业绩总结 - 审计认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司认为基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[10][11] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷，日常有一般缺陷但风险可控[24] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，日常有一般缺陷但风险可控[26] 数据相关 - 纳入评价范围的主要单位共423家[13] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为96.96%[14] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为99.98%[14] - 公司将总资产重要性水平定为0.5%，净利润重要性水平定为5%[21] - 公司注册金额为10000万元[31] 未来展望 - 2024年公司将持续完善四级管控模式，调整优化管理层级和股权结构[28] - 2024年公司将落实“十四五”人才规划，拓宽专业人才入库范围和人才总量[28] - 2024年公司以工业互联网为核心，推进数智化转型[28]

业绩数据 - 2023年公司营业收入1079.6亿元，同比增加5%；利润总额3.0亿元，同比减少91.0%；资产总额2697亿元，较年初减少4.2%[19] - 2023年公司每股社会贡献值为1.56元[25] 业务布局 - 截至报告期末，业务布局延伸至全国23个省市自治区及境外多个城市[20] - 新型绿色建材板块有多项产能及处置能力[21] - 装备制造及贸易服务业务具备特定生产线全产业链建设与服务能力[22] - 地产开发业务开发项目约170个，规模达3000多万平米，进入17个城市[24] - 物业运营业务持有投资物业面积251.6万平方米，京内外物业管理面积1837万平方米[24] 科技研发 - 2023年在研重点科技项目共46项，到期验收18项，转化落地16项，转化率88.89%[81] - 2023年新增国家级高新技术企业5家，获省部级以上科技奖10项，授权专利623项，软件著作权35项[82] - 2023年主编发布行业标准1项、地方标准2项、团体标准13项，参编国际标准2项，研发投入31.1亿元[82] 市场与销售 - 2023年冀东水泥销售特种水泥60万吨和定制化水泥240万吨[83] - 2023年混凝土集团28类特殊混凝土全面推向市场取得新突破[83] 绿色发展 - 2023年绿色专项投入3.38亿元，完成生态环境保护管理提升项目1169项[13] - 2023年新增绿色建筑规模25.48万平方米[15] - 2023年燃料替代率为8.08%[15] - 2023年大气污染物排放总量降低，部分水污染物有变化[143] - 2023年温室气体排放总量降低[150] 企业管理 - 2023年累计召开股东大会4次、董事会18次、监事会4次、董事会各专业委员会10次，审议通过132项议案或事项[50] - 2023年组织各类培训4314项[15] - 2023年开展多项合规培训及活动，排查法律纠纷风险[55][56][58] 社会责任 - 2023年接诉即办民生实事进度完成率为100%，对外捐赠1657万元[15] - 为重点项目累计提供产品和服务5亿多元[71] 人才发展 - 2023年员工总人数为45144人，招收应届高校毕业生723名[15] - 梳理人才发展现状并编制相关报告通过检查[200] 安全管理 - 2023年未发生自有员工生产安全亡人事故等[170] - 2023年安全生产投入资金共计49331万元[173] - 开展多项安全管理活动及评审[166][175][180]

业绩总结 - 2023年度营业收入107,955,679.6万元，上年度102,822,162.1万元[6] - 2023年度营业收入扣除项目合计88,702.54万元，上年度60,347.04万元[6] - 2023年度营业收入扣除后金额107,068,654.2万元，上年度102,218,691.7万元[6] 审计情况 - 安永华明2024年3月28日为公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 安永华明专项说明仅供公司2023年年度报告披露使用[3] 收入性质 - 公司2023年度收入均具商业实质，2022年度无此情况[6]

担保额度 - 公司预计2024年提供融资担保总额人民币374.8亿元及美元6.4亿元[2] - 拟对子公司提供融资担保人民币353.4亿元及美元6.4亿元[2] - 对资产负债率未超70%子公司提供担保人民币244.7亿元[2] - 对资产负债率超70%子公司提供担保人民币108.7亿元及美元6.4亿元[2] - 拟对参股公司按股权比例提供融资担保人民币21.4亿元[2] - 计划融资到期续做担保额度为人民币160.1亿元及美元2.7亿元[2] - 新增融资担保额度为人民币214.7亿元及美元3.7亿元[2] - 总续担额度为17.92亿元，新增额度为24.10亿元，合计42.02亿元[3] - 总人民币续担额度为16.01亿元，新增额度为21.47亿元，合计37.48亿元[3] - 总美元续担额度为2686.6万美元，新增额度为3713.4万美元，合计6400万美元[3] 部分公司担保情况 - 冀东发展集团有限责任公司续担额度2872，新增额度18900，合计21772[6] - 唐山冀东水泥股份有限公司续担额度39937，新增额度50663，合计90600[6] - 北京金隅新型建材产业化集团有限公司续担额度10000，新增额度8000，合计18000[7] - 唐山冀东装备工程股份有限公司新增额度28000，合计28000[7] - 北京金隅地产开发集团有限公司续担额度1165，合计1165[7] 部分公司持股及担保 - 冀东发展集团对唐山冀东发展建设科技有限公司持股100%，新增担保额度2000[6] - 冀东水泥对阳泉冀东水泥有限责任公司持股100%，续担额度3000，新增额度5600，合计8600[6] - 新材集团对北京金隅砂浆有限公司持股80%，续担额度8000[7] - 冀东装备对金隅电气（唐山）有限责任公司持股100%，新增担保额度3000[7] - 冀东水泥对北京金谷智通绿链科技有限公司持股85%，新增担保额度10000[6] 被担保单位情况 - 本次担保计划涉及被担保单位48家，包括二级子公司6家，三级子公司及以下39家，参股公司3家[8] 部分公司注册资本 - 北京金隅地产开发集团有限公司注册资本1371500万元[8] - 北京南苑嘉盛置业有限公司注册资本60000万元[8] - 北京金隅兴发科技有限公司注册资本131500万元[8] - 北京金隅创新科技孵化器有限公司注册资本170000万元[8] - 金隅混凝土集团有限公司注册资本401584万元[8] - 冀东发展集团有限责任公司注册资本247950万元[8] - 冀东发展集团国际贸易有限公司注册资本63000万元[8] 部分公司业绩 - 唐山冀东水泥股份有限公司2023年末资产总额5992280万元，负债总额2932607万元，资产负债率48.94%，营业收入2823515万元，利润总额 - 190094万元[19] - 北京金隅地产开发集团有限公司2023年末资产总额4208938万元，负债总额1820050万元，资产负债率43.24%，营业收入3651万元，利润总额 - 31487万元，净利润 - 34284万元[17] - 冀东发展集团国际贸易有限公司2023年末营业收入1155207万元，利润总额1548万元，净利润1548万元，资产负债率78.83%[17] - 冀东发展（香港）国际有限公司2023年末营业收入1192023万元，利润总额3035万元，净利润3007万元，资产负债率82.84%[17] - 北京金隅天坛家具股份有限公司2023年末营业收入4398万元，利润总额4598万元，净利润7797万元，资产负债率50.62%[19] - 环渤海（天津）国际经贸有限公司2023年末营业收入304663万元，利润总额1285万元，净利润957万元，资产负债率58.07%[17] - 金隅混凝土集团有限公司2023年末营业收入14500万元，利润总额3950万元，净利润3950万元，资产负债率55.06%[17] - 天津金石智联科技有限公司2023年末营业收入55888万元，利润总额 - 2265万元，净利润 - 2263万元，资产负债率69.22%[21] - 太原金隅冀东水泥经贸有限公司2023年末营业收入271852万元，利润总额187万元，净利润 - 64万元，资产负债率73.72%[21] - 北京中泰金建房地产开发有限公司2023年末资产负债率98.96%，净资产7838万元，利润总额 - 726万元，净利润 - 726万元[21] 担保相关决策 - 公司授权董事长或被授权人确定担保具体内容，以担保合同为准[22] - 担保有效期自2023年年度股东大会批准至2024年年度股东大会召开[22] - 公司将在定期报告披露对外担保情况[22] - 公司第六届董事会第三十八次会议通过2024年度担保计划议案[23] - 该议案需提交2023年年度股东大会审议[23] 过往担保情况 - 截至2023年末，公司提供融资担保人民币179.2亿元[24] - 其中人民币160.1亿元，美元2.7亿元（美元兑人民币汇率按7.0827计算）[24] - 担保金额占公司2023年底净资产730.07亿元的24.5%[24] - 无逾期对外担保[24]

会议情况 - 2024年3月28日召开第六届监事会第十三次会议，6名监事均出席[1] 议案表决 - 2023年年度报告等议案表决同意6票、弃权0票、反对0票[3] - 监事会2023年度工作报告等议案表决结果相同[3][4] 人员安排 - 第七届监事会非职工监事候选人为于月华、高俊华、范庆海[5] - 任期自2023年年度股东大会批准至2026年年度股东大会召开[5] 薪酬拟定 - 第七届监事会股东代表监事和职工监事不另行支付薪酬[7] 后续安排 - 多个议案需提交2023年年度股东大会审议[3][5][7]

业绩相关数据 - 纳入评价范围主要单位423家[8] - 纳入评价范围单位资产总额占比96.96%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.98%[9] - 公司总资产重要性水平定为0.5%，净利润重要性水平定为5%[16] 内控情况 - 财务报告内控缺陷按影响金额分重大、重要、一般缺陷[15] - 非财务报告内控按直接资产损失金额分重大、重要、一般缺陷[18] - 内控评价基准日无未整改财务报告内控重大和重要缺陷[21] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[21] - 内控流程日常运行有一般缺陷但风险可控[21] - 内控评价基准日未发现未整改非财务报告内控重大和重要缺陷[22] 未来展望 - 2024年持续完善四级管控模式，调整优化管理层级和股权结构[23] - 2024年落实“十四五”人才规划，拓宽专业人才入库范围和总量[23] - 2024年以工业互联网为核心推进数智化转型[23] 2023年成果 - 2023年坚持“四个发展”提升内控[22] - 2023年审计工作实现三年轮审全覆盖[23] - 2023年在重大方面保持有效内控，未发现重大和重要缺陷[23]

会议召开情况 - 2023年公司召开4次董事会，独立董事出席4次[2] - 2023年各专业委员会各召开1次，独立董事均出席[3] - 2023年3月28日召开多场审计、薪酬与提名委员会会议[10][11][12] 独立董事履职 - 对董事会议案均投赞成票，出席股东大会次数为0[5] - 每月审阅《董事会月报》，关注信息披露[7][9] - 对担保计划等事项核查后发表同意意见[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名洪永淼为第七届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过公司第六届董事会薪酬与提名委员会资格审查[6] 资格条件 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东相关自然人及亲属[3][4] - 最近36个月未受相关处罚与批评[5] - 兼任境内上市公司不超3家，在公司任职不超6年[6] 声明日期 - 提名人声明日期为2024年3月28日[7]

商誉减值 - 冀东装备业务累计计提商誉减值准备3.06595亿元[4] - 邯郸涉县金隅水泥有限公司部分计提商誉减值准备3552.179375万元[4] 业务资产数据 - 冀东水泥业务资产组或资产组组合账面金额为455.0277045649亿元，分摊商誉原值为20.1385424293亿元[7] - 冀东装备业务资产组或资产组组合账面金额为4.1488201083亿元，分摊商誉原值为4.7754938023亿元[7] - 冀东水泥业务全部商誉账面价值为37.4252786272亿元，包含商誉的资产组或资产组组合账面价值为492.4529831921亿元[10] - 冀东装备业务全部商誉账面价值为10.3608715291亿元，包含商誉的资产组或资产组组合账面价值为14.5096916374亿元[10] 测试相关 - 年审会计师已对公司填报的2023年度商誉减值测试报告内容核实确认，会计师为赵宇虹、米金金，事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 公司对部分业务进行了商誉减值测试，部分资产组存在其他减值迹象并计提了减值准备[4] - 资产组或资产组组合的确定方法与以前年度无差异[6] - 公允价值减去处置费用后的净额适用于商誉减值测试[12] 公允价值与净额 - 冀东装备资产组公允价值为21.7239亿美元，处置费用为1500万美元，公允价值减去处置费用后的净额为21.5739亿美元[13] 业务预测 - 冀东水泥业务2024 - 2028年预测期营业收入增长率为1% - 5%，利润率为10% - 12%，净利润为155.694279731亿美元，稳定期营业收入增长率为2%，利润率为12%，净利润为35.4490045856亿美元，折现率为10.08%，预计未来现金净流量的现值为672.7149020438亿美元[15] - 河北金隅鼎鑫水泥有限公司2024 - 2028年预测期营业收入增长率为3% - 6%，利润率为14% - 18%，净利润为11.3485291987亿美元，稳定期营业收入增长率为2%，利润率为17%，净利润为2.5973475746亿美元，折现率为10.08%，预计未来现金净流量的现值为43.5507331205亿美元[15] - 邯郸金隅太行水泥有限责任公司2024 - 2028年预测期营业收入增长率为1% - 2%，利润率为7% - 10%，净利润为3.434475亿美元，稳定期营业收入增长率为2%，利润率为10%，净利润为0.85500855亿美元，折现率为10.08%，预计未来现金净流量的现值为17.3865091708亿美元[15] - 保定太行和益水泥有限公司2024 - 2028年预测期营业收入增长率为10%，利润率为3% - 20%，净利润为2.5499925023亿美元，稳定期营业收入增长率为2%，利润率为20%，净利润为0.9888069603亿美元，折现率为10.08%，预计未来现金净流量的现值为14.5161397188亿美元[15] - 邯郸涉县金隅水泥有限公司2024 - 2028年预测期营业收入增长率为1% - 3%，利润率为1% - 7%，净利润为0.9655294731亿美元，稳定期营业收入增长率为2%，利润率为7%，净利润为0.2459023721亿美元，折现率为10.08%，预计未来现金净流量的现值为5.1382902199亿美元[15] - 包钢冀东水泥有限公司2024 - 2028年预测期营业收入增长率为3%，利润率为2% - 10%，净利润为0.509232853亿美元，稳定期营业收入增长率为2%，利润率为10%，净利润为0.177580576亿美元，折现率为10.08%，预计未来现金净流量的现值为2.6453586925亿美元[15] - 北京金谷智通绿链科技有限公司2024 - 2028年预测期营业收入增长率为9%，利润率为1% - 9%，净利润为0.5893438651亿美元，稳定期营业收入增长率为2%，利润率为9%，净利润为0.1870993674亿美元，折现率为10.08%，预计未来现金净流量的现值为3.0968484569亿美元[15] - 山西金隅冀东环保科技有限公司2024 - 2028年预测期营业收入增长率为0%，利润率为8% - 9%，净利润为2.3631354269亿美元，稳定期营业收入增长率为2%，利润率为9%，净利润为0.5127786401亿美元，折现率为10.08%，预计未来现金净流量的现值为31.6013641483亿美元[15] - 邯郸市东方日盛商品混凝土有限公司2024 - 2028年预测期营业收入增长率为2%，利润率为13%，净利润为0.2727460576亿美元，稳定期营业收入增长率为2%，利润率为13%，净利润为0.0578109341亿美元，折现率为10.08%，预计未来现金净流量的现值为1.0497727392亿美元[15]

业绩总结 - 2023年公司净利润2526.3万元[2] 利润分配 - 按税后利润10%提取法定公积金315665882.81元[3] - 建议末期股息每10股0.25元，总额266944278.35元[3] - 拟现金分红占2023年净利润1056.67%[3] 方案审议 - 多会议审议同意2023年度利润分配方案，待股东大会通过[4][5] 股本情况 - 截至2023年末总股本10677771134股[3]