(Stock Code: 821) （股票代號：821） NOTIFICATION LETTER 通知信函 30 September 2025 Value Convergence Holdings Limited 滙盈控股有限公司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) （於香港註冊成立之有限公司） Dear Non-registered Shareholder,(Note 1) Value Convergence Holdings Limited (the "Company") Notification of publication of 2025 Interim Report (the "Current Corporate Communications") on the website of the Company The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's we ...

Value Convergence Holdings Limited 滙盈控股有限公司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) （於香港註冊成立之有限公司） (Stock Code: 821) （股票代號：821） NOTIFICATION LETTER 通知信函 30 September 2025 Dear Registered Shareholder, Value Convergence Holdings Limited (the "Company") Notification of publication of 2025 Interim Report (the "Current Corporate Communication") on the website of the Company The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at http ...

滙盈控股有限公司 2025 中期報告 Interim Report Interim Report 2025 二零二五年中期報告 CONTENTS 目錄 2 Corporate Information 公司資料 4 Management Discussion and Analysis 管理層討論及分析 36 Condensed Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income 簡明綜合損益及其他全面收入表 38 Condensed Consolidated Statement of Financial Position 簡明綜合財務狀況表 40 Condensed Consolidated Statement of Changes in Equity 簡明綜合權益變動表 42 Condensed Consolidated Statement of Cash Flows 簡明綜合現金流量表 43 Notes to the Condensed Consolidated Financial Statements 簡明綜合財務 ...

供股信息 - 公司拟按非包销基准供股，每1股现有股份获发2股供股股份[1][6] 公司通讯 - 公司通讯中、英文版本已上载于公司及联交所网站[1][6] - 股东可免费选收印刷本或网上版本[2][6] - 可填指示回条更改收取方式寄回股份过户登记处[4][7] 咨询方式 - 对信件内容有疑问，工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333或发邮件至821 - ecom@vistra.com[5][8] 公司信息 - 公司为滙盈控股有限公司，股份代号821[10] - 股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司，地址在香港夏愨道16号远东金融中心17楼[10]

供股信息 - 公司拟按非包销基准进行供股，每持有1股现有股份获发2股供股股份[1][6] 公司通讯 - 公司通讯中、英文版本已上载于公司及联交所网站[1][6] - 可填妥指示回条寄至公司获取印刷本[2][7] - 指示回条可从公司或联交所网站下载[2][7] - 公司有权酌情接纳或拒绝股东印刷本要求[2][7] - 回条指示适用于日后所有公司通讯[3][7] 其他信息 - 股份过户登记处热线(852) 2980 1333，办公时间周一至周五9:00 a.m. - 6:00 p.m.（除香港公众假期）[4][8] - 公司股票代码为821[1][10] - 回条超一项选择、未作选择、未签署或填写不正确将作废[4] - 公司不处理回条额外指示[5]

供股基本信息 - 供股基准为每持有1股现有股份获发2股供股股份[1][10] - 供股股份认购价为每股0.45港元[1][9][10] 时间安排 - 股款须不迟于2025年10月10日下午4时缴足[1][10][14][23] - 若供股条件在2025年10月13日前未达成，供股将不进行[19][37] - 供股股份额外权利股份分配等结果将于2025年10月17日公布[27] - 未获分配或分配少于申请数，多余款项预计于2025年10月20日退还[27][44] - 供股股份股票预期于2025年10月20日以普通邮递方式寄发[44] 申请相关 - 额外申请表格仅适用于合资格股东申请额外供股股份[14] - 额外申请表格须连同支票或银行本票，于指定时间交予股份过户登记处[23] - 存入中央结算系统实益拥有人申请额外供股股份需联系中介人[24][41] - 中央结算系统参与者申请额外供股股份需联系中央结算系统[25] - 额外申请须不迟于2025年10月10日下午4点送达登记处[36] - 额外申请表格填妥签署后，连同股款送登记处[41] - 额外供股股份申请结果公告将于2025年10月17日在联交所及公司网站刊出[44] 特殊情况 - 恶劣天气或极端情况影响接纳时间[30] - 若热带气旋8号及以上等警告于2025年10月10日中午12点前生效后失效，接纳和付款时间延至当天下午5点；若于中午12点至下午4点生效，延至下一无警告工作日下午4点[34][51] 其他规定 - 供股非包销，申请可能被缩减，多余款项退还[31] - 供股股份（无缴股款及缴足股款形式）交易结算可通过中央结算系统进行[17] - 供股股份（未缴及缴足）符合条件后可在中央结算系统寄存、结算及交收[38] - 额外申请表格只发送给合资格股东，招股文件仅在香港注册备案[28][45] - 香港以外地区合资格股东申请需自行遵守当地法规，公司可拒接违规申请[46] - 填妥交回额外申请表格并付款构成申请人保证，未缴足股款申请不获受理[43]

供股基本信息 - 供股基准为每持有1股现有股份获发2股供股股份，认购价为每股0.45港元[13][29][54] - 记录日期为2025年9月23日[29] - 供股以非包销形式进行，未获认购的供股股份将尽力配售，不设最低集资额和最低认购水平法定要求[30][54] 时间节点 - 供股要约及额外申请表格截止时间为2025年10月10日下午4时正[3][4] - 若2025年10月13日前供股章程所载条件未达成，供股将不进行[9] - 股份自2025年9月15日起除权交易，未缴股款供股股份交易时间为2025年9月26日至10月6日[44][66] - 预计2025年10月20日邮寄缴足股款供股股份的股票证书和退款支票[47][68] 操作要求 - 接纳暂定配额须于2025年10月10日下午4时前，将暂定配额通知书连同全额股款送达股份过户登记处[18][56] - 合资格股东可申请额外供股股份，申请须于2025年10月10日下午4时前将额外申请表格连同全额股款送达股份过户登记处[35][36][58] - 转让供股股份认购权需支付香港从价印花税，承让人需于2025年10月10日下午4时前交至登记处[20][40][60] - 分拆需于2025年9月30日下午4时30分将原暂定配额通知书交回登记处[61] 其他信息 - 股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司[13] - 公司注册办事处及香港主要营业地点位于香港湾仔告士打道181 - 185号中怡商业大厦6楼[14] - 供股股份配发、发行及缴足股款后，与已发行股份享有同等权益[31][55] - 若供股股份获批上市及符合香港结算规定，将纳入中央结算系统[32][55] - 恶劣天气或极端情况影响最后接纳时间，有不同顺延规则[42][64] - 暂定配额通知书仅向合资格股东寄发，公司未采取行动批准在香港以外地区发售供股股份或派发章程文件[69]

供股信息 - 供股按每持有1股现有股份获发2股供股股份，最多发售494,704,608股，认购价每股0.45港元[5][15][35] - 供股不包销，预计2025年10月13日达成所有条件[5][6] - 未缴股款供股股份2025年9月26日至10月6日买卖，缴足股款供股股份2025年10月21日上午9时开始买卖[6][18] - 接纳及缴款最后日期为2025年10月10日下午4时正[6][18] - 供股所得款项总额最多约222,600,000港元，净额约2.156亿港元[28][105] 财务数据 - 2024年可换股债券本金总额1440万港元，2025年为500万港元[10] - 截至2025年7月31日，集团未偿还可换股债券负债约1810万港元，按揭贷款约900万港元等[144][145] - 传统经纪及融资业务2025年上半年收益2430万港元，占总收益约76%[109][153] - 2025年截至7月中香港完成52宗新股集资，集资额1240亿港元[109][154] - 2025年上半年恒生指数上升约20%，现货市场平均每日成交额2427亿港元[110][156] 未来展望 - 供股及配售所得款项净额约1.459亿港元用于营运资金，2570万港元偿还负债，4400万港元扩展加密货币行业[107] - 2026年上半年结束前提交升级虚拟资产交易平台牌照申请[115][158] - 采取策略发展保险经纪等业务[160] 股权结构 - 最后实际可行日期公司总股份247,352,304股，董事、主要股东、其他公众股东分别占0.8288%、13.7216%、85.4496%[1] - 假设不同情况供股完成后，各股东股权比例有不同变化[1] 人员信息 - 执行董事符耀文、黄锦发、连海江、李晨，独立非执行董事黄松坚、萧妙文、区田丰等履历介绍[193][194][195]

股东决议 - 2025年9月11日股东特别大会两项决议案均获通过[5] - 决议案1、2赞成票数70,348,600，占比100%[6] 股份情况 - 公司已发行股份总数为247,352,304股[8] - 执行董事符耀文持股2,000,000股，占比约0.81%[8] - 独立股东可投票股份占比约99.19%[8] 时间安排 - 股份按供股连权基准买卖最后日期为2025年9月12日[11] - 9月15日起按除权基准买卖[11] - 章程文件预计9月24日寄发[11] 董事会构成 - 董事会有四名执行董事和三名独立非执行董事[12]

股份情况 - 截至2025年8月31日已发行股份247,352,304股，库存股0股[2] - 截至2025年8月31日股份期权数目为10,620,000股[3] 债券情况 - 两年期2%无抵押可赎回可换股债券已发行总额14,400,000港元，可兑14,400,000股，兑换价1港元[4] - 两年期1%无抵押可赎回可换股债券已发行总额5,000,000港元，可兑12,500,000股，兑换价0.4港元[4] 其他 - 公司证券代码00821，在香港联交所上市[2][3][4] - 2025年7月28日股份合并生效，两期可换股债券兑换价调整[4] - 购股权计划于2018年6月14日采纳并经股东大会通过[3] - 呈交日期为2025年9月3日[1] - 公司名称为滙盈控股有限公司[1] - 本月证券发行等已获董事会授权批准并依规进行[7]