收入和利润（同比环比） - 营业收入为128.14亿元人民币，同比增长44.2%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5.31亿元人民币，同比增长9.6%[19] - 公司2016年实现归属于母公司股东的净利润为人民币5.31亿元，同比增长9.6%[33] - 公司2016年归属于母公司股东的净利润为5.31亿元人民币，同比增长9.6%[49] - 归属母公司股东净利润增长9.6%至5.31亿元人民币[50] - 公司营业收入同比增长44.2%至128.14亿元人民币[94] - 公司营业收入同比增长44.2%至128.14亿元人民币，主要受贸易业务增长101.8%驱动[51][52] - 第四季度营业收入达3,004.90百万元，为全年最低季度[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润达185.43百万元，为全年最高季度[23] - 基本每股收益为0.042元/股，同比下降12.5%[20] - 基本每股收益为人民币0.042元，同比下降12.5%[22] - 公司基本每股收益为0.042元人民币，同比下降12.5%[49] - 基本每股收益0.042元，较2015年0.048元下降12.5%[183] - 加权平均净资产收益率为3.11%，同比下降0.38个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长53.8%至114.27亿元人民币，贸易业务成本增长102.3%是主因[52] - 营业成本同比增长53.8%至114.27亿元人民币[94] - 公司营业成本总额大幅增长53.76%至114.27亿元，上年同期为74.32亿元[104] - 财务费用大幅下降50.7%至2.57亿元人民币，源于H股增发优化资金结构及降低融资成本[50][53] - 财务费用同比下降50.7%至2.57亿元人民币[94] 各条业务线表现 - 营业收入增长主要由于贸易收入增长[20] - 净利润增长主要由于汽车、矿石、散粮及客运业务毛利增长[21] - 公司原油及油化品年度吞吐量首次超过5000万吨，创历史最好成绩[30] - 公司全年完成滚装商品车作业56.99万辆，汽车板块吞吐量再创历史新高[30] - 公司全年接卸40万吨超大型矿船13艘次，累计卸载矿石476万吨[30] - 公司自主研发的航运信息系统使集装箱单箱燃油成本平均下降9.97%[30] - 公司汽车码头在东北地区商品车滚装行业连续第五年保持100%的市场份额[35] - 公司进境粮食示范港验收通过后，粮食货种通关时间至少缩短10天，预计每年为大连口岸增加超过100亿元货值[30] - 公司成为国内首家具备靠泊45万吨级全球最大型油轮（ULCC）资质的港航企业[30] - 油品/液体化工品吞吐量同比增长11.2%至5832.1万吨，原油与成品油分别增长9.4%和20.4%[60] - 原油吞吐量达4463.3万吨，同比增长9.4%[61] - 成品油吞吐量932.5万吨，同比增长20.4%[61] - 液化天然气吞吐量325.9万吨，同比增长19.0%[61] - 油品业务营业收入61.52亿元人民币，同比增长196.0%[62] - 油品业务毛利率11.9%，同比下降27个百分点[62] - 集装箱吞吐量1040.6万TEU，同比增长2.5%[65] - 集装箱业务营业收入15.48亿元人民币，同比下降8.5%[66] - 汽车码头整车作业量56.99万辆，同比增长18.7%[69] - 汽车业务营业收入24.91亿元人民币，同比增长33.5%[70] - 汽车业务毛利6435万元人民币，同比增长44.5%[70] - 矿石码头吞吐量同比增长26.7%至1961.0万吨[73] - 矿石部分营业收入同比下降10.2%至3.14亿元人民币[74] - 矿石部分毛利率同比提升24个百分点至10.4%[74] - 杂货部分煤炭吞吐量同比增长20.9%至1097.4万吨[76] - 杂货部分营业收入同比增长25.6%至4.70亿元人民币[78] - 散粮码头吞吐量同比增长10.7%至465.9万吨[80] - 散粮部分营业收入同比下降49.9%至6.82亿元人民币[82] - 客运吞吐量同比下降2.9%至338.4万人次[85] - 滚装吞吐量同比下降3.6%至103.5万辆[85] - 杂货部分钢铁吞吐量占东北口岸比重下降4.8个百分点至15.3%[77] - 客运滚装业务营业收入同比增长7.6%至1.39亿元人民币[86] - 客运滚装业务毛利率提升1个百分点至25.1%[86] - 增值服务业务营业收入同比下降0.3%至9.37亿元人民币[92] - 增值服务业务毛利率下降2.7个百分点至28.6%[92] - 油品业务营业收入同比增长196%至61.52亿元人民币[99] - 铁路装卸车量同比增长11.3%至57.1万辆[91] - 油品业务营业成本激增327.33%至54.22亿元，占总成本比例从17.1%升至47.5%[103] - 汽车业务营业成本增长33.21%至24.26亿元，主要受贸易量增加影响[103] - 散粮业务营业成本下降49.57%至7.06亿元，主要因贸易量减少[103] - 矿石业务营业成本下降29.25%至2.81亿元，主要因贸易量减少[103] - 公司推动40万吨级矿船常态化靠泊以提升铁矿石分拨服务体系竞争力[132] 管理层讨论和指引 - 2017年全球经济预计增长3.4%，公司预计总吞吐量将继续保持稳定增长[126] - 公司战略将加强融入"一带一路"战略，打造供应链一体化服务平台[127] - 公司承诺每个会计年度分配利润不少于当年可供分配利润的40%[141] - 公司最近3年以现金方式累计分配利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[141] - 控股股东大连港集团有限公司承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持公司股票[144] 利润分配方案 - 利润分配方案为每10股派发现金股利0.15元，共计1.93亿元人民币[4] - 董事会建议派发2016年股息：每10股派发现金股利人民币0.15元（含税）[33] - 2015年度向全体股东派发现金股息每10股0.75元（含税），送红股3股，以资本公积每10股转增10股[142] - 2015年现金分红数额为4.20474亿元，占合并报表净利润的86.82%[143] - 2016年现金分红数额为1.93418亿元，占合并报表净利润的36.42%[143] - 2014年现金分红数额为1.7704亿元，占合并报表净利润的34.00%[143] - 公司2014至2016年派息比率分别为42.52%、105.60%、40.77%[141] - 2015年分派现金股利4.20474亿元，分派股票股利16.81895999亿元[142] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为20.66亿元人民币，同比增长7.0%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加135.69百万元，增长7.0%[22] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额达728.92百万元，为全年最高季度[23] - 经营活动现金净流入20.66亿元，同比增加1.36亿元[108] - 投资活动现金净流出4.07亿元，同比减少12.80亿元[108] - 筹资活动现金净流入17.65亿元，同比增加15.31亿元[108] - 现金及现金等价物增加36.47亿元人民币至63.76亿元人民币[55] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为177.73亿元人民币，同比增长26.6%[19] - 总资产为319.02亿元人民币，同比增长9.5%[19] - 归属于上市公司股东的净资产同比增加3,734.84百万元，增长26.6%[22] - 总资产同比增加2,772.18百万元，增长9.5%[22] - 总资产达319.02亿元人民币，净资产为191.06亿元人民币，每股净资产1.38元[54] - 资产负债率降至40.11%，净债务权益比率从54.0%大幅改善至20.0%[54][56] - 未偿还借款总额105.49亿元人民币，其中45.80亿元为一年内到期债务[55] - 公司货币资金从29.33亿元人民币增至67.41亿元人民币，同比增长129.82%[43] - 公司应收利息从1016.51万元人民币增至2626.87万元人民币，同比增长158.42%[43] - 公司其他流动资产从9195.48万元人民币增至5.09亿元人民币，同比增长453.33%[43] - 公司一年内到期的长期负债从5.28亿元人民币增至10.48亿元人民币，同比增长98.48%[43] - 公司长期借款从23.51亿元人民币降至1.47亿元人民币，同比下降93.75%[43] - 公司境外资产为6446.53万元人民币，占总资产比例2%[45] - 货币资金增长129.82%至67.41亿元，主要因新增发行H股[109] - 交易性金融资产减少54.85%至730.44万元，主要因出售股票所致[110] - 应收票据大幅增加95.25%至1.59亿元，因票据结算量增加[110] - 应收利息激增158.42%至2626.87万元，因定期存款增加[110] - 其他应收款下降67.46%至3.15亿元，因收回土地使用权出让金及委托贷款[110] - 存货减少51.80%至4.51亿元，因库存商品减少及周转率提高[110] - 其他流动资产增长453.33%至5.09亿元，因购买银行理财产品增加[110] - 一年内到期的长期负债激增98.48%至10.48亿元，因新增短期借款[111] - 其他流动负债增加50.79%至30.38亿元，因新发行30亿元超短融及偿还20亿元短融[111] - 长期借款下降93.75%至1.47亿元，因提前偿还13亿元借款[111] - 应交税费增长75.45%至1.07亿元，因经营收益增加带动所得税及流转税增长[111] - 每股净资产1.38元，较2015年3.17元下降56.47%[183] 关联交易和金融服务 - 2016年存款余额每日最高上限为40亿元，实际日最高余额为29.43亿元（达成上限的73.58%）[149] - 2016年贷款余额每日最高上限为50亿元，实际日最高余额为3.68亿元（达成上限的7.36%）[149] - 2016年保理服务余额上限为15亿元，实际余额为0元（达成上限的0%）[149] - 2016年其他金融服务费用上限为2500万元，实际余额为26.04万元（达成上限的1.04%）[149] - 2016年日常关联交易（除金融服务）总额上限为184,280万元，实际发生总额为85,055.27万元（达成上限的46.16%）[149] - 建设监理及管理服务实际发生4,314.21万元，占年度上限9,100万元的47.41%[149] - 租赁（承租）业务实际发生5,916.11万元，占年度上限29,000万元的20.40%[149] - 销售商品和提供劳务实际发生34,279.44万元，占年度上限41,000万元的83.61%[149] - 销售商品及提供服务交易上限为人民币90,000千元，实际发生金额为人民币62,429千元，完成率69.4%[155] - 购买商品及接受服务交易上限为人民币180,000千元，实际发生金额为人民币99,317千元，完成率55.2%[157] - 港口设施设计和施工服务交易上限为人民币255,600千元，实际发生金额为人民币13,027千元，完成率5.1%[160] - 租赁协议（承租）交易上限为人民币68,500千元，实际发生金额为人民币53,666千元，完成率78.3%[163] - 销售商品及提供服务协议有效期自2016年1月1日至2018年12月31日，可自动续期三年[155] - 购买商品及接受服务协议有效期自2016年1月1日至2018年12月31日，可自动续期三年[158] - 港口设施设计和施工服务协议有效期自2016年1月1日至2018年12月31日，可自动续期三年[161] - 租赁协议（承租）有效期自2016年1月1日至2018年12月31日，可提前三个月通知终止[163] - 交易定价优先采用政府定价，其次采用市场价格，最后采用合同价格[156][159][161] - 公司向大连港集团提供信息技术设备、软件及拖轮等服务，接受汽柴油、设备维护及医疗等服务[155][157] - 融资租赁年度上限为人民币231.8百万元，利息支出实际发生额为人民币61.758百万元[164] - 公司提前偿还融资租赁售后回租项目本金人民币100百万元[164] - 单日存款余额上限为人民币4,000百万元，实际最高余额为人民币2,943.171百万元[165][166] - 单日贷款余额上限为人民币5,000百万元，实际最高余额为人民币367.562百万元[166] - 保理服务年度上限为人民币1,500百万元，实际发生额为0元[166] - 其他金融服务费用年度上限为人民币25百万元，实际交易额为人民币0.26百万元[166] - 报告期末公司对外担保余额合计人民币27.2百万元[170] - 报告期末对子公司担保余额合计人民币42.14百万元[170] - 公司担保总额为人民币69.34百万元，占净资产比例0.36%[170] 投资活动 - 非经常性损益项目2016年金额合计26.56百万元[26] - 非流动资产处置损益2016年金额为11.16百万元[26] - 可供出售金融资产公允价值变动增加6.00万元[29] - 收购大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司10%股权，价格324.67万元，累计投资达1,119.67万元，持股比例40%[115] - 全资子公司大连港集发物流有限责任公司向大连港毅都冷链有限公司增资3,000万元人民币，累计投资2.43亿元人民币，持有50%表决权[115] - 证券投资期末账面价值总计5,425,002.50元，报告期损益为-374,834.49元[115] - 星宇股份(601799)期末账面价值2,117,500.00元，占证券总投资比例39.03%，报告期损益121,863.45元[115] - 森马服饰(002563)期末账面价值1,232,400.00元，占证券总投资比例22.72%，报告期损益-233,636.77元[115] - 华锐风电(601558)期末账面价值589,680.00元，占证券总投资比例10.87%，报告期损益-539,144.57元[115] - 持有中外运航运(00368.HK)港币77,996,300.00元，期末账面值12,281,980.10元，报告期权益变动-1,005,613.48元[118] - 持有大连港集团财务有限公司40%股权，最初投资金额200,000,000元，期末账面价值1,011,288,813.35元，报告期损益68,626,554.87元[120] - 买卖大连重工股份产生投资收益455,355.76元，报告期卖出股份数量1,772,400股[120] - 通裕重工(300185)报告期买入187,500股，期末持有258,750股，产生投资收益10,060.71元[120] - 新港100万立方米原油储罐项目使用A股募集资金计划投资总额7.6亿元，本年度投入1151.98万元，累计投入5.2亿元，进度68%，实现收入约1.51亿元及利润约9374万元[122] - 新港度假村60万立方米原油储罐项目使用A股募集资金计划投资总额5.5亿元，累计投入5.5亿元，进度100%，实现收入约5660万元及利润约2372万元[122] - LNG项目使用A股募集资金计划投资总额3.2亿元，累计投入3.2亿元，进度100%，实现投资收益1994万元[122] - 矿石专用码头4号堆场工程使用A股募集资金计划投资总额5.2亿元，本年度投入1800.32万元，累计投入3.88亿元，进度75%，实现收入约948万元但利润亏损1180万元[122] - 购置矿石码头卸船机使用A股募集资金计划投资总额3720万元，累计投入3720万元，进度100%，实现收入约1288万元及利润约551万元[122] - 购置300辆散粮车使用A股募集资金计划投资总额1.5亿元，累计投入1.5亿元，进度100%，实现收入约354万元但利润亏损257万元[122] - 汽车滚装船项目使用A股募集资金计划投资总额2.3亿元，本年度投入600元，累计投入2.12亿元，进度92%，实现收入约2982万元及利润约5万元

收入和利润（同比环比） - 营业收入98.1亿元人民币，同比增长50.76%[8] - 归属于上市公司股东的净利润3.46亿元人民币，同比下降6.87%[8] - 扣除非经常性损益的净利润3.29亿元人民币，同比增长5.9%[9] - 营业总收入从上年同期的65.07亿元增至98.10亿元，同比增长50.7%[38][39] - 公司第三季度营业利润为152,453,454.99元，同比增长84.1%[40] - 前三季度营业利润为420,252,916.38元，同比增长16.5%[40] - 第三季度净利润为140,799,682.05元，同比增长31.0%[40] - 前三季度净利润为393,926,659.05元，同比下降7.5%[40] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为124,494,768.07元，同比增长46.4%[40] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润3.46亿元人民币，同比下降6.87%[8] - 前三季度归属于母公司所有者的净利润为345,583,731.11元，同比下降6.9%[40] - 母公司前三季度净利润为278,257,524.08元，同比增长2.5%[43] - 综合收益总额为8853.1万元，同比增长52.7%[44] - 加权平均净资产收益率2.13%，同比下降0.55个百分点[9] - 基本每股收益0.027元/股，同比下降25.73%[9] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为人民币87.48亿元，较去年同期增长61.27%[23] - 营业成本从上年同期的54.25亿元增至87.48亿元，同比增长61.2%[39] - 财务费用从上年同期的4.11亿元降至2.98亿元，同比下降27.5%[39] - 母公司前三季度营业成本为1,528,776,086.03元，同比下降0.4%[43] - 母公司前三季度财务费用为236,188,951.94元，同比下降31.1%[43] - 贸易成本较去年同期增幅117.75%[23] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额13.37亿元人民币，同比增长26.55%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为人民币28.03亿元，较去年同期增长834.46%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为106.5亿元，同比增长48.3%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为13.4亿元，同比增长26.5%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.6亿元，同比改善15.6%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为28.0亿元，同比增长834.4%[47] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为21.7亿元，同比下降5.9%[50] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为7.2亿元，同比下降20.0%[50] - 母公司取得投资收益收到的现金为8369.8万元，同比下降50.6%[50] - 吸收投资收到的现金为36.3亿元，同比增长5245.0%[47] - 投资活动现金流入小计为18.662亿元人民币，同比增加27.3%[51] - 投资活动现金流出小计为21.626亿元人民币，同比减少9.2%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.964亿元人民币，同比改善67.6%[51] - 筹资活动现金流入小计为66.325亿元人民币，同比增加559.3%[51] - 吸收投资收到的现金为35.971亿元人民币，同比增加259.7%[51] - 取得借款收到的现金为30亿元人民币[51] - 偿还债务支付的现金为28.388亿元人民币，同比增加1035.5%[51] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为7.756亿元人民币，同比增加34.1%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为29.862亿元人民币，同比增加1624.8%[51] - 期末现金及现金等价物余额为42.461亿元人民币，同比增加279.6%[51] - 期末现金及现金等价物余额为61.9亿元，同比增长129.2%[47] 资产和资本变动 - 总资产326.3亿元人民币，较上年度末增长12.02%[8] - 归属于上市公司股东的净资产175.76亿元人民币，较上年度末增长25.2%[8] - 货币资金为人民币64.32亿元，较年初增长119.28%[17] - 其他流动资产为人民币11.68亿元，较年初增长1170.39%[19] - 股本为人民币128.95亿元，较年初增长191.34%[21] - 资本公积为人民币29.28亿元，较年初下降52.14%[22] - 未分配利润为人民币10.63亿元，较年初下降62.31%[22] - 公司货币资金期末余额64.32亿元，较年初增加34.98亿元[32] - 公司应收账款期末余额8.34亿元，较年初增加0.12亿元[32] - 公司短期借款期末余额5.34亿元，较年初减少0.67亿元[33] - 公司未分配利润期末余额10.63亿元，较年初减少17.57亿元[34] - 公司总资产从年初的248.73亿元增长至期末的283.76亿元，同比增长14.1%[35][36][37] - 货币资金大幅增加至42.51亿元，较年初的7.63亿元增长457.2%[35] - 流动资产合计从年初的29.19亿元增至77.36亿元，增幅达165.0%[36] - 其他流动资产从年初的132.58万元激增至11.00亿元，增幅达82,000%[36] - 长期股权投资从年初的75.82亿元略降至75.20亿元，减少0.8%[36] - 应付债券余额为49.79亿元，与年初基本持平[37] - 未分配利润从年初的25.35亿元减少至7.11亿元，下降72.0%[37] 各业务线吞吐量表现 - 油品码头前三季度累计吞吐量4304.6万吨，同比增长9.9%[30] - 集装箱码头前三季度累计吞吐量816.3万TEU，同比增长3.7%[30] - 汽车码头前三季度累计处理量385,192辆，同比增长16.0%[30] - 散杂货码头前三季度累计吞吐量3610.8万吨，同比增长0.7%[30] - 散粮码头前三季度累计吞吐量324.8万吨，同比增长12.3%[30] - 客运滚装码头前三季度客运量272.0万人次，同比下降5.3%[30] 贸易业务表现 - 贸易收入较去年同期增幅117.68%[22] 非经常性损益 - 非经常性损益总额1627.3万元人民币[12] 股东信息 - 股东总数195,600户，前两大股东持股比例分别为41.18%和39.89%[13] 母公司分部表现 - 母公司前三季度营业收入为2,195,552,077.09元，同比下降2.6%[42]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为64.8亿元人民币，同比增长58.12%[24] - 营业收入64.80亿元人民币，同比增长58.1%；营业成本57.69亿元人民币，同比增长70.5%[33][34] - 营业收入同比增长58.1%至64.8亿元人民币[95] - 营业成本同比增长70.5%至57.69亿元人民币[95] - 营业总收入达64.8亿元人民币，同比增长58%[184] - 营业成本为57.69亿元人民币，同比增长70%[184] - 营业收入同比下降3.4%至14.48亿元（上期：14.99亿元）[188] - 营业成本同比下降2.2%至9.99亿元（上期：10.22亿元）[188] - 归属于上市公司股东的净利润为2.21亿元人民币，同比下降22.70%[24] - 公司归属母公司股东净利润为2.21亿元人民币，同比下降22.7%[32][33] - 净利润为2.53亿元人民币，同比下降21%[186] - 归属于母公司所有者的净利润为2.21亿元人民币，同比下降23%[186] - 净利润同比下降11.1%至1.90亿元（上期：2.13亿元）[189] 成本和费用（同比环比） - 财务费用2.03亿元人民币，同比下降23.8%；投资收益5564.81万元人民币，同比下降54.1%[33][37] - 财务费用同比下降23.8%至2.03亿元人民币[95] - 财务费用同比下降30%至1.58亿元（上期：2.26亿元）[188] 各条业务线表现 - 油品码头吞吐量2926.4万吨，同比增长16.4%；其中外进原油1473.5万吨，同比下降1.3%[30] - 集装箱吞吐量509.2万TEU，同比增长1.9%；大连口岸吞吐量469.1万TEU，同比增长1.5%[31] - 散粮码头吞吐量231.6万吨，同比增长23.9%；矿石码头吞吐量689.1万吨，同比下降16.9%[31] - 汽车码头吞吐量22.87万辆，同比增长0.7%；杂货码头吞吐量1453.1万吨，同比下降4.7%[31] - 油品总吞吐量2926.4万吨，同比增长16.4%，其中原油吞吐量2240.3万吨（+12.9%），成品油468.1万吨（+41.3%）[46] - 外进原油吞吐量占东北口岸比例从72.3%降至63.1%[48] - 油品部分营业收入28.52亿元，同比增长231.5%，毛利率从46.7%降至14.0%[49][51] - 集装箱总吞吐量509.2万标准箱，同比增长1.9%，其中外贸箱265.6万标准箱（+3.4%）[54] - 集装箱吞吐量509.2万TEU同比增长1.9%[55] - 集装箱业务营业收入7.04亿元人民币同比下降16.7%[56] - 汽车码头营业收入15.89亿元人民币同比增长95.9%[60] - 汽车码头毛利2681万元人民币同比增长205.8%[60] - 矿石吞吐量689.1万吨同比下降16.9%[62] - 矿石业务营业收入1.08亿元人民币同比增长12.8%[63] - 杂货吞吐量1453.1万吨同比下降4.7%[65] - 钢铁吞吐量308.7万吨同比下降14.9%[65] - 煤炭吞吐量508.1万吨同比增长13.2%[66] - 大连口岸集装箱市场占有率98.6%东北口岸占有率55.3%[55] - 杂货部分营业收入同比增长30.3%至2.47亿元人民币，主要得益于钢材贸易业务深入开展[68] - 散粮码头总吞吐量同比增长23.9%至231.6万吨，其中大豆吞吐量同比增长34.5%至107.1万吨[70][72] - 散粮部分营业收入同比下降36.0%至4.92亿元人民币，但剔除粮食贸易业务影响后同比增长74.0%[73] - 散粮部分毛利率同比提升5.0个百分点至2.7%，主要受大豆吞吐量增长带动[73] - 客运滚装吞吐量同比下降10.1%至68万辆，客运吞吐量同比下降4.4%至144.4万人次[75] - 增值服务部分营业收入同比下降6.6%至3.93亿元人民币，毛利率同比下降5.7个百分点至30.7%[81] - 拖轮作业量同比下降5.9%，理货量同比下降4.7%至2025.6万吨[78][79] - 铁路装卸车量同比下降6.1%至26万辆[80] - 散粮码头在东北口岸市场份额从8.9%提升至14.9%[72] - 杂货部分毛利率同比提升1.0个百分点至-3.2%，但剔除钢材业务后毛利率下降4.8个百分点[68] - 油品业务收入同比增长231.5%至28.52亿元人民币[97] - 汽车码头业务收入同比增长95.9%至15.89亿元人民币[97] - 集装箱业务收入同比下降16.7%至7.04亿元人民币[97] - 散粮业务收入同比下降36.0%至4.92亿元人民币[97] - 油品业务毛利率下降32.7个百分点至14.0%[97] 管理层讨论和指引 - 公司承接VALE混矿业务两船共计78.4万吨并销售鞍钢25万吨[120] - 控股股东大连港集团承诺避免同业竞争，承诺有效期至其可控制公司30%以上投票权期间[139] - 公司无重大合同交易、会计政策变更及前期差错更正事项[138][140] - 魏明晖被选举为执行董事，王积璐被聘任为副总经理董事会秘书，王铁夫被聘任为副总经理[155] - 白景涛被选举为非执行董事及副董事长，郑少平被选举为非执行董事[156] - 桂玉婵徐健孙本业张佐刚因辞职离任相应职务[156] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为7.75亿元人民币，同比增长25.15%[24] - 经营活动现金流量净额同比增长25.15%至7.75亿元人民币[95] - 筹资活动现金流量净额大幅改善至27.2亿元人民币[95] - 经营活动现金流量净额同比上升25.1%至7.75亿元（上期：6.19亿元）[191][192] - 投资活动现金流量净额改善至-4.31亿元（上期：-6.26亿元）[192] - 筹资活动现金流量净额大幅改善至27.20亿元（上期：-0.43亿元）[192][193] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长44.7%，从2.93亿元增至4.24亿元[195] - 筹资活动现金流入净额大幅改善，从-1.54亿元转为29.02亿元正流入[196] - 销售商品提供劳务收到现金同比上升69.5%至70.31亿元（上期：41.49亿元）[191] - 吸收投资收到现金同比大幅增长至36.07亿元（上期：0.33亿元）[192] - 销售商品提供劳务收到的现金达14.57亿元，同比增长4.4%[195] - 支付给职工的现金同比增长39.5%，从3.68亿元增至5.13亿元[195] - 投资活动现金流出大幅减少54.9%，从17.09亿元降至7.71亿元[195] - 现金及等价物余额58.51亿元人民币，较年初增加31.22亿元人民币[39] - 期末现金及现金等价物余额同比激增167.4%至58.51亿元（上期：21.88亿元）[193] - 期末现金及现金等价物余额增长537.5%，从6.47亿元增至41.25亿元[196] - 货币资金期末余额为60.71亿元，较期初29.33亿元增长107%[177] - 货币资金大幅增加至41.26亿元人民币，较期初增长441%[181] - 公司未偿还借款总额为人民币107.77亿元，其中一年期以上借款64.74亿元，一年内应偿还借款43.03亿元[40] - 公司净债务权益比率从2015年末的54.0%降至2016年6月30日的24.0%[40] - 公司未动用银行授信额度为人民币190.63亿元[40] - 可用授信额度为190.6亿元[171] - 总资产为323.37亿元人民币，同比增长11.01%[24] - 总资产323.37亿元人民币，净资产188.09亿元人民币；资产负债率41.8%，同比下降5.4个百分点[38] - 资产总计期末余额为323.37亿元，较期初291.30亿元增长11%[177] - 资产总计达280.82亿元人民币，较期初增长13%[182] - 归属于上市公司股东的净资产为174.48亿元人民币，同比增长24.29%[24] - 流动资产合计期末余额为96.17亿元，较期初62.59亿元增长53.6%[177] - 流动资产合计达72.26亿元人民币，较期初增长148%[181] - 划分为持有待售的资产增至6亿元人民币，较期初增长812%[181] - 长期应收款减少至2.43亿元人民币，较期初下降78%[181] - 应付股利期末余额为4.88亿元，较期初0.67亿元增长628%[178] - 一年内到期的非流动负债期末余额为17.40亿元，较期初5.28亿元增长229.7%[178] - 资产负债率为41.8%，较上年同期47.2%下降5.4个百分点[169] - 速动比率为1.3，较上年同期1.0提升0.3[169] - 报告期内公司流动比率为1.5，较上年度末1.3上升0.2[168] - 股本从4.43亿元增至5.61亿元，增幅26.7%[199] - 资本公积从61.18亿元增至85.33亿元，增幅39.5%[199] - 归属于母公司所有者权益从153.69亿元增至187.09亿元，增幅21.7%[199] - 期末归属于母公司所有者权益合计为188.09亿元，其中未分配利润26.21亿元[200] - 期末资本公积余额为85.33亿元[200] - 期末盈余公积余额为6.24亿元[200] - 专项储备期末余额为3217.10万元[200] - 一般风险准备期末余额为13.61亿元[200] - 其他权益工具期末余额为32.01亿元[200] - 库存股期末余额为32.17万元[200] 投资和理财活动 - 非经常性损益项目合计金额为574.34万元人民币[25] - 委托他人投资或管理资产的收益为453.56万元人民币[25] - 证券投资期末账面价值总计1381.15万元，报告期亏损190.53万元[100][101] - 持有大连重工股票期末账面价值716.05万元，占证券总投资比例51.84%[100] - 持有星宇股份股票报告期收益52.98万元，期末账面价值293.25万元[100] - 持有中外运航运股权期末账面价值1002.36万元，报告期所有者权益减少251.56万元[103] - 持有大连港集团财务公司40%股权，期末账面价值9.79亿元[104] - 大连港集团财务公司报告期产生投资收益3618.43万元[104] - 委托陕西省国际信托理财本金6582万元，获得固定收益229.94万元[105] - 委托中国民生银行理财本金2亿元，获得固定收益113.64万元[105] - 另一笔民生银行委托理财本金1亿元，已实现收益39.47万元[105] - 证券投资组合中森马服饰持仓亏损17.42万元，期末账面价值142.96万元[100] - 委托理财总金额为665.82亿元人民币[108] - 委托贷款总额为1.1亿元人民币，利率5.0025%，预期收益128.4万元人民币[114] - 对大连普集仓储设施有限公司委托贷款4000万元人民币，利率4.35%-6%，总收益108.19万元人民币[112] - 对辽宁集铁国际物流有限公司委托贷款1260万元人民币，利率4.35%-5.775%，总收益251.2万元人民币[112] - 对大连港毅都冷链有限公司委托贷款3300万元人民币，利率4.785%，预期收益13.24万元人民币[112] - 中海港联航运委托贷款743.28万元人民币展期6个月，利率调整为4.35%[113] 募集资金使用 - 2016年上半年资本性开支完成人民币1.52亿元[44] - A股募集资金累计使用277.61亿元，尚未使用余额7938.63万元（含利息收入1036.33万元）[42] - 新港100万立方米原油储罐项目募集资金使用5.18亿元，余额2.42亿元[43] - 2006年H股IPO募集资金净额23.85亿元人民币已全部使用完毕[116] - 2010年A股IPO募集资金净额27.72亿元人民币，累计使用23.76亿元人民币[116] - 尚未使用募集资金3.96亿元人民币，其中4亿元闲置募集资金被用于补充流动资金[116] - 募集资金账户存款利息收入7300万元人民币[116] - 新港100万立方米原油储罐项目募集资金拟投入76,000万元，报告期投入888.09万元，累计实际投入51,758.43万元，工程进度68%，产生收入约7,428.25万元及利润约4,462.33万元[119] - 新港度假村60万立方米原油储罐项目募集资金拟投入55,000万元，累计实际投入55,000万元，工程进度100%，产生收入约2,830.19万元及利润约1,125.32万元[119] - 矿石专用码头4号堆场工程项目募集资金拟投入52,000万元，报告期投入1,455.09万元，累计实际投入38,439.21万元，工程进度74%，产生收入约745万元但利润亏损约360万元[119] - 汽车滚装船项目募集资金拟投入23,000万元，报告期投入0.02万元，累计实际投入21,200.06万元，工程进度92%，产生收入约1,518万元但利润仅约3万元[119] - 购置300辆散粮车项目募集资金拟投入15,000万元，累计实际投入15,000万元，工程进度100%，产生收入0万元且利润亏损约305万元[119] - 新港沙坨子二期原油储罐项目募集资金拟投入2,960万元，累计实际投入2,960万元，工程进度100%，产生投资收益205万元[119] - LNG项目募集资金拟投入32,000万元，累计实际投入32,000万元，工程进度100%，产生投资收益1,000万元[119] - 购置矿石码头卸船机项目募集资金拟投入3,720万元，累计实际投入3,720万元，工程进度100%，产生收入约606万元及利润约237万元[119] - 穆棱新项目募集资金拟投入4,125万元，累计实际投入4,125万元，工程进度100%[119] - 矿石专用码头4号堆场工程及购置300辆散粮车项目均未达到预计收益[119] - 建铁路项目收益为2万元人民币[120] - 购置两艘集装箱船项目原计划投资5400万元人民币但已终止[122] - 信息化建设项目投资5000万元人民币且进度达10%[120] - 大窑湾三期码头项目投资304.15万元人民币且进度达100%并产生收益276万元人民币[120] - 公司募集资金总投资额277209.15万元人民币且累计收益2343万元人民币[120] - 矿石专用码头4堆场工程2014年投入使用但2016年效益不佳[120] - 购置300辆散粮车项目2011年投入使用但面临运力过剩问题[120] - 汽车滚装船项目2艘船（安吉8、安吉9）2011年投入运营但效益下滑[121] - 散粮车市场运力从5500辆跃升至8800辆导致严重过剩[120] - 大窑湾三期码头公司项目投资金额5,400万元，报告期投入5,400万元，实现投资收益276万元[123] - 非募集资金项目账面进度合计419,677万元，其中大窑湾二期13-16泊位项目账面进度226,337万元，已转固定资产161,540万元，在建工程余额64,797万元[124] - 大窑湾二期13-16泊位项目金额378,300万元，进度92%，累计投入226,337万元，13、14泊位转让实现2亿元增资收益[126] - 新港18-21泊位项目金额41,377万元，进度82%，累计投入33,840万元[126] 股东和股权变动 - 公司股份总数由4,426,000,000股增至5,606,320,000股，增幅26.7%[141][142] - H股配售新增1,180,320,000股，配售对象为招商局港口控股有限公司[143] - 配售后有限售条件流通股占比21.05%，无限售条件流通股占比78.95%[141][142] - 每股收益因股份变动从0.04元降至0.02元，降幅50%[145] - 每股净资产因股份变动从3.11元降至1.35元，降幅56.6%[145] - 报告期末股东总数170,278户[146] - 控股股东大连港集团持股2,564,566,592股，占比45.74%[149] - 香港中央结算持股2,237,416,683股，占比39.91%，其中有限售股份1,180,320,000股[149] - 中央汇金资产管理持股49,125,300股，占比0.88%[149] - 股份变动

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2015年营业总收入为8,886,167千元人民币，同比增长11.9%[35] - 公司2015年营业收入为888.62亿元人民币，同比增长11.9%[42][45] - 公司营业收入为8,886,167,093.15元，同比增长11.9%[99] - 公司2015年归属母公司净利润为人民币48433.33万元，同比下降7%[28] - 公司2015年归属于母公司股东的净利润为484,333千元人民币，同比下降7.0%[35][40] - 公司2015年归属母公司股东净利润为4.84亿元人民币，同比下降7.0%[42] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司2015年营业成本为743.17亿元人民币，同比增长13.2%[42][45] - 营业成本为7,431,655,456.89元，同比增长13.2%[99] - 公司2015年财务费用为5.21亿元人民币，同比增长12.7%[42][46] - 公司2015年毛利率为16.4%，同比下降0.9个百分点[42][45] - 汽车业务折旧摊销成本同比大幅增长148.4%[106] 财务数据关键指标变化：现金流 - 公司2015年经营活动产生的现金流量净额为1,930,698千元人民币，同比大幅增长132.8%[35] - 公司2015年经营活动现金净流入为19.31亿元人民币[48] - 经营活动产生的现金流量净额为1,930,698,354.79元，同比大幅增长132.8%[99][107] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,686,795,542.39元，同比大幅下降2,212.7%[99][108] - 筹资活动产生的现金流量净额为233,923,653.18元，同比增长134.1%[99][108] - 公司2015年末现金及现金等价物余额为27.29亿元人民币，较2014年增加4.82亿元人民币[48] 财务数据关键指标变化：资产负债 - 公司2015年负债比率为54.0%，较2014年47.7%上升13.2个百分点[35] - 公司2015年末总资产为291.30亿元人民币，净资产为153.69亿元人民币[47] - 公司2015年末资产负债率为47.2%，较上年同期略有上升[47] - 公司2015年末净债务权益比率为54.0%，较2014年的47.7%有所上升[50] - 公司2015年货币资金为2,933,298千元人民币，同比增长19.9%[35] - 其他应付款项大幅增加至96,886.15万元，占总资产比例从1.6%升至3.3%，同比增长121.7%[111] - 其他流动负债激增至201,468.95万元，占总资产比例从3.6%升至6.9%，同比增长100.7%[111] - 短期借款减少至60,169.45万元，同比下降33.7%[111] - 长期待摊费用增至5,202.82万元，同比增长120.5%[111] - 未偿还银行贷款及其他借款总额11,303,901.18千元人民币[179] - 资本化利息总额约6,644,827千元人民币[180] 业务线表现：油品/液体化工品 - 公司2015年油品吞吐量达5,244.8万吨，同比增长18.9%[39] - 油品/液体化工品总吞吐量5244.8万吨，同比增长18.9%[57] - 原油吞吐量4080.2万吨，同比增长35.5%，其中外贸进口原油3004万吨，同比增长36.8%[57][58] - 液体化工品吞吐量116万吨，同比增长27.8%[59] - 成品油吞吐量774.8万吨，同比下降20.4%[57][59] - 液化天然气吞吐量273.8万吨，同比下降18.6%[57][59] - 油品部分营业收入20.78亿元人民币，同比增长8.8%，毛利率38.9%，同比增加2.8个百分点[61] - 公司油品码头单月作业VLCC油轮13艘次，吞吐量达516万吨创投产以来最高纪录[20] 业务线表现：集装箱 - 公司2015年集装箱吞吐量为1,015.3万TEU，同比下降6.0%[39] - 集装箱总吞吐量1015.3万TEU，同比下降6.0%，其中大连口岸930.0万TEU，同比下降7.1%[64][65] - 集装箱部分营业收入增长7.9%至16.92亿元人民币，毛利率提升5.0个百分点至20.2%[67] 业务线表现：汽车码头 - 汽车码头内贸整车作业量增长9.3%至463,495辆，带动总作业量增长5.7%至480,088辆[69] - 汽车部分营业收入增长13.8%至18.66亿元人民币，毛利大幅增长51.3%[72] - 公司汽车码头单日装卸商品车4324辆创集团最高纪录[19] - 公司汽车码头在东北地区商品车滚装行业连续第四年保持100%市场份额[30] - 公司在东北口岸汽车整车作业市场占有率达100%[71] 业务线表现：矿石 - 公司2015年矿石吞吐量为1,547.4万吨，同比下降11.7%[39] - 矿石码头吞吐量下降11.7%至1,547.4万吨，其中矿石吞吐量下降12.4%[73] - 矿石部分营业收入增长36.7%至3.50亿元人民币，但毛利亏损4,768万元，毛利率降至-13.6%[75] - 矿石业务营业收入同比增长36.7%，但营业成本同比大幅增长97.3%，导致毛利率下降34.9个百分点[103] 业务线表现：杂货 - 公司2015年杂货吞吐量为2,952.7万吨，同比下降7.9%[39] - 杂货总吞吐量下降7.9%至2,952.7万吨[77] - 杂货设备吞吐量大幅增长39.7%至409.9万吨[77][79] - 杂货钢铁吞吐量下降14.7%至658.9万吨，煤炭吞吐量下降15.9%至907.6万吨[77][78] - 杂货部分营业收入下降10.6%至3.74亿元人民币，毛利率改善1.1个百分点至-1.7%[80] - 杂货钢铁在东北口岸市场份额为20.1%，煤炭份额为17.9%[79] 业务线表现：散粮 - 公司2015年散粮吞吐量为421.0万吨，同比下降34.3%[39] - 散粮码头总吞吐量同比下降34.3%至421.0万吨，其中玉米吞吐量大幅下降74.1%[82][84] - 散粮部分营业收入增长36.0%至13.61亿元人民币，但毛利暴跌243.6%至-3928万元[85] - 散粮业务营业收入同比增长36.0%，营业成本同比增长43.9%，毛利率下降5.6个百分点[103] - 公司散粮码头夜班完成大豆装车121辆创单班装车效率新纪录[16] 业务线表现：客滚 - 客滚部分客运吞吐量下降5.0%至348.5万人次，滚装吞吐量下降1.7%至107.4万辆[88][89] - 客滚部分营业收入下降1.5%至1.29亿元人民币，毛利率下降2.4个百分点至24.1%[90] 业务线表现：增值服务 - 增值服务部分营业收入增长2.8%至9.40亿元人民币，毛利率提升0.6个百分点至31.3%[92][93] - 理货业务量同比下降3.7%至4500.1万吨[96] - 铁路装卸车量同比下降18.2%至51.3万辆[97] 公司资产与设施 - 公司拥有两个30万吨级原油码头，其中一个可接卸45万吨级油轮[4] - 公司集装箱码头可靠泊装载能力为15万吨级的集装箱船舶[4] - 公司拥有2个专业化泊位，获批接卸35万吨大型散矿船[6] - 公司矿石码头相关泊位被列为全国首批7个可接卸40万吨矿石船泊位之一[20] - 公司2艘5,200马力全回转拖轮于2015年底到港，兼具破冰、消防、拖带功能[146] 市场地位与行业排名 - 公司是东北地区最大的综合性码头营运商[3] - 公司是东北地区重要的油品及液体化工品储运分拨中心[4] - 公司海铁联运量居国内沿海港口前列[4] - 公司是大连东北亚国际航运中心建设及辽宁沿海经济带发展的龙头作用[7] - 公司客运业务规模在全国沿海港口中长期稳居前列[6] - 公司是东北最具竞争力的粮食转运中心[6] - 公司成为全国第一家拥有铁矿石期货保税交割资质的港口集团[19] - 沿海规模以上港口货物吞吐量78.4亿吨，同比仅增长1%[113] 管理层讨论和指引 - 公司预计油化品业务和汽车业务将继续保持稳定增长态势[133] - 公司计划把握进口原油使用权开放机遇，拓展原油国内中转业务[135] - 公司汽车码头业务确保占有东北地区100%市场份额[139] - 公司推动以大连接港40万吨矿船常态化靠泊为契机布局铁矿石供应链服务体系[140] - 公司2015年汽车滚装船项目因运力供大于需导致经营效益下滑[132] - 公司计划通过"两港一航"打造煤炭"铁水联运"新物流模式[141] - 公司2016年将以转型提质为核心竞争力，加强成本管控[147] 股东回报与利润分配 - 公司建议派发2015年股息每10股派现金股利0.75元并送3股股票股利[28] - 公司通过资本公积金向全体股东每10股转增10股[28] - 建议派发现金股利总额420,474,000元人民币[175] - 建议派发股票股利总额1,681,896,000元人民币[175] - 可供分派储备数额2,535,370.92千元人民币[178] 投资与重大项目 - 募集资金总额27.72亿元人民币，累计使用23.53亿元人民币，余额4.19亿元人民币[55] - 2015年固定资产资本性投资完成额8.36亿元人民币[56] - 公司使用4亿元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自2015年3月27日起不超过12个月[55] - 新港100万立方米原油储罐项目投入资金50,870.34万元，实现利润约9,867万元[123] - 新港度假村60万立方米原油储罐项目投入资金55,000万元，实现利润约2,316万元[123] - 矿石专用码头4号堆场工程投入资金36,984.12万元，利润亏损约1,502万元[123] - 购置300辆散粮车项目投入资金15,000万元，利润亏损约574.74万元[123] - 大窑湾二期13-16泊位项目投入资金226,369.22万元，实现增值收益2亿元[125] - 新港18-21泊位项目投入资金33,373.86万元，进度81%[125] - 公司合计重大非股权投资累计投入金额495,006.73万元[125] - 岸电合作项目投资人民币1,769万元[168] 主要子公司与股权投资 - 大连集装箱发展有限公司2015年实现净利润12,399万元，占归属母公司净利润的25.60%[130] - 大连港集装箱码头有限公司2015年总资产159,235万元，净资产139,606万元，营业收入48,708万元，净利润12,789万元，占归属母公司净利润的26.41%[131] - 公司持有大连港集装箱码头有限公司51%股权，该公司注册资本135,000万元[131] - 持有大连港集团财务公司40%股权，期末账面价值942,662,258.48元[118] - 证券投资组合期末账面价值16,179,169.50元，报告期损益8,056,875.15元[113] - 持有大连重工股票投资8,862,000.00元，占证券总投资比例54.77%[113] - 广发证券H股投资取得收益10,096,776.72元[116] - 公司买卖其他上市公司股份合计产生投资收益5,105,892.22元[120] 宏观经济与区域经济 - 公司2015年国内生产总值(GDP)达67.67万亿元，比上年增长6.9%[27] - 东北口岸2015年玉米运输量较同期减少1,145万吨[127] 公司治理与董事监事 - 截至2015年12月31日公司董事、监事及高管无持有股份、相关股份及债券的权益或淡仓[192] - 2015年度公司未授出任何使董事或监事通过购买股份或债券获益的权利或安排[193] - 公司董事确认未在构成或可能构成竞争的业务中拥有权益[194] - 董事及监事薪酬根据职务责任经股东大会批准确定[196] - 执行董事薪酬参照高级管理人员薪酬考核办法由董事会确定[196] - 最高薪酬前五位人士详情载于财务报告附注九(9)[198] - 2015年度未签订任何重大业务管理合约[199] - 本年度存在与《上市规则》界定关连人士的交易安排[200] 人力资源与安全 - 公司截至2015年12月31日共有4,462名全职雇员，公司及所属投资企业雇员总数为6,818人[150] - 公司全年组织安全培训班20期，累计培训人数27,548人次，投入经费人民币300余万元[157] - 公司排查各类问题隐患298项，已全部整改完成[157] - 公司开展突击演练91次，全年共计开展各类应急演练1,469场次，累计参加人数15,673人次[157] - 投入应急演练资金人民币40.62万元[157] - 发放全员隐患报告奖金人民币64.15万元[157] - 公司共有34个单位通过安全标准化达标考评，其中一级达标企业5家、二级达标企业14家、三级达标企业16家[157] - 特种设备检验率达到100%[157] - 公司完成职业危害因素检测336点检测率100%[160] - 公司组织职业健康体检上岗前111人在岗期间2,103人离岗31人[160] - 公司投入职业病防治经费人民币1,769万元[160] - 公司开展职业卫生培训劳动者2,710人管理人员74人考核通过率100%[160] - 公司完成各类培训1,100余班次累计参训员工2.5万人次[162] - 公司大专以上学历人员约占员工总数60%[162] 环境保护与节能减排 - 2015年全年公司未发生环境污染责任事故[165] - 公司生产综合能源单耗3.10吨标准煤/万吨吞吐量较去年下降7.42%[169] - 装卸生产能源单耗1.4吨标准煤/万吨吞吐量较去年下降7.28%[169] - 杂货码头门机变频升级改造后节电率达15%[169] - 集装箱门式起重机"油改电"后节能率约40%[169] - 公司完成LED路灯改造1,300余盏节电率50%以上[168] - 公司完成绿色节能灯具改造1,400余盏[168] 其他重要内容 - 公司航线网络覆盖国内外100多个主要港口[4] - 其他综合收益达2,702.36万元，同比增长279.4%，主要受汇率变动影响[111] - 前五大客户营业额为1,799,596,600元，占总营业额的20.3%[100] - 前五大供应商采购金额为1,322,132,700元，占总采购额的20.1%[106] - A股占总股本比例75.99%共3,363,400,000股[183]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为23.33亿元人民币，比上年同期增长13.0%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元人民币，比上年同期增长4.1%[8] - 营业总收入从20.64亿元人民币增至23.33亿元人民币，同比增长13.0%[30] - 净利润为1.37亿元人民币，同比增长3.9%[31] - 营业收入为7.24亿元人民币，同比下降4.8%[35] - 母公司净利润为1.43亿元人民币，同比增长55.4%[35] - 投资收益为4410.45万元人民币，同比下降9.6%[31] - 公允价值变动收益为人民币-338.04万元，较去年同期降低235.29%[16] - 公允价值变动损失338.04万元人民币[31][35] - 营业外收入为人民币2897.31万元，较去年同期降低37.12%[16] - 营业外收入2897.31万元人民币，同比下降37.1%[31] - 营业外支出为人民币5.25万元，较去年同期降低81.34%[16] - 基本每股收益0.03元/股，与上期持平[32][36] - 加权平均净资产收益率为0.81%，比上年同期增加0.03个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 销售成本为人民币60.82万元，较去年同期增加124.74%[16] - 营业总成本为22.36亿元人民币，同比增长12.3%[31] - 财务费用为1.16亿元人民币，同比下降10.2%[31] - 支付的各项税费同比下降19.4%至9585万元[39] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.27亿元人民币，比上年同期增长96.4%[8] - 经营活动现金净流入为人民币1.27亿元，较去年同期增长96.4%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长96.5%至1.267亿元[39] - 销售商品提供劳务收到现金24.45亿元人民币，同比增长18.7%[38] - 投资活动现金净流出为人民币2.28亿元，较去年同期降低2433.8%[17] - 投资活动现金流出同比减少7.7%至5.952亿元[39] - 筹资活动现金净流入为人民币33.76亿元，较去年同期增长1015.4%[17] - 筹资活动现金流入同比激增172.7%至41.552亿元[40] - 取得投资收益收到的现金下降88.5%至283万元[39] - 母公司经营活动现金流入增长12.7%至6.736亿元[42] - 母公司投资活动现金流入大幅下降65.3%至3.668亿元[42] - 母公司筹资活动现金流入359.709亿元[43] - 母公司现金及现金等价物净增加额达35.083亿元[43] - 期末现金及现金等价物余额达60.087亿元[40] 资产和权益变化 - 总资产达到325.44亿元人民币，较上年度末增长11.7%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为177.66亿元人民币，较上年度末增长26.6%[8] - 货币资金为62.27亿元人民币，较年初增长112.3%，主要由于H股增发[14] - 其他流动资产为3.22亿元人民币，较年初增长250.01%，主要由于新购入理财产品[15] - 资本公积为人民币85.31亿元，较年初增加39.46%[16] - 公司总资产从年初291.30亿元人民币增长至325.44亿元人民币，增幅11.7%[23] - 货币资金从7.63亿元人民币大幅增至42.69亿元人民币，增幅459.5%[25] - 归属于母公司所有者权益从140.38亿元人民币增至177.66亿元人民币，增幅26.5%[23] - 股本从44.26亿股增至56.06亿股，增幅26.7%[23][27] - 资本公积从61.18亿元人民币增至85.31亿元人民币，增幅39.4%[23] - 长期股权投资从75.82亿元人民币略降至75.27亿元人民币[26] - 流动资产从29.19亿元人民币增至67.49亿元人民币，增幅131.3%[25][26] - 未分配利润从28.20亿元人民币增至29.53亿元人民币，增幅4.7%[23] 负债变化 - 应付利息为2.05亿元人民币，较年初增加42.49%，主要由于应付债券利息未到付息期[15] - 一年内到期的非流动负债为2.78亿元人民币，较年初降低47.26%，主要由于偿付借款[15] - 应付利息从1.30亿元人民币增至2.00亿元人民币，增幅53.8%[26] 业务线表现 - 油品/液体化工品码头吞吐量1554.2万吨，同比增长16.8%[19] - 矿石码头吞吐量254.2万吨，同比下降41.8%[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入65.06亿元人民币，较上年同期增长17.54%[9] - 归属于上市公司股东的净利润3.71亿元人民币，较上年同期下降11.31%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.11亿元人民币，较上年同期下降17.35%[9] - 加权平均净资产收益率为2.68%，较上年同期减少0.41个百分点[9] - 基本每股收益0.0839元，较上年同期下降11.31%[9] - 营业收入65.06亿元，同比增长17.5%[18] - 投资收益1.41亿元，同比增长16.7%[18] - 归属于母公司股东的净利润为3.71亿元人民币，同比下降11.3%[22] - 合并营业总收入前三季度65.06亿元，较去年同期55.35亿元增长17.5%[34] - 公司第三季度净利润为1.074亿元，同比下降30.4%[35] - 公司前三季度净利润为4.262亿元，同比下降11.2%[35] - 第三季度归属于母公司所有者净利润为8506万元，同比下降36.6%[36] - 前三季度归属于母公司所有者净利润为3.712亿元，同比下降11.3%[36] - 第三季度营业利润为8279万元，同比下降42.0%[35] - 前三季度营业利润为3.609亿元，同比下降17.7%[35] - 综合收益总额为2.71亿元人民币，上年同期为3.36亿元人民币[40] - 基本每股收益为0.06元/股，上年同期为0.08元/股[40] 成本和费用（同比环比） - 营业成本54.24亿元，同比增长21.9%[18] - 合并营业总成本前三季度62.88亿元，较去年同期52.19亿元增长20.5%[34] - 合并营业成本前三季度54.24亿元，较去年同期44.50亿元增长21.9%[34] - 第三季度财务费用为1.449亿元，同比增长29.6%[35] - 前三季度财务费用为4.110亿元，同比增长18.1%[35] - 第三季度所得税费用为3440万元，同比下降28.9%[35] - 前三季度所得税费用为1.187亿元，同比下降24.7%[35] - 支付职工现金10.32亿元人民币，同比增长11.1%[41] - 购买商品、接受劳务支付的现金增长2.9%至6.01亿元人民币[45] - 支付给职工以及为职工支付的现金下降15.5%至5.086亿元人民币[45] - 支付的各项税费下降13.1%至1.645亿元人民币[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额10.57亿元人民币，较上年同期大幅增长201.47%[9] - 销售商品、提供劳务收到现金71.82亿元人民币，同比增长24.9%[41] - 经营活动产生现金流量净额10.57亿元人民币，同比增长201.5%[41] - 投资活动产生现金流量净额-8.99亿元人民币，上年同期为正值5.04亿元人民币[42] - 筹资活动产生现金流量净额3.00亿元人民币，上年同期为-14.88亿元人民币[42] - 期末现金及现金等价物余额26.97亿元人民币，较期初增长20.3%[42] - 购建固定资产、无形资产支付现金10.61亿元人民币，同比增长78.9%[42] - 母公司销售商品收到现金23.12亿元人民币，同比增长24.4%[44] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长125.6%至8.936亿元人民币[45] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从8.596亿元净流入变为-9.153亿元净流出[45] - 筹资活动现金流入同比下降41%至10.06亿元人民币[45] - 期末现金及现金等价物余额增长87.2%至11.185亿元人民币[45] - 购建固定资产等长期资产支付现金激增241.6%至10.16亿元人民币[45] - 偿还债务支付现金大幅减少90.4%至2.5亿元人民币[45] - 取得借款收到的现金下降41.3%至10亿元人民币[45] 资产和负债变化 - 总资产288.95亿元人民币，较上年度末增长3.77%[9] - 归属于上市公司股东的净资产139.25亿元人民币，较上年度末增长1.60%[9] - 其他应收款净值8.24亿元，较年初增长88.5%[15] - 其他流动负债20.45亿元，较年初增长103.7%[18] - 无形资产13.45亿元，较年初增长84.4%[18] - 短期借款5.89亿元，较年初下降35.1%[18] - 货币资金期末余额28.90亿元人民币，较年初增加4.49亿元[26] - 应收账款期末余额8.98亿元人民币，较年初增加0.61亿元[26] - 长期股权投资期末余额41.32亿元人民币，较年初增加2.58亿元[27] - 短期借款期末余额5.89亿元人民币，较年初减少3.18亿元[27] - 资产总计288.95亿元人民币，较年初增加10.51亿元[27] - 合并负债总额为136.06亿元人民币，较年初128.65亿元增长5.7%[28] - 合并所有者权益总额为152.90亿元人民币，较年初149.79亿元增长2.1%[28] - 母公司货币资金期末余额11.19亿元，较年初9.68亿元增长15.6%[30] - 母公司长期股权投资期末余额71.55亿元，较年初66.17亿元增长8.1%[30] - 母公司应付债券期末余额49.72亿元，与年初基本持平[31] - 母公司其他流动负债期末余额20.45亿元，较年初10.04亿元增长103.7%[31] - 母公司专项储备期末余额2214.95万元，较年初1179.80万元增长87.7%[31] 业务线表现 - 油品/液体化工品码头第三季度吞吐量140.26万吨，同比增长29.0%[21] - 集装箱码头第三季度大连口岸吞吐量26.63万TEU，同比下降2.8%[21] - 散粮码头第三季度吞吐量10.22万吨，同比下降42.9%[21] 非经常性损益 - 非经常性损益项目年初至报告期末金额合计6022.30万元人民币[12] - 委托他人投资或管理资产的损益产生1719.35万元人民币收益[11] 其他重要项目 - 营业外支出为87.67万元人民币，同比下降92.6%[22] - 股东总数180,336户[13] - 大连港集团有限公司持股比例52.16%，持股数量2,308,806,592股[13] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例23.86%，持股数量1,055,844,112股[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为409,754.15万元，同比增长24.25%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为28,612.97万元，同比增长0.60%[22] - 基本每股收益为0.064647元/股，同比增长0.60%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.053412元/股，同比下降3.20%[20] - 加权平均净资产收益率为2.07%，同比下降0.04个百分点[20] - 公司实现归属于母公司股东的净利润人民币286,129,721.91元，同比增长0.6%[28] - 营业收入人民币4,097,541,481.48元，同比增长24.2%[29] - 营业收入同比增长24.25%至40.98亿元人民币[96] - 营业总收入同比增长24.3%至40.98亿元，上期为32.98亿元[154] - 净利润同比下降2.2%至3.19亿元，上期为3.26亿元[154] - 归属于母公司净利润同比增长0.6%至2.86亿元，上期为2.84亿元[154] - 基本每股收益保持0.06元/股，与上期持平[155] - 综合收益总额同比下降0.1%至3.19亿元，上期为3.19亿元[155] - 公司本期综合收益总额为2.134亿元人民币[176] 成本和费用（同比环比） - 营业成本人民币3,382,516,694.71元，同比增长31.2%[29] - 毛利率17.45%，同比下降4.4个百分点[29] - 营业成本同比增长31.16%至33.83亿元人民币[96] - 营业成本同比增长31.2%至33.83亿元，上期为25.79亿元[154] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为61,957.67万元，同比增长88.25%[22] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长88.25%至6.20亿元人民币[96] - 投资活动现金流量净额由正转负同比下降221.73%至-6.26亿元人民币[96] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长88.3%至6.2亿元[161] - 投资活动现金流出大幅增长至15.24亿元，导致投资现金流净流出6.26亿元[161] - 筹资活动现金流入20.77亿元，其中借款收入12.43亿元，债券发行收入8亿元[161] - 期末现金及现金等价物余额减少5900万元至21.83亿元[161] - 母公司经营活动现金流净额增长42.8%至2.93亿元[164] - 母公司投资活动现金流入12.5亿元，但投资支出17.09亿元导致净流出4.58亿元[164] - 母公司取得借款收入17亿元，但偿还债务25亿元导致筹资现金流净流出15.42亿元[166] - 支付职工薪酬7.3亿元，同比增长9.1%[161] - 支付的各项税费1.56亿元，同比下降14.9%[161] - 购建固定资产等长期资产支付现金9.99亿元，同比增长124.3%[161] 油品业务表现 - 油品码头吞吐量2513.6万吨，同比增长9.6%，其中外进原油1492.6万吨，同比增长32.8%[26] - 公司油品总吞吐量达2513.6万吨，同比增长9.6%[40][41] - 原油吞吐量1985.1万吨，同比增长27.8%，其中外贸进口原油1492.6万吨，同比增长32.8%[40][41] - 成品油吞吐量331.2万吨，同比减少34.2%[40][41] - 液体化工品吞吐量59.5万吨，同比增长24.5%[40][41] - 液化天然气吞吐量137.8万吨，同比减少26.9%[40][41] - 油品部分营业收入8.61亿元，同比增长18.8%，毛利率46.7%，同比下降5.6个百分点[43][44] - 油品业务毛利率同比下降5.56个百分点至46.74%[96] 集装箱业务表现 - 集装箱吞吐量499.6万TEU，同比微降0.2%[26] - 集装箱吞吐量499.6万TEU，同比减少0.2%，其中大连口岸吞吐量462.0万TEU，同比增长0.7%[45][46] - 集装箱部分营业收入8.45亿元，同比增长17.5%，毛利率18.5%，同比上升3.2个百分点[48] - 集装箱业务毛利率同比增加3.11个百分点至18.46%[96] 汽车业务表现 - 汽车码头整车作业量22.71万辆，同比增长1.0%，营业收入8.11亿元，同比增长8.4%[50][51] - 汽车部分营业收入增长8.4%，毛利率降低1.6个百分点，投资收益增长84.8%[52] 矿石业务表现 - 矿石码头吞吐量同比减少11.2%至829万吨，营业收入下降26.1%，毛利率降低40.3个百分点至-11.8%[54][55][57] - 矿石部分在东北口岸市场占有率从27.7%降至20.6%[56] 杂货业务表现 - 杂货码头吞吐量同比减少8.8%至1470万吨，其中钢铁减少14.2%至362.6万吨，煤炭减少23.6%至449万吨[59][60] - 杂货部分营业收入降低9.9%，毛利率降低1.0个百分点至-4.2%[61] - 设备吞吐量同比增长82.0%至162万吨[60] - 其他货物吞吐量增长76.6%至54.2万吨[54] 散粮业务表现 - 散粮码头吞吐量186.9万吨，同比大幅下降41.6%[27] - 散粮码头吞吐量同比减少41.6%至186.9万吨，其中玉米减少85%至17.9万吨，大豆减少28.9%至79.6万吨[64] - 散粮部分营业收入提高206.4%，但毛利率降低4.5个百分点至-2.3%[66] - 散粮码头在东北口岸粮食市场占有率从13.1%降至8.9%[65] - 散粮业务收入同比大幅增长206.40%至7.69亿元人民币[96] 客运滚装业务表现 - 客运吞吐量151.1万人次同比减少3.7%[69] - 滚装吞吐量75.6万辆同比增长18.3%[69] - 客运滚装营业收入5774.04万元同比增长4.2%[70] - 客运滚装毛利率23.1%同比下降4.7个百分点[70] 增值服务表现 - 理货量2126.2万吨同比减少5.4%[74] - 铁路装卸车量27.7万辆同比减少12.1%[75] - 增值服务营业收入4.2亿元同比增长3.0%[76] - 增值服务毛利率36.5%同比提高3.4个百分点[76] - 增值服务毛利占比21.4%同比提高2.6个百分点[76] 投资收益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为14,542,340.58元[22] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置收益为27,082,519.99元[22] - 投资收益人民币121,252,686.91元，同比增长55.4%[29] - 证券投资报告期损益为650.89万元人民币[99][100] - 持有广发证券H股取得投资收益1009.68万元人民币[101] - 对大连港财务公司投资获得投资收益2531.29万元人民币[103] - 委托理财总额为8.458亿元人民币，预计总收益为2663.68万元人民币[105] - 委托贷款总额为5803.28万元人民币，预期总收益为330.91万元人民币[108] - 中国工商银行委托理财40000万元人民币，实际收益637.78万元人民币[105] - 陕西省国际信托委托理财6582万元人民币，实际收益635.82万元人民币[105] - 委托贷款给大连普集仓储4000万元人民币，预期收益240万元人民币[108] - 投资收益同比增长55.4%至1.21亿元，上期为0.78亿元[154] 募集资金使用 - 募集资金总额51.57亿元人民币，已累计使用51.11亿元人民币[109] - A股募集资金本年度使用4.46亿元人民币，其中4亿元用于补充流动资金[109] - 尚未使用募集资金1.24亿元人民币，包含0.78亿元利息收入[109] - 新港100万立方米原油储罐项目募集资金投入49808.85万元人民币，实现利润约4700万元人民币[110] - 新港度假村60万立方米项目募集资金投入54990万元人民币，实现利润约1600万元人民币[110] - 募集资金累计实际投入总额为272,591.78万元，其中包含暂时补充流动资金的40,000万元和已置换的40,000万元[111] - 新港沙坨子二期原油储罐项目投资2,960万元，实现收益38.80万元[111] - LNG项目投资32,000万元，实现收益821万元[111] - 矿石专用码头4号堆场工程投资52,000万元，实际投入35,383.78万元（进度68%），收入约472万元，亏损约572万元[111][114] - 购置矿石码头卸船机投资3,720万元，收入约571万元，利润约196万元[111] - 购置300辆散粮车投资15,000万元，收入约27万元，亏损约278万元[111][112] - 汽车滚装船项目投资23,000万元，实际投入21,200万元（进度92%），收入约1,594万元，利润约0万元[111][113] - 穆棱新建铁路专用线投资4,125万元，实现收益1.5万元[111] - 募集资金变更：原集装箱船项目5,400万元资金全部转入大窑湾三期码头公司项目[115][116] 资产和负债变化 - 公司总负债人民币13,275,047,259.99元，其中带息借款人民币10,554,862,205.62元[32] - 净债务权益比率52.0%，较2014年底的47.7%有所上升[33] - 货币资金期末余额为23.78亿元人民币，较期初24.41亿元减少6.3亿元[147] - 应收账款期末余额为9.84亿元人民币，较期初8.37亿元增加1.47亿元[147] - 存货期末余额为10.07亿元人民币，较期初9.65亿元增加0.42亿元[147] - 在建工程期末余额为22.98亿元人民币，较期初15.55亿元大幅增加7.43亿元[147] - 固定资产期末余额为145.19亿元人民币，较期初147.66亿元减少2.47亿元[147] - 长期股权投资期末余额为40.94亿元人民币，较期初38.73亿元增加2.21亿元[147] - 流动资产合计期末为57.17亿元人民币，非流动资产合计期末为227.13亿元人民币[147] - 公司资产总计从期初278.44亿元增长至期末284.30亿元，增幅2.1%[148][149] - 短期借款由期初9.07亿元下降至期末5.92亿元，降幅34.7%[148] - 应付债券由期初49.72亿元增至期末57.55亿元，增长15.7%[148] - 货币资金从期初9.68亿元减少至期末6.48亿元，下降33.0%[151] - 长期股权投资由期初66.17亿元增至期末69.05亿元，增长4.4%[151] - 在建工程从期初13.83亿元增至期末20.84亿元，增长50.7%[151] - 母公司流动负债合计由期初20.54亿元增至期末24.50亿元，增长19.3%[152] - 母公司应付股利期末新增1.77亿元[152] - 归属于母公司所有者权益由期初137.05亿元增至期末138.26亿元，增长0.9%[149] - 未分配利润由期初25.59亿元增至期末26.68亿元，增长4.3%[149] - 公司所有者权益合计本期期末余额为151.55亿元人民币，较期初增长1.2%[172] - 未分配利润本期增加1.09亿元人民币，期末达26.68亿元人民币[169][172] - 资本公积增加74.82万元人民币，期末余额为61.18亿元人民币[169][172] - 专项储备增加1085.87万元人民币，期末余额达2721.32万元人民币[169][172] - 少数股东权益增加5499.57万元人民币，期末余额为13.29亿元人民币[169][172] - 盈余公积保持5.80亿元人民币未发生变动[169][172] - 其他综合收益增加19.97万元人民币，期末余额为732.30万元人民币[169][172] - 股本保持44.26亿元人民币未发生变动[169][172] - 公司期末所有者权益合计为135.628亿元人民币[175] - 公司期末未分配利润为23.5058亿元人民币[175] - 公司期末专项储备余额为1941.83万元人民币[175] - 公司期末资本公积为62.3202亿元人民币[175] - 公司期初未分配利润为23.1422亿元人民币[176] - 公司期初所有者权益合计为135.181亿元人民币[176] 关联交易和担保 - 2015年预测日常关联交易总额123383.09万元，其中建设监理及管理服务5272.55万元[125] - 截止2015年6月30日实际发生日常关联交易总额27880.73万元，其中租赁业务15411.51万元[125] - 公司与大连港集团财务有限公司存款余额每日最高不超过40亿元，贷款余额每日最高不超过50亿元[125] - 公司收购大连港大窑湾南岸外配套供热管网等三项资产交易价格为人民币11,406,362.41元[127] - 公司按持股比例向大连港集团财务有限公司增资人民币2亿元[128] - 公司对外担保总额为人民币44,000,000元[131] - 担保总额占公司净资产比例为0.29%[131] - 报告期末对外担保余额合计人民币44,000,000元[131] - 报告期内对外担保发生额合计为0元[131] - 公司为振华石油控股有限公司提供人民币44,000,000元连带责任担保[131] - 另一笔为振华石油控股有限公司提供的人民币10,000,000元担保已履行完毕[131] - 大连港集团有限公司承诺避免与公司产生同业竞争[132] 资本性开支和投资 - 公司2015年上半年资本性开支为人民币8.6亿元[38] - 公司计划购置2艘5000马力全回转拖轮[73] - 公司收购资产金额1140.64万元，占利润总额的2.83%[124] - 公司转让山东威海港9.98%股权金额2281.82万元，占利润总额的5.66%[124] 股东和股本结构 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[135] - 报告期末股东总数为182,999户[137] - 大连港集团有限公司为第一大股东，持股2,308,806,592股，占比52.16%[139] - 香港中央结算（代理人）有限公司为第二大股东，持股1,055,656,112股，占比23.86%[139] - 公司总股本为4,426,000,000股[180] - H股发行数量为966,000,000股[180] - A股发行数量为761,820,000股[180] - 向大连港集团定向配售A股738,180,000股[180] - 公司注册股本1,960,000,000元[180] - 2006年H股发行后总股本增至2,926,000,000元[180] - 2010年A股发行后总股本增至4,426,000,000元[180] 利润分配 - 公司派发现金股息每10股0.40元(含税)，分派股息总金额17704万元[120] - 利润分配总额为1.89亿元人民币，其中对普通股股东分配1.77亿元人民币[170] - 公司对所有者（或股东）的分配为1.7704亿元人民币[176] 会计政策与附注 - 记账本位币为人民币[189] - 会计期间为1月1日至6月30日[188] - 现金等价物包括期限短流动性强的投资[194] 市场环境 - 中国进口原油1.63亿吨，同比增长7.2%[25] - 中国规模以上港口完成集装箱吞吐量10,272.8万TEU，同比增长6.1%[25] - 东北口岸玉米运输量同比减少近700万吨，严重影响散粮车项目收益[112] 子公司和联营公司表现 - 大连集装箱码头有限公司(DCT)实现净利润6432万元，占归属母公司净利润的22.44%[117] - 大连港集装箱发展有限公司(大港集箱)实现净利润3004万元，占归属母公司净利润的10.48%[117] - 大窑湾二期13-16泊位项目实现增值收益2亿元，15泊位上半年租金收入2675万元[119] - 非募集资金项目账面进度合计419677万元，其中大窑湾二期13-16泊位项目账面进度215210万元[119]

收入和利润（同比环比） - 营业收入20.64亿元人民币，同比增长39.18%[5] - 2015年1季度营业收入为人民币20.64亿元，同比增长39.18%[12] - 营业总收入达20.64亿元，较上年同期14.83亿元增长39.2%[26] - 营业收入为7.606亿元人民币，同比增长5.3%[30] - 归属于上市公司股东的净利润1.18亿元人民币，同比下降1.25%[5] - 公司净利润为1.315亿元人民币，同比下降4.2%[27] - 归属于母公司所有者的净利润为1.183亿元人民币，同比下降1.2%[27] - 营业利润为1.236亿元人民币，同比下降17.4%[27] - 母公司净利润为9220.07万元人民币，同比下降25.9%[30] - 基本每股收益为0.03元人民币，与上期持平[27][30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为人民币17.28亿元，同比增长50.60%[12] - 销售费用为人民币27.06万元，同比增长867.23%[12] - 营业总成本为19.92亿元，较上年同期13.84亿元增长43.9%[26] - 财务费用从1.17亿元增至1.29亿元，增长10.9%[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额6,459.76万元人民币，同比增长99.17%[5] - 经营活动现金净流入为人民币6459.76万元，同比增长99.17%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为6459.76万元人民币，同比增长99.1%[32] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为9186万元，较上期1.646亿元下降44.2%[35] - 投资活动现金净流出为人民币-899.54万元，同比改善96.97%[13] - 筹资活动现金净流入为人民币3.03亿元，同比增长510.36%[13] - 投资活动现金流入小计为6.357亿元，较上期1.589亿元增长300%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-899.5万元，较上期-2.973亿元改善96.97%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.027亿元，较上期-7375万元改善510.5%[33] - 母公司投资活动现金流入小计为10.58亿元，较上期2.777亿元增长281%[35] - 母公司投资支付的现金为7.48亿元，较上期3.276亿元增长128.3%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为20.605亿元人民币，同比增长67.0%[32] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3.373亿元人民币，同比增长1.6%[32] - 销售商品提供劳务收到现金5.921亿元，较上期4.937亿元增长19.9%[35] - 取得投资收益收到现金4287万元，较上期7901万元下降45.7%[35] - 期末现金及现金等价物余额为27.69亿元，较期初24.11亿元增长14.9%[33] - 母公司期末现金及现金等价物余额为12.92亿元，较期初9.681亿元增长33.4%[35] 资产和负债变化 - 货币资金从9.68亿元增至12.92亿元，增长33.5%[23] - 应收账款从6.10亿元增至7.54亿元，增长23.6%[23] - 长期股权投资从66.17亿元增至69.30亿元，增长4.7%[23] - 其他应收款增加1.63亿元人民币至6.00亿元人民币，增幅37.36%[10] - 可供出售金融资产增加9,967.52万元人民币至3.33亿元人民币，增幅42.70%[10] - 其他流动资产减少5.06亿元人民币至1.99亿元人民币，降幅71.70%[10] - 短期借款减少3.71亿元人民币至5.36亿元人民币，降幅40.89%[11] - 应付利息增加7,285.11万元人民币至2.05亿元人民币，增幅55.07%[11] - 专项储备增加847.80万元人民币至2,483.25万元人民币，增幅51.84%[11] - 公司总负债为131.05亿元人民币，较年初128.65亿元增长1.9%[21] - 应付债券从49.72亿元增至57.36亿元，增长15.4%[21] - 流动负债合计从43.33亿元降至38.13亿元，减少12.0%[21] - 归属于母公司所有者权益合计从137.05亿元增至138.32亿元，增长0.9%[22] - 总资产282.53亿元人民币，较上年末增长1.47%[5] 业务线吞吐量表现 - 油品码头吞吐量1330.6万吨，同比增长3.7%[15] - 矿石码头吞吐量437.1万吨，同比下降25.4%[15] - 散粮码头吞吐量89万吨，同比下降48.6%[15] 其他收益和投资表现 - 公允价值变动收益为人民币249.86万元，同比增长480.60%[13] - 投资收益为4878.42万元人民币，同比下降3.1%[27]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2014年总收入为人民币96.77亿元，同比增长8.5%[1] - 公司2014年营业总收入为79.42亿元人民币，同比增长13.8%[33] - 营业收入为人民币79.424亿元，同比增长13.8%[43] - 公司2014年归属母公司股东净利润为人民币52067万元同比下降23.7%[26] - 公司2014年归属于母公司股东的净利润为5.21亿元人民币，同比下降23.7%[33] - 归属于母公司股东的净利润为人民币5.206亿元，同比下降23.7%[42] - 公司2014年营业利润为4.6亿元人民币，同比下降31.3%[33] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为人民币65.675亿元，同比增长21.7%[43] - 毛利率（扣除营业税金及附加后）为16.8%，同比下降3.9个百分点[43] 各条业务线表现：油品/液体化工品码头业务 - 油品/液体化工品码头业务吞吐量达到5000万吨，占公司总业务量的35%[5] - 公司拥有两个30万吨级原油码头，其中一个可接卸45万吨级油轮[5] - 9号罐组60万立方米储罐通过验收使公司原油保税仓储规模达到180万立方米[16] - 油品码头吞吐量达4,410.1万吨，同比增长3.2%[41] - 油品/液体化工品总吞吐量达4410.1万吨，同比增长3.2%[57] - 原油吞吐量3010.3万吨，同比增长9.3%，其中外贸进口原油2195.2万吨，增长4.4%[57][58] - 成品油吞吐量972.8万吨，同比增长2.6%[57][59] - 液体化工品吞吐量90.8万吨，同比下降12.3%[57][59] - 液化天然气吞吐量336.2万吨，同比下降27.9%[57][59] - 油品部分营业收入增长72.6%至人民币19.091亿元，毛利率下降10.3个百分点至35.6%[61] 各条业务线表现：集装箱码头业务 - 集装箱码头业务吞吐量为800万标准箱，同比增长6.2%[5] - 集装箱总吞吐量1080.5万TEU，同比下降0.5%，其中大连口岸1001.1万TEU，增长1.0%[63][64] - 集装箱部分营业收入增长19.6%至人民币15.68亿元，但毛利率下降8.2个百分点至14.0%[66] - 集装箱部分占集团毛利比重下降3.7个百分点至16.4%[66] 各条业务线表现：汽车码头业务 - 汽车码头业务吞吐量突破100万辆，同比增长15.3%[5] - 汽车码头吞吐量同比增长27.2%至454,219辆，其中外贸增长40.6%至30,135辆，内贸增长26.3%至424,084辆[69] - 汽车部分营业收入大幅增长120.5%至人民币16.40亿元，占集团营业收入比重提高9.9个百分点至20.6%[71] - 汽车部分毛利率下降1.5个百分点至1.7%，但剔除贸易业务影响后毛利率为67.1%[71] 各条业务线表现：矿石码头业务 - 矿石码头业务吞吐量达3000万吨，其中35万吨级大型散矿船接卸量占比40%[6] - 矿石码头接卸35万吨散矿船"山东大成"轮创57小时全国最高接卸效率[24] - 矿石码头完成山东耀昌集团17.1万吨乌克兰精粉矿接卸任务[24] - "艾利斯"轮装载17万吨澳大利亚进口煤炭靠泊矿石码头[23] - 矿石码头吞吐量同比下降23.0%至1,752.3万吨，其中矿石下降26.1%至1,633.0万吨[74] - 矿石部分营业收入下降13.5%至人民币2.56亿元，毛利率大幅下降14.8个百分点至20.9%[76] - 矿石部分在东北口岸市场份额下降6.4个百分点至22.5%[74] 各条业务线表现：散粮码头业务 - 散粮码头业务吞吐量1200万吨，同比增长5.8%[8] - 散粮码头创昼夜大豆装火车210辆新纪录[24] - 散粮码头总吞吐量640.8万吨，同比下降20.4%，其中玉米吞吐量241.4万吨（降40.7%），大豆226.4万吨（增9.0%），大麦46.9万吨（增136.9%）[80][82] - 散粮部分营业收入10.01亿元，同比暴跌47.1%，毛利率（扣除税金后）降至2.6%[83] 各条业务线表现：杂货码头业务 - 杂货码头吞吐量下降0.8%至3,205.5万吨，其中钢铁下降8.2%至772.2万吨，煤炭下降18.0%至1,079.6万吨[77] - 设备吞吐量大幅增长76.1%至12,905吨[69] - 公司设备吞吐量达293.4万吨，同比增长40.3%[79] - 杂货码头钢铁吞吐量占东北口岸比重为15.7%（2013年20.5%），煤炭吞吐量占比18.1%（2013年17.5%）[79] - 杂货部分营业收入4.18亿元，同比下降1.3%，毛利率（扣除税金后）为-3.3%[80] 各条业务线表现：客运滚装业务 - 客运滚装业务旅客吞吐量600万人次，稳居全国沿海港口前三[8] - 客运吞吐量366.8万人次，同比下降3.3%；滚装吞吐量109.2万辆，同比增长15.3%[86][87] - 客滚部分营业收入1.31亿元，同比微降0.3%，毛利率（扣除税金后）为25.6%[88] 各条业务线表现：港口增值与支持业务 - 海铁联运量达50万标准箱，位居国内沿海港口前列[5] - 港口增值与支持业务收入增长12.3%，其中拖轮业务收入增长8.7%[8] - 理货量约4669.7万吨，同比增长3.5%[90] - 铁路装卸车量约62.7万辆，同比下降5.7%[91] - 增值服务营业收入下降5.4%至9.141亿元人民币[92] - 增值服务毛利率（扣除营业税金及附加后）提高1.5个百分点至29.9%[92] - 增值服务毛利（扣除营业税金及附加后）为2.731亿元人民币，同比下降0.7%[92] - 增值服务占集团营业收入比重降低2.4个百分点至11.5%[92] 管理层讨论和指引 - 公司计划利用长兴岛新120万立方米储罐保税优势扩大油品业务规模[97] - 公司推进原油期货交割库建设以加强油品业务合作[98] - 集装业务实施差异化发展战略，重点开发日韩、东南亚及台湾货源[99] - 汽车码头业务推动大连迪朗斯瑞房车公司投产以促进临港产业发展[100] - 矿石业务重点拓展保税、混配等服务功能，打造贸易金融结合新模式[102] - 散粮业务以粮食贸易为核心，推进产地收储及内贸玉米转运货源开发[104] 其他财务数据 - 公司2014年经营现金流量净额仅为8291.3万元人民币，同比大幅下降94.9%[33] - 公司2014年净流动资产为15.46亿元人民币，较上年大幅改善409.8%[33] - 公司负债比率从44.8%上升至47.7%，增长6.5%[33] - 总负债为人民币128.651亿元，其中未偿还借款总额为人民币103.164亿元[49][52] - 净债务权益比率为47.7%，较2013年12月31日的44.8%有所上升[52] - 募集资金余额为人民币4.917亿元，累计使用人民币22.804亿元，总额为人民币27.721亿元[55] - 2014年资本性投资完成额为人民币7.250亿元[56] - 公司未偿还银行贷款及其他借款总额为人民币10,316.436百万元[129] - 公司资本化利息总额约为人民币57.130百万元[130] - 公司建议派发末期股息每股人民币4分，股息总额为人民币177.04百万元[125] - 董事会建议派发2014年末期股息每10股人民币0.40元（含税）派息比率为42.52%[26] - 公司可供分派储备数额为人民币2,314.223百万元[128] - 公司股本结构为A股3,363.4百万股占比75.99%，H股1,062.6百万股占比24.01%[134] 关联交易 - 海域使用权转让给大连港集团81.3837公顷，现金代价为人民币2.747亿元，评估值为人民币2.600亿元[150] - 海域使用权转让对价于2014年12月全部付清，评估基准日为2014年3月23日[150] - 建设监理及管理服务实际发生金额为人民币42.742百万元，占豁免额度57.200百万元的74.7%[152][153] - 房地产和设备租赁实际发生金额为人民币42.427百万元，占豁免额度46.833百万元的90.6%[152][154] - 销售商品及提供服务实际发生金额为人民币35.062百万元，占豁免额度47.660百万元的73.6%[152][157] - 购买商品及接受服务实际发生金额为人民币139.663百万元，占豁免额度253.364百万元的55.1%[152][158] - 港口设施设计和施工服务实际发生金额为人民币94.539百万元，占豁免额度294.800百万元的32.1%[152][161] - 融资租赁实际发生金额为人民币64.223百万元，占修订后豁免额度146.230百万元的43.9%[152] - 融资租赁原年度上限为人民币15.0百万元，2014年3月17日修订为146.230百万元[152] - 融资租赁年度上限为人民币146,230千元，实际发生金额为人民币64,223千元[164] - 非豁免持续关联交易总额实际发生人民币418.656百万元，占豁免总额度846.087百万元的49.5%[152] 公司治理 - 公司共有全职雇员4554名，所属投资企业雇员总数为6820人[109] - 公司组织20期安全培训班，累计培训人数11084人次[115] - 公司完成上岗前体检119人，在岗期间体检2200人，离岗时体检31人[116] - 公司完成各类培训900余项，累计参训员工达2.3万人次[117] - 公司现有大专以上学历人员占员工总数的60%[117] - 公司生产综合能源单耗3.35吨标准煤/万吨输送量，较去年下降11.4%[118] - 公司装卸生产能源单耗为1.51吨标准煤/万吨输送量，较去年下降7.9%[118] - 公司最高薪酬前五位人士信息详见财务报告附注九(5)[148] - 公司董事及监事薪酬详情详见财务报告附注九(5)[147] - 公司过去五个会计年度业绩及资产负债摘要载于年报相应章节[126] - 公司年度利润分配方案需经股东大会批准后执行[125] - 独立非执行董事确认大连港集团2014年度完全遵守不竞争协议无违约[180] - 公司已完全遵守企业管治守则条文无偏离行为[183] - 报告期内所有董事均遵守证券交易标准守则[184] - 独立非执行董事占比达董事会人数三分之一符合上市规则要求[187] - 董事会每年至少召开四次会议需提前14日通知定期会议[188] - 董事会会议有效性要求全体董事过半数出席[190] - 报告期内董事会共举行8次会议 惠凯出席率75% 徐颂出席率100% 朱世良出席率100% 苏春华出席率100% 徐健出席率87.5% 张佐刚出席率75% 刘永泽出席率100% 贵立义出席率100% 尹锦滔出席率100% 于龙出席率100% 董延洪出席率100% 郭禹出席率67% 王志峰出席率100%[191] - 报告期内公司举行4次股东大会 惠凯出席率75% 徐颂出席率100% 朱世良出席率100% 苏春华出席率100% 徐健出席率100% 张佐刚出席率75% 董延洪出席率100% 刘永泽出席率100% 贵立义出席率100% 尹锦滔出席率100% 于龙出席率100% 郭禹出席率50% 王志峰出席率100%[191] - 管理层按月向董事会提交运营报告 按季度提交关联交易执行情况和内部控制等专项工作报告[193] - 新董事任命需经提名及薪酬委员会商议后提交董事会建议 并由股东大会选举[194] - 董事会成员罢免及报酬支付方法需经股东大会审议通过[195] - 全体董事参加上市公司内幕交易警示教育展与信息披露专题讲座[198] - 全体董事自学内幕信息披露指引全文[198] - 全体董事参加监管机构授课的上市公司董事监事培训[198] - 董事长惠凯负责发展战略和董事会运作 总经理徐颂负责日常运营管理[199] - 董事长与非执行董事举行1次无执行董事出席的会议[200] - 公司聘请普华永道中天会计师事务所为2014年度核数师[179] 股东信息 - 大連港集團有限公司持有A股2,408,745,000股，占A股类别股本71.62%，占总股本54.42%[175] - N.Y.K. Line (Hong Kong) Limited持有H股114,800,000股，占H股类别股本10.80%，占总股本2.59%[175] - 控股股东大连港集团有限公司于2012年1月至6月间增持公司H股53,000,000股[176] - 截至2014年12月31日控股股东持有公司股份2,461,745,000股占比55.62%[176] - 公众持股量符合上市规则要求不低于25%[177] 客户与供应商 - 最大供应商占集团采购额百分比为4.23%[173] - 前五大供应商合计占集团采购额百分比为15.95%[173] - 最大客户占集团营业额百分比为6.90%[173] - 前五大客户合计占集团营业额百分比为19.59%[173] 金融服务 - 金融服务的单日存款余额上限为人民币4,000,000千元，实际最高为2,429,552千元[165] - 金融服务的单日贷款余额上限为人民币5,000,000千元，实际为785,505千元[165] - 其他金融服务费用年度上限为700千元，实际发生金额为321千元[165] 其他重要内容 - 中国2014年国内生产总值达63.6万亿元比上年增长7.4%[25] - 公司2014年国内原油进口量约3亿吨，同比增长7%[37] - 公司2014年进口铁矿石总量9.3亿吨，同比增长13.8%[38] - 公司2014年汽车产量2372万辆，同比增长7.2%[38] - 公司2014年东北三省地区生产总值57470亿元，同比增长5.9%[38] - 大窑湾进口木材交易市场项目正式启动[24] - 大连口岸实施"先入港后报关"监管模式简化通关流程[24] - 公司全年共计缴纳税款4.7亿元[113] - 公司业务涵盖油品/液体化工品码头、集装箱码头、汽车码头、矿石码头、杂货码头、散粮码头、客运滚装码头及港口增值支持业务[121]

收入和利润（同比环比） - 营业收入55.35亿元人民币，同比增长5.5%[9] - 截至2014年9月30日营业收入为人民币55.353亿元，较去年同期增长5.5%[16] - 公司营业总收入同比增长6.3%至55.35亿元（上年同期52.45亿元）[34] - 归属于上市公司股东的净利润4.19亿元人民币，同比下降26.1%[9] - 扣非净利润3.76亿元人民币，同比下降22.6%[9] - 归属于母公司股东的净利润同比下降26.1%至4.19亿元（上年同期5.66亿元）[35] - 净利润同比下降22.8%至3.359亿元（上年同期4.352亿元）[38] - 基本每股收益0.09元/股，同比下降26.1%[9] - 基本每股收益同比下降30.8%至0.09元/股（上年同期0.13元/股）[35] - 加权平均净资产收益率3.09%，同比下降1.2个百分点[9] - 投资收益同比下降28.4%至1.278亿元[38] - 非经常性损益总额4229.66万元人民币，其中委托投资收益2919.38万元[10] 成本和费用（同比环比） - 截至2014年9月30日营业成本为人民币44.497亿元，较去年同期增长12.1%[16] - 营业总成本同比增长9.6%至52.19亿元（上年同期47.63亿元）[34] - 截至2014年9月30日财务费用为人民币3.48亿元，较去年同期增长17.1%[16] - 财务费用同比增长17.1%至3.48亿元（上年同期2.97亿元）[34] - 管理费用同比增加4.2%至2.226亿元[38] - 财务费用同比增加17.3%至3.095亿元[38] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额3.51亿元人民币，同比下降71.4%[9] - 经营活动现金流量净额同比下降71.4%至3.506亿元（上年同期12.269亿元）[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.59亿元，同比下降4.4%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为3.96亿元，同比下降44.4%[45] - 营业收入相关现金流入57.487亿元（同比基本持平）[41] - 购买商品接受劳务支付现金增加17.4%至38.594亿元[41] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.84亿元，同比上升44.5%[45] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6.02亿元，同比上升4.7%[45] - 投资活动现金流量净额转正为5.038亿元（上年同期-0.941亿元）[42] - 投资活动产生的现金流量净额为8.60亿元，同比下降7.8%[45] - 取得投资收益收到的现金为2.53亿元，同比上升54.2%[45] - 筹资活动现金流出同比增加24.8%至44.484亿元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为-15.11亿元，同比改善19.8%[46] - 偿还债务支付的现金为26.07亿元，同比上升121.1%[46] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6.09亿元，同比下降13.0%[46] - 期末现金余额降至16.673亿元（期初23.039亿元）[42] - 期末现金及现金等价物余额为5.98亿元，同比下降48.6%[46] 资产和负债变动 - 货币资金减少至16.92亿元人民币，较年初23.39亿元下降27.6%[24] - 母公司货币资金降至5.98亿元，较年初8.56亿元减少30.1%[28] - 应收账款增至9.17亿元人民币，较年初5.02亿元增长82.6%[24] - 截至2014年9月30日应收账款为人民币9.165亿元，较年初增长82.5%[15] - 母公司应收账款增至6.83亿元，较年初3.29亿元增长107.7%[29] - 存货增至7.47亿元人民币，较年初4.14亿元增长80.3%[24] - 截至2014年9月30日存货净值为人民币7.467亿元，较年初增长80.3%[15] - 流动资产合计降至43.54亿元，较年初49.86亿元减少12.7%[24] - 截至2014年9月30日其他流动资产为人民币0.5835亿元，较年初下降94.7%[15] - 截至2014年9月30日预收账款为人民币1.352亿元，较年初增长101.4%[15] - 短期借款增至5.79亿元人民币，较年初3.95亿元增长46.7%[25] - 一年内到期非流动负债降至9.58亿元，较年初32.09亿元减少70.2%[25] - 流动负债大幅增长223.9%至38.10亿元（上年同期11.76亿元）[30] - 一年内到期的非流动负债激增998.3%至27.48亿元（上年同期2.50亿元）[30] - 长期借款下降61.8%至10.50亿元（上年同期27.50亿元）[30] - 截至2014年9月30日长期借款为人民币27.82亿元，较年初增长99.7%[16] - 长期借款增至27.82亿元，较年初13.93亿元增长99.7%[26] - 负债合计增长9.9%至104.85亿元（上年同期95.38亿元）[30] - 总资产265.35亿元人民币，较上年度末下降2.5%[9] - 所有者权益微增0.6%至133.15亿元（上年同期133.93亿元）[30] - 未分配利润增至25.05亿元，较年初23.52亿元增长6.5%[26] 业务线表现 - 2014年前三季度油品码头吞吐量3381.2万吨，同比增长8.1%[19] - 2014年前三季度汽车码头业务量335,458辆车，同比增长30.2%[19] 股东结构 - 股东总数100,445户，大连港集团持股54.42%[12] - 香港中央结算持股比例23.81%，报告期内增持22.6万股[12]