公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入约为25.4万港元，去年约为139.9万港元；出售交易证券所得款项总额约为4911.4万港元，去年约为6203.2万港元[3] - 2024年公司拥有人应占亏损约为7681万港元，去年为溢利约5350.5万港元[3] - 2024年董事会不建议派付末期股息（2023年：零）[3] - 2024年每股基本亏损为1.08港元（2023年：每股盈利0.96港元）[3] - 2024年其他（亏损）/收益净额为 -7221.8万港元，去年为5845.6万港元[4] - 2024年按公允值于其他全面收益列账之金融资产的公允值收益为662.4万港元，去年亏损266.2万港元[4] - 2024年按金、预付款项及其他应收款项为21.6万港元，去年为33.8万港元[5] - 2024年按公允值于损益账列账之金融资产为1.15713亿港元，去年为1.72306亿港元[5] - 2024年每股资产净值为1.53港元，去年为0.31港元[5] - 2024年上市权益证券股息收入25.4万港元，2023年为69.7万港元；2024年贷款票据利息收入为0，2023年为70.2万港元[13] - 2024年按公允值于损益中列账之金融资产之权益证券未变现公允值亏损7889.1万港元，2023年收益5486.9万港元[14] - 2024年分类为按公允值于损益中列账之金融资产之权益证券已变现出售收益净额667.3万港元，2023年为25.1万港元[14] - 2024年财务费用86.6万港元，2023年为103.3万港元[14] - 2024年除税前亏损，扣除董事酬金等各项费用；2023年除税前溢利[14] - 2024年本公司拥有人应占亏损7681万港元，2023年溢利5350.5万港元[18] - 2024年计算每股基本及摊薄亏损所用普通股加权平均数为7098.4万股，2023年为5584.5万股[18] - 董事会不建议就2024年及2023年派付任何股息[19] - 2024年按公允值于损益账列账的上市权益证券价值9613.7万港元，2023年为15220.1万港元[20] - 2024年按公允值于损益账列账的非上市权益投资价值1957.6万港元，2023年为2010.5万港元[20] - 2024年腾讯控股成本4491千港元，市场价值5421千港元，投资累计未实现收益930千港元，占集团资产总值3.68%；2023年成本5405千港元，市场价值5021千港元，投资累计未实现亏损384千港元，占集团资产总值2.47%[21] - 2024年阿里巴巴成本5896千港元，市场价值4919千港元，投资累计未实现亏损977千港元，占集团资产总值3.34%；2023年成本1263千港元，市场价值1278千港元，投资累计未实现收益15千港元，占集团资产总值0.63%[21] - 2024年中芯国际成本9686千港元，市场价值11289千港元，投资累计未实现收益1603千港元，占集团资产总值7.66%[21] - 2024年股息收入约25.4万港元，2023年为69.7万港元[22] - 2024年集团持有按公允价值计入损益的金融资产约1.15713亿港元，占集团总资产的78.47%；2023年约1.72306亿港元，占比84.87%[22] - 2024年指定为按公允值于其他全面收益列账的非上市股权投资为28865千港元，2023年为22241千港元[25] - 2024年12月31日，Perfect Path股权投资公允价值约为2886.5万港元，占集团总资产的19.58%；2023年约2224.1万港元，占比10.95%[25] - 公司对Perfect Path投资估值采用市场法，2024年末投资应占资产净值3546万港元，2023年末为2780.1万港元，2024年确认公允值662.4万港元，2023年为 -266.2万港元[28] - 2024年末法定普通股100亿股，面值0.01港元，金额1000万千港元；已发行及缴足普通股8495.3092万股，金额850千港元[28] - 2024年公司收入约25.4万港元，较2023年的约139.9万港元减少约81.8%[34] - 2024年出售交易证券所得款项总额约4911.4万港元，2023年为约6203.2万港元[34] - 2024年公司持有上市证券已变现收益约667.3万港元，2023年为25.1万港元；公允值亏损约7889.1万港元，2023年为收益5486.9万港元[34] - 2024年末公司资产净值约13006.4万港元，较2023年的约18624.6万港元减少30.2%[35] - 2024年12月31日，集团股东资金约1.30064亿港元，较2023年12月31日的1.86246亿港元减少约30.2%[36] - 2024年12月31日，集团借款约1393.9万港元（2023年：1433.5万港元），杠杆比率为10.7%（2023年：7.7%）[36] 公司业务活动及投资情况 - 公司主要业务活动为投资上市证券及非上市投资[6] - 截至2024年12月31日，公司持有十八项投资，包括十六项香港及美国上市权益证券等[48] - 公司按规定披露十项最大的投资及所有价值超公司总资产5%的单项投资[48] - 公司持有Perfect Path 20%股权，该公司在泰国金矿间接拥有45%权益，截至2024年12月31日未开展业务无收入[50] - 公司持有LNPR 5.23%股权，该公司正申请于纳斯达克上市[51] 主要投资公司财务数据 - 腾讯截至2024年9月30日止九个月净利润约为145000百万元，去年同期约为90198百万元，2024年收取股息净额约58000港元，2023年为0.6百万元港元[52] - Winchester截至2024年6月30日止六个月净亏损约为26000美元，资产净额约为422000美元，2024年无股息收入[53] - 阿里巴巴截至2024年9月30日止六个月净利润约为67569百万元，去年同期净亏损约为59696百万元，2024年收取股息净额约101000港元，2023年无[54] - RHCO截至2024年12月31日止六个月净收益约为0.7百万元美元，总股东权益约为9.2百万元美元，报告期无股息收入[55] - 中芯国际截至2024年6月30日止六个月收入约为3651.5百万元美元，去年同期约为3022.7百万元美元，溢利为235.8百万元美元，去年同期约为731.3百万元美元，报告期无股息收入[57] - 小米截至2024年9月30日止九个月收入约为256901.2百万元人民币，去年同期约为197726.5百万元人民币，溢利为14583.2百万元人民币，去年同期约为12750.7百万元人民币，报告期无股息收入[58] 公司配售事项 - 2023年配售事项A发行8633.4444万股，每股0.2港元，扣除开支后所得款项净额1710.2万港元[29] - 2024年配售事项B发行10360.1332万股，每股0.1港元，扣除开支后所得款项净额约1024.8万港元[30] - 2024年配售事项C发行1415.8848万股，每股0.3港元，扣除开支后所得款项净额约417.4万港元[32] - 2024年5月13日，公司进行配售事项A，最多配售1.03601332亿股新股份，每股0.100港元，所得款项总额约1040万港元，净额约1020万港元[39] - 配售事项A所得款项净额中，约670万港元用于投资上市证券，约200万港元用于偿还短期贷款及支付利息，约150万港元用作营运开支[41] - 2024年8月23日，公司进行配售事项B，最多配售1415.8848万股新股份，每股0.300港元，所得款项总额约430万港元，净额约420万港元[42] - 配售事项B所得款项净额中，约370万港元用于投资上市证券，约50万港元用作营运开支[45] 公司股本重组及相关事项 - 2024年4月30日，公司宣布实施股本重组，于7月2日生效，涉及股份合并、股本削减、拆细、股份溢价削减等事项[46][47] 公司人员及其他情况 - 2024年12月31日集团有5名职员，2023年为2名[60] - 报告期内未收取GSGG股息，2023年也无股息[59] - 2024年12月31日集团无重大或然负债[63] - 2024年12月31日集团无抵押资产，2023年也无[64] - 截至2024年12月31日止年度集团无重大收购及出售事项[65] - 2024年12月31日集团无其他重大投资或资本资产收购计划[66] - 截至2024年12月31日集团无资本承担，2023年也无[67] - 报告期内公司未赎回任何上市股份，公司及其附属公司未买卖公司上市股份[77] 公司治理及合规事项 - 公司未成立内部审核，委聘外部专业顾问履行内部审核功能[71] - 截至2024年12月31日止年度，全体董事均遵守《上市发行人董事进行证券交易之标准守则》规定标准[78] - 公司已就可能接触内幕消息的特定个人订立证券交易书面指引，条款不比标准守则低[78] 公司股东大会及审核委员会事项 - 为确定出席2025年6月27日股东周年大会并投票的权利，公司将于2025年6月24日至27日暂停办理股份过户登记手续[79] - 为符合出席大会并投票资格，填妥的过户文件及股票须于2025年6月23日下午4时30分前交回公司香港股份过户登记分处[79] - 截至公布日期，公司审核委员会包括三名独立非执行董事黄思乐博士、林秀梅女士及梁燕婷女士[80] - 审核委员会与外聘核数师定期开会，讨论审核程序及会计事宜，检讨内部监控及风险评估[80] - 审核委员会与管理层一同审阅集团采用的会计原则及惯例，讨论内部监控及财务汇报事宜，包括批准2024年12月31日止年度全年业绩[80] - 审核委员会成文权责范围载于公司网站及联交所网站，由董事会定期检讨及更新[80] 公司核数师及董事会情况 - 公司核数师长青（香港）会计师事务所有限公司核对本公布所载集团2024年12月31日止年度综合财务报表数字与草稿金额一致[81] - 截至公布日期，董事会包括两名执行董事周伟兴先生及胡铭佳先生，三名独立非执行董事梁燕婷女士、黄思乐先生及林秀梅女士[83] 公司股权认购及购股权授予 - 2018年12月7日，集团以1850万港元认购Perfect Path 20%股权[25] - 2025年1月6日，董事会批准授予431.6722万份购股权以认购公司普通股[33] 集团资金情况 - 2024年12月31日，集团可供动用资金约266.2万港元，主要存放于银行及持牌证券公司作一般营运资金[36]

市场环境及投资策略 - 2024年市场环境持续疲软，主要受到持续的通胀压力、货币政策收紧、地缘政治不确定性和经济增长乏力等因素影响[13][14] - 主要市场指数全年难以实现有意义的增长，投资者被迫采取更加谨慎和防守的策略[14] - 公司将继续关注投资于具有潜力的交易证券、私募基金和私营企业[15] - 公司将根据市场波动及时调整投资策略，以提升投资组合并实现资产净值增值[15] - 公司将密切关注宏观趋势，继续在中国内地、香港和海外寻找投资机会[15] - 公司将继续执行风险管理政策，以为股东实现稳定的投资回报[15] - 二零二四年市場環境延續疲軟表現，主要市場指數難以實現顯著增長[16] - 本公司將保持專注投資於具潛力及前景的交易證券、私募基金及私營企業[16] 财务表现 - 本集團於報告期間錄得收入約77,000港元，較同期減少約94.2%[19] - 本集團持有的上市證券由公允值收益轉為虧損，主要由於美國上市證券表現不理想[19] - 本集團於報告期間錄得本公司擁有人應佔虧損約19.0百萬港元[19] - 本集團於二零二四年六月三十日的資產淨值約為177.5百萬港元[19] - 本集團於二零二四年六月三十日的槓桿比率約為8.1%[20] - 公司於期內錄得虧損1,898萬港元[92] - 每股基本及攤薄虧損為3.03港仙[92] - 公司於期內錄得其他收益及虧損淨額為1,683.9萬港元虧損[92] - 公司於期內錄得財務費用1,672.9萬港元[92] - 公司於期內錄得其他經營開支179.2萬港元[92] 资产负债情况 - 公司于2024年6月30日的总资产为1,935.08百万港元[96] - 公司于2024年6月30日的总负债为160.95百万港元[96] - 公司于2024年6月30日的总权益为1,775.13百万港元[96] - 公司于2024年6月30日的每股资产净值为0.25港元[96] 现金流情况 - 公司于2024年1月1日至2024年6月30日期间发行新股筹集资金10,360,000港元[100] - 公司于2024年1月1日至2024年6月30日期间产生亏损18,980,000港元[100] - 公司于2024年1月1日至2024年6月30日期间经营活动所用现金净额为16,984,000港元[102] - 公司于2024年1月1日至2024年6月30日期间融资活动所得现金净额为9,790,000港元[102] - 公司于2024年6月30日的现金及现金等价物余额为605,000港元[102] - 公司于2024年1月1日的现金及现金等价物余额为7,799,000港元[102] 投资组合 - 本集团主要投资于在認可證券交易所上市的證券及包括權益證券和企業實體發行的貸款票據等的非上市投資[109] - 截至2024年6月30日，公司按公允值於損益賬列賬的金融資產總額為169,706千港元，其中上市權益證券為149,818千港元，非上市權益證券為19,888千港元[128][129] - 公司主要上市權益證券包括騰訊控股有限公司、比亞迪股份有限公司、中芯國際集成電路製造有限公司、Winchester Holding Group、Readen Holding Corporation、Sante Technology Holdings Inc.、Luduson G Inc.和GSGG Group Inc.等[132][134] - 公司持有的LNPR Group Inc.股權比例為5.18%，市值為19,888千港元，占公司總資產的10.27%[134] - 本集團持有安圭拉註冊的私營實體Perfect Path 20%的股權[140] - 截至2024年6月30日，Perfect Path 股權投資的公允值約為22.2百萬港元[140] 股本重組 - 公司於二零二四年四月三十日及二零二四年七月二日公佈了有關股本重組的公告及通函[78,79] - 股本重組涉及股份合併、股本削減、股份拆細及股份溢價削減[79] - 股本重組完成後,公司的法定股本將為1,000,000,000港元,分為100,000,000,000股每股面值0.01港元的新股份[79] - 股本重組產生的進賬將轉撥至本公司的實繳盈餘賬[79] 配售新股 - 公司於2024年6月30日完成配售103,601,332股新股，募集資金約1,020萬港元[151,152] - 公司於2024年6月30日的已發行及繳足股本為707,942,440股普通股，每股面值0.1港元[149,150] - 公司擬通過配售新股籌集約4.2百萬港元，用於投資上市及非上市證券[83] 關聯交易 - 公司於2024年上半年從關聯方泰嘉證券資產管理有限公司收取管理費327,000港元[153] 公允價值計量 - 公司採用公允價值層次對資產和負債進行披露[153,154,155] - 公司於2024年6月30日持有總計191,947千港元的持續公允值計量[156] - 公司採用市場法和最新交易法對第三層次金融資產進行估值[163]

财务业绩对比 - 截至2024年6月30日止六个月，集团收入约为7.7万港元，2023年同期约为130万港元[1] - 报告期内出售交易证券所得款项总额约400万港元，2023年同期约为1760万港元[1] - 报告期内公司拥有人应占亏损约为1900万港元，2023年同期为溢利约3060万港元[1] - 报告期内集团每股基本亏损为3.03港仙，2023年同期为每股基本盈利5.90港仙[1] - 2024年上半年贷款及应收款项的利息收入为0，2023年同期为70.2万港元[6] - 2024年上半年员工薪资、津贴及实物福利为39.7万港元，2023年为46.2万港元；界定供款计划供款均为1万港元；使用权资产折旧2023年为14.2万港元，2024年无；管理费2024年为21.2万港元，2023年为32.6万港元[9] - 2024年上半年每股基本及摊薄亏损为3.03港仙，所用亏损金额为1898万港元，股份数目为6.26092亿股；2023年上半年每股基本及摊薄盈利为5.90港仙，所用盈利金额为3058.6万港元，股份数目为5.18007亿股[13] - 腾讯报告期股息约5.8万港元，2023年6月30日为60.7万港元[18] - 2024年报告期内集团收入约0.1百万港元，同期约1.3百万港元，减少约94.2%[34] - 2024年报告期内出售交易证券所得款项总额约4.0百万港元，同期约17.6百万港元[34] - 2024年报告期内集团持有上市证券已变现收益约1.9百万港元，2023年6月30日为1.5百万港元[34] - 2024年报告期内集团持有上市证券公允价值亏损约18.7百万港元，2023年6月30日为收益约27.4百万港元[34] - 2024年报告期内公司拥有人应占亏损约19.0百万港元，同期约30.6百万港元[34] 财务状况对比 - 2024年6月30日，按金、预付款项及其他应收款项为37万港元，2023年12月31日为33.8万港元[3] - 2024年6月30日，按公允值于损益账列账的金融资产为1.69706亿港元，2023年12月31日为1.72306亿港元[3] - 2024年6月30日，应付证券经纪款项为125万港元，2023年12月31日为0[3] - 2024年6月30日，流动负债为1609.5万港元，2023年12月31日为677.6万港元[3] - 2024年6月30日，每股资产净值为0.25港元，2023年12月31日为0.32港元[3] - 截至2024年6月30日，其他按金为5.4万港元，预付款项为19.9万港元，其他应收款项为11.7万港元，总计37万港元；截至2023年12月31日，其他按金为5.4万港元，预付款项为28.4万港元，总计33.8万港元[15] - 截至2024年6月30日，上市权益证券中香港上市为2255.4万港元，美国上市为1.27264亿港元，总计1.49818亿港元；非上市权益证券为1988.8万港元，总计1.69706亿港元。截至2023年12月31日，上市权益证券中香港上市为1219.7万港元，美国上市为1.40004亿港元，总计1.52201亿港元；非上市权益证券为2010.5万港元，总计1.72306亿港元[16] - 2024年6月30日腾讯控股投资应占累积投资公允值收益为1347万港元，占公司总资产3.29%；2023年12月31日为亏损385万港元，占比2.47%[16] - 2024年6月30日比亚迪股份投资应占累积投资公允值收益为597万港元，占公司总资产3.53%；2023年12月31日为105万港元，占比1.58%[16] - 2024年6月30日中芯国际集成电路制造投资应占累积投资公允值亏损为475万港元，占公司总资产2.22%[16] - 2024年6月30日Winchester Holding Group投资应占累积投资公允值收益为8736万港元，占公司总资产40.61%；2023年12月31日为69346万港元，占比34.42%[16] - 2024年6月30日Readen Holding Corporation投资应占累积投资公允值亏损为2231万港元，占公司总资产2.30%；2023年12月31日无亏损，占比3.30%[16] - 2024年6月30日Sante Technology Holdings Inc.投资应占累积投资公允值亏损为17972万港元，占公司总资产13.54%；2023年12月31日为收益13472万港元，占比21.51%[16] - 2024年6月30日集团抵押约2260万港元的香港交易证券，2023年12月31日无抵押[18] - 2024年6月30日，Perfect Path投资占公司总资产的11.49%，2023年12月31日为11.00%[20] - 2024年6月30日其他应付款及应计费用为50.4万港元，2023年12月31日为243.7万港元[22] - 2024年6月30日已发行及缴足每股面值0.1港元的普通股为70794.244万股，2023年12月31日为60434.1108万股[22] - 2024年6月30日持续的公允价值计量合计为191,947千港元，2023年12月31日为194,547千港元[27] - 2024年6月30日集团非上市投资约42.1百万港元，2023年12月31日约42.3百万港元[35] - 2024年6月30日集团资产净值约177.5百万港元，2023年12月31日约186.2百万港元[35] - 2024年6月30日按公允价值于损益列账的金融资产约169.7百万港元，2023年12月31日约172.3百万港元[35] - 2024年6月30日集团可供动用资金约0.6百万港元，较2023年12月31日的7.8百万港元减少[36] - 2024年6月30日集团股东资金约177.5百万港元，较2023年12月31日的约186.2百万港元减少约4.7%[36] - 2024年6月30日集团借款约14.4百万港元，杠杆比率约8.1%，较2023年12月31日的7.7%有所上升[36] 配售事项 - 2024年5月24日完成配售事项，所得款项净额约为1020万港元[23] - 2024年5月公司进行配售事项，最多配售103,601,332股新股份，所得款项总额约10.4百万港元，净额约10.2百万港元[39] - 配售所得款项净额中约6.7百万港元拟用于投资证券，约2.0百万港元用于偿还短期贷款及支付利息，余额用作一般营运资金[39] 投资情况 - 集团于2018年12月7日以1850万港元认购Perfect Path 20%股权，截至2024年6月30日，股权公允值约为2220万港元[19] - 截至2024年6月30日，公司持有十六项投资，包括八项香港上市权益证券、六项美国上市权益证券等[40] - 集团持有Perfect Path 20%股权，该公司从事金矿开采业务，相关金矿牌照申请仍在进行中，未开展业务无收入[41] - 集团持有LNPR 5.23%股权，该公司正寻求于美国场外交易市场上市并已提交申请[42] - 腾讯2024年第一季度净利润约为人民币41,889百万元，较上一期增加，报告期内公司自腾讯收取股息净额约58,000港元[43] - 公司将对腾讯的投资视作长期投资[43] - Winchester截至2024年3月31日净亏损约10,000美元，资产净值约437,000美元[44] - RHCO截至2024年3月31日九个月净利润约0.8百万美元，资产净值约8.8百万美元，预计未来年度收入显著增长[45] - 中芯国际2024年第二季度收入约1,901.3百万美元，去年同期约1,560.4百万美元，溢利172.3百万美元，去年同期约464.2百万美元[47] - 比亚迪2024年第一季度收入约为人民币124,944.4百万元，股东应占净利润为人民币4,568.8百万元[48] 未来规划 - 2024下半年公司将专注投资具潜力交易证券、私募基金及私营企业，继续实行风险管理政策[33] 公司运营 - 2024年6月30日公司共雇用2名全职雇员[51] - 公司对库务政策采取保守态度，持续为被投资方财政状况进行信贷评估[52] - 公司业务活动组织成单一经营分部，即投资上市证券及非上市投资[53] - 公司无汇率波动重大风险，未使用金融工具对冲风险[54] - 2024年6月30日公司账面价值约22.6百万港元的交易证券已抵押以取得保证金贷款[55] 企业管治 - 公司已采纳上市规则附录C1所载企业管治守则作为企业管治常规守则[57] - 截至2024年6月30日止六个月公司遵守守则条文，但存在偏离情况，主席与最高行政人员角色未区分，自2022年6月20日行政总裁职位空缺，任命前执行董事监督业务日常管理[58] - 独立非执行董事陈敏仪女士及梁燕婷女士因其他事务未出席2024年6月27日股东大会[58] - 董事会将继续监察及检讨公司企业管治常规以符合守则规定[58] - 审核委员会讨论风险管理、内部监控及财务汇报等事宜，审阅截至2024年6月30日止六个月未经审核中期账目，认为财务资料符合相关准则、规则及规定并充分披露[58] - 公布日期董事会包括两名执行董事周伟兴先生（主席）及胡铭佳先生，三名独立非执行董事梁燕婷女士、黄思乐先生及林秀梅女士[58]

公司基本信息 - 公司股份代號為香港聯合交易所有限公司428[10] - 公司執行董事為周偉興、胡銘佳，獨立非執行董事為陳敏儀、梁燕婷、黃思樂[9] - 公司核數師為長青（香港）會計師事務所有限公司[9] - 公司註冊辦事處位於Bermuda的Canon’s Court，22 Victoria Street，Hamilton HM 12[10] - 公司香港主要營業地點為香港中環干諾道中61號福興大廈14A室[10] - 公司香港股份過戶登記分處為香港中央證券登記有限公司，地址在香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712 - 1716號舖[10] - 公司往來銀行有華僑永亨銀行有限公司、中國銀行（香港）有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司[9] - 公司主席為周偉興[9] 市场指数情况 - 2023年1月初香港與中國邊境開放，市場反彈，恒生指數於1月達到2023年最高點22,688.9[12] - 2023年恒生指數下跌了14%[12] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入约139.9万港元，较去年约455.2万港元减少约69.3%[20] - 2023年出售交易证券所得款项总额约6203.2万港元，2022年约888万港元[20] - 2023年公司持有人应占收益约5350.5万港元，去年亏损约4807.9万港元[20][21] - 截至2023年12月31日，集团非上市投资约4234.6万港元，2022年为9885.8万港元[21] - 截至2023年12月31日，集团资产净值约1.86246亿港元，较去年1.18301亿港元增加57.43%[21] - 按公允值于损益账列账的金融资产从2022年约5420.2万港元增至2023年约1.72306亿港元[21] - 截至2023年12月31日，集团可供动用资金约813.7万港元[23] - 2023年集团股东资金约1.86246亿港元，较2022年1.18301亿港元增加约57.43%[23] - 截至2023年12月31日，集团借款约1433.5万港元，2022年为1416.2万港元[23] - 2023年集团杠杆比率为7.70%，2022年为11.97%[24] - 2023年公司收入及所得款项总额约4000万港元，2022年为1350万港元[103] 公司股份配售情况 - 2023年6月26日交易时段后公司与擎天证券订配售协议，将配售最多86,334,444股新股份，配售价每股0.200港元，所得款项总额约1730万港元，净额约1710万港元[26] - 2022年6月13日根据一般授权配售新股份，未动用所得款项约200万港元，拟用0.9百万港元偿还短期贷款及支付利息、110万港元作集团一般营运资金，实际分别使用0.9百万港元和110万港元[28] - 2023年6月26日根据一般授权配售新股份，筹集所得款项净额约1710万港元，拟用710万港元投资上市及/或非上市证券、450万港元偿还短期贷款及支付利息、550万港元作集团一般营运资金[29] - 2023年6月26日配售所得款项中，710万港元已用于投资上市证券，0.1百万港元已用于偿还短期贷款，余额440万港元将于2024年12月31日或之前按拟定用途使用[29] - 2023年6月26日配售所得款项中，250万港元已用作营运开支，余额300万港元将于2024年6月30日或之前按拟定用途使用[29] 公司业务线及投资情况 - 公司是在港交所主板上市的投资公司，主要业务为投资控股，集团从事上市证券投资及非上市投资业务[31] - 集团企业策略是巩固现有业务，为国内外投资机会融资，实现财务增长和提升股东价值[32] - 截至2023年12月31日，公司持有十四项投资，包括十二项香港及美国上市权益证券、一项安圭拉私营实体权益和一项美国私人实体权益[33] - 公司按上市规则披露十项最大投资及所有价值超公司总资产5%的单项投资，并提供被投资公司简要说明[33] - 集团于2023年12月31日所持重要投资及表现详情已在“财务回顾”及综合财务报表附注21至23披露[35] - 公司持有Perfect Path 20%股权和20%投票权，但无重大影响力，Perfect Path间接拥有泰国金矿45%权益，2023年未部署业务无收入[37] - 公司持有LNPR 7.02%股权，LNPR正寻求在纳斯达克上市并已提交申请[40] - 腾讯2023年前三季度净利润约901.98亿元，去年同期约818.05亿元，归属权益持有人约7685.14亿元，2023年收取股息净额约0.6百万港元[41] - Winchester截至2023年9月30日九个月净亏损约17000美元，资产净额约19000美元，2023年未收到股息[44] - 阿里巴巴2023年前六个月净利润约596.96亿元，去年同期净亏损约21.69亿元，报告期未收到股息[48] - RHCO截至2023年6月30日净收益约为220万美元，总股东权益约为690万美元[51] - 截至2023年12月31日未收到SNTE股息[53] - 比亚迪截至2023年9月30日九个月收入约为1621.507亿元，股东应占净利润为104.128亿元，报告期收取股息净额约3.5万港元[54] - 洛阳钼业截至2023年9月30日九个月营业收入约为449.56亿元，净利润为17.4亿元，报告期收取股息净额约4.3万港元[56] - 报告期未收到LDSN股息[59] - 公司主要业务为投资上市证券和非上市投资项目，收入包括股息、银行存款利息、贷款和应收款项[178][179] 公司投资决策 - Perfect Path股东达成共识，积极接触潜在买方变现金矿开发投资以减少风险[38][39] - 董事会认为LNPR成功在OTC市场上市，公司将从持股中受益[40] - 董事会认为腾讯市场领导地位可使其享受互联网繁荣，公司将长期持有腾讯投资并可能调整组合[41][42] - 董事会认为Winchester在南非生产汽车是其催化剂，公司将持有投资并可能调整组合[44][45][46] - 董事会认为阿里巴巴市场领导地位可使其享受互联网繁荣，公司将持有投资并可能调整组合[48][49] 公司人员及薪酬政策 - 截至2023年12月31日集团有2名全职职员，与2022年持平[61] - 公司雇员酬金参照市场标准确定[61] - 非执行董事酬金政策确保其努力和时间得到足够补偿[61] - 雇员（包括执行董事及高级管理层）薪酬与职务匹配且符合市场惯例[62] - 薪酬政策确保薪金具竞争力以吸引、留住和推动雇员[62] - 公司薪酬组合包括底薪、其他津贴、酌情现金红利和强制性公积金，可授予员工购股权[63] - 公司提供有竞争力薪酬、晋升机会等吸引和挽留人才，设有薪酬委员会定期检讨薪酬政策[129] - 截至2023年12月31日，公司位于香港的雇员总数为2人，男女雇员分别为2人和0人，45岁以上雇员为2人[132] - 报告期内，公司雇员流失率为0%，2022年女性雇员流失率为100%，31 - 45岁雇员流失率为50%[132] - 公司人才招聘基于候选人经验和专业知识，不考虑年龄、种族等因素[132] - 雇员晋升和职业发展基于贡献，每年进行绩效评估和薪金审查[135] - 公司为雇员提供年假、病假等多种休假权利[140] - 所有雇员受香港雇员补偿条例保护，不合理解雇被严格禁止[142] - 公司提供办公室保险、员工补偿保险等福利[144] - 公司根据培训需求为雇员提供培训计划，涵盖业务运作等课题[151] - 报告期内全体雇员接受培训，总受训时数达35小时，男性雇员受训比例100%，平均受训时数17.5小时，高级管理人员受训比例100%，平均受训时数17.5小时[152] 公司风险及相关情况 - 截至2023年12月31日，集团无重大外币汇率波动风险，未采用金融工具对冲[65] - 截至2023年12月31日，集团无重大或然负债[66] - 截至2023年12月31日，集团无抵押资产[67] - 截至2023年12月31日止年度，集团无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业事项[68] - 截至2023年12月31日，集团无其他重大投资或重大资本资产收购计划[69] - 截至2023年12月31日，集团无资本承担（2022年12月31日：无）[70] 公司环境、社会及管治（ESG）情况 - 环境、社会及管治报告涵盖集团在香港的核心业务活动[74] - 环境、社会及管治报告根据主板上市规则附录C2编制，采用重要性、量化、一致性原则[75] - 集团致力于通过直接投资新兴公司释放价值，注重公司管治和可持续发展[81][82] - 董事会对监督集团的ESG议题负有最终责任[86] - 集团成立了由管理团队成员组成的ESG工作小组，负责收集ESG资料、评估风险等工作[88] - 集团建立与持份者的多渠道互动，主要持份者群体包括联交所、政府及监管机构等[90] - 集团进行重要性评估，识别出职业健康与安全、数据隐私保护等重大ESG议题[91][92] - 集团致力于通过提高能源效率等措施为减碳目标做贡献，将可持续发展纳入业务战略[93] - 集团在2021年设定环境目标，包括减少污染物排放及资源消耗[94] - 集团以2021年为基线设定2024年环境目标[95] - 本年度公司用电强度、无害废弃物强度、温室气体排放强度均下降5%[96] - 2023年范围2间接温室气体排放为1.80吨二氧化碳当量，2022年为2.31吨；2023年范围3其他间接温室气体排放为1.22吨二氧化碳当量，2022年为2.05吨；2023年温室气体排放总量为3.01吨二氧化碳当量，2022年为4.35吨[101] - 2023年温室气体排放强度为0.08吨二氧化碳当量/百万收入，2022年为0.32吨二氧化碳当量/百万收入[101] - 2023年无害废弃物（办公室用纸）总量为253.49千克，2022年为426.38千克[107] - 2023年无害废弃物密度为6.34千克/百万收入，2022年为31.58千克/百万收入[107] - 公司设定目标，以2021财年为基准年，未来三年能源消耗密度减少5%[111] - 2023年间接能源（电力）消耗2,640 kWh，2022年为3,247 kWh；能源消耗总量2023年为2,640 kWh，2022年为3,247 kWh；能源密度2023年为66 kWh/百万收入，2022年为241 kWh/百万收入[112] - 报告期内公司未记录任何包装材料消耗[114] - 公司业务活动未因办公室经营对环境及自然资源带来重大影响[115] - 公司定期监测及测量工作场所室内空气质量，通过安装空气净化设备、定期清洗空调系统和放置绿色植物保持空气质量[117] - 公司将气候相关风险纳入风险管理系统并制定缓解措施[118] - 公司预计业务运营受频繁台风和洪水等长期风险影响，8号或以上台风信号需终止业务运营[120] - 公司在《员工手册》中制定应急预案并定期审查[123] - 公司预计监管、技术和市场格局因气候变化演变，面临政策和法律风险及声誉风险[125] - 公司不断监测法律法规和气候变化趋势，采取环保措施减少能源消耗和温室气体排放[127] 公司社会责任及合规情况 - 公司2021财年至2023财年连续三年实现零工伤死亡事故，本年度无因工伤损失的工作日[148] - 公司本年度未发现与健康和安全有关法律法规的重大违规行为[148] - 报告期内公司未发现与童工和强制劳工有关法律法规的重大违规行为[155] - 公司主要采购本地的饮用水、纸张及文具等一般办公用品，已建立供应商甄选系统，从一名以上供应商处获取报价[157][159] - 公司制定可持续采购政策，尽可能选择本地采购以减少运输消耗[161][162] - 公司主要从事上市证券投资及非上市投资业务，产品责任相关议题不适用，本年度未发现相关法律法规重大违规行为，未收到产品或服务相关投诉[163][164][166] - 公司在香港注册域名保护知识产权，域名到期后续期[166] - 公司对腐败及相关不当行为零容忍，报告期内未发现相关法律法规重大违规行为，无涉及腐败行为的已结案法律案件[168][170][171] - 公司鼓励雇员举报涉嫌渎职或不当行为，管理层将立即调查[172] - 公司致力于通过社会参与和慈善捐助帮助公众，鼓励雇员参与社区项目和志愿工作[174] 公司股息及股份相关情况 - 董事不建议就2023年派付任何股息，2022年也无派息[187] - 截至2023年12月31日，公司无物业、厂房及设备，2022年也无[189] - 依据百慕达《公司法》，公司于2023年12月31日无可供分派储备[192] - 公司细则和百慕达适用法律均无优先购买权规定[193] - 公司在报告期内未赎回任何上市股份，公司及其附属公司也未购买或出售[195][196] - 公司于2022年6月17日采纳购股期权计划[197] - 购股期权计划可发行股份总数不超43,167,222股，占已发行股本约7.14%[200] - 购股期权计划有效期至2032年6月16日，截至报告日期剩余约八年零三个月[200] 公司过往业绩概要 -

财务表现 - 本公司截至2023年12月31日止年度的收入约为1,399,000港元，较去年的4,552,000港元下降约69.3%[1] - 本公司截至2023年12月31日止年度的擁有人應佔溢利约为53,505,000港元，较去年的48,079,000港元盈利[2] - 本公司不建议就截至2023年12月31日止年度派付末期股息[3] - 截至2023年12月31日止年度的每股基本溢利为0.10港元，较去年的每股虧損0.10港元有显著改善[4] - 本集团的收入主要来源于贷款票据的利息收入和指定按公允值列账的交易证券所得股息收入，分别为702千港元和697千港元[17] - 按公允值列账的金融资产未变现公允值收益为54,869千港元，已变现出售收益为251千港元，总计为55,120千港元[18] - 财务成本包括承付票的推算利息、租赁负债利息和其他借款利息，总计为1,033千港元[19] - 除税前溢利已扣除核数师酬金、管理费、折旧等支出，总计902千港元[19] - 本集团截至年度止，无需计提香港利得税撥备，因有充足税项亏损可抵扣[20] - 每股基本溢利按股份加权平均数计算为53,505千港元，股份数量为558,454千股[21] - 按金和预付款项中包含的金融资产为不计息、无担保、按要求还款的应收款项，总计338千港元[22] - 截至年度止，未就其他按金结余计提12个月预期信贷损失减值撥备[23] 投资情况 - 本集团持有按公允值计入损益的金融资产约为172306000港元，占本公司资产总值的84.87%[38] - 本集团于报告期间的收入主要由利息收入和出售交易证券所得款组成，收入约为1,399,000港元，较去年减少约69.3%[56] - 本公司擁有人應佔收益为约53,505,000港元，较去年增加[57] - 本集团于二零二三年十二月三十一日的资产净值约为186,246,000港元，较去年增加57.43%[59] - 公司持有十四项投资，包括香港及美国上市权益证券、安圭拉私营实体的权益和美国私人实体的权益[70] 公司股本及财务状况 - 公司股本情况：截至二零二三年十二月三十一日，公司股份由公众持有的比例为88.82%（二零二二年为87.55%）[31] - 本集团于二零二三年十二月三十一日的股东资金为约186,246,000港元，较去年增加57.43%[61] - 本集团借款为约14,335,000港元，槓桿比率为7.70%[62] - 本集团于报告期间未有任何资本支出承担[62] - 本集团于报告期间的股本结构未有重大变动[64] - 公司与擎天证券有限公司签订配售协议，募集资金约为17.1百万港元，用途包括投资、償還短期貸款及支付利息[66]

金融资产占比情况 - 2022年12月31日，公司按公允值計入損益的金融資產約5420萬港元，佔總資產1.339億港元的40.5%；按公允值於其他全面收益列賬之金融資產約2490萬港元，佔總資產的18.6%[4] 上市权益证券股权投资占比情况 - 2022年12月31日，公司持有騰訊控股、阿里巴巴、中芯國際等上市權益證券股權投資，分別佔總資產的10.75%、0.37%、3.07%[6] 美国股权投资占比情况 - 2022年12月31日，公司持有Readen Holding Corporation、Winchester Holding Group等美國股權投資，分別佔總資產的5.00%、0.40%[7] 非上市权益证券股权投资占比情况 - 2022年12月31日，公司持有LNPR Group Inc、Perfect Path等非上市權益證券股權投資，分別佔總資產的18.26%、18.60%[8] 贷款票据占比情况 - 2022年12月31日，公司持有貸款票據4950萬港元，約佔總資產的36.9%[9] 特定公司贷款票据认购及回报情况 - 雲康信息科技（上海）有限公司貸款票據認購佔公司2022年12月31日總資產的14.19%，可獲每年6%的穩定回報率[13][14] - D5 Investment B.V.貸款票據認購佔公司2022年12月31日總資產的22.79%，可獲每年3%的穩定回報率[16][17] 股份配售及所得款项使用情况 - 2021年6月17日，公司自根據一般授權配售新股份籌集1530萬港元，其中30萬港元於2021年12月31日尚未動用[22] - 截至2022年12月31日止年度，未動用所得款項用作經營開支[23] 上市规则遵守情况 - 公司已遵守上市規則第21.12條的規定，披露了十大投資項目及所有超過總資產5%的單項投資項目等[21]

公司财务状况 - 截至2023年6月30日的六个月内，公司收入约为1.3百万港元，较2022年同期的2.4百万港元有所下降[23] - 报告期间出售交易证券所得款项总额约为17.6百万港元，较同期的3.8百万港元有显著增长[24] - 公司本期净利润约为30.6百万港元，而去年同期为亏损33.7百万港元[26] - 集团收入约为1.3百万港元，同比下降约45.0%[38] - 集团出售交易证券所得款项总额约为17.6百万港元，同期约为3.8百万港元[38] - 集团持有的上市证券公允值收益约为27.4百万港元，同期为33.6百万港元的亏损[39] - 集团净资产约为148.9百万港元，较上期增长约30.6百万港元[40] - 公司截至2023年6月30日可用资金约为0.8百万港元，较2022年12月31日的4.3百万港元减少，主要用于一般营运资金[42] - 公司股东资金于2023年6月30日达约148.9百万港元，较2022年12月31日的118.3百万港元增加约25.9%[42] - 公司于2023年6月30日借款约14.1百万港元，槓桿比率约为9.5%[42] 宏观经济环境 - 2023年上半年，香港股市和中国股市经历持续的弱势[32] - 美国联邦储备局宣布将利率上调25个基点，达到5.25%-5.50%[32] - 香港第二季度本地生产总值增长1.5%，低于市场预期的3.5%[33] - 香港利率逐步上升，固定资本形成总额在第二季度下降1%[34] - 全球经济因利率上升而放缓，对香港外部贸易表现产生负面影响[35] 公司投资情况 - 公司是一家在香港联合交易所主板上市的投资公司，主要从事在认可证券交易所上市的证券投资[45] - 公司的企业策略是加强现有业务，继续专注于为未来的国内外投资机会提供融资，实现财务增长并最大化股东价值[46] - 公司于2023年6月30日持有十七项投资，包括香港上市和美国上市的股票，以及在安圭拉和美国的私人实体的权益[49] 子公司财务状况 - Tencent在2022年底的净利润约为188,709百万人民币，较去年净利下降[55] - Winchester在2023年3月底的净损失约为23,900美元[59] - RHCO在2023年3月底的净利润约为1.9百万美元[62] - 中芯国际在2023年3月底的季度收入约为1,462.3百万美元，较去年同期下降[65] - 中芯国际在2023年3月底的季度净利润约为267.1百万美元，较去年同期下降[65] - Winchester在2023年3月底的资产净值约为12,000美元[59] - RHCO在2023年3月底的资产净值约为7.1百万美元[62] 公司治理 - 公司已采纳上市规则附录14中的企业治理守则作为自身的企业治理实践准则[93] - 公司已遵守企业治理守则中的规定，但首席执行官职位目前空缺[93] - 董事会将继续监督和审查公司的企业治理实践，以确保符合守则[95] - 葉偉其先生于2023年6月30日辞任非执行董事[96] - 公司已采纳上市规则附录十所载之標准守则作为董事进行证券交易的操守指引[97]

财务业绩 - 截至2023年6月30日止六个月，集团收入约为130万港元，较同期的约240万港元有所下降；出售交易证券所得款项总额约为1760万港元，较同期的约380万港元大幅增加[1][5] - 报告期内，公司拥有人应占溢利约为3060万港元，而同期则为亏损约3370万港元[2][5] - 报告期内，集团每股基本盈利为5.90港仙，而同期则为每股基本亏损7.81港仙[3][5] - 期内确认的收入中，贷款及应收款项的利息收入为702000港元，较同期的2180000港元减少；来自上市投资的股息收入为619000港元，较同期的220000港元增加[11] - 其他收益及亏损净额方面，按公允值于损益账列账的金融资产未变现公允值收益为27367000港元，而同期为亏损33556000港元[11] - 截至2023年6月30日止六个月财务费用为530千港元，2022年同期为640千港元[12] - 2023年上半年除税前溢利计算中员工成本（薪资、津贴及实物福利）为462千港元，2022年同期为661千港元[12] - 2023年上半年每股基本及摊薄盈利为5.90港仙，2022年同期每股亏损7.81港仙[15] - 报告期内公司收入约130万港元，同比减少约45.0%，主要因利息收入减少[51] - 报告期内出售交易证券所得款项总额约1760万港元，同期约380万港元[51] - 报告期内公司持有人应占溢利约3060万港元，同期亏损约3370万港元[51] 资产与负债情况 - 截至2023年6月30日，非流动资产中使用权资产为59000港元，较2022年12月31日的202000港元减少[6] - 截至2023年6月30日，流动资产中按公允值于损益账列账的金融资产为139461000港元，较2022年12月31日的54202000港元增加[6] - 截至2023年6月30日，流动负债为6656000港元，较2022年12月31日的2077000港元增加[6] - 截至2023年6月30日，资产净值为148887000港元，较2022年12月31日的118301000港元增加[6] - 截至2023年6月30日，每股资产净值为0.29港元，较2022年12月31日的0.23港元增加[6] - 2023年6月30日按金及预付款项为319千港元，2022年12月31日为791千港元[18] - 截至2023年6月30日贷款票据账面值为0千港元，2022年12月31日为49,510千港元[19][20] - 2023年6月30日按公允值于损益账列账之金融资产为139,461千港元，2022年12月31日为54,202千港元[22] - 截至2023年6月30日腾讯控股投资成本4180千港元，市场价值5670千港元，累计投资公允值收益 - 41千港元；2022年12月31日成本13796千港元，市场价值14395千港元，累计投资公允值收益1092千港元[23] - 截至2023年6月30日比亚迪股份投资成本7888千港元，市场价值7375千港元，累计投资公允值收益 - 513千港元[23] - 截至2023年6月30日中芯国际集成电路制造投资成本6106千港元，市场价值5018千港元，累计投资公允值收益905千港元；2022年12月31日成本6106千港元，市场价值4113千港元，累计投资公允值收益 - 477千港元[23] - 截至2023年6月30日Winchester Holding Group投资成本20966千港元，市场价值17472千港元，累计投资公允值收益16930千港元；2022年12月31日成本20966千港元，市场价值542千港元，累计投资公允值收益 - 34490千港元[23] - 截至2023年6月30日Readen Holding Corporation投资成本12046千港元，市场价值6269千港元，累计投资公允值收益 - 424千港元；2022年12月31日成本12046千港元，市场价值6692千港元，累计投资公允值收益 - 3346千港元[23] - 截至2023年6月30日Sante Technology Holdings Inc.投资成本24598千港元，市场价值35880千港元，累计投资公允值收益10742千港元；2022年12月31日成本2400千港元，市场价值2940千港元，累计投资公允值收益540千港元[23] - 截至2023年6月30日LNPR Group Inc.资本比例5.61%，投资成本24445千港元，公允值24445千港元；2022年12月31日资本比例7.02%，投资成本24445千港元，公允值24445千港元[23] - 截至2023年6月30日指定为按公允值于其他全面收益列账的非上市股权投资为24903千港元，与2022年12月31日持平[31] - 截至2023年6月30日Perfect Path Limited投资成本18500千港元，公允值24903千港元；2022年12月31日成本18500千港元，公允值24903千港元，累计投资公允值收益 - 642千港元[35] - 2023年6月30日其他应付款及应计费用为2504千港元，较2022年12月31日的1207千港元有所增加[36] - 2023年6月30日承付票期末金额为14090千港元，其中一年内到期金额为4090千港元，一年后到期金额为10000千港元[36] - 2023年6月30日持续的公允价值计量合计为164364千港元，较2022年12月31日的79105千港元大幅增加[40][41] - 2023年6月30日集团非上市投资约4930万港元，较2022年12月31日的7400万港元减少[52] - 2023年6月30日集团资产净值约1.489亿港元，较2022年12月31日的1.183亿港元增加约25.9%[53][55] - 2023年6月30日集团可供动用资金约80万港元，较2022年12月31日的430万港元减少[54] - 2023年6月30日集团借款约1410万港元，杠杆比率约9.5%，较2022年12月31日的12.0%降低[56] 投资相关 - 2023年上半年通过清偿贷款票据1确认视作出售溢利约2,808,000港元[19] - 2023年上半年通过清偿贷款票据2确认视作出售溢利约540,000港元[20] - 2023年报告期内腾讯控股股息约607000港元，2022年6月30日为220000港元[24] - 截至2023年6月30日公司持有17项投资，包括11项香港上市权益证券、4项美国上市权益证券等[63] - 集团持有Perfect Path 20%股权，该公司金矿牌照及许可证申请仍在进行中，暂未开展业务[65] - 公司持有LNPR 5.61%股权，LNPR正申请于美国场外交易市场上市[66] - 腾讯2022年净利润约为1887.09亿元，较去年的2278.1亿元减少，权益持有人应占权益约为7213.91亿元，报告期收取股息净额约0.6百万港元[67] - Winchester截至2023年3月31日净亏损约23900美元，资产净值约为12000美元，报告期无股息[68][69] - RHCO截至2023年3月31日九个月净利润约为190万美元，资产净值约为710万美元，报告期无股息，预计未来年度收入显著增长[71] - 中芯国际2023年第一季度收入约为14.623亿美元，溢利为2.671亿美元，去年同期收入约为18.469亿美元，溢利约为5.692亿美元，报告期无股息[73] - 比亚迪2023年第一季度收入约为12017.36亿元，股东应占净利润为413.01亿元，报告期无股息[74] - 洛阳钼业2022年营业收入约为17299.09亿元，净利润为719.17亿元，报告期无股息[75] 税务与股息 - 报告期内公司无计提香港利得税准备，董事会未宣派中期股息（同期均无）[13][14] 市场与经济环境 - 2023年上半年香港股市及中国股市均经历持续弱势[45] - 美国联邦储备局7月将利率上调25个基点，香港金融管理局有意跟随上调至5.75%[46] - 2023年第二季度香港本地生产总值较去年同期增长1.5%，低于市场预期的3.5%，较第一季度萎缩1.3%[47] - 香港固定资本形成总额在第二季度下跌1%[48] - 公司预期2022年的不明朗因素将持续，中港两地股市及经济将继续艰难行进[49] 公司运营与管理 - 截至2023年6月30日止六个月，公司无收购物业、厂房及设备项目（2022年12月31日：无）[17] - 截至2023年6月30日止六个月，泰嘉证券管理费为327千港元，高于2022年同期的201千港元[37] - 2023年下半年公司将专注投资交易证券、私募基金及私营企业，因应市场波动调整策略[50] - 截至2023年6月30日，公司共雇用2名全职雇员，按市场薪酬厘定雇员薪酬[77] - 集团对库务政策采取保守态度，持续进行信贷评估并密切监察流动资金状况[78] - 集团业务活动组织成单一经营分部，无经营分部资料列报[79] - 集团无汇率波动重大风险，未使用金融工具对冲[80] - 2023年6月30日，集团无重大或然负债[81] - 2023年6月30日，集团无资产抵押（2022年12月31日：无）[82] - 报告期内，公司未赎回、购买或出售任何上市股份[83] - 2023年6月30日，公司董事或最高行政人员无相关权益或淡仓[84] - 公司已采纳企业管治守则，截至2023年6月遵守守则但有偏离情况[86][87] - 审核委员会认为财务资料符合规定并已充分披露[90] - 公布日期，公司董事会有两名执行董事和三名独立非执行董事[90]

公司财务状况 - 公司在2022年度报告期间遭受了净亏损[12] - 公司收入为约4,552,000港元，较去年减少约40.9%[19] - 公司资产净值为118,301,000港元，较去年下降18.08%[20] - 公司借款为14,162,000港元，槓桿比率为11.88%[22] - 公司通过配售新股筹集约22.6百万港元，用于投资和偿还贷款[24] - 公司的薪酬政策旨在确保员工的努力和时间得到充分补偿，并与市场实践一致[56] 投资方向 - 公司将继续投资于具有潜力前景的交易证券、私募基金和私营企业[14] - 公司将密切关注宏观趋势，并寻找在中国、香港和海外的投资机会[14] - 公司主要从事投资控股业务，持有多项上市和非上市权益证券[29] 公司投资项目 - 公司持有的贷款票据投资包括雲康信息科技（上海）有限公司和D5 Investments B.V.，分别为固定年利率6%和3%，分别为1.2百万港元和0.9百万港元的利息收入[32][34] - Perfect Path是一家在安圭拉注册成立的私人实体，主要从事金矿开采业务[35] - LNPR是一家在美国注册成立的私人实体，主要从事在线教育业务，集团持有其7.02%股权[38] 公司持有股权 - 公司持有Tencent、Winchester和Alibaba等公司的股权[39][43][45] 环境、社会及管治 - 公司致力于通过直接投资于中国、香港和海外的新兴私人和上市公司来释放价值，重点是那些专注于国内市场的高增长公司[74] - 公司理解建立强大的公司治理对吸引投资、保障股东和持有者权益以及提高股东价值至关重要[75] - 公司成立了环境、社会及管治工作小组，负责收集和分析ESG数据，监测和评估公司的ESG表现，确保遵守相关法律法规，并编制ESG报告[79] 环保措施 - 公司致力于减少温室气体排放密度，通过三年计划目标是在2021财年的基础上降低5%[89] - 公司通过减少能源消耗来实现减少温室气体排放的目标[89] - 公司设定了未来三年内将能源消耗密度减少5%的目标，并通过节能措施来实现[103] 员工福利与安全 - 公司提供有竞争力的薪酬、晋升机会、补偿和福利待遇，确保员工具有吸引力，符合市场趋势[121] - 公司重视员工健康与安全，连续三年实现零工伤死亡事故[140] - 公司提供培训计划，员工培训覆盖业务运作、政策和程序等领域[142][143]

财务业绩 - 2022年公司收入约455.2万港元，去年约769.6万港元；出售交易证券所得款项总额约888万港元，去年约962.9万港元[1] - 2022年公司拥有人应占亏损约4807.9万港元，去年亏损约2864.3万港元[2] - 2022年每股基本亏损为0.10港元，2021年每股亏损0.07港元[4] - 2022年其他收入为9.1万港元，去年为零[6] - 2022年其他亏损为4452.9万港元，去年为2690.7万港元[6] - 2022年贷款票据减值亏损为43.2万港元，去年为180.1万港元[6] - 2022年财务成本为205.9万港元，去年为165.2万港元[6] - 2022年每股资产净值为0.23港元，2021年为0.33港元[8] - 2022年贷款票据利息收入4333千港元，指定按公允值于损益账列账之交易证券所得股息收入219千港元，收入总计4552千港元；2021年对应数据分别为7525千港元、171千港元、7696千港元[18] - 2022年政府补贴72千港元，杂项收入19千港元，其他收入总计91千港元；2021年无其他收入[18] - 2022年按公允值于损益中列账之金融资产亏损净额38746千港元，出售若干金融资产亏损5783千港元，其他亏损总计44529千港元；2021年对应数据分别为13017千港元、13890千港元、26907千港元[19] - 2022年财务费用2059千港元，2021年为1652千港元[20] - 2022年除税前亏损48079千港元，2021年为28643千港元[22] - 2022年每股基本亏损计算中所用亏损48079千港元，所用普通股加权平均数470700千股；2021年对应数据分别为28643千港元、395995千股[22] - 2022年按金及预付款项791千港元，2021年为282千港元[23] - 2022年其他应付款及应计费用1203千港元，尚未领取的应付股息4千港元，总计1207千港元；2021年对应数据分别为2062千港元、4千港元、2066千港元[25] - 法定股本方面，2021 - 2022年每股面值0.1港元的普通股法定股份数均为10000000000股，金额为1000000千港元；已发行及缴足股本方面，2021年1月1日为35973千港元，2021年底及2022年初为43167千港元，2022年底为51801千港元[25] - 2022年公司收入约455.2万港元，较去年的约769.6万港元减少约40.9%，主要因利息收入减少[55] - 2022年出售交易证券所得款项总额约888万港元，2021年为962.9万港元[55] - 2022年公司持有上市证券已变现亏损约116.8万港元，公允价值亏损约3757.8万港元；2021年分别为8万港元和1293.7万港元[55] - 2022年公司出售贷款票据变现亏损净额约578.3万港元，2021年为1389万港元[55] - 2022年公司确认多项贷款票据减值亏损约43.2万港元，2021年为180.1万港元[55] - 2022年公司拥有人应占亏损约4807.9万港元，2021年为亏损约2864.3万港元[55] - 2022年12月31日公司非上市投资约9885.8万港元，2021年为1.03782亿港元[56] - 2022年12月31日公司资产净值约1.18301亿港元，较去年下降18.08%[57] - 2022年12月31日公司可供动用资金约427万港元，主要存放于银行及持牌证券公司[58] - 2022年12月31日公司借款约1416.2万港元，杠杆比率为12.0%；2021年借款为2131万港元，杠杆比率为14.8%[60] - 2022年综合损益中确认股息约21.9万港元，2021年为17.1万港元[40] 股息政策 - 董事会不建议就2022年度派付末期股息（2021年：零）[3] - 董事会不建议就2022年及2021年年度派付任何股息[101] 公司业务 - 公司主要业务活动为投资上市证券及非上市投资[9] - 公司收益全部来自香港及美国，非流动资产均位于香港[16] - 集团业务活动为单一经营分部，即投资上市证券及非上市投资，无经营分部资料列报[100] 配售事项 - 配售事项A所得款项净额约1535.1万港元，扣除开支11.7万港元，719.4万港元及815.7万港元分别计入股本及股份溢价[27] - 配售事项B以每股0.264港元价格完成，所得款项净额约2261.9万港元，扣除开支约17.3万港元，863.4万港元及1398.5万港元分别计入股本与股份溢价[29][30] - 配售事项B预期所得款项净额中，1000万港元用于证券投资，610万港元用于偿还短期贷款及利息，其余用于一般营运资本[30] - 公司委任配售代理促成承配人认购最多86,334,444股新股份，配售价每股0.264港元，所得款项总额约2280万港元，净额约2260万港元[64] - 所得款项净额中约1000万港元拟用于投资证券，约610万港元用于偿还短期贷款及支付利息，余额用作一般营运资金[64] - 截至公布日期，约520万港元已用于偿还短期贷款，约540万港元用作经营开支，剩余款项预计2023年6月30日前按拟定用途使用[65] 公众持股量 - 2022年12月31日，公众持股量为87.55%，2021年为74.95%，需维持最低25%的公众持股量以保持上市地位[33] 贷款票据情况 - 2022年贷款票据认购金额为5000万港元，应收利息102.1万港元，亏损拨备151.1万港元，账面价值4951万港元；2021年对应数据分别为7700万港元、362.7万港元、239万港元、7823.7万港元[34][38] - 贷款票据1于2022年被出售，换取约2444.5万港元非上市证券，确认出售亏损约578.3万港元[35] - 公司自云康信息贷款票据2确认的2022年度利息收入约为120万港元，年利率6%[70] - 公司自D5贷款票据3确认的2022年度利息收入约为90万港元，年利率3%[71] 金融资产情况 - 2022年按公允值计入损益的金融资产中，上市证券为2975.7万港元，非上市权益证券为2444.5万港元；2021年上市证券为6193.8万港元[39] 公司投资情况 - 截至2022年12月31日，公司持有十三项投资，包括九项香港及美国上市权益证券等[67] - 公司持有Perfect Path 20%股权，该公司间接拥有泰国一处金矿9%权益，2022年未部署业务无收入[72] - 公司持有LNPR 7.02%股权，该公司正寻求于美国场外交易市场上市[73] 其他公司业绩 - 腾讯2022年前三季度净利润约818.05亿元，去年同期约1321.05亿元，归属普通股权益持有人约7559.2亿元，2022年股息净额约0.2百万港元[74] - Winchester 2022年前三季度净亏损约0.1百万美元，9月30日资产净额约50,000美元，2022年无股息[75] - 阿里巴巴2022年前六个月净亏损约216.9亿元，去年同期净利润约4621.2亿元，报告期无股息[76] - RHCO 2022年三季度净亏损约54,000美元，9月30日资产净值约1720万美元，报告期无股息，预计下一年度收入显著增长[77][78][79] - 中芯国际2022年上半年收入约37.45亿美元，溢利为11.98亿美元，报告期无股息[81] - 京东2022年第一季度净收入约2397亿元，经营收益为24亿元，普通股股东应占净亏损为30亿元，股息净额约4000港元[82] 人员情况 - 2022年12月31日公司有2名全职职员，与2021年持平[83] 薪酬政策 - 公司薪酬组合包括底薪、津贴、酌情现金花红和强制性公积金，可授予购股期权[85] - 公司非执行董事和雇员薪酬政策确保补偿合理、与职务匹配且具竞争力[84] 企业管治 - 公司维持高水平企业管治，采纳《企业管治守则》所有条文[86][88] 管理层情况 - 自2022年6月20日起行政总裁职位空缺，任命前执行董事监督业务日常管理[90] 风险管理与监控 - 2022年外部顾问检讨集团风险管理及内部监控系统并提建议，管理层提供行动计划改善不足[95] 资产情况 - 2022年12月31日集团概无抵押资产[99] 汇率与或然负债 - 集团无重大外币汇率波动风险，未采用金融工具对冲[103] - 2022年12月31日集团并无任何重大或然负债[104] 股份交易 - 报告期内公司未赎回、购买或出售任何上市股份[105] 股份过户登记 - 2023年6月27日至6月30日暂停办理股份过户登记手续[108] 审核委员会 - 审核委员会成员包括三名独立非执行董事，定期与外聘核数师开会讨论审核程序等事宜[109][110] - 审核委员会与管理层审阅集团会计原则及惯例，讨论内部监控及财务汇报事宜，批准2022年全年业绩[111] 外聘核数师 - 外聘核数师长青（香港）会计师事务所有限公司核对本集团2022年综合财务状况表等业绩与经审核综合财务报表金额一致，其工作不构成核证委聘，未发表意见或核证结论[112] 董事会构成 - 截至公布日期，公司董事会有两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[112]