保荐机构（主承销商） 关于苏州卓兆点胶股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件 的审核问询函的回复 （注册地址：苏州工业园区星阳街5号） 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 18 日下发的《苏州卓兆点胶股份有限公司公开发行股 票并在北交所上市申请文件的审核问询函》（以下简称《问询函》）收悉。苏州 卓兆点胶股份有限公司（以下简称"卓兆点胶"、"发行人"或"公司"）会同东 吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、国浩律师（上海）事务所（以 下简称"发行人律师"）及立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《问询函》列载的 问题逐项落实，现对《问询函》回复如下，请予以审核。 除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《苏州卓兆点胶股份有限 公司招股说明书》中的含义相同。 | 问询函问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 问询函回复内容 | 宋体（不加粗） | | 对招股说明书的修改、补充 | 楷体（加粗） | | 一、业务与技术 | 1 | | --- | --- | | 问题 | 1.与苹果产业链合作的稳定性和 ...

财务与业绩 - 2022年资产总计531,876,839.77元，较2021年增长[1] - 2022年股东权益合计278,077,702.80元，较2021年增长[1] - 2022年营业收入344,860,951.92元，较2021年增长[1] - 2022年净利润88,456,949.29元，较2021年增长[1] - 2022年毛利率为59.10%，2021年为52.19% [1] - 2022年加权平均净资产收益率为49.56%，2021年为48.41% [1] - 2022年研发投入占比7.86%，2021年为6.80% [1] - 报告期内综合毛利率分别为75.93%、52.19%及59.10%[21] - 报告期内扣非后加权平均净资产收益率分别为177.36%、44.73%及47.62%[26] - 2023年3月31日资产总额51286.28万元，负债21212.31万元，股东权益30073.97万元[28] - 2023年1 - 3月营业收入5628.66万元，归母净利润1570.67万元[28] - 2020 - 2022年主营业务收入分别为1.89亿、3.00亿、3.44亿元[70] - 2020 - 2022年市场占有率分别为0.69%、0.95%、0.96%[70] - 2021 - 2022年扣非归母净利润孰低分别为6150.73万、8499.20万元[71] 股权结构 - 陈晓峰和陆永华合计支配公司84.3145%表决权，为实控人[25] - 四个持股平台合计持股10626895股，比例15.2341%[118] - 成贤二期等合计持有发行人9.7560%股份[122] 发行计划 - 拟公开发行股票不超1232万股，超配不超184.80万股[8][47] - 发行底价33.85元/股[8][47] - 拟投入募资36152.20万元用于产业化项目[76] 研发情况 - 配备73名研发人员，占比24.58%[59] - 点胶阀最小点胶量0.0001ml，精度误差±0.00005ml[60] - 拥有30项发明专利等多项知识产权[64] - 报告期核心技术产品收入占比分别为83.63%、87.28%及88.02%[66] 客户与市场 - 向苹果产业链销售收入占比分别为86.85%、91.06%及88.13%[14] - 前五大客户销售占比分别为85.38%、81.42%及80.83%[19] - 主营业务收入中消费电子占比91.90%[20] - 新能源汽车、半导体收入占比分别为4.44%、2.59%[20] 产品情况 - 主要产品为高精度智能点胶设备等[184] - 单液螺杆阀等多种点胶阀产品性能指标[188][190][191] - 点胶设备由多部分构成，具定制属性[193] 企业发展 - 2015年7月成立，2022年6月挂牌，2023年5月调至创新层[37][38] - 采取“标准化模块硬件+定制化功能配置”生产模式[41] - 在消费电子等领域建立合作，切入多领域供应链[41]