公司上市信息 - 公司2006年4月28日在港交所上市，代码2880；2010年12月6日在上交所上市，代码601880，是国内首家A+H股港口类上市公司[3] 港口设施与能力 - 集团拥有两个30万吨级原油码头，其中一个可接卸45万吨级油轮，有国内港口规模最大的油罐群[3] - 集团集装箱码头可靠泊15万吨级的集装箱船舶，海铁联运量居国内沿海港口前列[3] - 大连是中国政府批准的整年进口汽车口岸之一，集团汽车码头可靠泊全球最大的汽车滚装船[3] - 集团客运码头具备15万吨级邮轮靠泊试运行条件[8] 业务运营动态 - 2018年2月，集团汽车码头开通大连－宁波班轮航线[7] - 集团油品码头与国际客户签署395万立方米原油保税仓储合作协议[9] - 集团长兴岛港区二期235万立方米原油储罐通过海关验收并投入使用[11] - 集团汽车码头丰田南北对流航线初步形成，促进内贸转运量提升[11] - 集团汽车码头11月完成转运量8.7万辆，单日完成作业6,041辆，均刷新纪录[12] - 集团全年完成滚装商品车作业82.6万辆，商品车海铁联运43.1万辆，位居国内滚装码头第一[12] - 集团散杂货码头年内累计开展混矿作业47批次、1,286万吨，混矿中转量775万吨，均超去年[12] - 集团集装箱板块年内开行2条中欧班列，开发6条新进口板材、纸浆班列线路[12] - 2018年公司实现10.3万吨级歌诗达「幸运号」、7.5万吨级丽星「处女星号」及2.4万吨级「中华泰山号」邮轮始发运营[61] - 2018年公司拖轮作业量同比增幅2.6%，理货量4631.18万吨同比增长3.2%，铁路装卸车量68万辆同比增长3%[61] 财务业绩与指标 - 2018年公司实现归属于母公司股东的净利润为人民币523,315,600.09元[14] - 董事会建议派发2018年股息，每10股派发现金股利人民币0.19元（含税）[14] - 2018年公司营业收入67.54亿元，较2017年的90.32亿元下降25.2%[19][23] - 2018年公司毛利16.13亿元，较2017年的14.63亿元增长10.2%[19][23] - 2018年公司营业利润8.59亿元，较2017年的7.11亿元增长20.8%[19] - 2018年公司归属母公司股东的净利润5.23亿元，较2017年的5.01亿元增长4.5%[19][22][23] - 2018年公司基本每股收益0.041元，较2017年的0.039元增长4.5%[19] - 2018年公司货币资金57.29亿元，较2017年的75.08亿元下降23.7%[19] - 2018年公司净流动资产38.57亿元，较2017年的12.46亿元增长209.6%[19] - 2018年公司资产总额353.16亿元，较2017年的365.85亿元下降3.5%[19] - 2018年公司借款121.25亿元，较2017年的134.16亿元下降9.6%[19] - 2018年公司负债比率22.0%，较2017年的28.4%下降22.5%[19] - 2018年公司营业收入同比减少22.77亿元，下降25.2%，贸易服务收入同比下降78.4%，剔除贸易业务影响，营业收入同比增长10.3%[24] - 2018年公司营业成本同比减少24.26亿元，下降32.1%，贸易服务成本同比下降78.8%，剔除贸易业务影响，营业成本同比增长10.2%[24] - 2018年公司毛利同比增加1.49亿元，增长10.2%，毛利率提高7.7个百分点[24] - 2018年公司财务费用同比减少3.52亿元，下降54.9%，本年度实现汇兑收益18.13亿元，去年同期汇兑损失22.06亿元[24] - 截至2018年12月31日，公司总资产为353.16亿元，净资产为208.60亿元，每股净资产为1.42元，与2017年末基本持平[26] - 截至2018年12月31日，公司总负债为144.55亿元，资产负债率为40.93%，较2017年末的43.64%降低2.71个百分点[26] - 截至2018年12月31日，公司持有现金及现金等价物余额为55.55亿元，较2017年末减少13.71亿元[27] - 2018年公司经营活动现金净流入为18.86亿元，投资活动现金净流出为14.45亿元，筹资活动现金净流出为20.04亿元[27] - 截至2018年12月31日，公司未偿还借款为121.25亿元，其中41.99亿元为一年内应偿还借款，79.25亿元为一年后应偿还借款[28] - 截至2018年12月31日，公司A股未使用的募集资金余额为3.59亿元，2018年3月使用闲置募集资金暂时补充流动资金4亿元[30] - A股募集资金累计使用24.14亿元，余额3.59亿元，公司借用4亿元闲置募集资金补充流动资金[31] - 2016年2月公司定向增发11.8032亿股H股，发行价3.67港元/股，募集资金净额约42.83亿港元[32][33] - H股募集资金中约3.78亿元人民币用于补充流动资金，占总额10%，90%存于内地账户，余额约15.81亿元人民币及2.92亿美元[33][34] - 2018年集团资本性投资完成额为6.86亿元[35] - 2018年公司销售费用677390.25元，同比增长64.2%；管理费用690284666.90元，同比增长5.6%；财务费用288306943.32元，同比下降54.9%[68] - 2018年公司信用减值损失77901590.39元，同比增长100.0%；其他收益85358984.79元，同比下降17.5%；投资收益280500274.39元，同比下降48.3%[68] - 2018年公司营业外净收益16084042.48元，同比增长1.3%；所得税费用193498370.29元，同比增长26.6%[68] - 2018年公司经营活动产生的现金流量净额1885625733.33元，同比增长45.2%；投资活动产生的现金流量净额 -1444655179.27元，同比下降209525.5%；筹资活动产生的现金流量净额 -2004074929.60元，同比增长285.4%[68] - 经营活动产生的现金净流入同比增加586,613,457.95元，增长45.2%[70] - 投资活动产生的现金净流出为1,444,655,179.27元，去年同期为现金净流入689,818.16元[70] - 筹资活动产生的现金净流出同比增加1,484,020,780.09元，增长285.4%[70] - 油品业务营业收入1,195,109,934.31元，成本887,720,499.20元，毛利率25.7%，收入同比减少53.5%，成本同比减少57.0%，毛利率增加6.1个百分点[72] - 集装箱业务营业收入2,765,234,588.22元，成本2,060,138,745.82元，毛利率25.5%，收入同比增长19.0%，成本同比增长9.4%，毛利率增加6.5个百分点[72] - 前五名客户销售额64,077.08万元，占年度销售总额82%；前五名供应商采购额24,645.62万元，占年度采购总额31%[74] - 本期费用化研发投入11,724,226.88元，研发投入合计11,724,226.88元，研发投入总额占营业收入比例0.17%[75] - 公司研发人员数量66人，研发人员数量占公司总人数的比例0.9%[75] - 油品营业成本本期金额88,772.05万元，较上年同期变动比例 -57.0%[73] - 集装箱营业成本本期金额206,013.87万元，较上年同期增长9.4%[73] - 2018年公司因国际货币市场汇率变动，外币资产产生账面汇兑收益181,313,131.35元[77] - 货币资金期末数为5,729,285,870.35元，占总资产16.22%，较上期减少23.69%[78] - 交易性金融资产期末数为1,892,520,046.14元，占总资产5.36%，较上期增长100.00%[78] - 应收账款及应收票据期末数为947,433,479.68元，占总资产2.68%，较上期减少21.17%[78] - 存货期末数为149,488,331.40元，占总资产0.42%，较上期减少78.73%[78] - 递延所得税资产期末数为81,148,594.18元，较上期增长22.95%[79] - 应付票据及应付账款期末数为224,442,511.34元，较上期减少41.00%[79] - 预收款项期末数为6,153,114.57元，较上期减少96.80%[79] - 应付债券期末数为5,873,223,359.39元，较上期增长72.51%[79] - 其他综合收益期末数为5,924,000.77元，较上期减少79.85%[79] - 2018年公司实现归属于母公司股东的净利润为人民币523,315,600.09元，同比增长4.5%，董事会建议每10股派发现金股利人民币0.19元（含税）[139] - 2018年12月31日，公司可供分派的储备数额为人民币1,716,884.58千元[141] - 2018年12月31日，集团未偿还的银行贷款及其他借款的总额为人民币12,124,862千元[142] - 2018年度，集团资本化利息总额约为人民币44,679千元[144] 各业务线吞吐量与收入情况 - 2018年集团油化品吞吐量5806.2万吨，同比减少4.1%，其中原油3834万吨，同比减少13.5% [37] - 2018年集团成品油吞吐量1107.7万吨，同比增加9.2%；液体化工品155.7万吨，同比增加10.2% [37] - 2018年集团液化天然气吞吐量708.8万吨，同比增加53.1% [38] - 2018年进口原油在大连口岸和东北口岸占比分别为100%和54%，2017年为100%和64.2% [38] - 2018年油品部分营业收入11.95亿元，同比下降53.5%，占集团比重降至17.7% [39] - 2018年油品部分毛利率25.7%，同比提高6.1个百分点，剔除贸易业务影响降低12.4个百分点 [39][40] - 2018年公司完成集装箱总量1110.7万TEU，同比增长3.3%，大连口岸完成965.3万TEU，同比增长0.8%[42][43] - 2018年集装箱部分营业收入27.65亿元，同比增长19.0%，占集团营业收入比重40.9%，较2017年提高15.2个百分点[44] - 2018年集装箱部分毛利7.05亿元，同比增长59.8%，占集团毛利比重43.7%，较2017年提高13.6个百分点，毛利率25.5%，较2017年提高6.5个百分点[44] - 2018年公司汽车码头整车作业量826319辆，同比增长16.2%，在东北各口岸市场占有率保持100%[47] - 2018年汽车码头部分营业收入2.34亿元，同比下降86.4%，占集团营业收入比重3.5%，较2017年降低15.6个百分点[48] - 2018年汽车码头部分毛利917.54万元，同比下降75.1%，占集团毛利比重0.6%，较2017年降低1.9个百分点，毛利率3.9%，较2017年提高1.8个百分点[48] - 2018年外贸集装箱大连口岸吞吐量540.1万标准箱，同比增长1.0%，其他口岸11.9万标准箱，同比减少52.8%[42] - 2018年内贸集装箱大连口岸吞吐量425.2万标准箱，同比增长0.5%，其他口岸133.5万标准箱，同比增长45.4%[42] - 2018年汽车外贸吞吐量11898辆，同比增长2.8%，内贸814421辆，同比增长16.4%[47] - 2018年设备吞吐量23142吨，同比增长27.0%[47] - 2018年散杂货部分吞吐量6839万吨，同比增加14.3%，其中矿石吞吐量3400万吨，同比增加22.4%[50] - 2018年散杂货部分营业收入974808697.32元，同比增长39.0%，毛利率26.7%，同比提高15.0个百分点[52] - 2018年散粮部分吞吐量590.5万吨，同比下降5.4%，其中玉米吞吐量236.5万吨，同比下降3.2%，大豆吞吐量143.4万吨，同比下降16.2%[54] - 2018年散粮部分营业收入

财务分配 - 2018年度拟以12,894,535,999股为基数，每10股派发现金股利0.19元（含税），共计244,996,183.98元[5] - 2018年公司实现归属于母公司股东的净利润为5.2331560009亿元，董事会建议每10股派发现金股利0.19元（含税）[29] - 公司每个会计年度分配利润不少于当年可供分配利润的40%，近三年派息比率分别为40.77%、40.15%、41.70%[126] - 2017年度按12,894,535,999股计算，每10股派现金股利0.23元，共分配296,574,327.98元[126] - 2016 - 2018年现金分红数额分别为19,341.80万元、29,657.43万元、24,499.62万元，占净利润比率分别为36.42%、59.22%、46.82%[127] 整体财务业绩 - 2018年营业收入6,754,444,902元，较上年同期减少25.2%[17] - 2018年归属于上市公司股东的净利润523,315,600.09元，较上年同期增长4.5%[17] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润475,066,237.45元，较上年同期增长40.7%[17] - 2018年经营活动产生的现金流量净额1,885,625,733.33元，较上年同期增长45.2%[18] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产18,276,366,263.95元，较上年同期末增长1.3%[18] - 2018年末总资产35,315,583,172.89元，较上年同期末减少3.5%[18] - 2018年基本每股收益0.040584元/股，较上年同期增长4.5%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.03684元/股，较上年同期增长40.7%[19] - 2018年加权平均净资产收益率2.86%，较上年增加0.07个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.59%，较上年增加0.71个百分点[19] - 2018年第一至四季度营业收入分别为20.33亿元、16.18亿元、17.13亿元、13.90亿元[21] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 6272.60万元、2.39亿元、2.66亿元、8140.20万元[21] - 2018年公司归属于母公司股东的净利润为5.23亿元，同比增长4.5%[38] - 2018年公司营业收入为67.54亿元，同比下降25.2%，剔除贸易业务影响，同比增长10.3%[40][41] - 2018年公司营业成本为51.42亿元，同比下降32.1%，剔除贸易业务影响，同比增长10.2%[40][41] - 2018年公司毛利为16.13亿元，同比增长10.2%，毛利率提高7.7个百分点[40][42] - 2018年公司基本每股收益为4.06分，同比增长4.5%[39] - 2018年公司境外资产为1.36亿元，占总资产的比例为0.39%[34] - 2018年公司销售费用同比增加26.48万元，增长64.2%[42] - 2018年公司管理费用同比增加3645.41万元，增长5.6%[40][42] - 2018年公司财务费用同比减少3.52亿元，下降54.9%[40][42] - 2018年集团所得税费用同比增加40,632,095.97元，增长26.6%[43] - 截至2018年12月31日，集团总资产为35,315,583,172.89元，净资产为20,860,315,944.17元，每股净资产为1.42元[44] - 截至2018年12月31日，集团总负债为14,455,267,228.72元，资产负债率为40.93%，较2017年降低2.71个百分点[45] - 截至2018年12月31日，集团现金及现金等价物余额为5,554,545,244.33元，较2017年减少1,371,252,730.26元[46] - 2018年集团经营活动现金净流入为1,885,625,733.33元，投资活动现金净流出为1,444,655,179.27元，筹资活动现金净流出为2,004,074,929.60元[46] - 截至2018年12月31日，集团净债务权益比率为22.0%，较2017年的28.4%下降[46] - 2018年集团资本性投资完成额为686,067,951.75元[49] - 2018年营业收入67.54亿元，同比下降25.2%；营业成本51.42亿元，同比下降32.1%[83] - 2018年销售费用67.74万元，同比增长64.2%；管理费用6.90亿元，同比增长5.6%；财务费用2.88亿元，同比下降54.9%[83] - 2018年信用减值损失7790.16万元，同比增长100%；其他收益8535.90万元，同比下降17.5%；投资收益2.81亿元，同比下降48.3%[83] - 2018年营业外净收益1608.40万元，同比增长1.3%；所得税费用1.93亿元，同比增长26.6%[83] - 2018年经营活动现金流量净额18.86亿元，同比增长45.2%；投资活动现金流量净额 -14.45亿元，同比下降209525.5%；筹资活动现金流量净额 -20.04亿元，同比增长285.4%[83] 非经常性损益 - 2018年非流动资产处置损益45.00万元，计入当期损益的政府补助2837.44万元，对外委托贷款取得的损益565.80万元[22][23] 公允价值计量项目 - 采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期末余额18.93亿元，当期变动18.93亿元，对当期利润影响2018.34万元[25] 码头业务进展 - 二月公司汽车码头开通大连 - 宁波班轮航线[26] - 四月公司大港区10 - 11泊位完成备案，客运码头具备15万吨级邮轮靠泊试运行条件[26] - 五月公司散杂货码头相关堆场升级改造工程完成并投入使用[26] - 七月公司油品码头与国际客户签署395万立方米原油保税仓储合作协议[26] - 2018年长兴岛港区二期235万立方米原油储罐成为保税储罐并投入使用[28] - 2018年11月汽车码头完成转运量8.7万辆，单日完成作业6041辆，均刷新纪录[28] - 2018年全年完成滚装商品车作业82.6万辆，商品车海铁联运43.1万辆，位居国内滚装码头第一位[28] - 2018年散杂货码头累计开展混矿作业47批次、1286万吨，混矿中转量775万吨，均超去年[28] 业务板块业绩 - 2018年集团共完成油化品吞吐量5,806.2万吨，同比减少4.1%[50] - 2018年油品部分营业收入同比下降53.5%，剔除贸易服务影响，营业收入下降11.5%[53] - 2018年油品部分毛利率为25.7%，较2017年提高6.1个百分点[53] - 2018年公司完成集装箱总量1110.7万TEU，同比增长3.3%，大连口岸完成965.3万TEU，同比增长0.8%[56][57] - 2018年集装箱部分营业收入27.65亿元，同比增长19.0%，毛利7.05亿元，同比增长59.8%，毛利率25.5%，同比提高6.5个百分点[58] - 2018年公司汽车码头实现整车作业量826319辆，同比增长16.2%，在东北各口岸市场占有率保持100%[61][62] - 2018年汽车码头部分营业收入2.34亿元，同比下降86.4%，毛利0.09亿元，同比下降75.1%，毛利率3.9%，同比提高1.8个百分点[63] - 2018年公司散杂货部分完成吞吐量6839万吨，同比增加14.3%，其中矿石3400万吨，同比增加22.4%，钢铁659.7万吨，同比增加1.5%，煤炭1183.4万吨，同比减少0.9%，设备118.6万吨，同比减少53.4%[66][67] - 2018年散杂货部分营业收入9.75亿元，同比增长39.0%，毛利2.60亿元，同比增长215.9%，毛利率提高15.0个百分点[68][69] - 2018年散粮部分营业收入3.89亿元，同比下降21.1%，毛利-1196.67万元，同比下降133.6%，毛利率下降10.3个百分点[73] - 2018年散粮码头吞吐量590.5万吨，同比下降5.4%，其中玉米、大豆吞吐量分别下降3.2%、16.2% [71][72] - 2018年客运滚装部分客运吞吐量392万人次，同比增加4.3%，滚装吞吐量97.9万辆，同比减少6.7% [75] - 2018年客运滚装部分营业收入1.77亿元，同比增长8.7%，毛利5370.58万元，同比增长13.8%，毛利率提高1.4个百分点[76] - 2018年增值服务部分营业收入9.31亿元，同比下降2.5%，毛利2.96亿元，同比下降0.3%，毛利率提高0.7个百分点[79] - 2018年增值服务部分拖轮作业量同比增幅2.6%，理货量4631.18万吨，同比增长3.2%，铁路装卸车量68万辆，同比增长3% [78][79] - 油品业务营业收入11.95亿元，同比下降53.5%，毛利率25.7%，同比增加6.1个百分点[86] - 集装箱业务营业收入27.65亿元，同比增长19.0%，毛利率25.5%，同比增加6.5个百分点[86] - 散杂货业务营业收入9.75亿元，同比增长39.0%，毛利率26.7%，同比增加14.9个百分点[86] - 散粮业务营业收入3.89亿元，同比下降21.1%，毛利率 -3.1%，同比减少10.3个百分点[86] - 客运业务营业收入1.77亿元，同比增长8.7%，毛利率30.3%，同比增加1.4个百分点[86] - 油品营业成本88772.05万元，占总成本17.3%，较上年同期降57.0%；集装箱营业成本206013.87万元，占40.1%，较上年同期增9.4%[88] 业务发展举措 - 公司深化与鲁北、河北、辽宁等地区客户合作，扩大原油中转规模，参与国内原油期货业务[54] - 公司完善航线网络布局，新增1条东南亚航线，升级口岸欧线运营船型，提升国际中转和空箱调运业务[59] - 公司加快东北新丝路经济带建设，新增海铁联运站点，开行多条过境班列，日韩过境国际中转业务取得突破[60] - 公司加快专项物流发展，毅都冷链二期项目1库投产，推进冷链布局体系建设，运作汽车物流项目，申请木材物流口岸试运行[60] - 公司重点推进混矿业务，打造东北亚铁矿石临港加工产业基地，打造城域煤炭供应网络[70] - 公司深化与主要客户合资合作，培育内贸玉米转运市场，争揽外贸粮食货源，开展进口大豆期货业务[74] - 2018年大连港实现10.3万吨级歌诗达“幸运号”等邮轮母港始发运营，推进货滚业务开展并编制投资报告[77] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额64077.08万元，占年度销售总额82%；前五名供应商采购额24645.62万元，占年度采购总额31%[90] 研发投入情况 - 本期费用化研发投入11724226.88元，研发投入总额占营业收入比例0.17%，研发人员66人，占公司总人数0.9%[91] 外币资产收益 - 2018年公司持有的外币资产产生账面汇兑收益181313131.35元[92] 资产项目情况 - 货币资金期末数5729285870.35元，占总资产16.22%，较上期期末降23.69%[94] - 交易性金融资产期末数1892520046.14元，占总资产5.36%，较上期增100.00%[94] - 应收票据及应收账款期末数947433479.68元，占总资产2.68%，较上期期末降21.17%[94] - 预付款项期末数34835097.24元，占总资产0.10%，较上期期末降78.15%[94] - 存货期末数149488331.40元，占总资产0.42%，较上期期末降78.73%[94] - 投资性房地产期末数202719406.14元，占总资产0.57%，较上期期末降71.47%[94] - 长期待摊费用为76,195,345.33元，较上期减少28.65%，主要因长期租赁资产到期费用摊销完毕[95] - 递延所得税资产为81,148,594.18元，较上期增加22.95%，因执行新金融工具准则计提预期信用损失[95] - 应付债券为5,873,223,359.39元，较上期增加72.51%，主要是本年新增发行中期票据影响[96] - 证券总投资期末账面价值为4,636,347.50元，报告期损益为 - 1

利润分配 - 2018年度拟以12,894,535,999股为基数，每10股派发现金股利0.19元（含税），共计244,996,183.98元[5] - 2018年公司实现归属于母公司股东的净利润为5.2331560009亿元，董事会建议每10股派发现金股利0.19元（含税）[29] - 公司每个会计年度分配利润不少于当年可供分配利润的40%，近三年派息比率分别为40.77%、40.15%、41.70%[126] - 2017年度按12,894,535,999股计算，每10股派现金股利0.23元，共分配296,574,327.98元[126] - 2016 - 2018年现金分红数额分别为19,341.80元、29,657.43元、24,499.62元，占净利润比率分别为36.42%、59.22%、46.82%[127] 财务指标 - 2018年营业收入6,754,444,902元，较上年同期减少25.2%[17] - 2018年归属于上市公司股东的净利润523,315,600.09元，较上年同期增长4.5%[17] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润475,066,237.45元，较上年同期增长40.7%[17] - 2018年经营活动产生的现金流量净额1,885,625,733.33元，较上年同期增长45.2%[18] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产18,276,366,263.95元，较上年同期末增长1.3%[18] - 2018年末总资产35,315,583,172.89元，较上年同期末减少3.5%[18] - 2018年基本每股收益0.040584元/股，较2017年增长4.5%[19] - 2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.03684元/股，较2017年增长40.7%[19] - 2018年加权平均净资产收益率2.86%，较2017年增加0.07个百分点[19] - 2018年公司营业收入为67.54亿元，同比下降25.2%，剔除贸易业务影响同比增长10.3%[40][41] - 2018年公司营业成本为51.42亿元，同比下降32.1%，剔除贸易业务影响同比增长10.2%[40][41] - 2018年公司毛利为16.13亿元，同比增长10.2%，毛利率提高7.7个百分点[40][42] - 2018年公司销售费用同比增加26.48万元，增长64.2%[42] - 2018年公司管理费用同比增加3645.41万元，增长5.6%[40][42] - 2018年公司财务费用同比减少3.52亿元，下降54.9%[40][42] - 2018年公司信用减值损失同比增加7790.16万元，增长100%[40][42] - 公司境外资产为1.36亿元，占总资产的比例为0.39%[34] - 2018年公司所得税费用同比增加40632095.97元，增长26.6%[43] - 截至2018年12月31日，公司总资产为353.16亿元，净资产为208.60亿元，每股净资产为1.42元[44] - 截至2018年12月31日，公司总负债为144.55亿元，资产负债率为40.93%，较2017年降低2.71个百分点[45] - 截至2018年12月31日，公司现金及现金等价物余额为55.55亿元，较2017年减少13.71亿元[46] - 2018年公司经营活动现金净流入18.86亿元，投资活动现金净流出14.45亿元，筹资活动现金净流出20.04亿元[46] - 截至2018年12月31日，公司净债务权益比率为22.0%，较2017年的28.4%下降[46] - 截至2018年12月31日，公司未动用的银行授信额度为135亿元[46] - 2018年公司募集资金使用金额约为24.14亿元，未使用的募集资金余额为3.59亿元[47] - 2018年公司资本性投资完成额为6.86亿元[49] - 2018年公司毛利率同比提高6.1个百分点，剔除贸易业务影响，降低12.4个百分点[54] - 营业收入为67.54亿元，较上年同期减少25.2%；营业成本为51.42亿元，较上年同期减少32.1%[83] - 销售费用为67.74万元，较上年同期增长64.2%；管理费用为6.90亿元，较上年同期增长5.6%[83] - 财务费用为2.88亿元，较上年同期减少54.9%；信用减值损失为7790.16万元，较上年同期增长100%[83] - 其他收益为8535.90万元，较上年同期减少17.5%；投资收益为2.81亿元，较上年同期减少48.3%[83] - 营业外净收益为1608.40万元，较上年同期增长1.3%；所得税费用为1.93亿元，较上年同期增长26.6%[83] - 经营活动产生的现金流量净额为18.86亿元，较上年同期增长45.2%；投资活动产生的现金流量净额为-14.45亿元，较上年同期减少209525.5%；筹资活动产生的现金流量净额为-20.04亿元，较上年同期增长285.4%[83] 业务运营 - 二月公司汽车码头开通大连 - 宁波班轮航线[26] - 七月公司油品码头与国际客户签署395万立方米原油保税仓储合作协议[26] - 2018年长兴岛港区二期235万立方米原油储罐成为保税储罐并投入使用[28] - 2018年11月汽车码头完成转运量8.7万辆，单日完成作业6041辆，均刷新纪录[28] - 2018年全年完成滚装商品车作业82.6万辆，商品车海铁联运43.1万辆，位居国内滚装码头第一[28] - 2018年散杂货码头累计开展混矿作业47批次、1286万吨，混矿中转量775万吨，均超去年[28] - 汽车码头部分在东北地区商品车滚装行业连续第六年保持100%的市场份额[31] - 2018年公司共完成油化品吞吐量5806.2万吨，同比减少4.1%，油品部分营业收入同比下降53.5%[50][53] - 2018年公司完成集装箱总量1110.7万TEU，同比增长3.3%，大连口岸完成965.3万TEU，同比增长0.8%[56][57] - 2018年集装箱部分营业收入27.65亿元，同比增长19.0%，毛利7.05亿元，同比增长59.8%，毛利率25.5%，同比提高6.5个百分点[58] - 2018年公司汽车码头实现整车作业量826319辆，同比增长16.2%，在东北各口岸市场占有率保持100%[61][62] - 2018年汽车码头部分营业收入2.34亿元，同比下降86.4%，毛利0.09亿元，同比下降75.1%，毛利率3.9%，同比提高1.8个百分点[63] - 2018年公司散杂货部分完成吞吐量6839万吨，同比增加14.3%，其中矿石3400万吨，同比增加22.4%，钢铁659.7万吨，同比增加1.5%，煤炭1183.4万吨，同比减少0.9%，设备118.6万吨，同比减少53.4%[66][67] - 2018年散杂货部分营业收入9.75亿元，同比增长39.0%，毛利2.60亿元，同比增长215.9%，毛利率提高15.0个百分点至26.7%[68][69] - 2018年散粮部分营业收入3.89亿元，同比下降21.1%，毛利-1196.67万元，毛利率下降10.3个百分点至-3.1%，粮食码头吞吐量590.5万吨，同比下降5.4%[71][72][73] - 2018年客运滚装部分客运吞吐量392万人次，同比增加4.3%，滚装吞吐量97.9万辆，同比减少6.7%，营业收入1.77亿元，同比增长8.7%，毛利5370.58万元，毛利率提高1.4个百分点至30.3%[75][76] - 2018年增值服务部分营业收入9.31亿元，同比下降2.5%，毛利2.96亿元，毛利率提高0.7个百分点至31.8%，拖轮作业量同比增幅2.6%，理货量4631.18万吨，同比增长3.2%，铁路装卸车量68万辆，同比增长3%[78][79] - 2018年公司深化与鲁北、河北、辽宁等地客户合作，扩大原油中转规模，参与国内原油期货业务[54] - 2018年公司完善航线网络布局，新增1条东南亚航线，升级口岸欧线运营船型，提升环渤海内支线服务网络体系[59] - 2018年公司加快东北新丝路经济带建设，新增海铁联运站点，开行多条过境班列和回程班列[60] - 2018年公司加快专项物流发展，毅都冷链二期项目1库投产，推进冷链布局体系建设，运作汽车物流项目，申请木材物流口岸试运行[60] - 2018年公司重点推进混矿业务，打造东北亚铁矿石临港加工产业基地，以港口为节点打造城域煤炭供应网络，强化临港产业建设，做强做大粮食、矿建等货种[70] - 2018年公司深化与主要客户合资合作，培育内贸玉米转运市场，加强外贸粮食货源争揽，开展进口大豆期货业务[74] - 2018年大连港实现10.3万吨级歌诗达“幸运号”等邮轮母港始发运营，推进货滚业务开展并编制投资报告[77] - 2018年散杂货业务增长得益于外进铁矿石、钢材业务量增加和混矿业务开展，毛利率提高因混矿业务拉动外进铁矿石业务量增加[69] - 2018年散粮业务下滑因外进玉米和大豆吞吐量减少致港口作业和租赁收入减少，毛利率下降因玉米和大豆吞吐量下滑[73] - 2018年客运滚装业务收入和毛利率增长得益于出港车辆单价上涨，客运量增加因航线运力增加，滚装业务量下滑受国内航线离线影响[75][76] - 油品营业收入为11.95亿元，较上年同期减少53.5%，毛利率为25.7%，较上年增加6.1个百分点[86] - 集装箱营业收入为27.65亿元，较上年同期增长19.0%，毛利率为25.5%，较上年增加6.5个百分点[86] - 散杂货营业收入为9.75亿元，较上年同期增长39.0%，毛利率为26.7%，较上年增加14.9个百分点[86] - 汽车营业收入为2.34亿元，较上年同期减少86.4%，毛利率为3.9%，较上年增加1.8个百分点[86] - 油品营业成本88772.05万元，占总成本17.3%，较上年同期降57.0%；集装箱营业成本206013.87万元，占40.1%，较上年同期增9.4%[88] 资产情况 - 2018年交易性金融资产期末余额18.93亿元，当期变动18.93亿元[25] - 2018年其他权益工具投资期末余额1.79亿元，当期变动1.79亿元[25] - 货币资金期末数5729285870.35元，占总资产16.22%，较上期期末降23.69%[94] - 交易性金融资产期末数1892520046.14元，占总资产5.36%，较上期增100.00%[94] - 应收票据及应收账款期末数947433479.68元，占总资产2.68%，较上期期末降21.17%[94] - 预付款项期末数34835097.24元，占总资产0.10%，较上期期末降78.15%[94] - 存货期末数149488331.40元，占总资产0.42%，较上期期末降78.73%[94] - 投资性房地产期末数202719406.14元，占总资产0.57%，较上期期末降71.47%[94] - 长期待摊费用为76,195,345.33元，较上期减少28.65%，主要因长期租赁资产到期费用摊销完毕[95] - 递延所得税资产为81,148,594.18元，较上期增加22.95%，因执行新金融工具准则计提预期信用损失[95] - 应付债券为5,873,223,359.39元，较上期增加72.51%，主要是本年新增发行中期票据影响[96] - 一年内到期的长期负债为800,076,181.57元，较上期减少80.76%，主要是如期偿还公司债人民币境外债[95] - 长期借款为2,052,026,017.12元，较上期减少20.51%，因部分长期借款将于一年内到期调整至流动负债核算[96] - 其他综合收益为5,924,000.77元，较上期减少79.85%，受执行新金融工具准则及持有股票投资公允价值变动影响[96] - 证券总投资期末账面价值为4,636,347.50元，报告期损益为 - 164,452.41元[100] - 持有中外运航运股权期末账面价值为22,473,785.23港元，报告期损益为240,879.35港元[101] - 持有大连港集团财务有限公司股权，最初投资200,000,000元，占股40%，期末账面值含多项数据[102] - 买卖其他上市公司股份，期初股份数量767,250股，买入8,000股，卖出8,500股，产生投资收益237,607.59元[103] 项目投资 -

收入和利润（同比环比） - 营业收入为53.64亿元人民币，同比下降13.3%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为4.42亿元人民币，同比增长16.2%[9] - 扣除非经常性损益的净利润为4.29亿元人民币，同比增长25.0%[9] - 加权平均净资产收益率为2.43%，同比增加0.31个百分点[9] - 基本每股收益为0.03427元/股，同比增长16.2%[9] - 营业总收入同比下降13.3%至53.64亿元人民币（上年同期61.88亿元）[72] - 净利润同比增长26.6%至5.60亿元人民币（上年同期4.42亿元）[73] - 归属于母公司所有者净利润同比增长16.2%至4.42亿元人民币（上年同期3.80亿元）[73] - 公司第三季度营业收入为7.54亿元人民币，与上年同期基本持平[77] - 年初至报告期末营业收入为21.99亿元人民币，较上年同期增长0.03%[77] - 第三季度净利润为2.34亿元人民币，同比增长145.9%[78] - 年初至报告期末净利润为4.19亿元人民币，较上年同期增长62.9%[78] - 第三季度基本每股收益为0.02元/股[75] - 年初至报告期末基本每股收益为0.03元/股[75] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为人民币1.77亿元，较去年同期下降61.6%[39] - 营业成本同比下降19.9%至41.57亿元人民币（上年同期51.90亿元）[73] - 财务费用同比下降61.6%至1.77亿元人民币（上年同期4.60亿元）[73] - 第三季度财务费用为负3053万元人民币，主要因利息收入增加[77] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为13.45亿元人民币，同比增长132.7%[9] - 经营活动现金净流入为人民币13.45亿元，同比增长132.7%[51] - 投资活动现金净流出为人民币1.77亿元，同比下降75.6%[52] - 筹资活动现金净流出为人民币18.65亿元，去年同期为净流入2.33亿元[53] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长132.7%至13.45亿元（上年同期5.78亿元）[82] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降17.5%至55.68亿元（上年同期67.49亿元）[81] - 购买商品接受劳务支付现金减少34.3%至28.58亿元（上年同期43.48亿元）[82] - 支付给职工现金增长10.9%至12.10亿元（上年同期10.91亿元）[82] - 投资活动现金流出减少42.3%至21.55亿元（上年同期37.36亿元）[82] - 筹资活动现金流入增长24.7%至85.49亿元（上年同期68.54亿元）[82] - 偿还债务支付现金大幅增长67.6%至96.04亿元（上年同期57.29亿元）[82] - 期末现金及现金等价物余额下降3.4%至64.20亿元（期初69.26亿元）[83] - 母公司经营活动现金流净额下降11.5%至6.95亿元（上年同期7.86亿元）[84] - 汇率变动对现金产生正向影响1.91亿元（上年同期负影响1.73亿元）[83] 资产和负债变动 - 公司总资产为350.63亿元人民币，较上年度末下降4.1%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为182.25亿元人民币，较上年度末增长1.0%[8] - 交易性金融资产为人民币3.95亿元，较年初增长100%[19] - 存货为人民币1.56亿元，较年初下降77.8%[21] - 其他流动资产为人民币7777.25万元，较年初下降69.6%[22] - 其他非流动资产为人民币2836.55万元，较年初下降80.2%[23] - 应付票据及应付账款为人民币2.03亿元，较年初下降46.7%[28] - 预收款项为人民币1931.61万元，较年初下降90%[29] - 一年内到期的长期负债为人民币6.58亿元，较年初下降84.2%[33] - 应付债券为人民币58.70亿元，较年初增长72.4%[34] - 公司资产总计为350.63亿元人民币，较年初的365.85亿元下降4.2%[64][66] - 流动资产合计为91.97亿元人民币，较年初的104.39亿元下降11.9%[64] - 非流动资产合计为258.66亿元人民币，较年初的261.46亿元下降1.1%[64] - 负债合计为141.33亿元人民币，较年初的159.65亿元下降11.5%[65] - 所有者权益合计为209.30亿元人民币，较年初的206.20亿元增长1.5%[66] - 货币资金为52.01亿元人民币，较年初的49.11亿元增长5.9%[68] - 应收账款为9.66亿元人民币，较年初的10.26亿元下降5.9%[64] - 存货为1.56亿元人民币，较年初的7.03亿元下降77.8%[64] - 短期借款为33.81亿元人民币，较年初的32.71亿元增长3.4%[65] - 长期股权投资为43.31亿元人民币，较年初的41.81亿元增长3.6%[64] - 应付债券大幅增长72.4%至58.70亿元人民币（上年同期34.04亿元）[70] - 负债总额同比增长3.9%至102.50亿元人民币（上年同期98.62亿元）[70] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为29.36万元人民币[11] - 信用减值损失为人民币906.03万元，较去年同期增长100%[42] - 其他收益为人民币3272万元，同比下降78.9%[43] - 公允价值变动收益为人民币500万元，去年同期为亏损110万元[44] - 营业外收入为人民币1005万元，同比下降53.0%[46] - 营业外支出为人民币301万元，同比增长179.2%[47] - 所得税费用为人民币1.71亿元，同比增长120.0%[49] - 投资收益同比下降28.8%至1.92亿元人民币（上年同期2.69亿元）[73] - 所得税费用同比增长119.9%至1.71亿元人民币（上年同期0.78亿元）[73] - 其他收益同比下降78.9%至0.33亿元人民币（上年同期1.55亿元）[73] - 年初至报告期末投资收益为1.96亿元人民币，同比下降23.6%[77] 业务运营表现 - 油品码头吞吐量4118.6万吨，同比下降12.9%[58] - 集装箱码头总吞吐量867.2万TEU，同比增长3.4%[58] 股东和股权结构 - 股东总数193,335户，前两大股东持股比例分别为41.18%和39.76%[15] 综合收益及其他 - 第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为2.79亿元人民币[75] - 年初至报告期末归属于母公司所有者的综合收益总额为4.53亿元人民币[75]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为36.51亿元人民币，同比下降15.4%[19] - 营业收入为人民币36.51亿元，同比下降15.4%[39] - 营业收入为36.51亿元人民币，同比下降15.4%[108] - 归属于上市公司股东的净利润为1.76亿元人民币，同比下降26.1%[19] - 归属于母公司股东的净利润为人民币1.76亿元，同比下降26.1%[38] - 基本每股收益为0.0137元/股，同比下降26.1%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为1.67亿元人民币，同比下降20.7%[20] - 毛利为人民币7.68亿元，同比增长19.6%，毛利率提高6.1个百分点至21.0%[39][41] - 油品部分营业收入5.80亿元同比下降64.4%，剔除贸易服务影响后下降14.8%[54][55] - 集装箱部分营业收入同比增长91.1%至17.06亿元人民币[63] - 汽车码头营业收入同比下降66.7%至2.32亿元人民币[65] - 散杂货营业收入同比增长33.6%至4.36亿元人民币[75] - 散粮部分营业收入同比下降23.7%至1.728亿元人民币，剔除贸易服务影响后降幅达32.8%[79][80] - 客运滚装营业收入增长5.3%至7559万元人民币，毛利率提升3.6个百分点至28.6%[82][83] - 增值服务营业收入下降5.4%至4.074亿元人民币，毛利率提升1.0个百分点至34.5%[90][91] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为人民币28.84亿元，同比下降21.6%[39] - 营业成本为28.84亿元人民币，同比下降21.6%[108] - 财务费用同比下降36.0%至人民币1.77亿元，主要因汇兑收益人民币5270万元（去年同期汇兑损失人民币8725万元）[42] - 财务费用为1.77亿元人民币，同比下降36.0%[108] - 其他收益同比下降78.4%至人民币1914万元，主要因政策减少集装箱补贴[42] - 其他收益为1913.8万元人民币，同比下降78.4%[108] - 信用减值损失为1222.3万元人民币，上年同期无此项[108] - 所得税费用为8923.1万元人民币，同比增长81.9%[108] - 油品部分毛利率29.0%同比提升13.2个百分点，剔除贸易服务影响后下降9.6个百分点[55] - 集装箱部分毛利率同比提高0.5个百分点至19.1%[63] - 散杂货毛利率同比提高20.3个百分点至23.2%[75] - 散粮毛利率同比下降12.2个百分点至-1.3%，剔除贸易服务影响后降幅达26.5个百分点[79][80] 各条业务线表现 - 油品码头吞吐量1,804.3万吨，同比减少26.05%，其中外进原油1,085.7万吨同比减少31.15%[36] - 油品吞吐量2713.3万吨同比减少14.93%，其中原油吞吐量1804.3万吨同比减少26.05%[51] - 液化天然气吞吐量292.9万吨同比大幅增长70.1%[52] - 集装箱吞吐量550.3万TEU同比增长3.85%，大连口岸完成476.6万TEU同比增长0.62%[36] - 集装箱吞吐量550.3万TEU同比增长3.85%，其中大连口岸吞吐量476.6万TEU同比增长0.62%[58] - 汽车码头吞吐量358,405辆同比增长15.39%[36] - 汽车码头吞吐量同比增长15.39%至358,405辆[64] - 散杂货吞吐量3,007.1万吨同比增长15.04%[36] - 散杂货吞吐量同比增长15.04%至3,007.1万吨[68] - 矿石吞吐量同比增长31.47%至1,479.2万吨[68] - 散粮吞吐量295.6万吨同比减少9.52%[36] - 散粮吞吐量同比下降9.52%至295.6万吨[77] - 玉米吞吐量同比下降19.3%至98.7万吨[77] - 客运吞吐量173.4万人次同比增长5.54%，滚装吞吐量65.0万辆同比减少0.46%[36] - 客运滚装吞吐量173.4万人次同比增长5.54%，滚装吞吐量65万辆同比微降0.46%[81] - 国际邮轮业务进出港旅客2.98万人次，同比增加0.31万人次[84] - 拖轮作业量同比增长5.9%，理货量2371.9万吨同比增长12.2%[87][88] - 铁路装卸车量33.2万辆同比微降0.2%[89] - 散粮车租赁收入减少，玉米和大豆吞吐量下滑导致港口作业收入下降[80] - 拖轮业务通过航次租船和资源调配实现营收渠道拓展，购电成本降低助推毛利率提升[87][91] 管理层讨论和指引 - 港口经营面临增长瓶颈，装卸收入创收模式承压[133] - 贸易进出口格局变化给港口及航运业带来风险[133] - 公司通过供应链整合应对风险，推动转型升级[134] - 2018年上半年中国进口原油2.25亿吨同比增长7.1%[34] - 全国规模以上港口集装箱吞吐量1.2亿TEU同比增长5.4%[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7.64亿元人民币，同比大幅增长651.0%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为7.64亿元人民币，同比增长651.0%[108][109] - 投资活动产生的现金流量净流出为3.30亿元人民币，同比减少76.4%[108][110] - 筹资活动产生的现金流量净流出为14.93亿元人民币，同比下降306.9%[108][110] - 现金及现金等价物余额为人民币59.20亿元，较年初减少人民币10.06亿元[45] - 经营活动现金净流入人民币7.64亿元，投资活动现金净流出人民币3.30亿元，筹资活动现金净流出人民币14.93亿元[45] 资产、债务、借款 - 总资产为348.71亿元人民币，较上年度末下降4.7%[20] - 总资产为人民币348.71亿元，净资产为人民币206.04亿元，每股净资产人民币1.39元[44] - 净债务权益比率24.8%（2017年末28.4%），未动用银行授信额度人民币181.78亿元[46][47] - 公司债券余额总计约60.46亿元人民币，包括11大连港债余额23.41亿元（代码122072）[185]、11大连港02债余额26.5亿元（代码122099）[185]和17大连港01债余额10.65亿元（代码143099）[185] - 公司2011年发行两期公司债总规模50亿元，2015年发行8亿元境外债（已兑付），2017年发行10.7亿元公司债[186] - 截至2018年6月30日银行授信额度258亿元，未使用额度181.78亿元[194] - 流动比率1.15较上年度末1.14增长0.01[192] - 速动比率1.12较上年度末1.03增长0.09[192] - 资产负债率40.92%较上年度末43.64%下降2.72个百分点[192] - EBITDA利息保障倍数3.59较去年同期3.75下降4.2%[192] - 贷款偿还率和利息偿付率均保持100%[192] - 主体信用评级维持AAA级（中诚信证券评估/中诚信国际）[188] - 公司债券利率范围4.5%-6.05%，其中11大连港02债利率6.05%为最高[185] - 货币资金减少至62.99亿元，较期初75.08亿元下降16.1%[199] - 交易性金融资产新增5.39亿元，期初为零[199] - 应收票据及应收账款增至12.80亿元，较期初12.02亿元增长6.5%[199] - 存货大幅减少至1.47亿元，较期初7.03亿元下降79.0%[199] - 流动资产总额降至90.07亿元，较期初104.39亿元下降13.7%[199] - 固定资产略降至164.58亿元，较期初168.61亿元下降2.4%[200] - 短期借款减少至30.44亿元，较期初32.71亿元下降7.0%[200] - 一年内到期非流动负债降至33.19亿元，较期初41.58亿元下降20.2%[200] - 资产总计降至348.71亿元，较期初365.85亿元下降4.7%[200] - 应付职工薪酬减至1.27亿元，较期初2.51亿元下降49.4%[200] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的净资产为179.43亿元人民币，较上年度末下降0.6%[20] - 加权平均净资产收益率为0.97%，同比下降0.36个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.92%，同比下降0.26个百分点[21] - 非经常性损益合计为8,902,063.20元，其中委托他人投资或管理资产收益为3,795,898.15元[24] - 公司境外资产达29,353.15万元人民币，占总资产比例0.84%[31] - 外币资产账面汇兑收益为5270.0万元人民币[111] - 交易性金融资产为5.39亿元人民币，占总资产比例1.55%，同比增长100%[113] - 存货为1.47亿元人民币，占总资产比例0.42%，同比下降79.01%[113] - 预付款项为9444.93万元人民币，占总资产比例0.27%，同比下降40.76%[113] - 其他流动资产为8719.81万元人民币，占总资产比例0.25%，同比下降65.92%[113] - 预收款项为767.53万元人民币，占总负债比例0.02%，同比下降96.01%[114] - 应付职工薪酬为1.27亿元人民币，占总负债比例0.36%，同比下降49.51%[114] - 其他权益工具投资为1.91亿元人民币，占总资产比例0.55%，同比增长100%[113] 投资和资产处置 - 证券投资期末账面价值597.81万元人民币，报告期损益111.81万元人民币[117] - 持有中外运航运股权期末账面价值1664.06万港元，报告期损益24.09万港元[118] - 持有大连港财务公司股权期末账面价值9.63亿元人民币，报告期损益3251.72万元人民币[119] - 报告期公司通过A股交易实现投资收益102,465.57元，涉及深南电路等8只股票[120] - 新港100万立方米原油储罐项目累计投入52,498.41万元，进度69%，实现利润约2,391万元[121] - LNG项目累计投入32,000万元，进度100%，实现投资收益5,183万元[121] - 矿石专用码头4号堆场工程累计投入41,001.99万元，进度79%，实现利润约463万元[121] - 集装箱码头三区泊位项目累计投入8,404.15万元，进度100%，实现利润约3,390万元[122] - 大窑湾二期13-16泊位累计投入231,655.3万元，进度93%，其中13、14泊位转让实现2亿元增值收益[122] - 汽车滚装船项目累计投入21,200.19万元，进度92%，实现利润仅1万元[121] - 穆棱新建铁路专用线项目累计投入4,125万元，进度100%，投资亏损338万元[121] - 报告期公司重大非股权投资总额696,886.15万元，累计投入507,582.92万元[122] - 新港18-21泊位项目累计投入35,017.88万元，进度86%，目前处于在建未投产状态[122] - 新港100万立方米原油储罐中60万立方米于2011年1月投入使用[123] - 新港度假村60万立方米原油储罐于2014年4月投入使用[123] - 矿石码头4号堆场工程于2014年12月投入使用[123] - 购置300辆散粮车已于2011年投入使用[124] - 2艘汽车滚装船安吉8和安吉9于2011年建成并投入使用[125] - 穆棱新建铁路专用线于2013年7月投产[126] - 公司转让持有的60%金港汽车股权给大连港集团[128] - 完成转让金港汽车60%股权给大连港集团的关联交易[148] - 2018年上半年金港汽车未开展新业务[143] 关联交易和担保 - 财务公司存款日最高余额27.37亿元，占年度上限40亿元的68.4%[146] - 财务公司发放贷款日最高余额9.49亿元，占年度上限50亿元的19.0%[146] - 保理服务余额0亿元，未使用年度15亿元上限[146] - 其他金融服务费用余额9.00万元，占年度上限3000万元的0.3%[146] - 日常关联交易实际发生总额260.08百万元，占年度上限1792.3百万元的14.5%[146][147] - 租赁(承租)业务发生8598.95万元，占年度上限30000万元的28.7%[146][147] - 销售商品和提供劳务发生6432.42万元，占年度上限41000万元的15.7%[146][147] - 购买商品和接受劳务发生7898.81万元，占年度上限47000万元的16.8%[146][147] - 对外担保总额5650万元，其中对非子公司担保1520万元[150] - 担保总额占公司净资产的比例为0.27%[151] - 大连集装箱码头有限公司注册资本348,000万元[129] - 大港集箱持有大连集装箱码头48.15%股权[129] - 日本邮船株式会社持有大连集装箱码头6.85%股权[129] - 公司总资产634,443.64万元，净资产389,184.75万元，营业收入70,390.74万元，净利润15,361.09万元[130] - 中石油大连液化天然气公司总资产345,075.76万元，净资产334,363.18万元，营业收入53,617.59万元，净利润25,916.49万元[130] - 中石油大连液化天然气公司为股份公司实现投资收益5,183.39万元，占公司净利润20.87%[130] - 大连港集团财务公司总资产713,502.30万元，净资产240,775.51万元，营业收入15,225.86万元，净利润8,129.30万元[131] - 大连港集团财务公司为股份公司实现投资收益3,251.72万元，占公司净利润13.09%[131] - 公司控股股东大连港集团承诺不减持股票，承诺期限至2018年11月16日[137][138] 公司治理和股东结构 - 公司注册地址为中国大连保税区大窑湾新港商务大厦[13] - 控股股东变更为辽宁东北亚港航发展有限公司，变更日期为2018年1月22日[176] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[170] - 报告期末普通股股东总数为196,636户[172] - 大连港集团有限公司持股5,310,255,162股，占总股本41.18%[174] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股5,126,881,457股，占总股本39.76%[174] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股112,988,190股，占总股本0.88%[174] - 辽宁港湾金融控股集团有限公司持股68,309,590股，占总股本0.53%[174] - 大连融源投资项目管理有限公司持股39,408,200股，占总股本0.31%[174] - 中国农业银行中证500ETF持股20,564,737股，占总股本0.16%[174] - 公司董事、监事及高级管理人员在报告期内持股数量均无变动[180] - 公司改聘安永华明会计师事务所为2018年度审计师[139] - 报告期内公司及其控股股东诚信状况良好[144] 诉讼和审计事项 - 普华永道对2017年度财务报表出具保留意见[140] - 大连博辉应收账款余额为人民币4044万元 坏账准备余额为人民币2022万元[141] - 大连博辉其他应收款余额为人民币15792万元 坏账准备余额为人民币2757万元[141] - 公司按50%比例计提坏账准备但未提供具体依据[142] - 大连市中级人民法院一审驳回大连博辉全部诉讼请求[142] - 金港汽车起诉博辉欠款案件于2018年4月11日正式立案[142] - 审计机构无法对应收款项实施函证程序[142] 环境、社会及管治（ESG） - 大连港油品码头公司2018年上半年废水排放总量为31,300吨，化学需氧量1.12吨，氨氮0.013吨，总磷0.007吨，石油类0.006吨[155] - 大连港油品码头公司2018年上半年废气排放总量中二氧化硫28.77吨，氮氧化物89.46吨，烟尘5.72吨[155] - 大连港油品码头公司2018年上半年危险废物委托处置量为117.535吨[155] - 大连港散杂货码头公司2018年上半年粉尘排放量为1072.98吨[157] - 大连港散杂货码头公司2018年上半年危险废物委托处置量为2.84吨[157] - 大连集装箱码头有限公司2018年上半年废水排放总量为19,709吨，

收入和利润（同比环比） - 营业收入20.33亿元人民币，同比下降17.05%[7] - 归属于上市公司股东的净亏损6272.60万元人民币，同比下降140.14%[7] - 扣除非经常性损益后净亏损6851.43万元人民币，同比下降145.37%[7] - 归属于母公司股东的净利润为亏损0.63亿元，上年同期为盈利1.56亿元[50] - 营业总收入从上年同期24.51亿元降至本期20.33亿元，下降17.05%[49] - 净利润由上年同期盈利1.76亿元转为本期亏损0.39亿元[49] - 营业收入为7.139亿元，同比增长1.9%[53] - 营业利润为-8685万元，同比下降179.5%[53] - 净利润为-4815万元，同比下降139.8%[53] - 基本每股收益-0.0049元/股，同比下降140.14%[7] - 基本每股收益为-0.005元/股，上年同期为0.012元/股[50] - 加权平均净资产收益率为-0.35%，同比下降1.23个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为人民币2.42亿元，较去年同期增长111.53%[21] - 销售费用为人民币26.88万元，较去年同期增长306.50%[20] - 财务费用从上年同期1.14亿元增至本期2.42亿元，增长111.53%[49] - 财务费用激增至2.143亿元，同比增长103.9%[53] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.78亿元，同比增长20.0%[59] - 支付的各项税费为3892万元，同比下降51.0%[59] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.09亿元人民币，同比大幅改善335.04%[7] - 经营活动现金净流入为人民币1.089亿元，较去年同期增长335.04%[30] - 投资活动现金净流入为人民币3.785亿元，较去年同期增长196.41%[31] - 筹资活动现金净流出为人民币12.97亿元，较去年同期下降231.88%[32] - 汇率变动导致现金净流出人民币1.525亿元，较去年同期增长532.72%[33] - 经营活动现金流量净额为1.089亿元，同比改善335.1%[55] - 投资活动现金流量净额为3.785亿元，同比改善196.4%[55] - 筹资活动现金流量净额为-12.971亿元，同比下降231.9%[55] - 期末现金及现金等价物余额为59.636亿元，同比下降13.5%[55] - 销售商品提供劳务收到现金18.532亿元，同比下降30.2%[55] - 取得借款收到现金26.911亿元，同比增长41.2%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为-610万元，同比下降102.5%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.66亿元，同比改善38.9%[59] - 取得投资收益收到的现金为477万元，同比下降98.0%[59] - 筹资活动现金流入小计为25亿元，同比增长92.3%[59] - 取得借款收到的现金为25亿元，同比增长92.3%[59] - 偿还债务支付的现金为25亿元，同比增长382.3%[59] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1.39亿元，同比下降574.2%[59] - 期末现金及现金等价物余额为45.67亿元，同比下降12.6%[59] 各业务线吞吐量表现 - 油品/液体化工品码头吞吐量同比下降25.2%至1289.1万吨[37] - 矿石码头吞吐量同比大幅增长96.1%至745.1万吨[37] - 汽车码头吞吐量同比增长16.3%至169,416辆[37] - 集装箱码头总吞吐量增长3.4%至252.6万TEU[37] 资产负债项目变动 - 货币资金减少17.5%至61.92亿元[41] - 应收账款增长22.9%至12.61亿元[41] - 存货减少42.1%至4.07亿元[41] - 短期借款减少6.3%至30.65亿元[42] - 公司总资产从年初279.90亿元下降至期末279.02亿元，减少0.31%[45] - 货币资金从年初49.11亿元减少至期末45.74亿元，下降6.87%[45] - 应收账款从年初3.28亿元增至期末4.50亿元，增长36.87%[45] - 短期借款保持25.00亿元未变动[46] - 一年内到期的非流动负债保持26.50亿元未变动[46] - 存货为人民币4.068亿元，较年初下降42.11%[14] - 应付职工薪酬为人民币6038万元，较年初下降75.91%[16] 其他财务数据 - 总资产350.08亿元人民币，较上年度末减少4.31%[7] - 归属于上市公司股东的净资产179.58亿元人民币，较上年度末下降0.56%[7] - 归属于母公司所有者权益减少0.6%至179.58亿元[43] - 资产总额减少4.3%至350.08亿元[43] - 非经常性损益净额578.83万元人民币，主要来自委托投资损益63.74万元和政府补助21万元[9][12] 股东信息 - 股东总数201,663户，前两大股东大连港集团和香港中央结算分别持股41.18%和39.76%[12] 投资收益 - 投资收益为人民币3312万元，较去年同期下降70.76%[24]

营业收入和利润（同比变化） - 2017年营业收入为90.32亿元人民币，同比下降29.5%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为5.01亿元人民币，同比下降5.7%[22] - 基本每股收益为0.039元/股，同比下降7.1%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.026元/股，同比下降35.0%[24] - 加权平均净资产收益率为2.79%，同比下降0.32个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.88%，同比下降1.07个百分点[24] - 归属于母公司股东的净利润为5.01亿元人民币同比下降5.7%[47] - 营业收入90.32亿元人民币同比下降29.5%[48][49] - 公司整体营业收入同比下降29.5%至90.32亿元人民币[103] 季度收入和利润表现 - 2017年第一季度营业收入24.51亿元人民币，第二季度18.67亿元人民币，第三季度18.70亿元人民币，第四季度28.43亿元人民币[26] - 2017年归属于上市公司股东的净利润第一季度1.56亿元人民币，第二季度0.82亿元人民币，第三季度1.42亿元人民币，第四季度1.21亿元人民币[26] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一季度1.51亿元人民币，第二季度0.60亿元人民币，第三季度1.32亿元人民币，第四季度-0.05亿元人民币[26] 成本和费用（同比变化） - 营业成本75.68亿元人民币同比下降33.8%[48][50] - 财务费用6.40亿元人民币同比上升149.1%主因汇兑损失[48][51] - 公司总营业成本75.68亿元，同比下降33.8%[114] - 财务费用同比大幅增长149.1%至6.40亿元人民币[103] - 汇兑损失2.21亿元，主要受国际货币市场汇率变动影响[119] 现金流和资产变化 - 经营活动产生的现金流量净额为12.04亿元人民币，同比下降41.7%[22] - 2017年经营活动产生的现金流量净额第一季度-0.46亿元人民币，第二季度1.48亿元人民币，第三季度4.76亿元人民币，第四季度6.26亿元人民币[27] - 现金及现金等价物69.26亿元人民币同比增加5.50亿元[54] - 短期借款激增555%至32.71亿元，占总资产比例8.94%[123] - 一年内到期的长期负债增长296.97%至41.58亿元，占总资产比例11.37%[123] - 长期借款大幅增长1656.03%至25.82亿元，占总资产比例7.06%[123] - 应付债券减少41.09%至34.04亿元，占总资产比例9.31%[123] - 应收账款增长55.86%至10.26亿元，占总资产比例2.81%[122] - 预付款项减少37.86%至1.59亿元，占总资产比例0.44%[122] - 应收利息增长66.14%至4364.22万元，占总资产比例0.12%[122] - 应收股利增长128.08%至8722.94万元，占总资产比例0.24%[122] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少30.86%至505.05万元，占总资产比例0.01%[122] 各业务线收入及毛利率表现 - 油品部分营业收入人民币25.68亿元同比下降58.3%，毛利率19.6%同比提高7.7个百分点[65][66] - 集装箱营业收入增长50.2%至23.25亿元人民币，毛利率19.0%[74] - 杂货部分营业收入下降32.8%，但剔除贸易服务影响后增长12.7%[84][85] - 矿石营业收入增长22.8%至3.86亿元人民币，占集团营收比重提高1.8个百分点[79] - 散粮部分营业收入同比下降27.7%至4.93亿元人民币[89][91] - 汽车码头营业收入下降30.6%，剔除贸易服务影响后增长56.8%[76] - 增值服务部分营业收入同比增长1.9%至9.55亿元人民币[101] - 油品业务营业收入25.68亿元，同比下降58.3%，毛利率19.6%同比增加7.7个百分点[110] - 集装箱业务营业收入23.25亿元，同比增长50.2%，毛利率19.0%同比减少1.3个百分点[110] - 杂货业务营业收入3.15亿元，同比下降32.8%，毛利率-9.8%同比减少1.9个百分点[110] - 矿石业务营业收入3.86亿元，同比增长22.8%，毛利率29.4%同比增加19.0个百分点[111] - 散粮业务营业收入4.93亿元，同比下降27.7%，毛利率7.2%同比增加10.8个百分点[111] - 汽车业务营业收入17.29亿元，同比下降30.6%，毛利率2.1%同比减少0.5个百分点[111] 各业务线吞吐量表现 - 油品/液体化工品总吞吐量6051.3万吨同比增长3.8%[61] - 原油吞吐量4432.8万吨同比减少0.7%，其中外贸进口原油2960万吨同比减少0.8%[61][62] - 成品油吞吐量1014.1万吨同比增长8.8%，液体化工品吞吐量141.3万吨同比增长28.0%[61][62] - LNG吞吐量463.1万吨同比增长42.1%[61][62] - 集装箱总吞吐量1075.1万TEU同比增长3.3%，其中大连口岸958.1万TEU同比增长1.5%[68][69] - 汽车码头吞吐量同比增长24.8%达71.1万辆，内贸增长25.6%[75] - 矿石吞吐量同比增长51.4%至2778.3万吨，混矿业务量突破1000万吨[78][81] - 杂货部分吞吐量微增0.9%至3203.5万吨，煤炭吞吐量增长8.8%[82] - 散粮码头总吞吐量同比增长34.0%至624.5万吨[87] - 玉米吞吐量同比大幅增长297.4%至244.4万吨[87][91] - 大豆吞吐量同比下降10.0%至171.1万吨[87] - 客运吞吐量同比增长11.1%至375.9万人次[93][94] - 滚装吞吐量同比增长1.4%至104.9万辆[93][94] 各业务线毛利表现 - 毛利14.63亿元人民币同比增长5.5%毛利率16.2%提高5.4个百分点[48][51] - 集装箱毛利增长40.6%至4.41亿元人民币，占集团毛利30.1%[74] - 矿石部分毛利同比增长246.2%，毛利率提升19.0个百分点至29.4%[79][80] - 散粮部分毛利率同比提升10.8个百分点至7.2%[91] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益5.43亿元人民币同比大幅增长199.5%[48][52] - 2017年非经常性损益总额1.63亿元人民币，其中政府补助0.16亿元人民币，委托他人投资或管理资产的损益0.28亿元人民币[28][29] - 2017年非流动资产处置损益0.14亿元人民币，越权审批或无正式批准文件的税收返还减免未发生[28] - 2017年采用公允价值计量的可供出售金融资产期末余额1586.11万元人民币，当期增加357.91万元人民币[30] - 2017年交易性金融资产期末余额505.05万元人民币，当期减少225.39万元人民币，对当期利润影响-168.18万元人民币[30] - 公司证券投资期末账面价值总额为505.05万元，报告期总损益为亏损16.04万元[130] - 星宇股份(601799)证券投资期末账面价值为272.25万元，占总投资比例53.91%，实现收益65.44万元[130] - 中外运航运(00368.HK)港股投资期末账面价值1586.11万港元，报告期收益33.06万港元[131] - 大连港集团财务公司股权投资期末账面价值9.31亿元，报告期收益6470.19万元[132] - 通裕重工(300185)减持4000股实现投资亏损9559.68元[134] - 森马服饰(002563)减持15000股实现投资亏损3.29万元[134] - 璞泰来(603659)新股交易实现投资收益4.15万元[134] 业务运营亮点 - 2017年公司接卸VLCC和ULCC型油轮108艘次，创历史最高纪录[31] - 2017年公司完成滚装商品车作业71.10万辆，混矿业务量突破1000万吨，成为全国首个年度混矿超千万吨的港口[31] - 汽车码头部分在东北地区商品车滚装行业连续第五年保持100%的市场份额[35] - 公司在全国沿海港口货物吞吐量排名第七位[40] - 油品部分稳固公司进口原油在东北口岸所占比重[34] - 集装箱部分通过多式联运积极拓展市场份额[35] - 矿石部分大力推进混矿业务发展，着力打造环渤海区域铁矿石分拨中心[35] - 散粮部分加速推进产销区供应链一体化建设，降低客户的全程物流成本[35] - 新增3条远洋干线及6条近洋航线，中欧班列线路达6条[71] - 2017年淡水河谷外进量同比增长一倍多[137] 地区表现 - 境外资产为人民币89,579.41万元，占总资产的比例为2.4%[40] - 2017年辽宁、吉林、黑龙江三省贸易进出口增长率分别为18.0%、3%、16.3%[39] 管理层讨论和业务指引 - 公司预计2018年全球经济增速3.9%，发达经济体反弹，新兴市场增长加速[143] - 公司业务覆盖东北三省及环渤海地区，货种包括油品、集装箱、铁矿石等，预计总吞吐量保持稳定增长[143] - 公司将以提升服务和融入一带一路战略为发展方向，优化资源要素配置[144] - 公司计划推动长兴岛原油储罐配套设施建设，关注恒力石化30万吨级码头投产进度[145] - 公司将以40万吨级矿船常态化靠泊为基础，提升铁矿石混配规模及东北地区市场份额[149] - 公司2018年面临周边港口能力增强、铁路运费上涨、航运市场兼并重组等挑战[155] 股利分配政策 - 拟派发现金股利总额为2.97亿元人民币，每10股派发0.23元[4] - 董事会建议派发2017年股息每10股派发现金股利人民币0.23元（含税）[33] - 公司2017年派发现金股息每10股0.15元（含税），分派现金股利193,418,039.99元[158] - 2017年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为59.22%[159] - 2016年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为36.42%[159] - 2015年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为86.82%[159] - 2015至2017年派息比率分别为105.60%、40.77%、40.15%[158] - 公司承诺每年分配利润不少于当年实现可供分配利润的40%[157] - 公司近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现年均可分配利润的30%[157] 关联交易和金融服务 - 2017年金融服务关联交易存款日最高余额31.65亿元，占年度上限40亿元的79.13%[168] - 2017年金融服务关联交易贷款日最高余额9.82亿元，占年度上限50亿元的19.64%[168] - 2017年保理服务实际发生额为0亿元，低于年度上限15亿元[168] - 2017年其他金融服务费用余额18万元，低于年度上限2800万元[168] - 2017年日常关联交易（除金融服务）总额37.93亿元，其中融资租赁占比最高达21.58亿元[169] - 建设监理及管理服务实际发生3584.97万元，占年度上限6500万元的55.15%[169] - 融资租赁实际发生10.51亿元，占年度上限21.58亿元的48.70%[169] - H股规则下存款服务实际发生31.65亿元，占年度上限40亿元的79.13%[169] - H股规则下贷款服务实际发生9.82亿元，占年度上限50亿元的19.64%[169] - 港口设施设计和施工服务实际发生3104.41万元，占年度上限2亿元的15.52%[169] - 销售商品及提供服务2017年实际发生金额为人民币59,253千元，占年度上限人民币90,000千元的65.8%[172] - 购买商品及接受服务2017年实际发生金额为人民币115,236千元，占年度上限人民币170,000千元的67.8%[175] - 港口设施设计和施工服务2017年实际发生金额为人民币30,663千元，占年度上限人民币196,320千元的15.6%[178] - 资产和设备租赁（承租）2017年实际发生金额为人民币57,582千元，占年度上限人民币68,500千元的84.1%[179] - 销售商品及提供服务协议有效期自2016年1月1日至2018年12月31日，可自动续期三年[172] - 购买商品及接受服务协议有效期自2016年1月1日至2018年12月31日，可自动续期三年[175][176] - 港口设施设计和施工服务协议有效期自2016年1月1日至2018年12月31日，可自动续期三年[178] - 租赁协议（承租）有效期自2016年1月1日至2018年12月31日，租金按季度支付[179] - 交易定价优先采用政府定价，其次参照独立第三方市场价格[174][176][180] - 港口设施设计和施工服务提供商非独家，大连港集团可指定第三方提供服务[178] - 融资租赁年度上限调整至人民币2,157,970千元，实际发生金额为人民币1,051,075千元[182] - 单日存款余额上限为4,000,000千元，实际最高余额为3,164,852千元[183] - 单日贷款余额上限为5,000,000千元，实际最高余额为981,837千元[183] - 保理服务年度上限为1,500,000千元，实际发生金额为0千元[183] - 其他金融服务费用年度上限为28,000千元，实际交易额度为180千元[183] 委托理财和贷款 - 委托理财发生额3,100,000,000元，未到期余额150,000,000元[191] - 委托理财总金额达1.25亿元人民币，涉及哈尔滨银行、兴业银行等多家机构[192][193] - 委托理财最高年化收益率为4.7%（哈尔滨银行50,000,000元理财）[193] - 委托理财最低年化收益率为3.1%（邮储银行100,000,000元保本理财）[192] - 实际理财收益总额约1,850万元人民币（合计18,502,547.54元）[192][193] - 单笔最大委托理财金额为3亿元人民币（浦发银行结构性存款）[192] - 委托贷款余额3,800万元人民币，资金来源为日常经营积累[195] - 所有委托理财均通过法定程序且已按期收回本金及收益[192][193] - 未计提任何委托理财减值准备[194] - 未出现委托贷款逾期未收回情况[195] - 委托贷款给大连普集有限公司金额1600万元人民币年化收益率4.35%实际收益32.89万元人民币[198] - 委托贷款给大连港毅有限公司金额3300万元人民币年化收益率4.79%实际收益335.71万元人民币[198] - 委托贷款给大连万捷有限公司金额900万元人民币年化收益率4.35%预期收益3.07万元人民币[198] - 委托贷款给大连长兴岛港口有限公司金额2900万元人民币年化收益率5.66%预期收益503.52万元人民币[198] - 大连普集委托贷款起始日2016年1月29日终止日2017年1月28日已收回[198] - 大连港毅委托贷款起始日2016年12月23日终止日2017年3月22日已收回[198] - 大连万捷委托贷款起始日2017年12月29日终止日2018年2月28日未到期[198] - 大连长兴岛委托贷款起始日2017年8月18日终止日2018年8月18日未到期[198] - 委托贷款减值准备不适用[199] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为180.60亿元人民币，同比增长1.6%[23] - 总资产为365.85亿元人民币，同比增长14.7%[23] - 总资产365.85亿元人民币净资产206.20亿元人民币[53] - 资产负债率43.64%较上年提升3.53个百分点[53] - 未偿还借款134.16亿元人民币其中74.30亿元为一年内到期[55] 募集资金使用 - 公司2010年A股发行净募集资金约人民币27.72亿元[57] - 截至2017年底募集资金使用金额约人民币24.02亿元，未使用余额约人民币3.70亿元[57] - 2017年3月使用闲置募集资金补充流动资金人民币4.00亿元（含利息收入人民币0.81亿元）[57][59] - 2017年资本性开支完成额人民币6.25亿元[60] 重要投资项目进展 - 原油储罐项目累计投资5.25亿元，项目进度69%[135] - 原油储罐项目本年度实现收入9707万元，利润4723万元[135]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为61.88亿元人民币，较上年同期下降36.92%[7] - 营业总收入6,188,284,891.11元，较上年同期9,809,588,400.10元下降36.92%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为3.80亿元人民币，较上年同期增长10.00%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为3.43亿元人民币，较上年同期增长4.19%[8] - 公司2017年第三季度营业利润为194,230,034.23元，同比增长27.4%[35] - 公司2017年前三季度营业利润为493,084,298.95元，同比增长17.3%[35] - 公司2017年第三季度净利润为166,335,603.47元，同比增长18.2%[35] - 公司2017年前三季度净利润为442,139,326.32元，同比增长12.2%[35] - 母公司2017年前三季度净利润为256,852,554.18元，同比下降7.7%[40] - 综合收益总额为9519万元，较上年同期8853万元增长7.5%[41] - 对联营企业和合营企业的投资收益前三季度达244,895,539.11元，同比增长164.3%[35] - 投资收益为2.69亿元人民币，同比增长165.04%[19] - 非经常性损益总额为3704.29万元人民币，其中政府补助1581.31万元人民币[10][12] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为51.90亿元人民币，同比下降40.67%，贸易服务成本同比下降61.06%[19] - 营业总成本6,118,606,542.02元，较上年同期9,509,315,482.48元下降35.66%[34] - 财务费用为4.60亿元人民币，同比增长54.69%，主要受汇兑损失影响[19] - 财务费用460,224,153.20元，较上年同期297,507,475.85元增长54.69%[34] - 母公司2017年前三季度营业成本为1,585,093,521.52元，同比增长3.7%[40] - 母公司财务费用前三季度为424,537,131.28元，同比增长79.7%[40] - 汇兑收益前三季度为155,187,379.13元[35] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为5.78亿元人民币，较上年同期下降56.78%[7] - 经营活动产生的现金净流入为人民币5.78亿元，同比下降56.78%[20] - 经营活动现金流量净额下降56.8%至5.78亿元[45] - 经营活动现金流入减少36.5%至68.96亿元，上年同期为108.5亿元[44] - 销售商品提供劳务现金收入减少36.7%至67.49亿元[44] - 筹资活动产生的现金净流入为人民币2.33亿元，同比下降91.67%[20] - 筹资活动现金流入减少16.8%至68.54亿元[45] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为人民币-1.73亿元，同比下降305.98%[20] - 母公司经营活动现金流量净额增长9.9%至7.86亿元[47] - 母公司投资活动现金流入增长87.6%至35.01亿元[47] - 母公司投资支付现金增长67.9%至33.37亿元[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-1213.74万元，同比改善95.91%[48] - 筹资活动现金流入小计41.04亿元，同比减少38.11%[48] - 吸收投资收到的现金35.97亿元[48] - 取得借款收到的现金30亿元[48] - 发行债券收到的现金10.7亿元[48] - 偿还债务支付的现金40.62亿元，同比增加43.08%[48] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金5.87亿元，同比减少24.38%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.5亿元，同比转负[48] - 现金及现金等价物净增加额5690.09万元，同比减少98.37%[48] - 期末现金及现金等价物余额45.46亿元[48] - 期末现金及现金等价物余额为62.88亿元[46] - 投资活动现金流出增加55.1%至37.36亿元[45] 资产和负债关键变化 - 短期借款激增至38.05亿元人民币，较年初增长661.8%[18] - 短期借款期末余额38.05亿元，较年初4.99亿元增长662.1%[28] - 一年内到期长期负债达34.96亿元人民币，较年初增长233.76%[18] - 其他应收款增至7.42亿元人民币，较年初增长135.3%[16] - 存货增至6.33亿元人民币，较年初增长40.17%[16] - 应付债券降至34.04亿元人民币，较年初下降41.11%[18] - 应付债券3,403,536,285.53元，较年初5,779,081,112.06元下降41.11%[29] - 预付款项降至1.17亿元人民币，较年初下降54.42%[16] - 货币资金期末余额69.14亿元，较年初67.41亿元增长2.57%[27] - 货币资金4,553,707,799.25元，较年初4,490,888,768.04元增长1.4%[30] - 长期借款786,010,023.77元，较年初147,010,023.77元增长434.67%[29] - 流动负债合计8,607,569,027.11元，较年初6,147,463,249.95元增长40.02%[29] 各业务线吞吐量表现 - 油品/液体化工品码头前三季度吞吐量4730.7万吨，同比增长9.9%[22] - 集装箱码头前三季度吞吐量838.5万TEU，同比增长2.7%[22] - 汽车码头前三季度转运量51.24万辆，同比增长33.0%[22] - 矿石码头前三季度吞吐量1954.0万吨，同比增长53.6%[22] - 散粮码头前三季度吞吐量477.6万吨，同比增长47.0%[22] 其他财务数据 - 总资产为328.66亿元人民币，较上年度末增长3.02%[7] - 公司总资产为32,865,638,492.65元，较年初31,902,064,959.99元增长3.02%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为179.59亿元人民币，较上年度末增长1.04%[7] - 所有者权益合计19,347,442,731.72元，较年初19,106,314,953.25元增长1.26%[29] - 公司负债合计13,518,195,760.93元，较年初12,795,750,006.74元增长5.65%[29] - 加权平均净资产收益率为2.12%，较上年同期减少0.01个百分点[8] - 基本每股收益为0.029482元/股，较上年同期增长8.89%[8] - 股东总数为220,744户，大连港集团有限公司持股41.18%为第一大股东[13] - 母公司2017年前三季度营业收入为2,198,920,057.27元，同比增长0.2%[38]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为43.18亿元人民币，同比下降33.4%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2.39亿元人民币，同比增长7.9%[20] - 基本每股收益为0.0185元/股，同比增长6.3%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为2.11亿元人民币，同比下降2.0%[20] - 公司归属于母公司股东的净利润为2.39亿元人民币，同比增长7.9%[34] - 营业收入为43.18亿元人民币，同比下降33.4%[35] - 毛利为6.42亿元人民币，同比下降9.8%[35] - 营业收入同比下降33.4%，减少21.62亿元，主要因贸易服务收入下降55.8%[37] - 剔除贸易服务业务后营业收入同比增长7.2%，受益于油品、散粮等业务量增加[37] - 毛利同比下降9.8%，减少6983.52万元，剔除贸易服务影响后下降6.4%[38] - 集团整体营业收入同比下降33.4%至43.18亿元人民币，营业成本下降36.3%至36.76亿元人民币[90] - 净利润为2.76亿元人民币，同比增长9.0%[161] - 归属于母公司所有者的净利润为2.39亿元人民币，同比增长7.9%[161] - 母公司净利润为1.62亿元人民币，同比下降14.8%[164] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为36.76亿元人民币，同比下降36.3%[35] - 营业成本同比下降36.3%，减少20.92亿元，主要因贸易服务成本下降55.6%[37] - 财务费用为2.77亿元人民币，同比增长36.7%[35] - 财务费用同比增加36.7%，增长7439.44万元，主因汇率波动导致汇兑损失增加[38] - 财务费用同比增长36.7%至2.77亿元人民币[90] - 销售费用同比下降60.4%至28.58万元人民币[90] - 所得税费用下降37.5%至4905万元人民币[90] - 财务费用为2.77亿元人民币，同比增长36.7%[159] - 所得税费用为4905.28万元人民币，同比下降37.5%[161] 各业务线表现 - 油品码头吞吐量达3189.3万吨，同比增长9%[32] - 集装箱吞吐量达528.9万TEU，同比增长4.1%[33] - 油品吞吐量3189.3万吨，同比增长9%，其中原油吞吐量增长8.9%[47] - 原油吞吐量2439.6万吨同比增长8.9%[48] - 外进原油吞吐量1576.9万吨同比增长7%[48] - 成品油吞吐量507.2万吨同比增长8.4%[48] - 液化天然气吞吐量172.2万吨同比增长11.2%[48] - 油品营业收入16.3亿元同比下降42.9%[52] - 油品毛利率15.8%同比提高1.8个百分点[52] - 集装箱吞吐量529.9万TEU同比增长4.1%[54] - 集装箱营业收入8.93亿元同比增长26.7%[55] - 汽车码头整车作业量310,615辆同比增长35.8%[59] - 汽车码头营业收入6.96亿元同比下降56.2%[60] - 矿石码头吞吐量1125.2万吨，同比增长63.3%[62] - 矿石部分营业收入1.576亿元，同比增长46.2%[63] - 矿石部分毛利率12.8%，同比提升20.1个百分点[63] - 杂货码头吞吐量1488.9万吨，同比增长2.5%[65] - 杂货部分营业收入1.69亿元，同比下降31.6%[68] - 散粮码头吞吐量326.7万吨，同比增长41.1%[71] - 玉米吞吐量122.3万吨，同比增长806%[71] - 散粮部分营业收入2.266亿元，同比下降53.9%[73] - 散粮部分毛利率10.9%，同比提升8.2个百分点[73] - 客运吞吐量164.3万人次，同比增长13.8%[75] - 客运滚装营业收入同比增长30.2%至7180.5万元人民币，毛利率提升11.4个百分点至25.0%[77] - 增值服务营业收入同比增长9.6%至4.31亿元人民币，毛利增长19.5%至1.44亿元人民币[82] - 拖轮作业量同比增长8.7%，理货量达2114.1万吨（+4.4%），铁路装卸车量33.3万辆（+28.1%）[79][80][81] - 国际邮轮业务进出港旅客2.67万人次，同比增加1.27万人次[82] - 客运滚装收入占集团营收比重提升0.8个百分点至1.7%，增值服务占比提升3.9个百分点至10.0%[77][82] - 增值服务毛利率提升2.8个百分点至33.5%，主要受益于费率上调和政策利好[82][83] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元人民币，同比下降86.9%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降86.9%[92] - 投资活动现金净流出同比增加9.70亿元（增长225.1%）[92] - 筹资活动现金净流入同比减少19.98亿元（下降73.5%）[92] - 经营活动现金流量净额同比下降86.9%至1.02亿元人民币，投资活动现金流出扩大至14.01亿元人民币[90] - 经营活动现金流入销售商品收款46.26亿元人民币，同比下降34.2%[166] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长661.6%，从1.02亿元增至7.75亿元[167] - 投资活动现金流出大幅增加至33.79亿元，投资活动产生的现金流量净额为负14.01亿元[167] - 筹资活动现金流入小计为61.42亿元，筹资活动产生的现金流量净额为7.22亿元[168] - 期末现金及现金等价物余额为57.09亿元，较期初减少6.67亿元[168] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为4.37亿元，同比增长3.1%[170] - 母公司投资活动现金流入小计为24.78亿元，投资活动产生的现金流量净额为负3.79亿元[170] - 母公司筹资活动现金流入小计为40.70亿元，筹资活动产生的现金流量净额为负2.00亿元[172] - 母公司期末现金及现金等价物余额为42.57亿元，较期初减少2.33亿元[172] - 合并报表中支付给职工以及为职工支付的现金为7.90亿元，同比下降3.7%[167] - 合并报表中支付的各项税费为1.57亿元，同比下降20.9%[167] 资产和负债变化 - 总资产为329.86亿元人民币，较上年度末增长3.4%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为178.22亿元人民币，较上年度末增长0.3%[20] - 总资产329.86亿元，净资产191.88亿元，每股净资产1.38元[40] - 资产负债率41.83%，较上年末增长1.72个百分点，主因发行债券导致债务增加[40] - 现金及等价物余额57.09亿元，较上年末减少6.67亿元[41] - 其他应收款同比增加196.04%至9.33亿元[94] - 其他流动资产同比增加228.08%至16.69亿元[94] - 短期借款同比增加682.66%至39.09亿元[96] - 应付股利同比增加250.34%至2.69亿元[96] - 长期借款同比增加397.93%至7.32亿元[96] - 货币资金期末余额63.81亿元，较期初67.41亿元减少[153] - 应收账款从6.59亿元增至7.03亿元[153] - 其他应收款从3.15亿元大幅增至9.33亿元[153] - 存货从4.51亿元降至3.96亿元[153] - 公司总资产从期初319.02亿元增长至期末329.86亿元，增幅3.4%[155] - 短期借款从期初4.99亿元大幅增加至期末39.09亿元，增幅683%[154] - 应付债券从期初57.79亿元增至期末60.53亿元，增幅4.7%[154] - 货币资金从期初44.91亿元降至期末42.58亿元，降幅5.2%[157] - 长期股权投资从期初75.92亿元增至期末77.99亿元，增幅2.7%[157] - 固定资产从期初109.66亿元降至期末106.78亿元，降幅2.6%[157] - 在建工程从期初14.14亿元增至期末15.04亿元，增幅6.4%[158] - 流动负债合计从期初61.47亿元增至期末62.93亿元，增幅2.4%[154] - 归属于母公司所有者权益从期初177.73亿元增至期末178.22亿元，增幅0.3%[155] - 负债总额从期初127.96亿元增至期末137.98亿元，增幅7.8%[154] 投资收益和其他收益 - 投资收益为1.71亿元人民币，同比增长206.6%[35] - 其他收益及营业外净收益为1.14亿元人民币，同比增长79.4%[35] - 投资收益同比增加206.6%，增长1.15亿元，得益于合联营企业业绩提升[38] - 投资收益增长206.6%至1.71亿元人民币[90] - 其他收益为8847.21万元人民币，上期无此项收入[160] - 政府补助为1581.31万元人民币[23] - 非流动资产处置损益为672.61万元人民币[23] - 证券投资报告期损益为-14.23万元[100] 财务比率和信用指标 - 加权平均净资产收益率为1.33%，同比下降0.09个百分点[21] - 毛利率为14.9%，同比提高3.9个百分点[35] - 流动比率从1.49提升至1.65，增长10.6%[146] - 速动比率从1.33略降至1.32，下降1.0%[146] - 资产负债率从40.11%升至41.83%，增长4.3%[146] - EBITDA利息保障倍数从3.57提升至3.75，增长5.1%[146] - 银行授信额度264.3亿元，未使用额度201.7亿元[147] - 公司主体信用评级维持AAA级[142][143] 重大投资项目进展 - 公司A股募集资金投资项目新港100万立方米原油储罐累计投入52,439.05万元，工程进度69%，实现利润约2,189万元[106] - 新港度假村60万立方米原油储罐项目投入55,000万元，进度100%，实现利润约937万元[106] - LNG项目投入32,000万元，进度100%，实现投资收益2,229万元[106] - 矿石专用码头4号堆场工程累计投入39,911.70万元，进度77%，实现利润约237万元[106] - 购置矿石码头卸船机投入3,720万元，进度100%，实现利润约362万元[106] - 购置300辆散粮车投入15,000万元，进度100%，实现利润约312万元[106] - 汽车滚装船项目累计投入21,200.14万元，进度92%，实现利润约2万元[106] - 大窑湾二期13-16泊位累计投入229,661.99万元，进度92%，年租金收入5,350万元[106] - 新港18-21泊位累计投入34,902.94万元，工程进度84%[106] - 公司重大非股权投资合计计划投入696,886.15万元，累计实际投入504,324.97万元[106] 子公司和联营公司表现 - 公司总资产160,177.07万元，净资产147,803.72万元，上半年营业收入24,607.80万元，净利润7,906.76万元，占归属母公司净利润16.90%[109] - 大连港集团财务公司总资产752,287.58万元，净资产260,704.49万元，上半年营业收入13,998.64万元，净利润7,882.29万元，投资收益占归属母公司净利润13.22%[110] - 大连长兴岛港口公司总资产217,268.91万元，净资产38,794.12万元，上半年营业收入3,916.14万元，净利润9,036.33万元，投资收益占归属母公司净利润15.17%[111] 关联交易和担保 - 关联交易中存款日最高余额31.17亿元，发放贷款日最高余额8.43亿元，保理服务余额0亿元，其他金融服务费用余额9.99万元[119] - 建设监理及管理服务实际发生493.45万元，租赁（承租）业务8,217.30万元，租赁（出租）业务7,809.35万元[119] - 销售商品和提供劳务实际发生9,467.57万元，购买商品和接受劳务6,763.16万元[119] - 港口设施设计和施工服务实际发生711.23万元，融资租赁104,839.02万元[119] - 2017年日常关联交易总额379,297万元，其中融资租赁215,797万元[119] - 金融服务协议规定存款余额每日最高不超过40亿元，发放贷款余额每日最高不超过50亿元[119] - 公司对外担保总额为6734万元人民币，占净资产比例为0.35%[122] - 报告期末对子公司担保余额为4214万元人民币[122] - 报告期末非子公司担保余额为2520万元人民币[122] - 报告期内非子公司担保发生额减少200万元人民币[122] - 公司为振华石油控股提供两笔连带责任担保，金额分别为1920万元和600万元人民币[122] 公司债券和融资 - 公司债券余额总计约人民币68.5亿元，包括2011年第一期公司债券余额2.34亿元（利率5.3%）[138]、2011年第二期公司债券余额2.65亿元（利率6.05%）[138]、2015年信用增强债券余额7.98亿元（利率4.5%）[138]及2017年公司债券一期余额10.64亿元（利率4.8%）[138] - 2016年发行的30亿元超短期融资券（利率2.78%）已于2017年4月到期兑付本息30.62亿元[139] - 2011年发行的两期公司债券总规模50亿元，每年5月及9月付息，均按时兑付[138] - 2017年新发行公司债券一期规模10.64亿元，期限至2022年4月[138] - 2015年信用增强债券每半年付息一次，最后一次付息与本金兑付同步[138] - 公司债券均采用单利计息方式，不计复利[138] - 超短期融资券在银行间市场交易商协会发行，到期一次还本付息[138] - 公司债券交易场所包括上海证券交易所及香港联合交易所[138] 股东结构和公司治理 - 普通股股东总数为243,792户[126] - 控股股东大连港集团有限公司持股53.1亿股，占比41.18%[128] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股51.25亿股，占比39.75%[128] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股1.13亿股，占比0.88%[128] - 辽宁港湾金融控股集团有限公司持股6830万股，占比0.53%[128] - 所有董事、监事及高级管理人员报告期内持股数均为0股，无变动[132][133] - 公司于2017年6月完成董事会及监事会换届选举，涉及22名人员职务变动[133][134] - 公司控股股东承诺避免同业竞争，承诺期限覆盖港股和A股上市期间[116] - 公司总股本为12894535999元每股面值1元[188] - 公司于2010年12月6日在上海证券交易所挂牌上市[188] - 公司于2006年4月28日在香港联合交易所挂牌上市H股966000000股[188] 会计政策和经营基础 - 公司财务报表按照中国企业会计准则编制[191] - 公司财务报表以持续经营为基础编制[192][193] - 公司会计期间为1月1日至6月30日[197] - 公司记账本位币为人民币[198] - 公司主要经营国际国内货物装卸运输中转仓储等港口业务和物流服务[189] - 公司提供原油仓储和成品油仓储服务仅限于申请保税资质和港口仓储[189] - 公司经营范围包括国际国内航线船舶理货业务和拖轮业务[189] 所有者权益变动 - 公司本期归属于母公司所有者权益合计为19,188,262,733.90元[176] - 公司本期综合收益总额为269,582,567.55元[176] - 公司本期股东投入普通股资本为5,000,000.00元[176] - 公司本期专项储备提取额为15,607,733.58元[176] - 公司本期专项储备使用额为6,789,722.99元[176] - 公司本期利润分配总额为-202,250,625.70元[176] - 公司上期归属于母公司所有者权益合计为15,369,285,889.59元[178] - 公司上期综合收益总额为258,115,288.91元[178] - 公司上期股东投入普通股资本为3,603,592,697.86元[178] - 公司上期利润分配总额为-433,289,158.03元[178] - 专项储备本期提取额为15,099,353.34元，使用额为5,627,659.74元，期末余额为9,471,693.60元[179] - 母公司所有者权益合计本期期末余额为17,471,986,937.75元，较期初减少25,001,460.

收入和利润（同比） - 营业收入24.51亿元人民币，比上年同期增长5.04%[7] - 营业总收入为24.51亿元人民币，同比增长5.04%[29] - 归属于上市公司股东的净利润1.56亿元人民币，比上年同期增长26.75%[7] - 净利润为1.76亿元人民币，同比增长28.95%[29] - 归属于母公司所有者的净利润为1.56亿元人民币，同比增长26.77%[29] - 基本每股收益为0.012元/股，同比增长20%[30] - 综合收益总额为1.72亿元人民币，同比增长29.58%[30] - 加权平均净资产收益率0.88%，比上年同期增加0.07个百分点[7] 成本和费用（同比） - 营业总成本为24.23亿元人民币，同比增长8.39%[29] - 销售费用为人民币6.61万元，较去年同期降低89.13%[16] 其他财务数据（同比环比） - 公允价值变动收益为人民币-141.44万元，较去年同期增加58.16%[16] - 投资收益为人民币1.13亿元，较去年同期增加156.81%[16] - 投资收益为1.13亿元人民币，同比增长156.88%[29] - 母公司取得投资收益2.37亿元，同比增长2382%[39] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-4632.43万元人民币，比上年同期下降136.54%[7] - 经营活动产生的现金净流出为人民币-4632.43万元，较去年同期降低136.54%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为负4624万元，同比下降136.5%[36] - 投资活动产生的现金净流出为人民币-3.93亿元，较去年同期降低72.26%[18] - 投资活动现金流出大幅增至11.4亿元，同比增长91.4%[36] - 筹资活动产生的现金净流入为人民币9.84亿元，较去年同期降低70.87%[18] - 筹资活动现金流入达19.7亿元，其中借款收入19.1亿元[37] - 销售商品提供劳务收到的现金为26.54亿元人民币，同比增长8.55%[35] - 税费返还收入215.56万元[36] - 母公司经营活动现金流净额2.47亿元，同比增长93.1%[38] - 母公司投资支付现金7亿元，同比增长177.8%[39] - 母公司筹资活动现金净流入7.81亿元，主要来自借款收入13亿元[39] 资产和负债变化（期初期末） - 总资产328.32亿元人民币，较上年度末增长2.92%[7] - 公司总资产从年初的318.02亿元增长至期末的328.32亿元，增幅为3.2%[24] - 货币资金从年初的44.91亿元增加至期末的52.27亿元，增长16.5%[26] - 期末现金及现金等价物余额达68.97亿元，同比增长152.8%[37] - 母公司期末现金余额52.27亿元，同比增长552.5%[39] - 其他应收款5.52亿元人民币，较年初增长75.19%[14] - 其他流动资产9.73亿元人民币，较年初增长91.30%[15] - 应收账款从年初的4.50亿元减少至期末的3.77亿元，下降16.2%[26] - 短期借款20.36亿元人民币，较年初增长307.62%[15] - 短期借款从年初的0元大幅增加至期末的13.00亿元[27] - 预收账款1.03亿元人民币，较年初降低53.94%[15] - 应付职工薪酬1.02亿元人民币，较年初降低55.24%[15] - 应交税费为人民币4931.54万元，较年初降低57.09%[16] - 应付利息为人民币2.16亿元，较年初增加31.18%[16] - 一年内到期的长期负债为人民币5.36亿元，较年初降低48.85%[16] - 一年内到期的非流动负债从年初的10.00亿元减少至期末的5.00亿元，下降50.0%[27] - 流动负债合计从年初的61.47亿元增至期末的69.09亿元，上升12.4%[24] - 应付债券保持稳定，从年初的57.79亿元微增至期末的57.85亿元[24] - 归属于母公司所有者权益从年初的177.73亿元增长至期末的179.32亿元，增加0.9%[24] - 未分配利润从年初的11.94亿元增至期末的13.50亿元，增长13.1%[24] - 母公司所有者权益从年初的174.97亿元增至期末的176.22亿元，增长0.7%[27] 业务线表现 - 油品码头吞吐量1722.6万吨，同比增长10.8%[19] 母公司表现 - 母公司营业收入为7.01亿元人民币，同比下降3.26%[31] - 母公司净利润为1.21亿元人民币，同比下降15.61%[32]