证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-132 四川西南交大铁路发展股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 12,107,500 股，占公司总股本 15.29%，可交 易时间为 2025 年 9 月 23 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控股 | 董事、监 | | | 本次解除 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名称 | 股东、实际 | 事、高级 管理人 | 本次解 限售原 | 本次解除限 售登记股票 | 限售股数 | 除限售 | | 号 | | 控制人或其 | | | | 占公司总 | 的股票 | | | | 一致行动人 | 员任职 | 因 | 数量 | 股本比例 | 数量 | | | | | 情况 | | | | | | | 成都鲁信菁蓉股 权投资基金管理 | | ...

股东会情况 - 2025年第三次临时股东会9月9日召开，现场和网络投票结合[2] - 出席股东9人，持表决权股份46,795,000股，占比59.08%[3] - 网络投票股东1人，持表决权股份4,257,500股，占比5.38%[3] 议案表决 - 《2025年半年度利润分配预案》同意股数46,795,000股，占比100%[5]

会议信息 - 会议由公司第四届董事会第五次会议决定召开，8月25日发布通知[4] - 现场会议9月9日在成都召开，网络投票时间为9月8 - 9日[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）9人，代表股份46,795,000股，占比59.08%[7] 议案表决 - 《2025年半年度利润分配预案》议案全票通过[9]

业绩总结 - 安全监测检测类产品2025年上半年毛利率同比下降，因产品定制化[8] - 新型材料业务2025年上半年毛利率同比下降，因收入结构等变化[8] 业务信息 - 公司提供轨道交通产品、服务，收入确认方式不同[5] - 钢轨打磨车交付需1至2年，制造周期约半年[7] - 公司毛利率与可比公司不同，因细分领域有差异[9]

资金使用 - 2025年8月22日公司审议通过使用不超1亿元闲置募集资金现金管理议案[2] - 公司本次现金管理金额10000万元，未到期余额10000万元，占2024年经审计净资产37.50%[4] 投资产品 - 招商银行成都金沙支行大额存单1000万元，年化收益率1.10%，期限3个月[5] - 兴业银行成都分行单位一年期大额存单2000万元，年化收益率1.40%，期限1年[5] - 兴业银行成都分行企业金融人民币结构性存款2000万元，年化收益率1.00%或1.60%，期限115天[5] - 中国建设银行成都第八支行单位大额存单1000万元，年化收益率1.20%，期限1年[5] - 中国建设银行成都第八支行单位人民币定制型结构性存款4000万元，年化收益率0.65% - 2.20%，期限94天[5] 风险提示 - 公司使用闲置募集资金投资产品市场风险较小[7] - 公司将严控风险，保障资金安全[10] - 公司提醒投资者注意投资风险[11]

增资信息 - 2025年7月23日公司同意用募集资金向交大轨道材料增资[3] - 增资后交大轨道材料注册资本由4000万元增至11000万元[3] 工商登记 - 2025年9月1日交大轨道材料完成工商变更登记等并取得营业执照[4]

持续督导情况 - 国投证券负责交大铁发2025年半年度持续督导工作[1] 规范运作 - 保荐机构履行事前审阅程序，督导公司建章立制、规范募资使用和运作[2] 运营状况 - 本督导期内公司无违规、无重大变化、无承诺违约[2][4][5][6] 股份情况 - 本督导期内控股股东等股份无质押冻结情况[6]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入1.35亿元，同比增长26.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润达1259.05万元，同比增长7.84% [1] 业务聚焦 - 公司专注于轨道交通基础设施安全领域，主要产品包括安全监测检测类产品、铁路信息化系统、新型材料及智能装备 [1] - 服务涵盖测绘服务与运维服务等专业技术服务 [1] 运营策略 - 通过经营区域与业务部门深度协同提升整体市场营销能力 [1] - 推动研发创新与业务开拓深度融合，加速科技创新成果转化 [1] 技术实力与资质 - 拥有工程勘察—工程测量甲级资质、测绘甲级资质及国家安防一级资质 [2] - 通过ISO9001、ISO14001、ISO45001体系认证及CRCC认证 [2] - 与西南交通大学共建国家铁路局运营安全保障铁路行业工程研究中心 [2] - 与香港理工大学共建轨道交通安全监测技术创新中心 [2] 知识产权成果 - 参与制定行业及地方标准3项 [2] - 拥有授权发明专利27项、实用新型及外观专利58项、软件著作权76项、注册商标权11件 [2]

公司股东大会安排 - 交大铁发将于2025年9月9日召开2025年第三次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于公司〈2025年半年度利润分配预案〉的议案》 [1]

募资情况 - 公司公开发行A股股票2,195.35万股，每股发行价8.81元，募集资金总额193,410,335元[13] - 扣除发行费用29,089,260.45元后，实际募集资金净额164,321,074.55元[13] - 公司授予国投证券不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权[13] 项目资金 - 营销及售后服务网络建设项目募集资金投资金额由2,489.25万元变更为2,888.81万元[16] - 募集资金投资项目投资总额16,432.11万元，全部用于相关项目[17] - 截至2025年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资金额为3,289,094.38元[18] - 营销及售后服务网络建设项目自筹资金预先投入金额为328.91万元[19] 费用情况 - 本次募集资金各项发行费用合计29,089,260.45元（不含增值税）[20] - 公司已用自筹资金支付发行费用金额为2,444,523.91元（不含增值税）[20] - 审计费1,900,000元，律师费471,698.11元，发行手续费用及其他72,825.80元[22] - 拟用募集资金置换已支付发行费用金额为2,444,523.91元（不含增值税）[20] 其他金额 - 2013年12月10日涉及金额8812.5万元[23]