呈交日期: 2026年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致：香港交易及結算所有限公司 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 公司名稱: 泛亞環保集團有限公司（於開曼群島註冊成立之有限公司） FF301 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00556 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 400,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 400,000,000 | 本月底法定 ...

公司高层人事变动 - 林俊获委任为执行董事兼董事会主席 自2025年12月29日起生效 [1] - 郭建南由董事会主席变更为董事会副主席 自2025年12月29日起生效 [1] - Zhu Duke Li辞任执行董事及行政总裁 自2025年12月29日起生效 [1] - 潘嫦获委任为行政总裁 自2025年12月29日起生效 [1]

公司高层人事变动 - 林俊获委任为执行董事兼董事会主席 自2025年12月29日起生效 [1] - 原执行董事郭建南由董事会主席变更为董事会副主席 自2025年12月29日起生效 [1] - 执行董事兼行政总裁Zhu Duke Li辞任 自2025年12月29日起生效 原因为决定投放更多时间于其他商业事务 [1] - 执行董事潘嫦获委任为行政总裁 自2025年12月29日起生效 [1]

董事会变动 - 泛亚环保集团有限公司董事会成员自2025年12月29日起生效[3] 人员任职 - 执行董事为林俊（主席）、郭建南（副主席）、潘嫦（行政总裁）[3] - 独立非执行董事为陈学政、胡建军、梁树新[3] 委员会设置 - 董事会设审核、提名、薪酬三个委员会[3] 成员任职情况 - 郭建南任提名、薪酬委员会成员[4] - 潘嫦任提名委员会成员[4] - 陈学政任审核委员会成员、提名和薪酬委员会主席[4] - 胡建军任审核、提名、薪酬委员会成员[4] - 梁树新任审核委员会主席、提名和薪酬委员会成员[4]

公司人事变动 - 林俊获委任为执行董事兼董事会主席，自2025年12月29日起生效 [1] - 郭建南由董事会主席变更为董事会副主席，自2025年12月29日起生效 [1] - Zhu Duke Li辞任执行董事及行政总裁职务，自2025年12月29日起生效 [1] - 潘嫦获委任为行政总裁，自2025年12月29日起生效 [1]

董事会变动 - 公司董事会成员变动2025年12月29日起生效[2] - 林俊任执行董事兼董事会主席，任期三年，年薪12万港元[3][7] - 郭建南由主席变更为副主席[4][11] - Zhu Duke Li辞任执行董事及行政总裁[4][12] - 潘嫦获委任为行政总裁[4][14] 人员信息 - 林俊38岁，曾实现年度销售规模达20亿元人民币[5] - 潘嫦43岁，2023年11月27日任执行董事[15] - 潘嫦有相关学位和资格证，为投资公司合伙人[15][16]

公司信息 - 公司为泛亞環保集團有限公司，股份代號00556[1] - 公告日期为2025年12月24日[1] 股息信息 - 宣派股息为每股0.08 HKD[1] 人员信息 - 执行董事为郭建南、ZHU Duke Li及潘嫦[2] - 独立非执行董事为陳學政、胡建軍及梁樹新[2]

股息相关 - 宣派第一期特别股息，每股0.12 HKD[1] - 现金股息转换为代息股份价格待公布[1] - 股息派发日为2026年3月26日[2] 时间节点 - 除净日为2026年2月2日[1] - 过户文件递交最后时限为2026年2月3日16:30[1] - 暂停过户登记日期为2026年2月4日至2月5日[1] - 记录日期为2026年2月5日[1] - 寄发股票日期为2026年3月26日[1] - 代息股份首个买卖日期为2026年3月27日[1] 公司董事 - 公司董事含3名执行董事和3名独立非执行董事[2]

公司财务状况与资本配置计划 - 截至2025年6月30日，公司现金及银行结余约为人民币13亿元（约14亿港元），占资产总值约97% [1] - 董事会计划在2026年12月31前动用总计约14亿港元现金，具体包括：派发约2亿港元特别股息、回购约1亿港元股份、偿还约8400万港元关联方款项、投入约5.8亿港元拓展主营业务、投入约2亿港元使业务多元化、保留约2.2亿港元作一般营运资金 [1] 股东回报计划 - 董事会决议宣派特别股息，第一期每股0.12港元，将于2026年3月26日前后派付，基于9.9亿股已发行股份，总额约1.19亿港元 [1] - 股东可选择以现金、全部以股代息或部分以股代息方式收取第一期特别股息，首两名最大股东已承诺选择现金方式 [1] - 董事会决议在2026年6月前派付总额8000万港元的第二期特别股息，每股约0.08港元，且仅以现金支付 [2] - 若第一期特别股息现金派付总额未达1.19亿港元，差额将加入第二期特别股息的8000万港元中一并以现金派付 [2] - 公司计划动用约1亿港元在公开市场回购股份，其中5000万港元将在2026年股东周年大会前使用，另外5000万港元计划在2027年股东周年大会前使用 [3] 主营业务拓展计划 - 董事会计划于2026年6月前动用约3.3亿港元发展主营业务，包括环保产品与设备（如管材、水处理及烟气处理产品）的销售，以及提供环保相关建筑工程服务 [3] - 公司计划于2026年6月前动用约3.3亿港元收购物业，用于设立研发及销售总部和生产设施，生产设施将包括精密工程车间、喷漆车间等 [4] - 计划于2026年6月前动用约2000万港元收购具有精细加工规格的机械及设备，用于生产环保产品及设备的非标准件 [4] - 计划于2026年12月前动用约500万港元招聘及培训额外员工，以支持研发、销售总部及业务拓展，招聘岗位包括总经理、财务、采购、销售及研发人员 [4] 业务多元化战略 - 公司识别出潜在业务发展方向，涉及围绕净水设备、产品及零售终端的业务，旨在从B2B拓展至B2C模式，融入社区、校园、商场等高频场景 [5][6] - 该业务将利用标准化净水设备、饮用水及饮料产品以及智慧零售终端，通过合作营运及连锁经营等方式，开发可复制终端营运模式，并计划引入高毛利率的饮料及其他消费产品 [6] - 预计于2026年12月前，可能投资约2.2亿港元收购或投资相关业务或实体，以推动此业务方向 [6] - 公司计划利用AI驱动核心业务升级，预计于2026年12月前动用约2亿港元在中国新疆及四川省收购相关AI资产及设备并建造AI中心 [7] - 公司曾于2023年9月27日公告与成都清数科技有限公司形成战略合作发展AI业务 [7] 营运资金管理 - 公司计划保留至少约2.2亿港元作一般营运资金，主要用于材料及设备采购成本、非标准件生产成本、环保项目现场建造成本以及应付客户保留的质保金 [8] - 由于市场竞争加剧，公司通常不要求客户预付订金，大部分合约金在产品交付后收取，且客户通常会保留约10%的合约金作为为期一年的质保金，因此保持充足现金水平对现金流管理至关重要 [8]

公司财务状况与资本配置计划 - 截至2025年6月30日，公司现金及银行结余约为人民币13亿元（约14亿港元），占资产总值约97% [1] - 董事会计划在2026年12月31前动用总计约14亿港元现金，具体分配为：约2亿港元宣派特别股息、约1亿港元回购股份、约8400万港元偿还控股方款项、约5.8亿港元拓展主营业务、约2亿港元使业务多元化、保留约2.2亿港元作一般营运资金 [1] 股东回报计划 - 董事会决议宣派特别股息，总额约2亿港元，分两期派付 [2] - 第一期特别股息为每股0.12港元，总额约1.19亿港元，将于2026年3月26日前后派付，股东可选择现金或以股代息方式收取，首两大股东已承诺选择现金 [2] - 第二期特别股息总额8000万港元，约合每股0.08港元，将于2026年6月前派付，仅以现金支付 [2] - 若第一期派付现金总额未达1.19亿港元，差额将加入第二期特别股息中派付 [3] - 董事会计划动用总计约1亿港元在公开市场回购股份，其中5000万港元将在2026年股东周年大会前使用，另外5000万港元计划在2027年股东周年大会前使用 [3] 债务偿还 - 公司计划于2025年12月31日前动用约8390万港元，偿还应付其直接及最终控股方的款项 [3] 主营业务拓展计划 - 董事会计划于2026年6月前动用约3.3亿港元发展主营业务，包括环保产品与设备的销售及环保建筑工程服务 [4] - 公司有意从向供应商采购转向自家生产环保产品及设备的非标准件，原因是客户需求大、市场潜力庞大、大型项目多涉及非标件，且自家生产更具成本效益 [4] - 为支持非标件生产，计划于2026年6月前动用约3.3亿港元收购物业以设立研发销售总部及生产设施，并动用约2000万港元收购相关机械与设备 [5] - 预计公司营运规模将扩大，计划于2026年12月前动用约500万港元招聘及培训额外员工，包括总经理、财务、采购、销售、营销及研发等部门人员 [5] 业务多元化计划 - 公司识别出潜在业务发展方向，涉及围绕净水设备、产品及零售终端的B2C业务，计划通过收购或投资具有协同效应的目标来推动 [6] - 该业务拟利用标准化净水设备、饮用水及饮料产品以及智慧零售终端，融入社区、校园、商场等高频场景，通过合作营运及连锁经营，开发可复制终端营运模式，并逐渐引入高毛利率的饮料及其他消费产品 [6] - 目前预计于2026年12月前，可能投资约2.2亿港元收购或投资相关业务或实体 [6] - 公司计划深化“AI+”业务，与成都清数科技有战略合作，预计于2026年12月前动用约2亿港元在中国新疆及四川省收购AI资产及设备并建造AI中心 [7] 营运资金管理 - 由于市场竞争加剧，公司通常不要求客户预付订金，大部分合约金在产品交付后收取，且客户通常会保留约10%的合约金作为为期一年的质保金 [8] - 为应对业务拓展带来的营运资金需求，避免应收应付账款错配，公司计划保留至少约2.2亿港元作一般营运资金，用于材料设备采购、非标件生产成本、项目建造成本及应对客户质保金 [8]