关建议、审阅财务报表等[105] - 各董事薪酬福利详情载于综合财务报表附注33内[96] - 报告年度内举行三次审计委员会会议，彭汉忠、邬锦雯、黄耀辉出席率均为100%（3/3）[107] - 各董事服务协议自2019年6月1日起为期三年，至少每三年轮值退任一次，每年三分之一董事须轮值退任[108] - 2021年5月28日股东周年大会上，苏柏翰、邬锦雯、黄耀辉轮值退任后膺选连任[110] - 董事会目标是保持另一性别成员占比至少10%，报告年度董事会7人中有2名女性[111] 公司财务审计与管理 - 公司委聘罗兵咸永道为2021年度外聘核数师，审核服务费用约为人民币150万元，无非审核服务费用[115] - 董事对编制财务报表负责，财务报表根据香港财务报告准则编制[113] - 公司设立程序保护资产、控制开支、保存记录并确保财务资料可靠[115] - 董事会负责集团风险管理及内部监控，已检讨2021年度相关制度成效[117][118] - 集团严格遵守相关规定，尽快披露内幕消息，传播方式为在联交所和公司网站发布[120] - 董事向核数师发出管理层代表函件，确认对编制财务报表负最终责任[116] - 公司秘书洪从华截至2021年12月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[121] - 截至2021年12月31日止年度至年报日期，公司组织章程文件无修订[122] - 一名或多名于递交申请当日持有不少于公司有权于股东大会上投票的实缴股本十分之一的股东可要求召开股东特别大会，大会须于要求递交后两个月内举行[127] - 若非董事会推荐人士参选董事职位，需股东和参选人士发出书面通知，通知寄发期间不早于股东大会通告寄发日期翌日开始及不迟于大会日期前七日结束，最短期限至少七日[127] 环境、社会及管治报告相关 - 这是公司第四份环境、社会及管治报告，涵盖2021年1月1日至12月31日期间公司在茂名港水东港区码头业务在环境及社会范畴的整体表现[130] - 公司董事会对集团环境、社会及管治战略及报告以及评估和厘定相关风险负全部责任，集团在报告期内遵守所有“遵守”条文[130] - 董事会负责领导及监督环境、社会及管治相关事宜，已批准成立集团环境、社会及管治工作组[133] - 报告期内，集团与董事会成员、高级管理层、前线员工、供应商及客户交流环境、社会及管治问题[135] - 重要性矩阵显示评估过程结果，涉及环境（能源、水等）和社会（就业、职业健康与安全等）层面[136] - 报告期内，公司排放0.76千克氮氧化物及6.51千克硫氧化物，未报告悬浮颗粒物排放量[142] - 公司运营活动造成2344.1吨二氧化碳当量排放，密度为每千吨总货物吞吐量0.5712吨二氧化碳当量[143] - 2021年公司温室气体排放总量2344.11吨二氧化碳当量，较2020年的2557.59吨有所下降[144] - 公司生产共产生200吨有害废弃物，报告期内产生1478.45千克废纸[149][150] - 公司目标在未来10年每年将每噸总排放量减少3%吨二氧化碳当量[152] - 公司目标在未来10年内将每噸废弃物减少3%[153] - 公司业务总能源耗量为6745497.6千瓦时，能源密度为1643.6千瓦时/千吨总货物吞吐量[156] - 报告期内，公司总耗水量为120496立方米，整体密度为每千吨总货物吞吐量29.36立方米[158] - 公司定期委聘专业人士进行环境评估，确保符合标准及排放限值和相关法律法规[140] - 公司通过减少能源消耗管理碳足迹，采取抑尘防尘等措施减少排放[151] - 公司现场收集及处理码头废水达3000立方米，经处理后循环再用[162] 公司员工情况 - 2021年12月31日，公司共有231名雇员，均为中国全职员工[180] - 2021年女性员工占比16%，男性员工占比84%，与2020年持平[180] - 2021年高级管理人员占比1%，中级管理人员占比10%，前线员工及其他雇员占比89%[180] - 2021年18 - 25岁员工占比7%，26 - 35岁占比36%，36 - 45岁占比35%，46 - 55岁占比19%，56岁及以上占比3%[180] - 报告期内，公司有29名中国全职雇员离职，年流失率为12.55%[182] - 女性员工流失率为13%，男性为0%[183] - 中级管理人员流失率为8%，高级管理人员为15%[183] - 18 - 25岁员工流失率为65%，26 - 35岁为17%，36 - 45岁为6%，46 - 55岁为5%，56岁及以上为0%[183] - 公司提出两个单独评估系统，分别对管理团队及前线员工进行评估[186] - 2021年因工死亡事故为0，2020年和2019年也为0[191] - 2021年工伤个案（多于或等于3天）为0，2020年为1，2019年为0[191] - 2021年工伤个案（少于3天）为0，2020年和2019年也为0[191] - 2021年因工伤损失工作天数为0，2020年为60，2019年为0[191] - 2021年公司为193名雇员提供合共240个小时培训[195] - 2021年高级管理人员受培训雇员百分比为100%[196] - 2021年中级管理人员受培训雇员百分比为63%[196] - 2021年前线及其他员工受培训雇员百分比为86%[196] - 2021年男性受培训雇员百分比为92%[196] - 2021年女性受培训雇员百分比为39%[196]

公司总货物吞吐量变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司总货物吞吐量约2,031千吨，较去年同期约2,248千吨减少约217千吨或约9.7%[9] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益约为人民币198.8百万元，较去年同期增加约96.5%[15] - 截至2021年6月30日止六个月，公司销售成本约为人民币169.8百万元，较去年同期上升约137.8%[18] - 截至2021年6月30日止六个月，公司整体毛利约为人民币29.0百万元，较去年同期减少约2.6%[21] - 截至2021年6月30日止六个月，公司整体毛利率约为14.6%，去年同期约为29.4%[22] - 销售及行政开支从2020年上半年的660万元增至2021年上半年的740万元[25] - 2021年上半年财务成本净额为180万元，2020年上半年为120万元[26] - 2021年上半年分占合营企业亏损99万元，2020年上半年为零[27] - 所得税开支从2020年上半年的630万元减少6.5%至2021年上半年的590万元[28] - 公司拥有人应占溢利从2020年上半年的1140万元降至2021年上半年的960万元[29] - 2021年6月30日流动资产净值为1.341亿元，2020年12月31日为1.391亿元[31] - 2021年6月30日计息借款为4570万元，与2020年12月31日持平，资产负债率为13.2%，2020年12月31日为12.8%[32] - 2021年6月30日员工数量为238名，2020年6月30日为227名；2021年上半年员工成本为1170万元，2020年上半年为1010万元[40] - 2021年6月30日收购物业、厂房及设备的资本承担为71.2万元，2020年12月31日为350万元[44] - 截至2021年6月30日，公司收益为198,759千元，2020年同期为101,162千元[67] - 2021年上半年销售成本为169,777千元，2020年同期为71,398千元[67] - 2021年上半年毛利为28,982千元，2020年同期为29,764千元[67] - 2021年6月30日，公司非流动资产为220,994千元，2020年12月31日为222,426千元[69] - 2021年6月30日，公司流动资产为236,178千元，2020年12月31日为225,879千元[69] - 2021年6月30日，公司总负债为103,101千元，2020年12月31日为87,359千元[71] - 2021年上半年本公司拥有人应占溢利为9,551千元，2020年同期为11,355千元[67] - 2021年上半年非控股权益应占溢利为3,974千元，2020年同期为4,539千元[67] - 2021年上半年本公司拥有人应占溢利的每股盈利（基本及摊薄）为0.016元，2020年同期为0.019元[67] - 2021年6月30日，公司权益总额为354,071千元，2020年12月31日为360,946千元[69] - 2021年上半年经营活动所得现金为24,175千元，2020年同期为28,955千元[76] - 2021年上半年经营活动所得现金净额为14,948千元，2020年同期为21,365千元[76] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为8,166千元，2020年同期为5,412千元[76] - 2021年上半年融资活动（所用）╱所得现金净额为20,611千元，2020年同期为541千元[76] - 2021年上半年现金及现金等价物（减少）╱增加净额为13,829千元，2020年同期为16,494千元[76] - 2021年初现金及现金等价物为38,801千元，2020年初为123,523千元[76] - 2021年末现金及现金等价物为24,972千元，2020年末为140,017千元[76] - 2021年上半年已售货品成本为149,803千元，2020年同期为52,385千元[112] - 2021年上半年销售成本、销售及行政开支总额为177,163千元，2020年同期为77,957千元[112] - 2021年上半年中国企业所得税即期所得税为5,931千元，2020年同期为6,346千元[117] - 2021年上半年公司拥有人应占溢利为9,551千元，每股基本盈利为0.016元；2020年同期分别为11,355千元和0.019元[119] - 2021年6月30日办公楼宇使用权资产为1,055千元，2020年12月31日为370千元[123] - 2021年6月30日账面价值为609,000元的海域使用权被抵押，2020年12月31日为617,000元[123] - 2021年6月30日账面价值为18,151,000元的部分土地使用权被抵押，2020年12月31日为18,461,000元[124] - 2021年上半年使用权资产折旧费用为1,063千元，2020年同期为1,176千元；利息开支为43千元，2020年同期为27千元[126] - 截至2021年6月30日，物业、厂房及设备期末账面净值为156,210千元，较期初156,106千元略有增加[129] - 2021年上半年物业、厂房及设备添置金额为5,361千元，折旧费用为5,257千元[129] - 截至2021年6月30日，无形资产（计算机软件）账面净值为183千元，较期初202千元减少[132] - 2021年上半年无形资产（计算机软件）摊销费用为19千元[132] - 截至2021年6月30日，对合营企业投资期末账面净值为12,474千元，较期初13,464千元减少[135] - 截至2021年6月30日，贸易应收款项净额为12,699千元，较2020年末9,150千元增加[137] - 截至2021年6月30日，可收回增值税、应收票据、其他应收款项等合计为66,519千元，2020年末为56,474千元[137] - 截至2021年6月30日，应收关联方款项为1,100千元，2020年末为1,162千元[137] - 于2021年6月30日，账面价值为23,544,000元的物业、厂房及设备抵押作借款抵押品，2020年末为24,542,000元[129] - 截至2021年6月30日止六个月，存货成本确认为开支并计入损益“销售成本”为1.49803亿元，2020年同期为5238.5万元[140] - 截至2021年6月30日，建设及收购物业、厂房及设备的预付款项为1987千元，电力及其他开支预付款项为317千元[141] - 截至2021年6月30日，已发行并缴足股本普通股数目为6亿股，股份溢价为18.4478亿元[146] - 截至2021年6月30日，贸易及其他应付款项以及应计费用总计8030千元，2020年12月31日为1.3964亿元[146] - 截至2021年6月30日，有抵押银行借款为4.57亿元，与2020年12月31日相同[149] - 截至2021年6月30日，集团对收购及建设物业、厂房及设备已订约但尚未拨备的资本承担为712千元，2020年12月31日为3484千元[150] - 截至2021年6月30日止六个月，支付予杨先生的办公室租金为162千元，2020年同期为218千元[154] - 截至2021年6月30日止六个月，租赁开支为341千元，2020年同期无此项开支[155] - 截至2021年6月30日，应收关联方款项为1100千元，2020年12月31日为1162千元[159] 各业务线财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司装卸服务收益约为人民币42.1百万元，较去年同期减少约7.8%[16] - 截至2021年6月30日止六个月，公司出售油产品收益约为人民币155.9百万元，较去年同期增加约187.3%[17] - 截至2021年6月30日止六个月，公司租金收入较去年同期减少约42.1%[17] - 截至2021年6月30日止六个月，货物处理及配套服务分部毛利率约为53.3%，去年同期约为59.4%[22] - 截至2021年6月30日止六个月，出售油产品分部毛利率约为3.9%，去年同期约为3.5%[23] - 截至2021年6月30日止六个月，货物处理及配套服务收益42,812千元，出售油产品收益155,947千元，总计198,759千元；2020年同期分别为46,886千元、54,276千元、101,162千元[100][106][108] - 截至2021年6月30日止六个月，货物处理及配套服务毛利22,838千元，出售油产品毛利6,144千元，总计28,982千元；2020年同期分别为27,873千元、1,891千元、29,764千元[100][106] - 截至2021年6月30日，货物处理及配套服务资产275,199千元，出售油产品资产168,769千元，总资产457,172千元；2020年12月31日分别为280,281千元、154,245千元、448,305千元[105][108] - 截至2021年6月30日，货物处理及配套服务负债11,510千元，出售油产品负债39,683千元，总负债103,101千元；2020年12月31日分别为16,849千元、17,025千元、87,359千元[105][108] - 2021年上半年折旧及摊销总计6,339千元，其中货物处理及配套服务6,184千元，出售油产品155千元；2020年同期分别为6,042千元、155千元、6,197千元[100][104] - 2021年来自客户A的收益为155,947千元，2020年为54,276千元，均占集团收益10%以上[110] - 2021年其他收益净额612千元，其中外汇收益净额273千元，其他339千元；2020年同期分别为193千元、59千元、134千元[110] - 截至2021年6月30日止六个月，提供装卸服务的收益为4879千元，2020年同期为5278千元[157] 公司股权结构情况 - 2021年6月30日，杨金明先生通过受控法团权益持有公司423,000,000股普通股，占公司股权约70.5%[52] - 2021年6月30日，杨帆先生通过受控法团权益持有公司27,000,000股普通股，占公司股权约4.5%[52] - 2021年6月30日，杨金明先生作为实益拥有人持有汉福企业有限公司1股普通股，占股权100%[56] - 2021年6月30日，汉福企业有限公司作为实益拥有人持有公司423,000,000股普通股，占公司股权约70.5%[57] - 2021年6月30日，Zhang Dan女士通过配偶权益持有公司423,000,000股普通股，占公司股权约70.5%[57] 公司购股计划情况 - 报告期内，购股计划无购股授出、同意授出、行使、注销或失效，无尚未行使购股[61] 公司审计及合规情况 - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅公司截至2021年6月30日止六个月未经审计中期业绩[63] - 公司已采纳标准守则作为董事证券交易操守守则，董事确认截至2021年6月30日止六个月遵守守则[64] 公司会计政策及准则情况 - 公司于2021年1月1日开始的财务期间采用香港财务报告准则第16号（修订本）等准则修订本，对会计政策无重大影响[82] - 香港会计准则第16号（修订本）等准则将于2022年1月1日生效，香港会计准则第1号（修订本）等准则将于2023年1月1日生效[85] - 公司已开始评估新订准则及修订本影响，初步评估生效时对综合财务报表无重大影响[86] 公司股息政策情况 - 董事会不建议就2021年上半年派付中期股息，2020年上半年也未派付[42] - 董事会不建议就2021年上半年派付中期股息，2020年同期也无派息[122] 公司证券交易情况 - 截至2

公司基本信息 - 公司主要从事散货装卸服务及相关配套增值服务、油产品的供应及销售[15][19] - 公司经营天源码头及正源码头两个散货专用码头及油产品销售，码头位于茂名港的水东港区[20] - 公司注册办事处位于Cayman Islands，总部及中国主要营业地点位于中国茂名市[9] - 公司股份代号为6119[4][12] - 公司2018年6月1日上市，所得款项净额约4990万港元（约4070万元），2020年12月31日，3664.4万元（90%）用于建设正源码头及购买设备，407.2万元（10%）用于营运资金及其他用途[56] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益约为人民币17350万元，较2019年约人民币12470万元增加约39.1%[15][24] - 2020年公司拥有人应占溢利约为人民币2080万元，较2019年增加约44.0%[15] - 2020年销售成本约1.122亿元，较2019年上升48.2%[30] - 2020年整体毛利约6130万元，较2019年增加25.1%；整体毛利率由2019年的约39.3%下降至2020年的约35.3%[31][32] - 2020年其他收益净额约9.7万元，2019年约26.3万元[33] - 2020年财务成本净额约230万元，2019年约150万元[34] - 2020年销售及行政开支约1600万元，2019年约1640万元[35] - 2020年分占合营企业亏损约42.5万元，2019年为零[38] - 2020年所得税开支约1270万元，较2019年增加29.6%[39] - 2020年公司拥有人应占溢利约2080万元，较2019年增加44.0%[40] - 2020年12月31日，存货约1.495亿元，2019年约5240万元；流动资产净值约1.391亿元，2019年约1.444亿元；计息借款约4570万元，2019年约2000万元；资产负债率约12.8%，2019年约5.9%[41][42][43] - 2020年12月31日集团建设及收购物业、厂房及设备资本承担约350万元，2019年约500万元[64] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司实现总货物吞吐量约4670千吨，较2019年约3968千吨增加约702千吨或约17.7%[21] - 2020年油产品销售产生的收入占公司总收入约43.0%[22] - 2020年装卸服务收益约9660万元，较2019年增加19.2%；油产品销售收益约7300万元，较2019年增加97.4%；租金收入约230万元，较2019年下降54.3%；服务收入约160万元，与2019年相若[25][26] 公司业务发展动态 - 公司已订立合营契据以成立合营企业，预计从事投资位于中国湛江的仓库设施及油产品国际贸易业务[16] - 2020年10月9日公司与富地中国注资成立合营企业，公司注资1650万港元，富地中国注资3849.9999万港元，合营企业注册资本增至5500万港元，公司占30%权益，富地中国占70%权益[53] - 新一期正源码头试运营完成，预计集团货物吞吐量将增长[65] - 油产品供应及销售有望成集团收入主要增长动力[65] - 集团合营企业投资的仓库设施及油产品国际贸易业务预计成新增长点[65] 股息与股东大会相关 - 公司在最近三个财政年度增加了每股普通股的股息[16] - 董事会建议2020年末期股息每股0.034元，按6亿股计算，相当于2040万元，若获批，将于2021年6月21日前后派付，每股0.04052港元[58] - 公司2021年股东周年大会定于5月28日举行[59] - 为确定出席2021年股东周年大会股东名单，5月25 - 28日暂停股份过户登记；为确定获派末期股息股东名单，6月3 - 8日暂停股份过户登记[63] 公司管理层信息 - 杨金明47岁，2015年7月27日获委任为董事，9月21日调任执行董事，负责公司整体管理等超14年[67] - 董慧敏45岁，2015年9月21日获委任为执行董事，2010年4月至2015年9月任香港天源投资控股有限公司行政总监[67][68] - 苏柏翰40岁，2015年9月21日获委任为执行董事，负责公司整体财务及营运，2003年7月至2011年7月在广发银行茂名分行任职[69] - 杨帆34岁，2015年9月21日获委任为非执行董事，其公司在本公司已发行股份中拥有4.5%权益[76] - 彭汉忠47岁，2018年5月10日获委任为独立非执行董事，拥有逾20年专业会计经验[75][76] - 邬锦雯51岁，2018年5月10日获委任为独立非执行董事，1997年8月起在华南师范大学任职[79] - 黄耀辉68岁，2018年5月10日获委任为独立非执行董事，1993年3月至1995年8月任中国人民银行茂名分行副行长[79][80] - 丁富兴59岁，为总经理，2009年11月加入公司，在企业管理方面拥有逾25年经验[84] - 杨金明为公司控股股东汉福企业有限公司唯一董事，该公司由其全资拥有[67] - 杨帆于2014年3月24日至2017年3月17日及2019年2月18日再次担任嘉耀控股非执行董事[76] - 甘燕敏45岁任副总经理，1997 - 1998年获共青团工商银行茂名分行委员会优秀证书，1999年10月 - 2002年4月任中国联通茂名市分公司营销部业务总监[85] - 谯黎44岁任首席财务官，2020年4月加入集团，会计及财务方面有逾15年经验[86] - 洪从华44岁任公司秘书兼财务总监，2018年5月10日获委任，会计及审计方面有逾20年经验[89] 公司企业管治情况 - 公司2020年未遵守上市规则企业管治守则中主席与行政总裁角色应区分的守则条文A.2.1 [94] - 公司2020年未设立独立内部审计部门，但采取措施履行内部审计职能，会不时检讨设立必要性[94] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易操守守则，全体董事2020年全面遵守[95] - 董事会负责领导及监控公司，执行企业管治守则条文D.3.1所载职能[99] - 截至2020年12月31日及年报日期，董事会由3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[100] - 董事之间在2020年及年报日期无财务、业务、亲属或其他重大关系[101] - 董事会由三名独立董事组成，占比超三分之一[104] - 2020年举行五次董事会会议，杨金明出席3/5，董慧敏、苏柏翰、杨帆、彭汉忠、邬锦雯、黄耀辉出席5/5[112] - 董事会成立薪酬、提名、审计三个委员会，各委员会多数成员为独立董事[114] - 2020年薪酬委员会举行一次会议，邬锦雯、黄耀辉、董慧敏出席1/1[118][119] - 2020年提名委员会举行一次会议，杨金明、邬锦雯、彭汉忠出席1/1[121][124] - 企业管治守则规定每年至少举行四次定期董事会会议，发出最少14日通知[108] - 全部董事委员会会议要求最少发出七日通知，议程及文件最少在会前三天寄发[108] - 新委任董事首次委任时会收到全面入职资料，董事培训持续进行[105] - 公司自2018年5月17日起安排董事责任保险保障范围[104] - 公司于2018年5月10日成立薪酬和提名委员会并订明书面职权范围[115][120] - 公司于2018年5月10日设立审计委员会，报告年度内举行三次会议讨论及批准审计策略、年度业绩及中期业绩[133][136] - 审计委员会成员彭汉忠先生、邬锦雯教授、黄耀辉先生出席报告年度内全部3次会议[136][137] - 各董事与公司订立自2019年6月1日起为期三年的服务协议，任何一方提前不少于两个月书面通知可终止[138] - 各董事须至少每三年轮值退任一次，每届股东周年大会上三分之一的董事（或最接近但不少于三分之一之数目）须轮值退任[138] - 2020年6月5日举行的股东周年大会上，董慧敏女士、杨帆先生及彭汉忠先生轮值退任并膺选连任[142] - 提名委员会考虑候选人时需考量技术、经验、多元化、投入时间、信誉和独立性等因素[126] - 提名委员会可向董事会建议股东举荐或提名的候选人，董事委任或重新委任及传承计划须经董事会批准[131] - 提名委员会将监察并检讨提名政策以确保其有效性[132] - 审计委员会主要职责包括对外聘核数师委任等提建议、审阅财务报表等[133] - 公司可在股东大会上通过普通决议案选任董事，董事会也有权委任董事但有相关任期规定[139][142] - 截至2020年12月31日止年度，外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所审核服务费用约为人民币140万元，无产生非审核服务费用[145] - 公司秘书洪从华先生截至2020年12月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[151] - 一名或多名持有不少于公司有权于股东大会上投票的实缴股本十分之一的股东可书面要求召开股东特别大会，大会须于要求递交后两个月内举行[157] - 股东提名非董事会推荐人士参选董事职位，须在不早于股东大会通告寄发日期翌日、不迟于大会日期前七日发出书面通知，最短期限至少七日[158] - 公司明白董事会多元化对提升公司表现素质有益，提名委员会将讨论可计量目标并监督政策实行[143] - 董事负责编制符合香港财务报告准则的财务报表，外聘核数师责任声明载于年报第55至59页[144] - 董事会负责集团风险管理及内部监控，已检讨制度成效并信纳集团遵守企业管治守则[149] - 公司旨在让股东平等行使权利，股东可参加股东大会、向董事会查询等[155] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告涵盖集团2020年1月1日至12月31日在茂名港水东港区码头业务在环境及社会范畴表现[161] - 报告年度集团排放0.90千克氮氧化物及7.0千克硫氧化物[170] - 2020年温室气体排放总量为2,557.59吨二氧化碳当量，2019年为2,126.70吨二氧化碳当量[173] - 2020年范围1排放中，固定源燃料燃烧（液化石油气）排放量为14.81吨二氧化碳当量，占比49%；2019年为10.32吨二氧化碳当量，占比46%[173] - 2020年范围2（购买电力）排放量为1,233.56吨二氧化碳当量，占比48%；2019年为1,094.06吨二氧化碳当量，占比52%[173] - 2020年范围3（弃置废纸）排放量为2.53吨二氧化碳当量，占比3%；2019年为2.30吨二氧化碳当量，占比2%[173] - 报告年度集团业务温室气体排放密度为0.55吨二氧化碳当量/千吨总货物吞吐量[175] - 报告年度集团产生约0.64吨油类废物[178] - 报告年度集团产生约8.15吨废金属及0.53吨废纸[179] - 码头共安装20个洒水喷头用于抑尘防尘[180] - 集团计划逐步淘汰使用R22，转而使用R410A及R134a等更环保制冷剂[182] - 集团业务总能源耗量为6,342,134千瓦时，能源密度为1,358.06千瓦时/千吨总货物吞吐量[187] - 2020年液化石油气耗量68,424千瓦时，2019年为47,670千瓦时[188] - 2020年柴油耗量4,285,604千瓦时，2019年为3,544,140千瓦时[188] - 2020年电力耗量1,956,947千瓦时，2019年为1,735,644千瓦时[188] - 2020年汽油耗量31,159千瓦时，2019年为54,768千瓦时[188] - 2020年集团总能源耗量6,342,134千瓦时，2019年为5,382,222千瓦时[188] - 报告年度集团食水耗用量为165,445立方米，密度为35.43立方米/千吨总货物吞吐量[189] - 报告年度码头污水处理达3,000立方米，处理后废水循环再用[195] - 集团业务不涉及使用任何包装物料[196] - 集团明白耗電量是最大溫室氣體排放量原因之一，致力优化资源使用[199]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益约为人民币101.2百万元，较2019年同期增加约156.0%[19] - 公司销售成本由截至2019年6月30日止六个月的约人民币17.3百万元上升约312.0%至截至2020年6月30日止六个月的约人民币71.4百万元[23] - 公司整体毛利由截至2019年6月30日止六个月的约人民币22.2百万元增加约34.1%至截至2020年6月30日止六个月的约人民币29.8百万元[24] - 公司整体毛利率由截至2019年6月30日止六个月的约56.2%下降至截至2020年6月30日止六个月的约29.4%[26] - 2020年上半年其他收益净额约19.3万元，2019年上半年其他亏损净额约210万元[28] - 2020年上半年销售及行政开支约660万元，2019年上半年约680万元[29] - 2020年上半年财务成本净额约120万元，2019年上半年约18.5万元[30] - 公司所得税开支从2019年上半年约410万元增加54.1%至2020年上半年约630万元[31] - 2020年上半年公司拥有人应占溢利约1140万元，2019年上半年约600万元[32] - 2020年6月30日集团流动资产净值约1.419亿元，2019年12月31日约1.444亿元[34] - 2020年6月30日集团计息借款约4000万元，2019年12月31日约2000万元；资产负债率约11.5%，2019年12月31日约5.9%[35] - 2020年6月30日集团质押资产总账面价值约1.243亿元，2019年12月31日约1.179亿元[38] - 2020年6月30日集团员工227名，2019年6月30日231名；2020年上半年员工总成本约1010万元，2019年上半年约1040万元[42] - 2020年6月30日集团购入物业、厂房及设备的资本承担约1340万元，2019年12月31日约1690万元[49] - 截至2020年6月30日，公司总资为412,925千元，2019年12月31日为418,452千元，略有下降[75] - 2020年6月30日，公司权益总额为353,379千元，2019年12月31日为356,685千元，稍有减少[75] - 截至2020年6月30日，公司总负债为59,546千元，2019年12月31日为61,767千元，有所降低[78] - 2020年上半年，公司期内溢利为15,894千元，2019年同期为9,016千元，同比增长约76%[73] - 公司本公司拥有人应占溢利2020年上半年为11,355千元，2019年同期为6,031千元，同比增长约88%[73] - 2020年6月30日，公司贸易及其他应收款项为15,609千元，2019年12月31日为25,727千元，有所减少[75] - 截至2020年6月30日，公司存货为0千元，2019年12月31日为52,385千元，大幅下降[75] - 2020年上半年，公司本公司拥有人应占溢利的每股盈利为0.019元，2019年同期为0.010元，有所增长[73] - 截至2020年6月30日止六个月，公司权益总额为353,379千元，较2019年同期的350,594千元增长0.79%[80] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为21,365千元，较2019年同期的7,972千元增长168.00%[83] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为5,412千元，较2019年同期的17,018千元减少68.20%[83] - 2020年上半年融资活动所得现金净额为541千元，较2019年同期的9,444千元减少94.27%[83] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为16,494千元，较2019年同期的398千元增长4044.22%[83] - 2020年上半年公司期内溢利及全面收益总额为11,355千元，较2019年同期的6,031千元增长88.28%[80] - 2020年上半年转拨至生产安全储备为189千元，较2019年同期的436千元减少56.65%[80] - 2020年上半年支付二零一九年末期股息19,200千元，较2019年上半年支付二零一八年末期股息7,800千元增长146.15%[80] - 2020年上半年借款所得款项为20,000千元，较2019年同期的40,000千元减少50.00%[83] - 2020年上半年已付本公司拥有人股息19,200千元，较2019年同期的7,800千元增长146.15%[83] - 2020年和2019年截至6月30日止六个月，中国企业即期所得税分别为6346千元和4119千元[117] - 2020年和2019年截至6月30日止六个月，公司拥有人应占溢利分别为11355千元和6031千元[119] - 2020年和2019年截至6月30日止六个月，已发行普通股加权平均数均为600000千股[119] - 2020年和2019年截至6月30日止六个月，每股基本盈利分别为0.019元和0.010元[119] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司总货物吞吐量约2248千吨，较2019年同期约1828千吨增加约420千吨或约23.0%[16] - 截至2020年6月30日止六个月，出售油产品产生的收益占公司总收益约53.7%[17] - 截至2020年6月30日止六个月，公司装卸服务收益较2019年同期增加约22.6%至约人民币45.6百万元[21] - 截至2020年6月30日止六个月，公司租金收入较2019年同期减少约45.7%[22] - 截至2020年6月30日止六个月，货物处理及配套服务分部的毛利率为约59.4%，而截至2019年6月30日止六个月则为约56.2%[26] - 截至2020年6月30日止六个月，出售油产品分部的毛利率为约3.5%[27] - 截至2020年6月30日止六个月，货物处理及配套服务来自外部客户收益为46,886千元，出售油产品为54,276千元，总计101,162千元[104] - 截至2020年6月30日止六个月，货物处理及配套服务分部业绩（毛利）为27,873千元，出售油产品为1,891千元，总计29,764千元[104] - 截至2020年6月30日，货物处理及配套服务折旧及摊销为6,042千元，出售油产品为155千元，总计6,197千元[104] - 截至2020年6月30日，货物处理及配套服务分部资产为367,784千元，出售油产品分部资产为44,941千元，总资产为4,412,925千元[106] - 2020年上半年提供装卸服务收益45,641千元、销售产品收益54,276千元、租金收入1,245千元，总计101,162千元；2019年上半年收益为39,522千元[108] - 2020年客户A带来收益54,276千元；2019年客户B带来收益5,708千元，客户C带来收益4,083千元[110] - 2020年上半年外汇收益净额59千元，2019年为亏损359千元；2020年其他收益134千元，2019年为63千元[111] - 2020年上半年其他收益净额193千元，2019年为亏损2,106千元[111] - 2020年已售货品成本52,385千元，2019年无此项成本[113] - 2020年雇员福利开支10,142千元，2019年为10,367千元[113] - 2020年销售成本、销售及行政开支总额77,957千元，2019年为24,096千元[113] - 2020年上半年向天源石化提供装卸服务的收益为2,511千元，2019年为3,536千元；向茂名天源提供装卸服务的收益为2,767千元，2019年无此项收益[155] 公司股权结构情况 - 2020年6月30日，杨金明先生通过汉福企业有限公司持有公司423,000,000股普通股，占公司股权约70.5%[58] - 2020年6月30日，杨帆先生通过复港控股有限公司持有公司27,000,000股普通股，占公司股权约4.5%[58] - 2020年6月30日，杨金明先生为汉福企业有限公司实益拥有人，持有1股普通股，占股权100%[62] - 2020年6月30日，汉福企业有限公司为公司股份实益拥有人，持有423,000,000股普通股，占股权约70.5%[63] - 2020年6月30日，Zhang Dan女士因配偶权益拥有公司423,000,000股普通股，占股权约70.5%[63] 公司准则遵循情况 - 公司已采纳香港会计准则第1号及香港会计准则第8号（修订本）等准则，于2020年1月1日生效[91] - 香港财务报告准则第16号（修订本）等准则已颁布但未生效，生效时间从2020年6月1日到待定不等[91] 公司风险管理情况 - 公司开展业务承受市场风险、信贷风险及流动资金风险，自2019年12月31日起风险管理政策无变动[94][95] 公司金融负债情况 - 公司所有金融负债于报告期末起计一年内到期[97] 公司业务分部情况 - 公司有货物处理及配套服务、出售油产品两个呈报分部[102] 公司股息分配情况 - 董事会不建议就截至2020年6月30日止六个月派付中期股息（2019年同期无）[123] 公司资产抵押情况 - 2020年6月30日和2019年12月31日，账面价值为6650000元和6778000元的海域使用权被抵押[124] - 2020年6月30日和2019年12月31日，账面价值为25113000元和25553000元的部分土地使用权被抵押[125] - 2020年6月30日，账面价值为92,506,000元的物业、厂房及设备抵押作集团借款抵押品，2019年末为85,572,000元[131] 公司资产账面净值及变动情况 - 截至2020年6月30日，物业、厂房及设备期末账面净值为157,881千元，较2019年末的157,843千元略有增加[131] - 2020年上半年物业、厂房及设备添置金额为5,044千元，折旧费用为5,006千元[131] - 截至2020年6月30日，无形资产期末账面净值为214千元，较2019年末的205千元有所增加[133] - 2020年上半年无形资产添置金额为24千元，摊销费用为15千元[133] 公司应收款项情况 - 截至2020年6月30日，贸易应收款项净额为9,971千元，较2019年末的7,802千元增加[136] - 2020年6月30日，可收回增值税为2,682千元，较2019年末的9,735千元减少[136] - 截至2020年6月30日，应收关联方款项为1,591千元，较2019年末的283千元增加[136] - 2020年6月30日应收关联方款项（天源石化—茂名天源）为607,984千元，2019年12月31日为283千元[158] 公司存货情况 - 截至2020年6月30日，存货中燃料油为0千元，2019年末为52,385千元[139] - 截至2020年6月30日止六个月，确认为开支并计入损益「销售成本」的存货成本为52,385,000元，2019年同期无[139] 公司预付款项及其他资产情况 - 截至2020年6月30日，预付款项及其他资产总计43,072千元，预付款项即期部分及其他资产为40,384千元，较2019年12月31日的3,113千元和698千元有显著变化[140] 公司股本及股份溢价情况 - 截至2020年6月30日，公司已发行并缴足股本的普通股数目为600,000,000股，股本为6,000千港元（同等面值人民币4,895千元），股份溢价为204,878千元[143] - 2018年6月1日，公司以每股0.85港元的价格发行150,000,000股每股面值0.01港元的普通股，净现金代价为人民币102,788,000元，股份发行成本人民币22,239,00

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日止年度，公司收益约为人民币12470万元，较上一年度约人民币8240万元增加约51.4%[14][24] - 截至2019年12月31日止年度，公司拥有人应占溢利约为人民币1450万元，较上一年度增加约147.1%[14] - 截至2019年12月31日止年度，公司拥有人应占溢利约1450万元，较2018年减少约21.5%[41] - 2019年销售成本约7570万元，较2018年上升约121.1%[29] - 2019年整体毛利约4900万元，较2018年增加约1.8%；整体毛利率由2018年的约58.4%下降至2019年的约39.3%[32][33] - 2019年其他收益净额约26.3万元，2018年约130万元[35] - 2019年财务成本净额约150万元，2018年财务收入净额约63.1万元[36] - 2019年销售及行政开支约1640万元，2018年约2750万元[39] - 2019年12月31日，集团质押若干使用权资产及物业、厂房及设备，总账面价值约1.179亿元人民币，2018年同期无此情况[48] - 2019年12月31日，集团建设及收购物业、厂房及设备的资本承担约1690万元人民币，2018年约3600万元人民币[62] - 2019年12月31日，集团雇员233名，2018年为222名；2019年度员工总成本约2400万元人民币，2018年约2140万元人民币[50] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年油产品销售产生的收入占公司总收入约29.7%[21] - 2019年销售油产品产生的收益约为人民币3700万元[24] - 2019年公司实现总货物吞吐量约3968千吨，较上一年度约3941千吨略微增加约27千吨或约0.7%[19] - 2019年公司引入新货物种类，包括钢材、铁矿石粉及棕榈仁粕[19] - 2019年公司货物处理费平均售价较上一年度保持稳定[19] - 2019年装卸服务收益约8100万元，较2018年增加约5.1%[26] - 2019年租金收入约510万元，较2018年下降约4.6%[27] - 2019年产品采购服务收入约160万元[28] - 2019年油产品销售分部毛利率约为6.8%[34] 公司业务建设与发展 - 正源码头新一期建设已在2019年竣工，调试及运行期预计于2020年12月31日止年度完成[14][20] - 公司主要从事散货装卸服务及相关配套增值服务，2019年开始从事油产品的供应及销售[14] - 公司经营两个位于茂名港水东港的散货专用码头，即天源码头及正源码头[18] - 公司2018年6月1日上市，所得款项净额约4990万港元（约4070万元人民币）；正源码头建设及设备购买计划用途3664.4万元人民币，占比90%，实际使用3236.6万元人民币；营运资金及其他用途计划407.2万元人民币，占比10%，实际使用407.2万元人民币[54] - 除已披露业务计划外，2019年12月31日无其他重大投资或资本资产计划[55] 股息与股东大会安排 - 董事会建议2019年度末期股息每股0.032元人民币，按6亿股计算，相当于1920万元人民币；若获批，合资格股东每股将获0.03504港元[56] - 2020年股东周年大会定于6月5日举行，6月2日至6月5日暂停办理股份过户登记[57][60] - 待股东批准末期股息后，6月11日至6月15日暂停办理股份过户登记[61] 公司人员构成与变动 - 杨金明46岁，2015年7月27日获委任为董事，9月21日调任执行董事，管理公司超13年[66] - 董慧敏44岁，2015年9月21日获委任为执行董事，2010年4月至2015年9月任香港天源投资控股有限公司行政总监[66][67] - 苏柏翰39岁，2015年9月21日获委任为执行董事，2003年7月至2011年7月在广发银行茂名分行任职[68] - 杨帆33岁，2015年9月21日获委任为非执行董事，其公司在公司已发行股份中拥有4.5%权益[72] - 彭汉忠46岁，2018年5月10日获委任为独立非执行董事，拥有逾20年专业会计经验[74] - 邬锦雯50岁，2018年5月10日获委任为独立非执行董事，1997年8月起在华南师范大学任职[77] - 黄耀辉67岁，2018年5月10日获委任为独立非执行董事，1995年9月至2012年9月任广东发展银行茂名分行总经理、行长[77][78] - 丁富兴58岁，2009年11月加入公司，在企业管理方面拥有逾25年经验[82] - 甘燕敏44岁，为副总经理，2007年3月至2007年8月任业务部主管[83] - 杨金明为公司控股股东汉福企业有限公司唯一董事，该公司由其全资拥有[66] - 罗立锋32岁，2015年9月加入集团，此前在安永、茂名市天源商貿发展有限公司任职[84] - 洪从华43岁，2018年5月10日获委任为公司秘书兼财务总监，有逾19年会计及审计经验[88] 公司治理相关情况 - 2019年公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则，除主席与行政总裁角色未区分外[92] - 公司未设独立内部审计部门，但采取措施履行内部审计职能，会不时检讨设立必要性[93] - 公司董事采纳上市规则附录十所载标准守则，报告年度全体董事全面遵守[94] - 董事会负责领导、监控公司，制定策略等，日常管理委托给行政总裁及高级管理层[98] - 截至2019年12月31日，董事会由3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[99] - 董事之间在报告年度及至年报日期无重大关系[100] - 董事会目前由3名独立非执行董事组成，占比超三分之一，均符合独立性标准[103] - 公司自2018年5月17日起安排针对董事责任法律行动的保险保障范围[103] - 报告年度举行了8次董事会会议，杨金明先生出席4次，出席率50%；董慧敏女士出席8次，出席率100%；苏柏翰先生出席7次，出席率87.5%；杨帆先生出席7次，出席率87.5%；彭汉忠先生出席6次，出席率75%；邬锦雯教授出席7次，出席率87.5%；黄耀辉先生出席6次，出席率75%[111] - 公司成立了薪酬、提名、审计三个有明确职权范围的董事委员会[113] - 薪酬委员会于2018年5月10日成立，报告年度举行1次会议，邬锦雯教授、黄耀辉先生、董慧敏女士出席率均为100%[114][118] - 提名委员会于2018年5月10日成立，报告年度举行1次会议，杨金明先生、邬锦雯教授、彭汉忠先生出席率均为100%[119][120][123] - 董事会每年至少举行4次定期会议，发出最少14日通知；其他董事会会议发合理通知；全部董事委员会会议要求最少发7日通知，议程及文件最少在会前3日寄发[108] - 杨金明先生放弃投票，3次未出席讨论及/或批准其或其联系人有重大权益交易的会议[112] - 薪酬委员会主要职责是审阅并批准管理层薪酬建议等[117] - 提名委员会主要职责是审阅董事会架构等并评估独立董事独立性[119] - 提名候选人时需考虑技术经验、多元化、投入时间、信誉、独立性等因素[124] - 公司于2018年5月10日设立审计委员会，审计委员会成员至少每年开会两次，报告年度内已举行两次会议[131][134] - 审计委员会已审阅集团截至2018年12月31日止年度及截至2019年6月30日止六个月的综合财务报表[134] - 各董事已与公司订立自2019年6月1日起为期三年的服务协议[135] - 各董事须至少每三年轮值退任一次，在公司每届股东周年大会上，当时为数三分之一的董事须轮值退任[135] - 2019年5月23日举行的股东周年大会上，杨金明等四人轮值退任，彭汉忠等三人膺选连任[138] - 公司已委聘罗兵咸永道会计师事务所为截至2019年12月31日止年度的外聘核数师[141] - 截至2019年12月31日止年度，支付罗兵咸永道会计师事务所审核服务费用约为人民币140万元，无产生非审核服务费用[141] - 提名委员会可就物色和评估候选人采取措施，向董事会建议提名候选人，相关建议需经董事会批准[129] - 提名委员会将监察及检讨提名政策，确保其有效性[130] - 董事会有责任编制根据香港财务报告准则的财务报表，提供集团财务状况、业绩与现金流量的真实及公平意见[140] - 公司秘书洪从华于2019年接受不少于15小时相关专业培训[146] - 2018年5月10日公司采纳经修订及重订的组织章程大纲及细则，2019年至年报日期无修订[147] - 持有公司有权于股东大会上投票的实缴股本十分之一的股东可要求召开股东特别大会，大会须在要求递交后两个月内举行[152] - 提名非董事会推荐人士参选董事职位，通知寄发期间不早于股东大会通告寄发日期翌日，不迟于大会日期前七日，最短期限至少七日[153] 环境、社会及管治相关情况 - 环境、社会及管治报告涵盖公司2019年1月1日至12月31日在茂名港水东港区业务运营表现[156] - 2019年公司总吞吐量为3968千吨，业务包括散货装卸、配套增值港口服务、油产品供应及销售[157] - 2019年公司识别出环境、社会及管治五大重要范畴，包括废弃物及废水、职业健康与安全等[158] - 2019年公司未发现空气、温室气体、水和土地排放及废弃物相关重大违规事件[162] - 公司采用环境管理系统，恪守多项环保及污染控制法律法规[162] - 公司定期委聘专业人士进行环境评估并提供监测报告，确保符合标准及法规[162] - 报告年度食堂及移动机械排放0.63千克氮氧化物和1.12千克硫氧化物[163] - 2019年温室气体排放总量为1,365.24吨二氧化碳当量，较2018年的1,358.75吨有所增加，其中购买电力排放占比80% [165] - 报告年度产生约24.76吨废金属和0.48吨废纸[170] - 码头安装20个洒水喷头抑制扬尘[171] - 2019年总能源耗量为2,472,676千瓦时，较2018年的2,307,127千瓦时有所增加[178][179] - 报告年度食水耗用量为118,855立方米，密度为29.95立方米/千吨总货物吞吐量[180] - 码头全面改用电动起重机[181] - 确保现有叉车符合国四或以上排放标准[181] - 采用太阳能路灯及LED照明灯等节能设备[184] - 现场收集及处理码头废水3,000立方米并循环再用[185] 公司员工情况 - 2019年12月31日，集团共有223名雇员，均为中国全职员工[191] - 2019年女性雇员占比17%，男性占比83%；2018年女性占比19%，男性占比81%[191] - 2019年高级管理人员占比1%，中级管理人员占比11%，前线员工及其他雇员占比88%；2018年占比相同[191] - 2019年18 - 25岁雇员占比8%，26 - 35岁占比39%，36 - 45岁占比31%，46 - 55岁占比18%，56岁及以上占比4%；2018年对应占比分别为14%、37%、33%、15%、1%[191] - 2019年集团有15名雇员离职，整体流失率为7%[195] - 2019年女性流失率为3%，男性为8%；2018年女性为0%，男性为9%[195] - 2019年18 - 25岁流失率为28%，26 - 35岁为9%，36 - 45岁为3%，46 - 55岁及56岁以上为0%；2018年对应流失率分别为24%、9%、1%、0%、0%[195] - 2019年和2018年因工死亡事故均为0起[199] - 2019年和2018年工伤个案（多于3天）均为0起[199] - 2019年和2018年工伤个案（少于或等于3天）均为0起，因工伤损失工作天数均为0天[199]

总货物吞吐量变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司总货物吞吐量约1828千吨，较2018年同期约2105千吨减少约277千吨或约13.2%[13] 公司整体收益变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益约为人民币39.5百万元，较2018年同期减少约6.3%[20] - 2019年上半年公司收益为39,522千元，2018年同期为42,157千元[70] - 截至2019年和2018年6月30日止六个月，总收益分别为39,522千元人民币和42,157千元人民币[111] 各业务线收益变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司装卸服务收益约为人民币37.2百万元，较2018年同期减少约5.7%[21] - 截至2019年6月30日止六个月，公司租金收入较2018年同期减少14.2%[22] - 截至2019年和2018年6月30日止六个月，来自提供装卸服务的收益分别为37,229千元人民币和39,486千元人民币，租金收入分别为2,293千元人民币和2,671千元人民币[111] - 2019年来自客户A的收益为5,708千元人民币，客户C的收益为4,083千元人民币；2018年来自客户B的收益为5,476千元人民币，特定客户收益少于集团特定期间收益的10%则不适用披露[113] - 2019年上半年向天源石化提供装卸服务收益为353.6万人民币，2018年同期无此项收益[156] 销售成本变化 - 公司销售成本由2018年同期约人民币15.6百万元增加约11.4%至2019年约人民币17.3百万元[23] - 销售成本、销售及行政开支总额2019年为2.4096亿元，2018年为3.3779亿元[119] 毛利及毛利率变化 - 公司毛利由2018年同期约人民币26.6百万元减少约16.6%至2019年约人民币22.2百万元[24] - 公司毛利率由2018年同期约63.1%下降至2019年约56.2%[24] - 2019年上半年公司毛利为22,192千元，2018年同期为26,600千元[70] 码头建设与业务拓展 - 正源码头新一期建设于2019年第一季度竣工，并于3月开始约6个月调试及试运行期[16] - 公司可能与富地中国投资有限公司订立联营契据成立合营企业，从事国际能源贸易等业务[16] - 正源码头新一期2019年第一季度完成建设，3月开始约6个月调试及试运行[48] 货物处理费平均售价变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司货物处理费平均售价比2018年同期高[14] 其他亏损与收益变化 - 2018年上半年担保费总额约69.9万元，2019年上半年其他亏损净额约210万元，2018年同期其他收益净额约73.7万元[26] - 2018年就一名关联方的若干银行融资提供担保及质押资产作为抵押品的收入为699千元人民币，2019年为0[114] - 2019年外汇（亏损）/收益净额为 - 359千元人民币，2018年为439千元人民币[115] - 2019年就移除集团码头附近的渔船及工厂所支付之赔偿为 - 1,810千元人民币，2018年为0[115] - 2018年出售物业、厂房及设备的收益为268千元人民币，2019年为0[115] - 2019年其他（亏损）/收益净额为 - 2,106千元人民币，2018年为737千元人民币[115] - 截至2018年6月30日止六个月，集团因提供担保及资产抵押获报酬69.9万人民币，2019年同期无此项收入[152] 销售及行政开支变化 - 销售及行政开支从2018年上半年约1820万元减至2019年上半年约680万元，主要因2019年无上市开支[27] 所得税开支变化 - 所得税开支从2018年上半年约610万元减少32.7%至2019年上半年约410万元[29] - 中国企业所得税即期所得税2019年为4119万元，2018年为6099万元；递延所得税2019年为0，2018年为21万元[123] 公司拥有人应占溢利变化 - 2019年上半年公司拥有人应占溢利约600万元，2018年上半年应占亏损约85.8万元，扣除一次性上市开支后2018年上半年应占溢利约1170万元[32] - 2019年上半年公司期内溢利为9,016千元，2018年同期为3,694千元[70] - 2019年上半年期内溢利及全面收益总额为9,016千元，其中公司拥有人应占6,031千元，非控股权益占2,985千元[78] - 公司拥有人应占溢利2019年为6031万元，2018年亏损858万元[126] 流动资产净值变化 - 2019年6月30日流动资产净值约1.35亿元，2018年12月31日约1.695亿元[33] 计息借款与资产负债率变化 - 2019年6月30日计息借款约4000万元，2018年12月31日无，资产负债率约11.4%，2018年12月31日无[34] 质押资产变化 - 2019年6月30日集团拥有若干质押资产，总账面值为1.308亿元，2018年12月31日无[38] 员工情况变化 - 2019年6月30日集团聘有231名雇员，2018年6月30日为222名；2019年上半年员工总成本约1040万元，2018年同期约870万元[40] 土地使用证申请情况 - 公司仍在为地块申请国有土地使用证，因记录不充足申请待批准且时间不确定，但不影响业务运营[41] 股息分配情况 - 董事会不建议就2019年上半年派付中期股息，2018年同期也无[42] - 董事会不建议就2019年上半年派付中期股息，2018年同期也无派息[128] 上市情况 - 公司2018年6月1日上市，所得款项净额约4990万港元（约4070万元人民币）[44] - 公司股份于2018年6月1日在香港联交所上市[84] 资金使用情况 - 截至2019年6月30日，建设正源码头及购买设备计划用款3664.4万元，占比90%，实际用款2158.8万元；营运资金及其他用途计划用款407.2万元，占比10%，实际用款407.2万元，总计计划用款4071.6万元，实际用款2566万元[45] 资本承担变化 - 2019年6月30日，集团购入物业、厂房及设备的资本承担约为2140万元，2018年12月31日约为3600万元[47] - 2019年6月30日和2018年12月31日，集团对收购物业、厂房及设备的资本承担分别为2.1367亿和3.6035亿人民币[149] 企业管治情况 - 2019年1月1日至6月30日，公司未完全遵守企业管治守则，主席与行政总裁由杨金明先生兼任，且未设独立内部审计部门[51][52] 证券交易情况 - 截至2019年6月30日止六个月内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[53] 股权结构情况 - 2019年6月30日，杨金明先生持有公司4.23亿股普通股，占比70.5%[55] - 2019年6月30日，杨帆先生持有公司2700万股普通股，占比4.5%[55] - 2019年6月30日，杨金明先生持有汉福企业有限公司1股普通股，占比100%[57] - 汉福企业有限公司和Zhang Dan女士分别持有公司423,000,000股股份，股权约为70.5%[60] 营运溢利变化 - 2019年上半年公司营运溢利为13,320千元，2018年同期为9,814千元[70] 每股盈利变化 - 2019年6月30日公司基本及摊薄每股盈利为0.010元，2018年为 - 0.0018元[70] - 每股基本盈利2019年为0.01元，2018年亏损0.0018元[126] 资产与权益变化 - 2019年6月30日公司非流动资产为216,463千元，2018年12月31日为202,732千元[73] - 2019年6月30日公司流动资产为199,905千元，2018年12月31日为194,107千元[73] - 2019年6月30日公司总资产为416,368千元，2018年12月31日为396,839千元[73] - 2019年6月30日公司权益总额为350,594千元，2018年12月31日为371,878千元[73] - 2019年6月30日权益总额为350,594千元，2018年6月30日为362,511千元，同比下降3.3%[78] 负债变化 - 2019年6月30日总负债为65,774千元，2018年12月31日为24,961千元，较上期末增长163.4%[76] - 2019年其他应付款项及应计费用为18,661千元，2018年12月31日为17,263千元，较上期末增长8.1%[76] - 2019年短期借款为40,000千元，2018年12月31日为0千元[76] 现金流量变化 - 2019年经营活动所得现金净额为7,972千元，2018年为737千元，同比增长981.7%[81] - 2019年投资活动所用现金净额为17,018千元，2018年所得现金净额为63,618千元[81] - 2019年融资活动所得现金净额为9,444千元，2018年为90,109千元，同比下降89.5%[81] - 2019年现金及现金等价物增加净额为398千元，2018年为154,464千元，同比下降99.7%[81] - 2019年6月30日期末现金及现金等价物为177,153千元，2018年为173,855千元，同比增长1.9%[81] 租赁相关情况 - 承租人于2019年1月1日应用于租赁负债的加权平均增量借贷利率为6.96%[89] - 2018年12月31日披露的经营租赁承担（经审计）为150.4万元，采用增量借贷利率贴现后于2019年1月1日确认的租赁负债为127.7万元，其中即期租赁负债48.6万元，非即期租赁负债79.1万元[90] - 2019年1月1日，使用权资产增加127.7万元，租赁负债增加127.7万元，保留盈利不受影响[95] - 截至2019年6月30日止六个月，除所得税前溢利减少1.4万元，资产和负债分别增加104.8万元和106.2万元[96] - 截至2019年6月30日止六个月，采纳香港财务报告准则第16号对每股盈利无重大影响[96] - 公司租赁合约通常在3 - 10年的固定期限内订立[99] - 截至2018财政年度，物业租赁分类为经营租赁，自2019年1月1日起，租赁确认为使用权资产并确认相应负债[99] - 使用权资产按资产可使用年期及租期（以较短者为准）按直线法基准折旧[99] - 短期租赁指租赁期为12个月或少於12个月的租赁，低价值资产包括员工宿舍和小件办公室家具[102] - 2019年上半年租赁付款/租赁开支为20.7万人民币，2018年同期为3.4万人民币[156] 风险管理政策情况 - 自截至2018年12月31日止年度起，风险管理政策并无任何变动[106] 金融负债情况 - 集团所有金融负债均于报告期末起计一年内到期[108] 税率情况 - 中国实体标准税率为25%，中国境外直接控股公司的中国附属公司宣派股息预扣税为10%，符合条件的香港控股公司可应用5%预扣税税率[122] 预付经营租赁情况 - 预付经营租赁成本2019年和2018年均为5.9003亿元[129] - 预付经营租赁累计摊销2019年为1.568亿元，2018年为1.4885亿元[129] - 预付经营租赁年末账面价值2019年为4.3323亿元，2018年为4.4118亿元[129] 物业、厂房及设备与无形资产账面净值变化 - 截至2019年6月30日止六个月，物业、厂房及设备期初账面净值为148,842千元，期末账面净值为159,272千元[131] - 截至2019年6月30日止六个月，无形资产期初账面净值为9,667千元，期末账面净值为9,485千元[136] 应收款项变化 - 2019年6月30日贸易应收款项为11,371千元，2018年12月31日为8,998千元[138] - 2019年6月30日可收回增值税为3,212千元，2018年12月31日为2,660千元[138] -

公司上市相关 - 公司普通股于2018年6月1日在香港联交所主板上市[14] - 公司上市发行1.5亿股股份，所得款项净额约4.99亿港元（约合人民币4070万元）[14] - 公司2018年6月1日上市，所得款项净额约4990万港元（约4070万元人民币）[48] - 报告期为自上市日期起至2018年12月31日[84] 财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日，公司收益约为人民币8240万元，较上一年度上升约1.0%[14] - 截至2018年12月31日，公司拥有人应占溢利约为人民币580万元，较上一年度减少约人民币1340万元[15] - 非经常性上市开支增加约人民币560万元，导致公司拥有人应占溢利减少[15] - 装卸服务收益从2017年的约7788.6万元降至2018年的约7705.8万元，下降约1.1%[26] - 租金收入从2017年的约371.3万元升至2018年的约533.5万元，上升约43.7%[26][27] - 销售成本从2017年的约3070万元升至2018年的约3430万元，上升约11.7%[28] - 毛利从2017年的约5090万元降至2018年的约4810万元，下降约5.5%，毛利率从约62.4%降至约58.4%[29] - 2018年和2017年担保费总额分别约为69.9万元和400万元，2018年其他收益净额约130万元，2017年约7.1万元[32] - 2018年财务收入含银行利息收入约63.1万元，2017年无[33] - 销售及行政开支从2017年的约1630万元增至2018年的约2750万元，主要因上市开支增加约560万元[34] - 所得税开支从2017年的约1240万元减至2018年的约1050万元，减少约14.7%[35] - 2018年公司拥有人应占溢利约580万元，2017年约1920万元，扣除上市开支后2018年较2017年低约29.6%[36] - 2018年流动资产净值约16950万元，2017年约8970万元[39] - 截至2018年12月31日，建设正源码头及购买设备用款3664.4万元，占比90%；营运资金及其他一般企业用途用款407.2万元，占比10%[49] - 董事会建议2018年末期股息每股0.013元，按6亿股计算，相当于780万元[51] - 若股东批准，末期股息将派付予2019年5月31日在册股东，预计6月14日前后派付，每股0.01523港元[51] - 2018年12月31日，集团建设及收购物业、厂房及设备资本承担约3600万元（2017年约5580万元）[57] 业务线数据关键指标变化 - 2018年公司总货物吞吐量约394.1万吨，较上一年度减少约45万吨或约10.2%[20] - 油产品及沥青的货物处理费单位售价上升，公司货物处理费平均售价提高[20] - 报告期内公司增加逾70名新客户，扩充了客户群[21] - 正源码头新一期建设于2019年第一季度竣工，调试及运行期于2019年3月开始[21] - 收益增加主要归因于租金收入的收益增加[24] - 2018年1月1日至12月31日集团总吞吐量为3941千吨[150] 股东周年大会及股份过户相关 - 公司2019年股东周年大会定于5月23日举行[54] - 为确定出席2019年股东周年大会股东名单，5月20 - 23日暂停办理股份过户登记[55] - 为确定获派末期股息股东名单，5月29 - 31日暂停办理股份过户登记[56] 公司人员相关 - 杨帆先生在公司已发行股份中通过复港控股有限公司拥有4.5%权益[66] - 彭漢忠45歲，2018年5月10日獲委任為獨立非執行董事，有逾16年專業會計經驗[68] - 鄔錦雯49歲，2018年5月10日獲委任為獨立非執行董事，1997年8月起在華南師範大學任職[69] - 黃耀輝66歲，2018年5月10日獲委任為獨立非執行董事，在銀行業有豐富經驗[72] - 丁富興57歲，為總經理，2009年11月加入公司，有逾24年企業管理經驗[74] - 甘燕敏43歲，為副總經理，2007年3月加入公司，曾在多個崗位任職[75] - 羅立鋒31歲，為機構融資部財務總監，2015年9月加入公司[78] - 洪從華42歲，2018年5月10日獲委任為公司秘書兼財務總監，有逾18年會計及審計經驗[80] - 彭先生2001年4月起為香港會計師公會認可執業會計師，2014年8月起為香港華人會計師公會會員[68] - 鄔教授2008年12月獲華南師範大學政治經濟學博士學位，2012年4月獲廣東省應用經濟學專業技術資格證[72] - 洪先生2002年11月獲全球風險管理協會認可為財務風險管理師，2004年1月起為香港會計師公會執業會計師[80] 公司治理相关 - 董事会由三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[91] - 独立非执行董事占董事会比例超三分之一[95] - 公司自2018年5月17日起安排针对董事责任法律行动的保险保障范围[95] - 企业管治守则规定每年最少举行四次定期董事会会议，定期会议发最少14日通知[100] - 全部董事委员会会议要求最少发七日通知，议程及文件最少在会前三日寄发[100] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易操守守则，全体董事报告期内全面遵守[86] - 公司未设独立内部审计部门，但采取措施履行内部审计职能，董事会将检讨设立必要性[85] - 公司认为杨金明同时出任主席及行政总裁符合最佳利益[84] - 全体董事报告期内参与持续专业发展以更新知识和技能[99] - 公司于2018年6月1日上市，报告期内举行2次董事会会议，杨金明、董慧敏等5人出席率100%，杨帆出席率50%[103] - 公司成立薪酬、提名、审计3个董事委员会，多数成员为独立非执行董事[104] - 薪酬委员会于2018年5月10日成立，报告期内未开会，2019年3月23日首次开会，成员出席率100%[107][108] - 提名委员会于2018年5月10日成立，报告期内未开会，2019年3月23日首次开会，成员出席率100%[111][112] - 提名政策目的是指引提名委员会物色和评估候选人，提名其出任公司董事[115] - 提名委员会提名时考虑技术经验、多元化、投入时间、信誉、独立性等因素[116] - 若需额外或替任董事，提名委员会可采取措施物色和评估候选人[117] - 提名委员会可向董事会建议股东举荐或提名的候选人，董事委任等须经董事会批准[117] - 提名委员会提交候选人简历和建议书，董事会遵循多元化政策引进多元性[120] - 新委任、参选或重选董事建议须由提名委员会根据提名政策评核并提建议[120] - 公司于2018年5月10日设立审计委员会，成员包括彭汉忠先生、邬锦雯教授和黄耀辉先生[122] - 审计委员会成员应最少每年开会两次，报告期内已举行一次会议讨论及批准中期业绩[123] - 各董事与公司订立的服务协议自上市日期起为期一年，各董事须至少每三年轮值退任一次[127] - 杨金明先生、董慧敏女士、苏柏翰先生、杨帆先生应于2019年股东周年大会上退任，彭汉忠先生、邬锦雯教授及黄耀辉先生将在任至2019年股东周年大会并可膺选连任[131] - 公司委聘罗兵咸永道会计师事务所为截至2018年12月31日止年度的外聘核数师，审核服务费用约为人民币140万元，该年度无产生非审核服务费用[134] - 提名委员会将监察及检讨提名政策，讨论实现董事会多元化可计量目标并提供推荐建议[121][132] - 审计委员会已审阅集团截至2018年6月30日止六个月的综合财务报表等内容，成员出席率均为100%[126] - 董事有责任编制根据香港财务报告准则的财务报表，已向核数师发出管理代表函件[133][135] - 董事会负责集团的风险管理及内部监控，已检讨其成效并信纳集团现有内部控制制度[138] - 公司可在股东大会上藉普通决议案选择人士为董事，董事会也有权委任董事[128][131] - 公司秘书洪从华截至2018年12月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[139] - 2018年5月10日公司采纳经修订及重订的组织章程大纲及细则[140] - 持有公司有权于股东大会上投票的实缴股本不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会，大会须于要求递交后两个月内举行[145] 环境、社会及管治相关 - 集团识别出环境、社会及管治五大重要范畴，包括废弃物及废水、职业健康与安全等[151] - 报告期内集团未发现与空气及温室气体排放等有关的重大违规事件[155] - 报告年度食堂及自有轻型货车等排放0.61千克氮氧化物及0.93千克硫氧化物[156] - 集团温室气体排放总量为1358.75吨二氧化碳当量，范围2购买电力排放占比79%，范围1直接排放占比17%，范围3其他间接排放占比4%[160][161] - 集团产生约29.10吨废金属和0.36吨废纸[163] - 集团总能源耗量为2307127千瓦时，能源密度为585.41千瓦时/千吨总货物吞吐量[171] - 集团食水耗用量为138951立方米，密度为35.26立方米/千吨总货物吞吐量[174] - 码头安装20个洒水喷头抑制扬尘[165] - 集团计划逐步淘汰使用R22制冷剂，转用更环保的R410A及R134a[166] - 集团已全面改用电动起重机，不再使用传统燃料驱动起重[177] - 集团现场收集及处理码头废水3000立方米，循环再用处理后的废水抑制粉尘[179] - 集团聘请外部顾问对码头运营进行环境事件风险评估[181] - 集团最大温室气体排放原因之一是耗电量大，还存在煤炭逸散性排放和现场废水污染问题[182] 员工相关 - 截至2018年12月31日，集团共有212名员工，均为中国全职员工[185] - 员工按性别划分，女性占19%，男性占81%；按雇员类别划分，高级管理人员占1%，中级管理人员占11%，前线员工及其他雇员占88%；按年龄组别划分，18 - 25岁占14%，26 - 35岁占37%，36 - 45岁占33%，46 - 55岁占15%，56岁及以上占1%[187] - 报告期内，集团有15名中国雇员离职，整体流失率为7%；按性别划分，女性流失率为0%，男性流失率为9%；按年龄组别划分，18 - 25岁流失率为24%，26 - 35岁流失率为9%，36 - 45岁流失率为1%，46 - 55岁及56岁以上流失率为0%[191] - 报告期内，办公室日常营运及码头营运中因工死亡事故、工伤个案（多于3天）、工伤个案（少于或等于3天）数量均为0，因工伤损失工作天数为0[194][195] - 报告期内，集团已进行合共1661个小时培训[198] - 按性别划分受培训的雇员百分比，男性为64%，女性为60%；按雇员类别划分，高级管理人员为100%，中级管理人员为100%，前线员工及其他雇员为58%[198] - 按性别划分每名雇员已完成平均培训时数，男性为8小时，女性为7小时；按雇员类别划分，高级管理人员为39小时，中级管理人员为17小时，前线员工及其他雇员为6小时[198]