公司治理 - 公司董事会成员包括主席姚力先生、执行董事高贵敏女士、非执行董事张文利先生等[4] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所[5] - 公司合规顾问为浩德融资有限公司[6] - 公司已采纳联交所证券上市规则附录C1的企业管治守则[165] - 公司已遵守企业管治守则所载全部适用守则条文[166] - 董事会由有效运作的董事会领导，监督集团的业务、战略决策和表现[169] - 公司董事会目前包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事[171] - 主席与首席执行官的职务明确划分并由不同人士履行[173] - 董事会主席负责监督董事会的运作并领导董事会[174] - 公司董事会始终符合上市规则有关委任至少三名独立非执行董事的要求[176] - 公司认为所有独立非执行董事均为独立人士[177] - 董事会成员具备适合本集团业务要求和目标的技能和经验[178] - 公司已制定机制以确保董事会能获得独立的观点和意见[179] - 所有独立非执行董事定期接收最新资讯如每月汇报[180] - 董事会认为公司有充足机制，可确保董事会获得独立的见解和意见[181] - 非执行董事的特定任期为三年，可重选[182] - 所有董事均须于股东週年大会轮席退任并可膺选连任[183] - 董事会负责决定所有重要事宜如公司政策事宜、策略及预算等[189] - 公司已为董事及高级职员投购适当保险以应对可能的法律行动[190] - 公司为新任董事提供全面的入职介绍，确保其了解公司业务和董事责任[192][193] - 公司鼓励所有董事参加相关培训课程，并承担费用[194] - 公司为全体董事组织培训课程，涵盖董事职责、企业治理和最新监管情况[195] - 董事培训记录显示，执行董事和独立非执行董事参与了不同类型的培训[196] - 公司设立了审计委员会、薪酬委员会和提名委员会，以监督公司事务的特定方面[197] 财务表现 - 2023年公司的总营收约为人民币1,491.15百万元，较上一年略微增长约0.64%[11] - 2023年公司的毛利约为人民币332.10百万元，较上一年略有下降约2.85%[11] - 公司2023年的总资产为人民币2,472,961千元，总负债为人民币959,531千元，总权益为人民币1,513,430千元[18] - 2023年中国国内生产总值约为人民币1,260,582亿元，按不变价格计算，比上年增长约5.2%[20] - 2023年，中国粗钢产量约10.19亿吨，生铁产量约8.71亿吨，生产钢材约13.63亿吨，同比增长分别约0.70%和5.20%[22] - 2023年，液化工业气体市场竞争激烈，导致本集团收入仅增长约0.64%至约人民币1,491.15百万元[23] - 2023年，本集团的管道工业气体销售总计约3,855百万标准立方米，收入约人民币998.62百万元；液态工业气体销售约210,041吨，收入约人民币165.70百万元；液化天然气及气体输送服务收入约人民币305.36百万元；技术支援及管理服务收入约人民币2.92百万元[30] - 公司的主要产品工业气体主要用于钢铁生产，收入主要来自钢铁生产公司[21] - 中国工业气体市场将继续保持增长[31] - 工业气体供气模式将逐步替代自建设备供气模式[34] - 本集团的业务发展受到客户需求增加的支持，未来业务预计将稳步增长[37] 主要人员 - 姚力先生于2010年5月加入公司，担任唐钢气体总经理，自2015年11月30日起担任董事，2019年12月13日调任为执行董事兼董事会副主席，2022年5月3日委任为董事会主席，负责全面领导、管理及监督工作[99] - 高女士拥有28年工业气体行业工作经验[106] - 伍女士拥有15年私募股权行业工作经验[117] - 蕭志雄先生于2020年6月17日被任命为独立非执行董事，负责监督董事会并提供独立意见[120] - 肖煥伟先生于2020年6月17日被任命为独立非执行董事，负责监督董事会并提供独立建议[125] - 李春女士于2020年6月17日被任命为独立非执行董事，负责监督董事会并提供独立意见[131] - 李立兵先生于2022年3月31日被任命为公司首席执行官[137] - 韩銘生先生于2022年8月加入本集团，分别担任首席财务官和公司秘书[143] - 李樹輝先生于2019年12月13日被任命为业务开发总监，负责公司新产品、新业务和新领域的开发和拓展[146]

财务业绩 - 2023年集团总收益为14.91亿元，较2022年的14.82亿元略有增长；毛利为3.32亿元，较2022年的3.42亿元有所下降[3] - 2023年供应管道工业气体收益为9.99亿元，较2022年的9.28亿元增长；供应液化工工业气体收益为1.66亿元，较2022年的2.28亿元下降[4] - 2023年除所得税开支前溢利为1.53亿元，较2022年的1.61亿元有所下降；所得税开支为2468.85万元，较2022年的4827.54万元大幅减少[8] - 2023年公司收入约1491.15百万元，较2022年增加约0.64%；毛利约332.10百万元，较2022年减少约2.85%；拥有人应占盈利约128.08百万元；每股盈利约0.11元[47][54] - 2023年管道工业气体销售约3855百万标准立方米，收入约998.62百万元；液态工业气体销售约210,041吨，收入约165.70百万元；液化天然气及气体输送服务收入约305.36百万元；技术支援及管理服务收入约2.92百万元；其他收入约18.55百万元[49] - 2023年12月31日现金及银行结存总额约202.62百万元，银行及其他借贷约537.79百万元，资产负债率约36%，负债净值约335.17百万元，未使用银行贷款额度约190.00百万元[60] - 2023年12月31日集团总资本承担约172.63百万元，主要是购买物业、厂房及设备的合约承担[38][66] - 2023年12月31日集团流动比率约1.28，2022年12月31日约1.15[37] - 2023年贸易应收款预期信用损失约15.36百万元，较2022年增加约88.86%[58] - 报告期收益约14.91亿元，较2022年增加约0.64%[124] - 报告期毛利约3.32亿元，较2022年减少约2.85%[124] - 报告期纯利约1.28亿元，较2022年增加约13.61%[124] - 2023年每股基本及摊薄盈利约0.11元，2022年约0.09元[124] - 2023年资产负债率为35.5%，2022年为42.3%[124] - 2023年客户A收入为10.85亿元，2022年为10.05亿元[137] - 2023年研发开支约7360.33万元，2022年约7534.16万元[140] - 2023年非流动负债约2.91亿元，2022年约3.60亿元[142] - 2023年资产净值约15.13亿元，2022年约13.86亿元[142] - 2023年总收益为8002293元，2022年为5581001元，其中供应液化工工业气体2023年为4068197元，2022年为2879697元；供应液化天然气2023年为3506820元，2022年为2176986元[151] - 2023年政府补助为5324539元，2022年为830219元；2023年外汇收益净额等为 - 17751284元，2022年为11869338元[152] - 2023年财务成本净额为 - 21715449元，2022年为 - 26020054元；2023年合乎资格的资产的财务成本年均利率为4.99%，2022年为4.86%[152] - 2023年所得税开支为24688546元，2022年为48275390元[166] - 2023年本公司拥有人应占年内溢利为128076261元，2022年为112742520元；普通股加权平均数均为1200000000股[169] - 2023年核数师酬金为3200000元，2022年为3700000元[166] - 2023年公用事业消耗为803384731元，2022年为796860170元[166] - 2023年原材料及低价值消耗品消耗为173404120元，2022年为186939664元[166] - 2023年贸易应付款项为227,881,226元，2022年为381,680,822元；建设及设备应付款项2023年为43,323,575元，2022年为49,457,365元等多项应付款项有变化[177] - 2023年添置物业、厂房及设备至116,727,646元，2022年为151,402,718元；2023年注销账面价值为19,309,391元，2022年为7,537,864元[181] - 2023年贸易应收款项为567,416,816元，减值拨备为23,498,770元；2022年贸易应收款项为575,170,544元，减值拨备为8,135,000元[182] - 2023年中国全年GDP增长目标约5%，实际增长约5.2%，2023年钢铁行业盈利水平下滑明显[197] - 公司2023年全年收入约1491.15百万元，较2022年的约1481.64百万元增加约0.64%[200] - 报告期供应管道工业气体收入约998.62百万元，较2022年的约927.74百万元增加约7.64%[200] - 报告期供应液化工工业气体收入约165.70百万元，较2022年同期的约228.03百万元减少约27.33%[200] - 报告期供应液化天然气及气体输送服务收入约305.36百万元，与2022年同期的约305.21百万元相近[200] - 报告期技术支援及管理服务收入约2.92百万元，2022年无此项收入[200] - 报告期其他销售收入约18.55百万元，较2022年同期的约20.66百万元减少约10.21%[200] 股息政策 - 2024年董事会不建议派付报告期的末期股息（2022年：无）[11] - 董事会不建议就报告期派付末期股息[124] 应收款项与负债情况 - 集团贸易应收款项一般自发票日期起计180天内可收回，2023年账面价值为2.28亿元，较2022年的3.82亿元减少[14][20] - 2023年合约负债为622.51万元，较2022年的885.38万元减少[4] - 集团向公司A提供的5000万元贷款及向公司D认购的6640万元抵押票据，截至2023年12月31日本金及利息均未偿还[17][19] - 截至2023年12月31日，根据抵销协议，若干贸易应付款项125,916,462元被若干贸易应收款项所抵销[44] - 2023年末流动资产总值约8.5286亿元，较2022年末减少约13.92% [85] - 2023年末流动负债总额约6.6824亿元，较2022年末减少约22.34% [85] - 2023年末公司资产无押记，2022年末若干物业等约1660万元已抵押[88] - 2020年公司向公司B提供5352.2万元贷款、向公司C提供1447.8万元贷款，截至2023年12月31日及2022年12月31日未偿还[174] 公司业务发展 - 集团作为华北地区工业气体领先企业，积极开发特种气体产品，拓展电子特种气体市场份额[26] - 唐钢气体为高爐配套建设的60,000Nm³/hr制氧装置预计2024年底具备投产条件，为区域冷轧生产线配套的制氢装置正在施工[29][30] - 公司主要在中国从事生产及供应工业气体，提供技术支援及管理服务[179][193] 员工情况 - 2023年12月31日集团共雇用323名员工，员工总成本约55.37百万元[69] 违规与调查情况 - 2024年2月27日，联交所批评公司违反《上市规则》规定，公开谴责公司前主席兼执行董事陈先生[70][71][73] - 公司就西杰艾代表支付的费用补偿200万港元，款项已支付，但无董事会批准文件[79] - 公司认为不大可能收回未偿还的投资结余6640万元，已计提减值拨备[83] - 2020年11月30日至12月1日，陈先生代表公司与借款人订立贷款协议，出借总额1.18亿元短期贷款，年利率2%[99][100][102] - 2020年12月7日和10日，公司从A银行人民币子账户分别向公司A、B、C转账5000万元、5352.2万元、1447.8万元[102] - 2021年1月28日，公司通过B银行账户向公司D支付8000万港元认购抵押票据，固定收益率4.5%[100][106] - 贷款协议和投资协议均未提交董事会讨论或批准，违反公司财务管控体系政策[102][106] - 陈先生称贷款是应付控股股东股息，但未获同意和按章程细则批准[103] - 首次公开发售时，认购1800万美元股份的认购人为借款公司相关人员，认购1313.8万股股份[104] - 独立调查于2022年3月完成，调查程序有多项限制[99] - 2021年7月22日，调查委员会决定延伸调查范围，主要范围为2020年1月1日至2021年4月30日[98] - 2021年3月24日，董事会成立独立调查委员会对交易1、2、3、4进行调查[117][119] - 2021年4月12日，法务会计师获委任协助调查委员会进行调查[119] - 2021年5月8日，时任执行董事及董事会主席陈先生暂停日常职务等待调查结果[119] - 先前核数师要求公司提供2020年12月31日三笔逾期应收款项及2021年1月投资的一笔贷款票据相关资料[117] - 公司及陈先生同意以和解方式处理纪律行动，承认违反《上市规则》[92][93] - 2021年11月15日，首次公开发售国际发售部分38名最大投资者中10名（持股9617.8万股）可能存在关联，其中3名（持股3611万股）与交易对手直接关联，7名（持股6006.8万股）间接关联[108] - 截至2023年12月31日，公司向法院申请对公司A、B、C、D作出缺席判决并获有利判决[110] - 截至2022年12月31日，应收贷款1.18亿元及票据投资6640万元已注销[112] 会计准则与货币 - 公司自2023年1月1日起采用新的国际财务报告准则会计准则[111][122] - 公司功能货币为美元，中国附属公司功能货币为人民币，合并财务报表以人民币呈列[116] 首次公开发售款项 - 截至公告日期，公司已动用首次公开发售所得款项274,250,000元，占约92.0%；未动用金额为50,553,000元，占约17.0%[75] - 全球发售所得款项净额为3.159亿港元（相当于人民币2.981亿元）[95] - 公司将按招股章程及2023年3月27日公告逐步动用首次公开发售所得款项，截至2023年12月31日已动用金额明细为324,803、274,250、50,553[96] 公司计划与政策 - 公司计划继续吸引及挽留高技术人员，加强企业文化[90] - 公司于2020年采纳购股计划，有效期10年，至今无购股权授出等情况[91] - 建议期权协议拟以每股1.5港元的期权价认购不超1亿股股份，行权期为签订后5至31日，但被董事会否决[107] - 公司已采纳企业管治守则作为企业管治常规基准，报告期内遵守全部适用守则条文[97] 税务相关 - 从事研发活动的企业2023年可将研发开支的200%列作可扣税开支[167] - 集团在中国内地的附属公司在厘定期内应课税溢利时可扣除供应自行生产工业氢气产生收益的10%[168] - 公司附属公司唐山唐钢气体有限公司和滦县唐钢气体有限公司2022 - 2024年享有15%优惠所得税税率，中国一般企业所得税税率为25%[180] 贷款与票据注销 - 2020年订立三份贷款协议本金总额为1.18亿元，2022年该贷款已注销[184] - 2021年12月31日票据未偿还本金金额6640万元，2022年该票据已注销[176]

公司业务及市场情况 - 公司主要业务是生产和供应工业气体[9] - 2023年上半年中国国内生产总值（GDP）约为59.3万亿人民币，同比增长5.5%[10] - 2023年上半年，中国粗钢产量为535.64万吨，同比增速为1.3%[12] - 未来5年，中国工业气体消费量预计持续增长，特别在电子、医药、锂电池等行业，稀有气体、特种气体需求增速明显[19] 财务表现 - 2023年上半年，本集团收入约为人民币708.08百万元，同比提升11.26%[13] - 集团收入约为人民币708.08百万元，较去年同期增长约11.26%[31] - 工业气体供应管道收入增加约15.51%，主要受河钢乐亭和唐山中厚板材有限公司钢铁产量增加影响[32] - 其他销售收入增加约18.80%，主要由于销售瓶装气增加和天然气加气站业务增长[32] - 本集团报告期的行政开支减少约36.69%，至约人民币25.24百万元[35] - 贸易应收款的信贷损失准备在报告期内增加约63.53%，达到约人民币5.66百万元[36] - 本集团报告期的净财务成本减少约2.97%，至约人民币12.64百万元，主要由于利息收入增加[37] - 本集团报告期的所得税开支减少约17.96%，约人民币16.41百万元，主要由于使用了未确认的累计税务亏损[38] - 本集团于2023年6月30日的现金及银行结存总额约人民币301.39百万元，较上一年底减少[39] - 本集团的资产负债比率约为42.55%，净债务约为人民币317.33百万元[40] - 可供使用的银行贷款额度约为人民币567.45百万元，可用于提供额外流动资金[41] - 本集团于2023年6月30日的流动比率约为1.30，较上一年底有所增加[43] - 本集团于2023年6月30日计提了约人民币13.79百万元的减值损失准备，主要针对超过六个月账期的贸易应收款[47] 外部审计及财务报告 - 核数师对2022年合并财务报表的保留意见主要涉及應收貸款和票據投資的确认[64] - 核数师对未经审计的2023年上半年财务报表发表了保留审阅结论[66] - 核数师表示，除非出现不可预见情况，否则将考虑取消对2024年及后续年度合并财务报表的往年审计意见[69] - 核数师对2022年合并财务报表和2023年上半年未经审计财务报表分别发表了保留意见和保留结论[70] - 公司管理层与审计委员会就审计意见和审阅意见的立场和观点未发生变化[71] - 核数师对2022年期间数字的可比性工作范围存在限制[72] - 核数师对取消审计意见的看法是暂时的，预计将在2023年财务报表中删除[73] - 2023比较数字意见预计将在2024年取消[74] - 公司有明确的计划取消往年审计意见和审阅意见[75] - 審核委員會同意公司管理层的意见，与核数师就审计意见和审阅意见进行深入讨论[76] 股东及股权结构 - 持有公司股份的主要股东包括惠唐郅和、中国基础设施合伙人、中银国际投资有限公司等，他们持有公司已发行股本的概约百分比为39.01%[88] - 持有公司股份的主要股东中，惠唐郅和由中国基础设施合伙人和其他实体持有，中国基础设施合伙人又由中银国际投资有限公司等持有[89] - CGI由Huang He和OxyChina Limited持有，Huang He由China Infrastructure全资拥有，而China Infrastructure的普通合伙人为CITP GP，CITP GP由中银国际投资有限公司和Springleaf Investment Pte. Ltd.持有[91] - Tembusu Capital Pte. Ltd.全资拥有OxyChina，而Tembusu Capital Pte. Ltd.由Temasek Holdings (Private) Limited全资拥有[94] - OxyChina的四名股东以彼等各自名义在OxyChina登记的所有股份进行了抵押，OxyChina以自身名义在CGI登记的股份被抵押，由Huang He指定的擔保代理Eastern Sky Limited作为受益人[95] - Huang He、China Infrastructure、CITP GP、中银国际投资有限公司、中银国际控股有限公司、中国银行股份、Springleaf Investments Pte. Ltd.、Anderson Investments Pte. Ltd.、Thomson Capital Pte. Ltd.、Tembusu Capital Pte. Ltd.和Temasek Holdings (Private) Limited被视为持有CGI相同数量股份的利益相关方[96] 公司治理及内部控制 - 公司已遵守企业治理守则所载全部适用条文[82] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的操守准则，所有董事确认在报告期间遵守了标准守则[83] - 在报告期内，公司及其任何附属公司未购买、出售或赎回公司的上市证券[84] - 董事会不建议截至2023年12月31日止年度支付中期股息[85] - 截至2023年6月30日，公司董事或主要行政人员在公司或任何相关法团的股份中没有持有任何权益或淡仓[86] - 除董事或最高行政人员外，截至2023年6月30日，公司未收到任何其他人士通知持有股份或相关股份的利益或空头头寸[99]

整体财务关键指标变化 - 报告期收益约7.0808亿元，较2022年同期的约6.3643亿元增加约11.26%[1] - 报告期毛利约1.6410亿元，较2022年同期的约1.4345亿元增加约14.40%[1] - 报告期纯利约6950万元，较2022年同期的约4163万元增加约66.95%[1] - 报告期内每股基本及摊薄盈利均约为0.06元，2022年同期均约为0.03元[1] - 2023年6月30日资产负债率为42.55%，2022年12月31日为42.27%[2] - 董事会不建议就2023年度派付中期股息，2022年也无派息[2] - 2023年6月30日非流动资产约16.1188亿元，2022年12月31日约16.1589亿元[4] - 2023年6月30日流动资产约10.1653亿元，2022年12月31日约9.9079亿元[4] - 2023年6月30日流动负债约7.7943亿元，2022年12月31日约8.6049亿元[4] - 2023年6月30日资产净值约14.5422亿元，2022年12月31日约13.8583亿元[5] - 截至2023年6月30日止六个月，集团总收益为7.08078203亿元，2022年同期为6.36434507亿元[52] - 截至2023年6月30日止六个月开支总计6.06763764亿元，2022年同期为5.67446298亿元[60] - 2023年上半年所得税开支为1640.5588万元，2022年同期为1999.6861万元，中国内地法定税率25%，部分附属公司享15%优惠税率[61][62] - 董事会不建议就截至2023年12月31日止年度派付中期股息，2022年亦无[66] - 截至2023年6月30日止六个月，公司拥有人应占期内溢利6950.1507万元，2022年同期为4163.0615万元，普通股加权平均数均为12亿股[67] - 截至2023年6月30日止六个月，收购物业、厂房及设备项目总成本为6067.7571万元，2022年同期为8982.7177万元[68] - 截至2023年6月30日止六个月，确认使用权资产添置及租赁负债186.127万元，2022年同期无[69] - 2023年6月30日贸易应收款项为6.5933679亿元，减值亏损拨备1379.4408万元，2022年12月31日分别为5.75170544亿元和813.5万元[69] - 2023年6月30日逾期结余确认减值1379.4408万元，2022年12月31日为813.5万元[71] - 2023年6月30日应收贷款净额为0，2022年12月31日曾有无抵押及无担保应收固定利率贷款1.18亿元后注销[74] - 2023年6月30日按金、预付款项及其他应收款项为1840.58万元，2022年12月31日为2256.80万元[81] - 2023年6月30日现金及现金等价物为3.01亿元，2022年12月31日为3.61亿元[81] - 2023年6月30日贸易及其他应付款项为5.12亿元，2022年12月31日为5.84亿元[82] - 2023年上半年集团收入约为7.08亿元，同比提升11.26%[87] - 2023年上半年公司收入约7.0808亿人民币，较2022年同期的约6.3643亿人民币增加约11.26%，毛利约1.6410亿人民币，较2022年同期的约1.4345亿人民币增加约14.40%[101] - 报告期其他收入约4.7万元，较2022年同期减少约90.05%；其他收益净额约0.284亿人民币，较2022年同期减少约67.14%[104] - 报告期销售及分销开支减少约4.31%至约0.091亿人民币；行政开支减少约36.69%至约0.2524亿人民币[105][106] - 报告期贸易应收款的信贷亏损拨备约0.0566亿人民币，较2022年同期增加约63.53%[107] - 报告期财务成本净额减少约2.97%至约0.1264亿人民币；所得税开支约0.1641亿人民币，较2022年同期减少约17.96%[108][109] - 2023年6月30日现金及银行结存总额约3.0139亿元，2022年12月31日约3.6074亿元；银行及其他借贷约6.1872亿元，2022年12月31日约5.8579亿元[110] - 2023年6月30日资产负债率约42.55%，2022年12月31日为42.27%；负债净值约3.1733亿元，2022年12月31日约2.2505亿元[110] - 2023年6月30日流动资产总值约10.1653亿元，较2022年12月31日增加约2.60%；流动负债总额约7.7943亿元，较2022年12月31日减少约9.42%；流动比率约1.30，2022年12月31日约1.15[112] - 2023年6月30日为贸易应收账款计提减值损失拨备约1379万元，2022年12月31日为814万元；约97%的应收贸易款项由河钢成员集团应付，与2022年12月31日持平[115] - 2023年6月30日若干物业、厂房及设备约1642万元已抵押予银行，2022年12月31日约1660万元[119] - 2023年6月30日总资本承担约1.2905亿元，2022年12月31日约1.2613亿元[122] - 2023年6月30日公司并无重大或然负债，2022年12月31日无[123] - 2023年6月30日公司共雇用354名员工，2022年12月31日为341名；报告期总员工成本约2599万元，2022年同期约2990万元[128] - 董事会不建议就截至2023年12月31日止年度派付中期股息（2022年：无）[160] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，供应工业气体分部收益为5.7384072亿元，毛利为1.59969044亿元；液化天然气及输气服务分部收益为1.43190867亿元，毛利为413.4066万元[52] - 客户A在2023年上半年贡献收益5.13088429亿元，2022年同期为4.59900114亿元，均占集团收益10%以上[53] - 2023年上半年供应管道工业气体收益为4.74525842亿元，供应液化工工业气体为7997.2753万元，供应液化天然气及输气服务为1.43190867亿元[55] - 2023年上半年与合约负债相关的已确认收益为719.484万元，2022年同期为530.6909万元[57] - 2023年上半年其他收入为4.6728万元，2022年同期为46.9409万元[57] - 2023年上半年其他收益净额为284.4889万元，2022年同期为865.6894万元[58] - 2023年上半年财务成本净额为 - 1263.9553万元，2022年同期为 - 1302.6304万元[59] - 截至2023年6月30日止六个月，合乎资格的资产的财务成本已资本化，年均利率为4.99%，与2022年同期相同[59] - 2023年上半年管道工业气体销售约18.5841亿标准立方米，收入约4.7453亿人民币；液态工业气体销售约115327吨，收入约0.7997亿人民币；液化天然气及气体输送服务收入约1.4319亿人民币；其他收入约0.1039亿人民币[92] - 报告期供应管道工业气体收入约4.7453亿人民币，较2022年同期增加约15.51%；供应液化工工业气体收入约0.7997亿人民币，较2022年同期减少约22.50%；供应液化天然气及气体输送服务收入约1.4319亿人民币，较2022年同期增加约25.94%；其他销售收入约0.1039亿人民币，较2022年同期增加约18.80%[102][103] 公司业务运营相关 - 集团拥有三个运营中的管道工业气体生产厂房，分别是唐钢气体总部厂房、唐山唐钢气体有限公司乐亭分公司厂房及唐钢气体新区厂房[89] - 集团的液化工工业气体产品包括氧气、氮气、氩气和二氧化碳[90] - 集团的液化天然气相关业务包括液化天然气供应及提供气体传输服务，滦县厂房生产液化天然气并提供气体传输服务[91] - 2023年上半年中国粗钢产量为5.36亿吨，同比增速为1.3%，生铁产量为4.52亿吨，同比增速2.7%；钢材产量6.77亿吨，同比增速4.4%[86] - 2022年中国空分产能达3565万Nm³/h，同比增长5.57%，未来5年中国工业气体消费量预计持续增长[93] - 河钢唐山分公司沿海基地4号高炉预计2024年上半年投产，届时公司工业气体需求将大增[99] - 河钢唐山分公司沿海基地冷轧生产线建设中，公司分期建设800 Nm³/h制氢装置同步进行，全面运营时有需求[100] 公司重大交易及事项 - 交易1：2020年12月7日，公司以2%年利率向公司A出借人民币5000万元，应于2020年12月30日偿还[18] - 交易2：2020年12月10日，公司以2%年利率向公司B出借人民币5352.20万元，应于2020年12月30日偿还[19] - 交易3：2020年12月10日，公司以2%年利率向公司C出借人民币1447.80万元，应于2020年12月30日偿还[20] - 交易4：2021年1月28日，公司支付8000万港元（约人民币6640万元）认购公司D发行的抵押贷款票据，固定收益率4.5%，2021年12月17日到期[21] - 2020年11月30日至12月1日，陈先生代表公司与借款人订立贷款协议，出借总额人民币1.18亿元短期贷款，贷款协议未提交董事会讨论或批准[22][25] - 首次公开发售时一名认购人认购总金额为1800万美元的股份，共1313.8万股[28] - 2021年1月28日，公司向公司D支付8000万港元投资款，该投资未获董事会批准[30] - 建议期权协议以每股1.5港元的期权价认购不超1亿股股份，行权期为签订后5至31日，被董事会否决[34] - 2021年11月15日，首次公开发售国际发售部分38名最大投资者中十名（持股9617.8万股）可能有关连[35] - 2021年2月20日，公司与西杰艾订立协议，同意补偿其200万港元筹备首次公开发售费用，4月7日支付[36][37] - 公司认为不太可能收回未偿还的贷款余额1.18亿元，于2020年12月31日作减值拨备[43] - 公司认为不大可能收回未偿还的投资结余6640万元，于2021年12月31日作减值拨备[44] - 截至2022年12月31日止年度，应收贷款1.18亿元及票据投资6640万元已注销[45] - 2020年集团订立三份贷款协议，本金总额为1.18亿元，2022年底已注销[75][78] - 2021年集团认购公司D担保贷款票据，所得款项总额8000万港元（相当于人民币6640万元），固定年回报率4.5%，2022年底已注销[79][80] - 全球发售所得款项净额为3.159亿港元，相当于人民币2.981亿元[129] - 公司已动用首次公开发售所得款项2.4695亿元，占比约83.0%，未动用金额为5055.3万元，占比约17.0%[130] - 截至2023年6月30日，采购及搬迁空气分离装置第一阶段已动用24.695亿元，第二阶段预计2024年6月30日购买及安装第四台空分装置需5055.3万元，营运资金及其他一般公司用途已动用2730万元，总计已动用2.7425亿元，未动用5055.3万元[131] - 2020年公司与借款人订立三份贷款协议，本金分别为5000万元、5352.2万元、1447.8万元，年利率2% [150] - 公司就未偿还本金余额1.18亿元的应收贷款提供全额亏损拨备，并于2022年底悉数注销[151] - 2021年公司与公司D订立贷款票据协议，提供本金8000万港元（约6640万元）贷款，年利率4.5% [152] - 公司就未偿还本金余额6640万元的票据投资提供全额亏损拨备，并于2022年悉数注销[154] - 贷款交易

财务表现 - 公司2022年总营收约为14.8164亿元人民币，同比增长22.5%[10] - 2022年毛利约为3.4185亿元人民币，同比增长37.8%[10] - 公司2022年实现盈利，归属于公司所有者的利润约为1.1274亿元人民币，相比2021年亏损2.682亿元人民币，实现扭亏为盈[10] - 2022年公司收入增长至约人民币14.82亿元，同比增长约22.5%[31] - 2022年公司收益为1,481,644千元人民币，同比增长22.5%[54] - 2022年除所得税前溢利为161,018千元人民币，同比增长1040.6%[54] - 2022年公司总资产为2,606,676千元人民币，同比增长8.3%[54] - 2022年公司总收入为1,481,644,241人民币，同比增长22.5%，毛利率为23.07%，较2021年的20.52%有所提升[61] - 公司报告期其他收益净额约为人民币1187万元，主要由于外汇净收益所致[90] - 公司报告期财务成本净额约为人民币2602万元，同比减少7.2%，主要由于银行借款减少[91] - 公司报告期所得税开支约为人民币4828万元，同比增加17.9%，主要由于附属公司经营盈利增加[91] - 公司2022年12月31日现金及银行存款总额约为人民币3.6074亿元，较2021年增加21.2%[91] - 公司2022年12月31日资产负债比率约为42%，较2021年的48%有所下降[91] - 公司2022年12月31日流动资产总值约为人民币9.9079亿元，同比增加22.27%[92] - 公司2022年12月31日流动负债总额约为人民币8.6049亿元，同比增加9.2%[92] - 公司2022年12月31日资本承担总额约为人民币1.261亿元，主要与购买物业、厂房及设备的合约承担有关[92] - 公司总资本承诺为人民币126.13百万元，主要用于购买物业、厂房及设备[102] - 公司员工总数为341人，总员工成本为人民币58.38百万元[102] - 公司有三笔逾期应收款项，分别为人民币50,000,000元、53,522,000元和14,478,000元[104] - 公司有一笔未偿还的票据投资，本金为80,000,000港元（约人民币66,400,000元）[104] - 核数师对公司2022年合并财务报表发表了保留意见，主要涉及应收贷款和票据投资的注销[106] - 公司计划在2023年及以后年度完全移除审计保留意见[107] - 公司管理层与核数师密切合作，以取消审计保留意见[114] - 公司全球发售所得款项净额为315.9百万港元（约合人民币298.1百万元）[119] - 公司已使用首次公开发售所得款项人民币246,950,000元，占总额的83.0%，未使用部分为人民币50,553,000元，占17.0%[122] - 公司决定将未使用的首次公开发售所得款项用途预期时间表从2022年12月31日延长至2024年6月30日[120] - 公司第四台空气分离装置的采购及安装预计将在2024年6月30日前完成，涉及金额为人民币50,553,000元[124] - 公司预计在2024年12月31日的合并财务报表中取消比较数字意见[138] - 公司董事会认为延长未使用首次公开发售所得款项的时间表不会对现有业务和运营产生重大不利影响[127] - 公司管理层与审计师在2022年8月23日、2023年3月16日和2023年3月27日进行了后续沟通，审计意见的立场和观点未变[136] - 公司已动用首次公开发售所得款项人民币246,950,000元，占首次公开发售所得款项约83.0%[143] - 未获动用的首次公开发售所得款项金额为人民币50,553,000元，占首次公开发售所得款项约17.0%[143] - 全球发售所得款项净额为港币315.9百万元（相当于人民币298.1百万元）[145] - 董事会决定将未动用首次公开发售所得款项的预期使用时间从2022年12月31日延长至2024年6月30日[146] 业务发展 - 公司新厂区投入运行，包括一套60,000Nm³/h和两套40,000Nm³/h空分装置，大幅提升产能规模和技术装备水平[8] - 稀有气体产品（贫氪氙）研发成功并投入市场，填补了公司在航天和高端电子产品领域的市场空白[8] - 公司计划与HBIS集团在乐亭钢铁基地进行更深入的合作，加速高附加值产品的研发[12] - 2022年公司管道工业气体销售达到约36.22亿Nm³，收入约人民币9.28亿元[38] - 2022年液化工业气体销售约19.06万吨，收入约人民币2.28亿元[38] - 2022年LNG及气体输送服务收入约人民币3.05亿元[38] - 2022年其他收入减少约91.0%至约人民币97万元[44] - 公司计划在2023年下半年建设河钢股份唐山分公司沿海基地4高炉，预计2024年底投产[41] - 公司计划在2023年8月建设河钢股份唐山分公司沿海基地冷轧生产线，并分期建设2套800Nm³/h制氢装置[41] - 公司通过提高高炉富氧水平，逐步提高压差水平，以增加铁产量[41] - 2022年公司新增科技课题立项8项，获得科技进步三等奖1项[50] - 2022年公司申报实用新型专利8项、发明专利1项[50] - 2022年公司拥有三家管道工业气体生产厂在运营[59] - 公司计划与河钢集团在乐亭钢铁基地开展更深层次合作[51] - 公司目标通过技术创新推动高质量发展和新市场开发[52] - 2022年管道工业气体销售总量为3,622百万标准立方米，同比增长17.1%，收入为927.74百万人民币，同比增长15.6%[61] - 2022年液态工业气体销售总量为190,553吨，同比下降10.5%，收入为228.03百万人民币，同比增长10.5%[61] - 2022年液化天然气及气体输送服务收入为305.21百万人民币，同比增长67.8%[61] - 中国工业气体市场规模从2017年的1,211亿人民币增长至2022年的1,928亿人民币，年复合增长率为9.75%[63] - 外包供气市场份额从2017年的55%增长至2021年的65%，预计未来将继续替代自建设备供气模式[63] - 公司作为华北地区工业气体领先企业，积极开发特种气体产品，拓展电子特种气体市场份额[63] - 公司计划投入更多资金以满足河钢集团对工业气体的额外需求[92] - 公司2022年业务总体稳定，主要客户HBIS集团的钢铁生产受到疫情影响有限[121] - 公司主要客户河钢成员集团钢铁生产在2022年下半年开放防疫限制后受到的影响有限，公司2022年业务总体平稳[142] - 由于集团客户项目建设的延迟，公司作为该客户的独家管道工业气体供应商，也推迟了辅助氧气生产项目的建设[149] 技术创新与知识产权 - 公司2022年申请了8项实用新型专利和1项发明专利[24] - 公司子公司唐山唐钢气体有限公司通过高新技术企业年度资格审核，获得2022年至2025年的高新技术企业认证[24] - 2022年公司新增科技课题立项8项，获得科技进步三等奖1项[50] - 2022年公司申报实用新型专利8项、发明专利1项[50] 风险管理与审计 - 2022年公司为贸易应收账款计提减值损失拨备约8.14百万元人民币[48] - 2022年公司约97%的应收贸易款项由河钢集团及其附属公司应付[48] - 公司目前没有外汇和利率对冲政策，但管理层会定期监控外汇和利率风险[78] - 2022年公司没有重大投资、收购或出售子公司及关联公司的行为[79] - 公司质押给银行的固定资产总额为16.60百万人民币，较2021年的16.96百万人民币略有下降[77] - 核数师对公司2022年合并财务报表发表了保留意见，主要涉及应收贷款和票据投资的注销[106] - 公司计划在2023年及以后年度完全移除审计保留意见[107] - 公司管理层与核数师密切合作，以取消审计保留意见[114] - 公司预计在2024年12月31日的合并财务报表中取消比较数字意见[138] - 公司管理层与审计师在2022年8月23日、2023年3月16日和2023年3月27日进行了后续沟通，审计意见的立场和观点未变[136] 高管与董事会 - 李女士自2019年7月起担任联交所上市委员会成员，并于2002年1月取得美国纽约州执业会计师职称[170] - 李先生自2018年10月起担任唐钢气体炼铁分公司经理，负责生产运行及产品供应[175] - 姚先生自2014年5月起担任河钢唐钢副总经理，负责非钢业务部的运营管理、企划及发展[181] - 高女士自2016年1月至2018年2月担任唐钢气体专业专家，负责培训及技术共享[187] - 高女士于2014年12月取得河北省职称改革领导小组认证的正高级工程师职称[187] - 张文武先生于2023年1月20日被任命为非执行董事，并加入审计委员会，拥有超过30年的工业领域会计经验[191] - 黎叡先生于2011年8月19日被任命为董事，并于2019年12月13日调任为非执行董事，负责参与战略等重大事项的决策[193] - 伍淑明女士于2011年8月19日被任命为董事，并于2019年12月13日调任为非执行董事，负责参与战略等重大事项的决策[193] - 萧志雄先生于2020年6月17日被任命为独立非执行董事，负责监督董事会并提供独立意见，担任审计委员会主席[196] - 肖先生自2014年2月起担任密苑（张家口）旅游股份有限公司董事长，负责全面领导公司的运营管理和行政工作[199] - 李隽女士于2020年6月17日被任命为独立非执行董事，负责监督董事会并提供独立意见[199] - 李隽女士拥有超过11年的全球金融机构工作经验，曾在德意志银行香港分行担任多个高级职位[199] - 李隽女士自2022年12月起担任培新控股有限公司的首席运营官[199] - 李隽女士自2019年7月起担任香港交易所上市委员会成员[200] - 李隽女士于2002年1月获得美国纽约州注册会计师资格[200]

财务数据关键指标变化 - 报告期收益约14.82亿元，较2021年的12.09亿元增加约22.5%[1] - 报告期毛利约3.42亿元，较2021年的2.48亿元增加约37.8%[1] - 报告期纯利约1.13亿元，2021年净亏损约0.27亿元，实现转亏为盈[1] - 报告期每股基本及摊薄盈利约0.09元，2021年每股基本及摊薄亏损约0.02元[1] - 2022年12月31日资产负债率为42.3%，2021年12月31日为48.0%[2] - 2022年经营溢利1.87亿元，2021年为0.42亿元[4] - 2022年除所得税前溢利1.61亿元，2021年为0.14亿元[4] - 2022年资产净值13.86亿元，2021年为12.82亿元[6] - 2022年集团总收益14.82亿元，2021年为12.09亿元，同比增长22.52%[51][53] - 2022年集团毛利3.42亿元，2021年为2.48亿元，同比增长37.77%[51] - 2022年客户A收益10.05亿元，占总收益67.83%；2021年为9.14亿元，占总收益75.6%[52] - 2022年合约负债885.38万元，2021年为934.49万元，同比下降5.25%[54] - 2022年与合约负债相关确认收益558.1万元，2021年为257.37万元，同比增长116.84%[55] - 2022年其他收入97.46万元，2021年为1081.82万元，同比下降90.99%[55] - 2022年其他收益净额1186.93万元，2021年亏损146.49万元[56] - 2022年财务成本净额2602.01万元，2021年为2804.82万元，同比下降7.23%[57] - 2022年合乎资格资产财务成本资本化年均利率为4.99%，与2021年持平[57] - 2022年开支总计13.07450241亿元，2021年为11.76457975亿元，主要开支项目如公用事业消耗、原材料及低价值消耗品消耗等有不同程度变化[58] - 2022年所得税开支4827.539万元，2021年为4093.455万元，除所得税开支前溢利2022年为1.6101791亿元，2021年为1411.8021万元[59] - 2022年本公司拥有人应占年内溢利1.1274252亿元，2021年亏损2681.6529万元，普通股加权平均数均为12亿股[65] - 2022年初应付股息1.006715亿元，2021年为2.49443亿元，2021年已付股息1.487715亿元，2022年未支付股息[66] - 2022年集团添置物业、厂房及设备1.51402718亿元，2021年为1.57281425亿元，2022年注销账面价值753.7864万元的相关资产，2021年无注销[67] - 2021年集团出售账面价值50.7967万元的物业、厂房及设备，所得款项14.4602万元，2022年未出售[68] - 2022年贸易应收款项5.75170544亿元，减值拨备813.5万元，扣除拨备后为5.67035544亿元，2021年分别为4.27210523亿元、0、4.27210523亿元[69] - 以发票日期为基准，2022年贸易应收款项（扣除拨备）中直至6个月的为5.29420167亿元，6个月至1年为1434.6868万元，1至2年为2223.0873万元，2年以上为103.7636万元，2021年对应数据分别为3.38620018亿元、6376.232万元、2461.2666万元、21.5519万元[70] - 2022年应收贷款净额为0元，2020年订立三份贷款协议本金总额1.18亿元，2022年该贷款已注销[73][77] - 2022年票据投资净额为0元，2021年认购抵押票据所得款项总额8000万港元（相当于人民币6640万元），固定年回报率4.5%，2022年该票据已注销[78][79] - 2022年贸易及其他应付款项为5.84316014亿元，2021年为4.7060899亿元[80] - 公司的贸易应付款项2022年为3.81680822亿元，2021年为2.47284424亿元[80][81] - 2022年公司收入约14.8164亿元，2021年约12.0927亿元，同比提升约22.5%[86] - 2022年公司收入约1481.64百万元，较2021年的1209.27百万元增加约22.5%；毛利约341.85百万元，较2021年的248.14百万元增加约37.8%[100] - 2022年公司其他收入约0.97百万元，较2021年的10.82百万元减少约91.0%；其他收益净额约11.87百万元，2021年为其他亏损净额约1.46百万元[102][103] - 2022年公司销售及分销开支约2.00百万元，较2021年的1.87百万元增加约7.0%[104] - 2022年公司拥有人应占盈利约112.74百万元，2021年为拥有人应占亏损约26.82百万元；2022年每股盈利约0.09元，2021年每股亏损0.02元[100] - 报告期行政开支减少约14.0%至约人民币82.18百万元（2021年约人民币95.56百万元）[105] - 报告期未发生票据投资的减值拨备（2021年约人民币66.40百万元）[106] - 报告期发生贸易应收款的预期信用损失约人民币8.14百万元（2021年未发生）[107] - 报告期财务成本净额约人民币26.02百万元，较2021年约人民币28.05百万元减少约7.2% [108] - 报告期所得税开支约人民币48.28百万元，较2021年约人民币40.93百万元增加约17.9% [109] - 2022年12月31日现金及银行结存总额约人民币360.74百万元（2021年约人民币297.55百万元），银行及其他借贷约人民币585.79百万元（2021年约人民币615.44百万元），资产负债率约42%（2021年为48%）[110] - 2022年12月31日流动资产总值约人民币990.79百万元，较2021年增加约22.27%；流动负债总额约人民币860.49百万元，较2021年增加约9.2%；流动比率约1.15（2021年约1.03）[112] - 2022年12月31日约97%的应收贸易款项由河钢成员集团应付（2021年为95%）[115] - 2022年12月31日若干物业、厂房及设备约人民币16.60百万元已抵押予银行（2021年约人民币16.96百万元）[118] - 2022年12月31日总资本承担约人民币126.13百万元（2021年约人民币47.28百万元）[121] - 2022年12月31日公司共雇用341名员工，2021年12月31日为369名；2022年员工总成本约5838万元，2021年约5404万元[126] 股息分配情况 - 董事会不建议就报告期派付末期股息[2] 公司业务基本信息 - 公司于2006年8月4日在开曼群岛注册成立，主要于中国从事工业气体的生产及供应[7] - 公司主要从事生产及供应工业气体，产品主要用于钢铁生产，收入主要来自钢铁生产公司[83][84] - 截至2022年12月31日，公司拥有三个运营中的管道工业气体生产厂房[88] - 公司投资于四家附属公司，缴足资本分别为7.77965404亿元、1200万元、300万元、7200万元，公司均占股100%[82] 独立调查相关情况 - 2021年3月24日董事会成立独立调查委员会，4月12日委任法务会计师协助调查[12] - 2021年5月8日，时任执行董事及董事会主席陈大维暂停日常职务，等待调查结果[13] - 2021年7月22日，调查委员会延伸调查范围，涵盖陈先生及白先生2021年1月1日至4月30日业务活动[16] - 独立调查于2022年3月完成[17] 违规交易及资金问题 - 2020年11月30日至12月1日，陈先生代表公司与借款人订立贷款协议，出借总额1.18亿元短期贷款，年利率2%[18][19][20][22] - 2020年12月7日公司向公司A转款5000万元，12月10日分别向公司B和公司C转款5352.2万元和1447.8万元[23] - 陈先生及白先生批准将贷款从公司A银行人民币子账户电汇至各借款人，贷款协议未提交董事会讨论或批准[24][25] - 陈先生称支付的1.18亿元是应付控股股东股息，但未获同意及按章程细则取得批准[26] - 陈先生认为贷款商业理由是获取投资者信心和良好印象，吸引投资，首次公开发售时一名认购人是多家借款公司相关人员，认购1800万美元股份、1313.8万股[28] - 借款人之间可能存在关联[29] - 2021年1月28日公司向公司D支付8000万港元投资款，该投资未获董事会批准[30] - 2021年3月31日陈先生提议的“认沽期权”协议，以每股1.5港元认购不超1亿股股份，行权期5至31日，被董事会否决[34] - 2021年11月15日，38名最大投资者中十名（持股9617.8万股）可能有关联，三名（持股3611万股）与交易对手直接关联，七名（持股6006.8万股）间接关联[35] - 2021年2月20日公司与西杰艾订立协议，同意补偿200万港元，4月7日支付，该协议未获董事会批准[36][37][39] - 西杰艾由陈先生、白先生及两名独立第三方分别拥有70%、10%及各自10%权益[38] - 公司认为不太可能收回未偿还贷款余额1.18亿元，已作减值拨备并录入2020年财报[44] - 公司认为不大可能收回未偿还投资结余6640万元，已作减值拨备并录入2021年财报[45] - 截至2022年12月31日，应收贷款1.18亿元及票据投资6640万元已注销[46] 行业及市场环境 - 2022年中国国内生产总值约121.0207万亿元，同比增长约3%[84] - 2022年中国粗钢产量10.13亿吨，同比下降2.1%[85] - 中国工业气体行业市场规模由2017年的约1211亿元增长至2022年的约1928亿元，年复合增长率约为9.75%[91] - 2017年外包供气市场占比约为55%，2021年达约65%[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年供应管道工业气体收入约927.74百万元，较2021年的802.18百万元增加约15.7%；供应液化工工业气体收入约228.03百万元，较2021年的206.39百万元增加约10.5%；供应液化天然气及气体输送服务收入约305.21百万元，较2021年的181.88百万元增加约67.8%；其他销售收入约20.66百万元，较2021年的18.82百万元增加约9.8%[101] - 2022年公司管道工业气体销售约3622百万标准立方米，2021年约3094百万标准立方米；液态工业气体销售约190,553吨，2021年约212,979吨[91] 未来业务规划 - 河钢股份唐山分公司沿海基地4高炉计划2023年下半年开工，2024年年底前投产，届时公司工业气体需求将大增[97] - 河钢股份唐山分公司沿海基地冷轧生产线计划2023年8月陆续投产，公司计划分期建设800Nm³/h制氢装置2套[98] - 2022年6月29日唐钢气体与唐山中厚板订立气体产品供应协议，唐钢气体投资8290万元建设生产装置，预计收到采购总额1.243554亿元[129] - 唐山中厚板2023年所需氧气预计增加约30%[130] 首次公开发售所得款项使用情况 - 全球发售所得款项净额为3.159亿港元（相当于2.981亿元）[134] - 截至公告日，公司已动用首次公开发售所得款项2.4695亿元，占比约83.0%；未动用5055.3万元，占比约17.0%[135] - 董事会将未动用的首次公开发售所得款项用途预期时间表由2022年12月31日延长至2024年6月30日[136] -

财务数据关键指标变化 - 报告期收益约14.82亿元，较2021年的12.09亿元增加约22.5%[1] - 报告期毛利约3.42亿元，较2021年的2.48亿元增加约37.8%[1] - 报告期纯利约1.13亿元，2021年净亏损约0.27亿元，实现转亏为盈[1] - 报告期每股基本及摊薄盈利约0.09元，2021年每股基本及摊薄亏损约0.02元[1] - 2022年12月31日资产负债率为42.3%，2021年12月31日为48.0%[2] - 报告期经营溢利1.87亿元，2021年为0.42亿元[4] - 报告期除所得税前溢利1.61亿元，2021年为0.14亿元[4] - 2022年12月31日资产总值减流动负债为17.46亿元，2021年为16.18亿元[5] - 2022年12月31日资产净值为13.86亿元，2021年为12.82亿元[6] - 2022年集团总收益14.82亿元，2021年为12.09亿元，同比增长22.52%[51][53] - 2022年集团毛利3.42亿元，2021年为2.48亿元，同比增长37.77%[51] - 2022年客户A收益10.05亿元，占总收益67.83%；2021年为9.14亿元，占总收益75.6%[52] - 2022年合约负债885.38万元，2021年为934.49万元，同比下降5.25%[54] - 2022年与合约负债相关确认收益558.1万元，2021年为257.37万元，同比增长116.84%[55] - 2022年其他收入97.46万元，2021年为1081.82万元，同比下降90.99%[55] - 2022年其他收益净额1186.93万元，2021年亏损146.49万元[56] - 2022年财务成本净额2602.01万元，2021年为2804.82万元，同比下降7.23%[57] - 2022年合乎资格资产财务成本资本化年均利率为4.99%，与2021年持平[57] - 2022年开支总计13.07450241亿元，2021年为11.76457975亿元[58] - 2022年所得税开支4827.539万元，2021年为4093.455万元；2022年除所得税开支前溢利1.6101791亿元，2021年为1411.8021万元[59] - 2022年本公司拥有人应占年内溢利1.1274252亿元，2021年亏损2681.6529万元；普通股加权平均数均为12亿股[65] - 2022年初应付股息1.006715亿元，2021年为2.49443亿元；2021年已付股息1.487715亿元，2022年无[66] - 2022年集团添置物业、厂房及设备1.51402718亿元，2021年为1.57281425亿元；2022年注销账面价值753.7864万元，2021年为零[67] - 2022年贸易应收款项5.75170544亿元，减值拨备813.5万元；2021年贸易应收款项4.27210523亿元，无减值拨备[69] - 2022年直至6个月的贸易应收款项（扣除拨备）为5.29420167亿元，2021年为3.38620018亿元[70] - 2022年应收贷款净额为0元，2020年订立三份贷款协议本金总额为1.18亿元，2022年该贷款已注销[73][77] - 2022年票据投资净额为0元，2021年认购公司D抵押票据所得款项总额为6640万元，固定年回报率4.5%，2022年该票据已注销[78][79] - 2022年贸易及其他应付款项为5.84316014亿元，2021年为4.7060899亿元[80] - 2022年公司收入约为14.8164亿元，较2021年的约12.0927亿元同比提升约22.5%[86] - 2022年公司收入约1481.64百万元，较2021年的1209.27百万元增加约22.5%；毛利约341.85百万元，较2021年的248.14百万元增加约37.8%[100] - 2022年公司拥有人应占盈利约112.74百万元，2021年为亏损约26.82百万元；2022年每股盈利约0.09元，2021年为每股亏损0.02元[100] - 2022年公司其他收入约0.97百万元，较2021年的10.82百万元减少约91.0%[102] - 2022年公司其他收益净额约11.87百万元，2021年为其他亏损净额约1.46百万元[103] - 2022年公司销售及分销开支约2.00百万元，较2021年的1.87百万元增加约7.0%[104] - 报告期行政开支减少约14.0%至约人民币82.18百万元（2021年约人民币95.56百万元）[105] - 报告期未发生票据投资的减值拨备（2021年约人民币66.40百万元）[106] - 报告期发生贸易应收款的预期信用损失约人民币8.14百万元（2021年未发生）[107] - 报告期财务成本净额约人民币26.02百万元（2021年约人民币28.05百万元），减少约7.2% [108] - 报告期所得税开支约人民币48.28百万元（2021年约人民币40.93百万元），增加约17.9% [109] - 2022年12月31日现金及银行结存总额约人民币360.74百万元（2021年12月31日约人民币297.55百万元），银行及其他借贷约人民币585.79百万元（2021年12月31日约人民币615.44百万元），资产负债率约42%（2021年12月31日48%）[110] - 2022年12月31日流动资产总值约人民币990.79百万元，较2021年12月31日增加约22.27%；流动负债总额约人民币860.49百万元，较2021年12月31日增加约9.2%；流动比率约1.15（2021年12月31日约1.03）[112] - 2022年12月31日约97%的应收贸易款项由河钢成员集团应付（2021年12月31日95%）[115] - 2022年12月31日若干物业、厂房及设备约人民币16.60百万元（2021年12月31日人民币16.96百万元）已抵押予银行[118] - 2022年12月31日总资本承担约人民币126.13百万元（2021年12月31日约人民币47.28百万元）[121] - 2022年12月31日公司共雇用341名员工，2021年为369名；2022年员工总成本约5838万元，2021年约为5404万元[126] 股息分配情况 - 董事会不建议就报告期派付末期股息[2] 独立调查相关情况 - 2021年3月24日董事会成立独立调查委员会，4月12日委任法务会计师协助调查[12] - 2021年5月8日，时任执行董事及董事会主席陈大维暂停日常职务，等待调查结果[13] - 2021年7月22日，调查委员会延伸调查范围，涵盖陈先生及白先生2021年1月1日至4月30日业务活动[16] - 独立调查于2022年3月完成[17] 过往交易情况 - 交易1：2020年12月7日公司向公司A出借人民币50,000,000元，年利率2%，应于2020年12月30日偿还[18] - 交易2：2020年12月10日公司向公司B出借人民币53,522,000元，年利率2%，应于2020年12月30日偿还[19] - 交易3：2020年12月10日公司向公司C出借人民币14,478,000元，年利率2%，应于2020年12月30日偿还[20] - 交易4：2021年1月28日公司支付80,000,000港元（约人民币66,400,000元）认购公司D抵押票据，固定收益率4.5%，2021年12月17日到期[21] - 2020年11月30日至12月1日陈先生代表公司订立贷款协议，出借总额人民币118,000,000元短期贷款[22] - 首次公开发售时一名认购人认购18,000,000美元股份，对应13,138,000股股份[28] - 2021年1月28日公司向公司D支付8000万港元投资款，该投资未获董事会批准[30] - 2021年3月31日陈先生提议“认沽期权”协议，以每股1.5港元认购不超1亿股股份，行权期5至31日，被董事会否决[34] - 2021年11月15日，国际发售部分38名最大投资者中十名（持股9617.8万股）可能有关联，其中三名（持股3611万股）与交易对手直接关联，七名（持股6006.8万股）间接关联[35] - 2021年2月20日公司与西杰艾订立协议，同意补偿200万港元，4月7日支付，该协议未经董事会批准[36][37][39] - 西杰艾由陈先生、白先生及两名独立第三方分别拥有70%、10%及各自10%权益[38] 减值拨备情况 - 公司认为不太可能收回未偿还贷款余额1.18亿元，已作减值拨备并录入2020年财报[44] - 公司认为不大可能收回未偿还投资结余6640万元，已作减值拨备并录入2021年财报[45] - 截至2022年12月31日，应收贷款1.18亿元及票据投资6640万元已注销[46] 税收政策相关 - 唐山唐钢气体有限公司2022 - 2024年、滦县唐钢气体有限公司2022 - 2024年均享有优惠所得税率15%[61] - 从事研发活动企业在2018 - 2023年可将研发开支的175%作为可扣税开支[63] 公司运营资产情况 - 公司投资的附属公司中，唐山唐钢气体有限公司缴足资本7.77965404亿元，滦县唐钢气体有限公司缴足资本1200万元，唐山唐钢东新村加气站有限公司缴足资本300万元，中气投（唐山）气体有限公司缴足资本7200万元，公司均占股100%[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年供应管道工业气体收入约927.74百万元，较2021年的802.18百万元增加约15.7%；供应液化工工业气体收入约228.03百万元，较2021年的206.39百万元增加约10.5%；供应液化天然气及气体输送服务收入约305.21百万元，较2021年的181.88百万元增加约67.8%；其他销售收入约20.66百万元，较2021年的18.82百万元增加约9.8%[101] - 2022年公司管道工业气体销售约3622百万标准立方米，2021年约3094百万标准立方米；液态工业气体销售约190553吨，2021年约212979吨[91] 行业市场情况 - 中国工业气体行业市场规模由2017年的约1211亿元增长至2022年的约1928亿元，年复合增长率约为9.75%[91] - 工业气体外包供气市场份额从2017年的约55%增长至2021年的约65%[93] 公司未来计划 - 河钢股份唐山分公司沿海基地4高炉计划2023年下半年开工，2024年年底前投产；两个区域冷轧生产线计划2023年8月陆续投产，公司计划分期建设800Nm³/h制氢装置2套[97][98] - 2022年6月29日唐钢气体与唐山中厚板订立协议，唐钢气体投资8290万元建设装置，预计收到采购总额1.243554亿元[129] - 唐山中厚板2023年所需氧气预计增加约30%[130] 首次公开发售所得款项使用情况 - 全球发售所得款项净额为3.159亿港元（相当于2.981亿元）[134] - 截至公告日，公司已动用首次公开发售所得款项2.4695亿元，占比约83.0%；未动用5055.3万元，占比约17.0%[135] - 董事会将未动用的首次公开发售所得款项用途预期时间由2022年12月31日延至2024年6月30日[136] - 采购及搬迁与中气投（唐山）厂房发展有关的空气分离装置，截至2022年12月31日已动用2.4695亿元，未动用5055.3万元[137] 公司项目建设情况 - 因客户项目建设延期，公司推迟配套制氧项目建设[138] 企业管治情况 - 公司采纳上市规则附录十四所载企业管治守则的原则及守则条文

财报公布信息 - 公司公布截至2022年6月30日止六个月未经审核合并中期业绩[11][12] 公司业务概况 - 公司主要业务包括生产及供应工业气体和液化天然气及相关气体输送服务[14] - 公司主要产品工业气体主要用于钢铁生产，收入主要来自钢铁生产公司[14] - 公司作为华北地区工业气体领先企业，在大宗工业气体市场优势明显，积极开发特种气体产品，拓展电子特种气体产品市场份额[31][34] - 集团主要于中国从事生产及供应工业气体[176] - 公司于2006年8月4日在开曼群岛注册成立，主营投资控股[175] 行业市场情况 - 中国工业气体行业市场规模从2017年的1211亿元增长至2021年的1798亿元，年复合增长率为10.39%[31][33] - 工业气体外包供气市场份额从2017年的55%增长至2021年的65%，预计未来将逐步替代自建设备供气模式[32][35] 公司业务运营数据 - 2022年上半年公司收入为人民币63643万元，同比提升7.8%[14] - 公司管道工业气体业务与去年同期基本持平，新产品氪氙销量及价格提升[14] - 2022年1 - 6月全国粗钢产量5.27亿吨，同比减少3645万吨，同比下降6.5%[14] - 2022年6月粗钢产量9073万吨，环比减少588万吨，环比下降3.3%[14] - 截至2022年6月30日止六个月，公司有三个运营中的管道工业气体生产厂房[16][19] - 2022年上半年，管道工业气体销售1629.71百万标准立方米，收入4.108亿元；液态工业气体销售75054吨，收入1.0319亿元；液化天然气及管道输送服务收入1.137亿元；其他收入870万元[28][29] - 2022年上半年供应工业气体（管道及液化）收益5.29775497亿元，毛利1.40401612亿元，毛利率26.50%；液化天然气及输气服务收益1.13701296亿元，毛利304.4563万元，毛利率2.68%；集团总收益6.36434507亿元，毛利1.43446175亿元，毛利率22.54%[27] - 报告期集团收入约为6.3643亿人民币，较2021年同期的约5.9036亿人民币增加约7.80%[42][43][44][45] - 报告期毛利约为1.4345亿人民币，较2021年同期的约1.1168亿人民币增加约28%[42][44] - 报告期公司拥有人应占盈利约为4163万人民币，2021年同期为亏损约3958万人民币[42][44] - 报告期供应管道工业气体收入约为4.108亿人民币，较2021年同期减少约1.98%[43][45] - 报告期供应液化工工业气体收入约为1.0319亿人民币，较2021年同期增加约8.45%[43][45] - 报告期供应液化天然气及气体输送服务收入约为1.137亿人民币，较2021年同期增加约67.80%[43][45] - 报告期其他销售收入约为874万人民币，较2021年同期增加约4.76%[43][45] - 报告期其他收入约为47万人民币，较2021年同期减少约95.25%[48][49] - 报告期其他收益约为866万人民币，较2021年同期增加约215.77%[48][50] - 报告期财务成本约为1303万元，较2021年同期的1355万元减少约3.86%[53][54] - 报告期所得税开支为2000万元，较2021年同期的1921万元增加约4.09%[55] - 2022年6月30日现金及银行结存总额约为3.075亿元，较2021年12月31日的2.9755亿元有所增加[55] - 2022年6月30日银行及其他借贷约为6.0408亿元，较2021年12月31日的6.1544亿元有所减少[55] - 2022年6月30日资产负债比率约为46%，较2021年12月31日的48%有所下降[55] - 2022年6月30日负债净值约为2.9658亿元，较2021年12月31日的3.1789亿元有所减少[55] - 2022年6月30日流动资产总值约为9.0507亿元，较2021年12月31日增加约11.69%[57][60] - 2022年6月30日流动负债总额约为10.3185亿元，较2021年12月31日增加2.4402亿元[57][60] - 2022年6月30日流动比率约为0.88，较2021年12月31日的1.03有所下降[57][60] - 为贸易应收账款计提减值损失准备金约346万元，2022年6月30日约96%的应收贸易款项由河钢成员集团应付[65] - 报告期末，贸易应收款减值损失拨备约为346万元人民币（2021年12月31日：无），约96%的贸易应收款由河钢集团支付（2021年12月31日：95%）[66] - 2022年6月30日，集团若干物业、厂房及设备为1678万元人民币（2021年12月31日：1696万元人民币）已抵押给银行[71][76] - 报告期内，集团无重大投资、重大收购、出售附属公司或联营公司或可供出售投资项目[73][78] - 2022年6月30日，集团总资本承担约为4941万元人民币（2021年12月31日：约4728万元人民币）[80] - 2022年6月30日，集团并无重大或然负债（2021年12月31日：无）[80] - 报告期内，集团共雇用345名员工（2021年12月31日：370名员工），集团总员工成本约为2990万元人民币（截至2021年6月30日止六个月：约2450万元人民币）[80] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益成本为6.36434507亿元，2021年同期为5.90363328亿元[163] - 2022年上半年经营溢利为7465.378万元，2021年同期经营亏损为682.1649万元[163] - 2022年上半年除所得税前溢利为6162.7476万元，2021年同期亏损为2037.1021万元[163] - 2022年上半年本公司拥有人应占期内溢利为4163.0615万元，2021年同期亏损为3958.2107万元[163] - 截至2022年6月30日，非流动资产为16.22245888亿元，2021年12月31日为15.95732254亿元[165] - 截至2022年6月30日，流动资产为9.05068895亿元，2021年12月31日为8.10316923亿元[165] - 截至2022年6月30日，流动负债为10.31847373亿元，2021年12月31日为7.87832387亿元[165] - 截至2022年6月30日，流动负债净额为1.26778478亿元，2021年12月31日为流动资产净额2248.4536万元[165] - 2022年6月30日资产总值减流动负债为1495467410元，2021年12月31日为1618216790元[168] - 2022年6月30日借款为148730119元，2021年12月31日为313206301元[168] - 2022年6月30日资产净值为1318697160元，2021年12月31日为1282029870元[168] - 截至2022年6月30日止六个月期内溢利为41630615元[170] - 截至2022年6月30日止六个月经营活动所得现金净额为119857077元，2021年同期为88250704元[172] - 截至2022年6月30日止六个月投资活动所用现金净额为104008862元，2021年同期为132722796元[172] - 截至2022年6月30日止六个月融资活动所用现金净额为11457206元，2021年同期为117251986元[172] - 2022年6月30日期末现金及现金等价物为307499399元，2021年同期为349831301元[172] 公司发展规划 - 公司将利用外包气体供应商经验和技术优势，紧跟供气模式转变趋势，寻求对外发展机遇[32][36] - 公司计划安装6万空气分离装置1套、稀有气体精制装置1套，建设800Nm³/h制氢装置2套[40] 公司股权结构 - 截至2022年6月30日，惠唐郅和（香港）有限公司作为实益拥有人持有431,904,000股股份，占公司已发行股本约35.99%[99] - 截至2022年6月30日，上海惠唐郅和投资有限公司作为受控法团权益人持有431,904,000股股份，占公司已发行股本约35.99%[99] - 截至2022年6月30日，河鋼股份有限公司作为受控法团权益人持有431,904,000股股份，占公司已发行股本约35.99%[99] - 截至2022年6月30日，邯鄲鋼鐵集團有限責任公司作为受控法团权益人持有431,904,000股股份，占公司已发行股本约35.99%[99] - 截至2022年6月30日，河鋼集團作为受控法团权益人持有431,904,000股股份，占公司已发行股本约35.99%[99] - 截至2022年6月30日，中国氣體投資有限公司作为实益拥有人持有468,096,000股股份，占公司已发行股本约39.01%[99] - 截至2022年6月30日，Huang He Investment Limited作为受控法团权益人持有468,096,000股股份，占公司已发行股本约39.01%[101] - 截至2022年6月30日，China Infrastructure Partners, L.P.作为受控法团权益人持有468,096,000股股份，占公司已发行股本约39.01%[101] - 截至2022年6月30日，CITP GP I Ltd.作为受控法团权益人持有468,096,000股股份，占公司已发行股本约39.01%[101] - 截至2022年6月30日，中銀國際投資有限公司作为受控法团权益人持有468,096,000股股份，占公司已发行股本约39.01%[101] - 河鋼集團透過附屬公司間接持有河鋼股份62.22%股權，河鋼承鋼、河鋼邯鋼及河鋼唐鋼分別直接及間接擁有河鋼股份約4.17%、39.73%及18.32%，且河鋼承鋼、河鋼邯鋼及河鋼唐鋼由河鋼集團分別擁有100%、100%及92.99%[105] - CGI由Huang He及OxyChina Limited分別擁有80%及20%權益[105] - CITP GP由中銀國際投資有限公司擁有60%權益，由Springleaf Investment Pte. Ltd.擁有40%權益[105] 公司购股计划 - 集团于2020年6月17日有条件采纳购股计划，有效期10年，直至报告日期，概无购股授出、注销或失效[80] - 公司於2020年6月17日有條件採納購股權計劃，自2020年12月29日起計10年內有效[107][109] - 購股權計劃旨在鼓勵合資格人士發揮貢獻、吸納及挽留人才[107][109] - 董事會可邀請多類合資格人士參與購股權計劃[108][110] - 行使购股权可发行股份总数最多不超上市日期已发行股份的10%，即1.2亿股[112][114] - 任何12个月内授予一名合资格人士购股权行使后发行股份数最多不超已发行股份的1%[112][115] - 中期报告日期，购股计划可供发行股份总数为1.2亿股，占已发行股份的10%[113][118] 公司重大事项变动 - 2022年5月4日，公司作为第一被告人收到香港高等法院原讼法庭传讯令状[120][123] - 2022年8月15日起，公司香港主要营业地点迁至九龙观塘道348号宏利广场5楼[121][124] - 2022年8月15日起，公司香港股份过户登记分处地址改为香港夏愨道16号远东金融中心17楼[122][125] - 2022年8月16日起，韩铭生先生获委任为公司首席财务官[127][129] - 2022年6月30日起，周玉燕女士出任公司秘书及授权代表[128][130] - 2022年8月23日起，莫明慧女士代替

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为12.09271亿人民币，2020年为11.86824亿人民币[12] - 2021年除所得税前溢利为1411.8万人民币，2020年为368.8万人民币[12] - 2021年所得税开支为4093.5万人民币，2020年为3138.5万人民币[12] - 2021年公司拥有人应占年内亏损为2681.7万人民币，2020年为2769.7万人民币[12] - 2021年汇兑差异为 - 964.7万人民币，2020年为254.2万人民币[12] - 2021年年内综合收益总额为 - 3646.4万人民币，2020年为 - 2515.5万人民币[12] - 2021年资产总额为24.06049亿人民币，2020年为25.24718亿人民币[12] - 2021年负债总额为 - 11.24019亿人民币，2020年为 - 12.06225亿人民币[12] - 2021年权益总额为12.8203亿人民币，2020年为13.18493亿人民币[12] - 2021年公司营业收入同比维持稳定，营业总额为人民币1209.27百万元，较2020年增加2%[20] - 2021年公司毛利为人民币248.14百万元，较2020年的人民币269.01百万元减幅为8%[20] - 2021年公司毛利率为20.5%，较2020年的22.6%下降了2.1个百分点[20] - 2021年公司拥有人应占亏损约为人民币36.46百万元，较2020年增加了45%[20] - 2021年公司权益股东应占每股亏损约为人民币0.02元，较2020年改善约33%[20] - 报告期内收入约120927万元，较2020年的118682万元增加约2%[23] - 2021年12月31日现金及银行结存总额约29755万元，2020年约为51183万元[26] - 2021年12月31日银行及其他借贷约为61544万元，2020年约为60780万元[26] - 2021年12月31日资产负债率为48%，2020年为46%[26] - 2021年12月31日流动比率约为1.03，2020年约为1.01[26] - 2021年12月31日，集团总资本承担约为人民币4728万元，较2020年的约人民币1.8427亿元减少74%[29] - 2021年12月31日，集团若干物业、厂房及设备为人民币1696万元已就贷款融资抵押予银行，2020年为人民币1732万元[29] - 2021年12月31日，集团共雇佣369名雇员，2020年为370名；2021年度集团总员工成本约为人民币5404万元，2020年度约为人民币4004万元[32] - 全球发售所得款项净额为3.159亿港元，相当于人民币2.981亿元[37] - 截至2021年12月31日，全球发售所得款项净额拟使用总额为人民币3.24803亿元，已动用约人民币2.7425亿元，未动用约人民币5055.3万元[39] - 2021年12月31日，集团并无重大或然负债，2020年也无[29] - 2021年12月31日，公司并无可供分派之储备[161] - 2021年12月31日，集团拥有未偿还银行借款人民币601.72百万元[187] - 2021年12月31日公司雇员共369名，2020年12月31日为370名[190] - 报告期内雇员开支总额为人民币54.04百万元，截至2020年12月31日止年度为人民币40.04百万元[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 本年度供应管道工业气体收入约80218万元，较2020年的87751万元减少约9%[23] - 供应液化工工业气体收入约20639万元，较2020年的21498万元减少约4%[23] - 2021年供应液化天然气及气体输送服务收入约18188万元，较2020年的8122万元增加约124%[23] - 其他销售收入约1882万元，较2020年的1311万元增加约44%[23] 科技研发情况 - 2021年科技课题新增立项6项，上报专利5项，上报软件2项[10] 产能利用率情况 - 2021年公司整体产能利用率约74.62%，新建KDONAr - 60000/100000/2100型空分设备平均产能使用率约93.49%，搬迁新建的KDONAr - 40000/80000/1400型空气分离设备平均产能使用率约66.08%，搬迁安装的旧KDONAr - 40000/40000/1360型空分装置设备平均产能使用率约49.55%[15] 生产目标情况 - 2021年河鋼唐鋼全年产铁1007.5万吨，产钢1124万吨，产材坯1058万吨；2022年生产目标是产铁1586万吨，产钢1748万吨，产材坯1691万吨[15] 宏观经济及行业数据 - 2021年中国国内生产总值较2020年增长8.1%，货物出口值同比增长21.4%，中国钢材价格指数(CSPI)同比上升34.53%[15] 公司项目建设计划 - 唐鋼新區4高炉2022年3月开工，2023年6月底投产，公司计划配套新建一套适当规模的空气分离装置[15] 公司环保相关情况 - 2022年1月6日，河鋼唐鋼新區获批环保A级绩效企业，设备可全天候运行，不限产[15] 公司核数师变动 - 2021年11月29日，罗兵咸永道辞任公司核数师；自2021年12月3日起，香港立信德豪会计师事务所有限公司被委任为核数师[33] 公司资金支付情况 - 2021年1月28日，公司通过银行账户向天灝支付8000万港元[39] 公司经营环境情况 - 2021年，在政府有效防控下，疫情境内零星分布，公司主要客户河钢集团钢铁生产受影响有限，业务总体平稳[35] 公司外汇风险情况 - 集团主要外汇风险货币是美元和港元，未使用衍生金融工具对冲外汇风险，认为外汇风险无重大风险[28][29] 公司董事相关信息 - 董事会由九名董事组成，包括三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事[43] - 执行董事陈大维72岁，自2006年8月4日为董事，2021年5月11日起暂停日常职责，拥有逾34年工业气体行业工作经验[44][47] - 执行董事姚力57岁，2010年5月加入集团，自2015年11月30日任董事，拥有逾36年工业气体行业工作经验[44][47] - 执行董事高贵敏52岁，2007年3月加入集团，2019年12月13日获委任为执行董事，拥有逾27年工业气体行业工作经验[44][50] - 姚力于2003年12月取得正高级工程师职称，1985年7月获化工机械学士学位，2001年6月获技术经济硕士学位，2015年1月获冶金工程博士学位[50] - 高贵敏于2014年12月取得正高级工程师职称，1992年7月获电气自动化专业学士学位，2012年12月获工商管理硕士学位[50] - 陈大维自2007年2月8日起担任唐山唐钢气体有限公司董事[47] - 姚力自2011年6月22日起兼任唐钢气体董事，曾于1989年6月至2008年8月在河钢成员集团任职[47] - 高贵敏于2007年3月至2008年2月任唐钢气体工程技术部副经理，2008年2月至2009年8月任设备管理部经理[50] - 高贵敏于2018年2月至2020年12月任唐山创元方大电气有限责任公司总经理，2018年5月至2020年12月任唐钢浦项（唐山）新型光源有限公司董事[50] - 张爱民自2015年11月30日起担任董事，2019年12月13日调任非执行董事，拥有逾26年工业行业会计经验[54] - 黎叡于2011年8月19日获委任为董事，2019年12月13日调任非执行董事，拥有逾23年投资银行及私募股权行业工作经验[54] - 伍淑明于2011年8月19日获委任为董事，2019年12月13日调任非执行董事，拥有逾13年私募股权行业工作经验[57] - 萧志雄于2020年6月17日获委任为独立非执行董事，拥有25年会计经验[57] - 肖焕伟于2020年6月17日获委任为独立非执行董事，拥有逾14年投资行业工作经验[57] - 张爱民自2013年5月27日起担任唐钢气体董事，目前为唐山钢铁集团管业有限公司监事[54] - 黎叡自2012年12月24日起担任唐钢气体董事，2014年9月24日至2020年6月30日为粤丰环保电力有限公司非执行董事[54] - 伍淑明自2015年7月15日起担任唐钢气体董事，2020年4月起为荣万家生活服务股份有限公司独立非执行董事等[57] - 萧志雄为审核委员会主席，薪酬委员会及提名委员会成员[57] - 肖焕伟为薪酬委员会主席，审核委员会及提名委员会成员[57] - 肖先生自2014年2月起担任密苑（张家口）旅游股份有限公司董事长，负责全面带领公司的营运管理及行政工作[61] - 李立兵先生于2022年3月31日获委任为公司首席执行官，主要负责公司日常营运及生产[61] - 李隽女士于2020年6月17日获委任为公司独立非执行董事，拥有逾11年全球金融机构的工作经验[61] - 李先生于2017年11月取得河北省职称改革领导小组办公室认证的正高级工程师职称[65] - 王香文女士于2021年8月27日获委任为公司代理财务总监，主要负责公司财务管理[65] - 李晓军先生于2019年12月13日获委任为公司设备安全及品质总监，主要负责制定设备操作规范及标准，监督协助不同联属公司安全操作设备[64][65] - 惠光宇先生于2019年12月13日获委任为公司公共关系总监，主要负责股东、公众投资者、机构投资者及潜在投资者之间的沟通[67] 公司企业管治情况 - 公司已采纳企业管治守则作为企业管治常规基准，报告期内遵守全部适用守则条文[73] - 主席与行政总裁角色应区分，但陈先生兼任两职，其日常职务自2021年5月10日暂停[73] - 2022年3月31日，李立兵先生获委任为公司行政总裁[74] - 公司已采纳有关董事证券交易的操守准则，报告期内董事遵守规定标准[75] - 报告期内董事会符合上市规则，至少有三名独立非执行董事，占董事会三分之一[79] - 非执行董事特定任期为三年，期满可重续，所有董事须在股东周年大会轮席退任并可膺选连任[80] - 每届股东周年大会上，三分之一当时的董事须轮席退任，每名董事最少每三年退任一次[80] - 董事会负责领导及控制公司，部署策略并监督实施，监控营运及财务表现[84] - 独立非执行董事负责确保公司高标准监管报告，在董事会提供制衡[84] - 公司已为董事及高级职员投购适当保险，投保范围每年审阅[86] - 公司为全体董事组织培训课程，涵盖董事职责、企业管治及监管情况等主题[90] - 审核委员会在报告期举行1场会议，截至年报日期共举行4次会议[94] - 薪酬委员会由3名成员组成，报告期未举行会议，截至年报日期举行1次会议[95][96] - 高级管理层薪酬范围在10 - 50万港元的有4人，100 - 150万港元的有1人（已退休）[96] - 提名委员会由5名成员组成，报告期未举行会议，截至年报日期举行1次会议[97][99] - 公司为新任董事提供入职介绍、安排参观厂房和与高管会谈[87] - 公司鼓励董事参加培训课程，费用由公司承担[87] - 董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会，各有书面职权范围[91] - 审核委员会由3名成员组成，主席为萧志雄先生[90] - 薪酬委员会主要职责包括提供薪酬政策和待遇建议等[95] - 公司于2020年6月17日采纳董事会多元化政策，提名委员会每年将审阅董事会构成并提出变动建议[100] - 董事会已将挑选及委任董事的职责及权限委派给提名委员会，公司已采纳董事提名政策[103][104] - 审核委员会自2022年1月1日起履行企业管治守则条文A.2.1所载职能，报告期已审阅公司多项政策及常规[106] - 董事陈大维先生出席董事会会议次数为2/27，出席提名委员会会议次数为0/1[109] - 董事姚力先生出席董事会会议次数为25/27，出席提名委员会会议次数为1/1[109] - 董事高贵敏女士出席董事会会议次数为27/27，出席薪酬委员会会议次数为1/1[109] - 董事张爱民先生出席董事会会议次数为11/27，出席审核委员会会议次数为3/3[109] 公司风险管理及内部监控情况 - 董事会每年最少检讨集团的风险管理及内部监控系统一次[111] - 公司采用的风险管理系统包含识别、评估、管理三个阶段[112] - 公司主要承受营运、监管、财务三类风险，存在控制程序不足等重大内部控制缺陷[113] - 公司聘请内部监控顾问评估内部监控并识别集团运营与控制环境的风险

收入和利润（同比环比） - 2020年收益为人民币1,186,824千元，较2019年的人民币1,305,152千元下降9.1%[10] - 除所得税前溢利为人民币3,688千元，较2019年的人民币172,026千元大幅下降97.9%[10] - 公司拥有人应占年内亏损为人民币(27,697)千元，而2019年为溢利人民币133,838千元[10] - 公司2020年总收入为人民币11.868亿元，较2019年下降9.07%[22] - 2020年毛利为人民币2.690亿元，同比下降4.7%[22] 成本和费用（同比环比） - 销售及分销开支减少17%至人民币1.36百万元（2019年：人民币1.63百万元）[26] - 行政开支增加34.26%至人民币53.96百万元（2019年：人民币40.19百万元）[27] - 财务成本增加17.3%至人民币22.73百万元（2019年：人民币19.37百万元）[29] - 2020年所得税开支为人民币(31,385)千元，较2019年的人民币(38,188)千元减少17.8%[10] - 所得税开支减少18%至人民币31.39百万元（2019年：人民币38.19百万元）[30] - 应收贷款信贷亏损拨备人民币118百万元[28] - 除所得税前溢利包含应收贷款非经常性信贷亏损拨备人民币118,000千元[10] 各业务线表现 - 管道工业气体销售收入为人民币8.775亿元，同比下降5.81%[16][23] - 液化工业气体销售收入为人民币2.15亿元，同比下降15.76%[16][23] - 液化天然气及气体输送服务收入为人民币0.8亿元，同比下降21.6%[16][23] - 公司全年生产氧气14.7亿立方米，氮气17.7亿立方米，氢气567万立方米[16] - 毛利率从2019年21.67%提升至22.67%，增加1个百分点[22] 资产和负债 - 2020年资产总额为人民币2,524,718千元，较2019年的人民币2,052,539千元增长23.0%[10] - 2020年负债总额为人民币(1,206,225)千元，较2019年的人民币(748,505)千元增长61.1%[10] - 公司拥有人应占权益为人民币1,318,493千元，较2019年的人民币1,304,033千元增长1.1%[10] - 现金及银行结存总额人民币511.83百万元（2019年：人民币139.79百万元）[31] - 银行及其他借贷人民币607.80百万元（2019年：人民币383.00百万元）[31] - 资产负债比率46%（2019年：29%）[31] - 流动比率1.01（2019年：1.03）[32] - 资本承担减少17.45%至人民币184.27百万元（2019年：人民币223.23百万元）[42] 公司上市和融资 - 公司于2020年12月在香港联合交易所有限公司主板成功上市[6] - 公司上市集资净额约3.2亿港元，用于采购及搬迁空气分离装置[15] - 全球发售所得款项净额为315.9百万港元（相当于人民币298.1百万元）[52] - 截至2020年12月31日，全球发售所得款项净额已动用人民币192,780千元，未动用人民币132,023千元[55] - 第三台空气分离装置搬迁及安装项目已动用人民币26,000千元，剩余人民币54,170千元预计于2021年6月30日前使用[55] - 第四台新空气分离装置购买及安装项目未动用款项为人民币50,553千元，预计于2022年12月31日前使用[55] - 用于营运资金及其他一般公司用途的未动用款项为人民币27,300千元，预计于2021年6月30日前使用[55] 产能和投资 - 京津冀工业气体市场产能达469万标准立方米/小时，同比增长5.65%[14] - 中气投（唐山）新厂房氧气产能达140,000标准立方米/小时[15] - 公司于2021年1月18日进行一笔投资，总额为80,000,000港元，固定年收益率为4.5%[51] - 由于上述投资未能收回，公司预计对截至2021年12月31日止年度计提人民币66.4百万元减值拨备[51] 人力资源 - 公司员工总数从2019年12月31日的400名减少至2020年12月31日的370名，减少30名或7.5%[45] - 2020年员工总成本约为人民币40.04百万元，较2019年的人民币46.74百万元减少约人民币6.7百万元或14.3%[45] 管理层和董事会 - 陈大维自2021年5月11日起暂停所有日常职责权利及职权[61] - 陈大维拥有逾34年工业气体行业工作经验[61] - 姚力拥有逾36年工业气体行业工作经验[63] - 姚力于2010年5月加入集团担任唐钢气体总经理[62] - 高贵敏拥有逾27年工业气体行业工作经验[66] - 高贵敏于2014年12月获正高级工程师职称[67] - 张爱民拥有逾26年工业行业会计经验[70] - 张爱民自2020年12月起担任河钢唐钢总会计师[70] - 姚力于2015年1月取得北京科技大学冶金工程博士学位[66] - 高贵敏于2012年12月取得南开大学工商管理硕士学位[67] - 黎叡先生拥有逾23年投资银行及私募股权行业工作经验[71] - 伍淑明女士拥有逾13年私募股权行业工作经验[74] - 萧志雄先生拥有25年会计经验[76] - 肖焕伟先生拥有逾14年投资行业工作经验[77] - 李隽女士拥有逾11年全球金融机构工作经验[79] - 李立兵先生于2007年3月加入公司集团[82] - 李立兵先生于2022年3月31日获委任为公司首席执行官[82] - 李立兵先生自2016年1月起担任公司技术业务开发总监[83] - 肖焕伟先生自2014年2月起担任密苑（张家口）旅游股份有限公司董事长[79] - 李隽女士自2017年5月起担任新鸿基有限公司集团司库及企业发展部主管[80] - 公司董事会由三名独立非执行董事、三名非执行董事及三名执行董事构成[94] - 董事会由10名成员组成包括3名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事[99] - 独立非执行董事占比40%符合上市规则要求至少3名且占董事会三分之一的规定[100] - 非执行董事任期三年可重续所有董事最少每三年退任一次[101] - 公司于2022年3月31日董事会会议委任李立兵为行政总裁[94] 公司治理 - 公司于2020年1月1日至2020年12月28日期间不适用上市规则证券交易标准守则[96] - 公司自上市日期至2020年12月31日未举行董事会会议[93] - 公司审计委员会由一名非执行董事及两名独立非执行董事组成[94] - 公司于2020年12月31日前已遵守企业管治守则全部适用条文[93] - 公司主席与行政总裁职责未区分由同一人兼任[94] - 公司自上市日期至2020年12月31日董事遵守证券交易标准[96] - 公司采纳联交所上市规则附录十四企业管治守则[93] - 公司2021年5月10日起暂停行政总裁日常职务等待调查[94] - 审核委员会由3名成员组成包括2名独立非执行董事和1名非执行董事[110] - 审核委员会在2021至2022年间举行4次会议审议2020及2021年度财务业绩[111] - 公司为董事及高级职员投保法律行动保险并每年审阅投保范围[105] - 报告期内为全体董事组织培训课程涵盖董事职责及企业管治等主题[106] - 董事培训类型包括参加课程A类和阅读材料B类其中2名董事同时参与两类培训[108] - 董事会通过三个委员会（审核、薪酬、提名）监督公司特定事务[108] - 所有董事可获取公司资料并可寻求独立专业意见费用由公司承担[103] - 薪酬委员会由3名成员组成包括1名执行董事和2名独立非执行董事[113] - 薪酬委员会在2022年3月30日举行1次会议审议薪酬政策[114] - 提名委员会由5名成员组成包括2名执行董事和3名独立非执行董事[118] - 提名委员会在2022年3月30日举行1次会议审议董事会架构[120] - 公司于2020年6月17日采纳董事会多元化政策[121] - 审核委员会负责企业治理职能包括审查合规情况[127] - 公司自2020年12月29日上市后至2020年底未举行任何董事会会议[128] - 公司计划按季度每年召开至少4次董事会会议[128] 风险管理和内部控制 - 公司主要承受运营风险如与河钢集团成员公司关系及监管风险如安全环保及财务风险如利率信贷和资本管理[129] - 公司采用包含识别评估和管理三阶段的风险管理系统[130] - 公司已制定全面内部控制政策覆盖资本管理制度和合同审批流程等主要运营范围[131] - 内部监控顾问在2020会计年度进行了全面检讨覆盖销售应收账款和存货成本管理等领域[131] - 内部监控缺陷按高优先级中级优先级和低优先级分类以便管理层制定整改计划[132] - 管理层已就报告期内风险管理及内部监控有效性向董事会及审核委员会报告[132] - 公司委聘内部监控顾问评估内部监控并识别运营风险将继续优化监控系统[133] - 董事会认为报告期内的风险管理和内部监控系统有效且足够[134] - 报告期内集团未收到任何腐败行为投诉或法律案件[135] - 公司已实施措施强化付款授权程序并设置新制衡机制[144] - 公司已实施措施单独对重大合同的批准及签署进行监督[144] 审计和合规 - 因核数师要求额外资料导致延迟刊发2020年全年业绩和2021年中期业绩构成上市规则违反[136][137] - 2020年全年业绩及2021年中期业绩于2022年3月31日公布[139] - 2021年中期报告预计于2022年4月30日前公布[139] - 公司向外部审计师支付审计及非审计服务费用总计人民币808万元[146] - 审计服务费用中香港立信德豪会计师事务所收取人民币528万元[146] - 审计服务费用中罗兵咸永道会计师事务所收取人民币280万元[146] - 公司委任萧颖洁女士为公司秘书并确认其接受不少于15小时专业培训[147] 客户和供应商集中度 - 公司客户及供应商集中，主要与河钢成员集团的成员公司有关[167] - 最大客户销售额占总收益88%[171] - 五大客户合计销售额占总收益91%[171] - 最大供应商采购额占总收益成本78%[171][172] - 五大供应商合计采购额占总收益成本82%[171][172] - 河钢成员集团同时作为最大客户和最大供应商[171][172] - 公用事业供应商与工业气体客户重叠[168] 业务运营和行业 - 2020年2月至3月，公司境内实体唐钢气体因运输受影响造成液体产品销售略有下降，但业务总体平稳未出现明显下滑[50] - 公司业务受钢铁行业市况变动影响[164] - 公司预期中气投（唐山）厂房建设将产生巨额折旧开支，对经营业绩及财务状况可能造成重大不利影响[164] - 公司工业气体产品原材料主要为零成本的空气[166] - 公用事业耗用是公司收益成本的最大组成部分[166] - 公司与客户订立期限为15或30年的长期公用事业采购合约[166] - 未发生重大劳资纠纷[169] - 主营附属公司唐山唐钢气体有限公司拥有52项实用专利及11项软件版权[6] 股息和储备 - 公司股息政策要求将税后利润至少10%拨作法定准备金，不得作为现金股利分配[157] - 董事会决定不派发报告期内的末期股息[157] - 公司根据开曼群岛法律注册成立，未来股息支付取决于从附属公司收到股息的可用性[157] - 公司未派发末期股息（2019年：每股0.957元人民币）[174] - 公司无可供分派储备[178] 股东结构 - 惠唐郅和（香港）有限公司实益拥有431,904,000股，占公司已发行股本35.99%[199] - 中国气体投资有限公司实益拥有468,096,000股，占公司已发行股本39.01%[199] - 河钢集团通过受控法团权益持有431,904,000股，占公司已发行股本35.99%[199] - 淡马锡控股通过受控法团权益持有468,096,000股，占公司已发行股本39.01%[199] - 中国银行股份有限公司通过受控法团权益持有468,096,000股，占公司已发行股本39.01%[199] - 上海惠唐郅和投资有限公司通过受控法团权益持有431,904,000股，占公司已发行股本35.99%[199] - 邯鄲鋼鐵集團有限責任公司通过受控法团权益持有431,904,000股，占公司已发行股本35.99%[199] - 中银国际控股有限公司通过受控法团权益持有468,096,000股，占公司已发行股本39.01%[199] - Springleaf Investments Pte. Ltd.通过受控法团权益持有468,096,000股，占公司已发行股本39.01%[199] - 河钢股份通过受控法团权益持有431,904,000股，占公司已发行股本35.99%[199] 高管薪酬 - 高级管理人员薪酬范围0-50万港元区间有4人[116] - 高级管理人员薪酬范围150万-200万港元区间有1人（已于2022年2月16日退休）[116][117] - 董事及高管酬金决策参考经营业绩、个人表现及市场统计数字[188] - 报告期内无董事放弃酬金或收取入职/离职补偿[188] - 董事及主要行政人员于2020年12月31日未持有公司证券权益或淡仓[189] 购股权计划 - 购股权计划授权上限为已发行股份的10%，即不超过120,000,000股[195] - 根据购股权计划可供发行的股份总数为120,000,000股，占已发行股本10%[196] - 任何12个月内授予单一合资格人士的购股权行权后发行股份不得超过已发行股份1%[196] - 购股权行使认购价需取面值、要约日收市价或前五个营业日平均收市价中最高者[196] - 购股权计划有效期为10年（自2020年12月29日起）[193] - 报告期内未根据购股权计划授出任何购股权[197] - 截至2020年12月31日及报告日期，公司无任何尚未行使购股权[197] 其他 - 慈善捐款约5000元人民币[176] - 公司将采纳股息政策加强股息宣派、派发及支付程序的监督[144] - 公司将继续采取一切可用办法收回违约贷款及投资[144]