独立董事独立性情况 - 公司董事会收到在任独立董事2023年度独立性自查报告[1] - 独立董事及其相关人员无任职、持股等影响独立性情形[1] - 董事会认为公司在任独立董事具备独立性[2]

公司治理 - 2023年召开9次董事会会议、4次股东大会，独董均现场出席并对议案投“同意”票（回避除外）[4] 独董履职 - 2023年独董担任战略、审计委员会职务，参加6次审计委员会会议[7] - 2023年独董工作12天，现场调查了解公司情况[8] 独董培训 - 2023年10 - 12月独董参加多项专题培训[12]

财务数据 - 2023年末应收账款账面余额为24338.60万元，坏账准备金额为2649.47万元[8] - 2023年度主营业务收入34154.57万元，占营业收入的比例为97.68%[8][12] - 2023年末流动资产合计644921699.63元，较2022年末增长约66.51%[24] - 2023年末流动负债合计110528877.26元，较2022年末增长约4.49%[24] - 2023年末非流动资产合计154727886.17元，较2022年末下降约3.16%[24] - 2023年末非流动负债合计2531429.99元，较2022年末增长约126.21%[24] - 2023年末负债合计113060307.25元，较2022年末增长约5.77%[24] - 2023年末股本为129990000.00元，较2022年末增长约30%[24] - 2023年末资本公积为220241590.80元，较2022年末增长约156.39%[24] - 2023年末盈余公积为37733222.60元，较2022年末增长约25.01%[24] - 2023年末未分配利润为291854722.40元，较2022年末增长约30.22%[24] - 2023年末所有者权益合计686589278.55元，较2022年末增长约55.97%[24] - 2023年度营业总收入349649448.43元，较2022年度增长约23.13%[27] - 2023年度营业总成本253963897.00元，较2022年度增长约16.75%[27] - 2023年度营业利润85974752.72元，较2022年度增长约40.49%[27] - 2023年度净利润75063756.18元，较2022年度增长约43.21%[27] - 2023年度经营活动现金流入小计244411145.31元，较2022年度增长约20.19%[29] - 2023年度经营活动现金流出小计201398321.14元，较2022年度增长约24.20%[29] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额43012824.17元，较2022年度增长约4.42%[29] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 -62497629.35元，较2022年度减少约219.14%[29] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额174212641.50元，较2022年度增长约689.43%[29] - 2023年度基本每股收益0.70元/股，较2022年度增长约32.08%[27] - 2023年综合收益总额为246389605.2元[30] - 2023年所有者投入和减少资本为75063756.18元[30] - 2023年所有者投入的普通股为71325849.0元[30] - 2023年其他权益工具持有者投入的为64335849.0元[30] - 2023年利润分配为6990000.00元[30] 审计情况 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将应收账款的可收回性和收入确认确定为关键审计事项[7][12] 公司政策 - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中账面价值计量[56] - 非同一控制下企业合并按被购买方公允价值计量[58] - 公司存货发出时采用加权平均法计价[152] - 公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次[153] 其他 - 2023年公司向不特定合格投资者公开发行股票3000万股，每股价格6.28元，截止2023年12月31日，注册资本为129990000.00元[43] - 财务报表于2024年4月20日经董事会决议批准报出[45]

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-019 江苏科强新材料股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》 以及江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》《董事会 审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就2023年度工作情况 报告如下: 一、审计委员会委员的基本情况 2023年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发 挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开6次会议，具体如下: | 会议届次 | 会议时间 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计委员会 | 2023 ...

江苏科强新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 20 日 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-009 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日 以书面方式发出 5.会议主持人：公司监事会主席李国卫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席李国卫代表监事 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-020 江苏科强新材料股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 （一）基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合 伙)更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。容诚会计师事务所经审计 的2022年度收入总额为266.287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元， 证券期货业务收入135.168.13万元。 容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总 额42,888.0 ...

募集资金情况 - 2022年挂牌及定向发行募集资金净额1026.8万元，2023年投入1680.34元，累计投入1028.87万元，进度100.20%[22] - 2023年公开发行股份募集资金总额1.884亿元，净额1.6433584905亿元，9月15日到账[2] - 截至2023年12月31日，募集资金存储余额合计1.066967亿元[4] 项目投入情况 - 高性能阻燃棚布及密封材料生产项目计划投资1.443358亿元，累计投入228.39万元，进度1.58%[5] - 厂区智能化升级改造项目计划投资2000万元，累计投入28.47万元，进度1.42%[5] - 2023年公开发行股份实际投入相关项目募集资金256.86万元[10] 资金置换情况 - 2023年以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金125.137464万元，置换已支付发行费用141.509434万元[12] - 2023年12月13日从工行江阴霞客支行划出266.646898万元用于置换[12] 理财投资情况 - 2023年使用暂时闲置募集资金购买3笔理财，金额均为2000万元，预计年化收益率不同[14] - 公司用不超6000万元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日买6000万元未到期无质押[15]

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 江苏科强新材料股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0015号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 您可 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-10 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]215Z0015号 江苏科强新材料股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的江苏科强新材料股份有限公司(以下简称科强股份)董事会 编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科强股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为科强股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 三、 注册会计师的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 35 万元 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-011 江苏科强新材料股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合伙 ...

公司基本信息 - 公司普通股总股本为129,990,000股，注册资本为129,990,000元[18][19] - 公司于2023年9月26日在北交所上市[18] - 公司于2023年9月26日在北京证券交易所上市[150] - 公司于2023年9月26日在北京证券交易所上市，本次公开发行普通股3000万股，总股本从9999万股增至12999万股[157] - 期初总股本99,990,000股，本期变动增加30,000,000股，期末总股本129,990,000股[155] - 期末普通股股东人数为5,243人[155] - 2023年9月13日申购，9月26日上市，公开发行3000万股，发行价格6.28元，募集金额1.884亿元[168] - 公司注册资本由9999万元变更为12999万元，公司类型变更为股份有限公司(上市)[197] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为349,649,448.43元，较2022年增长23.14%[24] - 2023年毛利率为41.77%，2022年为37.27%，2021年为34.82%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为75,277,623.61元，较2022年增长43.62%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为71,263,368.34元，较2022年增长39.58%[24] - 2023年依据归属于上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为14.51%[24] - 2023年依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率为13.73%[24] - 2023年基本每股收益为0.70，较2022年增长32.08%[24] - 2023年末资产总计799,649,585.80元，较2022年末增长46.16%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润75,277,623.61元，较业绩快报差异率为 -2.28%[27] - 2023年第一至四季度营业收入分别为75,506,079.94元、90,092,602.61元、89,335,813.05元、94,714,952.83元[29] - 2023年非经常性损益合计4,723,376.41元，2022年为1,604,731.92元，2021年为4,720,585.53元[32] - 2023年公司资产负债率（母公司）为14.56%，2022年为20.27%[26] - 2023年公司流动比率为5.83，较2022年增长59.29%[26] - 2023年公司营业收入增长率为23.14%，2022年为1.84%[26] - 2023年公司净利润增长率为43.21%，2022年为23.08%[26] - 报告期末，公司资产总额799,649,585.80元，较期初同比增加46.16%；负债总额为113,060,307.25元，较期初同比增加5.77%；归属于上市公司股东的净资产为679,819,535.80元，较期初同比增加54.43%[42] - 报告期内，公司实现营业收入349,649,448.83元，较上年同期同比增加23.14%；实现归属于上市公司股东的净利润75,277,623.61元，较上年同期同比增加43.62%[43] - 报告期内，公司实现经营活动产生的现金流量净额为43,012,824.17元，较上年同期同比增加4.42%[45] - 2023年末货币资金220,540,558.71元，占总资产27.58%，较2022年末增加154,776,719.71元，增幅235.35%，因公开发行股票收到募集资金[51][52] - 2023年末交易性金融资产90,195,496.94元，占总资产11.28%，较2022年末增加57,165,608.05元，增幅173.07%，因利用闲置资金进行资金管理[51][52] - 2023年末应收票据21,877,905.21元，占总资产2.74%，较2022年末减少14,082,467.02元，减幅39.16%，因期末持有低信用等级银行承兑商业票据减少[51][53] - 2023年末应收账款216,891,371.98元，占总资产27.12%，较2022年末增加72,704,506.9元，增幅50.42%，因本期营收增加及持有未到期云信等金额大[51][53] - 2023年末其他应收款2,852,449.50元，占总资产0.36%，较2022年末增加2,033,339.00元，增幅248.24%，因子公司未收到资本金金额大[51][53] - 2023年末在建工程为0元，较2022年末减少29,548.86元，减幅100%，因上期末待安装设备安装完成转入固定资产[51][53] - 2023年末应付票据27,673,087.50元，占总资产3.46%，较2022年末增加7,200,008.30元，增幅35.17%，因期末未到期应付票据金额大[51][54] - 2023年末应交税费5,401,276.36元，占总资产0.68%，较2022年末减少2,892,622.18元，减幅34.88%，因支付前期缓交增值税及附加税金额大[51][54] - 2023年末股本129,990,000.00元，占总资产16.26%，较2022年末增加30,000,000.00元，增幅30%，因公司上市公开发行股票[51][55] - 2023年末资本公积220,241,590.80元，占总资产27.54%，较2022年末增加134,342,238.87元，增幅156.39%，因公司上市公开发行股票溢价[51][55] - 2023年营业收入349,649,448.43元，较2022年增长23.14%，营业利润85,974,752.72元，同比增长40.50%，净利润75,063,756.18元，同比增长43.21%[58] - 2023年营业成本203,606,216.44元，占比58.23%，较2022年增长14.30%，毛利率41.77%，较2022年有所提升[58] - 2023年销售费用12,279,364.23元，同比增长22.96%，管理费用21,340,181.90元，同比增长23.92%，研发费用15,075,973.32元，同比增长12.76%[58] - 2023年财务费用-2,069,411.86元，同比减少49.39%，信用减值损失-6,436,862.23元，同比增加237.78%，其他收益1,921,123.06元，同比增加221.99%[58][59] - 2023年公允价值变动收益195,496.94元，同比增加554.08%，营业外收入2,501,069.06元，同比上升26,374.10%，营业外支出40,585.01元，同比下降84.81%[58][59][60] - 2023年主营业务收入341,545,713.83元，同比增长24.29%，其他业务收入8,103,734.60元，同比减少11.60%[62] - 2023年经营活动现金流量净额43,012,824.17元，同比增长4.42%，投资活动现金流量净额-62,497,629.35元，同比减少218.68%，筹资活动现金流量净额174,212,641.50元，同比增加685.72%[74] - 报告期投资额为9300万元，上年同期为5800万元，变动比例为60.34%[76] - 本期研发支出金额为15075973.32元，占营业收入的比例为4.31%；上期研发支出金额为13370278.60元，占比4.71%[84] - 2023年12月31日公司应收账款账面余额为24338.60万元，坏账准备金额为2649.47万元[93] - 2023年度公司主营业务收入34154.57万元，占营业收入的比例为97.68%[94] - 2022年度扣除所得税后的非经常性损益净额减少68,284.52元，归属于普通股股东的非经常性损益净额同样减少68,284.52元[99] - 2022年度计入当期损益的政府补助项目金额从596,647.73元调整为516,313.00元，减少80,334.73元；非经常性损益净额从1,427,652.26元调整为1,359,367.74元，减少68,284.52元[99] - 2023年度原材料成本占公司主营业务成本的比例为70%[127] - 2023年度公司综合毛利率为41.77%，较2022年上升4.5个百分点[127] - 2021年末、2022年末和2023年末，公司应收账款余额分别为19342.57万元、16950.79万元和24338.60万元，计提坏账准备分别为2510.69万元、2532.10万元和2649.47万元[128] - 报告期各期末，公司应收账款账面金额占公司净资产的比例分别为40.31%、32.75%和35.44%[128] - 存货余额分别为5666.99万元、8686.40万元和8143.14万元，存货跌价准备分别为679.14万元、790.86万元和715.25万元，占比分别为11.98%、9.10%和8.78%[129] - 货币资金账面价值7,836,124.00元，占总资产0.98%，因开具银行承兑汇票保证金受限[148] - 应收票据账面价值12,468,484.66元，占总资产1.56%，因已背书未终止确认受限[148] - 受限资产总计账面价值20,304,608.66元，占总资产2.54%[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 车辆风挡折棚棚布2023年营业收入93,507,898.05元，同比增长45.32%，营业成本55,096,724.87元，同比增长32.07%[64][68] - 硅胶板2023年营业收入150,780,817.70元，同比增长38.33%，营业成本73,069,723.20元，同比增长18.72%[64][68] 客户与供应商情况 - 公司与相关单位签商业保密协议，对前五大部分客户用代称披露[9] - 前五大客户销售金额合计93,349,356.62元，占年度销售比26.68%，前五大供应商采购金额合计62,923,064.64元，占年度采购比40.74%[70][72] 研发与技术情况 - 截至2023年12月31日，公司拥有79项专利，其中6项为发明专利[35] - 报告期内，公司研发投入1507.60万元，授权实用新型专利8项[45] - 公司被认定为国家级“专精特新”企业、高新技术企业，技术质量中心被认定为江苏省新型橡胶制品工程技术研究中心等[41] - 公司参与制定硅橡胶板等三个行业标准及一个团体标准[40] - 截至2023年12月31日，公司研发人员39人，占员工总数比例为11.14%[40] - 公司设立技术质量中心负责研发等工作，与多家单位开展合作研发[38][39] - 自炼R1HL3阻燃硅胶、液体法生产天然混炼胶及其相关制品处于中试阶段，橡塑并用合金胶工艺技术配方及相关制品处于量产阶段[88] - 高性能糙面用胶布的研发处于量产阶段[89] - 自吸过滤式防毒面具面料的研发处于中试阶段[89] - 人造大理石模具研发及应用处于中试阶段[89] - 人造新型环保硅胶皮革的研发处于中试阶段[89] - 公司与今创集团合作开发轨道列车地板隔音注胶降噪新材料[91] - 公司与北京科技大学合作研究输送矿浆管道用橡胶内衬材料的应用及推广技术[91] - 公司与常州大学合作开发高性能阻燃橡胶/纤维织物制品的配方及工艺技术[91] - 公司拥有的专利数量本期为79项，上期为70项；发明专利数量本期和上期均为6项[87] - 本期研发人员总计36人，占员工总量的比例为10.65%；上期研发人员39人，占比11.14%[86] 子公司情况 - 报告期内对上海科帏新材料有限公司股权投资300万元，持股比例60%，本期投资盈亏为 - 258024.67元[78] - 无锡科悦新材料科技有限公司主营业务收入6.13万元，净利润1.75万元；上海科