供股基本信息 - 供股章程日期为2025年9月2日[2] - 供股基准为每2股合并股份获发3股供股股份，认购价为每股1.66港元[17][45][72] 时间安排 - 暂定配额通知书所载要约于2025年9月16日下午4时正届满[3] - 供股股份预计2025年9月4日至11日以未缴股款方式买卖[40] - 若供股条件满足，缴足股款的权利股股票预计在2025年10月14日前寄出；若不满足，退款支票也将于该日前寄出[58] 缴款要求 - 股款须于接纳时（最迟于2025年9月16日下午4时正）缴足[17] - 所有股款须以港元支票或银行本票缴付，支票须由香港持牌银行户口开出，银行本票须由香港持牌银行发出，抬头为“PINESTONE CAPITAL LIMITED”并以“只准入抬头人账户”方式划线[16] 供股实施条件 - 供股须待章程所载条件达成方可作实，若条件未达成供股将不进行[41][42] - 供股按非包销基准进行，无最低认购程度和最低集资金额，待先决条件达成后，不论最终认购程度如何，供股都将进行[33][59][84] 特殊情况处理 - 若供股不获悉数认购，未承购的供股股份连同不合资格股东未售出供股股份将根据补偿安排配售，未配售的供股股份不会由公司发行，供股规模将相应缩减[35][60][84] - 若恶劣天气或极端情况影响，权利股接受和付款的最后时间将按规定调整[62]

供股信息 - 供股基准为每持有2股合并股份获发3股供股股份，最多发行36,546,008股，认购价每股1.66港元，筹集最多约6070万港元[5][26][30] - 预期未缴股款供股股份2025年9月4日至9月11日买卖，每手5,000股[7][12] - 供股按非包销基准进行，未获认购股份按补偿安排配售[46] 时间节点 - 最后实际可行日期为2025年8月26日，最后交易日为2025年6月10日[23] - 记录日期为2025年8月27日或协定日期，最后接纳时限为2025年9月16日下午4时[23][26] - 开始买卖已缴足股款供股股份时间为2025年10月15日上午9时[14] 股份数据 - 最后实际可行日期已发行24,364,005股合并股份，供股完成后将达60,910,013股[32] - 供股股份总面值为14,618,403.2港元，相当于紧随股份合并完成后公司已发行股本的150%，扩大后已发行股本的60%[32] - 认购价较最后实际可行日期收市价等有不同程度折让[33][36][42] 业绩情况 - 2024年客户合约收益约780万港元，其他来源收益约2550万港元[89] - 2024年孖展融资服务利息收入约1190万港元，放债服务利息收入约590万港元[89] - 2024年12月31日至2025年6月30日，孖展融资及放债服务相关应收款项有变化[90][91] 未来展望 - 2025年9月底前提交虚拟资产相关牌照申请，预计2026年第一季度获授并提供服务[88][120] - 可能于2026年第一季度提供虚拟资产服务，正就2025年第四季度成立合营企业磋商[88] 资金用途 - 假设供股获全数认购，最高所得款项净额预计约5760万港元[99] - 所得款项净额约9.2%用于申请虚拟资产交易牌照，60.8%用于孖展融资服务等[101] 股东权益 - Ultimate Vantage Group Limited在不同假设下股份数及占比情况[107] - 公众股东中独立承配人等在不同假设下股份数及占比情况[107] 其他信息 - 供股开支估计最多约310万港元，由公司支付[149] - 公司多名董事信息及任期情况[155][156][157][158][159][143]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鼎石資本有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00804 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 25,000,000,000 | HKD | | 0.02 | HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | -23,750,000,000 | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,250,000,000 | HKD | | 0.4 | HK ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00804 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 25,000,000,000 | HKD | | 0.02 | HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | -23,750,000,000 | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,250,000,000 | HKD | | 0.4 | HKD | | 500,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 500,000,000 備註： 每二十(20)股每股 ...

财务表现 - 公司取得收益1687.5万港元 同比增加57.49% [1] - 公司净亏损368.4万港元 同比增加357.07% [1] - 每股基本亏损0.76港仙 [1] 经营开支 - 其他经营开支增加至1610万港元 去年同期为290万港元 [1] - 合规、专业及代理费用增加导致其他经营开支飙升 [1] - 其他开支增加导致其他经营开支飙升 [1]

业绩表现 - 公司截至2025年6月30日止6个月收益1687.5万港元 同比大幅增长57.49% [1] - 期间净亏损368.4万港元 同比扩大357.07% [1] - 每股基本亏损0.76港仙 [1] 经营开支分析 - 其他经营开支达1610万港元 较去年同期290万港元飙升455% [1] - 合规、专业及代理费用增加是开支上升主因 [1] - 其他开支增长同样推动经营开支大幅上升 [1]

收入和利润（同比环比） - 收益为1690万港元，同比增长58%或620万港元[4] - 公司截至2025年6月30日止六个月的收益总额为1687.5万港元，较2024年同期的1071.5万港元增长57.5%[18] - 公司2025年上半年总收益约1690万港元，较2024年同期的1070万港元增长约58%或620万港元[62] 净亏损和每股亏损 - 净亏损为370万港元，去年同期为80万港元[4] - 每股基本及摊薄亏损为0.76港仙，去年同期为0.19港仙[4][6] - 公司拥有人应占期内亏损为368.4万港元，较2024年同期的80.6万港元亏损扩大357.1%[27] - 公司2025年上半年录得净亏损370万港元，较2024年同期的80万港元亏损扩大362.5%[56] - 公司2025年上半年净亏损约370万港元，较2024年同期的80.6万港元亏损扩大[68][69] 证券经纪服务表现 - 证券经纪服务佣金收入为58万港元，较2024年同期的8万港元增长625%[18] - 证券经纪服务收入从2024年上半年的8万港元大幅增长至2025年上半年的58万港元，增幅达625%[50] - 证券经纪佣金收入从2024年上半年的8万港元增至2025年同期的58万港元，增长625%[62][63] 配售及包销服务表现 - 配售及包销服务收入为892.7万港元，较2024年同期的57万港元增长1466.0%[18] - 配售及包销服务总收入从2024年上半年的57万港元大幅增长至2025年上半年的892.7万港元，增幅达1,466%[54][55] - 配售及包销服务收入从2024年上半年的57万港元增至2025年同期的892.7万港元，增长超15倍[62][63] 孖展融资服务表现 - 孖展融资服务利息收入为321.3万港元，较2024年同期的651.8万港元下降50.7%[18] - 孖展融资服务利息收入从2024年上半年的650万港元下降至2025年上半年的320万港元，降幅达50.8%[52] 放债服务表现 - 放债服务利息收入为410.5万港元，较2024年同期的354.3万港元增长15.9%[18] - 放债及其他有抵押借贷服务收入从2024年上半年的350万港元增长至2025年上半年的410万港元，增幅17%[53] 证券抵押借贷服务表现 - 证券抵押借贷服务利息收入从2024年上半年的1,010万港元下降至2025年上半年的730万港元，减少28%[51] - 证券抵押借贷利息收入约730万港元，较2024年同期的1010万港元下降28%[63] 银行利息及托管收入表现 - 银行利息及托管收入合计为50.6万港元，较2024年同期的5.2万港元增长873.1%[22] 其他经营开支 - 其他营运开支为1610万港元，去年同期为290万港元[4][6] - 其他经营开支从2024年上半年的290万港元大幅增加至2025年上半年的1,610万港元，增幅达455%[56] - 其他经营开支约1610万港元，占开支总额80%，较2024年同期的290万港元大幅增长[65] 雇员福利开支 - 雇员福利开支约390万港元，较2024年同期的300万港元增长30%，员工人数从18人增至21人[64] - 公司员工总数从2024年6月30日的18名增加至2025年6月30日的21名，增长16.7%[91] 高级管理人员酬金 - 高级管理人员酬金从2,260千港元增至2,495千港元，增幅10.4%[45] 经营开支总额 - 经营开支总额约2000万港元，较2024年同期的1160万港元增长72%[65] 现金及银行结余 - 现金及银行结余为1696万港元，期初为1593万港元[7][11] - 现金及银行结余由2024年12月31日的1,590万港元增至2025年6月30日的1,690万港元[76] 贸易应收款项 - 贸易应收款项为4869.7万港元，期初为5513.4万港元[7] - 贸易应收款项总额从2024年12月31日的55,134千港元下降至2025年6月30日的48,697千港元，降幅为11.7%[31] 应收贷款 - 应收贷款为5325.8万港元，期初为4774.9万港元[7] - 放债业务应收贷款从74,416千港元增至79,925千港元，增幅7.4%[36] 资产净值 - 资产净值为1.49亿港元，期初为1.38亿港元[7] 经营业务所用现金净额 - 经营业务所用现金净额为1321.2万港元，去年同期为1026.8万港元[11] 贸易应付款项 - 贸易应付款项总额从12,243千港元降至5,337千港元，降幅56.4%[40] 现金客户应付款项 - 现金客户应付款项从10,092千港元降至3,204千港元，降幅68.3%[40] 孖展客户应收款项 - 孖展客户应收款项从76,755千港元略降至75,201千港元，降幅为2.0%[31] 结算所应收款项 - 结算所应收款项从2,669千港元变为负126千港元，显示净应付状况[31] 代理服务及配售包销服务应收款项 - 代理服务及配售包销服务应收款项从2,088千港元降至0千港元，降幅100%[31] 亏损拨备 - 亏损拨备维持在26,378千港元不变[31][34] 贷款拨备 - 贷款拨备维持在26,667千港元不变[36][38] 流动比率 - 公司流动比率由2024年12月31日的8.21倍显著提升至2025年6月30日的22.32倍[75][76] 配售新股 - 配售新股8121万股，每股0.176港元，净额约1386万港元[8][9] - 公司于2025年1月13日完成供股配售81,210,000股新股，每股0.176港元，募集资金净额约1,386万港元[47] - 公司完成配售81,210,000股新股，配售价每股0.176港元，较协议日收市价折让19.63%，筹得净额约1,386万港元[70][71] - 配售所得净额1,386万港元已全额用作一般营运资金，截至2025年6月30日未动用余额为零[73] 已发行普通股 - 截至2025年6月30日，公司已发行普通股总数增至487,280,100股，较2024年同期的406,070,100股增长19.9%[47] 普通股加权平均数 - 普通股加权平均数为481,896千股，较2024年同期的418,658千股增长15.1%[27] 投资合营企业 - 公司投资合营企业出资670万港元，占其40%权益[30] 客户集中度 - 最大客户贡献收益约100万港元，占集团总收益的5.9%[21] 供股计划 - 公司计划供股集资最多约6070万港元，净额约5760万港元，其中3500万港元用于扩展孖展融资[58] - 公司建议供股筹资，按每2股合并股份获发3股供股股份，发行最多36,546,008股，每股1.66港元，筹得总额约6,070万港元[80] - 供股所得净额约5,760万港元拟分配：9.2%约530万港元用于潜在收购及牌照申请，60.8%约3,500万港元用于孖展融资业务，26.0%约1,500万港元用于放债业务，4.0%约230万港元用于一般营运资金[86] 虚拟资产交易牌照计划 - 公司预计2025年9月前申请虚拟资产交易牌照，预计2026年第一季度获批[57] 股份合并建议 - 公司建议股份合并，每20股合并为1股，合并后法定股本为5亿港元，分为12.5亿股每股面值0.40港元的合并股份[79] 股东结构 - 主要股东Ultimate Vantage Group Limited及Zeng Wenling先生各持有96,836,250股，约占公司已发行股本总额19.87%[88] 外汇风险 - 公司交易均以港元计价，无重大外汇风险[77] 或然负债和资产抵押 - 公司于2025年6月30日及2024年12月31日均无重大或然负债、资产抵押及资本承担[78][83][84] 购股权计划 - 公司现有购股权计划已于2025年6月12日届满，目前无尚未行使的购股权[92] 董事会变动 - 公司董事会新增两名执行董事：王涵先生（行政总裁）和张嘉儿女士于2025年6月2日获委任[98] 上市规则遵守情况 - 公司确认完全遵守上市规则第13章关于垫款和股份抵押的规定[93] - 公司声明所有董事均遵守证券交易准则，无任何违规事项报告[95] - 公司确认无董事或主要股东存在业务竞争权益[96] 审核委员会 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，其中郑文彬为特许公认会计师公会资深会员[97] - 审核委员会已审阅截至2025年6月30日止六个月的未经审核简明综合业绩[97] 薪酬政策 - 公司薪酬政策参照市场水平，包含月薪、酌情花红及公积金等福利[91] 股份交易 - 公司未进行任何上市股份的购买、出售或赎回操作[90]

供股安排 - 供股基准为每持有2股合并股份获发3股供股股份[3] 时间安排 - 章程文件寄发延迟至2025年9月2日[4] - 分拆暂定配额通知书最后时限为2025年9月8日下午4时30分[6] - 买卖未缴股款供股股份首日为2025年9月4日[6] - 买卖未缴股款供股股份最后日期为2025年9月11日[7] - 接纳供股股份并缴付股款最后时限为2025年9月16日下午4时[7] - 关闭临时柜台时间为2025年9月24日下午4时[7] - 公布供股配发结果时间为2025年10月14日[8] - 开始买卖已缴足股款供股股份时间为2025年10月21日[8] 交易单位 - 买卖未缴股款供股股份单位为每手5000股[6][7][8]

业绩预期 - 公司预期截至2025年6月30日止6个月净亏损不超过400万港元 [1] - 净亏损较2024年同期80万港元增加320万港元 [1] - 净亏损同比增幅达400% [1] 亏损原因 - 净亏损增加主要源于合规、专业及代理费用增加 [1] - 其他开支增加共同导致其他经营开支大幅上升 [1]

财务表现 - 公司预期截至2025年6月30日止6个月净亏损不超过400万港元 [1] - 净亏损同比从80万港元增加至不超过400万港元 [1] - 净亏损增加主要因合规、专业及代理费用与其他开支合计导致其他经营开支大幅上升 [1]