公司股价与交易情况 - 截至2025年12月19日收盘，权识国际（00381）股价报0.22元，较前一交易日上涨0.93% [1] - 该股当日开盘价0.22元，最高价0.22元，最低价0.21元，成交额为34.03万元 [1] - 公司股票近52周最高价为1.72元，最低价为0.2元 [1] 2024年融资活动详情 - 2024年2月6日，公司完成配售本金总额4500万港元的可换股债券，所得款项净额约4450万港元 [1] - 2024年9月30日，公司完成配售4.7亿股普通股，所得款项净额约5130万港元 [1] - 公司分别于2024年5月17日及10月10日向债权人发行股份以清偿债务，涉及金额分别约为1920万港元和798万港元 [1] 募集资金具体用途 - 可换股债券所筹资金中，约3000万港元用于湖北建设传统中草药种植基地，约1000万港元用于设立中药饮片新生产线，余下约450万港元作为集团一般营运资金 [1] - 配售普通股所筹资金中，5100万港元用于偿还湖北可换股债券未偿还金额，30万港元作为公司一般营运资金 [1] - 截至2024年12月31日，所有相关所得款项均已按拟定用途悉数动用 [1] 公司公告与披露 - 公司近日发布了关于二零二四年年报之补充公布的公告 [1] - 董事会确认，本次补充资料不影响2024年年报其他内容 [1]

融资情况 - 2024年2月6日配售4500万港元可换股债券，净额约4450万港元[5] - 2024年9月30日配售4.7亿股普通股，净额约5130万港元[5] - 2024年10月2日发行新股，净额约7980万港元用于贷款资本化[7] - 2024年5月3日发行新股，净额约2515万港元用于贷款资本化[7] - 2024年7月16日配售新股，净额约5130万港元[7] - 2023年6月9日发行新股，净额约184.2万港元用于贷款资本化[9] 资金用途 - 4450万港元中约3000万用于建设种植基地[5] - 4450万港元中约1000万用于设立新生产线[5] - 4450万港元中约450万用作营运资金[5] - 5130万港元中5100万用于偿还债券金额[7] - 5130万港元中30万用作营运资金[7] 股份清偿 - 2024年5月17日发行1935万股普通股清偿约1920万港元[5] - 2024年10月10日发行5322.0754万股普通股清偿约7980万港元[5] 资金状态 - 2023年及2024年所得款项净额均已悉数动用[7][9]

股本情况 - 公司本月底法定/注册股本总额为19.860570307亿港元，法定/注册股份数目为19.860570307亿股，每股面值0.1港元[1] - 公司本月底已发行股份（不包括库存股份）数目为9.47124526亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为9.47124526亿股[2] 可换股债券情况 - 发行于2024年5月27日到期的第一批可换股债券，上月底及本月底已发行总额均为5100万港元[4] - 2022年6月27日股本重组后，可换股债券换股价格由每股2.00港元调整为每股10.00港元，可发行经调整股份数目由2550万股调整为510万股[4] - 2023年5月3日股份合并后，可换股债券换股价格调整为每股50港元，可发行经调整股份数目调整为102万股[4] - 2023年12月6日，总数为1.19亿港元的可换股债券之换股权生效，可能发行238万股合并股股份[4] - 2024年1月18日股本合并后，存在尚未发行的可换股股票金额为1.7亿港元的债券可依每股100港元的换股价转换为170万股合并股份[4] - 2024年9月30日，配售所得款项净额中的5100万港元已全额用于偿还湖北可换股债券第一批未偿还金额[4] - 2025年7月22日，公司向认购人配发及发行1.578亿股认购股份，认购价约为每股0.4309港元，第二批及第三批湖北可换股债券已退还公司注销[4] - 可换股票据的认购价/转换价为每股100港元，股东大会通过日期为2021年4月19日[4] 其他规则 - 购回及赎回股份注销日期为事件发生日期[9] - 购回或赎回但尚待注销股份数目用负数注明[9] - 上市发行人可修订不适用项目[9] - 早前已确认事项无需在此报表再确认[9] - 证券面值、股款相同视为相同[9] - 证券股息/利息计算方式及派额相同视为相同[9] - 证券权益相同视为相同[9]

合作框架协议概述 - 公司全资附属公司侨雄福建与广东千军万酱集团有限公司于2025年11月21日订立合作框架协议 [1] - 合作宗旨为让全世界人民喝上真好酒，愿景是成为全球酒类最具信赖的国际大品牌 [1] - 企业的终极使命是扶持退伍军人创业，做爱国拥军的好企业 [1] 战略协同与双向赋能 - 集团在药膳资源与健康饮品开发的技术积累，可结合千军万酱的酱酒基酒工艺，共同打造"药酒融合"新品（如养生酒系列） [1] - 合作旨在抢占健康消费新兴市场 [1] 渠道共享与扩张 - 集团正通过药膳炖品店全国扩张计划铺设线下触点 [1] - 千军万酱需加速实现"万家连锁门店"目标 [1] - 双方可通过渠道共享形成"白酒+健康饮品"复合销售场景，提升单店收益并降低市场开拓成本 [1] 资本与品牌协同 - 集团的港股上市平台及资本运作能力，可为千军万酱的加盟商扶持计划（如退伍军人创业补贴）提供资金支持 [1] - 千军万酱以其成熟的酱酒品牌运营体系，助集团低风险切入高毛利白酒赛道 [1] - 合作可借千军万酱的爱国拥军品牌形象强化市场公信力 [1] 战略闭环 - 合作最终实现"产能协同、产品创新、渠道共享、资本互补"的战略闭环 [1]

公司合作动态 - 权识国际全资附属公司侨雄福建与广东千军万酱集团于2025年11月21日订立合作框架协议 [1] - 合作宗旨为让全世界人民喝上真好酒 愿景是成为全球酒类最具信赖的国际大品牌 [1] - 企业使命为扶持退伍军人创业 做爱国拥军的好企业 [1] 行业与市场背景 - 中国大陆经济持续增长和消费不断升级 [1] - 酒全品类产业是大消费领域的重要组成部分 展现出巨大的市场潜力和机会 [1] 合作内容与目标 - 各方将充分发挥各自优势 共同探索和开发国内酒全品类市场的新机遇 [1]

合作框架概述 - 公司全资附属公司侨雄福建与广东千军万酱集团就可能合作事项订立合作框架协议 [1] - 合作宗旨为让全世界人民喝上真好酒 愿景为成为全球酒类最具信赖的国际大品牌 [1] - 企业终极使命为扶持退伍军人创业 做爱国拥军的好企业 [1] 合作协同效应 - 基于药膳资源与健康饮品开发技术结合酱酒基酒工艺 共同打造药酒融合新品如养生酒系列 抢占健康消费新兴市场 [2] - 通过药膳炖品店全国扩张计划与万家连锁门店目标实现渠道共享 形成白酒加健康饮品复合销售场景 提升单店收益并降低市场开拓成本 [2] - 港股上市平台及资本运作能力可为千军万酱的加盟商扶持计划如退伍军人创业补贴提供资金支持 [2] - 借助千军万酱成熟酱酒品牌运营体系低风险切入高毛利白酒赛道 并借其爱国拥军品牌形象强化市场公信力 [2] - 最终实现产能协同 产品创新 渠道共享 资本互补的战略闭环 [2]

合作情况 - 2025年11月21日侨雄福建与广东千军万酱订立合作框架协议[3] - 协议仅概述意向，未达成具体条款，详情磋商中[10] 双方情况 - 广东千军万酱2017年1月在中国成立，打造酒全品类品牌[7] - 集团从事多业务，有港股上市平台及资本运作能力[8] 合作策略 - 结合药膳与酱酒工艺打造“药酒融合”新品[9] - 集团扩张药膳炖品店，千军万酱实现“万家连锁门店”目标[9] - 集团为加盟商扶持计划提供资金，千军万酱助切入白酒赛道[9]

收购交易核心条款 - 权识国际全资附属公司拟收购江西九爱食品有限公司72.5%股权 [1] - 收购代价为5900万港元 [1] - 代价将以发行本金额5900港元的可换股债券方式结算，换股价为每股0.25港元 [1] 目标公司业务概况 - 目标公司位于江西省抚州市南丰县，拥有总面积约340亩的生产基地 [1] - 生产基地建筑面积约147,000平方米，配备生产厂房及设备 [1] - 目标公司为福州市饮料产品加工龙头企业之一 [1] - 目标公司拥有"爱之恋"品牌，产品线包括南丰蜜桔果醋、南丰蜜桔汁、植物蛋白、发酵果汁及谷物蛋白 [1] 收购战略意义 - 公司认为收购为具吸引力的商机，可提升集团业务组合 [1] - 收购将使集团从目标公司贡献的盈利中获得利益 [1]

交易概述 - 买方侨雄(福建)投资有限公司（公司全资附属公司）与卖方卓文杰订立买卖协议，收购目标公司江西九爱食品有限公司72.5%股权 [1] - 收购代价为5900万港元，将通过发行本金额为5900万港元的可换股债券方式结算，换股价为每股0.25港元 [1] - 交易日期为2025年11月7日 [1] 目标公司业务与资产 - 目标公司拥有知名软饮料品牌"爱恋"，该品牌在中国饮料市场运营超过十年，可吸引所有年龄组别的消费者 [1] - 目标公司于2020年收购"爱恋"汽水商标以发展饮料业务 [1] - 目标公司拥有自有生产厂房及设备，包括每小时24,000瓶的全自动聚酯无菌冷灌生产线和每小时6,000包一公升利乐钻石包无菌冷灌生产线 [1] - 目标公司拥有七条三片罐生产线 [1] 目标公司产品与市场 - 目前以"爱恋"品牌拥有五条产品线：南丰蜜桔果醋、南丰蜜桔汁、植物蛋白、发酵果汁及谷物蛋白 [2] - 品牌主要瞄准中国东南地区三四线城市的普罗大众消费市场，包括福建、江西及江苏 [2] - 主要向食品及饮料经销商出售产品，经销地点包括便利店、超级市场及餐厅 [2] - 已累积超过50个经销商网络 [2] - 除销售自家产品外，还向其他饮料公司提供软饮料产品加工服务 [2] 收购战略考量 - 集团目前业务包括制造及买卖玩具礼品、勘探天然资源、生产中草药产品以及投资水果种植、黄米酒、休闲文化等具潜力业务 [2] - 收购是基于对中国健康生活方式转换及关注度增加的考量，认为收购是提升业务组合的具吸引力商机 [2] - 收购旨在加强集团业务并增加股东价值，使集团可从目标公司贡献盈利中获得利益 [2]

收购交易概述 - 权识国际全资附属公司拟以5900万港元收购江西九爱食品有限公司72.5%股权 [1] - 收购代价将通过发行本金额为5900万港元的可换股债券进行结算，换股价为每股0.25港元 [1] - 交易日期为2025年11月7日 [1] 目标公司业务概况 - 目标公司为福州市饮料产品加工龙头企业之一 [1] - 公司在江西省抚州市南丰县拥有总面积约340亩、建筑面积约147,000平方米的生产基地 [1] - 生产基地配备生产厂房及设备 [1] - 公司拥有"爱之恋"品牌，产品线包括南丰蜜桔果醋、南丰蜜桔汁、植物蛋白、发酵果汁及谷物蛋白 [1] 收购战略意义 - 公司认为收购是具吸引力的商机，可提升集团业务组合 [1] - 收购将使集团从目标公司贡献的盈利中获得利益 [1]