收入和利润（同比环比） - 收入为人民币1,442,292千元，同比增长1.0%[8] - 年内利润为人民币13,790千元，净利润率为1.0%[8] - 2024年总收入人民币1,442.3百万元较2023年1,427.7百万元增长1.0%[30][31] - 年度净利润由168.3百万元减少154.5百万元至13.8百万元[39] - 公司拥有人应占亏损约人民币38.6百万元，每股基本及摊薄亏损均为人民币0.282元[75] - 公司拥有人应占年度亏损为人民币38.6百万元，每股基本及摊薄亏损均为人民币0.282元[81] 成本和费用（同比环比） - 行政开支为人民币108,954千元，占收入7.6%[8] - 行政开支由129.2百万元减少15.7%至109.0百万元[36] - 其他收益由18.4百万元减少17.5%至15.2百万元[37] - 财务收入净额转为财务成本净额，减少209.0百万元[38] - 财务成本净额为人民币120,592千元，占收入8.4%[8] - 所得税支出为人民币47,479千元，占税前利润77.5%[8] - 环保合规成本为人民币766,380元，较2023年人民币655,442元增长16.9%[184] 各业务线表现 - 医院管理服务收入人民币124.1百万元同比增长42.7%[31][32] - 综合医院服务收入人民币1,303.4百万元较上年1,326.3百万元略有下降[31] - 药品销售收入人民币9.0百万元其他收入人民币5.8百万元[31] - 综合医院服务收入由1326.3百万元减少1.7%至1303.4百万元[33] - 药品销售收入由11.5百万元减少2.5百万元至9.0百万元[34] - 管理服务费收入较去年增加37.2百万元（同比增长42.8%）[175] 资产和负债 - 资产总额为人民币2,583,162千元，同比增长3.4%[10] - 负债总额为人民币2,007,483千元，同比增长5.3%[10] - 权益总额为人民币575,679千元，同比下降2.6%[10] - 现金及现金等价物由523.0百万元增加191.1百万元至714.1百万元[40] - 公司现金及现金等价物从2023年的人民币523.0百万元增至2024年的人民币714.1百万元，增长36.5%[50] - 公司借款总额为人民币82.1百万元，其中人民币39.0百万元按3.2%固定利率计息，人民币43.1百万元按3.0%固定利率计息[50] - 资产负债比率截至2023年12月31日约76%，2024年12月31日约78%[183] - 流动比率由0.57提升至0.61[47] - 按公平值计入损益的金融资产年末余额62.244百万元[43] - 公司有息负债率为3.2%，计算方式为借款余额除以总资产[50] - 公司借贷约人民币82.1百万元，无浮动利率计息借款[178] 现金流 - 经营活动产生现金净额212.1百万元[48] 担保和贷款安排 - 公司为金華廣福醫院提供最高未償還金額人民幣1.04億元的公司擔保[22] - 公司提供最高未偿还金额人民币173.0百万元的连带责任担保[23] - 公司质押间接持有的致远医疗75%股权担保最高金额人民币66.66百万元[23] - 公司向金华广福医院提供人民币150.0百万元循环贷款额度年利率3.69%[24] - 截至2024年末信贷协议未偿还本金额为人民币100.0百万元[24] - 2019年贷款协议未偿还本金人民币80.0百万元被新信贷协议取代[24] - 2020年贷款协议循环贷款信用限额人民币20.0百万元计入新额度[24] - 公司为金华广福医院向中国建设银行提供最高人民币173.0百万元的连带责任担保，实际贷款本金余额为人民币133.0百万元[56] - 公司为金华广福医院向南洋银行提供最高人民币104.0百万元的公司担保，实际贷款本金余额为人民币60.0百万元[56] 可换股债券和股权结构 - 誉锋可换股债券本金总额为468.0百万港元，初始转换价每股18.00港元[72] - 誉锋可换股债券到期日延长至2025年9月30日[73] - 誉锋可换股债券所得款项净额约467.0百万港元，其中405.0百万港元用于收购慈溪弘爱[74] - Hony Fund可换股债券本金总额773.9百万港元，转换价每股20.00港元[78] - 收购Oriental Ally代价为人民币630.0百万元（约773.9百万港元）[75] - Hony Fund可换股债券到期日由2023年8月7日延长至2025年9月30日[79] - 立涛可换股债券本金总额为800.0百万港元，转换价为每股20.00港元[83] - 立涛可换股债券提前赎回金额为784.0百万港元，分期支付[86] - 截至2024年12月31日，公司已支付立涛39.0百万港元，仍有50.0百万港元未支付[87] - 悉数转换誉锋及Hony Fund可换股债券后，誉锋持股比例由70.19%降至60.62%[90] - Hony Fund VIII在转换后可获得38,693,985股，持股比例达19.07%[90] - 安徽中安有限合伙持股9,098,800股，转换后比例由6.58%降至4.48%[90] - 2025年9月30日Hony Fund可换股债券隐含内部回报率对应的股价为每股20.0港元[82] - 截至2024年12月31日，无Hony Fund可换股债券转换为公司股份[80] - 董事刘路通过多层控股结构间接持有公司6.58%股权（9,098,800股）[137][139] - 主要股东誉锋及关联实体合计控制公司89.01%股权（123,000,000股）[139] - Hony Fund VIII持有28.00%股权（38,693,985股）[139] - 赵令欢通过控制法团实际持有117.01%股权（161,693,985股含可转债转换权）[139][140] - 公司总已发行股本为138,194,000股（截至2024年12月31日）[137][139][140] - 可换股债券潜在转换量：誉锋持有26,000,000股转换权，Hony Fund VIII持有38,693,985股转换权[139][140] 股份奖励计划 - 首次公开发售前股份增值权计划授予2,500,000股名义股份[142] - 2018年首批25%名义股份解禁（625,000股）[142] - 2019年第二批25%名义股份解禁（625,000股）[143] - 第三批股份解禁占总名义股份数目的25%于2020年3月15日起生效[144] - 最后一批股份解禁占总名义股份数目的25%于2021年3月15日起生效[145] - 2024年度股份薪酬开支为人民币37万元冲减成本（2023年：人民币23万元确认为成本）[146] - 股份奖励计划授予管理层6,412,201股股份，行使价为每股14.35港元[147] - 2018年一名辞任授予人保留全部股份奖励，另一名辞任授予人25%股份奖励可自由分配[147] - 2019年一名辞任授予人50%股份奖励解除禁售限制，剩余50%失效[148] - 2021年剩余50%股份奖励解除禁售限制可自由分配[149] - 股份奖励计划剩余期限为六年，可供发行股份总数13,819,400股占已发行股份10%[154] - 股份奖励计划受托人可购买股份最大数目为13,819,400股占已发行股本10%[155] - 自2021年1月18日采纳股份奖励计划以来至报告日期无任何股份奖励授予、归属、失效或取消[154] - 股份奖励计划受托人于回顾年度购买618,600股股份，累计持有1,697,600股，占已发行股份约1.23%[156] - 股份奖励计划剩余可购买股份数量为12,121,800股，占已发行股份约8.77%[156] - 股份奖励归属期不得少于12个月[157] 收购和投资活动 - 公司以人民币120.0百万元代价收购杭州静有智企业管理有限公司全部股权[98] - 建德中医院截至2024年12月31日止年度收入约人民币184.7百万元[102] - 建德中医院截至2024年12月31日止年度净亏损约人民币1.8百万元[102] - 建德中医院2024年12月31日资产总额约人民币141.2百万元[102] - 建德中医院2024年12月31日负债总额约人民币151.7百万元[102] - 建德和悦有权收取相当于建德中医院年度可分配利润30%的年度服务费[103] - 建德和悦拥有对营运公司及建德中医院资产的独家购买权包括30%股权[105] - 股权转让价格须为中国法律允许的最低购买价格[105][107] - 建德和悦有权收取营运公司及建德中医院抵押股权的所有股息或其他收入[109] - 新可变利益实体合约在2024年度没有重大变动或解除[110] - 建德和悦拥有独家购买权可按中国法律允许最低价格收购营运公司全部或部分股权及建德中医院30%股权[125] - 股权转让需经中国主管部门批准且非公司可控[125] - 公司无责任分担营运公司亏损或提供财务支援[128] - 营运公司为有限责任公司以其自有资产承担债务和亏损[128] - 联交所已附条件批准豁免新可变利益实体合约期限超过三年及服务费年度上限限制[132] - 截至2024年12月31日年度营运公司产生利润大部分由公司保留[132] - 营运公司未向股权持有人派发未转交公司的股息[132] - 公司未进行任何重大收购、出售附属公司、联营公司及合营企业[52] - 公司未进行任何重大投资或有关重大投资或资本资产的未来计划[53] 风险因素 - 公司可能因新可變利益實體合約不合規而受嚴厲處罰或被迫放棄利益[115] - 公司可能失去對營運公司控制及建德中醫院30%經濟利益[118] - 公司可能因額外稅款徵收導致淨收入大幅降低[119] - 公司對建德中醫院30%股權控制權可能因強制執行障礙受影響[123][124] - 爭議解決需提交仲裁且裁決具約束力[116] - 中國稅務機關可能質疑交易不符合獨立交易原則[120] - 截至2024年12月31日董事未发现中国监管机构会施加限制的因素[112] 公司治理和合规 - 董事會每年至少一次審閱中國股權擁有人及營運公司執行問題[113] - 獨立非執行董事審閱合約執行及合規事宜[113] - 政府查詢事項每季至少一次於董事會討論[113] - 業務單位每月至少一次向高級管理層報告合規履行情況[113] - 公司持续关连交易获独立非执行董事确认按公平合理条款进行[133][134] - 核数师对持续关连交易出具无保留意见函件[135] - 公司确认已遵守联交所持续关连交易披露规定[134][135] - 公司已全面遵守中国、香港及开曼群岛所有相关法律法规[185] - 控股股东已遵守不竞争承诺契约条款[186] - 审核委员会确认财务报表符合适用会计准则及上市规则[161] - 公司维持联交所批准订明的公众持股量[164] - 公司未收到环境索赔、诉讼、处罚或行政制裁的报告[184] 供应商和客户关系 - 公司已结清应付主要供应商约90%贸易应付款项[171] - 主要供应商信贷期为30至365日，应付款项一般在信贷期内付清[171] - 医药产品批发业务依赖供应商关系，主要供应商合作年限平均逾五年[171] - 公司通过多供应商策略分散依赖单一供应商风险[172] - 公司主要客户平均业务关系年限为5年，信贷期为90至365日[173] - 截至报告日期约90%来自主要客户的贸易应收款项已结清[173] - 向慈溪弘和医院及金華廣福醫院确认管理服务费（扣除增值税后）约人民币124.1百万元，占年度收入8.6%[175] - 最大客户管理服务费占年度收入约4.7%[175] - 向五大供应商采购金额为人民币207.5百万元，占年度采购总额27.6%[176] - 最大供应商采购金额占采购总额约8.2%[176] - 五大供应商采购额较去年减少79.8百万元（同比下降27.8%）[176] 管理层和董事会 - 董事长陈帅兼任代理行政总裁及提名委员会主席[191] - 执行董事潘建丽担任首席财务官并负责财务及投融资监督管理[194] - 潘建丽持有中国高级会计师及注册会计师资格[195] - 刘路52岁于2017年5月26日获委任为非执行董事负责监督公司企业发展和战略计划[196] - 王楠49岁于2017年5月26日获委任为非执行董事负责监督公司企业发展和战略计划[198] - 党金雪70岁于2020年3月9日获委任为独立非执行董事担任薪酬委员会主席与审核委员会及提名委员会成员[200] - 薪酬最高的五名人士包括一名董事及四名高级管理层成员[166] 股息政策 - 公司未就截至2024年12月31日止年度支付末期股息[57] - 公司不支付截至2024年12月31日止年度的末期股息（2023年：无）[67] - 公司可供分派储备约为人民币537.8百万元[70] 审计师 - 毕马威会计师事务所获续聘为2023及2024年度核数师[187] - 毕马威会计师事务所已审核2022、2023及2024年综合财务报表[188] - 将提呈决议案续聘毕马威会计师事务所为核数师[189] 员工和福利 - 公司员工总数从2023年的1,457人增至2024年的1,841人，增长26.4%[58] - 公司雇员福利开支总额从2023年的人民币430.5百万元增至2024年的人民币446.7百万元，增长3.8%[58] 业务运营和战略 - 全國跨省異地就醫直接結算達2.38億人次[17] - 集團採購中心累計組織實施22個重要採購項目（醫療器械13個、信息系統7個）及11個重大資本性支出項目[20] - 公司信息化應用案例在AI輔助影像和智慧病案管理領域獲全國性行業獎項[19] - 醫保支付方式改革實行總額付費機制限制醫療機構收入增速[16] - 公司推動體系醫院發展專科特色並強化綜合醫療服務質量[18][14] - 公司通過集中採購管理體系降低採購成本並保障醫療物資供應[20] - 公司整合IT基礎設施實現高可靠性及低成本的數字化運維保障[19] - 政策要求所有統籌地區開展DRG或DIP付費改革並擴大藥品集採範圍[16] - 公司持續完善供應鏈管理以提升倉儲物流能力及採購效率[20]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为14.42亿元，2023年为14.28亿元[5][6] - 2024年毛利率为19.1%，2023年为16.8%；经调整毛利率2024年为20.3%，2023年为18.3%[5] - 2024年年内利润为1379万元，2023年为1.68亿元；经调整年内溢利2024年为1.42亿元，2023年为1.04亿元[5] - 2024年每股基本亏损0.282元，2023年每股盈利0.956元[5][6] - 2024年成本为11.66亿元，2023年为11.88亿元[6] - 2024年经营利润为1.82亿元，2023年为1.28亿元[6] - 2024年全面收益总额为372.9万元，2023年为1.82亿元[7] - 2024年非流动资产为14.84亿元，2023年为15.48亿元[8] - 2024年流动负债为18.11亿元，2023年为16.63亿元[8] - 2024年资产净额为5.76亿元，2023年为5.91亿元[9] - 2024年集团总收益为1442292千元人民币，2023年为1427733千元人民币，同比增长1.01%[27][28] - 2024年集团除税前利润为61269千元人民币，2023年为216204千元人民币，同比下降71.66%[27][28] - 2024年其他收益为15178千元人民币，2023年为18394千元人民币，同比下降17.48%[29] - 2024年所得税为47479千元人民币，2023年为47860千元人民币，同比下降0.79%[30] - 2024年每股基本亏损为0.282元人民币，2023年每股基本盈利为0.956元人民币[35] - 2023年每股摊薄盈利为0.213元人民币[37] - 2024年贸易应收款项（扣除亏损拨备）为131263千元人民币，2023年为133652千元人民币，同比下降1.8%[38] - 2024年末贸易应收款项为131,263千元，较2023年的133,652千元有所下降[39] - 2024年末贸易应付款项为155,148千元，较2023年的150,543千元有所上升[40] - 2024年末可换股债券为1,060,315千元，较2023年初的1,026,407千元有变化[42] - 2024年末借款总额为82,100千元，与2023年持平[44] - 公司2024年收入约144230万元，较2023年的约142770万元增加约1.0%[52] - 成本由2023年约118840万元减少约1.8%至2024年约116650万元[56] - 行政开支由2023年约12920万元减少约15.7%至2024年约10900万元[57] - 其他收益由2023年约1840万元减少约17.5%至2024年约1520万元[58] - 2024年录得净利润约1380万元，较2023年的约16830万元减少约15450万元[60] - 2024年现金及现金等价物约71410万元，较2023年的约52300万元增加约19110万元[61] - 2024年应计费用、其他应付款项及拨备约46090万元，较2023年的约48640万元减少约2550万元[67] - 2024年12月31日，公司权益总额约为5.757亿元，2023年约为5.912亿元；流动资产约为10.991亿元，2023年约为9.503亿元；流动负债约为18.109亿元，2023年约为16.626亿元；流动比率约为0.61，2023年约为0.57[68] - 2024年公司流动资产较2023年增加1.488亿元至10.991亿元，主要因现金及现金等价物增加1.911亿元；流动负债较2023年增加1.483亿元至18.109亿元，主要因可换股债券增加1.222亿元及一年内到期的应计费用等增加0.198亿元[68] - 2024年公司经营活动所得现金净额约为2.121亿元，包括营运资金变动前经营所得现金流入净额约2.436亿元、营运资金变动现金流入净额约0.282亿元、已付所得税现金流出约0.597亿元[69] - 2024年公司营运资金变动前经营活动所得现金流入净额主要来自除所得税前利润约0.613亿元，及可换股债券价值变动产生的公平值变动亏损约1.222亿元和物业及设备折旧等约0.631亿元[69] - 2024年公司有关营运资金变动的现金流入净额主要来自存货减少约0.175亿元、贸易应收款项减少约0.18亿元等[69] - 2024年公司投资活动现金流入净额约为0.426亿元，包括赎回定期存款所得款项约1.014亿元等，被购买金融资产等支出抵销[70] - 2023年和2024年12月31日，公司现金及现金等价物分别约为5.23亿元及7.141亿元；2024年12月31日借款约为0.821亿元，与2023年持平[71] - 公司借款中约0.39亿元按3.2%固定利率计息，0.431亿元按3.0%固定利率计息；2024年12月31日有息负债率约为3.2%[71] - 2024年12月31日公司员工1841人，2023年为1457人；2024年度雇员福利开支约4.467亿元，2023年约4.305亿元[84] 公司业务线数据关键指标变化 - 集团业务按业务线（服务及产品）管理，有三个可呈报分部，分别为综合医院服务、医院管理服务、药品销售[20] - 综合医院服务分部收入源自提供医院服务，包括门诊及住院服务[21] - 医院管理服务分部收入源自向医院提供综合管理服务，包括运营管理服务、供应链服务及其他辅助服务[22] - 药品销售分部收入主要源自集团零售药房的药品销售[23] - 医院管理服务收入由2023年约8690万元增加约42.7%至2024年约12410万元[53] - 综合医院服务收入由2023年的132630万元减少约1.7%至2024年约130340万元[54] - 药品销售收入由2023年约1150万元减少250万元至2024年约900万元[55] 公司债券及担保相关情况 - 截至2024年12月31日，集团流动负债超出流动资产7.11753亿元，含将于2025年到期的可转换债券10.60315亿元[14] - 债券持有人持有公司已发行股本的70.19%[14] - 采纳国际会计准则第1号（修订本）后，集团将到期日为2025年9月30日的可换股债券所产生的非衍生负债从非流动重新分类为流动[17] - 2023年12月31日综合财务状况表中，可换股债券因采纳准则影响增加938149千元，流动负债总额增加938149千元至1662559千元，流动净资产减少938149千元至 - 712250千元，总资产减流动负债减少938149千元至835541千元，非流动负债总额减少938149千元至244338千元[19] - 2023年12月31日公司层面财务状况表中，可换股债券因采纳准则影响增加938149千元，流动负债总额增加938149千元至1219179千元，流动资产净额减少938149千元至 - 1212813千元，总资产减流动负债减少938149千元至1352766千元，非流动负债总额减少938149千元至45310千元[19] - 公司分别向誉锋和Hony Fund VIII发行本金额为4.68亿港元和7.7388亿港元的可换股债券[41] - 2024年9月13日，公司为金华广福医院向南洋银行最高未偿还金额1.04亿元提供公司担保；为其向中国建设银行最高未偿还金额1.73亿元提供连带责任担保；成臻将致远医疗75%股权质押为其最高未偿还金额0.6666亿元担保[72][73] - 2024年9月13日，公司向金华广福医院授出1.5亿元循环贷款信用额度，年利率3.69%；2024年12月31日未偿还本金金额为1亿元[74] - 2024年南洋担保协议等协议拟进行交易最高适用百分比率（合计）超25%但低于100%，构成公司主要交易[75] - 誉锋于2024年9月13日直接持有9700万股股份，占公司已发行股本约70.19%，其书面批准使公司无需召开股东大会[76] - 截至2024年12月31日，集团为金华广福医院向建行最高未偿还金额担保1.73亿元，成臻质押对应6666万元；向南洋银行最高未偿还金额担保1.04亿元[82] - 2024年12月31日，金华广福医院建行贷款结余本金1.33亿元，南洋银行贷款结余本金6000万元[82] 公司税务相关情况 - 2024年香港利得税税率为16.5%，无应缴纳估计应课税利润[32] - 2024年中国企业所得税税率为25%，部分附属公司享15%优惠税率[33] 公司运营及管理相关情况 - 集团2024年修订开支分配基准，比较数字已调整[24] - 2024年全国跨省异地就医直接结算2.38亿人次[46] - 公司在AI辅助影像和智慧病案管理方面的信息化应用案例获全国性行业级奖项[48] - 2024年集团采购中心累计组织实施22个重要采购项目和11个其他重大资本性支出项目[49] - 公司强调“依法执业、安全规范、健康发展”理念，督导体系医院开展多项工作[50] 公司股息相关情况 - 公司未宣派2024年度股息，2023年也无股息宣派[43] - 董事会不建议就2024年度支付末期股息[83] 公司股份相关情况 - 回顾年度股份奖励计划受托人购买61.86万股股份[85] - 2024年12月31日公司无库存股份[86] 公司管理层相关情况 - 自2020年6月23日起，陈帅任董事长兼任代理行政总裁，董事会正物色新行政总裁[87] 公司重大收购及投资情况 - 2024年1月1日至12月31日，集团无重大收购、出售附属公司等及重大投资和相关未来计划[79][80] 公司合规及审核相关情况 - 集团财务报表按国际财务报告会计准则及香港公司条例披露规定编制，符合联交所证券上市规则适用披露条文[12] - 公司按不低于标准守则要求采纳董事及相关雇员证券交易行为守则，全体董事2024年全年遵守标准守则[88] - 公司成立审核委员会，包括三名独立非执行董事，审核委员会已审阅2024年度末期业绩[89] - 审核委员会认为2024年度财务报表符合适用会计准则、上市规则及其他适用法律规定[89] - 初步业绩公告所载2024年度综合财务状况表等数据获毕马威同意，与经审核综合财务报表数额相符[90] - 毕马威此项工作不构成鉴证工作，未就初步公告发表意见或鉴证结论[90] - 公告日期公司董事包括三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[90]

财务表现 - 2024年上半年公司收入为719,503千元人民币，同比增长0.2%[6] - 公司2024年上半年收入为719.5百万元，同比增长0.2%，主要由于向医院提供的管理服务收入增加[14] - 2024年上半年毛利为152,624千元人民币，同比增长27%[62] - 公司2024年上半年经调整毛利为161.8百万元，同比增长23.0%，主要由于上海杨思医院业务产生的诊疗服务收入占比增加及相关成本减少[14] - 2024年上半年经营利润为113,805千元人民币，同比增长57.7%[62] - 公司2024年上半年经调整经营利润为123.0百万元，同比增长39.4百万元，主要由于杨思医院业务产生的诊疗服务收入占比增加及政府补助增加[15] - 2024年上半年期内利润为25,497千元人民币，同比下降85.7%[62] - 公司2024年上半年经调整纯利为87.3百万元，同比增长43.4%，主要由于杨思医院业务产生的诊疗服务收入占比增加及政府补助增加[15] - 公司录得纯利25,497千元人民币，同比下降85.7%[6] - 公司拥有人应占亏损约为人民币18.7百万元，每股基本及摊薄亏损分别为人民币0.14元[37] - 公司截至2024年6月30日止六个月的拥有人应占亏损约为人民币18.7百万元，每股基本及摊薄亏损均为人民币0.14元[40] - 公司拥有人应占亏损总额为人民币18,718千元，相比去年同期的利润126,218千元，同比下降114.8%[96] - 每股基本亏损为人民币0.14元，去年同期为每股盈利0.91元[96] - 公司2024年上半年即期所得税为37,617千元人民币，较2023年同期的24,666千元人民币有所增加[91] - 公司2024年上半年政府补助及补贴为10,179千元人民币，较2023年同期显著增加[87] - 公司2024年上半年摊銷及折旧为31,447千元人民币，较2023年同期的33,002千元人民币有所减少[90] - 公司2024年上半年雇员福利开支为215,097千元人民币，较2023年同期的209,300千元人民币有所增加[89] - 公司2024年上半年财务收入净额为-52,360千元人民币，主要由于可换股债券的公平值亏损净额为-51,524千元人民币[88] - 公司2024年上半年非流动资产为1,534,101千元人民币，同比下降0.9%[64] - 公司2024年上半年流动资产为959,516千元人民币，同比增长1%[64] - 公司2024年上半年流动负债净额为-669,409千元人民币，同比改善6%[64] - 公司2024年上半年资产净值为612,473千元人民币，同比增长3.6%[65] - 公司2024年上半年非控股权益为252,097千元人民币，同比增长18.8%[65] - 公司於二零二四年六月三十日的權益總額為612,473千元人民幣，較年初的591,203千元人民幣有所增加[67] - 公司於二零二四年上半年經營活動所得現金淨額為54,982千元人民幣，較去年同期的59,512千元人民幣有所下降[68] - 公司於二零二四年上半年投資活動所得現金淨額為5,458千元人民幣，較去年同期的63,402千元人民幣大幅減少[68] - 公司於二零二四年上半年融資活動所用現金淨額為38,570千元人民幣，較去年同期的28,088千元人民幣有所增加[68] - 公司於二零二四年六月三十日的現金及現金等價物為545,053千元人民幣，較年初的523,027千元人民幣有所增加[68] - 公司於二零二四年上半年的期內虧損為18,718千元人民幣，而去年同期為利潤126,218千元人民幣[67] - 公司於二零二四年上半年的累計虧損為943,009千元人民幣，較年初的924,291千元人民幣有所增加[67] - 公司於二零二四年上半年的非控股權益應佔權益為252,097千元人民幣，較年初的212,109千元人民幣有所增加[67] - 公司於二零二四年上半年的流動負債超過流動資產669,409千元人民幣，其中包括重新分類為流動的可換股債券989,673千元人民幣[72] - 公司董事認為未來十二個月內將產生足夠的現金流入以履行其義務，並可獲得金融機構的信貸融通[72] - 公司采纳了国际会计准则第1号修订本，重新评估了流动和非流动负债的分类，将2025年9月30日到期的可换股债券从非流动负债重新分类为流动负债[75] - 采纳国际会计准则第1号修订本后，公司流动负债总额从724,410千元增加至1,662,559千元，增加了938,149千元[76] - 公司2024年6月30日的综合财务状况表中，流动负债总额为1,628,925千元，扣除采纳国际会计准则第1号修订本的影响后为639,252千元[77] - 公司2024年6月30日的综合财务状况表中，非流动负债总额为252,219千元，扣除采纳国际会计准则第1号修订本的影响后为1,241,892千元[77] - 公司2024年6月30日权益总额为612.5百万元，较2023年12月31日的591.2百万元有所增加[16] - 公司2024年6月30日流动比率为0.59，较2023年12月31日的0.57有所提升[16] - 公司2024年6月30日现金及现金等价物为545.1百万元，较2023年12月31日的523.0百万元有所增加[16] - 公司2024年6月30日有息负债率为3.3%，董事认为公司拥有足够的营运资金应对需求[17] - 公司2024年上半年员工福利开支总额为2.151亿元人民币，较2023年同期的2.093亿元人民币有所增加[27] - 公司员工总数从2023年6月30日的1,437人增加到2024年6月30日的1,491人[27] - 公司新增使用权资产人民币2,746,000元，同比增长122.3%[99] - 公司收购物业及设备项目价值人民币10,900,000元，同比增长258.5%[100] - 公司贸易应收款项为人民币111,893千元，同比下降16.8%[102] - 公司应收关联方款项为人民币194,815千元，同比增长11.6%[104] - 公司应付关联方款项为人民币7,701千元，同比增长0.1%[107] - 公司现金及现金等价物从2023年底的人民币523,027千元增加至2024年6月30日的人民币545,053千元，增长4.2%[108] - 中国内地的现金及现金等价物从2023年的人民币513,743千元增加至2024年的人民币528,313千元，增长2.8%[108] - 贸易应付款项从2023年底的人民币150,543千元减少至2024年6月30日的人民币129,002千元，下降14.3%[109] - 可换股债券的公平值从2023年底的人民币938,149千元增加至2024年6月30日的人民币989,673千元，增长5.5%[112] - 按公平值计量的金融资产从2023年底的人民币94,156千元减少至2024年6月30日的人民币82,576千元，下降12.3%[115] - 医院管理服务收入从2023年的人民币33,368千元增加至2024年的人民币50,143千元，增长50.2%[118] - 公司为关联方提供的担保最高贷款总额为人民币600,000千元，截至2024年6月30日，贷款结余本金为人民币168,000千元[119] - 截至2024年6月30日，公司未履行资本承担总额为5770千元人民币，其中物业及设备为1788千元人民币，无形资产为3982千元人民币[120] - 2024年6月30日的未履行资本承担较2023年12月31日的2144千元人民币增长了169.3%[120] - 公司已签约但未拨备的物业及设备资本承担从2023年12月31日的154千元人民币增长至2024年6月30日的1788千元人民币，增长幅度为1061.0%[120] - 公司已签约但未拨备的无形资产资本承担从2023年12月31日的1990千元人民币增长至2024年6月30日的3982千元人民币，增长幅度为100.1%[120] - 公司中期财务报告已根据国际会计准则第34号编制，未发现重大不符事项[124] 业务分部 - 公司业务分为三个可呈报分部：综合医院服务、医院管理服务和药品销售[79] - 综合医院服务分部的收入来自中国，包括门诊和住院服务[80] - 医院管理服务分部的收入来自中国，包括运营管理服务、供应链服务及其他辅助服务[81] - 药品销售分部的收入主要来自公司零售药房的药品销售[82] - 公司按分部管理业务，分部资产剔除商誉、按公平值计入损益的金融资产及其他未分配总办事处及企业资产[82] - 分部间销售及转让参考当时通行市价向第三方销售所用的售价进行交易[82] - 截至2024年6月30日止六个月，公司总收入为719,503千元人民币，其中综合医院服务收入为651,702千元人民币，医院管理服务收入为62,025千元人民币，药品销售收入为4,427千元人民币[84] - 公司息税折旧摊销前利润（EBITDA）为150,712千元人民币，其中综合医院服务贡献73,841千元人民币，医院管理服务贡献79,819千元人民币[84] - 公司总资产为2,493,617千元人民币，其中综合医院服务资产为897,870千元人民币，医院管理服务资产为1,281,250千元人民币[84] - 医院管理服务收入增长68.3%，达到62,025千元人民币[6] - 综合医院服务收入下降3.3%，为651,702千元人民币[6] 股东与股权结构 - 公司董事刘路女士通过受控制法团持有公司6.58%的股份，共计9,098,800股[29] - 公司主要股东誉锋持有公司89.01%的股份，共计123,000,000股[30] - Hony Capital Fund V, L.P.及其关联实体合计持有公司117.01%的股份，共计161,693,985股[30] - Hony Capital Fund VIII (Cayman), L.P.及其关联实体合计持有公司28.00%的股份，共计38,693,985股[30] - 赵令欢先生通过受控制法团合计持有公司117.01%的股份，共计161,693,985股[30] - 安徽中安有限合伙持有公司6.58%的股份，共计9,098,800股[30] - 合肥康养资本管理合伙企业（有限合伙）持有公司6.58%的股份，共计9,098,800股[30] - 安徽创谷股权投资基金管理有限公司持有公司6.58%的股份，共计9,098,800股[30] - 公司已发行股份总数为138,194,000股[33] - 公司发行了本金总额为468.0百万港元的可换股债券，初始转换价为每股18.00港元，可转换为26,000,000股普通股[35] - 可换股债券的到期日由2023年12月29日延长至2025年9月30日[35] - 可换股债券所得款项净额约为467.0百万港元，其中405.0百万港元用于收购慈溪弘爱医疗管理有限公司，62.0百万港元用于医院管理业务[36] - 公司与Hony Fund VIII订立股份购买协议，代价为人民币630.0百万元，发行了本金总额为773,879,717港元的Hony Fund可换股债券[38] - Hony Fund可换股债券的到期日由2023年8月7日延长至2025年9月30日[39] - 立涛可换股债券的本金总额为800.0百万港元，到期后赎回金额为未转换本金金额加未转换本金金额的6%乘以5[41] - 公司提前赎回立涛可换股债券，提前赎回金额为784.0百万港元，分期支付时间为2021年10月20日、2022年7月31日和2023年7月31日[42] - 截至2024年6月30日，公司已向立涛支付695.0百万港元，剩余50.0百万港元未支付[43] - 誉锋可换股债券及Hony Fund可换股债券悉数转换后，誉锋的股份数目将从97,000,000股增至123,000,000股，Hony Fund VIII的股份数目将从0股增至38,693,985股[45] - 公司首次公開發售前股份增值權計劃向管理層成員授出2,500,000股名義股份[47] - 截至2024年6月30日止六個月，首次公開發售前股份增值權計劃相關股份薪酬開支為人民幣370,000元[47] - 公司股份獎勵計劃向管理層成員授出6,412,201股股份獎勵，行使價為每股14.35港元[48] - 截至2024年6月30日止六個月，股份獎勵計劃相關以股份為基礎的薪酬開支為零[48] - 公司首次公開發售後股份增值權計劃自上市日期起未授出任何股份增值權[50] - 公司於2021年1月18日採納為期10年的股份獎勵計劃[51] - 股份奖励计划剩余期限为7年，可供发行的股份总数为13,819,400股，占公司已发行股份的10%[52] - 股份奖励计划受托人已购买1,079,000股股份，占公司已发行股份的0.78%，剩余可购买股份为12,740,400股，占9.22%[53] - 公司维持上市规则所规定的不低于25%的公众持股量[54] - 公司正在物色合适人选出任行政总裁，以符合企业管治守则第C.2.1条的规定[57] - 公司未在报告期内购买、出售或赎回任何上市证券，报告期末未持有任何库存股份[60] 贷款与债务 - 西藏弘和志遠向金華醫院提供的循環貸款信貸限額由人民幣100.0百萬元修訂為人民幣20.0百萬元[19] - 現有二零二零年貸款的未償還本金額為人民幣20.0百萬元[19] - 譽鋒可換股債券的到期日由二零二三年十二月二十九日延長至二零二五年九月三十日[22] - Hony Fund可換股債券的到期日由二零二三年八月七日延長至二零二五年九月三十日[22] - 金華醫院貸款結餘的本金額為人民幣128.0百萬元[25] - 金華醫院與南洋商業銀行（中國）有限公司北京分行的未償還本金額為人民幣40.0百萬元[25] - 建德中醫院與中國農業銀行建德分行訂立的三項一年期貸款協議未償還金額為人民幣62.1百萬元[25] - 建德中醫院與交通銀行建德分行訂立的一年期貸款協議未償還金額為人民幣20.0百萬元[25] 公司治理与合规 - 公司指导体系医院开展质量和服务"双提升"活动，组织四期医疗质量与安全系列培训[10] - 公司发布《反腐败、反舞弊合规指南》，加强反腐败合规管理[10] - 公司设置专门内控部门，负责内部审计和风险管理工作[10] - 公司2024年下半年将继续强化管控体系、提升资产质量、开拓创新业务模式，推进体系医院向特色化、品牌化方向发展[13] - 公司未宣派截至二零二四年六月三十日止六個月的中期股息[26] 其他 - 公司截至2024年6月30日的中期业绩未经审核，但已由外部核数师毕马威会计师事务所及审核委员会审阅[61]

财务数据对比（收入、利润、资产等） - 2024年上半年收入为7.19503亿元，2023年同期为7.17831亿元[2][3][5] - 2024年上半年经调整毛利为1.61804亿元，2023年同期为1.31568亿元；经调整毛利率为22.5%，2023年同期为18.3%[2] - 2024年上半年经调整纯利为8733.4万元，2023年同期为6089.3万元；经调整纯利率为12.1%，2023年同期为8.5%[2] - 2024年上半年净利润为2549.7万元，2023年同期为1.77916亿元[3][5] - 2024年上半年每股基本亏损为0.14元，2023年同期每股基本盈利为0.91元[3][5] - 2024年上半年经营利润为1.13805亿元，2023年同期为7217.8万元[5] - 2024年6月30日非流动资产为15.34101亿元，2023年12月31日为15.47791亿元[7] - 2024年6月30日流动资产为9.59516亿元，2023年12月31日为9.50309亿元[7] - 2024年6月30日流动负债为16.28925亿元，2023年12月31日为16.62559亿元[7] - 2024年6月30日资产净值为6.12473亿元，2023年12月31日为5.91203亿元[8] - 2024年上半年公司总收益719,503千元，2023年同期为717,831千元[19][20] - 2024年上半年综合医院服务、医院管理服务、药品销售的息税折旧摊销前利润分别为73,841千元、79,819千元、498千元，2023年同期分别为69,883千元、44,709千元、533千元[19][20] - 2024年上半年除所得税前利润为61,445千元，2023年同期为200,972千元[19][20] - 2024年6月30日公司总资产2,493,617千元，总负债1,881,144千元；2023年12月31日总资产2,498,100千元，总负债1,906,897千元[19][20] - 2024年上半年即期中国企业所得税37,617千元，2023年同期为24,666千元[21] - 2024年上半年政府补助及补贴为10,179千元，2023年同期无此项收入[22] - 2024年上半年按公平值计入损益的金融资产的公平值收益净额为683千元，2023年同期为1,980千元[22] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损总额18,718千元，每股基本亏损0.14元；2023年同期拥有人应占利润总额126,218千元，每股基本盈利0.91元[27] - 2024年上半年公司拥有人应占利润总额为126,218千元，用以厘定每股摊薄亏损的亏损总额为4,930千元，每股摊薄亏损为0.02元[29] - 2024年6月30日贸易应收款项为111,893千元，较2023年12月31日的134,436千元有所减少；贸易应付款项为129,002千元，较2023年12月31日的150,543千元有所减少[29][31] - 2024年6月30日可换股债券公平值为989,673千元，截至该日止六个月，无可换股债券获转换为公司普通股[32] - 2024年上半年公司收入约为7.195亿元，较去年同期约7.178亿元增加约0.2%，主要因向医院提供的管理服务收入增加[38] - 本期经调整毛利约1.618亿元，较去年同期的约1.316亿元增加约23.0%[39] - 本期行政开支约4960万元，较去年同期的约4920万元增加约0.9%[39] - 本期经调整经营利润约1.23亿元，较去年同期的约8360万元增加约3940万元[39] - 本期经调整纯利约8730万元，较去年同期经调整纯利约6090万元增加约43.4%[39] - 2024年6月30日权益总额约6.125亿元，较2023年12月31日的约5.912亿元有所增加[40] - 2024年6月30日流动资产约9.595亿元，较2023年12月31日的约9.503亿元增加约920万元[40] - 2024年6月30日流动负债约16.289亿元，较2023年12月31日的约16.626亿元减少约3370万元[40] - 2024年6月30日流动比率约为0.59，2023年12月31日约为0.57[40] - 2024年6月30日有银行借款约8210万元，现金及现金等价物约5.451亿元[40] - 2024年6月30日公司有息负债率约为3.3%[40] 公司基本信息 - 公司于2014年2月21日在开曼群岛注册成立，2017年3月16日在港交所主板上市[9] 负债分类与准则应用 - 集团应用国际会计准则委员会颁布的多项准则修订本，对负债分类进行重新评估[11] - 采纳国际会计准则第1号修订本后，2023年12月31日可换股债券重列金额为9.38149亿元，流动负债总额变为16.62559亿元[12] - 若未采纳国际会计准则第1号修订本，2024年6月30日流动负债总额应为6.39252亿元，流动（负债）/资产净额为3.20264亿元[13] 业务分部情况 - 集团按业务线组织分为综合医院服务、医院管理服务等可呈报分部[15] - 综合医院服务分部收入源自中国提供的门诊及住院等医院服务[16] - 医院管理服务分部收入源自中国提供的运营管理、供应链等综合管理服务[17] 税务情况 - 截至2024年6月30日止期间香港利得税税率为16.5%，无应课税利润未计提拨备[24] - 截至2024年6月30日止六个月，中国附属公司一般按25%税率缴纳企业所得税，弘和瑞信按15%税率缴纳[25] 股息政策 - 公司董事不建议派付2024年上半年中期股息[33] - 董事会决定不宣派截至2024年6月30日止六个月的中期股息[48] 公司业务发展与管理 - 2024年上半年公司顺应医改趋势，完善体系医院管理方案，提升业务水平和资产质量[34] - 公司指导体系医院开展质量和服务“双提升”活动，加强医疗风险管理和患者安全管理能力[35] - 公司设置内控部门，深化反腐制度建设，推动体系医院和附属医药公司加强合规管理[35] - 2024年上半年公司完善集中采购管理体系，与多家厂商建立合作，实现对四家体系医院药品耗材集中供应[36] - 2024年下半年公司将强化管控体系，推进体系医院特色化、品牌化发展，提升核心能力与经营效益[37] 担保与贷款情况 - 公司为金华医院最高达5000万元人民币的未偿还本金提供担保，截至2024年6月30日，金华医院贷款本金余额为4000万元人民币[47] - 截至2024年6月30日，建德中医院与中国农业银行建德分行的未偿还贷款金额为6210万元人民币，与交通银行建德分行的未偿还贷款金额为2000万元人民币[47] 员工情况 - 截至2024年6月30日，公司共有员工1491人，较2023年6月30日的1437人有所增加[49] - 截至2024年6月30日止六个月，雇员福利开支总额约为2.151亿元人民币，较2023年同期的约2.093亿元人民币有所增加[49] 重大事项与合规 - 2024年6月30日及公告日期后，集团无重大事项发生[50] - 公司已采纳企业管治守则，但董事长兼任代理行政总裁，董事会正物色新行政总裁[51] - 审核委员会认为集团未经审核业绩及中期财务资料符合相关准则和规定[52] - 公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[53] 报告发布 - 公司中期报告将适时寄发股东并可在相关网站查阅[54]

公司收入情况 - 2023年公司收入为14.27733亿元，较2022年的11.42951亿元有所增长，其中综合医院服务收入为13.2628亿元，较2022年的10.49374亿元增长[8] - 药品销售收入由2022年的约1110万元增加40万元至2023年的约1150万元，主要因金华药业药品供应收入增加[10] - 2023年公司收入为1427733千元人民币，2022年为1142951千元人民币，同比有所增长[105] - 2023年公司经营利润为214498千元人民币，占比15.0%，2022年经营亏损为537988千元人民币，占比 -47.1%，同比大幅回升[105] - 2023年公司年内利润为168344千元人民币，占比11.8%，2022年年内亏损为528597千元人民币，占比 -46.2% [105] - 2023年公司的收入约为142.77亿人民币，较2022年的约114.3亿人民币增加约24.9%[172] - 公司2023年医院管理服务以及供应链服务及其他综合管理服务的收入约为8.69亿人民币，较2022年的约8.16亿人民币增加约6.5%[172] - 公司2023年其他收益净额为8840万人民币，较2022年的其他亏损净额1.372亿人民币增加约2.256亿人民币[175] - 集团综合医院服务分部收入从2022年的10.494亿元人民币增加约26.4%至2023年的约13.263亿元人民币[199] - 综合医院服务收入增加主要因2023年医院门诊量和住院量增加，向个体病人提供服务收入增加2.769亿元人民币[199] 公司成本与开支 - 行政开支由2022年的约9520万元增加约35.8%至2023年的约1.292亿元，主要因雇员福利及技术运营开支增加[11] - 财务收入由2022年的约1460万元减少至2023年的约980万元，减少约480万元，主要因现金及现金等价物汇兑收益减少约550万元[12] - 2023年所得税费用约4790万元，2022年所得税抵免约400万元，变动约5190万元，主要因递延所得税费用减少约2490万元及当期所得税费用增加约2690万元[13] - 其他应收款项、按金及预付款项由2022年12月31日的约1580万元减少约220万元至2023年12月31日的约1360万元，主要因预付款项减少720万元[15] 公司现金流 - 2023年经营活动所得现金净额约8270万元，包括营运资金变动前经营所得现金流入净额约1.856亿元、营运资金变动现金流出净额约7640万元、已付所得税现金流出约3160万元及已收利息约500万元[20] - 公司2023年12月31日按公平值计入损益的金融资产约为9420万人民币，主要为货币基金[178] - 公司2023年应计费用、其他应付款项及拨备约为4.864亿人民币，较2022年的约5.208亿人民币减少约3440万人民币[183] - 公司2023年12月31日的流动资产约为9.495亿人民币，较2022年12月31日的约8.43亿人民币增加约1.065亿人民币[184] - 公司2023年12月31日的流动负债约为7.244亿人民币，较2022年12月31日的约17.857亿人民币减少约10.613亿人民币[184] - 公司2023年12月31日现金及现金等价物约为5.23亿人民币，2022年12月31日约为4.971亿人民币[186] - 公司2023年12月31日借款约为8210万人民币，2022年12月31日约为6940万人民币[186] 公司人员情况 - 截至2023年12月31日，集团共有员工1457人，2022年12月31日为1422人；2023年雇员福利开支总额（包括董事薪酬）约为4.305亿元，2022年约为3.808亿元[28] 公司贷款与担保 - 2023年11月3日，西藏弘和志远与金华广福医院修订循环贷款信贷限额，由1亿元修订为2000万元，截至2023年12月31日，现有2020年贷款未偿还本金为2000万元[5] - 截至2023年12月31日，金华广福医院现有2019年贷款未偿还本金为8000万元，年利率为5.23% [4] - 致远医疗为金华广福医院最高金额为人民币550.0百万元的贷款提供连带责任保证，截至2023年12月31日，贷款结余本金为人民币145.0百万元[53] - 2023年7月31日，公司已向立涛支付6.95亿港元，剩余8900万港元拟分两期支付，3900万港元于2024年7月31日前支付，5000万港元于2025年7月31日前支付[90] - 现有2019年贷款及2020年贷款（统称“现有贷款”）及担保协议项下拟进行之交易须合并[143] - 2023年11月2日，2022年为金华广福医院提供的最高未偿还金额5000万元人民币的公司担保到期终止，同日公司订立新担保协议，为其最高达5000万元人民币未偿还金额的偿还义务提供公司担保[194] - 担保协议项下拟进行之交易最高适用百分比率超5%但低于25%，构成公司须予披露交易[196] 公司股息与储备 - 董事会不建议就2023年度支付末期股息（2022年：无）[35][54] - 截至2023年12月31日，公司可供分派储备约为人民币325.9百万元[36] 公司债券情况 - 誉锋可换股债券所得款项净额约467百万港元，约405百万港元用于收购慈溪弘爱，约62百万港元用于集团医院管理业务[42] - 誉锋可换股债券到期日由2023年12月29日延长至2025年9月30日[65] - 2023年12月31日，无誉锋可换股债券转换为公司股份[67] - Hony Fund可换股债券到期日由2023年8月7日延长至2025年9月30日[84] - 誉锋、Hony Fund VIII、安徽中安有限合伙在2023年12月31日股份数目分别为9700万股、0股、909.88万股，占比分别为70.19%、0.00%、6.58%；全部转换可换股债券后股份数目分别为1.23亿股、3869.3985万股、909.88万股，占比分别为60.62%、19.07%、4.48%[91] - 2021年8月12日，公司与立涛签订立涛修订契据，有关提前赎回立涛可换股债券，提前赎回金额 = 截至赎回日期尚未转换的可换股债券本金金额x 98%[73][74] - 2021年10月20日、2022年7月31日、2023年7月31日分期支付立涛可换股债券提前赎回金额分别为5.5亿港元、1.2亿港元、1.14亿港元，提前赎回金额总额7.84亿港元[75] - 2023年6月6日，公司与誉锋订立修订契据，变更本金总额为4.68亿港元的誉锋可换股债券若干条款[136] - 誉锋可换股债券到期日由2023年12月29日延长至2025年9月30日[163] - Hony Fund VIII可换股债券到期日由2023年8月7日延长至2025年9月30日，本金总额为773,879,717港元[138][163] - 公司拟分两期支付立濤可换股债券余下提前赎回金额及利息，3900万港元于2024年7月31日或之前支付，5000万港元于2025年7月31日或之前支付[167] - 截至2023年7月31日，公司已向立涛支付6.95亿港元用于赎回立涛可换股债券，仍有8900万港元未支付[192] 公司股权与股本 - 截至报告日期，公司股本总额为138,194港元，分为138,194,000股每股面值0.001港元的股份[59] - 2018年1月25日公司股份市价为每股15.00港元[66] - 2018年5月29日，公司与Hony Fund VIII订立股份购买协议，以6.3亿元人民币（约7.74亿港元）收购Oriental Ally全部股权，收购于2018年8月7日完成[69][83] 公司业绩指标 - 截至2023年12月31日止年度，公司拥有人应占溢利约1.314亿元人民币，每股基本盈利为0.956元人民币，每股摊薄盈利为0.213元人民币[81] 公司证券交易 - 除报告披露外，截至2023年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[92] 公司发展环境与战略 - 2023年中国长三角地区经济恢复不及预期，公司体系医院病患来源受影响，同时医保支付改革深化，公司积极应对[106] - 未来医保改革将进一步推进，公立医联体体系难觅民营医院角色，流动人口增长未知[107] - 公司将坚持“三步走”发展战略，开拓创新业务模式，打造有专科特色业务方向[107] - 上市公司层面将采取措施促进医院业绩稳健增长，加强品牌培育，推动优质体系医院并表[107] 公司医院运营 - 集团体系下5家医院核定床位1650张，2023年门诊200万余人次，住院9万余人次[114] - 2023年集团综合医院服务收入同比增长26.4%[128] - 2023年建德中医院通过二级甲等中医医院等级评审[128] - 截至2023年12月31日，集团采购中心累计组织实施43个重要采购项目，其中医疗器械项目26个，信息系统项目17个，其他重大资本性支出项目9个，与55家供应商建立合作关系[132] - 2023年公司持续加大投入完善医院信息化基础设施、引入智慧医院管理工具，自主开发3个子系统并推广到体系医院，联合外部专家团队试点DRGs/DIP过程管控系统、AI辅助阅片系统[160] - 公司在管理服务中协助医院制定战略规划并督导落实，体系医院呈多样化发展格局，如金华广福医院被评为三级乙等肿瘤专科医院[155] 公司合规与安全 - 2023年公司聘请刑事合规专家开展反腐体系建设工作，识别并制定合规风险清单，梳理完善管控流程[159] - 公司督导医院开展安全运营自查自纠工作，排查隐患并引进外部专业资源进行技术评估协助整改[157] 公司其他事项 - 2023年公司无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[50] - 2023年7月31日公司召开股东大会，誉锋修訂契據、Hony Fund修訂契據等相关事项获批准[165] - 2023年12月31日后至报告日期公司并无任何重大事项[144] 公司财务比率 - 截至2023年12月31日，公司的有息负债率约为3.3%[48] 公司资产情况 - 2023年末公司资产总额为2498100千元人民币，负债总额为1906897千元人民币，权益总额为591203千元人民币[105]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入为14.27733亿元，2022年为11.42951亿元；毛利率为16.8%，2022年为13.2%；经调整毛利率为18.3%，2022年为15.2%[6] - 2023年公司年内利润为1.68344亿元，2022年亏损5.28597亿元；经调整年内溢利为1.0412亿元，2022年为0.65858亿元[6] - 2023年公司每股基本盈利0.956元，2022年每股基本亏损3.480元[6] - 2023年公司年内全面收入总额为1.81528亿元，2022年亏损5.31378亿元[22] - 2023年公司收入为1427733千元人民币，2022年为1142951千元人民币，同比增长24.91%[31] - 2023年公司年内利润为168344千元人民币，2022年为亏损528597千元人民币[31] - 2023年每股基本盈利为0.956元人民币，2022年为亏损3.480元人民币[31] - 2023年年内全面收入总额为181528千元人民币，2022年为亏损531378千元人民币[33] - 2023年流动资产总额为949504千元人民币，2022年为843013千元人民币，同比增长12.63%[35] - 2023年资产总额为2498100千元人民币，2022年为2435564千元人民币，同比增长2.56%[35] - 2023年所得税为47860千元，2022年为 - 4031千元[82] - 2023年公司拥有人应占利润总额为131384千元，每股基本盈利为0.956元；2022年拥有人应占亏损总额为480948千元，每股基本亏损为3.480元[83] - 2023年12月31日，每股摊薄盈利为0.213元[84] - 2023年公司收入14.27733亿元人民币，2022年为11.42951亿元人民币[177] - 2023年公司净利润约1.683亿元人民币，较2022年净亏损约5.286亿元人民币增加约6.969亿元人民币[185] - 公司流动资产从2022年12月31日的约8.43亿元增加约1.065亿元至2023年12月31日的约9.495亿元[192] - 公司流动负债从2022年12月31日的约17.857亿元减少约10.613亿元至2023年12月31日的约7.244亿元[192] - 公司收入从2022年的约11.43亿元增加约24.9%至2023年的约14.277亿元[196] - 公司成本从2022年的约9.921亿元增加约19.8%至2023年的约11.884亿元[199] - 公司行政开支从2022年的约0.952亿元增加约35.8%至2023年的约1.292亿元[200] - 公司现金及现金等价物增加约0.259亿元，定期存款增加0.5亿元[192] - 公司一年内到期的可换股债券减少10.264亿元，应计费用、其他应付款项及拨备减少0.797亿元[192] 公司资产与负债数据关键指标变化 - 2023年物业、厂房及设备为1.83004亿元，2022年为2.18933亿元；无形资产为11.52245亿元，2022年为11.62237亿元[24] - 2023年非流动负债总额为11.82487亿元，2022年为2.06407亿元；流动负债总额为7.2441亿元，2022年为17.85729亿元[26] - 2023年负债总额为19.06897亿元，2022年为19.92136亿元；权益及负债总额为24.981亿元，2022年为24.35564亿元[26] - 2023年非流动资產總額为1548596千元人民币，2022年为1592551千元人民币[57] - 2023年12月31日，公司总资产为2498100千元，总负债为1906897千元[73] - 2023年贸易应收款项为134436千元，其中1至90天为129112千元；2022年为79179千元，其中1至90天为78040千元[86] - 2023年借款总额为82100千元，2022年为69429千元[91] - 2022年1月1日金额为906916千元，12月31日为1026407千元，初步确认时本金额的溢价/（折让）摊销为 - 890千元，公平值变动为 - 87368千元[88][89][90] - 2023年贸易应收款项（扣除亏损拨备）为133,652千人民币，2022年为71,543千人民币[113] - 2023年贸易应付款项为150,543千人民币，2022年为136,855千人民币[114] - 可换股债券初步确认时本金额的溢价摊销为 - 1,527千人民币，公平值变动为121,018千人民币[115] - 2023年1月1日可换股债券金额为1,026,407千人民币，12月31日为938,149千人民币[116][117] 公司业务线数据关键指标变化 - 2023年一个时间点确认收入为680262千元人民币，2022年为583394千元人民币；一段时间确认收入为747471千元人民币，2022年为559557千元人民币[54] - 2023年公司来自外部客户的收入为1427733千元，其中综合医院服务收入1326280千元，医院管理服务收入86919千元，药品销售收入11476千元[73] - 2023年息税折旧摊销前利润为202708千元，除所得税前利润为216204千元[73] - 2023年，集团旗下综合医院服务收入同比增长26.4%[155] - 公司医院管理服务等收入由2022年约8160万元人民币增至2023年约8690万元人民币，增幅约6.5%[178] - 药品销售收入由2022年约1110万元人民币增至2023年约1150万元人民币[179] - 其他收入由2022年约590万元人民币增至2023年约1660万元人民币，按年增加约179.9%[182] - 财务收入由2022年约1460万元人民币减至2023年约980万元人民币，减少约480万元人民币[183] - 公司综合医院服务分部收入从2022年的10.494亿元增加约26.4%至2023年的约13.263亿元[198] - 公司综合医院服务因门诊量和住院量增加，向个体病人提供服务收入增加2.769亿元[198] 公司股权与贷款相关事项 - 成臻有限公司已向中国工商银行金华经济开发区支行质押其于致远医疗的缴足股权，作为授予金华广福医院最高金额为4.125亿元贷款的抵押[19] - 本公司由譽鋒有限公司控制，最終控股公司為Hony Capital Fund V, L.P.[62] - 2023年6月6日，公司与Hony Fund VIII订立修订契据，变更本金总额为7.73879717亿港元的Hony Fund可换股债券若干条款[133] - 2023年7月31日，公司2023年股东特别大会批准誉锋修订契据、Hony Fund修订契据等相关条款及授权[135] - 公司提前赎回本金总额为8亿港元的立涛可换股债券，提前赎回金额为7.84亿港元，截至2023年7月31日已支付6.95亿港元，仍有0.89亿港元未支付[137] - 2023年11月3日，公司为金华广福医院订立最高未偿还金额为人民币5000万元的公司担保，截至2023年12月31日仍有效[140] - 截至2023年12月31日，金华广福医院已悉数提取本金为人民币8000万元、年利率为5.23%的现有2019年贷款，未偿还本金金额为人民币8000万元[142] - 2023年11月3日，西藏弘和志远与金华广福医院修订循环贷款信贷限额，由人民币1亿元修订为人民币2000万元，截至2023年12月31日，现有2020年贷款未偿还本金金额为人民币2000万元[143] - 担保协议项下拟进行之交易最高适用百分比率超5%但低于25%，构成公司须予披露交易[144] - 誉锋可换股债券到期日由2023年12月29日延至2025年9月30日，Hony Fund VIII可换股债券到期日由2023年8月7日延至2025年9月30日[163][165] - 公司向立涛提前赎回金额及利息分两期支付，3900万港元于2024年7月31日前支付，5000万港元于2025年7月31日前支付，利息按每年360天基准计算[168] - 2020年11月20日，公司附属西藏弘和志远向金华广福医院授出最高1亿元人民币贷款，年利率4.79%[173] 公司运营与医院评级相关事项 - 集团体系下5家医院共核定床位1,650张，2023年度门诊200万余人次，住院9万余人次[124] - 截至2023年12月31日，集团采购中心累计组织实施43个重要采购项目，与55家供应商建立合作关系[128] - 2023年，建德中医院通过二级甲等中医医院等级评审[155] - 2023年，金华广福医院被评为三级乙等肿瘤专科医院[156] 公司理念与其他事项 - 公司秉承专业化、规范化和差异化管理服务理念，提升综合医疗卫生服务质量，探索非公立医疗机构管理方案[93] - 来自外部客户的收入为1,142,951千人民币[100] - 除所得税前亏损为532,628千人民币[102] - 分部资产为1,689,696千人民币[103] - 总负债为1,992,136千人民币[104] - 2023年公司经调整年内溢利按撇除若干非经营项目影响后计算，包括股份奖励相关费用0.02亿元等[20] - 2023年重新计量界定福利计划责任为13184千元人民币，2022年为 - 2781千元人民币[32] - 公司成本增加主要是存货相关成本较去年同期增加所致[199]

公司财务表现 - 二零二三年上半年，公司收入达到717,831千元，较去年同期增长32.7%[5] - 公司經調整毛利率为18.3%，较去年同期提升3.1%[5] - 公司經調整純利率为8.5%，较去年同期略有增长0.5%[5] - 公司經調整純利约为177.9百万元，较去年同期大幅增长[6] - 公司在报告期间的收入约为717.8百万元，同比增长约32.7%[18] - 經調整毛利约为131.6百万元，同比增长约59.8%[21] - 經調整經營利潤约为83.6百万元，同比增长约29.9%[23] - 經調整純利约为60.9百万元，同比增长约40.3%[24] - 公司每股基本盈利为人民币0.91元，每股稀释亏损为人民币0.02元[78] - 公司主要从事三个不同的分部业务，包括综合医院服务、医院管理服务和药品销售[161] - 综合医院服务收入主要来自中国，来源于多个医院提供的服务，没有单一病人贡献超过1%的收入[162] 醫療質量管理 - 公司在加强醫療質量控制方面取得了显著进展，提升了醫療衛生服務質量[12] - 公司在管理精细化方面进行了科学管理，加强了醫療質量控制[12] - 公司在醫療質量安全管理方面建立了健全的管理体系，强化了醫療質量安全主体责任[13] - 公司将进一步完善醫療質量安全管理體系，提升醫療質量安全水平[13] 股权结构 - Vanguard Glory为本公司主要股东，持有本公司70.19%股份[41] - 公司董事及主要行政人员持有9,098,800股本公司股份，占已发行股本的6.58%[59] - 公司已发行股份总数为138,194,000股[60] - 公司主要股东持有123,000,000股本公司股份，占已发行股本的89.01%[62] - 公司主要股东Hony Fund VIII持有38,693,985股本公司股份，占已发行股本的28.00%[62] - 公司主要股东趙令歡先生持有161,693,985股本公司股份，占已发行股本的117.01%[62] 财务风险管理 - 公司的流动资产约为861.8百万元，流动负债约为723.8百万元[26] - 公司的有息负债率约为1.9%[28] - 公司未进行重大投资或未来计划[46] - 本集团面临外汇风险，未使用任何衍生金融工具对冲[49] 融资及债务情况 - 公司与金华广福医院签订了贷款协议，向金华广福医院授出本金額为人民幣80百萬元的贷款[31] - 二零一九年贷款未偿还本金为人民币80百万元[32] - 二零二零年贷款未偿还本金为人民币20百万元，年利率为4.79%[33] - Vanguard Glory可换股債券到期日延长至二零二五年九月三十日[38] - 公司向立濤支付695百万港元，89百万港元仍未支付[58]

公司基本信息 - 公司于2014年2月21日在开曼群岛注册成立，2017年3月16日在港交所主板上市[8][10] - 公司主要经营综合医院服务、医院管理服务、药品销售三个可呈报分部业务[18][20][21] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年收入为7.17831亿元，2022年同期为5.40918亿元[2][3][5] - 2023年上半年经调整毛利为1.31568亿元，2022年同期为0.82323亿元；经调整毛利率为18.3%，2022年同期为15.2%[2] - 2023年上半年经调整纯利为0.60893亿元，2022年同期为0.43393亿元；经调整纯利率为8.5%，2022年同期为8.0%[2] - 2023年上半年净利润为1.77916亿元，2022年同期亏损4.37293亿元[3][5] - 2023年上半年每股基本盈利为0.91元，2022年同期每股基本亏损为3.09元[3][5] - 截至2023年6月30日，非流动资产总额为15.82843亿元，2022年12月31日为15.92551亿元[6] - 截至2023年6月30日，流动资产总额为8.61848亿元，2022年12月31日为8.43013亿元[6] - 截至2023年6月30日，权益总额为6.24022亿元，2022年12月31日为4.43428亿元[6] - 截至2023年6月30日，非流动负债总额为10.96892亿元，2022年12月31日为2.06407亿元[7] - 截至2023年6月30日，流动负债总额为7.23777亿元，2022年12月31日为17.85729亿元[7] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总营收7.17831亿元，较2022年同期的5.40918亿元增长32.7%[22][23] - 截至2023年6月30日止六个月，公司息税折旧摊销前利润1.12995亿元，2022年同期为亏损3.78428亿元[22][23] - 截至2023年6月30日止六个月，公司除所得税前利润2.00972亿元，2022年同期为亏损4.51563亿元[22][23] - 于2023年6月30日，公司总资产24.44691亿元，较2022年6月30日的25.01082亿元下降2.2%[22][23] - 于2023年6月30日，公司总负债18.20669亿元，较2022年6月30日的19.35947亿元下降5.9%[22][23] - 2023年上半年其他收益╱（虧損）淨額為129,904千元，2022年同期為 - 35,062千元[24] - 2023年上半年所得稅為 - 23,056千元，2022年同期為14,270千元[24] - 2023年上半年中國成立及營運的附屬公司企業所得稅稅率為25%或15%，與2022年同期相同[24] - 2023年上半年每股基本盈利為0.91元，2022年同期每股基本虧損為3.09元[28] - 2023年上半年每股攤薄虧損為 - 0.02元[29] - 2023年6月30日無形資產期末金額為1,155,027千元，2022年6月30日為1,169,073千元[30] - 2023年6月30日貿易應收款項扣減虧損撥備後為54,210千元，2022年12月31日為71,543千元[31] - 2023年6月30日貿易應付款項總額為131,956千元，2022年12月31日為136,855千元[31] - 2023年6月30日借款總額為46,600千元，2022年12月31日為69,429千元[32] - 2023年6月30日和2022年12月31日，集团1年内银行借款分别为人民币46600千元和69429千元[34] - 2023年1月1日至6月30日，可换股债券从人民币1026407千元变为895259千元，其中初步确认时本金额的折让摊销为 - 763千元，公平值变动为 - 130385千元[35] - 2023年6月30日和2022年12月31日，可换股债券估值模型中波幅分别为29%和12%，无风险利率分别为4.03%和4.11% - 4.35% [37] - 2023年上半年公司收入约为人民币717.8百万元，较去年同期约人民币540.9百万元增加约32.7% [49] - 截至2023年6月30日止六个月，无股息宣派[37] - 截至2023年6月30日止六个月，无可换股债券转换为公司普通股[35] - 本期经调整毛利约1.316亿元，较去年同期8230万元增加约59.8%[52] - 本期经调整行政开支约4920万元，较去年同期3350万元增加约46.9%[53] - 本期经调整经营利润约8360万元，较去年同期5370万元增加约2990万元[54] - 本期经调整纯利约6090万元，较去年同期4340万元增加约40.3%[55] - 2023年6月30日权益总额约6.24亿元，2022年12月31日约4.434亿元；流动资产约8.618亿元，2022年12月31日约8.43亿元；流动负债约7.238亿元，2022年12月31日约17.857亿元；流动比率约1.19，2022年12月31日约0.47[56] - 2023年6月30日银行借款约4660万元，2022年12月31日约6940万元；现金及现金等价物约5.929亿元，2022年12月31日约4.971亿元[58] - 2023年6月30日公司有息负债率约为1.9%[59] - 截至2023年6月30日员工数量为1437人，2022年6月30日为1393人[74] - 截至2023年6月30日止六个月雇员福利开支总额约为人民币2.052亿元，2022年同期约为人民币1.669亿元[75] - 2021年10月15日公司向立濤发出赎回通知，需支付提前赎回金额7.84亿港元，2023年7月31日已支付6.95亿港元，8900万港元仍未支付[78] - 董事会决议不宣派截至2023年6月30日止六个月的任何中期股息[73] 各条业务线数据关键指标变化 - 综合医院服务截至2023年6月30日止六个月收入6.74192亿元，较2022年同期的4.92965亿元增长36.8%[22][23] - 医院管理服务截至2023年6月30日止六个月收入3685.2万元，较2022年同期的4309.7万元下降14.5%[22][23] - 药品销售截至2023年6月30日止六个月收入678.7万元，较2022年同期的485.6万元增长39.7%[22][23] - 医院管理服务分部本期收入约3690万元，较去年同期4310万元减少约14.5%[50] - 综合医院服务分部本期收入约6.742亿元，较去年同期4.93亿元增加约36.8%[51] 公司战略与管理 - 2023年上半年公司按“三步走”战略，保障集团医院平稳运营，加强科学管理和医疗服务质量提升[43] - 集团实施年度反腐败体系建设工作，深化推进集团医院供应链规范化管理[46][47] 公司治理与合规 - 公司已采纳上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文[79] - 自2020年6月23日，陈帅先生获委任为董事长兼任代理行政总裁[81] - 审核委员会包括三名独立非执行董事周向亮先生、史录文先生及党金雪先生[83] 公司证券与报告 - 公司或其附属公司于本期内均无购买、出售或赎回公司任何上市证券[84] - 公司本期内的中期报告将寄发予股东并可于相关网站查阅[85] 公司借款与担保 - 建德中醫院三項一年期貸款未償還金額為26,600,000元，分別按4.10%、3.85%、3.40%計息[32] - 2023年5月4日，建德中医院与交通银行建德分行订立一年期贷款协议，未偿还金额为人民币2000万元，固定利率3.40%，由大家中医药科技担保[33] - 2023年6月6日，集团与Hony Capital Fund VIII (Cayman), L.P.及Vanguard Glory重新磋商，将2018年3月5日和8月7日发行的可换股债券到期日延至2025年9月30日[35] - 2023年6月30日，成臻质押股权为金华医院最高4.125亿元贷款抵押，浙江弘和致远为金华医院最高5.5亿元贷款提供连带责任保证，公司为金华医院最高5000万元未偿还本金提供担保，金华医院贷款本金结余分别为1.63亿元、1.63亿元、4000万元[69][70][71] - 公司将集团资产抵押作为银行借款担保，详情载于中期财务资料附注10[72]

收入情况 - 公司2022年其他收入约为590万元，较2021年的约720万元按年减少约17.3%，主要因维保项目收入减少约190万元[13] - 公司收入由2021年的约5.203亿元增加约119.7%至2022年的约11.43亿元[20] - 公司财务收入由2021年的约670万元增加至2022年的约1460万元，增加约790万元[24] - 2022年公司收入为1142951千元，成本为992073千元，毛利为150878千元[95] - 2022年公司年内亏损为528597千元，亏损率为46.2%[95] - 2022年体系医院总收入和经营利润因疫情同比下降，下半年业绩开始复苏回暖[146] - 2022年公司收入为11.43亿元，2021年为5.20亿元，其中综合医院服务收入由2021年的2.98亿元增加约251.6%至2022年的10.49亿元[185][186] - 2022年药品销售收入为1112.4万元，2021年为437.5万元，增加674.9万元，主要因金华药业药品供应收入增加[185][187] - 2022年医院管理服务收入为8160.3万元，2021年为2.17亿元，减少约62.5%，主要因杨思医院纳入并表范围，管理服务费减少1.63亿元[185][194] 资产与负债 - 公司其他应收款项、按金及预付款项由2021年末的约1230万元增加约350万元至2022年末的约1580万元，主因预付服务费增加250万元[25] - 公司2022年货币基金年初结余338905千元，添置407961千元，结算622740千元，年末结余129848千元[27] - 公司其他（亏损）╱收益净额由2021年的其他收益1990万元减少约1.57亿元至2022年的其他亏损1.372亿元，主因可换股债券的公平值变动亏损净额增加约1.323亿元[32] - 公司2021年末及2022年末现金及现金等价物分别约为4.404亿元及约4.971亿元，2022年增加约5660万元，主因按公平值透过损益列账的金融资产减少[35] - 2022年12月31日权益总额约为人民币4.434亿元，2021年约为人民币11.358亿元；流动资产约为人民币8.43亿元，2021年约为人民币11.756亿元；流动负债约为人民币17.857亿元，2021年约为人民币5.26亿元；流动比率约为0.47，2021年约为2.23[41] - 2021年和2022年12月31日现金及现金等价物分别约为人民币4.404亿元及约人民币4.971亿元；2022年12月31日借款约为人民币0.694亿元，2021年约为人民币0.71亿元；有息负债率约为2.9%[43] - 公司流动资产从2021年12月31日约11.756亿元减少约3.326亿元至2022年12月31日约8.43亿元，流动负债从约5.26亿元增加约12.597亿元至约17.857亿元[56] - 2022年银行借款1年内金额为6942.9万元，2021年为7101.8万元[59] - 截至2022年12月31日，公司资产总额为2435564千元，负债总额为1992136千元，权益总额为443428千元[95] - 截至2022年12月31日，公司可供分派储备约为人民币326.1百万元[102] - 截至2022年12月31日，公司按公平值透过损益列账的金融资产约为人民币1.298亿元，主要为货币基金[198] - 公司从九家金融机构购买货币基金，其中银华多利宝B结余为人民币15,281,506元[200] - 大成基金结余为人民币10,125,319元[200] - 泰达宏利货币市场基金结余为人民币11,934,123元[200] - 农业银行华宝现金宝B结余为人民币6,500,000元[200] - 海富通货币B结余为人民币6,904,021元[200] - 广发基金结余为人民币14,103,270元[200] - 农银理财“农银安心 • 每年开放”第8期人民币理财产品（尊享款）结余为人民币20,000,000元[200] - 惠众日申季赎开放式产品（代销建信理财）结余为人民币30,000,000元[200] - 易方达财富结余为人民币15,000,000元[200] 核数师变动 - 2022年6月22日罗兵咸永道退任公司核数师，毕马威会计师事务所获委任为公司核数师[5][6] 贷款与债券 - 2019年7月24日公司与金华广福医院订立贷款协议，授出本金8000万元、年利率5.23%、期限36个月的贷款[8] - 2018年3月5日公司向Vanguard Glory发行本金4.68亿港元的可换股债券，到期日延至2023年12月29日[33][34] - 可换股债券所得款项净额约4.67亿港元，约4.05亿港元用于收购慈溪弘爱，截至2022年12月31日剩余约0.62亿港元[39] - 2022年12月31日，金華廣福醫院贷款结馀本金额为人民币1.8亿元及人民币0.04亿元，公司提供相应担保[52] - 2018年公司收购Oriental Ally，代价为6.3亿元，发行本金总额7.73879717亿港元的Hony可换股债券[68][69] - 2018 - 2019年公司发行本金总额为8亿港元的立濤可换股债券，持有人可按每股20港元转换为4000万股普通股[111] - 立濤可换股债券到期后，赎回金额计算公式为：尚未转换可换股债券本金金额＋尚未转换可换股债券本金金额×6%×5[111] - 2021年立濤可换股债券变更条款获股东及联交所批准[99] - 经公司及债券持有人书面同意，未转换可换股债券可由公司于到期日前按协定提前赎回金额全部赎回[100] - 公司于2021年10月15日发出通知提前赎回本金8亿港元的立濤可换股债券，提前赎回金额为7.84亿港元，分三期支付[115] - 2021年8月12日，公司与立濤就立濤可换股债券变更条款订立修订契据，涉及提前赎回[122] - 提前赎回金额为截至赎回日期尚未转换的可换股债券本金金额×98%，可分期支付，未付金额不计利息，逾期按年利率5%计算罚息[123] - 2020年11月20日，公司全资附属公司与金华广福医院订立贷款协议，贷款最高本金额为1亿元，贷款利率为年利率4.79%[183] 公司战略与业务发展 - 公司坚持以医疗服务为主业，深耕长三角区域，发展区域综合医院龙头，建立区域领先医院群[44] - 2023年公司将投入更多资源促进业绩内生稳健增长，尝试开拓新业务模式[46] - 公司主要业务为投资控股，包括运营管理私立医院、提供管理咨询服务、药品销售等[71] - 医保改革和公立医院改革将对民营医院运营产生挑战，但人口老龄化等趋势带来发展机会[153] - 公司将坚持“三步走”发展战略，促进医院业绩稳健增长，加强品牌培育[153] - 通过交易将建德中医院纳入合并报表，优化医院内部决策制度提升资产质量[155] - 借鉴行业经验，试点特色专科医疗等新业务模式，与互联网医疗平台等寻求合作[155] - 积极推动体系内医院并表，打造强健的集团资产负债表，力争提高综合价值[153] - 公司本年度坚持和深化「三步走」发展战略，从强化管控体系、提升资产质量、开拓创新业务模式三方面细化目标，向大型医疗服务科技集团转型[159] - 公司在长三角地区寻求并购符合投资标准的医院，以三级医院为区域医疗中心，带动二、一级医院，形成区域医疗网络[160] - 公司全面发展供应链管理体系，搭建集中采购中心，拓展服务范围，降本增效并开拓外部市场[160] - 公司支持体系医院跨产业联动，整合数据构建医疗数据库，与互联网医疗平台、商业保险公司合作构建业务生态[160] 重大事项与交易 - 2022年公司无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[47] - 截至2022年12月31日，公司无重大投资或有关重大投资或资本资产的未来计划[48] - 2022年完成上海杨思医院管理班子换届，推出医疗质量、财务管理等管理优化措施[147] - 2022年4月收购杭州静有智，建德中医院全部经济权益及利益纳入合并财务报表[147] - 供应链公司与多家国际医疗器械服务商签署战略协议，实现降本增效阶段性目标[147] - 建立集团体系各单位间内网，上线新的医院资源规划系统和智能医保管理系统[147] - 2022年2月7日，杭州静有智、杭州金厚朴及卖方订立现有可变利益实体合约[165] - 2022年4月3日，公司申请豁免新可变利益实体合约期限及服务费上限，联交所已附条件批准[170] - 2022年2月16日，公司以1.2亿元收购杭州静有智全部股权，间接持有大佳医药及大家中医药科技30%股权，并间接控制建德中医院30%股权[177] - 2022年9月27日，公司为金华广福医院最高达5000万元的未偿还本金提供公司担保[182] 股息与股份 - 董事会不建议就2022年度支付末期股息[53] - 截至2022年12月31日，公司股本总额为138194港元，分为1.38194亿股每股面值0.001港元的股份[66] - 截至2022年12月31日，并无Vanguard可换股债券和Hony可换股债券转换为公司股份[79][84] - 2018年1月25日公司股份市价为每股15.00港元[76] - 2018年5月29日公司股份市价为每股20.10港元，若2023年12月29日按每股18.0港元转换Vanguard可换股债券，持有人将享有同等财务优势[80][84] - 以截至2022年12月31日止年度计算，公司每股基本及摊薄亏损分别为人民币3.480元[110] - 2023年8月7日公司股价为每股20港元，Hony可换股债券持有人按此股价转换债券可享财务优势[96] - 截至2022年12月31日，Vanguard Glory持股9700万股，占比70.19%；Hony Fund VIII持股0股，占比0.00%；安徽中安有限合夥持股909.88万股，占比6.58%；Vanguard和Hony可换股债券悉数转换后，Vanguard Glory持股1.23亿股，占比60.62%；Hony Fund VIII持股3869.3985万股，占比19.07%；安徽中安有限合夥持股909.88万股，占比4.48%[117] - 2019年1月16日公司股份市价为每股16.18港元[121] - 截至2022年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[125] 人员与合约 - 截至2022年12月31日，公司共有员工1422人，2022年雇员福利开支总额约3.808亿元，2021年约1.872亿元[70] - 陈帅先生、蒲成川先生、史錄文先生须于公司应届股东大会上轮值退任，刘路女士、王楠女士自愿退任，均合资格并愿膺选连任[126] - 2021年7月12日，公司间接非全资附属公司建德中醫院与浙江中友力订立新药采购协议，期限至2024年12月31日[130] - 就浙江省医保支付价目錄所列药品，购买价按中标价厘定；未列出药品，按浙江省药械采购平台购买价或协商价（不高于省内其他医院购买价）厘定[130][135] - 截至2022年12月31日止年度，公司或其附属公司无与控股股东或其附属公司订立重大合约或服务合约[134] 现金流情况 - 2022年投资活动现金流入净额约人民币1.872亿元，主要包括赎回金融资产所得款约人民币6.188亿元，被付款约人民币4.08亿元及物业等付款约人民币0.156亿元抵销[43] - 2022年公司经营活动所得现金净额约1.431亿元，包括营运资金变动前经营所得现金流入净额约1.012亿元等[56] 费用与成本 - 2022年行政开支为9520万元，2021年为9590万元，减少约0.7%，主要因雇员福利开支减少[188] - 2022年收入成本为9.92亿元，2021年为3.06亿元，增加约224.1%，主要因杨思医院纳入并表范围，存货成本及雇员福利开支增加[195] 减值与所得税 - 截至2022年12月31日止年度，公司提供管理服务的合约权利及商誉分别录得减值亏损9750万元及3.63亿元，2021年分别为4.11亿元及1.41亿元[196] - 截至2022年12月31日止年度，公司录得所得税抵免400万元，2021年为8670万元，变动8270万元，主要因递延所得税费用增加1.01亿元，被当期所得税费用减少1860万元抵销[197] 资金用途 - 公司自全球发售及行使超额配股权收取所得款项净额约4.656亿港元，截至2022年12月31日已动用4.6341亿港元，未动用219万港元[87][94] - 收购慈溪弘爱所得款项净额2.11亿港元，占总额45%；收购其他医院或医院管理业务所得款项净额2.56亿港元，占

财务表现 - 公司2022年全年收入为人民币11.43亿元[2] - 2022年全年毛利率为13.2%，经调整毛利率为15.2%[2] - 2022年全年亏损为人民币5.29亿元，经调整全年盈利为人民币0.66亿元[2] - 2022年全年每股基本亏损为人民币3.48元[4] - 公司收入由2021年约人民币520.3百万元增加约119.7%至2022年约人民币1,143.0百万元[64] - 医院管理服务收入由2021年约人民币217.5百万元减少约62.5%至2022年约人民币81.6百万元[64] - 综合医院服务收入由2021年人民币298.4百万元增加约251.6%至2022年约人民币1,049.4百万元[65] - 藥品銷售收入由2021年約人民幣4.4百萬元增加至2022年約人民幣11.1百萬元[66] - 收入成本由2021年約人民幣306.1百萬元增加約224.1%至2022年約人民幣992.1百萬元[67] - 錄得淨虧損約人民幣528.6百萬元，較同期淨虧損約人民幣362.4百萬元增加約人民幣166.2百萬元[75] 资产负债情况 - 2022年12月31日現金及現金等價物為人民幣4.97億元[5] - 2022年12月31日可換股債券負債為人民幣10.26億元[6] - 公司截至2022年12月31日的流动资产约为人民幣843.0百万元，流动负债约为人民幣1,785.7百万元，流动比率约为0.47[83] - 公司2022年12月31日的现金及现金等价物约为人民幣497.1百万元，借款约为人民幣69.4百万元[87] - 公司可換股債券於2022年12月31日的賬面價值為1,026.41億元人民幣[35] 资产减值 - 無形資產減值損失為人民幣4.60億元，導致的遞延所得稅負債轉回為人民幣2,440萬元[3] - 就提供管理服務的合約權利及商譽分別錄得減值虧損約人民幣97.5百萬元及人民幣362.8百萬元[69] 其他损益 - 可換股債券的公平值變動虧損為人民幣1.20億元，匯兌損失為人民幣1,640萬元[2] - 由於收購識別出來的可辨認資產的折舊及攤銷為人民幣2,330萬元[2] - 股份獎勵相關費用轉回人民幣620萬元[2] - 其他（虧損）╱收益淨額由2021年的其他收益人民幣19.9百萬元減少約人民幣157.0百萬元至2022年的其他虧損人民幣137.2百萬元[70] - 財務收入由2021年的約人民幣6.7百萬元增加至2022年的約人民幣14.6百萬元[72] - 財務成本由2021年的約人民幣20.8百萬元減少至2022年的約人民幣9.2百萬元[73] 业务分部 - 本集团主要从事三个不同的分部,包括综合医院服务、医院管理服务和药品销售[20][21] - 综合医院服务收入主要来自高度多元化的个人病人,无单一病人贡献本集团相应收入的1%或以上[23] - 医院管理服务收入来自为非营利性医院提供综合管理服务并收取管理服务费[24] - 药品销售收入主要源自浙江大佳医药有限公司和弘和(金华)药业有限公司的药品销售[25] - 公司分部收入合計為520.29億元人民幣[27] - 公司分部間收入為18.76億元人民幣[27] - 公司來自外部客戶的收入為520.29億元人民幣[27] - 公司息稅折舊攤銷前利潤為-387.74億元人民幣[27] - 公司除所得稅前虧損為449.10億元人民幣[27] 投资及融资 - 公司于回顾年度从九家金融机构购买的货币基金总额为人民币130,848,239元[79] - 公司投资货币基金的目的是为了满足營運及策略發展的資本需求，同時維持適當的風險水平及流動性[80] - 本公司已就金華廣福醫院與南洋商業銀行（中國）有限公司北京分行的最高達人民幣50百萬元的未償還本金額的償還義務提供公司擔保[98] 风险管理 - 本集團於二零二二年十二月三十一日面臨外幣交易（主要有關美元及港元）產生的外匯風險[94] - 本集團沒有使用任何衍生金融工具對沖外匯風險，將持續檢討經濟狀況及其外匯風險情況，並將在日後必要時考慮採取適當對沖措施[95] 人力资源 - 於二零二二年十二月三十一日，本公司共有員工1,422人，僱員福利開支總額約為人民幣380.8百萬元[101] - 本公司已採納若干以股份為基礎的付款計劃，目的在於向表現出色及對本集團有貢獻的合資格人士提供激勵及獎勵[102] - 自二零二零年六月二十三日，陳帥先生獲委任為董事長兼任代理行政總裁，董事會現正物色合適人選出任行政總裁[106][107] 公司治理 - 本公司已成立了審核委員會，並認為本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期業績符合適用會計準則、上市規則及所有其他適用法律規定[109] - 本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的綜合財務狀況表、綜合全面收益表及其相關附註的數據已獲本公司的核數師畢馬威會計師事務所同意[111] - 核數師就此所承擔工作並不構成