证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-056 荆州九菱科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：赵中意 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》议案 1.议案内容： 公司根据 2024 年第三季度公司实际情况和北京证券交易所的要求，组织编 写了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为107,229,746.51元，同比增长7.46%[4] - 公司2024年1-9月营业收入为107,229,746.51元，同比增长7.46%[18] - 2024年1-9月营业收入为107,229,746.51元，同比增长7.46%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为17,791,688.97元，同比下降32.28%[4] - 公司2024年1-9月净利润为17,791,688.97元，同比下降32.27%[19] - 2024年1-9月净利润为17,791,665.40元，同比下降32.27%[20] 资产与负债 - 公司资产总计403,433,432.63元，同比增长10.33%[4] - 公司2024年9月30日的资产总计为403,433,432.63元，较2023年12月31日的365,669,247.90元增长了10.3%[13] - 公司2024年1-9月资产总计为404,988,968.29元，同比增长10.28%[16] - 流动负债从2023年12月31日的50,896,176.75元增加到2024年9月30日的77,670,110.48元，增长了52.6%[13] - 公司2024年1-9月负债合计为82,433,959.91元，同比增长47.81%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为16,134,567.58元，同比增长164.31%[6] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为16,134,567.58元，同比增长164.34%[22] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为16,134,544.01元，同比增长164.3%[24] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-74,748,945.53元，同比减少204.98%[23] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-74,748,945.53元，同比减少205%[25] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为23,317,089.75元，同比增加200.68%[23] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为23,317,089.75元，去年同期为-23,139,786.96元[25] - 2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为55,779,023.13元，同比下降48.74%[23] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为55,762,727.80元，同比下降48.7%[25] 货币资金与金融资产 - 公司货币资金减少40.05%，主要由于购买银行理财产品增加和持续购置长期资产[5] - 交易性金融资产增加301.09%，主要由于购买银行理财产品增加[5] - 公司2024年9月30日的货币资金为56,670,585.72元，较2023年12月31日的94,527,867.55元下降了39.9%[12] - 交易性金融资产从2023年12月31日的15,052,818.39元增加到2024年9月30日的60,375,225.43元，增长了301.1%[12] - 母公司2024年9月30日的货币资金为56,654,290.39元，较2023年12月31日的94,511,595.79元下降了40.1%[15] 在建工程与固定资产 - 在建工程增加55.01%，主要由于募投项目建设持续支出[5] - 在建工程从2023年12月31日的34,874,380.65元增加到2024年9月30日的54,059,251.71元，增长了55.0%[12] - 公司2024年1-9月在建工程为54,059,251.71元，同比增长55.03%[16] - 公司2024年1-9月固定资产为30,531,540.73元，同比下降2.26%[16] 财务费用与投资收益 - 公司财务费用增加51.40%，主要由于货币资金减少导致利息收入减少[5] - 投资收益减少45.27%，主要由于可用于购买银行理财产品的货币资金减少[6] 股东与股份 - 公司无限售股份总数从16,142,463股增加至36,277,191股，占比从24.8852%提升至55.9249%[8] - 公司有限售股份总数从48,725,267股减少至28,590,539股，占比从75.1148%下降至44.0751%[8] - 公司控股股东徐洪林期末持股27,533,325股，占比42.4453%，其中有限售股份20,649,994股，无限售股份6,883,331股[8] - 公司普通股股东人数为3,957人[8] - 公司前十名股东合计持股50,045,409股，占比77.1499%[9] - 公司未发现持股5%以上的股东之间存在关联关系[9] 关联交易与承诺事项 - 公司日常性关联交易预计金额6,000,000.00元，实际发生金额3,487,004.61元[11] - 公司已披露的承诺事项均正常履行，不存在违反承诺的情形[11] 研发费用与营业成本 - 公司2024年1-9月研发费用为6,256,458.26元，同比增长13.08%[18] - 2024年1-9月研发费用为6,256,458.26元，同比增长13.08%[20] - 公司2024年1-9月营业成本为78,537,731.40元，同比增长3.54%[18] 其他收益与税费 - 公司2024年1-9月其他收益为4,249,725.73元，同比下降76.06%[18] - 公司2024年1-9月支付的各项税费为9,331,311.28元，同比下降39.3%[24] 所有者权益 - 所有者权益从2023年12月31日的311,370,694.00元增加到2024年9月30日的322,479,472.72元，增长了3.6%[14] - 公司2024年1-9月所有者权益合计为322,555,008.38元，同比增长3.57%[17] 销售与支付 - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为79,484,800.98元，同比增长49.98%[22] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为79,484,800.98元，同比增长50%[24] - 公司2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为21,317,848.21元，同比增长6.2%[24] - 公司2024年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为30,262,830.38元，同比增长44%[25] - 2024年1-9月投资支付的现金为50,300,000.00元，同比增长67.67%[23] - 公司2024年1-9月投资支付的现金为50,300,000.00元，同比增长67.7%[25] 每股收益 - 2024年1-9月基本每股收益为0.27元/股，同比下降54.24%[20] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计为1,569,263.48元，其中政府补助779,925.73元，交易性金融资产等投资收益813,884.85元，其他营业外支出-24,547.10元[7]

（一）会议召开情况 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-055 荆州九菱科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林 6.会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人等。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事冉克平、刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 ...

融资情况 - 2022年11月23日获批公开发行股票，发行价11.72元/股，募资1.31264亿元[2] - 2022年12月14日募集资金全部到账[2] 项目进展 - 截至2024年6月30日，生产线项目投入进度55.76%，研发中心项目41.96%[4] - 研发中心项目预定可使用状态日期调整至2025年2月28日[5] 项目延期 - 2024年10月28日三会审议通过募投项目延期议案[9] - 保荐机构对募投项目延期无异议[10][11]

舆情管理制度 - 舆情管理制度于2024年10月28日经董事会审议通过[2] - 舆情分重大和一般两类[5] - 舆情工作组由董事长任组长、董秘任副组长[7] 舆情处理 - 信息采集涵盖官网、公众号等载体[8] - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[11] - 重大舆情组长视情况召集会议决策[11] 其他规定 - 违反保密义务引发舆情从重处理[14] - 制度由董事会负责解释修订[17]

募集资金情况 - 公司发行价格11.72元/股，发行1120万股，募资1.31264亿元，净额1.163115741亿元[2] - 截至2022年12月14日，募集资金全部到账[3] 项目投入进度 - 截至2024年6月30日，两项目合计拟投入1.163115741亿元，累计投入6209.771791万元，进度53.39%[6] 项目延期情况 - 新材料研发中心项目延期至2025年2月28日[7] - 延期因2024年一季度极端天气停工影响[8] 决策审议情况 - 2024年10月28日，董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[11][12] - 保荐机构对项目延期无异议[13]

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-059 荆州九菱科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"或"九菱科技"） 2024 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； 第一条 为提高荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-058 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况如下： 单位：元 荆州九菱科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"或"九菱科技"）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议、第二届董事 会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司部分 募投项目延期的议案》。公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究， 为了维护全体股东和公司的利益，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资 规模都不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"或"九菱科技"）于 2022 年 11 月 23 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意荆州九菱科技股份有限 公司向不特定合 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-055 荆州九菱科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林 6.会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人等。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 3.回避表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事冉克平、刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意荆州九菱科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2964号），同意公 司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，发行价格为11.72元/股，发行 股数为11,200,000股，募集资金总额为人民币131,264,000.00元，扣除与发行有关 的费用（不含税）人民币14,952,425.90元，实际募集资金净额为人民币 116,311,574.10元。 截至2022年12月14日，上述募集资金已全部到账，并由中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了《验资报告》（中喜验资2022Y00142号）。 长江证券承销保荐有限公司 关于荆州九菱科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为荆州 九菱科技股份有限公司（以下简称"九菱科技"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券 ...