公司财务日程安排 - 公司将于2025年8月21日举行董事会会议 [1] - 会议目的包括批准刊发截至2025年6月30日止六个月的中期业绩公告 [1] - 董事会将考虑派付中期股息（如有） [1]

会议安排 - 公司将于2025年8月21日举行董事会会议[3] - 会议将批准刊发截至2025年6月30日止6个月中期业绩公告[3] - 会议将考虑派付中期股息（如有）[3] 董事会成员 - 公告日期董事会执行董事为王力平、萧伟斌、陶可、吴天墅[4] - 公告日期董事会非执行董事为叶敏怡[4] - 公告日期董事会独立非执行董事为吴国生、胡启腾、梁耀鸣[4]

公司核心事件 - 公司实控人、董事长黄永军因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 [2] - 此次为年内第二次证监会立案调查，此前4月14日公司因涉嫌定期报告等财务数据虚假记载被立案 [2] - 若证监会最终认定事实触及重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市 [2] 财务与退市风险 - 公司2024年年度报告被出具无法表示意见的审计报告，财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告 [2] - 上述审计结果触发深交所退市风险警示和其他风险警示规则，股票简称自5月6日起变更为"*ST东通" [3] - 2024年公司营业收入7.58亿元（同比增长36.09%），但净利润亏损5.76亿元 [3] - 2025年一季度营收1.34亿元，净利润亏损3054.31万元 [3] 公司经营状况 - 公司表示目前生产经营一切正常，实控人被立案事项不影响正常经营活动 [4] - 公司为大安全及行业信息化解决方案提供商，业务涵盖基础软件中间件、网络信息安全及行业数字化产品 [3] 监管动态 - 证监会调查仍在进行中，公司尚未收到结论性意见或决定 [2] - 实控人黄永军将配合调查，公司承诺履行信息披露义务 [4]

公司立案调查 - 公司实际控制人、董事长黄永军因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查 [1] - 公司此前因涉嫌定期报告等财务数据虚假记载已于4月14日被证监会立案 [4] - 公司表示若最终认定触及重大违法强制退市情形，股票将被实施重大违法强制退市 [4] 财务问题 - 公司2024年年报被出具无法表示意见的审计报告，财务报告内部控制被出具否定意见 [4] - 公司股票自5月6日起被实行"退市风险警示"并叠加"其他风险警示" [4] - 全资子公司北京泰策科技2022年收入确认依据不充分，调减营业收入1.17亿元，导致2022年净利润从5921.41万元修正为亏损3936.65万元 [5] 审计机构变动 - 2024年度审计机构北京德皓国际会计师事务所多次变更项目人员 [5] - 2月17日变更签字注册会计师和质量控制复核人 [5] - 3月26日再次变更签字项目合伙人 [5] 公司基本情况 - 公司是国内领先的大安全及行业信息化解决方案提供商 [6] - 2024年营业总收入1.34亿元，同比增长77.41% [7] - 归母净利润-3054万元，同比增长58.12% [7] 股价表现 - 8月6日收盘价为5.68元/股，较年内最高价21.45元/股下跌超七成 [6] - 当前流通市值29.9亿元，总市值31.7亿元 [7] - 市净率1.02，ROE-0.98%，毛利率69.30% [7]

公司公告 - *ST东通(300379 SZ)实际控制人、董事长黄永军于2025年8月6日收到中国证监会《立案告知书》[1] - 立案原因为涉嫌信息披露违法违规[1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月5日收盘价5.61元 单日下跌0.88% 换手率3.97% 成交量20.90万手 成交金额1.17亿元 [1] - 主力资金净流出1895.02万元 占成交额16.15% 其中超大单净流出536.42万元(占比4.57%) 大单净流出1358.60万元(占比11.58%) [1] - 中小单资金流向分化 中单净流出599.90万元(占比5.11%) 小单净流入1295.12万元(占比11.04%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1.34亿元 同比增长77.41% 归属净利润3054.31万元 同比增长58.12% [1] - 扣非净利润4235.77万元 同比增长45.14% 流动比率7.857 速动比率7.294 资产负债率11.50% [1] 公司基本情况 - 北京东方通科技股份有限公司成立于1997年 位于北京市 从事科技推广和应用服务业 [1] - 注册资本55792.2828万元人民币 实缴资本55792.2828万元人民币 法定代表人黄永军 [1] 企业运营与资产结构 - 对外投资13家企业 参与招投标项目492次 [2] - 知识产权储备丰富 拥有商标信息81条 专利信息169条 行政许可12个 [2]

股份数据 - 截至2025年7月底，法定/注册股份40亿股，面值0.1港元，总额4亿港元[1] - 2025年7月法定/注册股份及股本总额无增减[1] - 截至2025年7月底，已发行股份16.8730276亿股，库存股为0[2] - 2025年7月已发行股份及库存股数目无增减[2] 其他情况 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]

股价表现与交易数据 - 2025年7月29日收盘价5.62元 单日下跌2.43% 换手率6.28% 成交量33.09万手 成交金额1.86亿元 [1] - 主力资金净流出4106.20万元 占成交额22.09% 其中超大单净流出1007.34万元(5.42%) 大单净流出3098.86万元(16.67%) [1] - 中小单资金流向分化 中单净流出1355.82万元(7.29%) 小单净流入2750.38万元(14.79%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1.34亿元 同比增长77.41% 归属净利润3054.31万元 同比增长58.12% [1] - 扣非净利润4235.77万元 同比增长45.14% 流动比率7.857 速动比率7.294 资产负债率11.50% [1] 公司基本情况 - 北京东方通科技股份有限公司成立于1997年 位于北京市 从事科技推广和应用服务业 [1] - 注册资本55792.2828万人民币 实缴资本55792.2828万人民币 法定代表人黄永军 [1] 企业经营活动 - 对外投资13家企业 参与招投标项目490次 [2] - 知识产权储备丰富 拥有商标信息81条 专利信息169条 行政许可12个 [2]

公司股价及交易数据 - 截至2025年6月5日收盘，公司股价报收于5 44元，下跌2 68% [1] - 换手率为6 5%，成交量为34 24万手，成交金额达1 87亿元 [1] - 主力资金净流出2120 44万元，占成交额11 35%，其中超大单净流出294 47万元（占比1 58%），大单净流出1825 97万元（占比9 77%） [1] - 中单净流出128 27万元（占比0 69%），小单净流入1992 18万元（占比10 66%） [1] 财务业绩 - 2025年一季度公司营业总收入为1 34亿元，同比增长77 41% [1] - 归属净利润达3054 31万元，同比增长58 12%，扣非净利润为4235 77万元，同比增长45 14% [1] - 流动比率为7 857，速动比率为7 294，资产负债率为11 50% [1] 公司基本信息 - 公司全称为北京东方通科技股份有限公司，成立于1997年，总部位于北京市 [1] - 企业注册资本为55792 2828万人民币，实缴资本为10683 1544万人民币 [1] - 法定代表人为黄永军，主营业务为科技推广和应用服务业 [1] 公司商业活动及资产 - 公司对外投资企业12家，参与招投标项目461次 [2] - 拥有商标信息81条，专利信息169条，行政许可12个 [2]

收入和利润表现 - 持续经营业务收入为1.01亿港元，同比增长91.6%[11][14][21] - 公司持续经营业务收入增长91.6%至1.01亿港元（2023年：5270万港元）[25][34] - 持续经营业务收入增长91.6%至1.01亿港元（2023年：5270万港元）[39] - 持续经营业务毛利为2130万港元，同比增长20.0%[11][14][21] - 持续经营业务净亏损为8080万港元，同比扩大100.0%[11][13][14][21] - 公司持續經營業務淨虧損擴大100.0%至8080萬港元（2023年：4040萬港元）[25][33] 各业务分部表现 - 分銷分部净亏损1930万港元（2023年：500万港元）[13][15] - 生產分部净亏损470万港元（2023年：460万港元）[13][15] - 投資分部净亏损2050万港元（2023年：850万港元）[13][15] - 融資租賃分部净亏损1430万港元（2023年：溢利240万港元）[13][15] - 分銷分部收入增長105.7%至8840萬港元（2023年：4290萬港元）[23][26] - 分銷分部淨虧損擴大288.7%至1930萬港元，主要因商譽減值1500萬港元[23][26] - 分銷分部平均利潤率降至6.6%（2023年：12.7%）[23][26] - 生產分部收入增長119.8%至640萬港元（2023年：290萬港元）[24][27][34] - 投資分部收入下降9.7%至620萬港元（2023年：680萬港元）[28][31] - 投資分部淨虧損擴大至2050萬港元，主要因投資物業公平值虧損2100萬港元[28][31] - 融資租賃分部淨虧損1430萬港元（2023年：溢利240萬港元）[29][32] - 销售日用品及医疗保健产品收入增长105.7%至8840万港元（2023年：4290万港元）[39] - 食品及营养强化剂销售额增长119.8%至640万港元（2023年：290万港元）[39] 成本和费用 - 企业及其他支出以及财务成本为1990万港元（2023年：2580万港元）[13][15] - 行政及其他经营开支减少7.3%至4470万港元（2023年：4820万港元）[38][42] 投资和联营公司表现 - 分攤联营公司业绩亏损210万港元（2023年：溢利50万港元）[13][15] - 未分配其他收入及亏损净额亏损8.5万港元（2023年：净收益6.6万港元）[13][15] - 投资物业公平值亏损扩大至2100万港元（2023年：800万港元）[37][41] - 分摊联营公司业绩由盈转亏至亏损1300万港元（2023年：盈利290万港元）[43][49] - 投资I公平值从2023年4920万港元降至2024年2300万港元，公平值亏损2620万港元[107] - 投资I占集团总资产比例从2023年9.8%降至2024年5.9%[107] - 投资II公平值从2023年5610万港元降至2024年4680万港元[109][110] - 投资II占集团总资产比例从2023年11.2%升至2024年11.9%[110] - 投资III公平值从2023年7960万港元降至2024年6390万港元[110] - 投资III租金收入从2023年250万港元增至2024年370万港元[111] - 投资III公平值亏损从2023年280万港元扩大至2024年1330万港元[111] - 投资I持有Imagi Brokerage Limited 5550万股，占比9.69%[107] - 投资成本为7430万港元[107] - 投资物业公平值下降至6390万港元（2023年：7960万港元），降幅19.7%[112] - 投资物业租金收入下降至230万港元（2023年：330万港元），降幅30.3%[113] - 联营公司Top Insight Holdings Limited投资成本为6490万港元，持股比例34.7%[114] - 联营公司公平值下降至7590万港元（2023年：7810万港元），降幅2.8%[114] - 联营公司应占亏损220万港元（2023年：溢利90万港元）[114] - 投资物业占总资产比例16.3%（2023年：15.8%）[112] - 联营公司投资占总资产比例19.3%（2023年：15.5%）[114] - 投资物业公平值亏损770万港元（2023年：510万港元）[113] 财务比率和资产状况 - 公司持續經營業務毛利率降至21.1%（2023年：33.7%）[35] - 毛利率下降至21.1%（2023年：33.7%）[39] - 总资产减少22.0%至3.925亿港元（2023年：5.028亿港元）[47][52] - 现金及现金等价物减少至1320万港元（2023年：2840万港元）[53][58] - 流动比率下降至1.4（2023年：2.0）[48][52] 贷款业务和风险管理 - 贷款审批阈值设定为超过2500万港元或触发上市规则披露要求以较低者为准[62][64] - 贷款金额通常不超过抵押品市值的100%[68][72] - 贷款金额通常不超过5年预计工资收入/净利润总额[68][72] - 逾期超过1个月将向借款人和担保人发送书面还款催告通知[75] - 逾期超过3个月将启动法律程序并可能申请冻结/处置抵押品[76] - 抵押品需每年进行估值以确保贷款价值比率至少达到100%[74][78] - 半年度报告期（6月30日/12月31日）需更新抵押品报表和财务报表[74][78] - 贷款展期协商通常不超过3个月且需董事批准[75][77] - 超过阈值的交易条款变更需获得董事会额外批准[77] - 外部法律顾问参与贷款协议的法律文件准备与执行[70][72] - 贷款本金总额从2023年的1000万港元下降至2024年的950万港元，降幅5%[81] - 2024年计提预期信贷亏损拨备75.5万港元，占本金总额的7.95%，而2023年无拨备[81][85] - 前两大借款人占比集中，客户1占52.6%（500万港元），客户2占47.4%（450万港元）[81] - 预期信贷亏损模型参数：违约概率（PD）1.04%-5%，违约损失率（LGD）61.5%-61.8%[85] - 所有贷款均归类于ECL第2阶段，采用存续期预期信贷亏损评估[83][85] - 贷款年利率均为10%，到期日均为2026年3月，并由股东担保[81] - 回收率极低，仅为0.35%-1.71%，显著低于2023年的0.13%-0.15%[85] - 前瞻性因素调整为54.1%-55.34%，较2023年的63.15%有所下降[85] - 香港失业率稳定在3%左右[96] 资本承诺和负债 - 资本承诺从2023年的110万港元大幅减少至2024年的13.4万港元，降幅87.8%[89][95] - 公司资产无抵押，且无重大或有负债[87][88][93][94] 董事会和公司治理 - 董事会会议出席率：执行董事萧伟斌先生出席9/9次，王力平先生出席6/9次，陶可先生出席3/9次，吴天墅先生出席0/9次；非执行董事叶敏怡女士出席3/9次；独立非执行董事胡启腾先生出席9/9次，梁耀鸣先生出席3/9次，吴国生先生出席6/6次[131] - 委员会会议出席率：独立非执行董事胡启腾先生出席审计委员会2/2次，吴国生先生出席审计委员会1/1次，卢俊宇先生（已辞任）出席审计委员会1/1次、提名委员会1/1次、薪酬委员会1/1次[131] - 股东大会出席率：执行董事王力平先生出席1/1次，萧伟斌先生出席1/1次，陶可先生缺席0/1次，吴天墅先生缺席0/1次；非执行董事叶敏怡女士出席1/1次；独立非执行董事梁耀鸣先生出席1/1次，胡启腾先生出席1/1次，吴国生先生出席1/1次[131] - 董事变更情况：乔卫兵先生于2024年4月3日辞任（任内出席董事会0/3次），卢俊宇先生于2024年4月3日辞任，何衍业先生于2024年12月21日辞任（任内出席董事会8/9次、审计委员会2/2次、提名委员会1/1次、薪酬委员会1/1次、股东大会1/1次）[131] - 独立非执行董事占比：董事会中独立非执行董事占比达三分之一以上（共3名），符合上市规则第3.10A条要求[140] - 董事会会议通知周期：定期董事会会议需提前至少14天通知所有董事[134] - 董事长与CEO职务合并：自2023年7月31日前CEO辞任后，王力平先生兼任董事长与CEO，公司称此为临时措施[136] - 董事培训要求：所有董事均通过阅读监管更新资料或参加研讨会完成持续专业发展培训[143] - 独立非执行董事资质：其中1名独立非执行董事具备上市规则第3.10条要求的专业资格或财务专长[140] - 董事独立性确认：所有独立非执行董事均按上市规则第3.13条提交年度独立性确认书[141] - 公司董事会由4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成，共8名成员[148] - 公司董事会成员中女性占比为12.5%（1/8）[155] - 公司须在2024年12月31日前达到董事会性别多元化要求[155] - 薪酬委员会由董事会主席和2名独立非执行董事组成[163] - 提名委员会由董事会主席和2名独立非执行董事组成[166] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成[168] - 薪酬委员会在2024年度召开1次会议审议董事薪酬[165] - 提名委员会在2024年度召开1次会议审议董事会结构和董事连任事宜[167] - 公司于2022年12月30日修订并通过薪酬委员会职权范围[164] - 提名委员会于2025年1月22日审议认为董事提名政策和董事会多元化政策适当有效[159] - 提名委员会由3名成员组成包括董事会主席及两名独立非执行董事[170] - 提名委员会本年度召开1次会议审查董事会结构及董事重任事宜[170] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[171] - 审核委员会本年度召开2次会议审批中期及年度业绩并讨论风险管理事项[173][174] - 公司确认全体董事在截至2024年12月31日年度遵守证券交易标准守则[175][179] - 董事会通过审核委员会每年进行1次风险管理及内部监控系统有效性审查[183][185] - 公司于2025年3月向审核委员会及董事会提交内部监控顾问审查报告[186] - 公司认定其风险管理及内部监控系统有效且资源充足无重大违规[186] - 公司定期向董事及相关员工提供内幕信息合规及监管更新提醒[186] - 内部监控顾问发现存在内部监控缺陷并提出改善建议[187] 核数师和公司秘书 - 核数师酬金总额为107万港元，其中审计服务费用93万港元，非审计服务费用14万港元[189] - 审计服务费用占核数师总酬金的86.9%[189] - 非审计服务费用占核数师总酬金的13.1%[189] - 非审计服务主要包括中期报告审阅及持续关连交易审阅[189] - 公司秘书年内完成超过15小时专业培训[191][195] 股东权利和股息政策 - 持有十分之一已缴足股本的股东可要求召开股东特别大会[192][196] - 股东特别大会需在股东要求后两个月内召开[192][196] - 董事会未能在21天内召开会议时，股东可自行召开会议并由公司承担合理费用[192][196] - 股息政策考虑因素包括营运成果、现金流状况及资本支出需求[200] 人力资源和运营 - 公司员工人数减少至59人（2023年：62人），降幅4.8%[117] - 无重大资本资产收购计划[116]