公司财务安排 - 公司将于2025年8月27日召开董事会会议 [1] - 会议将审议通过集团截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其发布 [1] - 会议将审议派发中期股息的建议 [1]

承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Maxicity Holdings Limited 豐城控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的成員有限公司） （股份代號：2295） 董事會會議召開日期 豐 城 控 股 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司，統 稱「本集團」）董 事（「董 事」） 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，將 於 二 零 二 五 年 八 月 二 十 七 日（星 期 三）舉 行 董 事 會 會 議，以（其 中 包 括）考 慮 及 批 准 本 集 團 截 至 二 零 二 五 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 之 未 經 審 核 中 期 業 績 及 其 刊 發，以 及 建 議 派 付 中 期 股 息（如 有）。 豐城控股有限公司 主 席 謝城基 香 港，二 零 二 五 年 八 月 十 ...

股份信息 - 公司法定/注册股份数目为10亿股，面值0.01港元，法定/注册股本1000万港元，本月无变动[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）及总数均为4亿股，库存股份为0，本月无变动[2] 其他情况 - 股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[3] - 有关香港预托证券(预托证券)的资料不适用[4]

公司动态 - 丰城控股于2025年6月9日成立中国全资附属公司，经营范围涵盖企业总部管理、工业园区管理服务、非住宅房地产租赁、资产管理服务等12项业务 [1] - 中国附属公司尚未开始业务营运，但已依法成立并获准开展多项业务活动 [1][2] - 公司管理层正考虑潜在项目，可能涉及为黄金及奢侈品贸易业务综合物业提供管理服务 [2] 战略布局 - 成立中国附属公司是集团业务多元化战略的一部分，旨在把握中国工业园区管理行业机会，重点布局江西省赣州市 [1] - 该举措为集团搭建平台，有助于未来在江西物色投资及发展机会，符合其拓展中国业务版图的目标 [2] 融资活动 - 公司正与独立私人投资者磋商债券认购事项，拟发行1年期、息票率8%、本金总额最高4000万港元的债券 [2] 市场背景 - 公司看好中国市场的长期结构性趋势和政府扶持政策，认为其持续为各行业带来吸引力 [1]

公司动态 - 丰城控股在中国江西省赣州市成立全资附属公司 该公司的股权由丰晟全资拥有 而丰晟由金瓴资本全资拥有 金瓴资本为丰城控股的直接全资附属公司 [1] - 中国附属公司的许可经营范围涵盖企业总部管理 工业园区管理服务 商业综合体管理服务 市场管理服务 酒店管理 非住宅房地产租赁 住房租赁 停车场服务 物业管理 信息咨询服务 资产管理服务 资产评估等 [1] - 截至公告日期 中国附属公司尚未展开业务营运 [1] - 公司正与独立私人投资者磋商建议债券认购事项 金瓴资本拟发行本金总额最高为4000万港元的债券 年期一年 息票率为8% [2] 战略布局 - 成立中国附属公司是集团业务组合多元化战略的一部分 旨在参与中国工业园区管理行业 尤其以江西省赣州市为重心 [1] - 集团看好中国市场的长期结构性趋势和政府扶持政策 认为该市场为各行各业带来具吸引力的前景 [1] - 拟发行债券所得款项净额将用于支持集团进军中国工业园区管理行业 资金将拨付给中国附属公司 用于前期筹备及试业工作 [2]

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，集团收入约2.058亿港元，较上一年度增加约3760万港元或22.3%[10] - 公司权益持有人应占年内溢利及全面收益总额为870万港元，较上一年度减少约520万港元或37.3%[10] - 2024年12月31日，集团现金及银行结余约为6340万港元，较上一年度减少约5110万港元或44.7%[10] - 公司收益从2023年约16820万港元增至2024年约20580万港元，增幅约22.3%或约3760万港元[18] - 服务成本从2023年约14750万港元增加约4050万港元或27.5%至2024年约18810万港元[19] - 毛利从2023年约2070万港元减少约300万港元或14.4%至2024年约1770万港元，毛利率从约12.3%降至约8.6%[21] - 其他收入及其他（亏损）/收益净额从2023年约430万港元减少约290万港元或67.5%至2024年约140万港元[22] - 财务成本从2023年约8.3万港元增加约1.9万港元或22.9%至2024年约10.2万港元[24] - 所得税开支从2023年约200万港元减少至2024年约130万港元，减幅为约70万港元或35.1%[25] - 2024年溢利及全面收益总额约为870万港元，较2023年1390万港元减少约520万港元或37.3%[27] - 2024年现金及银行结余约为6340万港元，较2023年约11460万港元减少约5120万港元或44.7%，主要因年内派付股息约7000万港元[30] - 公司资产负债比率从2023年约0.5%增加至2024年约1.4%[35] - 公司流动比率从2023年约7.0倍减少至2024年约3.6倍[36] 防治山泥倾泻业务数据关键指标 - 截至2024年9月30日止九个月，防治山泥倾泻计划中有114个人造斜坡得以巩固[11] - 政府预计2025年防治及缓解山泥倾泻开支将达13亿港元[11] - 预计2025年防治山泥倾泻开支将由10亿港元增至13亿港元[12] - 截至2024年9月30日止九个月，防治山泥倾泻计划有114个人造斜坡得以巩固[52] - 香港政府预计2025年防治及缓解山泥倾泻开支将达13亿港元[52] - 预计2025年用于防治山泥倾泻的开支将由10亿港元增至13亿港元[54] 政府财政相关数据 - 政府预计截至2026年3月31日止年度赤字为670亿港元，财政储备于2026年3月31日减至5803亿港元[12] - 2025 - 2026年度政府将削减2%的经常开支[12] - 香港政府预计截至2026年3月31日止年度赤字为670亿港元，财政储备于2026年3月31日减至5803亿港元[54] - 香港政府将在2025 - 2026年度削减2%的政府经常开支[54] 集团合约业务数据 - 2024年度集团获授20份合约，总合约金额约为8.061亿港元，已完成3份合约，总合约金额约为4710万港元[16] - 2024年12月31日，集团有17份在建合约，总合约金额约为7.59亿港元[16] 集团员工相关数据 - 2024年12月31日集团有150名雇员，2023年为119名；2024年度总员工成本（不含董事薪酬）约为5710万港元，与2023年持平[41] 集团投资及股本数据 - 截至2024年12月31日止年度，集团投资约580万港元用于收购物业、厂房及设备[43] - 2024年12月31日，公司已发行股本为400万港元，已发行普通股数量为4亿股，每股0.01港元[44] 集团管理层及董事信息 - 谢先生于2016年12月加入集团，为业务策略及成就主要驱动力[56] - 何先生51岁，2019年1月获委任为董事，2月调任执行董事，3月获委任为集团首席执行官，在建筑行业有逾20年经验[59] - 赵女士52岁，2021年7月1日获委任为独立非执行董事，为审核、薪酬及提名委员会成员[62] - 邝先生63岁，2019年11月25日获委任为独立非执行董事，为审核、薪酬及提名委员会成员[63] - 凌先生69岁，2019年11月25日获委任为独立非执行董事，为审核及提名委员会成员、薪酬委员会主席[66] - 曹先生45岁，2019年11月25日获委任为独立非执行董事，为审核委员会主席[67] - 谢先生于1991年11月从香港大学取得工学士学位，2000年10月注册成为注册专业工程师[56] - 何先生于1996年11月从香港科技大学取得土木和结构工程工学士学位，2003年7月注册成为注册专业工程师[60] - 赵女士于1995年11月在香港大学取得文学士学位，2002年8月在伦敦大学取得法律学士学位，2003年6月在香港大学取得法律专业证书，2005年11月取得律师资格[62] - 邝先生于1985年11月从香港理工学院取得土地测量证书，2001年12月获选皇家特许测量师学会专业会员，2002年2月获选香港测量师学会会员[63] - 截至2024年12月31日止年度，董事会包括6名成员，其中4名为独立非执行董事，占比逾三分之一[78] - 集团的独立非执行董事曹先生为执业会计师，拥有逾21年经验[78] - 林教宏44岁，自2019年1月起加入集团出任晋城建业财务总监[70] - 刘超明43岁，自2017年9月起加入集团出任地盘总管，自2018年12月起成为项目经理[71] - 林教宏为公司秘书[72] - 董事会由四名独立非执行董事组成，占董事会人数一半以上[108] - 公司目标是到2028年12月31日前，使女性董事成员占董事会成员的三分之一或以上[118] - 董事会董事年龄介于45岁至69岁[119] - 曹先生及赵女士将在应届股东周年大会上退任，且均符合资格膺选连任[124] 集团企业管治相关 - 企业管治守则自2019年12月13日GEM上市起生效并适用于集团，截至2024年12月31日止年度及报告日期，集团已遵守所有适用守则条文[75] - 集团已采纳道德及证券交易守则，全体董事在截至2024年12月31日止年度遵守守则及标准守则规定[76] - 截至2024年12月31日止年度内，未发现集团相关雇员违反标准守则的事件[76] - 集团制定和实施策略和计划，管理层团队定期向董事会报告一次[79] - 董事会与公司员工保持开诚布公的沟通[79] - 截至2024年12月31日止年度及直至报告日期，董事会举行了六次会议，有需要时还会举行其他会议[84] - 2025年3月25日董事会会议，认为集团已全面遵守企业管治守则[85] - 截至2024年12月31日止年度，谢先生任董事会主席，何先生任行政总裁，集团全面遵守企业管治守则第C.2.1条条文[87] - 董事会成立了审核、薪酬、提名三个委员会并订明书面职权范围，职权范围遵守上市规则并登载于联交所及集团网站[91] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，曹先生为主席[92] - 截至2024年12月31日止年度至年报日期，审核委员会举行了四次会议，期间与外聘核数师举行了两次会议[94] - 提名委员会由一名执行董事谢先生和三名独立非执行董事组成，谢先生为主席[95] - 审核委员会向董事会推荐重新委聘致同担任公司截至2025年12月31日止年度的外聘核数师，委聘须经股东周年大会股东批准[96] - 审核委员会认为集团截至2024年12月31日止年度的中期及年度业绩已遵从适用会计准则及规定并充分披露[96] - 提名委员会至少每年检讨董事会架构、规模及人员组成并提出推荐意见[97] - 截至2024年12月31日止年度及直至年报日期，已举行两次提名委员会会议，三次薪酬委员会会议[99][103] - 截至2024年12月31日止年度，零至100万港元薪酬组别的高级管理层（董事除外）雇员人数为2人[103] - 谢先生、何先生、赵女士、邝先生、凌先生在2024年董事会会议出席率为100%（6/6），曹先生出席率为83.33%（5/6）[104] - 赵女士、邝先生、凌先生、曹先生在2024年审核委员会会议出席率为100%（4/4）[104] - 谢先生、赵女士、邝先生、凌先生在2024年提名委员会会议出席率为100%（2/2）[104] - 谢先生、赵女士、邝先生、凌先生在2024年薪酬委员会会议出席率为100%（3/3）[104] - 各董事在2024年股东周年大会和股东特别大会出席率均为100%[104] - 公司将于2025年5月28日举行应届股东周年大会[104] - 各执行董事于2019年11月25日与公司订立服务协议，初步年期自GEM上市起计三年；赵女士于2021年7月1日与公司订立委聘书，年期自委任日期起计三年；各独立非执行董事于2019年11月25日与公司订立委聘书，年期自GEM上市起计三年[107] - 董事负责编制截至2024年12月31日年度的综合财务报表[125] - 截至2024年12月31日止年度，已付或应付致同的全年审核服务费用为830千港元，非审核服务费用为0[129] - 董事会负责集团风险管理及内部控制系统的有效性[130] - 集团在2024年12月31日止年度进行年度内部评估，所面对风险在性质及程度上无重大变化[133] - 集团未设立内部审核功能，聘请外部咨询公司审查内部控制并执行改进意见[133] - 董事会认为审核委员会、外部咨询公司及自身评估风险管理和内部控制制度充分有效[134] - 集团将持续监察、检讨并改善风险管理及内部控制系统，不时考虑内部审核功能的需要[134] - 截至2024年12月31日，董事通过参与主板上市公司董事角色及责任培训课程参与持续专业发展计划[139] - 截至2024年12月31日，公司秘书林先生根据上市规则接受15小时以上专业培训[140] - 控股股东自GEM上市起至2024年12月31日遵守不竞争承诺条款[142] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会须在呈交要求后两个月内举行[149] - 若董事会无法在呈交要求起21天内召开股东特别大会，提出要求的人士可自行召开，公司补偿合理开支[149] - 董事会与审核委员会监督财务报告系统及内部控制程序，管理层负责编制财务报表，外聘核数师审核证实[135] - 公司采用信息披露政策及程序防止内幕消息未经授权或不准确披露，审核委员会定期评估[137] - 董事薪酬按表现、资质及经验厘定，与市场惯例一致[138] - 董事会采纳举报政策，审核委员会主席受理投诉，所有举报独立调查并保密[143] - 董事会采纳反贪污政策，持续检讨确保成效，履行防贪承诺[145] - 公司制定股东通讯政策，通过网站和股东大会与股东沟通[153] - 执行董事何先生被调派为集团合规主任[155] 集团ESG相关 - ESG报告涵盖截至2024年12月31日财政年度[157] - 董事会对ESG管理负最终责任，运营部门负责执行[158] - ESG报告遵照上市规则附录C2 ESG报告指引编制[161] - 公司遵循重要性、量化及一致性原则进行ESG披露[162] - 公司与投资者、雇员、客户等持份者沟通合作[163] - 公司通过多种渠道与不同持份者沟通[165] - 公司执行全面重要性评估，识别出15项关键ESG议题[166] - 2024年使用汽车产生的氮氧化物排放为171,699.46克，2023年为143,563.79克；硫氧化物排放2024年为955.32克，2023年为883.77克；可吸入悬浮颗粒排放2024年为15,288.74克，2023年为13,063.21克[173] - 2024年范围一二氧化碳排放为153,709.80千克，2023年为142,212.15千克；甲烷排放2024年为296.22千克，2023年为362.46千克；一氧化二氮排放2024年为19,743.10千克，2023年为15,448.98千克；范围二二氧化碳排放2024年为95,319.63千克，2023年为96,075.66千克；GHG排放密度2024年为11,211.20千克/建筑合约，2023年为6,049.98千克/建筑合约[174] - 2024年产生的惰性建筑物料为2,143.50吨，2023年为3,315.40吨；惰性建筑物料使用密度2024年为238.17吨/建筑合约，2023年为276.28吨/建筑合约；纸张2024年为1.79吨，2023年为1.51吨；纸张使用密度2024年为0.26吨/建筑合约，2023年为0.30吨/建筑合约[179] -

集团整体财务数据关键指标变化 - 集团收入从2023年约1.682亿港元增至2024年约2.058亿港元，增幅约3760万港元或22.3%[3] - 年内溢利及全面收益总额约为870万港元，较2023年的1390万港元减少约520万港元或37.3%[3] - 2024年集团收益约2.058亿港元，较2023年约1.682亿港元增加约22.3%或3760万港元[61] - 2024年集团服务成本约1.881亿港元，较2023年约1.475亿港元增加约27.5%或4050万港元[72] - 2024年集团毛利约1770万港元，较2023年约2070万港元减少约14.4%或300万港元，毛利率从约12.3%降至约8.6%[73] - 2024年其他收入及其他（亏损）/收益净额约140万港元，较2023年约430万港元减少约67.5%或290万港元[75] - 2024年和2023年行政开支均约为900万港元[76] - 2024年财务成本约10.2万港元，较2023年约8.3万港元增加约22.9%或1.9万港元[77] - 2024年所得税开支约130万港元，较2023年约200万港元减少约35.1%或70万港元[78] - 截至2024年12月31日年度，溢利及全面收益总额约为870万港元，较上一年度减少约520万港元或37.3%[79] - 2024年12月31日，集团现金及银行结余约为6340万港元，较上一年度减少约5120万港元或44.7%，主要因年内派付股息约7000万港元[83] - 集团资产负债比率由2023年12月31日的约0.5%增至2024年12月31日的约1.4%[86] - 2024年12月31日，集团流动资产净值约为7490万港元，较上一年度减少约6230万港元，流动比率由约7.0倍减至约3.6倍[88] - 2024年12月31日，集团有150名雇员，较上一年度增加31名，截至该日年度总员工成本约为5710万港元，与上一年度持平[89] - 截至2024年12月31日年度，集团投资约580万港元用于收购物业、厂房及设备[91] 股息分配情况 - 2024年2月16日，集团已分派一次性特别股息每股普通股0.175港元，合共7000万港元[3] - 2024年2月16日，集团派发一次性特别股息共计7000万港元，董事会不建议宣派及支付末期股息[84] - 2024年特别股息为70,000千港元，2023年中期股息为10,000千港元，2023年末期股息为30,000千港元[34] 各项成本费用数据关键指标变化 - 2024年服务成本为1.88092亿港元，2023年为1.47543亿港元[4] - 2024年毛利为1768.8万港元，2023年为2065.9万港元[4] - 2024年行政开支为898万港元，2023年为895.4万港元[4] - 2024年财务成本为8.3万港元，2023年为10.2万港元[4] - 2024年除所得税前溢利为1004.4万港元，2023年为1594.4万港元[4] - 2024年所得税开支为200.2万港元，2023年为129.9万港元[4] - 2024年银行利息收入为1,466千港元，2023年为4,338千港元；出售物业、厂房及设备的（亏损）/收益2024年为(34)千港元，2023年为10千港元；提早终止租约亏损2024年为(20)千港元[30] - 2024年租赁负债的融资开支为75千港元，2023年为82千港元；长期服务金责任的利息开支净额2024年为27千港元[30] - 2024年薪金、工资及其他福利为58,726千港元，2023年为58,143千港元；向界定供款退休计划供款2024年为1,880千港元，2023年为2,038千港元；长期服务金责任产生的开支2024年为266千港元[32] - 2024年折旧中，自用资产为3,345千港元，使用权资产为847千港元；行政开支中，自用资产为17千港元，使用权资产为109千港元；2023年对应分别为2,565千港元、494千港元、115千港元、261千港元[32] - 2024年分包费用为88,963千港元，2023年为54,595千港元；12个月内租期的机械短期租赁2024年为356千港元，2023年为360千港元；12个月内租期的一个停车场短期租赁2024年为60千港元，2023年为55千港元[32] - 2024年香港利得税即期税项为1,188千港元，有关过往年度超额拨备为(29)千港元；递延税项为140千港元；2023年对应分别为2,309千港元、(1)千港元、(306)千港元[32] - 2024年末分包费用较2023年末增加约63.0%[74] 资产相关数据关键指标变化 - 2024年资产净值为8182.5万港元，2023年为1.4308亿港元[6] - 2024年贸易及其他应收款项为25,341千港元，2023年为12,029千港元，其中贸易应收款项从6,495千港元增至19,872千港元[39] - 贸易应收款项0 - 30日账龄的2024年为17,164千港元，2023年为62千港元；超过90日账龄的2024年为1,578千港元，2023年为5,292千港元[41] - 2024年预付款项为3,262千港元，2023年为3,866千港元，其中预付专业费用从220,000港元降至0港元[43] - 2024年其他应收款项及按金为2,207千港元，2023年为1,668千港元，公用事业及保证金从1,085,000港元增至2,045,000港元[44] - 2024年合约资产为13,860千港元，2023年为33,615千港元，未开账单收益从28,669千港元降至7,708千港元[45] - 2024年合约负债为3,136千港元，2023年为394千港元，建筑合约履约前付款产生的合约负债大幅增加[48] - 2024年贸易应付款项为23,021千港元，2023年为20,066千港元，0 - 30日账龄的从14,356千港元增至22,398千港元[48] - 2024年应计费用及其他应付款项为1,732千港元，2023年为1,172千港元，应计专业费从830,000港元增至1,330,000港元[49] - 2024年租赁负债现值为1,115千港元，2023年为769千港元，租赁现金流出总额从1,417,000港元降至1,198,000港元[50] 长期服务金责任相关情况 - 未拨款长期服务金责任现值2024年末为293千港元，其中当期服务成本266千港元，利息成本27千港元[57] - 2024年长期服务金责任主要精算假设贴现率为4.1%，薪酬增长率为3.1%；2023年贴现率为3.8%，薪酬增长率为2.0%[57] - 长期服务金责任加权平均年期为18年[59] - 2024年12月31日，未贴现长期服务金责任一年以上两年以内为0千港元，两年以上五年以内为22千港元，五年以上为271千港元[60] - 应付长期服务金金额参考雇员最后月薪（上限22,500港元）及服务年期厘定，整体上限为每名雇员390,000港元[51] - 《2022年雇佣及退休计划法例（抵销安排）（修订）条例》将于2025年5月1日生效，废除使用雇主强制性强积金供款产生的应计福利来抵销长期服务金[52] 香港财务报告准则相关情况 - 2024年1月1日开始的年度期间，集团首次应用多项经修订香港财务报告准则，对业绩及财务状况无重大影响[14] - 已颁布但尚未生效的香港财务报告准则，董事预期生效后纳入会计政策，部分准则预计无重大影响[16] - 香港财务报告准则第18号等修订自2027年1月1日或以后开始的年度期间生效，集团正评估影响[18] - 香港财务报告准则第9号及7号修订自2026年1月1日或以后开始的年度期间生效，预计对综合财务报表无重大影响[21] - 香港财务报告准则第18号取代香港会计准则第1号，影响财务报表列示方式[17] - 香港财务报告准则第9号及7号修订涉及损益表列报、绩效指标披露等多项变动[19] 斜坡工程业务线数据关键指标变化 - 2024年公营斜坡工程项目收益为193,598千港元，2023年为146,409千港元[23] - 2024年私营斜坡工程项目收益为12,182千港元，2023年为21,793千港元[23] - 2024年斜坡工程总收益为205,780千港元，2023年为168,202千港元[23] 客户收益数据关键指标变化 - 2024年客户A收益为21,826千港元，客户B为64,102千港元，客户C为42,738千港元，客户D为53,916千港元；2023年客户B为33,820千港元，客户C为67,241千港元，客户D为21,029千港元[29] 公司股本及股份相关情况 - 截至2024年及2023年12月31日，公司法定股份数目为1,000,000,000股，法定股本为10,000千港元；已发行及缴足股份数目为400,000,000股，已发行股本为4,000千港元[61] - 2024年12月31日，公司已发行股本为400万港元，已发行普通股数量为4亿股，每股0.01港元[92] - 购股权计划自2019年12月13日起有效期10年，公告日期余下年期超5年[102][103] - 公告日期公众在公司已发行股份持股量不少于25%，符合上市规则[104] - 公司将于2025年5月23日至28日暂停办理股份过户登记手续[105] 公司运营及业务相关情况 - 公司主要运营附属公司晋城建业获得多项注册，包括认可专门承建商、注册一般建筑承建商等[65] - 公司承接的斜坡工程包括土钉钻孔及安装、建造挡土墙等多项业务[65] - 2024年集团获授20份合约，总金额约8.061亿港元，完成3份合约，金额约4710万港元，在建17份合约，金额约7.59亿港元[66] - 政府预计2025 - 2026年度削减2%政府经常开支，但2025年防治山泥倾泻开支将从10亿港元增至13亿港元[67][69] 公司合规及治理相关情况 - 2024年及2023年12月31日，集团牵涉潜在诉讼和申索，董事认为对综合财务报表无重大影响，未作拨备[62] - 截至2024年12月31日止年度及直至公告日期，集团并无进行附属公司、联营公司及合营企业的重大收购及出售[94] - 截至2024年12月31日止年度，公司董事等无竞争业务权益及利益冲突[98] - 截至2024年12月31日止年度，全体董事遵守证券交易标准守则，未发现相关雇员违规[100] - 截至2024年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[101] - 公告日期审核委员会由4名成员组成，2024年度业绩已审核[106] - 核数师致同确认2024年度初步业绩公告与经审核综合财务报表数字一致[107] - 2024年度业绩公告将在联交所及公司网站刊登，年报将适时寄发并刊登[108] - 公告日期董事会包括2名执行董事及4名独立非执行董事[109]

财务表现 - 公司收益从2023年上半年的88.2百万港元减少至2024年上半年的84.8百万港元，降幅为3.8%[4] - 毛利从2023年上半年的9.9百万港元减少至2024年上半年的5.9百万港元，降幅为41.2%[4] - 毛利率从2023年上半年的11.3%下降至2024年上半年的6.9%[4] - 溢利及全面收益总额从2023年上半年的6.4百万港元减少至2024年上半年的1.7百万港元，降幅为74.0%[4] - 每股基本及摊薄盈利从2023年上半年的1.61港仙下降至2024年上半年的0.42港仙[5] - 公司2024年上半年收益为84.8百万港元，同比下降3.8%，主要由于项目总数从42个减少至18个[48] - 公司2024年上半年毛利为5.9百万港元，同比下降41.2%，毛利率从11.3%下降至6.9%[51] - 公司2024年上半年溢利及全面收益总额为1.7百万港元，同比下降74.0%[56] - 每股基本盈利为1,671千港元，同比下降74%[28] 现金流与资产负债 - 公司流动资产净值从2023年12月31日的137,180千港元减少至2024年6月30日的67,133千港元[8] - 公司总资产减流动负债从2023年12月31日的144,039千港元减少至2024年6月30日的76,518千港元[8] - 公司权益持有人应占权益从2023年12月31日的143,080千港元减少至2024年6月30日的74,751千港元[8] - 公司2024年上半年经营所得现金为10,041千港元，较2023年同期的2,575千港元大幅增长[10] - 公司2024年上半年投资活动所用现金净额为2,747千港元，较2023年同期的2,134千港元有所增加[10] - 公司2024年上半年融资活动所用现金净额为70,333千港元，较2023年同期的30,499千港元显著增加[10] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物为51,516千港元，较2023年同期的121,577千港元减少[10] - 公司2024年上半年现金及银行结余为51.5百万港元，较2023年底减少63.1百万港元[57] - 公司2024年上半年流动比率为3.5倍，较2023年底的7.0倍显著下降[58] 项目与合约 - 公司2024年上半年公营项目收益为79,271千港元，较2023年同期的74,461千港元有所增长[18] - 公司2024年上半年私营项目收益为5,523千港元，较2023年同期的13,712千港元大幅下降[18] - 公司2024年上半年总收益为84,794千港元，较2023年同期的88,173千港元略有下降[18] - 公司截至2024年6月30日止六个月内获得17份合约，总合约金额约为8.14亿港元[45] - 公司截至2024年6月30日有16份在建合约，总合约金额约为8.109亿港元[45] - 香港政府预计2024/25年度防治及缓减山泥倾泻开支将达11亿港元，高于2023/24年度的10亿港元[45] 成本与费用 - 公司2024年上半年服务成本为78.9百万港元，同比增加0.9%[50] - 公司2024年上半年行政开支为4.5百万港元，与去年同期基本持平[53] - 公司2024年上半年所得税开支为0.4百万港元，同比下降0.8百万港元[55] - 银行利息收入为814千港元，同比下降65.9%[21] - 折旧费用总计1,950千港元，同比增长13%[22] - 员工费用（包括董事薪酬）为21,845千港元，同比下降33.1%[23] - 香港利得税拨备为421千港元，同比下降65.8%[27] - 截至2024年6月30日止六个月，总员工成本（不包括董事薪酬）为20.1百万港元，相比2023年同期的31.1百万港元有所下降[82] 股息与股东权益 - 公司未建议派发2024年上半年中期股息，而2023年上半年每股普通股派息为2.5港仙[4] - 公司派发特别股息每股普通股17.5港仙，总计70,000,000港元[29] - 公司建议派发特别股息每股普通股17.5港仙，总计70,000,000港元，并于2024年2月16日派付[85] - 公司不建议派发截至2024年6月30日止期间的中期股息，而2023年同期派发了每股普通股2.5港仙的中期股息[85] - 公司董事及主要行政人员于2024年6月30日在本公司及其相联法团的股份、相关股份及债权证中的权益及淡仓情况如下：谢先生和何先生各自持有300,000,000股，占公司已发行股本的75%[65] - 公司已发行普通股股本为4.0百万港元，分为400,000,000股每股面值0.01港元的股份[66] - 公司主要股东峻峰、曹红梅女士及李剑琴女士各自持有300,000,000股，占公司已发行股本的75%[68] 资本开支与投资 - 物业、厂房及设备收购金额为3.4百万港元，同比增长9,900%[30] - 公司2024年上半年资本开支为3.4百万港元，主要用于收购物业、厂房及设备[61] - 截至2024年6月30日止六个月，公司无任何重大投资、重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业[63] - 公司无任何有关重大投资或资本资产的未来计划[63] 应收应付款项 - 贸易应收款项为3,636千港元，同比下降44%[31] - 合约资产为31,827千港元，同比下降5.3%[35] - 公司贸易应付款项在2024年6月30日为19,701千港元，较2023年12月31日的20,066千港元有所减少[37] - 公司应计费用及其他应付款项在2024年6月30日为5,330千港元，较2023年12月31日的1,566千港元大幅增加[37] - 公司预收客户付款在2024年6月30日为4,590,000港元，较2023年12月31日的394,000港元显著增加[39] 公司治理与员工 - 公司已采纳2024年1月1日生效的新订及经修订香港财务报告准则，对当前及过往期间业绩及财务状况无重大影响[15] - 公司正在评估尚未生效的新订及经修订香港财务报告准则的影响，预计不会对经营业绩及财务状况造成重大影响[16] - 公司董事及高级管理层酬金在2024年6月30日为3,168千港元，较2023年同期的2,484千港元有所增加[41] - 公司员工总数从2023年12月31日的119名增加到2024年6月30日的136名[82] - 公司已采纳上市规则附录C1所载企业管治守则的原则及守则条文作为企业管治常规的基础[83] - 审核委员会由四名成员组成，曹炳昌先生为主席，拥有逾20年专业会计经验[84] 其他 - 公司截至2024年6月30日未产生任何合约负债[36] - 公司截至2024年6月30日无重大或然负债[42] - 公司于2024年6月30日及2023年12月31日均无或有负债[63] - 公司于2024年6月30日及2023年12月31日均无任何资产抵押[63] - 公司已实施多项环境保护措施，如减少空气污染物排放及噪音评估，以将业务对环境及天然资源的影响降至最低[63] - 截至2024年6月30日止六个月，公司或其任何附属公司概无购买、出售或赎回任何股份[70] - 公司已于2019年11月25日采纳购股权计划，该计划自2019年12月13日起有效期为十年[71] - 根据购股权计划，公司可发行的股份总数不超过首次在联交所买卖时已发行股份的10%，即40,000,000股[75] - 在任何十二个月期间，因行使购股权而可向每名承授人发行的股份总数不得超过公司当时已发行股本的1%[76] - 购股权的行使期限由董事会决定，但不得超过10年[77] - 公司确认自上市日期起，控股股东或董事及其紧密联系人未在与公司业务构成竞争的任何业务中拥有权益[81] - 截至2024年6月30日后，公司未发生任何重大事项[86]

财务表现 - 收益由上年同期约88.2百万港元减少至约84.8百万港元，减幅约3.8%[3] - 毛利由上年同期约9.9百万港元减少约4.1百万港元或41.2%至约5.9百万港元[4] - 毛利率由上年同期约11.3%下降至约6.9%[4] - 溢利及全面收益总额由上年同期约6.4百万港元减少约4.8百万港元或74.0%至约1.7百万港元[5] - 每股基本及攤薄盈利由上年同期1.61港仙减少至0.42港仙[6] - 董事会不建议派发中期股息，上年同期每股派发2.5港仙[7] 资产负债情况 - 合约资产由年末的33.6百万港元减少至31.8百万港元[18] - 现金及银行结余由年末的114.6百万港元减少至51.5百万港元[18] - 于2024年6月30日，集团拥有流动资产净值约67.1百万港元，现金及银行结余约51.5百万港元[137] - 于2024年6月30日，集团的流动比率约为3.5倍，资产负债比率约为2.0%[138][139] 现金流情况 - 现金及现金等价物较年初减少630.39百万港元，期末余额为515.16百万港元[41] - 融资活动所用现金净额为703.33百万港元，主要用于支付股息700百万港元[39][40] - 投资活动所用现金净额为27.47百万港元，主要用于购置物业、厂房及设备[37][38] - 集团于截至2024年6月30日止六个月投资约3.4百万港元用于收购物业、厂房及设备[142] 收入构成 - 公司收益主要来自提供公营项目斜坡工程,占总收益的93.5%[62] - 公营项目收益为792.71百万港元,较上年同期增加6.5%[62] - 私营项目收益为55.23百万港元,较上年同期下降59.7%[62] - 总收益为847.94百万港元,较上年同期下降3.8%[63] 其他收支 - 银行利息收入为814千港元[65] - 出售物业、厂房及设备的（损失）/收益为(3)千港元[65] - 租赁负债利息为32千港元[67] - 员工费用包括董事薪酬1,765千港元、薪金、工资及其他福利19,270千港元、向界定供款退休计划供款810千港元[69] - 折旧费用包括自置资产1,561千港元、使用权资产249千港元[73] - 香港利得税即期税项为0千港元、递延税项为421千港元[76] 股东权益 - 本公司已发行普通股股本为4.0百万港元，分为400,000,000股每股面值0.01港元的股份[161] - 峻峰持有300,000,000股股份，占本公司已发行股本的75%[159,166] - 谢先生和何先生各自按相等份额直接持有峻峰[162,170] - 曹红梅女士和李剑琴女士分别为谢先生和何先生的配偶，被视为拥有相应的股份权益[171,172] 购股权计划 - 本公司已有条件采纳购股权计划,目的是为合资格参与者提供股份激励[175,176,177] - 合资格参与者包括本集团员工、董事、供应商、客户、顾问等[178,179,180,181,182,183] - 根据购股权计划可供发行的股份总数不得超过公司首次上市时已发行股份的10%，即40,000,000股[185] - 在任何12个月期间，因行使购股权及根据公司任何其他购股权计划授出的购股权而可向每名承授人发行的股份总数不得超过公司当时已发行股本的1%[186] - 购股权的行使期限不得超过10年[187] - 承授人无需持有购股权的最短期限，也无需达成任何业绩目标[188] - 购股权的认购价不得低于以下三者中的最高者：股份在要约日期的收市价、股份在要约日期前5个营业日的平均收市价、以及股份面值[190][191] - 自购股权计划采纳以来,公司尚未授出任何购股权[192] 员工情况 - 公司有136名员工,截至2024年6月30日止6个月的总员工成本约为20.1百万港元[196][197] 业务前景 - 建造业人力短缺导致持续难以招聘足够的施工人员启动新建築项目[123] - 政府推出补充勞工優化計劃以緩解人力短缺問題，預計可為建造業提供12,000多名非本地工人[124] - 董事對本集團二零二四年剩餘時間的業務前景保持謹慎態度[124]

企业管治 - 集团采纳主板证券上市规则附录C1所载企业管治守则作为企业管治常规基础[2] - 截至2023年12月31日止年度未发现集团相关雇员违反标准守则事件[3] - 提名委员会由一名执行董事谢先生及三名独立非执行董事组成，每年至少举行一次会议[9][10] - 截至2023年12月31日止年度及直至年报日期，薪酬委员会已举行两次会议并审批董事及高管薪酬[13] - 三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次，可于股东周年大会重选连任[15] - 董事会每半年对董事表现进行评估，评估标准包括会议出席等多方面[16] - 截至2023年12月31日止年度及直至年报日期，提名委员会举行两次会议，审查独立董事独立性等[32] - 公司将于2024年5月21日举行应届股东周年大会[34] - 提名委员会确保董事会具备均衡技能、经验及多元化视角[39] - 公司秘书林先生年内接受超15小时专业培训[55] - 未来股息宣派及支付取决于董事会决定，无预定股息派付比率[58] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东可要求召开特别股东大会，大会须在呈交要求后两个月内举行[59] - 公司网站为与股东及潜在投资者沟通平台，资料定期更新[62] - 执行董事何先生调任为集团合规主任[64] - 2024年3月28日董事会会议审阅企业管治政策等，认为集团全面遵守企业管治守则[114] - 截至2023年12月31日止年度，谢先生任董事会主席，何先生任行政总裁，集团遵守相关守则条文[116] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，订明书面职权范围[119] - 董事会监督集团业务及营运整体管理，负责整体发展等多项事务[123] 财务审核 - 外聘独立核数师审核及证实集团财务报表，并报告控制缺陷[28] - 审核委员会定期审阅及评估信息披露政策及程序有效性并提建议[31] - 截至2023年12月31日止年度，公司已付或应付致同费用，但未提及具体金额[49] - 董事会/审核委员会监督财务报告系统及内部控制程序，管理主要负责编制财务报表[51] - 公司遵照规定成立审核委员会，明确其主要职责[96] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，曹先生任主席[97] - 截至2023年12月31日止年度举行三次审核委员会会议，推荐重新委聘致同担任2024年度外聘核数师[99] - 审核委员会需审阅集团财务及会计政策及常规[121] ESG管理 - ESG报告遵照上市规则附录C2指引编制，关注社会和环境方面[69] - 集团遵循可持续ESG管理政策，董事会制定相关内部政策并定期审查更新[89][90] - ESG报告遵循重要性、量化、一致性原则[94] - 集团针对不同持份者类别制定沟通渠道[95] - ESG报告阐述集团2023年有关ESG事项表现及举措，遵循重要性等原则编制[102][107] - 集团采用自上而下管理方法处理ESG事务，董事会承担最终责任[104] 风险管理与内部控制 - 集团风险管理及内部控制系统包括识别、评估及管理重大风险等过程[71] - 风险管理和内部控制制度评估充分有效，确保数据和可持续发展措施准确、可靠、及时[72] - 董事会采纳举报政策和反贪污政策，定期检讨举报政策及机制[77][78] 股东沟通 - 公司制定股东通讯政策，通过股东大会与股东沟通[85][86] - 股东可按程序要求召开特别股东大会，若董事会无法召开，相关合理开支由公司报销[81] 公司业绩 - 2023年公司收入约1.682亿港元，较2022年减少约0.241亿港元或12.5%[131] - 2023年公司权益持有人应占年内溢利及全面收益总额为0.139亿港元，较2022年减少约0.005亿港元或3.7%[131] - 2023年公司权益持有人应占经调整溢利及全面收益总额约为0.139亿港元，较2022年增加约0.029亿港元或25.7%[131] - 2023年底公司现金及银行结余约为1.146亿港元，较2022年底减少约0.328亿港元或22.3%[131] - 2023年公司获授42份合约，总合约金额约为8.389亿港元，已完成29份，总合约金额约为1.665亿港元[135] - 2023年底公司有13份在建合约，总合约金额约为6.724亿港元[135] - 2023年服务成本约1.475亿港元，较2022年减少约0.239亿港元或13.9%[149] - 2023年毛利约0.207亿港元，较2022年减少约0.002亿港元或1.0%，毛利率由10.9%增至12.3%[150] - 2023年行政开支约0.09亿港元，2022年约0.089亿港元，大致保持稳定[138] - 2023年溢利及全面收益总额约为0.139亿港元，较2022年减少约0.005亿港元或3.7%[153] - 2023年末公司不建议派付末期股息[155] - 2023年和2022年末集团均无未偿还银行借款[157] - 集团资产负债比率由2022年末的约1.0%降至2023年末的约0.5%[158] - 2023年末集团流动资产净值约为1.372亿港元，较2022年末减少约2400万港元[159] - 2023年末集团雇员119名，2022年为137名，2023年总员工成本约为5710万港元[163] - 集团收益由2022年约1.923亿港元降至2023年约1.682亿港元，降幅约12.5%[168] - 2023年经调整溢利及全面收益总额约为1390万港元，较2022年增加约290万港元或25.7%[172] - 2023年末集团现金及银行结余约为1.146亿港元，较2022年末减少约3280万港元或22.3%[175] 业务情况 - 五位新客户向集团授出18个工程项目合约，预计总额为2200万港元[179] - 私營项目占项目总数的百分比由2022年的59.5%增至2023年的66.0%[179] - 2023年1 - 9月防治山泥倾泻计划巩固112个人造斜坡，2024年政府防治及缓解山泥倾泻开支预计达11亿港元[189] - 2024 - 2034年政府将依时提供约3370公顷新平整土地，2024 - 2029年准备好可兴建约80000个私营房屋单位的土地推出市场[189] 公司风险与策略 - 建造业目前缺少17500至24000名工人及职业人才，预计2027年增至48500至55000人[190] - 公司调整招标策略，在有充足资源前对新项目招标持保守态度[190] - 公司工程项目成本实际金额可能超初始估计成本，董事频繁监管项目进度[181] - 公司客户采用“先收款，后付款”政策，信贷风险主要来自贸易及其他应收款项等，已制定信贷政策[181] - 承接合约工程时，公司向供应商付款与自客户收款有时间差，可能导致现金流错配[181] - 公司收益及主要开支以港元计值，当前无外币对冲政策，需时将考虑对冲重大外币风险[183] - 公司并无有关重大投资或资本资产的其他计划[186] 核心人员 - 谢先生、何先生自2016年分别加入或再次加入公司，是业务策略和取得成就的主要驱动力[192][195]