供股申请及接纳情况 - 公司接获5份有效申请及接纳 涉及23764万股供股股份 占供股股份总数约153% [1] - 未获认购供股股份总数为153亿股 除外股东未售供股股份数目为零股 [1] 补偿安排 - 公司与配售代理订立配售协议 以竭诚基准促使承配人认购未获认购供股股份 [1] - 配售代理将于2025年8月7日开始配售未获认购供股股份 配售截止时间为2025年8月13日下午四时 [1] 供股规模调整 - 公司不会发行任何未根据补偿安排配售的未获认购供股股份 供股规模将相应调减 [2]

供股认购情况 - 公司接获5份有效申请及接纳 涉及237.64万股供股股份 占供股股份总数约1.53% [1] - 未获认购供股股份总数达1.53亿股 除外股东未售供股股份数量为零 [1] 补偿安排执行 - 公司委任配售代理按竭诚基准配售未获认购股份 依据上市规则第7.21(1)(b)条执行 [1] - 配售期定于2025年8月7日开始 最晚于8月13日下午4时结束 [1] 供股规模调整 - 未通过补偿安排配售的供股股份将不予发行 [1] - 供股总体规模将根据实际认购情况相应调减 [1]

供股结果 - 2025年8月4日接获5份申请，涉2,376,392股供股股份，占比1.53%[4] - 受补偿安排规限未获认购供股股份153,283,063股，除外股东未售为零股[5] 后续安排 - 配售代理8月7日开始配售未获认购股份，8月13日下午4时结束[5] - 供股结果公告预计8月19日刊登[5] - 供股及配售待条件达成，最后终止时限8月14日[6]

股份数据 - 上月底法定/注册股份30亿股，本月底300亿股，增加270亿股[1] - 上月底已发行股份10.37729718亿股，本月减少9.85843233亿股，月底结存5188.6485万股[2] - 本月底可能发行或自库存转让股份总数为432.3948万股[4] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[4] 股份变动 - 2025年7月9日进行资本重组，减少已发行股份9.85843233亿股[6] - 本月内已发行股份总额减少9.85843233亿股[7] 股份操作 - 公司进行股份合并、股本削减和股份分拆[1][3][5][7] 合规事项 - 本月证券发行或库存股份出售等获董事会授权批准，依规进行[9] - 上市相关条件均已履行，文件已存档[9]

股份变动 - 2025年7月9日每20股已发行股份合并为1股合并股份[4] - 原发行国信代价股份148,936,170新股，因合并调整为7,446,808股[4] 协议相关 - 2025年7月31日与国信供应商签补充协议，延长期限至9月30日[4] 公司公告 - 2025年7月31日公告提及董事会成员构成[5]

年报发布 - 公司2025年年报已编制中、英文版本，在公司及港交所网站刊载[2][6] 通讯获取 - 曾要求印刷本，年报印刷本已附函[2][6] - 可书面或邮件要求提供印刷本，难查时免费提供[2][6] - 非登记股东电子收取通讯需联系中介提供邮箱[3][7] 咨询方式 - 对信函有疑问工作日致电香港股份过户登记处查询[4][7] 函件说明 - 函件于2025年7月30日发出[8] - 已出售或转让股份无需理会此函[9][10] 通讯定义 - 公司通讯包括董事报告、年度账目等[9][10]

年报发布 - 公司2025年年报编制中、英文版本，于公司及港交所网站刊载[2][7] 股东通讯 - 要求印刷本的股东，年报印刷本已随函附上[2][7] - 未提供电邮地址股东可填回条收通知，回条可电邮或寄回登记处[2][7][11] - 股东可书面要求印刷本，难查网站时公司免费提供[3][8] 咨询方式 - 对信函有疑问，工作日9:00 - 17:00致电登记处咨询[4][8] 回条说明 - 回条须首位股东签署才有效，适用于日后通讯[11] - 香港投寄回条可用回邮标签，无需贴邮票[2][7][11] 隐私权利 - 股东自愿提供资料，有权查阅及/或修改[11]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 公司2025年亏损达1.558亿港元，较2024年亏损2872.7万港元增加1.27073亿港元，增幅442.35%[16] - 公司年度亏损为155,800,000港元，较去年增加127,073,000港元或442.35%[20] - 公司2025年收益为0港元（2024年：0港元）[14][16] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 公司其他收入为10,478,000港元，较去年增加2,396,000港元或29.65%[33] - 按公平值计量的财务资产净亏损为66,519,000港元，去年为净收益787,000港元[34] - 预期信贷亏损模式下减值亏损净额为72,782,000港元，较去年增加71,163,000港元或4,395.49%[40] - 公司员工成本为3,431,000港元，较去年减少3,345,000港元[41] - 行政及其他开支为24,210,000港元，较去年减少8,272,000港元或25.47%[42] - 财务成本为2,767,000港元，较去年增加502,000港元[43] 财务数据关键指标变化（现金和流动性） - 公司现金及现金等价物为166.2万港元（2024年：1616.6万港元）[18] - 公司现金及现金等值物为1,662,000港元，较去年减少14,504,000港元[22] - 公司净流动资产为9049万港元（2024年：2.19042亿港元）[18] - 公司流动比率为1.78（2024年：2.54）[18] - 公司流动比率为1.78，较去年的2.54下降[22] 财务数据关键指标变化（债务和杠杆） - 公司其他借款为1.09025亿港元（2024年：5962.5万港元）[18] - 公司负债比率为41.56%（2024年：15.77%）[19] - 公司资产负债比率为41.56%，较去年的15.77%大幅上升[22] 资产和投资表现 - 公司每股资产净值为0.253港元（2024年：0.437港元），资产净值约2.62348亿港元（2024年：3.78125亿港元）[14][15] - 公司出售按公平值计入损益的财务资产所得款项为4564.1万港元（2024年：0港元）[14] - 公司持有的上市证券在本年度获得亏损净额，但决定继续持有以获取中长期升值[48] - 2025年4月11日及5月2日，公司因保证金贷款被强制清算，导致出售上市股本证券亏损分别为1,285,000港元及19,765,000港元[109] - 公司因保证金追缴导致上市股票证券处置损失，分别为1,285,000港元和19,765,000港元[112] 管理层讨论和指引 - 公司在新财政年度将采取谨慎积极的态度，探索跨行业多元化投资机会[48] - 公司业务回顾及未来展望详见年报第7至10页的管理层讨论与分析部分[77] - 公司及其子公司主要从事短期至长期资本增值投资及上市与非上市证券投资，年内主营业务性质无重大变化[75] 融资活动 - 公司于2024年10月23日签订配售协议，以每股0.237港元配售最多172,940,000股新股，筹集净额约39.8百万港元[84][85] - 配售所得款项净额39.8百万港元中，30.0百万港元用于投资，5.0百万港元偿还借款，4.8百万港元用于一般营运资金[89][90] - 2024年供股以每股0.15港元发行，筹集总金额约54.1百万港元，净额约52.7百万港元[91] - 2024年供股净额52.7百万港元中，44.2百万港元用于偿还借款及财务成本，8.5百万港元用于一般营运资金[96] - 2024年1月25日签订配售协议，以每股0.65港元配售144,000,000股新股，筹集净额约92.5百万港元[97][98] - 2024年配售所得款项净额92.5百万港元计划用于投资机会、偿还借款及一般营运资金[98] - 2024年供股中未认购的130,563,945股供股股份以每股0.150港元成功配售[92] - 2024年供股及配售于2023年8月10日下午4时成为无条件[93] - 2024年配售于2024年2月23日完成，144,000,000股配售股份成功配售[99] - 2024年供股获得18份有效申请，涉及229,830,914股供股股份，占供股股份总数的63.77%[91] - 配售事项于2024年2月23日完成，以每股0.65港元的价格向不少于六名承配人配售144,000,000股股份[101] - 截至2024年3月31日止年度，配售所得款项净额92.5百万港元用于投资、偿还借款及一般营运资金[102][103] - 2025年5月13日，公司建议股本重组及供股，计划以每股1.00港元发行最多155,659,455股供股股份，筹集约155.7百万港元[110] - 公司提议资本重组和配股，计划筹集约1.557亿港元，发行155,659,455股配股股份，每股1.00港元[112] - 公司提议的资本重组和配股尚未完成[112] 股东和股权结构 - 董事朱治錕持有4,890,000股公司股份，占公司已发行股本0.47%[148][149] - 股东张海直接持有25,614,000股(2.47%)，通过受控法团持有78,859,945股(7.60%)，合计持股104,473,945股(10.07%)[153] - Infinite Apex International Corporation持有78,859,945股，占7.60%[153] - Yitong Enterprise Group Holdings Limited持有72,424,000股，占6.98%[153] - Shuo Kang International Limited持有58,144,000股，占5.60%[153] - 中华徽商企业家协会国际集团有限公司持有56,000,000股，占5.40%[153] - 股东杨为旭持有53,222,000股，占5.13%[153] - 股东吴宇持有52,560,000股，占5.06%[153] - 公司已发行股本总额为1,037,729,718股[148][153] - 中国投资有限公司股权结构为张海先生40%、深圳市国创上市服务有限公司30%、中恒融通（深圳）咨询服务有限公司30%[162] 董事和高管信息 - 执行董事陈昌义先生持有30年金融投资经验，现任5家港股上市公司执行董事（股票代码：1217/1226/2324/80/1160）[50][51][54] - 执行董事陈耀彬先生曾任3家港股上市公司董事（股票代码：1227/339/901），持有香港财务策划师资格[52][55][57] - 非执行董事邓东平先生51岁，2024年1月起任董事会联席主席，曾任中国文化产业高管[58][61] - 非执行董事朱治锟先生26岁，2021年8月任职，擅长矿产资源开发，是湛江江京投资创始人[59][62] - 非执行董事葛志福先生47岁，2023年10月任职，现任深圳普慧企业管理集团董事长[63] - 独立董事莫秀平女士57岁，持有中国中级会计师证书，曾任美股上市公司JS Beauty Land首席财务官[64] - 公司董事及高管在2025年3月31日持有公司股份及潜在股份的长仓权益[145] 股息和储备 - 公司未宣布2025年最终股息[16] - 公司截至2025年3月31日止年度的业绩未建议派发股息[76] - 截至2025年3月31日，公司可分派储备约为73,661,000港元（2024年为222,564,000港元）[130] 股权激励计划 - 2018年12月28日股东周年大会通过新购股权计划取代2009年旧计划[156][158] - 购股权计划下可授出股份总数上限为采纳计划日已发行股份的10%，单个承授人12个月内获授购股权行使后发行股份不得超过授出日已发行股份的1%[163][168] - 向主要股东或独立非执行董事授出购股权若导致12个月内发行股份超过授出日已发行股份0.1%且总值超500万港元需股东会批准[164][168] - 购股权行使价不得低于(i)授出日收市价、(ii)前5个交易日平均收市价、(iii)股份面值中的最高者[166][169] - 截至2025年3月31日财政年度初未行使购股权为2,903,174份，其中第一次授出2,777,248份，第二次授出125,926份[171][172][175] - 2025财年内2,903,174份购股权失效且无行使记录，期末未行使购股权为零[171][172][177] - 2025年3月31日公司已授出但未行使的购股权对应可发行股份数量为零，占已发行股本0%[178] - 2018年12月28日采纳购股权计划时授权限额为88,218,572股，2021年9月16日更新为19,064,785股[170][173] - 新股份计划允许通过授予股份奖励和购股权扩大股权激励类型[179] - 新股份计划旨在激励参与者对集团的贡献，使其持有公司股份以优化绩效并维持长期关系[180] - 截至2025年3月31日，2,903,174份购股权失效且无未行使购股权，占已发行股本0%[182] - 新股份计划允许发行最多86,478,971股股份，占计划采纳日已发行股份的10%[190] - 服务提供者通过购股权或奖励可获得的股份上限为已发行股份的1%[191] - 任何购股权或奖励的归属期不得少于12个月[186][192] - 购股权行使价需不低于授出日收盘价、前5日平均收盘价或股份面值的最高者[187][193] - 购股权或奖励要约需在21天内接受[189][195] - 单个参与者在12个月内累计获授股份不得超过公司已发行股份的1%[197] - 新股份计划有效期自2024年9月30日起为期10年[198] - 2025年3月31日止年度未根据新股份计划授出任何购股权或奖励[198] 战略合作和风险 - 截至2025年3月31日，公司与余姚阳明股权投资基金等4家潜在合作方的战略合作意向书仍在进行中[105][106] - 公司与沈阳诗野文化传媒等7家潜在合作方的战略合作意向书已结束[105][106] - 公司主要业务面临信贷风险、利率风险、流动性风险、运营风险及市场风险[108][111] - 董事及其关联方未持有集团重大交易中的直接或间接权益[200]

新签订单情况 - 公司2025年第二季度新签订单金额2298.61万元 [1] - 已中标但尚未签约订单金额1.24亿元 [1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日 [1] 预计经营业绩 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损金额同比大幅减少 [2] - 业绩变动主要原因为2024年12月完成重大资产出售 剥离经营状况不佳资产 [2] - 报告期净利润亏损受市场竞争激烈 营业收入下降 计提固定资产折旧 发生融资贷款利息费用等综合因素影响 [2] 公司经营策略 - 公司将集中优质工程项目等各项资源于子公司宝鹰建科 [2] - 充分发挥国有控股和上市公司平台优势 [2] - 采取积极措施满足撤销退市风险警示及其他风险警示的各项条件 [2] - 目标实现公司高质量可持续发展 [2] 退市风险警示状态 - 2024年公司经审计归属于母公司所有者权益为负值 导致股票交易被实施退市风险警示 [3] - 大华会计师事务所对公司2024年度内部控制出具否定意见的内部控制审计报告 导致股票交易被叠加实施其他风险警示 [3] 财务数据披露说明 - 本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算结果 未经会计师事务所预审计 [1] - 具体财务数据将在公司2025年半年度报告中详细披露 [5] - 公司指定信息披露媒体包括《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [5]